ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 58 η / /6Α, ΦΕΚ 948/Β/ ISINs : Class R : GRF , Class I : GRF ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro ,01 2,55% Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro ,86 0,79% Σύνολο ,87 3,34% Σύνολο 2 Σύνολο 3 Σύνολο 4 Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα ,29 91,11% Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή εισηγμένες στο ΧΑ ,57 5,72% Σύνολο ,86 96,83% Περιθώριο Ασφάλισης έναντι ΣΜΕ ,21 0,12% ,21 0,12% ,94 100,29% ,03-0,29% ,91 100,00% Αξία Ανοικτών θέσεων ΣΜΕ σε δείκτη, long, εισηγμένα στο ΧΑ ,11 1,34% ,11 1,34% ια την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεω

3 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλαιαγοράς 512 η / ISIN : GRF ALPHA TRUST NEW STRATEGY METOXIKO EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα ,89 18,15% Σύνολο ,89 18,15% Σύνολο 2 Σύνολο 3 Σύνολο 4 Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα ,93 81,68% Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή ,05 2,88% Σύνολο ,98 84,56% Περιθώριο Ασφάλισης έναντι ΣΜΕ ,28 0,52% ,28 0,52% ,15 103,23% ,70-3,23% ,45 100,00% Αξία Ανοικτών θέσεων ΣΜΕ σε δείκτη, short, εισηγμένα στο ΧΑ ,21-5,74% ,21-5,74%

4 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 134 η / /6, ΦΕΚ 1938/Β/ ISIN : GRF ΑLPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro ,86 9,73% Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro ,65 10,70% Σύνολο ,51 20,43% Σύνολο 2 Σύνολο 3 Σύνολο 4 Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή ,46 80,33% Σύνολο ,46 80,33% ,97 100,76% ,93-0,76% ,04 100,00%

5 S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS METOXIKO Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro ,70 4,30% Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro ,50 1,68% Σύνολο ,20 5,98% Σύνολο 2 Σύνολο 3 Σύνολο 4 Σύνολο 5 Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro ,93 1,46% Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro ,77 83,03% Μικτοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro ,98 3,60% Λοιπά UCITS σε euro ,65 6,13% ,33 94,22% ,53 100,20% ,06-0,20% ,47 100,00%

6 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Fund of Funds Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/ ISIN : GRF TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Ποσό ( ) Ενεργητικού Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro ,91 4,26% Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro ,65 0,63% Σύνολο ,56 4,89% ΕΓΕΔ ,98 5,46% Treasury Bills Αλλοδαπής ,34 0,54% Σύνολο ,32 6,00% Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα ,45 2,23% Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή ,36 15,93% Σύνολο ,81 18,16% Σύνολο 4 Σύνολο 5 Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro ,32 0,60% Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro ,86 22,37% Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε άλλα νομίσματα πλην euro ,07 9,33% Μικτοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro ,89 3,24% Oμολογιακοί ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro (Εταιρικά Ομόλογα) ,75 3,36% Oμολογιακοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro (Κρατικά Ομόλογα) ,05 1,86% Oμολογιακοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro (Εταιρικά Ομόλογα) ,22 8,51% Διαχείρισης Διαθεσίμων ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro ,58 0,95% Διαχείρισης Διαθεσίμων ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro ,47 15,59% Λοιπά UCITS σε euro ,47 5,25% ,68 71,06% ,37 100,11% ,31-0,11% ,06 100,00%

7 ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND * Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 29 η / /5, ΦΕΚ 45/Β/ ISINs : Class R : GRF , Class I : GRF ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα ,13 30,20% Σύνολο ,13 30,20% Σύνολο 2 Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα ,83 31,10% Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή ,02 2,31% Σύνολο ,85 33,41% GDP Warrants 905,84 0,01% Σύνολο 4 905,84 0,01% Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα ,55 20,87% Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή ,20 10,38% Σύνολο ,75 31,25% ΟΣΕΚΑ ,71 5,48% ,71 5,48% Περιθώριο Ασφάλισης έναντι ΣΜΕ ,55 0,13% ,55 0,13% ,83 100,49% ,94-0,49% ,89 100,00% Αξία Ανοικτών θέσεων ΣΜΕ σε δείκτη, long, εισηγμένα στο ΧΑ ,59 1,47% ,59 1,47% * Σημείωση : Αλλαγή επωνυμίας βάσει της υπ αριθμ. 327/ εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από "ALPHA TRUST EUROSTAR Mικτό" σε "ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund". Το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο απορρόφησε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο "ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds - Balanced" την 14/5/2019 βάσει της υπ αριθμ. 4/1584/ εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

8 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/840/ ISIN : GRF EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα ,45 11,49% Καταθέσεις σε αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα ,76 5,25% Σύνολο ,21 16,74% Σύνολο 2 Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα ,20 49,47% Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή ,19 2,46% Σύνολο ,39 51,93% GDP Warrants 745,44 0,00% Σύνολο 4 745,44 0,00% Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα ,05 29,23% Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή ,08 1,93% Σύνολο ,13 31,16% ,17 99,83% ,81 0,17% ,98 100,00%

9 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλαιαγοράς 62/ , ΦΕΚ 1996/Β/ ISIN : GRF INTERLIFE MIKTO Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα ,16 13,07% Σύνολο ,16 13,07% ΕΓΕΔ ,44 6,26% Σύνολο ,44 6,26% Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα ,94 61,49% Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή ,87 0,32% Σύνολο ,81 61,81% GDP Warrants 895,01 0,01% Σύνολο 4 895,01 0,01% Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα ,56 17,77% Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα (εισηγμένες στο ΧΑΚ-μη ρυθμιζόμενη αγορά) ,08 0,08% Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή ,87 0,65% Σύνολο ,51 18,51% Περιθώριο Ασφάλισης έναντι ΣΜΕ ,55 0,17% ,55 0,17% ,48 99,83% ,50 0,17% ,98 100,00% Αξία Ανοικτών θέσεων ΣΜΕ σε δείκτη, short, εισηγμένα στο ΧΑ ,98-1,85% ,98-1,85%

10 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/ ISIN : GRF ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro ,70 10,47% Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro 4.852,21 0,03% Σύνολο ,91 10,50% ΕΓΕΔ ,64 43,31% Σύνολο ,64 43,31% Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα ,15 29,14% Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή ,39 2,67% Σύνολο ,54 31,81% Σύνολο 4 Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα ,12 12,04% Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή ,45 2,63% Σύνολο ,57 14,67% ,66 100,29% ,63-0,29% ,03 100,00%

11 ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Oμολογιακό Ελλάδας Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 6 η / /7Β, ΦΕΚ 280/Β/ ISINs : Class R : GRF , Class I : GRF ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα ,57 0,94% Σύνολο ,57 0,94% Σύνολο 2 Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα ,76 97,95% Σύνολο ,76 97,95% GDP Warrants ,06 0,07% Σύνολο ,06 0,07% Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα ,23 0,07% Σύνολο ,23 0,07% ,62 99,03% ,84 0,97% ,46 100,00%

12 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 196 η / /12α, ΦΕΚ 1429/Β/ ISINs : Class R : GRF , Class I : GRF ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro ,34 3,63% Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro 6.809,58 0,05% Σύνολο ,92 3,68% ΕΓΕΔ ,41 7,95% Σύνολο ,41 7,95% Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα σε euro ,30 22,36% Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή σε euro ,82 60,02% Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή σε άλλα νομίσματα πλην euro ,53 5,95% Σύνολο ,65 88,33% GDP Warrants 7.382,71 0,06% Σύνολο ,71 0,06% Σύνολο ,69 100,02% ,33-0,02% ,36 100,00%

13 ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού) Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλαιαγοράς 10 η / /4, ΦΕΚ 723/Β/ Αδειοδότηση ως Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απ. 321/ της Προϊσταμένης της Δ/νσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ISIN : GRF ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα ,02 50,65% Σύνολο ,02 50,65% ΕΓΕΔ ,38 50,50% Σύνολο ,38 50,50% Σύνολο 3 Σύνολο 4 Σύνολο ,40 101,15% ,90-1,15% ,50 100,00%

14 ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ΑΡ.ΓΕΜΗ Τατοίου 21, Κηφισιά, Τηλ.: info@alphatrust.gr Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Επενδυτών Τηλ. : , Fax : URL: