Page 1 of 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» ΣΤΗ ΔΓΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟ - ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗ - ΣΕΙΣ α β γ δ ε στ Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Δικαστικές Δαπάνες 1.000,00 491,11 508,89 Δαπάνες λειτουργίας δικτύου ύδρευσης 131.913.00 131.913,00 ΔΕΗ Εργολαβία Συντήρησης και Αποκατάστασης Ζημιών Δικτύου Ύδρευσης 106.268,00 83.083,73 23.184,27 Προμήθεια Υλικών Επισκευής Δικτύου 29.689,58 29.689,58 Ύδρευσης Συντήρηση Αποκατάσταση Οδικού 60.000,00 2.345,44 57.654,56 Δικτύου Επιστροφές Χρημάτων Προγράμματος 4.958,08 4.958,08 Μαλεσίνας Έξοδα Δημοσιεύσεων 1.000,00 358,50 641,50 Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης 1.671.112,00 972.590,75 698.521,25 Δαπάνες Δ.Ε.Η. για τη Λειτουργία του Νέου Υδραγωγείου 106.825.15 106.825,15 Αποψιλώσεις Οδών Πεζοδρόμων 20.000,00 16.733,00 3.267,00 Καθάρισμα Φρεατίων Πεζοδρόμων 10.000,00 0 10.000,00 Κατασκευή 2 Πεζοδρόμων 50.000,00 0 50.000,00 Επισκευή Δεξαμενών Ύδρευσης 14.384,20 14.384,20 Αποκομιδή Απορριμμάτων και Μπαζών από Χώρους του Οικισμού 15.000,00 357,00 14.643,00 Εργασίες ΓΥΣ 16.185,34 16.185,34 ΙΙ. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Πληρωμές για Υπηρεσίες Αμοιβή Νομικού Συμβούλου 19.633,00 19.633,00 α β γ δ ε στ Εργοδοτικές Ασφαλιστικές Εισφορές 2.500,00 1.905,20 594,80 Δικηγόρων Μισθοδοσία Φύλακα 4.800,00 4.250,87 549,13 Μισθοδοσία Υδραυλικού 14.020,92 14.020,92 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ 5.572,74 5.572,74 Πληρωμές για μη Προσωπικές Υπηρεσίες Ενοίκιο 13.188,00 13.188,00 0 Συντήρηση και Αγορά Η/Υ και 10.821,09 10.821,09 Προγραμμάτων Προμήθεια Γραφικής Ύλης 2.000,00 1.641,37 358,63 Γενικά Έξοδα 2.000,00 616,08 1.383,92 Έξοδα Κίνησης 10.000,00 1.689,64 8.310,36 Τηλεφωνικά 600,00 0 Ταχυδρομικά 12.000,00 7.934,85 4.065,15 Φόρος Τόκων Καταθέσεων Μαλεσίνας 3.500,00 1.549,69 1.905,31 Καθαριότητα Γραφείων 1.200,00 1.172,19 27,81 ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ Αποθεματικό 763.247.90 763.247.90 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.103.419.00 1.463.955,52 1.639.463.48
Page 2 of 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η» ΣΤΗ ΔΓΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Εισφορές Συνεταίρων Έτους 2005 (α) 171.919,00 0 α. Οι εισφορές Χρεώστες Εισφορών Προηγουμένων 300.000,00 285.120,00 εισπράχθηκαν το Ετών Εισφορά από Κατανάλωση Νερού 95.000,00 73.393,59 Χρεώστες Προηγ. ετών από 80.000,00 78.500,00 Κατανάλωση Νερού Προθεσμιακές Καταθέσεις 1.050.000,00 1.100.000,00 Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων 30.000,00 14.055,81 Διαθέσιμα Τράπεζας Λογ/σμος 21565 35.000,00 303.031,48 Τόκοι Πιστωτικοί Λογ/σμου 21565 1.100,00 2.444,07 Διαθέσιμα Τράπεζας Λογ/σμος 21787 3.000,00 35.220,15 Έσοδα Αποθέσεων 2.400,00 0 Χρεώστες από Έργο Δικτύου 1.335.000,00 417.985,89 Ύδρευσης Τοποθέτηση Υδρομετρητών 0 38,51 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.103.419,00 2.309.789,5
Page 3 of 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΗ ΔΓΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ - ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟ - ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ α β γ δ ε στ Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Δικαστικά Έξοδα 1.000,00 0 Κατασκευή Μέρους Ηλεκτροδοτήσεως Οικισμού 2.742.457,60 2.742.457,60 Εκτέλεση Δικτύου Ύδρευσης 152.000,00 0 152.000,00 Αποχέτευσης Εξωτερικό Υδραγωγείο 60.568,00 0 60.568,00 Επιστροφές Χρημάτων σε Συνέταιρους 5.470,17 5.470,17 Κατασκευή Δεξαμενών Αποπληρωμή 25.000,00 0 25.000,00 έργου Κατασκευή 2 Δρόμων και Ύδρευσης σε Αριθμό Οικοπέδων που Απαιτούνται 120.000,00 0 120.000,00 Κατασκευή Πινακίδων Σήμανσης στις 20.000,00 20.000,00 Οδούς Εργασίες ΓΥΣ 4.733,84 4.733,84 ΙΙ. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Πληρωμές για Υπηρεσίες Αμοιβή Νομικού Συμβούλου 22.696,00 22.696,00 3.400,00 2.713,54 686,46 Εργοδοτικές Ασφαλιστικές Εισφορές Δικηγορ. Πληρωμές για μη Προσωπικές Υπηρεσίες Ενοίκιο 8.792,00 8.792,00 Συντήρηση και Αγορά Η/Υ και 6.000,00 102,16 5.897,84 Προγραμμάτων Προμήθεια Γραφικής Ύλης 3.000,00 1.710,66 1.289,34 Γενικά Έξοδα 2.500,00 732,87 1.767,13 Έξοδα Κίνησης 8.800,00 295,70 8.504,30 Τηλεφωνικά 600,00 0 600,00
Page 4 of 9 α β γ δ ε στ Ταχυδρομικά 6.000,00 5.828,82 171,18 Φόρος Τόκων Καταθέσεων Καρύστου 4.600,00 2.128,71 2.471,29 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 3.100,00 2.891,31 208,69 Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας 84.972,71 84.972,71 Καθαριότητα Γραφείων 600,00 336,12 263,88 Έξοδα Παράστασης Δικηγόρου (Πληρωμή 58.751,71 58.751,71 ΔΣΑ) ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ Αποθεματικό 648.957,97 648.957,97 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.994.000,00 2.964.613,92 1.029.386,08
Page 5 of 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι» ΣΤΗ ΔΓΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Εισφορές Συνεταίρων Έτους 2005 250.000,00 200.500,00 Χρεώστες Προηγουμένων Ετών 1.906.000,00 609.270,30 Προθεσμιακή Κατάθεση 1.400.000,00 2.300.000,00 Τόκοι Προθεσμιακής Κατάθεσης 14.000,00 15.028,67 Διαθέσιμα Τράπεζας Λογ/σμος 21674 420.000,00 344.424,11 Τόκοι Πιστωτικοί Λογ/σμου 21674 4.000,00 7.414,57 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.994.000,00 3.476.637,65
Page 6 of 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΑ» ΣΤΗ ΔΓΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 Γ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟ - ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟ - ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Τοπογραφικές Εφαρμογές 8.000,00 0 8.000,00 Επιστροφές Χρημάτων σε Συνεταίρους 1.058,50 1.058,50 ΙΙ. ΤΑΚΤΙΚΑ Πληρωμές για μη προσωπικές Υπηρεσίες Ενοίκιο 4.396,00 4.396,00 0 Συντήρηση και Αγορά Η/Υ και 4.000,00 4.000,00 0 Προγραμμάτων Προμήθεια Γραφικής Ύλης 1.000,00 688,71 311,29 Έξοδα Κίνησης 1.500,00 464,76 1.035,24 Ταχυδρομικά 8.000,00 2.854,25 5.145,75 Φόρος Τόκων Καταθέσεων Γ 1.500,00 975,72 524,28 Προγράμματος Καθαριότητα Γραφείων 300,00 168,06 131,94 ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ Αποθεματικά 666.620,50 666.620,50 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 696.375,00 14.606,00 681.769,00 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗ - ΣΕΙΣ
Page 7 of 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΒ» ΣΤΗ ΔΓΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 Γ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟ - ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟ - ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ Χρεώστες Προηγουμένων Ετών 204.000,00 29.789,30 Προθεσμιακές Καταθέσεις 470.000,00 470.000,00 Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων 16.000,00 9.782,60 Διαθέσιμα Τράπεζας Λογ/σμος 21830 6.000,00 18.860,23 Τόκοι Πιστωτικοί Λογ/σμου 21830 300,00 210,94 Συνδρομές 50,00 12,60 Δικαιώματα Εγγραφής 25,00 3,24 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 696.375,00 528.658,91 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Page 8 of 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΓ» ΣΤΗ ΔΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. της 31 ης ΔΕΚ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 1.148.014,99 ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.927.884,13 Χρεώστες Μαλεσίνας 860.910,88 Συνεταιρικό Κεφάλαιο 1.469.618,18 Μαλεσίνας Χρεώστες Καρύστου 123.884,24 Συνεταιρικό Κεφάλαιο 60.153,09 Καρύστου Χρεώστες Γ Προγράμματος 163.219,87 Συνεταιρικό Κεφ. Γ Προγράμμ 502.689.60 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.840.744,48 Τακτικό Αποθεματικό 187.447,59 Μαλεσίνας Ταμείο 5.691,31 Τακτικό Αποθεματικό 528.687,28 Καρύστου Τακτικό Αποθεματικό Γ 171.918,79 Προγρά Καταθέσεις σε Τράπεζες 1. Λογαριασμός όψεως Νο 21565 64.825,40 Συνεταιρικές Μερίδες 7.369,60 2. Λογαριασμός όψεως Νο 21787 55.217,74 3. Λογαριασμός όψεως Νο 21674 165.155,32 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 60.875,34 4. Λογαριασμός όψεως Νο 21830 19.854,71 Κρατήσεις J&P ΑΒΑΞ 60.567,75 Κρατήσεις ΕΛ ΜΤΣ 49,44 Καταθέσεις σε Τράπεζες επί Κρατήσεις ΕΚΟΕΜΣ 49,44 Προθεσμία 1. Προθεσμιακή Κατάθεση 680.000.00 ΙΚΑ 0,01 Μαλεσίνας 2. Προθεσμιακή Κατάθεση 350.000.00 Εισφορά Ταμείου Νομικών 197,74 Καρύστου 3. Προθεσμιακή Κατάθεση Γ Προγρ. 500.000.00 ΜΤΠΥ 3,13 ΤΑΜΠΥ 7,83 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.988.759,47 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.988.759,47
Page 9 of 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΔ» ΣΤΗ ΔΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2005 Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΣΥΝΟΛΟ α β γ δ ε Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 6. Δικαστικές Δαπάνες 83.804,13 491,11 83.804,13 11. Δαπάνες λειτουργίας δικτύου ύδρευσης Μαλεσίνας 1.374.896,85 131.913,00 1.374.896,85 12. Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων Μαλεσίνας 1.100,28 106.825,15 1.100,28 14. Συντήρηση έργων ύδρευσης 671.773,73 83.083,73 671.773,73 17. Εργασίες Συνεργείου Γ.Υ.Σ. 27.805,49 16.185,34 27.805,49 20. Υλικά επισκευής δικτύου ύδρευσης Μαλεσίνας 183.783,63 29.689,58 183.783,63 36. Συντήρηση οδικού δικτύου Μαλεσίνας 59.182,61 2.345,44 59.182,61 37. Εργασίες Γ.Υ.Σ. (στην Κάρυστο) 5.869,41 4.733,84 5.869,41 41. Ηλεκτροδότηση Καρύστου 255.046,22 2.742.457,60 255.046,22 42. Εξωτερικό υδραγωγείο Μαλεσίνας 2.718.393,34 972.590,75 2.718.393,34 ΣΥΝΟΛΑ 5.381.155,69 4.090.315,54 9.471.971,23 Β ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΒΑΣΗΣ 1. Γενικά έξοδα 1.348,95 1.348,95 2. Γραφική ύλη 4.040,54 4.040,54 3. Αμοιβές Νομικών συμβούλων 42.329,00 42.329,00 4. Μισθοδοσία φύλακα 4.250,87 4.250,87 6. Οδοιπορικά έξοδα στρατιωτικού προσωπικού 2.450,10 2.450,10 7. Εισφορά εργοδότη υπέρ ΙΚΑ 5.572,74 5.572,74 8. Καθαριότητα γραφείων 1.676,37 1.676,37 9. Μισθοδοσία υδραυλικού 14.020,92 14.020,92 10. Ταχυδρομικά 16.617,92 16.617,92 11. Φόρος τόκων Προθεσμιακών καταθέσεων 4.699,12 4.699,12 14. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) 2.891,31 2.891,31 15. Συντήρηση προμήθεια Η/Υ 14.923,25 14.923,25 α β γ δ ε 16. Εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές 4.618,74 4.618,74 17. Φόρος Μεγάλης Ακίνητης περιουσίας (ΦΜΑΠ) 84.972,71 84.972,71 18. Έξοδα δημοσιεύσεως 358,50 358,50 19. Ενοίκιο γραφείων 26.376,00 26.376,00 ΣΥΝΟΛΟ 231.147,04 231.147,04 Γ ΚΕΡΔΗ 1. Τόκοι καταθέσεων Μαλεσίνας 14.905,19 14.905,19 2. Τόκοι καταθέσεων Καρύστου 20.314,53 20.314,53 3. Τόκοι καταθέσεων Γ προγράμματος 9.017,82 9.017,82 4. Συνδρομές 12,60 12,60 5. Δικαιώματα εγγραφής 3,24 3,24 6. Τοποθέτηση υδρομετρητών 38,51 38,51 ΣΥΝΟΛΟ 44.291,89 44.291,89