ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΣΟΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Α.Δ.Σ.282/19-12-2016. ΕΓΚΡΙΣΗ: Αρ.πρωτ.29809+29597/23-01-2014 ΑΔΑ : 6ΟΔΧΟΡ1Υ-ΙΜΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 15.592.286,88 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 15.592.286,88 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.051.300,78 06.00.01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 142.100,00 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 77.000,00 06.00.0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192ΔΚΚ) 47.000,00 06.00.0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμως γης (άρθρο 195ΔΚΚ) 30.000,00 06.00.012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 65.100,00 06.00.0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 65.000,00 06.00.0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 100,00 06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 16.000,00 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 16.000,00 06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 16.000,00 06.00.03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.463.000,00 06.00.031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1.463.000,00 06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.445.000,00 06.00.0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και ηλεκτροφωτισμού 18.000,00 06.00.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 80.000,00 06.00.044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 65.000,00 06.00.0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 65.000,00 06.00.045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 5.000,00 06.00.0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων 5.000,00 (άρθρο 20 Ν 1080/80) 06.00.046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10.000,00 06.00.0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 10.000,00 06.00.0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 60.250,00 06.00.051 ΦΟΡΟΙ 60.000,00 06.00.0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 60.000,00 06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 250,00 06.00.0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 250,00 06.00.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 4.284.950,78 06.00.061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3.167.626,40 06.00.0611 ΚΑΠ για την κάληψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 2.932.346,40 Σελίδα 1 από 12

06.00.0612 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών 17.760,00 υπηρεσιών 06.00.0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολειων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 217.520,00 1946/91) 06.00.062 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.117.324,38 06.00.0621 Επιχορήγηση προνοιακών επιδομάτων 1.117.324,38 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.000,00 06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.000,00 06.00.0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος 5.000,00 (άρθρο 25 ΔΚΚ) 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 4.863.431,10 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 39.000,00 06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 39.000,00 06.00.1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 39.000,00 06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.799.431,10 06.00.131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 550.150,00 06.00.1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι επενδυτικών δαπανών των δήμων 520.950,00 06.00.1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν 2880/2001) 29.200,00 06.00.132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 4.249.281,10 06.00.1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 3.694.772,16 06.00.1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς(μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ) 554.508,94 06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 24.000,00 06.00.151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 24.000,00 06.00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών 10.000,00 06.00.1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του ΑΝ 170/67(αρ.31 Ν 2130/93) 5.000,00 06.00.1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 1.000,00 06.00.1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 3.000,00 06.00.1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 5.000,00 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.000,00 06.00.162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 06.00.1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαρισμό τρίτων 0,00 06.00.169 Λοιπα εκτακτα εσοδα 1.000,00 06.00.1693.01 Έσοδα από την παροχή ειδικών υπηρεσιών, για την τέλεση πολιτικών γάμων 0,00 06.00.1699 Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1"ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" 1.000,00 06.00.2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 309.000,00 06.00.21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 309.000,00 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 309.000,00 ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Π.Ο.Ε. 285.000,00 06.00.2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Π.Ο.Ε 10.000,00 06.00.2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2.000,00 06.00.2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Π.Ο.Ε. 12.000,00 06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 1.700.000,00 06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 1.700.000,00 06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 1.595.950,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Σελίδα 2 από 12

06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 75.000,00 06.00.3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 457.950,00 06.00.3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 14.900,00 06.00.3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 49.000,00 06.00.3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 11.300,00 06.00.3218 Τέλος επι ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδ.,εστιατ.,και συναφών καταστημάτων 2% (αθρ.20) 113.000,00 06.00.3219 Λοιπά έσοδα 874.800,00 06.00.322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 104.050,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 104.050,00 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.497.325,00 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.455.825,00 06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 175.000,00 06.00.4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 175.000,00 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 372.620,00 06.00.4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών, Χ/μο & ΟΓΑ 120.000,00 06.00.4122 Απόδοση φόρων και χαρτόσημου Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών συμβουλίων και λοιπών 69.000,00 συλλογικών οργάνων 06.00.4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 175.000,00 06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 8.620,00 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 749.000,00 06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 749.000,00 06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 159.205,00 06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 94.000,00 06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 65.205,00 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41.500,00 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41.500,00 06.00.4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 28.000,00 06.00.4213 Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2.000,00 2081241/11652/1997) 06.00.4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 11.500,00 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.171.230,00 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.171.230,00 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 400.000,00 06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 50.000,00 06.00.5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 350.000,00 06.00.512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 771.230,00 06.00.5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ)για πιστώσεις προοριζόμενες για 771.230,00 επενδυτικές δαπάνες ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ ΘΕΝΤΑ 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 15.592.286,88 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.090.225,34 02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.079.990,34 Σελίδα 3 από 12

02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 135.598,52 02.00.603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 81.360,00 02.00.6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 81.360,00 02.00.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 50.738,52 02.00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 10.680,00 02.00.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ 40.058,52 02.00.607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 3.500,00 02.00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 3.500,00 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 299.310,00 02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 17.500,00 02.00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 15.000,00 02.00.6113 Αμοιβές μεταφραστών 500,00 02.00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.000,00 02.00.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 1.000,00 02.00.612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 220.310,00 02.00.6121 Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (αρ.92 Ν.3852/10, ΑΡ.230.242.248 Κ.Δ.Κ.) 113.050,00 02.00.6123 Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων κοινοτήτων (αρ.4 Ν2539/97) 97.200,00 02.00.6124 Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175ΔΚΚ Ν2685/99) 2.000,00 02.00.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 8.060,00 02.00.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 19.500,00 02.00.6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτ.δικαίου (Αμοιβή Ορκωτών,Εξωτ.συνερ) 19.500,00 02.00.615 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 40.500,00 02.00.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 40.000,00 02.00.6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης & είσπραξης 500,00 02.00.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 1.500,00 02.00.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 1.500,00 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 49.000,00 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 49.000,00 02.00.6221 Ταχυδρομικά τέλη 15.000,00 02.00.6222 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 25.000,00 02.00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 9.000,00 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 24.000,00 02.00.633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 24.000,00 02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 24.000,00 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 87.600,00 02.00.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 5.000,00 02.00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 5.000,00 02.00.643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 38.000,00 02.00.6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 30.000,00 02.00.6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 4.000,00 02.00.6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 4.000,00 02.00.644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 13.100,00 Σελίδα 4 από 12

02.00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 13.100,00 02.00.645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 16.000,00 02.00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 13.000,00 02.00.6453 Λοιπές συνδρομές 3.000,00 02.00.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 7.000,00 02.00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 7.000,00 02.00.649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 8.500,00 02.00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 2.000,00 02.00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 6.500,00 02.00.65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 451.010,00 02.00.651 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 364.510,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 02.00.6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 34.700,00 02.00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 10.000,00 02.00.6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 308.310,00 02.00.6518 Χρεολύσια λοιπών χρεών 11.500,00 02.00.652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 86.500,00 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 02.00.6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 7.500,00 02.00.6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 79.000,00 02.00.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.023.471,82 02.00.671 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 684.425,00 02.00.6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Α & Β ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 217.520,00 02.00.6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 466.905,00 02.00.672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 59.046,82 02.00.6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 15.000,00 02.00.6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 5.341,14 02.00.6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 26.705,68 02.00.6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 12.000,00 02.00.673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 280.000,00 02.00.6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 235.000,00 02.00.6732 Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου, καταστροφή αρουραίων και ακρίδων 5.000,00 02.00.6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 20.000,00 02.00.6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 20.000,00 02.00.68 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 10.000,00 02.00.682 Εκτακτα έξοδα 10.000,00 02.00.6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 10.000,00 02.00.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.010.235,00 02.00.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 58.910,00 02.00.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 38.910,00 02.00.8117 Λοιπά έξοδα 38.910,00 02.00.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 20.000,00 Σελίδα 5 από 12

02.00.8122 Έργα 20.000,00 02.00.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 1.495.825,00 02.00.821 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 175.000,00 02.00.8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 175.000,00 02.00.822 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 372.620,00 02.00.8221 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσίων,χ/μο & ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών 120.000,00 02.00.8222 Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών 69.000,00 συλλογικών οργάνων 02.00.8223 Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ 175.000,00 02.00.8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 8.620,00 02.00.823 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 749.000,00 02.00.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 749.000,00 02.00.824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 159.205,00 02.00.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ 94.000,00 02.00.8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 65.205,00 02.00.825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 28.000,00 02.00.8251 Πάγια προκαταβολή 28.000,00 02.00.826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 12.000,00 02.00.8261 Λοιπές επιστροφές 12.000,00 02.00.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε 455.500,00 ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 02.00.851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 455.500,00 ΕΤΟΥΣ 02.00.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 455.500,00 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.378.478,93 02.10.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.049.878,93 02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 885.242,88 02.10.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 652.192,88 02.10.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 651.192,88 02.10.6012 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 1.000,00 αμοιβές 02.10.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 87.000,00 02.10.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 85.000,00 02.10.6022 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 2.000,00 αμοιβές 02.10.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 2.500,00 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 02.10.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 2.500,00 02.10.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 143.550,00 02.10.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου 118.800,00 02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου 24.500,00 02.10.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού (μερική απασχόληση) 250,00 02.10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 500,00 02.10.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 500,00 02.10.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 500,00 02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 60.000,00 02.10.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 10.500,00 02.10.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 10.500,00 02.10.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1.000,00 02.10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 Σελίδα 6 από 12

02.10.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 39.500,00 02.10.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 11.000,00 02.10.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3.200,00 02.10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 02.10.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 22.300,00 02.10.627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 9.000,00 02.10.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 1.000,00 02.10.6273 Δαπάνες ΔΕΗ 8.000,00 02.10.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 1.000,00 02.10.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.000,00 02.10.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000,00 02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3.500,00 02.10.641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 500,00 02.10.6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 500,00 02.10.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 3.000,00 02.10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 3.000,00 02.10.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 99.636,05 02.10.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 29.300,00 02.10.6611 Προμήθεια βιβλίων -εντύπων κ.λ.π. 300,00 02.10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 4.000,00 02.10.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 15.000,00 02.10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 5.000,00 02.10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5.000,00 02.10.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4.000,00 02.10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 4.000,00 02.10.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 62.936,05 02.10.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 9.048,78 02.10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 53.602,27 02.10.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 285,00 02.10.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 800,00 02.10.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 800,00 02.10.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.300,00 02.10.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2.300,00 02.10.668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 300,00 02.10.6681 Υλικά Φαρμακείου 300,00 02.10.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 328.600,00 02.10.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 10.000,00 02.10.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 10.000,00 02.10.8122 Έργα 10.000,00 02.10.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε 318.600,00 ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 02.10.851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 318.600,00 ΕΤΟΥΣ 02.10.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 318.600,00 02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1.306.824,38 02.15.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.226.824,38 02.15.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 71.900,00 Σελίδα 7 από 12

02.15.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 33.000,00 02.15.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 33.000,00 02.15.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 28.250,00 02.15.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 28.250,00 02.15.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 10.650,00 02.15.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου 2.900,00 02.15.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου 7.750,00 02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 22.600,00 02.15.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 22.600,00 02.15.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 22.600,00 02.15.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 15.000,00 02.15.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 500,00 02.15.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 02.15.647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 14.500,00 02.15.6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 14.500,00 02.15.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- 1.117.324,38 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ 02.15.674 ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 1.117.324,38 02.15.6741 Προνοιακά επιδόματα 1.117.324,38 02.15.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 80.000,00 02.15.73 ΕΡΓΑ 80.000,00 02.15.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 80.000,00 02.15.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοιής χρήσεως 80.000,00 02.20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1.816.300,00 02.20.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.630.027,49 02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 838.716,50 02.20.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 437.350,00 02.20.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 431.350,00 02.20.6012 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 6.000,00 αμοιβές 02.20.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 110.155,00 02.20.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 109.155,00 02.20.6022 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 1.000,00 αμοιβές 02.20.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 129.760,00 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 02.20.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 129.760,00 02.20.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 140.175,00 02.20.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου 72.440,00 02.20.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου 29.945,00 02.20.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 37.790,00 02.20.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 21.276,50 02.20.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 10.000,00 02.20.6063 Λοιπές παροχές σε είδος 11.276,50 Σελίδα 8 από 12

02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 651.873,50 02.20.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 430.000,00 02.20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής 430.000,00 διαδικασίας 02.20.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 6.000,00 02.20.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 6.000,00 02.20.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 27.223,50 02.20.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (& οχημάτων) 27.223,50 02.20.627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 188.650,00 02.20.6277 Δαπάνες συλλογής & μεταφορας στερεών αποβλήτων & ανακυκλώσιμων υλικών 188.650,00 02.20.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 4.000,00 02.20.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 4.000,00 02.20.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 4.000,00 02.20.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.500,00 02.20.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1.500,00 02.20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.500,00 02.20.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 133.937,49 02.20.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 98.937,49 02.20.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 92.937,49 02.20.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 6.000,00 02.20.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 15.000,00 02.20.6671 Προμήθεια ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 15.000,00 02.20.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 20.000,00 02.20.6699 Λοιπές προμήθειες 20.000,00 02.20.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 186.272,51 02.20.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 117.972,51 02.20.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 117.972,51 02.20.8117 Λοιπά έξοδα 117.972,51 02.20.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε 68.300,00 ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 02.20.851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 68.300,00 ΕΤΟΥΣ 02.20.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 68.300,00 02.25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 430.400,00 02.25.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 430.400,00 02.25.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε 430.400,00 ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 02.25.851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 430.400,00 ΕΤΟΥΣ 02.25.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 430.400,00 02.30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.849.062,29 02.30.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 863.776,01 02.30.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 336.869,12 02.30.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 257.423,72 02.30.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 257.423,72 02.30.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 17.500,00 02.30.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 17.500,00 02.30.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 6.168,00 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Σελίδα 9 από 12

02.30.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6.168,00 02.30.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 55.777,40 02.30.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου 48.431,68 02.30.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου 5.800,00 02.30.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 1.545,72 02.30.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 64.850,00 02.30.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 7.000,00 02.30.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 7.000,00 02.30.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 57.850,00 02.30.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 2.000,00 02.30.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 46.500,00 02.30.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 1.500,00 02.30.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 6.000,00 02.30.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 1.850,00 02.30.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 15.000,00 02.30.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 15.000,00 02.30.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 15.000,00 02.30.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 10.200,00 02.30.641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1.200,00 02.30.6414 Μεταφορές εν γένει 1.200,00 02.30.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 3.000,00 02.30.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 3.000,00 02.30.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 2.000,00 02.30.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 02.30.647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 4.000,00 02.30.6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 4.000,00 02.30.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 436.856,89 02.30.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 147.356,89 02.30.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 147.356,89 02.30.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 1.000,00 02.30.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1.000,00 02.30.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 33.500,00 02.30.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 32.000,00 02.30.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.500,00 02.30.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 255.000,00 02.30.6699 Λοιπές προμήθειες 255.000,00 02.30.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 747.784,72 02.30.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 3.000,00 02.30.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 3.000,00 02.30.7135 Λοιπός εξοπλισμός 3.000,00 02.30.73 ΕΡΓΑ 490.000,00 02.30.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 490.000,00 02.30.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 120.000,00 02.30.7333 Οδοί - οδοστρώματα 290.000,00 02.30.7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 80.000,00 02.30.74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 254.784,72 02.30.741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 254.784,72 02.30.7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 254.784,72 Σελίδα 10 από 12

02.30.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 237.501,56 02.30.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 99.501,56 02.30.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 99.501,56 02.30.8122 Έργα 99.501,56 02.30.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε 138.000,00 ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 02.30.851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 138.000,00 ΕΤΟΥΣ 02.30.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 138.000,00 02.35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 37.518,56 02.35.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 37.518,56 02.35.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 19.980,00 02.35.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 17.100,00 02.35.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 16.600,00 02.35.6012 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 500,00 αμοιβές 02.35.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2.880,00 02.35.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου 2.880,00 02.35.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 17.538,56 02.35.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 9.038,56 02.35.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 9.038,56 02.35.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5.000,00 02.35.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 02.35.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 3.500,00 02.35.6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 3.500,00 02.45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 167.450,00 02.45.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 30.950,00 02.45.73 ΕΡΓΑ 30.950,00 02.45.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30.950,00 02.45.7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 30.950,00 02.45.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 136.500,00 02.45.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε 136.500,00 ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 02.45.851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 136.500,00 ΕΤΟΥΣ 02.45.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 136.500,00 02.63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ) 3.694.772,16 02.63.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.694.772,16 02.63.73 ΕΡΓΑ 3.694.772,16 02.63.734 Έργα & δράσεις από χρημ/σεις του ΕΣΠΑ 3.694.772,16 02.63.7341 Έργα & δράσεις από χρημ/σεις του ΕΣΠΑ 3.694.772,16 02.64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ 554.508,94 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ) 02.64.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 554.508,94 02.64.73 ΕΡΓΑ 554.508,94 02.64.732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 554.508,94 02.64.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 554.508,94 02.70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 258.930,00 Σελίδα 11 από 12

02.70.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 84.500,00 02.70.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 48.500,00 02.70.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 44.600,00 02.70.6011 Τακτικές αποδοχές 44.600,00 02.70.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 3.900,00 02.70.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου 3.900,00 02.70.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 8.000,00 02.70.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1.000,00 02.70.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000,00 02.70.649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 7.000,00 02.70.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 7.000,00 02.70.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 28.000,00 02.70.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2.000,00 02.70.6632 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 2.000,00 02.70.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 26.000,00 02.70.6699 Λοιπές προμήθειες 26.000,00 02.70.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 164.430,00 02.70.73 ΕΡΓΑ 64.430,00 02.70.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 64.430,00 02.70.7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 64.430,00 02.70.74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 100.000,00 02.70.741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 100.000,00 02.70.7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 100.000,00 02.70.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10.000,00 02.70.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 10.000,00 02.70.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 10.000,00 02.70.8122 Έργα 10.000,00 02.90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 7.816,28 02.90.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 7.816,28 02.90.91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 7.816,28 ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 02.90.911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 7.816,28 02.90.9111 Αποθεματικό 7.816,28 Σελίδα 12 από 12