Τριμηνιαίες Καταστάσεις

Transcript

1 0180/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, β. οι Πίνακες Επενδύσεων, και γ. οι λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσης και διάθεσης κερδών για το σύνολο του οικονομικού έτους κατά τη λήξη του τέταρτου διαχειριστικού τριμήνου του Attachments: 1. HELLAS -CYPRUS RECOVERY MUTUAL FUND_Pinakes Ependiseon_Q4 2014_GR 2. HELLAS -CYPRUS RECOVERY MUTUAL FUND_PosSynthEnerg_Q4 2014_GR 3. HELLAS CYPRUS Non Regulated Publication Date: 26/02/2015

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014 Τρίμηνο: Δ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN GBP ,1300 1, ,89 EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO ,07 NATIONAL BANK OF CYPRUS CASH IN EURO ,00 ΣΥΝΟΛO I ,96 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ FIXED CYPRUS /11/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-NOV NOV-15 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- ΣΥΝΟΛΟ FIXED ,00 ΣΥΝΟΛO I ,00 3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ GMM MARATHON ASSETS CYPRUS BOND FUND 5.209,3100 9, ,52 ΣΥΝΟΛO I ,52 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,48 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ FIXED FRANCE GOV 25/7/ , , ,04 - Isin: FR Εκδότης: GOVT OF FRANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JUL JUL-15 Επιτόκιο: % - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aa1u Q & R UK LTD 21/7/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY UK LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUL JUL-17 Επιτόκιο: 7.45% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA GLOBO TECH 9% 20/6/ , , ,46 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-18 Επιτόκιο: 9% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A CYPRUS /6/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JUN JUN-19 Επιτόκιο: 4.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- ΣΥΝΟΛΟ FIXED ,50 ZERO COUPON HELLENIC TBILL 13/2/ , , ,00 - Isin: GR

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014 Τρίμηνο: Δ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-NOV FEB-15 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B HELLENIC TBILL 08/05/ , , ,00 - Isin: GR Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-NOV MAY-15 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON ,00 ΣΥΝΟΛO II ,50 2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD ,0000 0, ,00 PIRAEUS PORT AUTHORITY SA 500, , ,00 A TSOKKOS HOTELS PLC ,0000 0, ,00 CCC TOURIST ENTERPRISES PLC ,0000 0, ,90 LORDOS HOTELS HOLDINGS PLC ,0000 0, ,00 PETROLINA HOLDINGS LTD 8.300,0000 1, ,00 AEGEAN AIRLINES SA 6.000,0000 6, ,00 LOUIS PLC ,0000 0, ,00 ERMES DEPARTMENT STORES PLC ,0000 0, ,00 CYPRUS CEMENT CO PLC ,0000 0, ,60 LOGICOM PUBLIC PLC ,0000 0, ,00 QUALITY & RELIABILITY SA ,0000 0, ,32 WOOLWORTH CYPRUS PROPERTIES ,0000 0, ,77 VASSILICO CEMENT WORKS LTD ,0000 0, ,04 ΣΥΝΟΛO II ,63 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,13 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,61 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.711,05 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,66 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 0,00 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

4 Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο ,88 18,13% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,47 1,18% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,47 1,18% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,16 57,30% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,61 17,87% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,55 39,43% Σύνολο ,63 58,48% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,26 19,24% CYPRUS ,51 8,13% GREECE ,75 11,11% Σύνολο ,26 19,24% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΙΚΤΑ ,05 2,57% Σύνολο ,05 2,57% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,82 98,42% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις ,05 1,58% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,87 100,00% ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/ /12/2014 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Σύνολο 9.110,24 0,48% ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

5 Κατάσταση Αποτελεσμάτων για την περίοδο εως 31 Δεκεμβρίου HELLAS CYPRUS RECOVERY Mutual Fund HELLAS CYPRUS RECOVERY Mutual Fund Ενοποιημένες Νομισμα EUR EUR Εσοδα , ,94 Έσοδα από τόκους ομολόγων και μερίσματα , ,01 Έσοδα από τόκους όψεως 960,93 960,93 Εξοδα , ,52 Αμοιβές Διαχείρισης , ,14 Αμοιβή Υπεραπόδοσης - - Αμοιβή Θεμ/κα 1.647, ,12 Αμοιβή Λογιστικής Διαχείρισης 1.852, ,76 Εξοδα και προμήθειες από πράξεις , ,99 Εξοδα σύστασης 463,28 463,28 Λοιπα έξοδα 5.220, ,92 Λοιποί φόροι 1.306, ,31 Αποτελέσματα περιόδου Κέρδος/ Ζημια (19.801,58) (19.801,58) Κέρδη / Ζημιές από πράξεις (24.547,97) (24.547,97) - Μετοχές (69.901,71) (69.901,71) - Ομόλογα , ,92 - Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο (843,90) (843,90) - Συνναλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα 3.587, ,72 - Forwards - - Παραγωγα - Λογιστικοποιημένα Κέρδη/ Ζημίες (44.349,55) (44.349,55) Ανατίμηση / Υποτίμηση Επενδυσεων (51.273,46) (51.273,46) - Μετοχές (9.423,70) (9.423,70) - Ομόλογα (42.391,60) (42.391,60) - Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο (453,48) (453,48) - Συνναλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα 995,32 995,32 - Forwards Παραγωγα - - Συνολικά αποτελέσματα περιόδου Κέρδος/ Ζημία (95.623,01) (95.623,01) Διανομη μερισματος , ,68 Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των Οικονομικών Καταστάσεων