eνηµέρωση από το ΧΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ (FUNDS) Από: Κύριο Νώντα Κλ. Μεταξά, Γενικό ιευθυντή Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου

eνηµέρωση από το Προβληθείτε στην έκδοσή µας Το προχώρησε στην πλήρη αναδόµηση της ηλεκτρονικής έκδοσής του, µε σκοπό την αρτιότερη και καλύτερη ενηµέρωση των συντελεστών της αγοράς. Η έκδοση αυτή αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε χιλιάδες αποδέκτες τόσο στην Κύπρο και στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στα πλαίσια αυτά, το έλαβε πρόνοια για προβολή των επιχειρήσεων µε διαφηµίσεις. Για το λόγο αυτό, όσες επιχειρήσεις επιθυµούν να προβάλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους από τη νέα ανανεωµένη ηλεκτρονική έκδοση µπορούν να επικοινωνήσουν µε το. Επικοινωνία µε το Τα στοιχεία επικοινωνίας του είναι τα εξής: Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73 1096 Λευκωσία, Κύπρος Τ.Κ. 25427 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ. (357) 22 712300 Φαξ. (357) 22 570308 Email: info@cse.com.cy Ιστοσελίδα: www.cse.com.cy ιαβάστε Η στατιστική εικόνα της αγοράς σε πίνακες ραστηριότητες και αποφάσεις Νέα εισηγµένων εταιρειών ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ (FUNDS) Από: Κύριο Νώντα Κλ. Μεταξά, Γενικό ιευθυντή Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση Μάρτιος 2014 Τεύχος 206 Εδώ και 15 χρόνια το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου πρωτοστατεί στην εισαγωγή του θεσμού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Κύπρο. Δυστυχώς, για διάφορους λόγους, ένας ε ξαιρετικά ωφέλιμος θεσμός για την οικονομία μας έχει καθυστερήσει αδικαιολόγητα να λειτουργήσει. Για τους επενδυτές, τα Αμοιβαία Κεφάλαια προσφέρουν ένα σημαντικό κατάλογο ωφελημάτων για τα οποία θα επανέλθουμε, όμως, πρώτο απ όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια θα δώσουν σημαντική τονωτική ένεση στην οικονομία μας γιατί μέσω τους μπορούν να χρηματοδοτηθούν μεγάλα έργα, διανοίγουν ευκαιρίες απασχόλησης για ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματιών και όπως έχει φανεί σε αναδυόμενες αγορές καθοδηγούν το μικροεπενδυτή για τις επενδύσεις του. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου έχει ήδη αποδεχθεί πρόσφατα, το Μάρτιο του 2014, τις πρώτες αιτήσεις για εισαγωγή δεκαέξι μη διαπραγματεύσιμών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων. Εισάχθηκαν δύο Αμοιβαία Κεφάλαια του τύπου single schemes και δεκατέσσερα του τύπου umbrella scheme. Στόχος του Χρηματιστηρίου είναι η προώθηση του όλου θεσμού και ειδικότερα της δυνατότητας για εισαγωγή των Αμοιβαίων Κεφαλαίων σ αυτό, ώστε ο όλος τομέας να αναπτυχθεί με αποτελεσματικό τρόπο, επιφέροντας τα ανάλογα οφέλη στην Κυπριακή οικονομία και την ενίσχυση της Κύπρου ως χρηματοοικονομικό κέντρο. Τονίζεται δε ότι η λειτουργία της νέας αυτής υπηρεσίας του Χρηματιστηρίου και η δυνατότητα για εγγραφή εισαγωγή τους, συνιστά το επιστέγασμα μίας προσπάθειας πολλών χρόνων του, η οποία ξεκίνησε από το 1999 με στόχο να επιτευχθεί η εισαγωγή στην Κύπρο του ιδιαίτερα επωφελούς θεσμού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Με την ευκαιρία αυτή θα πρέπει να εκφράσω τις ευχαριστίες μας προς το Υπουργείο Οικονομικών και τις αρμόδιες υπηρεσίες του, καθώς επίσης και προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για την προώθηση του όλου θέματος. Τα Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια παρουσιάζουν μία ευρεία σειρά πλεονεκτημάτων, τα ο ποία τα καθιστούν από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία διαχείρισης περιουσίας. Με την απόφαση εισαγωγής στην Κύπρο και πιο ειδικά στο Χρηματιστήριο των Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, οι διαχειριστές και οι επενδυτές σε Αμοιβαία Κεφαλαία μπορούν να επωφεληθούν από μια σειρά πλεονεκτημάτων, όπως: συνέχεια στην σελίδα 3

ΣΕΛΙ Α 2 (i) Στις 118,37 µονάδες ο Γενικός είκτης του Κατά την τελευταία χρηματιστηριακή συνεδρίαση του Μαρτίου 2014, ο Γενικός Δείκτης ανήλθε στις 118,37 μονάδες, παρουσιάζοντας σχετική πτώση της τάξης του 15,32%, η οποία συνοδεύτηκε με μείωση στο συνολικό όγκο συναλλαγών κατά 43,91%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το ανώτατο σημείο στο οποίο έφτασε ο Δείκτης καθ όλη τη διάρκεια του μήνα ήταν στις 152,88 μονάδες. Οι υπόλοιποι δείκτες των αγορών κατά τη τελευταία συνεδρίαση του μήνα έκλεισαν ως εξής: ο δείκτης Κύριας Αγοράς στις 103,04 μονάδες, ο δείκτης Παράλληλης Αγοράς στις 792,07 μονάδες, ο δείκτης Εναλλακτικής Αγοράς στις 854,85 μονάδες και ο δείκτης Επενδυτικών Εταιρειών στις 787,65 μονάδες. Σε Κατά τον Μάρτιο του 2014 κλαδικό επίπεδο ο Δείκτης Ξενοδοχείων έκλεισε στις 505,31 μονάδες. Ο δείκτης FTSE/CySE20 έκλεισε στις 57,77 μονάδες και ο δείκτης FTSE Med100 στις 5.130,31 μονάδες αντίστοιχα. Η χρηματιστηριακή αξία της αγοράς (μετοχές, μη συμπεριλαμβανομένης της Αγοράς Επενδυτικών Εταιρειών) κατά την τελευταία χρηματιστηριακή συνεδρίαση του μήνα ανήλθε σε 1,75 δις. Με βάση τα στοιχεία του μήνα η Κύρια Αγορά αποτελεί το 9,97% της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας, η Παράλληλη Αγορά το 2,24%, και η Εναλλακτική Αγορά το 6,97%. Η Αγορά Επενδυτικών Εταιρειών αποτελεί το 1,22%, η Αγορά Ειδικής Κατηγορίας το 2,09%, η Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών το 1,21% και η Αγορά Χρεογράφων το 76,30%. Επιπρόσθετα η συνολική χρηματιστηριακή αξία της Αγοράς συμπεριλαμβανομένων των Επενδυτικών Εταιρειών, της Αγοράς Ειδικής Κατηγορίας και Ειδικών Χαρακτηριστικών και της Αγοράς Χρεογράφων, έφθασε στα 7,79 δις. από 7,83 δις. που ήταν τον προηγούμενο μήνα, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 0,54%. ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ καταγράφεται η πορεία της αγοράς του (ii) Στα 7,73 εκ. η αξία του όγκου συναλλαγών Ο συνολικός όγκος συναλλαγών του μήνα ανήλθε στα 7,73 εκ. με το μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών να βρίσκεται στα 0,41 εκατομμύρια. Το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού όγκου συναλλαγών του μήνα που πέρασε, συγκεντρώθηκε στον τομέα Χρηματοοικονομικών εταιρειών με ποσοστό 61,32%. Οι τίτλοι στους οποίους επικεντρώθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό του μηνιαίου όγκου συναλλαγών ήταν οι μετοχές της «Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ» και οι μετοχές της «Demetra Investment Public Ltd», με ποσοστό 55,01% και 3,77% αντίστοιχα. για το συγκεκριµένο µήνα και παρουσιάζονται οι αυξοµειώσεις στους δείκτες των διαφόρων αγορών του, καθώς και του όγκου συναλλαγών.

ΣΕΛΙ Α 3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ (FUNDS) συνέχεια από πρώτη σελίδα Τη δυνατότητα επενδυτικής διασποράς και ελαχιστοποίησης του κινδύνου επένδυσης τους, η οποία μπορεί να επιτευχθεί τόσο μέσω τοποθετήσεων σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα, όσο και μέσω της γεωγραφικής διασποράς των επενδύσεων. Πλήρη διαφάνεια και εύκολη παρακολούθηση της επένδυσης τους, μέσω της καθημερινής αποτίμησης και δημοσίευσης των τιμών. Άμεση ρευστοποίηση των μεριδίων των Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, δεδομένου ότι δεν γίνεται δέσμευση του κεφαλαίου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ασφάλεια και φύλαξη περιουσιακών στοιχείων, εφ όσον και η βεβαίωση συμμετοχής του Α μοιβαίου Κεφαλαίου είναι ονομαστική και υπάρχει η δυνατότητα ορισμού ενός ή περισσοτέρων συνδικαιούχων. Τα περιουσιακά στοιχεία φυλάσσονται για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε αξιόπιστο Θεματοφύλακα. Τη θέση της Κύπρου ως Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία μπορεί να ενεργήσει ως μια περιφερειακή πύλη για τους επενδυτές στη Μέση Ανατολή, στα Βαλκάνια και στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη και ταυτόχρονα μέσω αυτής κεφάλαια και διαχειριστές κεφαλαίων από τρίτες χώρες μπορούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στην Αγορά της Ευρώπης. Η ευνοϊκή γεω στρατηγική και πολιτική θέση της Κύπρου, όπου είναι εφικτή η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και επενδύσεων από την Ευρώπη και από τρίτες χώρες για αξίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Ταυτόχρονα μπορεί να αξιοποιηθεί το φορολογικό καθεστώς της χώρας όπως ο ευνοϊκός εταιρικός φόρος, η εξαίρεση από την φορολογία των κερδών από διάθεση αξιών στο, η κατάργηση του ειδικού τέλους επί χρηματιστηριακών συναλλαγών, η εξαίρεση από τον φόρο στα μερίσματα των μη φορολογικών κατοίκων της Κύπρου κ.α. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ δηµοσιεύονται όλες οι νέες δραστηριότητες του καθώς και οι πρωτοβουλίες του που αφορούν την ανάπτυξη της αγοράς, τις διεθνείς συνεργασίες και γενικά τη δράση του. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, μαζί με άλλους αρμόδιους φορείς και συντελεστές της Αγοράς θα προβεί σε σχετική επικοινωνιακή εκστρατεία εντός του 2014, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Ειδικότερα τη δεδομένη στιγμή προγραμματίζεται για τις αρχές Ιουνίου 2014 η διοργάνωση συνεδρίου, σε συνεργασία με το Cyprus International Institute of Management (CIIM), το οποίο στοχεύει να καλύψει τις διάφορες πτυχές του ενδιαφέροντος αυτού τομέα και να δώσει την ευκαιρία σε αρμόδιους φορείς και συντελεστές της Αγοράς, για να ενημερωθούν πλήρως και σε ευρύτητα, αναφορικά με τις εξελίξεις στον τομέα αυτό.

ΣΕΛΙ Α 4 Εισαγωγή Κυβερνητικών Τίτλων Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων. Στις 18 Μαρτίου 2014, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι έχει αποδεχθεί την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 101.181 Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 4ης Έκδοσης Σειράς 2014 (19/3/2014 18/6/2014) ονομαστικής αξίας 1000 το καθένα, συνολικής αξίας 101.181.000, τα οποία προέκυψαν από έκδοση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στις 19 Μαρτίου 2014. Η ημερομηνία έκδοσης τους είναι η 19η Μαρτίου 2014. Ο κωδικός των πιο πάνω τίτλων που εισάχθηκαν στην Αγορά των Ομολόγων είναι ΓΔ13Δ14/ TB13D14. Τα εν λόγω Γραμμάτια Δημοσίου δεν έφεραν επιτόκιο. Η διαπραγμάτευση τους άρχισε την Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014. Γραμμάτια Δημοσίου 30 Ημερών. Στις 18 Μαρτίου 2014, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι έχει αποδεχθεί την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 101.181 Γραμμάτια Δημοσίου 30 Ημερών, 4ης Έκδοσης Σειράς 2014 (19/3/2014 17/4/2014) ονομαστικής αξίας 1000 το καθένα, συνολικής αξίας 101.181.000, τα οποία προέκυψαν από έκδοση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στις 19 Μαρτίου 2014. Η ημερομηνία έκδοσης τους είναι η 19η Μαρτίου 2014. Ο κωδικός των πιο πάνω τίτλων που εισάχθηκαν στην Αγορά των Ομολόγων είναι ΓΔ30ΗΔ14/ TB30DD14. Τα εν λόγω Γραμμάτια Δημοσίου δεν έφεραν επιτόκιο. Η διαπραγμάτευση τους άρχισε την Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014. Γραμμάτια Δημοσίου 30 Ημερών. Στις 27 Μαρτίου 2014, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι έχει αποδεχθεί την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 100.000 Γραμμάτια του Δημοσίου 30 Ημερών, 5ης Έκδοσης Σειράς 2014 (31/3/2014 30/4/2014) ονομαστικής αξίας 1000 το καθένα, συνολικής αξίας 100.000.000, τα οποία προέκυψαν από έκδοση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στις 31 Μαρτίου 2014. Η ημερομηνία έκδοσης τους είναι η 31η Μαρτίου 2014. Ο κωδικός των πιο πάνω τίτλων που εισάχθηκαν στην Αγορά των Ομολόγων είναι ΓΔ30ΗΕ14/ TB30DE14. Τα εν λόγω Γραμμάτια Δημοσίου δεν έφεραν επιτόκιο. Η διαπραγμάτευση τους άρχισε την Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014. Αναστολή ιαπραγµάτευσης και ιαγραφή Κυβερνητικών Τίτλων Γραμμάτια Δημοσίου 30 Ημερών. Στις 20 Μαρτίου 2014, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των Γραμματίων Δημοσίου 30 Ημερών 3ης Έκδοσης 2014 (27/02/2014 31/03/2014), με κωδικό ΓΔ30ΗΓ14 / TB30DC14 από τις 24 Μαρτίου 2014 μέχρι και τις 28 Μαρτίου 2014 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών ενόψει της διαγραφής των τίτλων. Η διαγραφή των πιο πάνω Γραμματίων Δημοσίου έγινε στις 31 Μαρτίου 2014. Η απόφαση αυτή λήφθηκε για προστασία των επενδυτών σύμφωνα με το Άρθρο 183 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ δηµοσιεύονται οι αποφάσεις του Συµβουλίου του για διάφορα θέµατα µέσα στον υπό ανασκόπηση µήνα. Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων. Στις 28 Μαρτίου 2014, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των Γραμματίων Δημοσίου 13 Εβδομάδων 1 ης Έκδοσης 2014 (9/1/2014 9/4/2014), με κωδικό ΓΔ13Α14/ TB13A14 από τις 3 Απριλίου 2014 μέχρι και τις 8 Απριλίου 2014 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών ενόψει της διαγραφής των τίτλων. Η διαγραφή των πιο πάνω Γραμματίων Δημοσίου έγινε στις 9 Απριλίου 2014. Η απόφαση αυτή λήφθηκε για προστασία των επενδυτών σύμφωνα με το Άρθρο 183 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου. Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων. Στις 28 Μαρτίου 2014, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των Γραμματίων Δημοσίου 13 Εβδομάδων 2 ης Έκδοσης 2014 (27/1/2014 9/4/2014), με κωδικό ΓΔ13Β14/ TB13B14 από τις 3 Απριλίου 2014 μέχρι και τις 8 Απριλίου 2014 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών ενόψει της διαγραφής των τίτλων. Η διαγραφή των πιο πάνω Γραμματίων Δημοσίου έγινε στις 9 Απριλίου 2014. Η απόφαση αυτή λήφθηκε για προστασία των επενδυτών σύμφωνα με το Άρθρο 183 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

ΣΕΛΙ Α 5 Αναστολή ιαπραγµάτευσης των Μετατρέψιµων Αξιόγραφων Κεφαλαίου 1 (ΜΑΚ1) της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα ηµόσια Εταιρεία Λτδ Στις 4 Μαρτίου 2014, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου μετά από σχετικό αίτημα της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ και σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, ανακοίνωσε την αναστολή της διαπραγμάτευσης των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου 1 (ΜΑΚ 1) (HBCS1/ΕΤΜΑ1, ISIN CY0144170111) από τις 4 Μαρτίου 2014 μέχρι και την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014 (συμπεριλαμβανομένης), για προστασία των επενδυτών. Ειδικότερα, η αναστολή αυτή κρίθηκε ως απαραίτητη, μέσα στα πλαίσια εφαρμογής των προνοιών του Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2013, για διευκόλυνση της εφαρμογής των προνοιών ενεργοποίησης του Μηχανισμού Υποχρεωτικής Μετατροπής των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 1 (ΜΑΚ 1) σε μετοχές για κάλυψη του κεφαλαιακού ελλείμματος που προκύπτει. Σχετική με το θέμα είναι η ανακοίνωση της εταιρείας ημερομηνίας 28/2/2014. Σημειώθηκε επίσης ότι, κατά την περίοδο της αναστολής διαπραγμάτευσης των ΜΑΚ1 δεν θα καταρτίζονταν συναλλαγές εκτός Χρηματιστηρίου συμπεριλαμβανομένων και συναλλαγών Over the Counter (OTC). Εισαγωγή µεριδίων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Στις 11 Μαρτίου 2014, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε με βάση τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 58 (1) του Νόμου του, ότι έχει αποδεχθεί προς εισαγωγή στην Αγορά Μη Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, τα μερίδια των πιο κάτω Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων των οποίων οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί από την Εταιρεία Διαχείρισης GMM Global Money Managers Ltd: Hellas Cyprus Recovery Fund Αμοιβαίο Κεφάλαιο (single scheme) CYF000000010, SOL GMM Balanced Fund (single scheme) CYF000000143 και GMM Funds (umbrella scheme) με 14 επενδυτικά τμήματα που είναι τα εξής: GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD GMM METOXIKO A/K ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ GMM METOXIKO A/K EMERGING MARKETS AND NEW FRONTIERS MARKET GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND GMM BEST SELECTION BALANCED FUND GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND GMM MARATHON VALUE BALANCED FUND GMM KOLONA BALANCED FUND GMM GERAISTOS BALANCED FUND GMM THEMELIO BALANCED FUND GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND CYF000000028 CYF000000036 CYF000000044 CYF000000051 CYF000000069 CYF000000077 CYF000000085 CYF000000093 CYF000000101 CYF000000119 CYF000000127 CYF000000135 CYF000000168 CYF000000176 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ δηµοσιεύονται οι αποφάσεις του Συµβουλίου του για διάφορα θέµατα µέσα στον υπό ανασκόπηση µήνα. Η εισαγωγή των πιο πάνω μεριδίων πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαρτίου 2014. Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω μερίδια Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων είναι τα πρώτα που εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στην Αγορά αυτή. Εισαγωγή µετοχών της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα ηµόσια Εταιρεία Λτδ από την υποχρεωτική µετατροπή Μετατρέψιµων Αξιογράφων Κεφαλαίου (ΜΑΚ1) Στις 17 Μαρτίου 2014, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε εισαγωγή σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του Νόμου του 858.738.710 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας «Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ», οι οποίες προέκυψαν από την υποχρεωτική μετατροπή 85.873.871 Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου (ΜΑΚ1) της εταιρείας. Οι πιο πάνω μετοχές ενσωματώθηκαν στο ήδη εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ανήλθε σε 3.547.492.401 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,01. Σημειώθηκε ότι λόγω της πιο πάνω μετατροπής, ο εισηγμένος αριθμός των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου που διαπραγματεύονται στο με κωδικούς HBCS1 / ΕΤΜΑ1 μειώθηκαν σε 40.508.360 αξίας 1,00 το κάθε ένα. Η διαπραγμάτευση των 858.738.710 μετοχών άρχισε τη Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία ίσχυσαν και οι διαφοροποιήσεις στους εισηγμένους αριθμούς των πιο πάνω τίτλων.

ΣΕΛΙ Α 6 Μη υποβολή και δηµοσιοποίηση περιοδικής οικονοµικής πληροφόρησης από τις εταιρείες LIBRA GROUP PLC, ASTARTI DEVELOPMENT PLC και D.H. CYPROTELS PLC Στις 17 Μαρτίου 2014, το Συμβούλιο του Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι με τη λήξη της περιόδου υποβολής (τέλος Φεβρουαρίου 2014) της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης των εκδοτριών εταιρειών Libra Group Plc, Astarti Development Plc και D.H. Cyprotels Plc για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2013, (με βάση τις διατάξεις του Άρθρου 140 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου) οι εν λόγω εταιρείες δεν έχουν υποβάλει και δημοσιοποιήσει την Ετήσια Οικονομική τους Έκθεση (31 Οκτωβρίου 2013). Επιπρόσθετα σημειώθηκε ότι οι πιο πάνω εταιρείες δεν έχουν επίσης υποβάλει στο Χρηματιστήριο την Ένδειξη Αποτελέσματος τους για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2013 (η υποχρέωση υποβολής ήταν στις 31/12/2013). Υπενθυμίζεται ότι οι τίτλοι των εν λόγω εταιρειών τελούν υπό καθεστώς αναστολής και αναμένεται η έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για διαγραφή των τίτλων τους από το Χρηματιστήριο κατόπιν σχετικής απόφασης του Συμβουλίου. Μη υποβολή και δηµοσιοποίηση της ένδειξης αποτελέσµατος για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 Στις 17 Μαρτίου 2014, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, με τη λήξη της περιόδου υποβολής (τέλος Φεβρουαρίου 2014) της Ένδειξης Αποτελέσματος των εισηγμένων εταιρειών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, (με βάση τις πρόνοιες της Παραγράφου 5.2.4.5 της ΚΔΠ 326/2009 του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου) και εφαρμόζοντας την Απόφαση Πολιτικής με αριθμό Εγκυκλίου 15/2012, ημερομηνίας 9/11/2012, ανακοίνωσε τα ακόλουθα: α) στις 18 Μαρτίου 2014, οι τίτλοι των εταιρειών KARKOTIS MANUFACTURING & TRADING PUBLIC LTD και LIB ERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD μετατάχθηκαν από την Εναλλακτική Αγορά στην Αγορά Ειδικής Κατηγορίας, λόγω μη έκδοσης και υποβολής της Ένδειξης αποτελέσματος τους, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 με βάση την παράγραφο 2.2.3(β) της ΚΔΠ 326/2009 (ως έχει τροποποιηθεί). β) οι τίτλοι των πιο κάτω εταιρειών οι οποίες επίσης δεν έχουν εκδώσει και υποβάλει την Ένδειξη αποτελέσματος τους, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 με βάση την παράγραφο 2.2.3(β) της ΚΔΠ 326/2009 (ως έχει τροποποιηθεί), θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται στην Αγορά Ειδικής Κατηγορίας: ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΙΠΗΣ ΦΑΡΜ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ γ) οι πιο κάτω εταιρείες οι τίτλοι των οποίων τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, δεν έχουν επίσης υποβάλει την Ένδειξη αποτελέσματος τους για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ δηµοσιεύονται οι αποφάσεις του Συµβουλίου του για διάφορα θέµατα µέσα στον υπό ανασκόπηση µήνα. K. ATHIENITIS CONTRACTORS DEVELOPERS PUBLIC LTD A. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LTD CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LTD CHARILAOS APOSTOLIDES PUBLIC LTD CYPRINT PLC * FIRSTDELOS GROUP PLC * CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LTD * FINIKAS AMMOCHOSTOU PLC * EMPIRE CAPITAL INVESTMENTS PUBLIC LTD * LASER INVESTMENT GROUP PLC * O.C. OPTIONS CHOICE PLC * ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ * SAFS HOLDINGS PUBLIC LTD * STARIO PORTFOLIO INVESTMENTS * Σημειώνεται ότι για τις εταιρείες που παρουσιάζονται με * αναμένεται η έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για διαγραφή των τίτλων τους από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, κατόπιν σχετικής απόφασης του Συμβουλίου.

ΣΕΛΙ Α 8 Όγκ ος-γενικός είκ της Τιµών από Οκτώβριο 2013 µέχρι Μάρτιο 2014 11.020.000 180 Όγκος ( ) 10.020.000 9.020.000 8.020.000 7.020.000 6.020.000 5.020.000 4.020.000 3.020.000 2.020.000 1.020.000 160 140 120 100 80 60 40 20 Γενικός είκτης 20.000 0 10-13 11-13 12-13 01-14 02-14 03-14 Main&Parallel Index Volume 1.900 Αποδόσεις εικτών Αγορών απ ό 2 Οκτωβρίου 2013 1.700 1.500 1.300 1.100 900 700 500 300 µηνιαία στατιστικά 100 10-13 11-13 12-13 01-14 02-14 03-14 στοιχεία του Parallel General Index Alternative Investments Απόδοση του είκτη FTSE/CySE 20, και του Γενικού είκτη απ ό 2 Οκτωβρίου 2013 2.300 2.100 1.900 1.700 1.500 1.300 1.100 900 700 500 300 100 10-13 11-13 12-13 01-14 02-14 03-14 FTSE CySE20 General Index

ΣΕΛΙ Α 9 Στατιστικά συναλλαγών ανά Αγορά Αγορά Κύρια Ποντοπόρος Ναυτ. Παράλληλη Εναλλακτική Επενδυτικών Εταιρικά Κυβερνητικά Ειδική Ειδικών Σύνολο Εταιρειών Χρεόγραφα Χρεόγραφα Κατηγορία Χαρακ/κών Εισηγµένες Εταιρείες 5 0 8 39 8 1 0 37 6 104 Εισηγµένες Αξιές 5 0 8 42 8 0 0 35 6 104 Συναλλαγές-Turnover ( ) 4.536.715 0 217.169 294.990 378.701 781.262 1.516.678 6.915 277 7.732.706 Τεµάχια 46.197.183 0 1.065.059 3.302.104 1.502.636 1.459.950 154.496.423 438.796 6.772 208.468.923 Πράξεις 3.866 0 224 546 380 172 9 39 4 5.240 *Τα ΑΜ συµπεριλαµβάνονται στην Αγορά όπου διαπραγµατεύονται οι µετοχές της ανστίστοιχης εταιρείας Στατιστικά Συναλλαγών Μήνας Συναλλαγές Όγκος Μήνας Συναλλαγές Όγκος Τεµάχια ( ) Τεµάχια ( ) 3/02/2014 70 3.326.173 1.678.960 4/03/2014 364 2.501.461 262.497 4/02/2014 109 374.188 67.089 5/03/2014 317 1.620.409 215.971 5/02/2014 134 1.554.160 105.864 6/03/2014 344 2.053.233 294.234 6/02/2014 120 116.749.487 981.714 7/03/2014 332 2.357.145 280.102 7/02/2014 195 3.438.477 1.188.993 10/03/2014 182 1.100.002 144.920 10/02/2014 125 970.089 276.152 11/03/2014 165 780.495 108.307 11/02/2014 457 4.672.536 420.614 12/03/2014 270 1.675.605 274.023 12/02/2014 523 8.014.753 593.412 13/03/2014 188 1.089.343 137.359 13/02/2014 358 2.569.117 311.032 14/03/2014 126 796.998 92.538 14/02/2014 134 686.478 123.806 17/03/2014 209 1.382.383 304.783 17/02/2014 292 2.558.920 227.343 18/03/2014 403 4.393.590 720.543 18/02/2014 479 3.744.912 460.096 19/03/2014 1.066 21.953.022 2.027.577 19/02/2014 283 1.369.996 266.291 20/03/2014 249 2.207.285 230.529 20/02/2014 260 30.830.241 382.926 21/03/2014 202 2.261.089 248.721 21/02/2014 405 2.198.346 393.132 24/03/2014 192 129.998.052 1.462.746 24/02/2014 497 3.205.739 369.843 26/03/2014 192 1.486.385 230.767 25/02/2014 818 5.459.349 716.586 27/03/2014 151 1.331.497 127.296 26/02/2014 554 7.927.107 3.674.819 28/03/2014 161 25.783.409 452.642 27/02/2014 462 2.879.737 404.219 31/03/2014 127 3.697.520 117.150 28/02/2014 500 6.464.735 1.142.164 µηνιαία στατιστικά στοιχεία του 20 6.775 208.994.540 13.785.055 19 5.240 208.468.923 Μέσος Μήνα 339 10.449.727 689.253 276 10.972.049 Έτος Συναλλαγές Όγκος Τεµάχια ( ) Μέσος Έτους 2014 254 11.957.655 7.732.706 406.985 465.613

ΣΕΛΙ Α 10 είκτες τιµών του Χρηµατιστήριου Κλείσιµο Ψηλότερη Έτους Χαµηλότερη Έτους Ποσοστιαία ιαφορά 31/03/2014 02/01/2014 28/02/2014 είκτες Αγορών (βάση 3.09.2004=1000) Γενικός είκτης 118,37 529,00 21/3/2014 445,01 2/1/2014 13,07-15,32 είκτης Κύριας Αγοράς 103,04 862,98 24/2/2014 607,29 2/1/2014 10,58-17,12 είκτης Παράλληλης Αγοράς 792,07 862,98 24/2/2014 607,29 2/1/2014 30,43-2,78 είκτης Εναλλακτικής Αγοράς 854,85 893,63 21/2/2014 764,55 2/1/2014 11,81-2,12 είκτης Επενδυτικών Εταιρειών 787,65 147,90 25/2/2014 90,02 7/2/2014 5,85-3,35 Κλαδικοί είκτες (βάση 3.09.2004=1000) είκτης Ξενοδοχείων 505,31 838,36 25/2/2014 711,20 16/1/2014 13,55-0,63 είκτες FTSE& FTSE CySE 20 (βάση 30.11.2000=1000) 57,77 163,01 25/2/2014 103,50 5/2/2014 10,52-11,07 FTSE/XA-XAK-Τράπεζες 153,99 72,65 25/2/2014 52,15 7/2/2014 8,90 1,97 FTSE Med 100 5.130,31 5.193,50 20/3/2014 4.605,95 6/1/2014 11,01 2,00 Τοµέας Οικονοµικής ραστηριότητας* Όγκος συναλλαγών κατά Κλάδο Όγκος ( ) Στάθµιση % Χρηµατοοικονοµικά 4.741.780 61,321 Υπηρεσίες καταναλωτών Βιοµηχανίες 287.524 52.416 3,718 0,678 Καταναλωτικά αγαθά 168.722 2,182 Τηλεπικοινωνίες Τεχνολογία 40 184.283 0,001 2,383 Βασικά υλικά 0 0,000 Εταιρικά Χρεόγραφα Κυβερνητικά Χρεόγραφα 781.262 1.516.678 10,103 19,614 µηνιαία στατιστικά Σύνολο 7.732.705 100,000 στοιχεία του *Σύστηµα κατηγοριοποίησης FTSE Industry Classification Benchmark ICB. Αριθµός τίτλων που διαπραγµατεύτηκαν κατά κλάδο Τοµέας Οικονοµικής ραστηριότητας Συναλλαγές Τεµάχια Στάθµιση % Χρηµατοοικονοµικά 3.988 47.075.640 22,58 Υπηρεσίες καταναλωτών 579 2.836.079 1,36 Βιοµηχανίες 89 204.195 0,10 Καταναλωτικά αγαθά 199 2.088.678 1,00 Τηλεπικοινωνίες 2 1.500 0,00 Τεχνολογία 202 306.458 0,15 Βασικά υλικά 0 0 0,00 Εταιρικά Χρεόγραφα 172 1.459.950 0,70 Κυβερνητικά Χρεόγραφα 9 154.496.423 74,11 Σύνολο 5.240 208.468.923 100

ΣΕΛΙ Α 11 Κλαδική Στάθµιση-στην αξία του Όγκου Συναλλαγών για το µήνα 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Χρηµατοοικονοµικών 61,32% Υπηρεσιών καταναλωτών 3,72% Βιοµηχανιών 0,68% Καταναλωτικών αγαθών 2,18% Τηλεπικοινωνίες Τεχνολογίας Βασικών υλικών Εταιρικά Χρεόγραφα Κυβερνητικά Χρεόγραφα 0,00% 0,00% 2,38% 10,10% 19,61% Απόδοση κλαδικών και άλλων δεικτών του για το µήνα µηνιαία στατιστικά -20% -15% -10% -5% 0% 5% στοιχεία του Γενικός είκτης είκτης Κύριας Αγοράς -17,98% -16,38% είκτης Παράλληλης Αγοράς -5,17% είκτης Εναλλακτικής Αγοράς -2,18% είκτης Επ ενδυτικών Εταιρειών -4,62% είκτης Τραπ εζών 0,00% είκτης Ξενοδοχείων -1,65% FTSE/XA-XAK-Τράπεζες 1,44% FTSE CySE 20-11,98% FTSE Med 100 1,43%

ΣΕΛΙ Α 12 Αγορά Χρηµατιστηριακή αξία ανά αγορά 28/02/2014 ( ) 31/03/2014 % Στάθµιση ( ) % Κύρια Αγορά Main Market 761.086.242 776.736.849 2,06 9,97 Παράλληλη Αγορά 180.168.758 174.745.023-3,01 2,24 Εναλλακτική Αγορά 560.553.184 543.042.695-3,12 6,97 Aγορά Επενδυτικών Εταιρειών 97.926.591 95.338.674-2,64 1,22 Ποντοπόρος Ναυτιλία 0 0 0,00 Ειδική Κατηγορία 156.894.305 163.070.307 3,94 2,09 Ειδικών Χαρακτηριστικών 97.326.480 94.105.563-3,31 1,21 Μετοχές- (Εξαιρουµένης της Αγοράς Επενδυτικών Οργανισµών) 1.756.028.968 1.751.700.436-0,25 22,48 ΑΜ 24.831 49.661 100,00 0,00 Αγορά Χρεογράφων Εταιρικά Χρεόγραφα 1.319.499.349 1.280.449.755-2,96 16,43 Κυβερνητικά Χρεόγραφα 4.661.254.314 4.664.758.936 0,08 59,86 Σύνολο 7.834.734.054 7.792.297.463-0,54 100 *Η στάθµιση υπολογίζεται στο σύνολο της Χρηµατιστηριακής Αξίας The weight is calculated to the total Market Capitalisation Μετοχές µε τη µεγαλύτερη χρηµατιστηριακή αξία,τέλος του µήνα Εκδότης Χρηµατιστηριακή Αξία Στάθµιση* ( ) % 1 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD 373.389.234 20,22 2 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 319.274.316 17,29 3 PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 104.125.000 5,64 4 VISION INTERNATIONAL PEOPLE GROUP PUBLIC LTD 75.000.000 4,06 5 DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD 73.400.000 3,97 6 USB BANK PLC 60.555.104 3,28 7 VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD 55.246.807 2,99 8 THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD 43.760.261 2,37 9 LOGICOM PUBLIC LTD 42.373.531 2,29 10 EMPIRE CAPITAL INVESTMENTS PUBLIC LTD 42.110.768 2,28 Ολικό 1.189.235.021 64,39 *Η στάθµιση υπολογίζεται στο σύνολο της χρηµατιστηριακής αξίας των µετοχών µηνιαία στατιστικά στοιχεία του Εταιρικά Οµόλογα Χρηµατιστηριακή αξία Εταιρικών Χρεογράφων Χρηµατιστηριακή Αξία Στάθµιση ( ) % 1 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD (GUARANTEED BONDS) 500.000.000 39,05 2 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD (GUARANTEED BONDS) 500.000.000 39,05 3 ALPHA BANK CYPRUS LTD -BONDS 2013/2018 100.000.000 7,81 4 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD CONVERTIBLE CAPITAL SECURITIES 2 93.363.064 7,29 5 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD - BONDS 2016 36.256.528 2,83 6 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD CONVERTIBLE CAPITAL SECURITIES 1 29.571.103 2,31 7 AMATHUS PUBLIC LTD (GUARANTEED BONDS 2010-2015) 8.800.000 0,69 8 USB BANK PLC (BONDS 2009/ 2019) 7.200.000 0,56 9 PRIMETEL PLC BONDS 2009/2014 4.050.000 0,32 10 USB BANK PLC (CONVERTIBLE BONDS 2010/ 2020) 1.209.060 0,09 Ολικό 1.280.449.755 100,00 *Η στάθµιση υπολογίζεται στο σύνολο της χρηµατιστηριακής αξίας των εταιρικών χρεογράφων.

ΣΕΛΙ Α 13 Χρηµατιστηριακή Αξία Αγορών ανά τοµέα Οικονοµικής ραστηριότητας Αγορά Κύρια Παράλληλη Εναλλακτική Επενδυτικών Ποντοπόρος Ειδική Ειδικών % Τοµέας Οικονοµικής ραστηριότητας Εταιρειών Ναυτιλία Κατηγορία Χαρακτ/κών Σύνολο ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Βασικά υλικά 3.792.492 0,21 Βιοµηχανίες 60.671.840 48.134.350 19.920.872 12.118.208 7,63 Καταναλωτικά αγαθά 33.654.329 55.607.298 1.815.968 2.979.165 5,09 Τεχνολογία 42.373.531 6.893.432 2,67 Τηλεπικοινωνίες 9.943.431 0,54 Υπηρεσίες καταναλωτών 41.699.768 41.092.967 314.109.349 37.925.757 18.453.086 24,54 Χρηµατοοικονοµικά 692.663.550 35.533.395 125.241.359 95.338.674 86.570.847 60.555.104 59,33 Σύνολο 776.736.849 174.745.023 543.092.356 95.338.674 163.070.307 94.105.563 100,00 % Αγοράς στη συνολική Χρηµατιστηριακή αξία µετοχών 42,05 9,46 29,40 5,16 0,00 8,83 5,09 *Σύστηµα κατηγοριοποίησης FTSE Industry Classification Benchmark ICB. Κλαδική Στάθµιση της Χρηµατιστηριακής Αξίας µετοχών για το µήνα 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Χρηµατοοικονοµικά Υπηρεσίες καταναλωτών Τηλεπ ικοινωνίες Τεχνολογία Καταναλωτικά αγαθά Βιοµηχανίες Βασικά υλικά µηνιαία στατιστικά στοιχεία του Κλαδική στάθµιση της χρηµατιστηριακής αξίας µετοχών στις αγορές για το µήνα Χρηµατοοικονοµικά 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Τηλεπ ικοινωνίες Καταναλωτικά αγαθά Βασικά υλικά Κύρια Παράλληλη Εναλλακτική Επ ενδυτικών Εταιρειών Ποντοπ όρος Ειδική Κατηγορία Ειδικών Χαρακτηριστικών

ΣΕΛΙ Α 14 Εµπορεύσιµοι τίτλοι µετοχών µε βάση τον όγκο συναλλαγών (σε µηνιαία βάση) Τίτλος Αγορά** Όγκος ( ) Στάθµιση % 1 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD MM 4.253.658 55,01 2 DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD IM 291.777 3,77 3 LOGICOM PUBLIC LT D MM 184.283 2,38 4 A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD PM 106.423 1,38 5 LOUIS PLC MM 80.620 1,04 6 PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD AM 70.881 0,92 7 CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD IM 39.527 0,51 8 PANDORA INVESTMENTS PUBLIC LTD AM 33.124 0,43 9 APOLLO INVESTMENT FUND PLC IM 29.959 0,39 10 ERMES DEPARTMENT STORES PLC PM 26.854 0,35 Τίτλοι µε τη µεγαλύτερη απόδοση του µήνα Τίτλος Αγορά** Τιµή Πράξης* ( ) % Φεβρουάριος 2014 Μάρτιος 2014 1 DODONI INVESTMENTS PORTF. LTD SM 0,002 0,009 350,00 2 SEA STAR CAPITAL PLC SM 0,001 0,003 200,00 3 ALKIS H. HADJIKYRIACOS LTD (W) AM 0,001 0,002 100,00 4 CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LT D SM 0,003 0,005 66,67 5 PANDORA INVESTMENTS PUBLIC LTD AM 0,061 0,077 26,23 6 UNIGROWTH INVESTMENTS LTD SM 0,300 0,360 20,00 7 ACTIBOND GROWTH FUND PUB LTD IM 0,029 0,034 17,24 8 ROYAL HIGHGATE PUBLIC CO LTD AM 0,036 0,042 16,67 9 BLUE ISLAND PLC AM 0,116 0,132 13,79 10 STADEMOS HOTELS PLC AM 0,235 0,266 13,19 * Τελευταία Πράξη του Μήνα µηνιαία στατιστικά στοιχεία του Τίτλοι µε τη χαµηλότερη απόδοση του µήνα Τίτλος Αγορά** Τιµή Πράξης* ( ) % Φεβρουάριος 2014 Μάρτιος 2014 1 KEO PLC AM 0,760 0,680-10,53 2 T HE CYPRUS CEMENT PUBL CO LT D AM 0,361 0,318-11,91 3 CYPRUS FOREST INDUSTRIES LTD AM 1,220 1,070-12,30 4 AT LANT IC INSURANCE CO PUB LT D AM 1,150 1,000-13,04 5 MITSIDES PUBLIC CO PM 0,369 0,316-14,36 6 ELLINAS FINANCE PUBLIC CO LTD AM 0,423 0,360-14,89 7 PRIMETEL PLC SM 0,031 0,026-16,13 8 HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD MM 0,112 0,090-19,64 9 LORDOS HOTELS (HOLDINGS) LTD PM 0,415 0,324-21,93 10 KRONOS PRESS DISTRIB. AGEN.LTD AM 0,338 0,224-33,73 * Τελευταία Πράξη του Μήνα ** MM=Κύρια Αγορά,PM=Παράλληλη Αγορά,AM=Εναλλακτική Αγορά, SΗM=Ποντοπόρο Ναυτιλίας IM=Αγορά Επενδυτικών Εταιρειών, SM=Ειδική Κατηγορία, SCM=Ειδικών Χαρακτηριστικών

ΣΕΛΙ Α 15 Θέση Κωδικός Μέλους Μερίδια Αγοράς Μελών Επιλεγµένη Περίοδος: 03/03/2014-31/03/2014 Αξία Συναλλαγών Μέση ηµερήσια αξία Μέλη Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Μετοχών συναλλαγών µετοχών Μερίδιο Αγοράς Αξία Συναλλαγών Οµολόγων Σηµειώσεις 1 CL LAIKI FINANCIAL SERVICES LTD 2.287.921 73.804 21,05 236.410 0 2 CI CISCO LTD 1.649.508 53.210 15,18 1.297.804 0 3 AS ATLANTIC SECURITIES LTD 1.211.473 39.080 11,15 340.659 0 4 EL ELLINIKI TRAPEZA (EPEND.) LTD 1.100.770 35.509 10,13 190.333 0 5 MF MEGA EQUITY FIN. SERV. LTD 933.063 30.099 8,58 339.979 0 6 PC PROCHOICE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΛΤ 880.274 28.396 8,10 366.427 0 7 SS SHARELINK SEC. & FIN. SER. LTD 832.392 26.851 7,66 25.774 0 8 ΕΒ Eurobank EFG Equities Investment Firm S.A. 570.875 18.415 5,25 0 1 9 AG ARGUS STOCKBROKERS LTD 533.028 17.194 4,90 1.641.236 0 10 ΕΘ NBG Securities SA. 274.752 8.863 2,53 465 1 11 GC GLOBAL CAP SEC & FIN SER LTD 148.885 4.803 1,37 149.124 0 12 AV AXIA VENTURES GROUP LTD 144.039 4.646 1,33 0 0 13 CO COOP CENTRAL BANK LTD 129.974 4.193 1,20 0 0 14 ΕΛ INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 99.479 3.209 0,92 0 1 15 ΒΤ BETA SECURITIES S.A. 52.737 1.701 0,49 7.668 1 16 ΑΦ ALPHA FINANCE BROKERAGE AND INVESTMENT SE 14.321 462 0,13 0 1 17 EX EUROXX SECURITIES S.A. 6.043 195 0,06 0 1 µηνιαία στατιστικά στοιχεία του Σύνολο 10.869.534 350.630 100 4.595.879 Σηµειώσεις: 1.Μέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών που λειτουργούν ως εξ'αποστάσεως Μέλη (Remote M embers) του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΣΕΛΙ Α 16 Στατιστικά Κεντρικού Μητρώου-Αποθετηρίου Central Registry-Depository Statistics Μήνας 2014-03 Μερίδες Επενδυτών Επιλεγµένη Περίοδος: 03/03/2014-31/03/2014 Αριθµός Νέων Μερίδων Επενδυτών 120 Κινητικότητα Ενεργών Μερίδων Επιλεγµένη Περίοδος: 03/03/2014-31/03/2014 Μήνας Σύνολο ενεργών Ηµερήσιος Μ.Ο. Μερίδων Ενεργών Μερίδων 2014-03 1.239 185 Κινητικότητα Ενεργών Μερίδων 2,84 Σηµειώσεις: 1. Ενεργοί Λογαριασµοί είναι οι αριθµοί των µερίδων που έκαναν αγοραπωλησία στο τουλάχιστον µία φορά την συγκεκριµένη περίοδο. 2. Ηµερήσιος Μ.Ο είναι ο µέσος όρος των ηµερήσιων ενεργών µερίδων της συγκεκριµένης περιόδου. 3. Κινητικότητα ενεργών λογαριασµών είναι ο αριθµός των ηµερών όπου κατά µέσο όρο µια µερίδα έκανε τουλάχιστον µία αγοραπωλησία στο. µηνιαία στατιστικά στοιχεία του Ποσοστό Αλλοδαπών Επενδυτών στην Κεφαλαιοποίηση τέλος του Μήνα Κατηγορία Επενδυτών Χρηµατιστηριακή Αξιά % Αλλοδαποί επενδυτές 23,27 Κατανοµή των Μερίδων των επενδυτών βάσει του αριθµού µετοχών στο χαρτοφυλάκιο τους τέλος Μήνα Αξίες Μερίδες Επενδυτών 1 2-5 6-10 >10 Σύνολο Αριθµός 169.983 65.469 9.078 2.204 246.734 % 68,89 26,53 3,68 0,89 100,00

ΣΕΛΙ Α 17 Γεωγραφική Κατανοµή Κυπρίων (τέλος µήνα) Ενεργές Μερίδες Επενδυτών Επαρχίες Πλήθος % Λευκωσία Λεµεσός Λάρνακα Πάφος Αµµόχωστος Σύνολο 96.627 41,44 62.160 26,66 32.448 13,92 28.396 12,18 13.527 5,80 233.158 100,00 Σηµειώσεις: 1. Η γεωγραφική ταξινόµηση των µερίδων βασίστηκε στην κατηγοριοποίηση των επαρχιών των ελεύθερων περιοχών της Κύπρου. 2. Η ταξινόµηση αφορά ενεργές µερίδες επενδυτών όπου έχει δηλωθεί η Κύπρος ως η χώρα φορολογικής κατοικίας και γίνεται µε βάση τους ταχυδροµικούς κώδικες που έχουν καταχωρηθεί στις µερίδες. 3. Η ένδειξη «άλλο» σηµαίνει τις ενεργές µερίδες επενδυτών που ο ταχυδροµικός κωδικός δεν εµπίπτει στις πιο πάνω επαρχίες. Γεωγραφική Κατανοµή Αλλοδαπών Επενδυτών (τέλος µήνα) Ενεργές Μερίδες Επενδυτών Χώρες Πλήθος % Ελλάδα Ρωσία Μεγάλη Βρετανία Ουκρανία Η.Π.Α Αυστραλία Νότιος Αφρική Μπελαρούς Καζακστάν Λοιπές Χώρες 3.845 37,20 2.547 24,64 1.768 17,11 420 4,06 326 3,15 202 1,95 129 1,25 113 1,09 103 1,00 883 8,54 µηνιαία στατιστικά στοιχεία του Σύνολο 10.336 100,00 Σηµειώσεις: 1. Η ταξινόµηση αφορά ενεργές Μερίδες Επενδυτών στις οποίες έχει δηλωθεί ως χώρα µόνιµης κατοικίας εκτός της Κύπρου. 2. Οι χώρες στις οποίες γίνεται αναφορά στον πίνακα έχουν ποσοστό µερίδων πέραν του 1%.

ΣΕΛΙ Α 18 Γεωγραφική Κατανοµή Κυπρίων Επενδυτών 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Λευκωσία Λεµεσός Λάρνακα Πάφος Αµµόχωστος 4.500 4.000 3.500 3.000 Γεωγραφική Κατανοµή Αλλοδαπών Επενδυτών µηνιαία στατιστικά στοιχεία του 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Ελλάδα Ρωσία Μεγάλη Βρεταν ία Ουκραν ία Η.Π.Α Αυστραλία Νότιος Αφρική Μπελαρούς Καζακστάν Λοιπ ές Χώρες

ΣΕΛΙ Α 19 Αξία εκκαθάρισης συναλλαγών Εκκαθαριστικών Μελών Επιλεγµένη Περίοδος: 03/03/2014-31/03/2014 (Μετοχές & Οµόλογα) Επωνυµία Χειριστή Κωδικός Χειριστή Λογ. Εκκ/σης Εκκαθ/µένη Αξία Συν/γής ( ) % Εκκαθ.Αξίας MARFIN CLR (FINANCIAL SERVICES) LT D 1000000010 Κύρια Μερίδα 2.524.330,89 16,32 SHARELINK SEC. & FIN. SER. LTD 1000000023 Κύρια Μερίδα 858.165,70 5,55 HELLENIC BANK (INVESTMENTS) LTD 1000000025 Κύρια Μερίδα 1.291.102,39 8,35 CISCO LT D 1000000026 Κύρια Μερίδα 2.947.311,65 19,06 GLOBAL CAP. SEC. & FIN. SERV. LT D 1000000030 Κύρια Μερίδα 298.008,69 1,93 MEGA - EQUIT Y SEC. & FINANCIAL SERV. PUBLIC LT D 1000000038 Κύρια Μερίδα 1.273.042,00 8,23 ARGUS STOCKBROKERS LTD 1000000047 Κύρια Μερίδα 2.174.264,71 14,06 ATLANTIC SECURITIES LTD 1000000063 Κύρια Μερίδα 1.552.132,32 10,04 COOPERAT IVE CENT RAL BANK LT D 1000000066 Κύρια Μερίδα 129.973,85 0,84 ALFA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A 1000000067 Κύρια Μερίδα 14.321,40 0,09 ΒΕΤ Α Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. 1000000068 Κύρια Μερίδα 60.405,10 0,39 NATIONAL SECURITIES S.A 1000000070 Κύρια Μερίδα 275.217,18 1,78 EUROBANK EFG EQUITIES INVESTMENT FIRM S.A 1000000071 Κύρια Μερίδα 570.875,03 3,69 INVESTMENT BANK OF GREECE S.A 1000000072 Κύρια Μερίδα 99.478,90 0,64 EUROXX SECURITIES S.A 1000000073 Κύρια Μερίδα 6.043,00 0,04 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 1000000077 Κύρια Μερίδα 0,00 0,00 AXIA VENTURES GROUP LTD 1000000081 Κύρια Μερίδα 144.039,04 0,93 PROCHOICE SECURITIES LTD 1000000082 Κύρια Μερίδα 1.246.701,13 8,06 BNP PARIBAS SECURIT IES SERVICES 5000000001 Κύρια Μερίδα 0,00 0,00 CIT IBANK INT ERNAT IONAL PLC GREECE BRANCH 5000000002 Κύρια Μερίδα 0,00 0,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ 5000000003 Κύρια Μερίδα 0,00 0,00 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 5000000013 Κύρια Μερίδα 0,00 0,00 HSBC BANK PLC SECURIT IES SERVICES AT HENS 5000000016 Κύρια Μερίδα 0,00 0,00 NATIONAL BANK OF GREECE S.A. - RETAIL INVESTORS 5000000017 Κύρια Μερίδα 0,00 0,00 Σύνολο 15.465.412,98 100,00 µηνιαία στατιστικά στοιχεία του

ΣΕΛΙ Α 20 Επωνυµία Χειριστή Αξία ιακανονισµού ανά Θεµατοφύλακα Συναλλαγών Επιλεγµένη Περίοδος: 03/03/2014-31/03/2014 (Μετοχές & Οµόλογα) Κωδικός Χειριστή Αξία ιακανονισµού ( ) % ιακ.αξίας MARFIN CLR (FINANCIAL SERVICES) LTD 1000000010 2.344.690,46 15,16 SHARELINK SEC. & FIN. SER. LTD 1000000023 858.165,70 5,55 HELLENIC BANK (INVESTMENTS) LTD 1000000025 1.140.198,39 7,37 CISCO LTD 1000000026 2.947.311,65 19,06 GLOBAL CAP. SEC. FIN. SERV. LTD 1000000030 298.008,69 1,93 MEGA - EQUITY SEC. & FINANCIAL SERV. PUBLIC LTD 1000000038 1.273.042,00 8,23 ARGUS STOCKBROKERS LTD 1000000047 2.151.125,88 13,91 ATLANTIC SECURITIES LTD 1000000063 1.552.132,32 10,04 COOPERATIVE CENTRAL BANK LTD 1000000066 129.973,85 0,84 ALFA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A 1000000067 14.321,40 0,09 ΒΕΤΑ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. 1000000068 60.405,10 0,39 NATIONAL SECURITIES S.A 1000000070 41.352,76 0,27 EUROBANK EFG EQUITIES INVESTMENT FIRM S.A 1000000071 52.340,54 0,34 INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1000000072 99.478,90 0,64 EUROXX SECURITIES S.A 1000000073 6.043,00 0,04 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 1000000077 0,00 0,00 AXIA VENTURES GROUP LTD 1000000081 0,98 0,00 PROCHOICE SECURITIES LTD 1000000082 1.246.701,13 8,06 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 5000000001 233.864,42 1,51 CITIBANK INTERNATIONAL PLC 5000000002 452.310,82 2,92 EFG EUROBANK ERGASIAS S.A 5000000003 166.817,61 1,08 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 5000000013 353.683,26 2,29 HSBC BANK PLC SECURIT IES SERVICES 5000000016 43.444,12 0,28 NATIONAL BANK OF GREECE S.A. - RETAIL INVESTORS 5000000017 0,00 0,00 µηνιαία στατιστικά στοιχεία του Σύνολο 15.465.412,98 100,00

Ιστορικό eνηµέρωση από το Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου άρχισε τη λειτουργία του, με τη μορφή του νομικού προσώπου, στις 29 Μαρτίου του 1996, με βάση τους Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς, οι οποίοι ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, το 1993 και 1995, αντίστοιχα. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου είναι μία οργανωμένη αγορά μέσω της οποίας πραγματοποιούνται οι αγοραπωλησίες των χρηματιστηριακών αξιών, δηλαδή των δημοσίων χρεογράφων, των εταιρικών τίτλων, ή οποιωνδήποτε άλλων αξιών που εισάγονται στο Χρηματιστήριο. Κύριοι συμμετέχοντες στην αγορά είναι τα Μέλη του Χρηματιστηρίου (χρηματιστηριακές εταιρείες), οι Οργανισμοί Θεματοφυλακής, οι εκδότες εισηγμένων τίτλων, καθώς και οι επενδυτές. Το διοικείται από Συμβούλιο το οποίο διορίζεται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Χρηματιστήριο προσφέρει ένα πλήρες φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών: Εισαγωγή Αξιών Μετοχές Χρεόγραφα (Εταιρικά Χρεόγραφα, Κυβερνητικά Χρεόγραφα και Γραμμάτια Δημοσίου) Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών Δικαιώματα Προτίμησης Μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ) Διαπραγμάτευση Αξιών Εκκαθάριση συναλλαγών και χρηματικός διακανονισμός Όραμα και αποστολή Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου έχει ως όραμα του την καθιέρωση του ως ενός κορυφαίου Χρηματιστηρίου στη γεωγραφική περιοχή της Κύπρου, καθώς και ως ηγετικού Χρηματιστηρίου σε εξειδικευμένους τομείς δραστηριοτήτων. Επίσης το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στοχεύει στην καθιέρωση του, ως του κατ εξοχήν φορέα άντλησης κεφαλαίων στην Κυπριακή αγορά από εταιρείες που εξειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς και που θα απολαμβάνει της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71 73, 1096 Λευκωσία T.K. 25427, 1309 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΗΛ : 22 712300 ΦΑΞ: 22 570308 Email: info@cse.com.cy www.cse.com.cy