ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 330.000,00 367.337,36 300.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 (άρθρο 192 Κ Κ) 115 Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 011 365.000,00 367.337,36 300.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 01 365.000,00 367.337,36 300.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 100.000,00 32.398,99 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 021 100.000,00 32.398,99 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 02 100.000,00 32.398,99 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού 3.720.000,00 1.835.542,29 3.400.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 (άρθρο 25 Ν 1828/89) ΣΥΝΟΛΟ 031 3.720.000,00 1.835.542,29 3.400.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 03 3.720.000,00 1.835.542,29 3.400.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 0411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού 850,00 240,00 400,00 500,00 500,00 500,00 τάφου 412 ικαίωµα ενταφιασµού (τριετούς 4.000,00 1.380,00 2.400,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ταφής) 413 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 χρόνου ταφής) 414 Τέλος ανακοµιδής 500,00 90,00 180,00 500,00 500,00 500,00 415 ικαιώµατα από τη χρήση 2.500,00 1.020,40 1.750,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 οστεοφυλακίων (τέλη φύλαξης οστών) ΣΥΝΟΛΟ 041 7.950,00 2.730,40 4.730,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 043 Εσοδα από την εκµετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0431 Εσοδα από ειδκούς χώρους 11.000,00 6.000,00 9.420,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 στάθµευσης ΣΥΝΟΛΟ 043 11.000,00 6.000,00 9.420,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας 450.000,00 265.579,64 450.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 (άρθρο 24 Ν 2130/93) 441.002 Τέλος ακίνητης περιουσίας - κατανοµή 15% (παρ.19,αρθρο 24 Ν.2130/1993) 38.800,00 0,00 31.120,00 31.120,00 31.120,00 31.120,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 0441 488.800,00 265.579,64 481.120,00 406.120,00 406.120,00 406.120,00 ΣΥΝΟΛΟ 044 488.800,00 265.579,64 481.120,00 406.120,00 406.120,00 406.120,00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων 650.000,00 176.080,08 900.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 280.000,00 63.663,84 380.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 045 930.000,00 239.743,92 1.280.000,00 1.130.000,00 1.130.000,00 1.130.000,00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 200.000,00 9.956,40 30.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 (επιχειρήσεων για τραπεζ/τα, εµπορ, µοτοπ.κλπ) (άρθρο 3 Ν 1080/80) 461.003 Τέλος χρήσης κοινόχρ.χώρων 3.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 (εναπόθεση οικοδοµικών και λοιπων υλικών) 461.004 Τέλος φωτογράφισης - 18.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 κινηµατογράφισης 461.005 Τέλος χρήσης κοινόχρ.χώρου για 5.000,00 5.500,00 5.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 στάσιµο υπαίθριο εµπόριο ΣΥΝΟΛΟ 0461 226.000,00 19.456,40 44.500,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1.000,00 18.636,70 20.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 1900/90) 465 Ειδικό τέλος λατοµικών 10.000,00 2.302,88 9.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) 468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 40.000,00 38.393,31 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 046 277.000,00 78.789,29 118.500,00 295.000,00 295.000,00 295.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 04 1.714.750,00 592.843,25 1.893.770,00 1.849.220,00 1.849.220,00 1.849.220,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 225.000,00 136.824,11 234.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 051 225.000,00 136.824,11 234.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00 052 Εισφορές 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 200,00 736,82 1.367,73 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 052 200,00 736,82 1.367,73 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 05 225.200,00 137.560,93 235.367,73 236.500,00 236.500,00 236.500,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 2.041.119,26 1.190.854,56 2.041.464,96 2.041.464,96 2.041.464,96 2.041.464,96
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0003 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ 0612 ΚΑΠ για την καταβολή µισθωµάτων 15.000,00 12.476,64 37.429,92 37.429,92 37.429,92 37.429,92 ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών µονάδων και λοιπών υπηρεσιών 614 ΚΑΠ για την κάλυψη των 119.779,32 76.165,58 152.331,16 152.560,00 152.560,00 152.560,00 λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπάιδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς ( δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) 0619.003 Έσοδα άρθρου 27 του Ν.3756/2009 323.384,04 0,00 323.384,04 0,00 0,00 0,00 περί εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού ηµοσίου προς τους ΟΤΑ α' Βθµού 619.006 Πιστώσεις για την κάλυψη 248.570,00 121.557,29 243.479,80 243.479,80 243.479,80 243.479,80 δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος ΣΥΝΟΛΟ 0619 571.954,04 121.557,29 566.863,84 243.479,80 243.479,80 243.479,80 ΣΥΝΟΛΟ 061 2.747.852,62 1.401.054,07 2.798.089,88 2.474.934,68 2.474.934,68 2.474.934,68 062 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών 0621 Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδοµάτων (άρθρου 94 παρ.3β περίπτ.17) 0,00 0,00 0,00 509.055,40 509.055,40 509.055,40 ΣΥΝΟΛΟ 062 0,00 0,00 0,00 509.055,40 509.055,40 509.055,40 ΣΥΝΟΛΟ 06 2.747.852,62 1.401.054,07 2.798.089,88 2.983.990,08 2.983.990,08 2.983.990,08 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713 Παράβολα για την έκδοση των 15.000,00 13.320,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) 715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας 41.458,00 585,00 41.458,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00 του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 0718.001 Εσοδα από παράβολα αδειών 10.000,00 6.005,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 µουσικών οργάνων 718.004 Παράβολα τέλεσης πολιτικών γάµων 75.000,00 45.946,31 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0718 85.000,00 51.951,31 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 071 141.458,00 65.856,31 141.458,00 135.700,00 135.700,00 135.700,00 ΣΥΝΟΛΟ 07 141.458,00 65.856,31 141.458,00 135.700,00 135.700,00 135.700,00 ΣΥΝΟΛΟ 0 9.014.260,62 4.432.593,20 8.838.685,61 8.525.410,08 8.525.410,08 8.525.410,08 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0004 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ 1212 Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα (µέσω του ΕΣΠΑ) 1212.101 Κοινωνικό Φαρµακείο ήµου Θήρας 0,00 0,00 0,00 42.120,00 42.120,00 42.120,00 (ΟΠΣ 5001858) 212.201 Κέντρο Κοινότητας ήµου Θήρας 0,00 0,00 0,00 56.160,00 56.160,00 56.160,00 (ΟΠΣ 5001760) ΣΥΝΟΛΟ 1212 0,00 0,00 0,00 98.280,00 98.280,00 98.280,00 214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 216 Από εθνικούς πόρους (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π..Ε.) 1216.001 Πρόγραµµα καταπολέµησης 7.995,00 2.827,50 7.995,00 0,00 0,00 0,00 κουνουπιών για τα έτη 2015 και 2016 στο Νοµό Κυκλάδων (Π.Ν.Α. Π Ε ΣΑΕΠ 2014ΕΠ5670004) 216.002 Συντηρήσεις - Επισκευές 312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 σχολικών κτιρίων (Π.Ν.Α. Π Ε ΣΑΕΠ 2015ΕΠ5670002) ΣΥΝΟΛΟ 1216 319.995,00 2.827,50 7.995,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 121 319.995,00 2.827,50 7.995,00 129.280,00 129.280,00 129.280,00 ΣΥΝΟΛΟ 12 319.995,00 2.827,50 7.995,00 129.280,00 129.280,00 129.280,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των 335.760,00 111.920,00 335.760,00 335.760,00 335.760,00 335.760,00 ήµων 312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών 41.800,00 0,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001 313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία 31.000,00 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες 314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "Θησέας" (άρθρα 6-12 Ν.3274/2004) 1314.009 Αποχέτευση και Ύδρευση 844.519,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 εσωτερικών δικτύων Ακρωτηρίου Μεγαλοχωρίου 314.017 Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (Σχέδιο Χωρικής 25.355,50 0,00 0,00 25.355,50 25.355,50 25.355,50 Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης) ΣΥΝΟΛΟ 1314 869.875,20 0,00 0,00 25.355,50 25.355,50 25.355,50 ΣΥΝΟΛΟ 131 1.278.435,20 142.920,00 408.560,00 402.915,50 402.915,50 402.915,50 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχηρησιακά προγράµµατα 1321.004 Μελέτη επέκτασης Ε.Ε.Λ. Φηρών 31.932,57 0,00 0,00 38.730,25 38.730,25 38.730,25 ήµου Θήρας ΣΥΝΟΛΟ 1321 31.932,57 0,00 0,00 38.730,25 38.730,25 38.730,25 326 Εσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0005 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ 1326.005 Συντηρήσεις - Επισκευές 0,00 0,00 0,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 σχολικών κτιρίων (Π.Ν.Α. Π Ε ΣΑΕΠ 2015ΕΠ5670002) ΣΥΝΟΛΟ 1326 0,00 0,00 0,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 328 Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 1328.006 Αποχέτευση και Ύδρευση 0,00 0,00 0,00 553.166,92 553.166,92 553.166,92 εσωτερικών δικτύων Ακρωτηρίου Μεγαλοχωρίου ΣΥΝΟΛΟ 1328 0,00 0,00 0,00 553.166,92 553.166,92 553.166,92 329 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1329.002 Πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΕΗ Α.Ε. 2.108.114,24 25.770,71 280.194,32 1.337.459,59 1.337.459,59 1.337.459,59 ΣΥΝΟΛΟ 1329 2.108.114,24 25.770,71 280.194,32 1.337.459,59 1.337.459,59 1.337.459,59 ΣΥΝΟΛΟ 132 2.140.046,81 25.770,71 280.194,32 2.241.356,76 2.241.356,76 2.241.356,76 ΣΥΝΟΛΟ 13 3.418.482,01 168.690,71 688.754,32 2.644.272,26 2.644.272,26 2.644.272,26 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 141 ωρεές 1411 Προϊόν δωρεών 1411.201 Εσοδα από Ίδρυµα Λούλας & Ε.Νοµικού (τελεφερίκ) 1.500.000,00 2.000.947,05 2.000.947,05 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1411 1.500.000,00 2.000.947,05 2.000.947,05 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 141 1.500.000,00 2.000.947,05 2.000.947,05 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 142 Κληρονοµιές και Κληροδοσίες 1421 Εσοδα κληρονοµιές, κληροδοσίες 1421.001 Εσοδα κληρονοµιές, κληροδοσίες 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421.101 Κληροδότηµα Μπλαίηζ (Τόκοι 5.000,00 1.147,09 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 καταθέσεων) ΣΥΝΟΛΟ 1421 6.000,00 1.147,09 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 142 6.000,00 1.147,09 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 14 1.506.000,00 2.002.094,14 2.002.947,05 1.502.000,00 1.502.000,00 1.502.000,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 15.000,00 37.290,18 50.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 512 Πρόστιµα ΚΟΚ, του Ν 805/71 και 30.000,00 32.714,05 40.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές πονές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 1519.001 Πρόστιµα για µη καταβολή ή ελλιπούς ή εκπρόθεσµης καταβολής τέλους διαµονής παρεπιδηµούντων και του τέλους του αρ.20 του Ν.2539/97 20.000,00 11.078,56 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0006 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ 1519.002 Πρόστιµα για παράνοµη άσκηση 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 υπαίθριου εµπορίου (αρ.5 Ν.2323/95, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν.3190/2003) 519.003 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές 80.000,00 23.692,93 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 519.006 Πρόστιµα για αυθαίρετη κατάληψη 3.500,00 17.605,10 7.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 κοινόχρηστου χώρου 519.007 Πρόστιµα για παραβάσεις 15.000,00 69.600,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 κανονισµού καθαριότητας 519.008 Πρόστιµα για παραβάσεις 2.000,00 1.200,00 1.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 κανονισµού κυκλοφορίας αγοραίων επιβατηγών ζώων 519.009 Πρόστιµο εκπρ.καταβολής πέρα 0,00 564,73 700,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 των 6 µηνών (αρ.57 Ν.4174/13, αρ.7 παρ. 6 Ν. 4224/13) ΣΥΝΟΛΟ 1519 121.000,00 123.741,32 103.900,00 108.500,00 108.500,00 108.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 151 166.000,00 193.745,55 193.900,00 178.500,00 178.500,00 178.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 15 166.000,00 193.745,55 193.900,00 178.500,00 178.500,00 178.500,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 161 Εσοδα από επιχειρήσεις 1614 Έσοδα από συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις 268.213,40 0,00 150.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 161 268.213,40 0,00 150.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 162 Εσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαρισαµό τρίτων 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1629.001 Παρακράτηση εξόδων δηµοσιεύσεων 5.000,00 3.757,05 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 προκηρύξεων διαγωνισµών ΣΥΝΟΛΟ 1629 5.000,00 3.757,05 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 162 5.000,00 3.757,05 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα (έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α" 699.001 Έσοδα από διάθεση τευχών 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 δηµοπράτησης έργων και διακηρύξεων διαγωνισµών ΣΥΝΟΛΟ 1699 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 169 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 16 275.213,40 3.757,05 155.000,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1 5.685.690,41 2.371.114,95 3.048.596,37 4.581.052,26 4.581.052,26 4.581.052,26 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0007 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη 5.000,00 580,69 580,69 600.000,00 600.000,00 600.000,00 καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 115 Τακτικά έσοδα από τέλος 700,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 ακίνητης περιουσίας 118 Τακτικά έσοδα επί των 230.000,00 144.914,17 190.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.001 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων 5.000,00 6.387,01 9.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 119.002 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 0,00 54,86 94,05 0,00 0,00 0,00 (άρθρο 253 ΚΚ) 119.003 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 5.000,00 14.421,10 4.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (άρθρο 3 Ν 1080/80) 119.004 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1.000,00 8.260,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 1900/90) 119.007 Τέλη Οστεοφυλακίου παρελθόντων 400,00 140,80 140,80 400,00 400,00 400,00 ετών ΣΥΝΟΛΟ 2119 11.400,00 29.263,77 22.234,85 27.400,00 27.400,00 27.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 211 247.100,00 174.758,63 212.815,54 872.400,00 872.400,00 872.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 21 247.100,00 174.758,63 212.815,54 872.400,00 872.400,00 872.400,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 2211 Εκτακτα γενικά έσοδα 2211.001 Εσοδα από πρόστιµα Κ.Ο.Κ 0,00 3.650,00 3.650,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 211.002 Κατανάλωση ρεύµατος αντλιοστασίων (απαίτηση από ΕΥΑΘ) 25.000,00 20.032,50 20.032,50 28.000,00 28.000,00 28.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2211 25.000,00 23.682,50 23.682,50 31.500,00 31.500,00 31.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 221 25.000,00 23.682,50 23.682,50 31.500,00 31.500,00 31.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 22 25.000,00 23.682,50 23.682,50 31.500,00 31.500,00 31.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 2 272.100,00 198.441,13 236.498,04 903.900,00 903.900,00 903.900,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και 45.658,87 45.658,87 859,94 44.798,93 44.798,93 44.798,93 ηλεκτροφωτισµού 215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 25.246,56 25.287,35 2.511,36 22.775,99 22.775,99 22.775,99 218 Τακτικά έσοδα επί των 1.590.495,72 1.590.495,72 95.926,23 1.494.328,83 1.494.328,83 1.494.328,83 ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 219 Λοιπά έσοδα 3219.001 Μισθώµατα δηµοτικών καταστηµάτων 584.707,08 584.707,08 41.347,67 543.359,41 543.359,41 543.359,41
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0008 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ 3219.002 Τέλη χρήσης αιγιαλού και 147.774,75 147.774,75 5.717,22 142.057,53 142.057,53 142.057,53 παραλίας (ενοίκια παραλιών) 219.003 Λοιπά έσοδα 156.099,21 156.099,21 6.550,15 149.549,06 149.549,06 149.549,06 219.005 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 128.349,77 128.349,77 3.072,20 125.277,57 125.277,57 125.277,57 (άρθρο 3 Ν 1080/80) 219.006 ικαίωµα ταφής σε οικογενειακό 720,00 720,00 0,00 720,00 720,00 720,00 τάφο 219.007 Τέλη στάθµευσης 360,00 360,00 0,00 360,00 360,00 360,00 219.008 Τέλος εναπόθεσης µπαζών 459,06 459,06 0,00 459,06 459,06 459,06 ΣΥΝΟΛΟ 3219 1.018.469,87 1.018.469,87 56.687,24 961.782,63 961.782,63 961.782,63 ΣΥΝΟΛΟ 321 2.679.871,02 2.679.911,81 155.984,77 2.523.686,38 2.523.686,38 2.523.686,38 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Εκτακτα γενικά έσοδα 3221.001 Εσοδα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 236.892,71 236.892,71 5.875,78 231.016,93 231.016,93 231.016,93 3221.002 Πρόστιµο Ν.1080/80 για µη 405.108,29 405.108,29 14.839,20 377.201,04 377.201,04 377.201,04 καταβολή ή εκπρόθεσµη καταβολή τελών 221.004 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές 44.865,01 44.865,01 2.908,55 41.156,46 41.156,46 41.156,46 ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 221.005 Πρόστιµα για αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 88.014,81 88.014,81 4.513,01 77.091,80 77.091,80 77.091,80 221.007 Πρόστιµο κανονισµού καθαριότητας 12.100,00 12.100,00 4.067,21 8.032,79 8.032,79 8.032,79 221.008 Πρόστιµο κανονισµού κυκλοφ. 13.200,00 13.200,00 6.900,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 αγοραίων ζώων ΣΥΝΟΛΟ 3221 800.180,82 800.180,82 39.103,75 740.799,02 740.799,02 740.799,02 ΣΥΝΟΛΟ 322 800.180,82 800.180,82 39.103,75 740.799,02 740.799,02 740.799,02 ΣΥΝΟΛΟ 32 3.480.051,84 3.480.092,63 195.088,52 3.264.485,40 3.264.485,40 3.264.485,40 ΣΥΝΟΛΟ 3 3.480.051,84 3.480.092,63 195.088,52 3.264.485,40 3.264.485,40 3.264.485,40 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις 170.000,00 95.005,88 165.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 αποδοχές και τα έξοδα παράστασης και γιά σύνταξη (ποσοστό 6,67%) στις αποδοχές µον.υπαλλ. 112 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας (στρατιωτική θητεία, προυπηρεσία στον ιδιωτικό τοµέα κ.λ.π.) 2.000,00 921,06 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 411 172.000,00 95.926,94 167.000,00 172.000,00 172.000,00 172.000,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόρος µισθωτών υπηρεσιών που παρακρατείται από τις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων του δήµου (µονίµων, µετακλητών ή µε σύµβαση εργασίας Ι.. και δικηγόρων µε πάγια αντιµισθία) 125.000,00 64.387,45 120.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0009 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων, 15.000,00 3.883,15 7.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Αντιδηµάρχων, µελών δηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων 300.000,00 83.816,56 200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 ελευθ.επαγγελµατιών κλπ (1%,4%, 8%) 124 Λοπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 4124.002 Χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου 15.000,00 7.526,29 15.000,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 µισθωµάτων ακινήτων 124.003 Λοπές κρατήσεις υπέρ του 10.000,00 1.447,71 3.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ηµοσίου ΣΥΝΟΛΟ 4124 25.000,00 8.974,00 18.000,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 412 465.000,00 161.061,16 345.000,00 480.500,00 480.500,00 480.500,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 650.000,00 403.600,88 700.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 413 650.000,00 403.600,88 700.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 414 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την 40.000,00 16.106,80 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 εξόφληση δανείων του ΤΠ και 142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 30.000,00 8.090,28 15.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 414 70.000,00 24.197,08 45.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 41 1.357.000,00 684.786,06 1.257.000,00 1.432.500,00 1.432.500,00 1.432.500,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρηµάτων 4211 Επιστροφή χρηµάτων από 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 10.000,00 7.285,68 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 421 14.000,00 7.285,68 10.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 42 14.000,00 7.285,68 10.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4 1.371.000,00 692.071,74 1.267.000,00 1.456.500,00 1.456.500,00 1.456.500,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5111.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο 304.257,14 304.257,14 304.257,14 830.000,00 830.000,00 830.000,00 κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 111.002 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (Υπ.20) ΣΥΝΟΛΟ 5111 304.257,14 304.257,14 304.257,14 930.000,00 930.000,00 930.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0010 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ 5113 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο 5113.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο 64.884,61 64.884,61 64.884,61 284.211,77 284.211,77 284.211,77 ( απάνες υπηρ.20) ΣΥΝΟΛΟ 5113 64.884,61 64.884,61 64.884,61 284.211,77 284.211,77 284.211,77 119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο κάλυψη εν γένει δαπανών του ήµου 5119.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο κάλυψη εν γένει δαπανών του ήµου 2.263.797,35 2.263.797,35 2.263.797,35 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 5119 2.263.797,35 2.263.797,35 2.263.797,35 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 511 2.632.939,10 2.632.939,10 2.632.939,10 3.714.211,77 3.714.211,77 3.714.211,77 512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5121.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο 125.037,97 125.037,97 125.037,97 70.000,00 70.000,00 70.000,00 κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ΣΥΝΟΛΟ 5121 125.037,97 125.037,97 125.037,97 70.000,00 70.000,00 70.000,00 122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π Ε) για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες 5122.002 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο 973.500,24 973.500,24 973.500,24 825.099,67 825.099,67 825.099,67 από έκτακτα έσοδα (εκτός Π Ε) για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ) ΣΥΝΟΛΟ 5122 973.500,24 973.500,24 973.500,24 825.099,67 825.099,67 825.099,67 123 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο 5123.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο 249.333,33 249.333,33 249.333,33 235.663,98 235.663,98 235.663,98 (Κληροδότηµα Μπλαίηζ) 123.002 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο 0,00 0,00 0,00 207.000,00 207.000,00 207.000,00 (Επιχορήγηση Ιδρύµατος Λ.&Ε. Νοµικού για απόδοση στη ΕΥΑΘ) 123.003 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο (Πυροπροστασία) 42.403,38 42.403,38 42.403,38 42.403,38 42.403,38 42.403,38
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0011 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ 5123.004 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ('Ιδρυµα Κ.& Αικ. Ρούσσου) 123.005 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 (Παρακολούθηση ηφαιστείου) 123.006 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο (Συντήρηση σχολικών κτιρίων ΣΑΤΑ) 141.968,65 141.968,65 141.968,65 85.000,00 85.000,00 85.000,00 123.007 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο (Ίδρυµα Λ. & Ε. Νοµικού) 3.285.422,95 3.285.422,95 3.285.422,95 4.366.302,38 4.366.302,38 4.366.302,38 123.008 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο 55.414,58 55.414,58 55.414,58 0,00 0,00 0,00 (Μονάδες Αφαλάτωσης) 123.009 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο 5.170,00 5.170,00 5.170,00 0,00 0,00 0,00 (Εκλογική Αποζηµίωση) 123.011 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο (Ίδρυµα Λ. & Ε. Νοµικού για λοιπές δαπάνες) 0,00 0,00 0,00 66.258,32 66.258,32 66.258,32 ΣΥΝΟΛΟ 5123 3.804.712,89 3.804.712,89 3.804.712,89 5.027.628,06 5.027.628,06 5.027.628,06 124 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό Π Ε) 5124.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο 27.688,47 27.688,47 27.688,47 27.688,47 27.688,47 27.688,47 από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό Π Ε) ΣΥΝΟΛΟ 5124 27.688,47 27.688,47 27.688,47 27.688,47 27.688,47 27.688,47 129 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο κάλυψη εν γένει δαπανών του ήµου 5129.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο κάλυψη εν γένει δαπανών του ήµου 1.100.738,30 1.100.738,30 1.100.738,30 1.223.057,70 1.223.057,70 1.223.057,70 ΣΥΝΟΛΟ 5129 1.100.738,30 1.100.738,30 1.100.738,30 1.223.057,70 1.223.057,70 1.223.057,70 ΣΥΝΟΛΟ 512 6.031.677,87 6.031.677,87 6.031.677,87 7.173.473,90 7.173.473,90 7.173.473,90 ΣΥΝΟΛΟ 51 8.664.616,97 8.664.616,97 8.664.616,97 10.887.685,67 10.887.685,67 10.887.685,67 ΣΥΝΟΛΟ 5 8.664.616,97 8.664.616,97 8.664.616,97 10.887.685,67 10.887.685,67 10.887.685,67 ΣΥΝΟΛΟ 19.823.102,87 11.174.313,65 13.585.868,54 18.731.347,74 18.731.347,74 18.731.347,74 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 8.664.616,97 8.664.616,97 8.664.616,97 10.887.685,67 10.887.685,67 10.887.685,67 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι 28.487.719,84 19.838.930,62 22.250.485,51 29.619.033,41 29.619.033,41 29.619.033,41