ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Περίοδος Από: Απογραφή Εως: Δεκέμβριος

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Περίοδος Από: Απογραφή Εως: Δεκέμβριος Προϋπολογισθέ Βεβαιωθέ Διαγραφέ Εισπραχθέ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 18.599.679,47 756.282,61 19.355.962,08 8.783.867,19 500,00 8.729.031,25 54.335,94 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 108.400,00 0,00 108.400,00 35.963,08 0,00 35.963,08 0,00 011 Μισθώματα 36.400,00 0,00 36.400,00 11.605,07 0,00 11.605,07 0,00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192ΚΔΚ) 16.000,00 0,00 16.000,00 7.028,49 0,00 7.028,49 0,00 0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192ΚΔΚ) 15.000,00 0,00 15.000,00 4.828,49 0,00 4.828,49 0,00 0111.0002 Μισθώματα δημοτικών χώρών από διάφορες εκδηλώσεις 1.000,00 0,00 1.000,00 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0115 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την 20.400,00 0,00 20.400,00 4.576,58 0,00 4.576,58 0,00 τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 0115.0001 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση 3.000,00 0,00 3.000,00 250,00 0,00 250,00 0,00 διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 0115.0002 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση 4.200,00 0,00 4.200,00 1.037,08 0,00 1.037,08 0,00 διαφημιστικών ρολογιών 0115.0003 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση 13.200,00 0,00 13.200,00 3.289,50 0,00 3.289,50 0,00 διαφημιστικών μέσων - στέγαστρα στασεων 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και 72.000,00 0,00 72.000,00 24.358,01 0,00 24.358,01 0,00 κοινόχρηστων χώρων 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές 40.000,00 0,00 40.000,00 13.220,01 0,00 13.220,01 0,00 (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 32.000,00 0,00 32.000,00 11.138,00 0,00 11.138,00 0,00 0129.0001 Έσοδα από παραχωρήσεις περιπτέρων, κυλικείων κλπ άρθρο 76, παρ. 10 Ν 30.000,00 0,00 30.000,00 11.138,00 0,00 11.138,00 0,00 4257/2014 0129.0002 Έσοδα από παραχώρηση δημοτικών αιθουσών, δημοτ. Θεάτρου κ.λπ. 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 021 Τόκοι κεφαλαίων 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 5.246.500,00 0,00 5.246.500,00 1.574.527,76 0,00 1.574.527,76 0,00 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 5.241.500,00 0,00 5.241.500,00 1.573.128,44 0,00 1.573.128,44 0,00 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 5.241.500,00 0,00 5.241.500,00 1.573.128,44 0,00 1.573.128,44 0,00 0311.0001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) - Στεγασμένοι 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 1.573.128,44 0,00 1.573.128,44 0,00 χώροι 0311.0002 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) -Μη στεγασμένοι 41.500,00 0,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 χώροι 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 5.000,00 0,00 5.000,00 1.399,32 0,00 1.399,32 0,00 0341 Δικαιώματα σύνδεσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 5.000,00 0,00 5.000,00 1.399,32 0,00 1.399,32 0,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 1.341.366,25 0,00 1.341.366,25 502.500,44 500,00 447.664,50 54.335,94 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) 229.701,00 0,00 229.701,00 184.600,83 50,00 135.542,63 49.008,20 0412 Δικαίωμα εφιασμού 60.001,00 0,00 60.001,00 34.453,08 0,00 34.453,08 0,00 0412.0001 Δικαίωμα ταφής 50.000,00 0,00 50.000,00 28.973,08 0,00 28.973,08 0,00 0412.0002 Δικαίωμα εκκλησίας 10.000,00 0,00 10.000,00 5.480,00 0,00 5.480,00 0,00 0412.0003 Δικαίωμα δωρεάν ταφής 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 10.000,00 0,00 10.000,00 5.967,50 0,00 5.967,50 0,00 0414 Τέλος ανακομιδής 12.000,00 0,00 12.000,00 5.842,50 0,00 5.842,50 0,00 0415 Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων 75.500,00 0,00 75.500,00 78.771,50 50,00 30.581,50 48.140,00 0415.0001 Δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίων 75.000,00 0,00 75.000,00 78.771,50 50,00 30.581,50 48.140,00 0415.0002 Δικαίωμα ταφής οστών σε οικογενειακό τάφο 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0416 Δικαιώματα ιεροπραξιών 10.200,00 0,00 10.200,00 5.911,50 0,00 5.911,50 0,00 0416.0001 Δικαίωματα μνημοσύνων 10.000,00 0,00 10.000,00 5.833,50 0,00 5.833,50 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2017 Σελίδα 1

Προϋπολογισθέ Βεβαιωθέ Διαγραφέ Εισπραχθέ Εισπρακτέα 0416.0002 Δικαιώματα Δεσπότη 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0416.0003 Δικαιώματα ιδιαίτερης λειτουργίας 100,00 0,00 100,00 78,00 0,00 78,00 0,00 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 62.000,00 0,00 62.000,00 53.654,75 0,00 52.786,55 868,20 0417.0001 Δικαίωμα αγοράς οστεοθηκών 25.000,00 0,00 25.000,00 21.538,75 0,00 21.538,75 0,00 0417.0002 Δικαίωμα ανάπλασης κηρού 8.000,00 0,00 8.000,00 14.008,00 0,00 14.008,00 0,00 0417.0003 Δικαίωμα αίθουσας για τελετές 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0417.0004 Δικαίωμα στολισμού 10.000,00 0,00 10.000,00 5.180,00 0,00 5.180,00 0,00 0417.0005 Δικαίωμα τέλους παραμονής σε ψυγείο 15.000,00 0,00 15.000,00 10.030,00 0,00 10.030,00 0,00 0417.0006 Δικαίωμα τέλους καθαριότητας οικογενειακών τάφων 3.000,00 0,00 3.000,00 2.898,00 0,00 2.029,80 868,20 043 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 50.000,00 0,00 50.000,00 24.657,68 0,00 24.657,68 0,00 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 50.000,00 0,00 50.000,00 24.657,68 0,00 24.657,68 0,00 0434.0004 Έσοδα από εκμετάλλευση αναψυκτηρίου στο κοιμητήριο 24% 50.000,00 0,00 50.000,00 24.657,68 0,00 24.657,68 0,00 044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 932.398,00 0,00 932.398,00 240.732,64 0,00 240.693,11 39,53 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 932.398,00 0,00 932.398,00 240.732,64 0,00 240.693,11 39,53 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 40.000,00 0,00 40.000,00 14.102,10 0,00 14.102,10 0,00 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων 40.000,00 0,00 40.000,00 14.102,10 0,00 14.102,10 0,00 και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 89.267,25 0,00 89.267,25 38.407,19 450,00 32.668,98 5.288,21 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 79.767,25 0,00 79.767,25 36.136,01 450,00 30.397,80 5.288,21 0461.0001 Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων - τραπεζοκαθίσματα & εμπορεύματα 35.000,00 0,00 35.000,00 20.296,50 450,00 14.558,29 5.288,21 0461.0002 Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων - περίπτερα 30.000,00 0,00 30.000,00 4.940,00 0,00 4.940,00 0,00 0461.0003 Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων - βενζιναντλιών 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0461.0004 Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων - παραδοσιακά 10.000,00 0,00 10.000,00 9.675,00 0,00 9.675,00 0,00 0461.0005 Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων - οικοδομικά υλικά 1.267,25 0,00 1.267,25 492,00 0,00 492,00 0,00 0461.0006 Τέλος χρήσης δικαιώματος διέλευσης Δικτύων Υπεδάφους 3.000,00 0,00 3.000,00 732,51 0,00 732,51 0,00 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90, 2880/01 & 2946/01) 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 1.500,00 0,00 1.500,00 2.271,18 0,00 2.271,18 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 599.400,00 0,00 599.400,00 177.260,71 0,00 177.260,71 0,00 051 Φόροι 599.400,00 0,00 599.400,00 177.260,71 0,00 177.260,71 0,00 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 599.400,00 0,00 599.400,00 177.260,71 0,00 177.260,71 0,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 11.208.013,22 756.282,61 11.964.295,83 6.479.306,60 0,00 6.479.306,60 0,00 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 8.543.905,84 0,00 8.543.905,84 4.268.525,64 0,00 4.268.525,64 0,00 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89 - ΚΥΑ 26945/31-7- 8.005.622,16 0,00 8.005.622,16 4.002.811,08 0,00 4.002.811,08 0,00 15) 0612 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων 20.563,68 0,00 20.563,68 6.854,56 0,00 6.854,56 0,00 σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών (ΚΥΑ 26945/31-7-15) 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων 499.015,00 0,00 499.015,00 249.509,50 0,00 249.509,50 0,00 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 0614.0003 ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και 499.015,00 0,00 499.015,00 249.509,50 0,00 249.509,50 0,00 Β/μιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91 & KYA 26945/31-7-15) 0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 18.705,00 0,00 18.705,00 9.350,50 0,00 9.350,50 0,00 14Ν 2817/2000) 062 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων 2.664.107,38 756.282,61 3.420.389,99 2.210.780,96 0,00 2.210.780,96 0,00 0621 Επιχορηγήσεις για καταβολή προνοιακών επιδομάτων (Υπ. Εσ. εγκ. 2.664.107,38 756.282,61 3.420.389,99 2.210.780,96 0,00 2.210.780,96 0,00 45/24912/30.07.2012) 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 46.000,00 0,00 46.000,00 14.308,60 0,00 14.308,60 0,00 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 46.000,00 0,00 46.000,00 14.308,60 0,00 14.308,60 0,00 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 20.000,00 0,00 20.000,00 8.550,00 0,00 8.550,00 0,00 υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσοι στις ανωτέρω τάξεις 11.000,00 0,00 11.000,00 5.758,60 0,00 5.758,60 0,00 0718.0001 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσοι στις ανωτέρω τάξεις (ιθαγένειας 3.000,00 0,00 3.000,00 2.513,60 0,00 2.513,60 0,00 και γάμου) 0718.0002 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσοι στις ανωτέρω τάξεις (μαθητεία 8.000,00 0,00 8.000,00 3.245,00 0,00 3.245,00 0,00 ΕΠΑΣ) 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.822.070,24 892.939,94 2.715.010,18 383.190,34 0,00 379.890,34 3.300,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2017 Σελίδα 2

Προϋπολογισθέ Βεβαιωθέ Διαγραφέ Εισπραχθέ Εισπρακτέα 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 153.160,01 318.120,67 471.280,68 266.892,89 0,00 266.892,89 0,00 ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 153.160,01 318.120,67 471.280,68 266.892,89 0,00 266.892,89 0,00 1212 από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 56.160,00 81.120,00 137.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1212.0005 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιούπολης MIS5001921 56.160,00 0,00 56.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1212.0006 Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό 0,00 81.120,00 81.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Φαρμακείο Δήμου Ηλιούπολης ΟΠΣ:5001378 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 27.000,00 0,00 27.000,00 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 1214.0001 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζοι για λειτουργικές 27.000,00 0,00 27.000,00 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 δαπάνες 1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 0,00 231.471,99 231.471,99 230.042,70 0,00 230.042,70 0,00 1215.0001 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 0,00 231.471,99 231.471,99 230.042,70 0,00 230.042,70 0,00 1219 Λοιπές Επιχορηγήσεις 70.000,01 5.528,68 75.528,69 9.850,19 0,00 9.850,19 0,00 1219.0013 Ειδική Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για την αξιοποίηση των αδιάθετων πόρων 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 του Λ.Α.Ε.Κ. για εκπ. προγρ. (Αρθ 14 Ν2224/94, Αρθ 1 Ν2434/96) 1219.0026 Έκτακτη επιχ/ση του ΟΑΕΔ για το "Πρόγραμμα προώθησης της 70.000,00 0,00 70.000,00 9.850,19 0,00 9.850,19 0,00 απασχόλησης μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα"-εισφορές ΙΚΑ 1219.0031 Επιχορήγηση από Υπ.Εσωτερικών για το "Καθαρισμό και συντήρηση 0,00 5.528,68 5.528,68 0,00 0,00 0,00 0,00 φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων " 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.553.410,23 511.999,98 2.065.410,21 0,00 0,00 0,00 0,00 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 593.410,02 0,00 593.410,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (Πρώην ΣΑΤΑ) 476.610,00 0,00 476.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) 116.800,00 0,00 116.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" (άρθρα 6-12 N. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3274/2004) 1314.0013 Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την ανάπλαση παιδικής χαράς 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 πλατείας Εθν. Αντίστασης Τ.Π. 2009 1319 Λοιπά ειδικά προγράμματα 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1319.0001 Βελτίωση - Αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού Ηλιούπολης με χρήση 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 νέων τεχνολογιών και Εξοικονόμηση Ενέργειας (χρημ/τηση πρωτοβουλιας Jessica)Νέο Τ.Π. 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 960.000,21 511.999,98 1.472.000,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 960.000,14 7.999,99 968.000,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1321.0001 Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Δήμων Βύρωνα - Ηλιούπολης 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 (Αναστάσεως) Νέο Τ. Π. 2017 1321.0016 Βιοκλιματική ανάπλαση περιοχής ΧΑΛΙΚΑΚΙ Δήμου Ηλιούπολης 0,01 7.999,99 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1321.0031 Εκπόνηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στο Δήμο Ηλιούπολης 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1321.0032 Διαμόρφωση διαφόρων οδών πέριξ Παιδικών Χαρών, σε οδούς ήπιας 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 κυκλοφορίας 1321.0034 Ασφαλτοστρώσεις οδών 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1321.0035 Διαμορφώσεις προσβάσεων ΑΜΕΑ σε δημοτικές οδούς και πεζοδρόμια 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (ΝΕΟ ΕΡΓΟ Τ.Π.2016) 1321.0036 Ασφαλτοστρώσεις οδών (Νέο Τ.Π. 2017) 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1321.0037 Διαμόρφωση διαφόρων οδών πέριξ Παιδικών Χαρών, σε οδούς ήπιας 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 κυκλοφορίας(νέο Τ.Π. 2017) 1321.0038 Πεζοδρομήσεις ΑΜΕΑ (ΝΕΟ ΕΡΓΟ Τ.Π.2017) 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1321.0039 Κατασκευή Υπόγειας Σήραγγας Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού (Νέο Τ.Π. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2017) 1321.0040 Κατασκευή δύο (2) πεζογέφυρων (Νέο Τ.Π.2017) 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1321.0041 Κατασκευή νέας παιδικής χαράς & γηπέδου 5Χ5 επί των οδών Ασκληπιού & 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Δεδούση 1321.0042 Δημιουργία στέγης ημιαυτόνομης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1321.0043 Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την κατασκευή του Κτιρίου Τέχνης και 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Πολιτισμού του Δήμου μας (Νέο Τ.Π. 2017) 1321.0044 Μελέτη φωτισμού δημοτικών - δημοσίων κτιρίων της πόλης 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1321.0045 Μελέτη επισκευής - συντήρησης και εξοικονόμησης ενέργειας στο Α' & Β' 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου 1321.0046 Ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πόλης 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2017 Σελίδα 3

Προϋπολογισθέ Βεβαιωθέ Διαγραφέ Εισπραχθέ Εισπρακτέα 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος) 0,05 503.999,99 504.000,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1322.0012 Κατασκευή παιδικού σταθμού επί της οδού Λ. Ειρήνης και Αριστογείτονος 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΠ 2016 1322.0014 Κατασκευή νηπιαγωγείου επί των οδών Ματσούκη & Κρατίνου 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1322.0015 Κατασκευή νηπιαγωγείου επί των οδών Λάρνακος & Μυκόνου 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1322.0016 Κατασκευή παιδικού σταθμού επί των οδών Πεντάρη & Αϊνστάιν 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1322.0017 Εργασίες αποκατάστασης φθορών & συντήρησης οδικών τμημάτων με επικίνδυνα μεγάλες κλίσεις στο Δήμο Ηλιούπολης 0,01 499.999,99 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1322.0018 Κατασκευή αντιολισθηρού οδοστρώματος από σκυρόδεμα σε διάφορους 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 δρόμους με μεγάλη κλίση Δήμου Ηλιούπολης 1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 δαπανών 1326.0016 Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκης και 6 αιθουσών στο 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 σχολικό συγκρότημα του 7ου & 21ου Δημοτικού Σχολείου 1326.0019 Επισκευή & συντήρηση μονώσεων στο 5ο Λύκειο στην περιοχή των 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Πολυκλαδικών (Νέο Τ.Π. 2017) 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 141 Δωρεές 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 1411 Προϊόν δωρεών 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 1411.0003 Δωρεές κληρονομιές κληροδοτήσεις κλπ 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 86.500,00 62.819,29 149.319,29 99.984,47 0,00 96.684,47 3.300,00 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 86.000,00 62.819,29 148.819,29 99.984,47 0,00 96.684,47 3.300,00 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 15.000,00 0,00 15.000,00 12.197,61 0,00 12.197,61 0,00 16 Ν 2130/93) 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 60.000,00 62.819,29 122.819,29 83.593,25 0,00 83.593,25 0,00 2130/93) 1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 10.000,00 0,00 10.000,00 4.193,61 0,00 893,61 3.300,00 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 διατάξεων 152 Παράβολα 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98) 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 29.000,00 0,00 29.000,00 15.812,98 0,00 15.812,98 0,00 162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 25.000,00 0,00 25.000,00 8.350,00 0,00 8.350,00 0,00 1623 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 10.000,00 0,00 10.000,00 8.350,00 0,00 8.350,00 0,00 1002901/67/2002) 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 4.000,00 0,00 4.000,00 7.462,98 0,00 7.462,98 0,00 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να εχθούν στις ανωτέρω 4.000,00 0,00 4.000,00 7.462,98 0,00 7.462,98 0,00 τάξεις 1699.0001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να εχθούν στις ανωτέρω τάξεις 3.000,00 0,00 3.000,00 7.462,98 0,00 7.462,98 0,00 1699.0002 Έσοδα από διακηρύξεις διαγωνισμών 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.365.087,32 0,00 1.359.341,03 5.746,29 ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.489.000,00 0,00 1.489.000,00 1.351.105,62 0,00 1.348.417,09 2.688,53 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνοι και 1.489.000,00 0,00 1.489.000,00 1.351.105,62 0,00 1.348.417,09 2.688,53 εισπράττοι για πρώτη φορά 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1.145.000,00 0,00 1.145.000,00 1.049.818,74 0,00 1.049.818,74 0,00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 190.000,00 0,00 190.000,00 166.012,54 0,00 165.489,80 522,74 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 24.000,00 0,00 24.000,00 15.129,84 0,00 14.368,05 761,79 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 130.000,00 0,00 130.000,00 120.144,50 0,00 118.740,50 1.404,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 11.000,00 0,00 11.000,00 13.981,70 0,00 10.923,94 3.057,76 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνοι και 11.000,00 0,00 11.000,00 13.981,70 0,00 10.923,94 3.057,76 εισπράττοι για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 1.000,00 0,00 1.000,00 13.981,70 0,00 10.923,94 3.057,76 2212 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2017 Σελίδα 4

Προϋπολογισθέ Βεβαιωθέ Διαγραφέ Εισπραχθέ Εισπρακτέα 2212.0001 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 3.343.867,26 172.456,53 3.516.323,79 3.516.323,79 15.742,15 84.664,99 3.415.916,65 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ 3.343.867,26 172.456,53 3.516.323,79 3.516.323,79 15.742,15 84.664,99 3.415.916,65 ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέ κατά τα παρελθό οικονομικά 2.062.091,89 189.830,99 2.251.922,88 2.251.922,88 12.415,90 74.827,41 2.164.679,57 έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 310.935,17 40.211,45 351.146,62 351.146,62 0,00 3.832,12 347.314,50 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 20.679,07 7.977,52 28.656,59 28.656,59 0,00 4.208,36 24.448,23 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 91.313,86 12.360,67 103.674,53 103.674,53 19,76 2.328,81 101.325,96 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 403.865,59 33.525,60 437.391,19 437.391,19 248,64 13.378,97 423.763,58 3219 Λοιπά έσοδα 1.235.298,20 95.755,75 1.331.053,95 1.331.053,95 12.147,50 51.079,15 1.267.827,30 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέ κατά τα προηγούμενα 1.281.775,37-17.374,46 1.264.400,91 1.264.400,91 3.326,25 9.837,58 1.251.237,08 οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 812.974,84-11.717,39 801.257,45 801.257,45 3.326,25 8.767,30 789.163,90 3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 468.800,53-5.657,07 463.143,46 463.143,46 0,00 1.070,28 462.073,18 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 4.659.051,00 36.000,00 4.695.051,00 1.114.516,03 0,00 1.114.516,03 0,00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 4.197.478,00 6.000,00 4.203.478,00 1.105.710,10 0,00 1.105.710,10 0,00 411 Συξιοδοτικές εισφορές 540.729,00 0,00 540.729,00 172.706,57 0,00 172.706,57 0,00 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 540.729,00 0,00 540.729,00 172.706,57 0,00 172.706,57 0,00 4111.0001 Υπέρ σύξης μονίμων υπαλλήλων 429.703,00 75.000,00 504.703,00 169.375,12 0,00 169.375,12 0,00 4111.0002 Υπέρ σύξης και έξοδα παράστασης του Δημάρχου 4.620,00 0,00 4.620,00 1.368,00 0,00 1.368,00 0,00 4111.0003 ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ν. 3513/06 31.406,00 0,00 31.406,00 1.963,45 0,00 1.963,45 0,00 4111.0004 Επασφάλιστρο Ν2703/99 Ν3660/08 75.000,00-75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 686.279,00 6.000,00 692.279,00 223.265,24 0,00 223.265,24 0,00 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 421.727,00 0,00 421.727,00 136.656,52 0,00 136.656,52 0,00 4121.0001 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών από τις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων 421.727,00 0,00 421.727,00 136.656,52 0,00 136.656,52 0,00 του Δήμου 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών 1.452,00 0,00 1.452,00 444,96 0,00 444,96 0,00 Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4122.0003 Χαρτόσημο αιρετών 1.188,00 0,00 1.188,00 370,80 0,00 370,80 0,00 4122.0004 ΟΓΑ Χαρτοσήμου Αιρετών 264,00 0,00 264,00 74,16 0,00 74,16 0,00 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 223.100,00 3.000,00 226.100,00 80.210,23 0,00 80.210,23 0,00 4123.0001 Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 20% 40.000,00 0,00 40.000,00 19.887,23 0,00 19.887,23 0,00 4123.0002 Φόρος 1% 4.000,00 0,00 4.000,00 830,77 0,00 830,77 0,00 4123.0003 Φόρος 4% 40.000,00 0,00 40.000,00 14.281,24 0,00 14.281,24 0,00 4123.0004 Φόρος 8% 81.000,00 0,00 81.000,00 27.971,03 0,00 27.971,03 0,00 4123.0005 Φόρος εργολάβων 3% 25.000,00 0,00 25.000,00 3.155,64 0,00 3.155,64 0,00 4123.0006 Φόρος τόκων υπερημερίας 15% 4.500,00 3.000,00 7.500,00 6.231,12 0,00 6.231,12 0,00 4123.0007 Χαρτόσημο 3,6% 2.500,00 0,00 2.500,00 1.537,96 0,00 1.537,96 0,00 4123.0011 Φ.Π.Α. 24% 25.000,00 0,00 25.000,00 5.914,32 0,00 5.914,32 0,00 4123.0012 Φόρος Χαρτοσήμου ΟΓΑ 2,4% 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4123.0013 Χαρτόσημο 3,6% από ενοίκια ακινήτων 1.000,00 0,00 1.000,00 400,92 0,00 400,92 0,00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 40.000,00 3.000,00 43.000,00 5.953,53 0,00 5.953,53 0,00 4124.0001 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.3986/11 ΑΡΘΡ.29 40.000,00 0,00 40.000,00 5.953,53 0,00 5.953,53 0,00 4124.0003 Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 0,06% 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 2.768.329,00 0,00 2.768.329,00 641.445,63 0,00 641.445,63 0,00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 2.768.329,00 0,00 2.768.329,00 641.445,63 0,00 641.445,63 0,00 4131.0001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΙΚΑ 1.200.374,00 0,00 1.200.374,00 290.549,29 0,00 290.549,29 0,00 4131.0002 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΥΔΚΥ 729.342,00 0,00 729.342,00 109.714,14 0,00 109.714,14 0,00 4131.0005 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΣΜΕΔΕ 105.067,00 0,00 105.067,00 15.615,41 0,00 15.615,41 0,00 4131.0006 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΚΥΤ 22.960,00 0,00 22.960,00 6.281,71 0,00 6.281,71 0,00 4131.0007 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΠΙΚ.ΤΣΜΕΔΕ 20.600,00 0,00 20.600,00 5.435,70 0,00 5.435,70 0,00 4131.0008 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΦΑΠΑΞ ΤΣΜΕΔΕ 12.688,00 0,00 12.688,00 3.106,22 0,00 3.106,22 0,00 4131.0009 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΜΤΠΥ 9.679,00 0,00 9.679,00 2.012,50 0,00 2.012,50 0,00 4131.0012 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΑΜ. ΝΟΜΙΚΩΝ 13.500,00 0,00 13.500,00 1.193,66 0,00 1.193,66 0,00 ΕΡΓ. 4131.0015 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 342.057,00 0,00 342.057,00 114.083,09 0,00 114.083,09 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2017 Σελίδα 5

Προϋπολογισθέ Βεβαιωθέ Διαγραφέ Εισπραχθέ Εισπρακτέα 4131.0016 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 83.803,00 0,00 83.803,00 28.733,60 0,00 28.733,60 0,00 4131.0023 ΤΠΔΥ 5.870,00 0,00 5.870,00 1.764,94 0,00 1.764,94 0,00 4131.0024 ΤΕΑΔΥ 23.025,00 0,00 23.025,00 2.488,60 0,00 2.488,60 0,00 4131.0032 Εισφορές σε ασφαλ.οργαν. και ταμεία - ΤΑΥΤΕΚΩ ΗΛΠΑΠ 6.500,00 0,00 6.500,00 1.070,94 0,00 1.070,94 0,00 4131.0033 ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% 29.652,00 0,00 29.652,00 7.472,37 0,00 7.472,37 0,00 4131.0034 ΕΙΔ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 99.026,00 0,00 99.026,00 32.865,38 0,00 32.865,38 0,00 4131.0035 ΤΠΔΥ -ΤΠΔΚΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% 47.052,00 0,00 47.052,00 15.282,45 0,00 15.282,45 0,00 4131.0037 ΤΠΔΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ. 1% 1.428,00 0,00 1.428,00 441,32 0,00 441,32 0,00 4131.0040 ΟΠΑΔ 12.671,00 0,00 12.671,00 2.719,75 0,00 2.719,75 0,00 4131.0042 ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ 3.000,00 0,00 3.000,00 614,56 0,00 614,56 0,00 4131.0043 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 202.141,00 0,00 202.141,00 68.292,66 0,00 68.292,66 0,00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 189.861,00 0,00 189.861,00 65.377,66 0,00 65.377,66 0,00 4141.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχ.Ταμιευτηρίου 47.430,00 0,00 47.430,00 15.888,51 0,00 15.888,51 0,00 4141.0002 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ 142.431,00 0,00 142.431,00 49.489,15 0,00 49.489,15 0,00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 12.280,00 0,00 12.280,00 2.915,00 0,00 2.915,00 0,00 4142.0001 Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου 8.315,00 0,00 8.315,00 2.840,00 0,00 2.840,00 0,00 4142.0004 Κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ 1% 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4142.0006 Κρατήσεις ΤΠΕΔΕ 1% 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4142.0007 Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚ 1% 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4142.0008 Κρατήσεις ΕΜΠ 0,5% 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4142.0010 Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ 215,00 0,00 215,00 75,00 0,00 75,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 461.573,00 30.000,00 491.573,00 8.805,93 0,00 8.805,93 0,00 421 Επιστροφές χρημάτων 461.573,00 30.000,00 491.573,00 8.805,93 0,00 8.805,93 0,00 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ελμάτων 5.300,00 2.500,00 7.800,00 26,90 0,00 26,90 0,00 προπληρωμής 4211.0002 Επιστροφή χρημάτων απο υπόλογο για τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 προπληρωμής(κακάτσιος Γ.) 4211.0004 Επιστροφή χρημάτων απο υπόλογο για τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος 0,00 500,00 500,00 26,90 0,00 26,90 0,00 προπληρωμής (Σχίζας Κων/νος) 4211.0019 Επιστροφή χρημάτων από υπόλογο για τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 προπληρωμής (Κελέσης Νικόλαος) 4211.0024 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ελμάτων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 προπληρωμής (Ραμιώτης Κων/νος) 4211.0038 Επιστροφή χρημάτων από υπόλογο για τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 προπληρωμής (Παπαθανασίου Αθανάσιος) 4211.0039 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους για τακτοποίηση χρηματικών 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ελμάτων προπληρωμής (Καζανάς Ευστάθιος) 4211.0043 Επιστροφή χρημάτων από υπόλογο για τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 προπληρωμής (Πεταχτή Σοφία) 4211.0044 Επιστροφή χρημάτων από υπόλογο για τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 προπληρωμής (Γερονίκος Ιωάννης) 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 4213.0001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 450.273,00-2.500,00 447.773,00 8.779,03 0,00 8.779,03 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4.657.563,66-109.955,13 4.547.608,53 4.547.608,53 0,00 4.547.608,53 0,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4.657.563,66-109.955,13 4.547.608,53 4.547.608,53 0,00 4.547.608,53 0,00 511 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 3.361.930,87-653.611,77 2.708.319,10 2.708.319,10 0,00 2.708.319,10 0,00 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 699.606,04 445.036,19 1.144.642,23 1.144.642,23 0,00 1.144.642,23 0,00 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5112 Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για 34.787,78-34.787,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 επενδυτικές δαπάνες 5113 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 736.537,05 144.677,09 881.214,14 881.214,14 0,00 881.214,14 0,00 ειδικευμένων δαπανών 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 1.891.000,00-1.208.537,27 682.462,73 682.462,73 0,00 682.462,73 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2017 Σελίδα 6

Προϋπολογισθέ Βεβαιωθέ Διαγραφέ Εισπραχθέ Εισπρακτέα 512 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 1.295.632,79 543.656,64 1.839.289,43 1.839.289,43 0,00 1.839.289,43 0,00 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 0,00 31.611,66 31.611,66 31.611,66 0,00 31.611,66 0,00 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5122 Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις 1.087.983,42 362.438,43 1.450.421,85 1.450.421,85 0,00 1.450.421,85 0,00 προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 29.313,54 4.110,95 33.424,49 33.424,49 0,00 33.424,49 0,00 ειδικευμένων δαπανών 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν 178.335,83 145.495,60 323.831,43 323.831,43 0,00 323.831,43 0,00 γένει δαπανών του δήμου - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 34.582.231,63 1.747.723,95 36.329.955,58 19.710.593,20 16.242,15 16.215.052,17 3.479.298,88 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2017 Σελίδα 7

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Περίοδος Από: Απογραφή Εως: Δεκέμβριος Προϋπολ/ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 12.472.261,41 230.730,80 12.702.992,21 9.237.049,22 3.932.675,05 3.645.190,42 3.313.182,57 332.007,85 9.057.801,79 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 5.148.783,41 2.732,38 5.151.515,79 4.771.704,45 2.300.206,86 2.272.296,52 1.952.594,62 319.701,90 2.879.219,27 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 346.180,00 1.500,00 347.680,00 334.199,00 119.159,68 119.159,68 119.159,68 0,00 228.520,32 0,00 603 Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων 157.000,00 0,00 157.000,00 157.000,00 43.482,00 43.482,00 43.482,00 0,00 113.518,00 0,00 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνοι βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6031.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνοι βασικός μισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) - γεν.γραμματεας,3 ειδικοί σύμβουλοι/ειδ. Συνεργάτες, 1 ν 155.000,00 0,00 155.000,00 155.000,00 43.482,00 43.482,00 43.482,00 0,00 111.518,00 0,00 155.000,00 0,00 155.000,00 155.000,00 43.482,00 43.482,00 43.482,00 0,00 111.518,00 0,00 6032 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων 186.180,00 1.500,00 187.680,00 175.680,00 74.655,36 74.655,36 74.655,36 0,00 113.024,64 0,00 κοινωνικής ασφάλισης 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 58.880,00 1.500,00 60.380,00 60.380,00 17.655,36 17.655,36 17.655,36 0,00 42.724,64 0,00 6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 7.713,07 7.713,07 7.713,07 0,00 11.286,93 0,00 6053.0003 Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 890,02 890,02 890,02 0,00 1.609,98 0,00 6053.0005 Ταμείο Νομικών 17.500,00 0,00 17.500,00 17.500,00 4.504,10 4.504,10 4.504,10 0,00 12.995,90 0,00 6053.0006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΣΕΜΕΔΕ 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 684,67 684,67 684,67 0,00 1.315,33 0,00 6053.0007 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΕΜΕΔΕ 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 2.607,55 2.607,55 2.607,55 0,00 5.392,45 0,00 6053.0009 Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ 4.450,00 0,00 4.450,00 4.450,00 1.014,72 1.014,72 1.014,72 0,00 3.435,28 0,00 6053.0015 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 6053.0017 Υπέρ Συλλόγου Οικονομικού Επιμελητηρίου 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 6053.0018 Ε.Φ.Κ.Α. Εργ. (Ν.4387/16) 3.330,00 0,00 3.330,00 3.330,00 127,34 127,34 127,34 0,00 3.202,66 0,00 6053.0019 Εργοδοτικές εισφορές για τη χορηγία Δημάρχου (Ε.Φ.Κ.Α.) 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 113,89 113,89 113,89 0,00 1.386,11 0,00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 6056.0003 Ετήσια εισφορά του ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ(Τομέας πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων) -Ν3655/08ΦΕΚ Α'58/08 & ΦΕΚ 1621/08 127.300,00 0,00 127.300,00 115.300,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 0,00 70.300,00 0,00 127.300,00 0,00 127.300,00 115.300,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 0,00 70.300,00 0,00 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 3.000,00 0,00 3.000,00 1.519,00 1.022,32 1.022,32 1.022,32 0,00 1.977,68 0,00 προσωπικού 6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε 3.000,00 0,00 3.000,00 1.519,00 1.022,32 1.022,32 1.022,32 0,00 1.977,68 0,00 συνέδρια και σεμινάρια 6073.0001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε 3.000,00 0,00 3.000,00 1.519,00 1.022,32 1.022,32 1.022,32 0,00 1.977,68 0,00 συνέδρια και σεμινάρια 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 569.300,00-3.383,60 565.916,40 545.416,40 216.203,47 209.834,23 209.539,41 294,82 356.082,17 0,00 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 15.000,00 10.000,00 25.000,00 5.000,00 2.038,56 2.038,56 2.038,56 0,00 22.961,44 0,00 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 2.038,56 2.038,56 2.038,56 0,00 7.961,44 0,00 6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 6117.0022 Αμοιβή Συμβούλου για Σχεδιασμό Ηλεκτρονικής 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 Διοίκησης Δήμου Ηλιούπολης 612 Δαπάνες αιρετών 149.000,00 0,00 149.000,00 149.000,00 59.851,60 59.851,60 59.851,60 0,00 89.148,40 0,00 6121 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης ( άρθρο 92 149.000,00 0,00 149.000,00 149.000,00 59.851,60 59.851,60 59.851,60 0,00 89.148,40 0,00 ν.3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΚΔΚ) 6121.0001 Αντιμισθία αιρετών (άρθρο 136 ΔΚΚ), Δήμαρχος, 4 149.000,00 0,00 149.000,00 149.000,00 59.851,60 59.851,60 59.851,60 0,00 89.148,40 0,00 Αντιδήμαρχοι, Προεδρος Δ.Σ., Συμπαραστάτη Δημότη 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 355.000,00 0,00 355.000,00 355.000,00 140.410,36 139.777,36 139.482,54 294,82 215.222,64 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2017 Σελίδα 8

Προϋπολ/ 6151 Δικαιώματα τρίτων(δεη κλπ) απο την είσπραξη τελών 355.000,00 0,00 355.000,00 355.000,00 140.410,36 139.777,36 139.482,54 294,82 215.222,64 0,00 και φόρων 6151.0001 Δικαιώματα ΔΕΗ απο την είσπραξη τελών καθαριότητας 160.000,00 0,00 160.000,00 160.000,00 69.262,14 69.262,14 69.262,14 0,00 90.737,86 0,00 και φωτισμού 6151.0002 Δικαιώματα ΔΕΗ απο την είσπραξη ΤΑΠ 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 9.548,99 9.548,99 9.548,99 0,00 20.451,01 0,00 6151.0004 Απόδοση κρατήσεων 15% υπέρ λογαριασμού ''"Εσοδα υπέρ 160.000,00 0,00 160.000,00 160.000,00 58.412,51 58.151,38 58.034,97 116,41 101.848,62 0,00 Δήμων και Κοινοτήτων από το ΤΑΠ'' 6151.0005 Προμήθειες λοιπών παρόχων από είσπραξη ηλεκτρικού 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 3.186,72 2.814,85 2.636,44 178,41 2.185,15 0,00 ρεύματος 616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 50.300,00-13.383,60 36.916,40 36.416,40 13.902,95 8.166,71 8.166,71 0,00 28.749,69 0,00 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 50.300,00-13.383,60 36.916,40 36.416,40 13.902,95 8.166,71 8.166,71 0,00 28.749,69 0,00 6162.0001 Δαπάνες ηχογραφήσεων και απομαγνητοφωνήσεων των 15.000,00-4.283,84 10.716,16 10.716,16 1.817,91 1.817,91 1.817,91 0,00 8.898,25 0,00 Δημ.Συμβουλίων 6162.0002 Αναπαραγωγή και βιβλιοδεσία πρακτικών ΔΣ κλπ 10.000,00-8.368,16 1.631,84 1.631,84 1.631,84 0,00 0,00 0,00 1.631,84 0,00 6162.0003 Εργασίες χειρισμού μηχανημάτων ήχου & ηχοληψίας 24.800,00-731,60 24.068,40 24.068,40 10.453,20 6.348,80 6.348,80 0,00 17.719,60 0,00 6162.0008 Έξοδα διενέργειας ηλεκτρονικών δημοπρασιών 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 103.950,00 1.740,48 105.690,48 99.149,38 47.235,79 27.298,32 26.582,97 715,35 78.392,16 0,00 622 Επικοινωνίες 103.950,00 1.740,48 105.690,48 99.149,38 47.235,79 27.298,32 26.582,97 715,35 78.392,16 0,00 6221 Ταχυδρομικά Τέλη 24.800,00 0,00 24.800,00 19.999,38 19.937,47 0,00 0,00 0,00 24.800,00 0,00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 23.357,50 23.357,50 23.102,50 255,00 46.642,50 0,00 6224 Λοιπές Επικοινωνίες 9.150,00 1.740,48 10.890,48 9.150,00 3.940,82 3.940,82 3.480,47 460,35 6.949,66 0,00 6224.0001 Λοιπές Επικοινωνίες 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 2.674,82 2.674,82 2.214,47 460,35 2.825,18 0,00 6224.0002 Τέλη TETRA - GIS 3.650,00 0,00 3.650,00 3.650,00 1.266,00 1.266,00 1.266,00 0,00 2.384,00 0,00 6224.0003 Τέλη Λειτουργίας για Σταθμούς Κινητής υπηρεσίας και 0,00 1.740,48 1.740,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.740,48 0,00 Ειδικών Ραδιοδικτύων (Ε.Ε.Τ.Τ.) 63 Φόροι - Τέλη 89.000,00 1.000,00 90.000,00 89.000,00 57,31 57,31 0,00 57,31 89.942,69 0,00 631 Φόροι 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 6311 Φόροι τόκων 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 633 Διάφοροι φόροι και τέλη 74.000,00 1.000,00 75.000,00 74.000,00 57,31 57,31 0,00 57,31 74.942,69 0,00 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 74.000,00 1.000,00 75.000,00 74.000,00 57,31 57,31 0,00 57,31 74.942,69 0,00 6331.0001 Λοιποί φόροι και τέλη 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 57,31 57,31 0,00 57,31 1.942,69 0,00 6331.0004 Φόρος ΕΝΦΙΑ 23.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 6331.0005 Φόρος Εισοδήματος 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 212.600,00-76.500,00 136.100,00 89.810,76 45.539,27 43.935,64 31.935,64 12.000,00 92.164,36 0,00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 αιρετών 643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και 28.800,00-13.500,00 15.300,00 5.567,35 5.567,35 5.456,00 5.456,00 0,00 9.844,00 0,00 διαφήμισης) 6431 Έξοδα ενημέρωσης 11.000,00-11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6431.0001 Έντυπα ενημέρωσης και προβολής δράσεων του Δήμου 10.000,00-10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ηλιούπολης 6431.0002 Ενημερωτικά έντυπα για την Δημόσια Περιουσία 1.000,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα 3.800,00 0,00 3.800,00 111,35 111,35 0,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 6433.0001 Δαπάνες φιλοξενίας φυσικών προσώπων(υποδοχή 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 μαθητών,αλλαγές μαθητών κλπ) 6433.0002 Δαπάνες τιμητικών διακρίσεων και αναμνηστικών 2.000,00 0,00 2.000,00 111,35 111,35 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 δώρων(βραβεία λογοτεχνίας,θεάτρου,μετάλλια κλπ) 6433.0004 Δαπάνη χρηματικών βραβείων (Φεστιβάλ Φαστικού 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 Κινηματογράφου κ.α.) ΑΔΣ:164/16 6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 14.000,00-2.500,00 11.500,00 5.456,00 5.456,00 5.456,00 5.456,00 0,00 6.044,00 0,00 6434.0001 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 6434.0006 Δαπάνες διαφημιστικής προβολής 11.000,00-2.500,00 8.500,00 5.456,00 5.456,00 5.456,00 5.456,00 0,00 3.044,00 0,00 644 Συνέδρια και εορτές 24.000,00-1.000,00 23.000,00 5.999,98 2.914,00 2.914,00 2.914,00 0,00 20.086,00 0,00 6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 6442.0001 Διοργάνωση συνεδρίων,διημερίδων, ημερίδων κλπ 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2017 Σελίδα 9

6442.0002 Δαπάνες εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αξιοποίηση αδιάθετων πόρων του Λ.Α.Ε.Λ.Κ.(Αρθ 14Ν2224/94 & Αρθ 1Ν2434/96) Προϋπολ/ 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 8.000,00 0,00 8.000,00 5.999,98 2.914,00 2.914,00 2.914,00 0,00 5.086,00 0,00 6443.0001 Δαπάνες δεξιώσεων,τοπικών εορτών κλπ 6.000,00 0,00 6.000,00 5.999,98 2.914,00 2.914,00 2.914,00 0,00 3.086,00 0,00 6443.0002 Διοργάνωση εγκαινίων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 6444 Έξοδα αδελφοποιήσεων 1.000,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6444.0001 Έξοδα αδελφοποιήσεων 1.000,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645 Συνδρομές 21.000,00 0,00 21.000,00 11.100,83 2.808,72 1.316,44 1.316,44 0,00 19.683,56 0,00 6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά 20.000,00 0,00 20.000,00 10.864,58 2.572,47 1.080,19 1.080,19 0,00 18.919,81 0,00 μέσα 6453 Λοιπές συνδρομές 1.000,00 0,00 1.000,00 236,25 236,25 236,25 236,25 0,00 763,75 0,00 649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 137.800,00-62.000,00 75.800,00 67.142,60 34.249,20 34.249,20 22.249,20 12.000,00 41.550,80 0,00 6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 105.000,00-70.000,00 35.000,00 31.355,00 26.821,78 26.821,78 14.821,78 12.000,00 8.178,22 0,00 αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 6492.0001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 100.000,00-70.000,00 30.000,00 30.000,00 25.466,78 25.466,78 13.466,78 12.000,00 4.533,22 0,00 αποφάσεων 6492.0002 Έξοδα εκτέλεσης συμβιβαστικών πράξεων ή 5.000,00 0,00 5.000,00 1.355,00 1.355,00 1.355,00 1.355,00 0,00 3.645,00 0,00 εξωδικαστικών συμβιβασμών 6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 27.800,00 8.000,00 35.800,00 35.787,60 7.427,42 7.427,42 7.427,42 0,00 28.372,58 0,00 6495.0003 Προμήθειες τραπεζών από επιχορηγήσεις στο Δήμο 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6495.0009 Αποζημειώσεις δημοτών & τρίτων από ασφαλιστικές 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 854,52 854,52 854,52 0,00 1.145,48 0,00 καλύψεις λόγω ζημιών 6495.0010 Δαπάνες για την προμήθεια πανό-επιγράφων 24.800,00 0,00 24.800,00 24.787,60 5.642,00 5.642,00 5.642,00 0,00 19.158,00 0,00 6495.0011 Δαπάνες για προμήθειες λοιπών φορέων, επιχ/σεων, κλπ 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 930,90 930,90 930,90 0,00 7.069,10 0,00 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 162.233,41 3.094,80 165.328,21 165.328,21 86.939,04 86.939,04 86.904,62 34,42 78.389,17 0,00 652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 162.233,41 3.094,80 165.328,21 165.328,21 86.939,04 86.939,04 86.904,62 34,42 78.389,17 0,00 (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 74.302,69 0,00 74.302,69 74.302,69 38.840,70 38.840,70 38.840,70 0,00 35.461,99 0,00 6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 8.266,26 8.266,26 8.231,84 34,42 9.733,74 0,00 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 69.930,72 3.094,80 73.025,52 73.025,52 39.832,08 39.832,08 39.832,08 0,00 33.193,44 0,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 3.604.520,00 75.280,70 3.679.800,70 3.387.800,70 1.779.770,52 1.779.770,52 1.473.170,52 306.600,00 1.900.030,18 0,00 671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 3.343.720,00 33.600,00 3.377.320,00 3.101.320,00 1.582.071,70 1.582.071,70 1.342.071,70 240.000,00 1.795.248,30 0,00 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 517.720,00 0,00 517.720,00 517.720,00 258.471,70 258.471,70 258.471,70 0,00 259.248,30 0,00 6711.0001 Απόδοση λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/μιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91 & KYA 26945/31-7-15) 499.015,00 0,00 499.015,00 499.015,00 249.135,24 249.135,24 249.135,24 0,00 249.879,76 0,00 6711.0004 Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για την υλοποίηση του θεσμού "Σχολικοί Τροχονόμοι" 6712 Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Κέντρο Αρωγής, Φροντίδας & Αλληλεγγύης "Παύλος Πεντάρης" 18.705,00 0,00 18.705,00 18.705,00 9.336,46 9.336,46 9.336,46 0,00 9.368,54 0,00 720.000,00-276.000,00 444.000,00 444.000,00 222.000,00 222.000,00 185.000,00 37.000,00 222.000,00 0,00 6713 Απόδοση σε Αθλητικούς Οργανισμούς Πολιτιστικός- 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 18.000,00 18.000,00 15.000,00 3.000,00 18.000,00 0,00 Αθλητικός Οργανισμός "Γρηγόρης Γρηγορίου" 6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 2.070.000,00 309.600,00 2.379.600,00 2.103.600,00 1.083.600,00 1.083.600,00 883.600,00 200.000,00 1.296.000,00 0,00 6715.0009 Επιχορήγηση Ν.Π. Μουσείου Εθνικής Αντίστασης 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 6715.0014 Επιχ/ση ΝΠ Κέντρο Αρωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης 1.200.000,00 276.000,00 1.476.000,00 1.200.000,00 650.000,00 650.000,00 500.000,00 150.000,00 826.000,00 0,00 "Παύλος Πεντάρης" 6715.0015 Επιχ/ση ΝΠ Πολιτιστικός-Αθλητικός Οργανισμός 830.000,00 0,00 830.000,00 830.000,00 400.000,00 400.000,00 350.000,00 50.000,00 430.000,00 0,00 "Γρηγόρης Γρηγορίου" 6715.0020 Έκτακτη επιχ/ση στην Α/μια Σχολική Επιτροπή για κάλυψη 0,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 0,00 0,00 0,00 εκτάκτων δαπανών 6715.0021 Έκτακτη επιχ/ση στην Β/μια Σχολική Επιτροπή για κάλυψη εκτάκτων δαπανών 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2017 Σελίδα 10

Προϋπολ/ 672 Υποχρεωτικές εισφορές 114.600,00 11.780,70 126.380,70 126.380,70 68.498,82 68.498,82 68.498,82 0,00 57.881,88 0,00 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 102.000,00 0,00 102.000,00 102.000,00 60.959,34 60.959,34 60.959,34 0,00 41.040,66 0,00 6721.0002 Εισφορά υπερ Συνδέσμων προστασίας Υμηττού(ΣΠΑΥ) 102.000,00 0,00 102.000,00 102.000,00 60.959,34 60.959,34 60.959,34 0,00 41.040,66 0,00 6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου 8.400,00 0,00 8.400,00 8.400,00 2.827,20 2.827,20 2.827,20 0,00 5.572,80 0,00 πληθυσμού 6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 3033/54 6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 0,00 11.780,70 11.780,70 11.780,70 4.712,28 4.712,28 4.712,28 0,00 7.068,42 0,00 6726.0001 Εισφορά υπέρ Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου "Α.Τρίτσης" (ΚΥΑ 5711/10.3.2017) 0,00 11.780,70 11.780,70 11.780,70 4.712,28 4.712,28 4.712,28 0,00 7.068,42 0,00 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 146.200,00 29.900,00 176.100,00 160.100,00 129.200,00 129.200,00 62.600,00 66.600,00 46.900,00 0,00 6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 50.000,00 20.000,00 70.000,00 70.000,00 62.500,00 62.500,00 0,00 62.500,00 7.500,00 0,00 6731.0001 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας για την 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 ενίσχυση των συσσιτίων 6731.0002 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Ιερού Ναού Αγίας Μαύρας για την 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 ενίσχυση των συσσιτίων 6731.0003 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 για την ενίσχυση των συσσιτίων 6731.0004 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων για 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 την ενίσχυση των συσσιτίων 6731.0005 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής για 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 την ενίσχυση των συσσιτίων 6731.0006 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου για την 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 ενίσχυση των συσσιτίων 6731.0007 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου για 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 την ενίσχυση των συσσιτίων 6731.0008 Επιχορήγηση Σωματείου Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 Ατόμων με Αναπηρίες "Ερμής" 6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 35.000,00 0,00 35.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 14.900,00 4.100,00 16.000,00 0,00 6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 10.000,00-10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 σωματεία 6736.0001 Επιχορήγηση Συλλόγου Ιμβρίων Αθηνών 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 47.700,00 47.700,00 47.700,00 0,00 2.300,00 0,00 6737.0001 Προγραμματική σύμβαση του Δήμου με το ΤΕΙ Κρήτης για 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 47.700,00 47.700,00 47.700,00 0,00 2.300,00 0,00 την λειτουργία της μονάδας κομποστοποίησης 6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις 1.200,00-100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 εισοδημάτων σε τρίτους 6739.0004 Συμμετοχή στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής 1.200,00-100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. 68 Λοιπά έξοδα 61.000,00 0,00 61.000,00 61.000,00 5.301,78 5.301,78 5.301,78 0,00 55.698,22 0,00 682 Έκτακτα έξοδα 61.000,00 0,00 61.000,00 61.000,00 5.301,78 5.301,78 5.301,78 0,00 55.698,22 0,00 6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 61.000,00 0,00 61.000,00 61.000,00 5.301,78 5.301,78 5.301,78 0,00 55.698,22 0,00 6821.0001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 6821.0002 Ρύθμιση οφειλής (Βάσει Ν.4321/15) 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 5.301,78 5.301,78 5.301,78 0,00 5.698,22 0,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 7.323.478,00 227.998,42 7.551.476,42 4.465.344,77 1.632.468,19 1.372.893,90 1.360.587,95 12.305,95 6.178.582,52 0,00 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 170.000,00-94.768,66 75.231,34 75.040,57 74.777,61 42.025,11 36.622,56 5.402,55 33.206,23 0,00 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 170.000,00-94.768,66 75.231,34 75.040,57 74.777,61 42.025,11 36.622,56 5.402,55 33.206,23 0,00 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 70.000,00-70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8114 Φόροι - τέλη 0,00 5.397,32 5.397,32 5.206,55 4.943,59 4.943,59 4.943,59 0,00 453,73 0,00 8117 Λοιπά έξοδα 100.000,00-30.165,98 69.834,02 69.834,02 69.834,02 37.081,52 31.678,97 5.402,55 32.752,50 0,00 82 Λοιπές αποδόσεις 4.253.478,00 6.000,00 4.259.478,00 4.171.428,00 1.338.814,38 1.111.992,59 1.105.089,19 6.903,40 3.147.485,41 0,00 821 Απόδοση συξιοδοτικών εισφορών 540.729,00 0,00 540.729,00 465.729,00 206.645,67 172.706,57 172.706,57 0,00 368.022,43 0,00 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές 540.729,00 0,00 540.729,00 465.729,00 206.645,67 172.706,57 172.706,57 0,00 368.022,43 0,00 και τα έξοδα παράστασης 8211.0001 Απόδοση εισφοράς υπέρ σύξης μονίμων υπαλλήλων 429.703,00 75.000,00 504.703,00 429.703,00 203.000,61 169.375,12 169.375,12 0,00 335.327,88 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2017 Σελίδα 11