ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 0112 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν.Δ. 4260/62). 0113 Μισθώματα Καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ) 3.81 6.071,38 3.527,56 3.527,56 43,68 12.760,60 4.03 4.03 Σύνολο Κ.Α. 011 3.81 18.875,66 7.557,56 7.557,56 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001). 0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα. 37,80 1.780,77 2.165,36 2.814,00 2.814,00 30 Σύνολο Κ.Α. 012 1.780,77 2.503,16 2.814,00 2.814,00 Σύνολο Κ.Α. 01 5.590,77 21.378,82 10.371,56 10.371,56 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 9.817,56 30.910,11 29.229,03 29.229,03 Σύνολο Κ.Α. 0211 9.817,56 30.910,11 29.229,03 29.229,03 Σύνολο Κ.Α. 021 9.817,56 30.910,11 29.229,03 29.229,03 Σύνολο Κ.Α. 02 9.817,56 30.910,11 29.229,03 29.229,03 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 1.139.527,59 1.138.607,02 1.138.607,00 1.138.607,00 Σύνολο Κ.Α. 031 1.139.527,59 1.138.607,02 1.138.607,00 1.138.607,00 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο. 0322 Τέλος ύδρευσης. 0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως. 9.427,45 9.107,53 8.72 8.72 228.096,69 120.220,18 379,09 Σύνολο Κ.Α. 032 237.524,14 129.706,80 8.72 8.72 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου. 0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως. 76,00 6.343,75 14.729,09 19.147,00 19.147,00 Σελίδα 2 από 15

Σύνολο Κ.Α. 033 6.343,75 14.805,09 19.147,00 19.147,00 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο. 0342 Τέλη χρήσεως υπονόμων. 12.828,90 6.781,69 7.83 7.83 25.053,88 24.736,04 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης. 0343.001 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης (Τέλος Βιολογικού καθαρισμού) 79.174,89 64.331,29 Σύνολο Κ.Α. 0343 79.174,89 64.331,29 Σύνολο Κ.Α. 034 117.057,67 95.849,02 7.83 7.83 Σύνολο Κ.Α. 03 1.500.453,15 1.378.967,93 1.174.304,00 1.174.304,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977). 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου. 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού. 0414 Τέλος εκταφής - ανακομιδής νεκρών. 0416 Δικαιώματα ιεροπραξιών. 405,00 1.60 1.60 1.60 17.725,00 20.84 20.84 20.84 5.87 11.22 11.22 11.22 3.60 4.90 4.90 4.90 Σύνολο Κ.Α. 041 27.60 38.56 38.56 38.56 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). 60.837,45 123.377,82 123.124,00 123.124,00 Σύνολο Κ.Α. 044 60.837,45 123.377,82 123.124,00 123.124,00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93). 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). 490,55 295,51 383,00 383,00 2.383,43 27.437,78 2.129,00 2.129,00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα Σύνολο Κ.Α. 045 2.873,98 27.733,29 2.512,00 2.512,00 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 11.00 6.842,00 2.581,00 2.581,00 3.003,07 1.550,14 1.550,14 1.550,14 Σύνολο Κ.Α. 046 14.003,07 8.392,14 4.131,14 4.131,14 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Σύνολο Κ.Α. 04 105.314,50 198.063,25 168.327,14 168.327,14 051 Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80). 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80). 73.891,61 98.231,87 98.231,00 98.231,00 25.629,00 13.534,00 13.534,00 13.534,00 Σύνολο Κ.Α. 051 99.520,61 111.765,87 111.765,00 111.765,00 Σελίδα 3 από 15

Σύνολο Κ.Α. 05 99.520,61 111.765,87 111.765,00 111.765,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). 0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) 4.055.193,93 3.406.032,94 3.183.148,05 3.183.148,05 184.695,65 111.444,33 111.444,33 111.444,33 647,03 1.483,27 1.483,27 1.483,27 Σύνολο Κ.Α. 061 4.240.536,61 3.518.960,54 3.296.075,65 3.296.075,65 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 06 4.240.536,61 3.518.960,54 3.296.075,65 3.296.075,65 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ). 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001). 0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001). 1.586,74 466,31 466,31 466,31 38.234,00 34.525,70 34.525,70 34.525,70 11.355,00 10.285,00 10.285,00 10.285,00 Σύνολο Κ.Α. 071 51.175,74 45.277,01 45.277,01 45.277,01 Σύνολο Κ.Α. 07 51.175,74 45.277,01 45.277,01 45.277,01 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 0 6.012.408,94 5.305.323,53 4.835.349,39 4.835.349,39 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους 1211.001 Επιχορήγηση για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1211.003 Επιχορήγηση για προσωπικό ΚΕΠ 1211.004 Επιχορήγηση προγράμματος "ΣΥΝΚΟΙΝΩΝΙΑ" 1211.006 Επιχορήγηση για την μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013 1211.015 Επιχορήγηση εκλογικής αποζημίωσης 165.261,71 261.133,25 114.92 32.242,33 32.242,33 32.242,33 120.607,68 479.391,48 6.310,85 6.310,85 7.938,00 7.938,00 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις Σύνολο Κ.Α. 1211 886.491,72 299.686,43 40.180,33 40.180,33 1214.003 Ενιαία ενίσχυση αγροτικών εκμεταλλεύσεων 8.521,68 8.521,68 8.521,68 Σύνολο Κ.Α. 1214 8.521,68 8.521,68 8.521,68 1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων 3.572.697,00 3.572.697,00 υποχρεώσεων Σύνολο Κ.Α. 121 886.491,72 308.208,11 3.621.399,01 3.621.399,01 Σύνολο Κ.Α. 12 886.491,72 308.208,11 3.621.399,01 3.621.399,01 Σελίδα 4 από 15

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 1311.001 Κεντρικοί αυτοτελέις πόροι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 1311.002 Αναδρομική ΚΑΠ για επενδύσεις 711.922,00 1.002.485,38 490.28 490.28 142.968,46 141.673,31 Σύνολο Κ.Α. 1311 854.890,46 1.144.158,69 490.28 490.28 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 35.056,13 43.92 28.01 28.01 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004) 1314.001 Επιχορηγήσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για την εκτέλεση του έργου "αποπεράτωση Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Ν. Καζατζάκης" 1314.002 Επιχορηγήσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για το έργο Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων (αφορά τον πρώην Δήμο Αρχανών 1314.004 Επιχορηγήσεις του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ" για το έργο "Αποπεράτωση κτιρίου για στέαση κέντρου πληροφόρησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων" 1314.006 Χρηματοδότηση ΘΗΣΕΑΣ για "Μελέτη Ολοκληρωμένιυ Τοπικού Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Εφαρμογή της HABITAT AGENTA" 1314.009 Επιχορηγήσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για το έργο "Εκσυγχρονισμός και επέκταση αρδευτικού δικτύου Δήμου Αρχανών" 1314.011 Επιχορηγήσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για τη "Μελέτη ανάδειξης - ανάπλασης παλαιάς ηλεκτρικής και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου" (πρώην Δήμου Αρχανών) 1314.012 Επιχορηγήσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για την "Επικαιροποίηση οριοθέτησης ρεμάτων εντός οικισμού Δήμου Αρχανών" (πρώην Δήμου Αρχανών) 1314.013 Επιχορηγήσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για το έργο "Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων" 1314.014 Επιχορηγήσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για τη "Μελέτη ολοκλήρωσης δικτύων αποχέτευσης οικισμού ανω Αρχανών και τριτοβάθμιας επεξεργασίας εκροής στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Αρχανών" 1314.015 Επιχορηγήσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για το έργο "Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στα δδ Τεφελίου - Λιγορτύνου" 1314.016 Επιχορηγήσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για το έργο "Αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων και μεταφορά νερού στα τδ Τεφελίου, Χαρακίου, Λιγορτύνου, Πραιτωρίων" 1314.017 Επιχορηγήσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για το έργο "Ανόρυξη γεωτρήσεων τδ Μεσοχωριού, Χαρακίου" 1314.018 Επιχορηγήσεις του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για τη μελέτη με τίτλο "Κατασκευή κτιρίου ΚΗΦΗ Δήμου Αστερουσίων" 26.100,95 26.100,95 3.795,46 1.483,59 2.311,87 2.311,87 14.962,45 10.159,23 4.803,22 4.803,22 5.00 5.00 45.469,41 45.469,41 20.137,27 20.137,29 13.134,56 13.134,56 88.000,57 88.000,57 47.370,99 47.368,15 2.032,80 2.032,80 2.032,80 33.398,41 12.660,90 20.737,51 20.737,51 183.026,00 101.239,38 81.786,62 81.786,62 56.875,12 54.633,55 2.241,57 2.241,57 Σύνολο Κ.Α. 1314 539.303,99 425.387,58 113.913,59 113.913,59 Σύνολο Κ.Α. 131 1.429.250,58 1.613.466,27 632.203,59 632.203,59 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Σελίδα 5 από 15

1321 Χρηματοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 1321.001 Χρηματοδότηση από πρόγραμμα "Κρήτη - Πράσινη Ανάπτυξη" για το έργο "Πλακοστρώσεις οικισμών Δήμου Ν. Καζαντζάκης" 1321.002 Χρηματοδότηση από πρόγραμμα "Κρήτη - Πράσινη Ανάπτυξη" για το έργο "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας" (Δήμου Ν. Καζαντζάκης) 1321.003 Χρηματοδότηση από πρόγραμμα "Κρήτη - Πράσινη Ανάπτυξη" για το έργο "Ασφαλτόστρωση δρόμου Άγιος Ραφαήλ - Αγιος Σώζων" 1321.005 Χρηματοδότηση ΟΣΚ "Προμήθεια - τοποθέτηση αιθουσών γραφείων και wc ελαφριάς προκατασκευής" για το έργο: "προμήθεια και εγκατάσταση δύο λυόμενων αιθουσών για το νηπιαγωγείο Χάρακα" 1321.006 Χρηματοδότηση ΟΠΑΑΧ για το έργο: "Οδοποιϊα Δήμου Αστερουσίων" 1321.007 Χρηματοδότηση ΟΠΑΑΧ για το έργο: "εσωτερική οδοποιία Αχεντριά, Χάρακα, Εθιάς, Καλυβίων, Παρανύμφων, Πύργου, Τριών Εκκλησιών, Μαριδάκι, Τσούστουρα" 1321.009 Χρηματοδότηση ΟΠΑΑΧ για το έργο: "Αναπλάσεις οικισμών δήμου Αστερουσίων (πλατείες-δρόμοι-περβάλλοντες χώροι) στα τδ Αχεντρια, Πύργου, Χάρακα" 1321.012 Χρηματοδότηση ΟΠΑΑΧ για το έργο: "Συντήρηση - αποκατάσταση παλαιών κτιρίων στα τοπικά διαμερίσματα Εθιάς, Χάρακα (συντήρηση πρώην Δημ.Σχολ. Ροτασίου και παλαιού κτιρίου στο Χάρακα)" 1321.014 Χρηματοδότηση ΟΠΑΑΧ για το έργο: "Αγροτική οδοποία στο τδ Εθιάς, Καλυβίων, Πύργου, Χάρακα)" 1321.015 Χρηματοδότηση ΟΠΑΧ για διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Μεσοχωριού (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2003 ΕΠ0020015 1321.016 Χρηματοδότηση ΟΠΑΧ για εκσυχρονισμό δικτύων ύδρευσης (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2003 ΕΠ0020015 1321.017 Χρηματοδότηση ΟΠΑΧ για επέκταση αρδευτικών δικτύων (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2003 ΕΠ0020015 1321.018 Χρηματοδότηση ΟΠΑΧ για αγορά γης (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2003 ΕΠ0020015 1321.019 Χρηματοδότηση ΟΠΑΑΧ για το έργο "Οδοποιία Δήμου Ν. Καζαντζάκη" (ΣΑΕΠ 002ΚΑ2009ΕΠ00200015) 600.00 349.097,00 349.097,00 166.843,09 80.843,09 80.843,09 162.164,92 26.814,00 26.814,00 38.708,11 25.959,98 25.959,98 58.292,24 11.062,74 49.368,11 123.41 189.244,00 189.244,00 189.244,00 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 45.00 45.00 45.00 12.00 12.00 Σύνολο Κ.Α. 1321 1.495.907,21 26.814,00 727.144,07 727.144,07 1322 Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς 1322.001 Χρηματοδότηση από ΠΔΕ (ΣΑΕΠ) 002 ΚΑ 2004ΕΠ00200014) για το έργο "Κατασκευή και αξιοποίηση φράγματος Χαλαυριανού χειμάρρου Δήμου Αρχανών" (υποέργο 1: "Ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων Δήμου Αρχανών (δδ Α 1322.002 Χρηματοδότηση από ΠΔΕ (ΣΑΕΠ) 002 ΚΑ 2004ΕΠ00200014) για το έργο "Κατασκευή και αξιοποίηση φράγματος Χαλαυριανού χειμάρρου Δήμου Αρχανών" (υποέργο 2: "Αγορά γής") 1322.003 Χρηματοδότηση από ΠΔΕ (ΣΑΕΠ) 002 ΚΑ 2004ΕΠ00200014) για το έργο "Κατασκευή και αξιοποίηση φράγματος Χαλαυριανού χειμάρρου Δήμου Αρχανών" (υποέργο 3: "Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης ") 97.029,31 77.067,00 77.067,00 206.594,64 6.493,44 200.00 200.00 93.822,02 34.447,69 34.447,69 Σελίδα 6 από 15

1322.004 Χρηματοδότηση από ΠΔΕ (ΣΑΕΠ) 002 ΚΑ 2004ΕΠ00200014) για το έργο "Κατασκευή και αξιοποίηση φράγματος Χαλαυριανού χειμάρρου Δήμου Αρχανών" (υποέργο 4: "Ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων Δήμου Αρχανών (δδ Κ 1322.006 Αγορά ακινήτων για τη δημιουργία κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων στο Δήμο Αρχανών 1322.007 Αγορά ακινήτων για τη δημιουργία κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων στο Δήμο Αρχανών 1322.008 Χρηματοδότηση για Αποπεράτωση κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών (υποέργο 1 "Αποπεράτωση κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών") 1322.009 Χρηματοδότηση για Αποπεράτωση κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών (υποέργο 2 "Εξοπλισμός ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών") 1322.010 Χρηματοδότηση για Αποπεράτωση κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών (υποέργο 3 "Ανακαίνιση και επισκευή παραδοσιακού κτιρίου πρώην Δημαρχείου Αρχανών") 1322.011 Χρηματοδότηση για το έργο "Βελτίωση και επέκταση δημοτικού σταδίου Αρχανών" 1322.012 Χρηματοδότηση για το έργο "Ενδοδημοτική οδοποιϊα Δήμου Αρχανών" 1322.014 Χρηματοδότηση για το έργο "Κέντρο σεμιναρίου και εκπαίδευσης στο πλαίσιο τουρισμός και Υγεία" (πρώην Δήμου Αρχανών) 1322.015 Χρηματοδότηση για το έργο "Αντικατάσταση στέγης δημοτικού σχολείου Άνω Αρχανών, Δήμου Αρχανών Ν. Ηρακλείου" 1322.016 Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. για το έργο: "Βελτίωση προσβασιμότητας οδικού δικτύου - κατασκευή πεζοδρομίων δήμου Ν.Καζαντζάκης" 1ο υποέργο: "Βελτίωση προσβασιμότητας οδικού δικτύου Δήμου Ν.Καζαντζάκης" 1322.017 Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. για το έργο: "Βελτίωση προσβασιμότητας οδικού δικτύου - κατασκευή πεζοδρομίων δήμου Ν.Καζαντζάκης" 2ο υποέργο: "Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ν.Καζαντζάκης" 1322.018 Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. για το έργο: "Βελτίωση προσβασιμότητας οδικού δικτύου - κατασκευή πεζοδρομίων δήμου Ν.Καζαντζάκης" 3ο υποέργο: "Αγορά ακινήτων" 1322.019 Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. για το έργο: "Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προμήθεια εξοπλισμού πολυχώρου πολιτισμού Δήμου Ν.Καζαντζάκης" 1ο υποέργο: "Διαμόφωση περιβάλλοντα χώρου πολυχώρου πολιτισμού" 1322.020 Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. για το έργο: "Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προμήθεια εξοπλισμού πολυχώρου πολιτισμού Δήμου Ν.Καζαντζάκης" 2ο υποέργο: "Δεντροφυτεύσεις κοινοχρήστων χώρων πολυχώρου πολιτισμο 1322.021 Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. για το έργο: "Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προμήθεια εξοπλισμού πολυχώρου πολιτισμού Δήμου Ν.Καζαντζάκης" 3ο υποέργο: "Αποπεράτωση πολυχώρου πολιτισμού" 149.783,57 18.137,35 18.137,35 569.256,12 469.81 469.81 8.579,26 118.958,93 259.705,00 259.705,00 259.705,00 485.238,14 485.238,14 485.238,14 730.00 556.946,58 556.946,58 800.00 567.80 567.80 1.700.00 45.639,15 1.174.983,43 1.174.983,43 49.139,28 36.770,66 12.368,62 12.368,62 1.000.00 1.000.00 1.000.00 595.349,00 595.349,00 595.349,00 700.00 80.00 620.00 620.00 58.331,27 34.33 34.33 42.298,32 137.928,35 59.291,07 59.291,07 Σελίδα 7 από 15

1322.022 Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. για το έργο: "Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προμήθεια εξοπλισμού πολυχώρου πολιτισμού Δήμου Ν.Καζαντζάκης" 4ο υποέργο: "Προμήθεια εξοπλισμού πολυχώρου πολιτισμού" 1322.024 Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. για το έργο: "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταμιευτήρων Αρμανωγείων και Δαμανίων του Δήμου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπλημμυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 2ο υποέργο: Σχεδιασμό 1322.025 Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. για το έργο: "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταμιευτήρων Αρμανωγείων και Δαμανίων του Δήμου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπλημμυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 3ο υποέργο: Αγορά γης 1322.026 ΕΡΓΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΡΧΑΝΩΝ 1322.027 Χρηματοδότηση ΠΔΕ (ΣΑΕ 019/8) για υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας Δήμου Αρχανών Αστερουσίων 1322.028 Βελτίωση προσβασιμότητας οδικού δικτύου - Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ν. Καζαντζάκης" υποέργο 4ο : "Δεντροφύτευση κοινόχρηστων χώρων" 1322.029 Βελτίωση προσβασιμότητας οδικού δικτύου - Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ν. Καζαντζάκης" υποέργο 5ο : "Διαμόρφωση πλατειών δ.ε. Ν.Καζαντζάκης" 1322.030 Χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 002ΚΑ2004ΕΠ200014 "Κατασκευή και αξιοποίηση Χαλαυριανού χειμάρου Δήμου Αρχανών" για το 5ο υποέργο: "Αποκατάσταση και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση "Κάμπος" της δ.ε. Αρχαν 1322.031 Χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 002ΚΑ2004ΕΠ200014 "Κατασκευή και αξιοποίηση Χαλαυριανού χειμάρου Δήμου Αρχανών" για το 6ο υποέργο: "Επέκταση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων δ.ε. Αρχανών" 1322.032 Χρηματοδότηση ΠΔΕ για το έργο: "Προμήθεια εξοπλισμού για τα τμήματα ένταξης δημοτικών σχολείων του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων" 153.200,32 153.200,32 153.200,32 155.70 155.70 155.70 300.00 10.992,46 289.007,54 289.007,54 249.603,90 50.00 40.00 10.00 10.00 120.00 120.00 120.00 684.651,00 684.651,00 684.651,00 250.00 250.00 250.00 968.705,42 968.705,42 968.705,42 55.171,65 55.171,65 Σύνολο Κ.Α. 1322 10.733.873,85 219.895,71 8.851.909,81 8.851.909,81 1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 1323.001 Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Leonardo Da Vinci: Πρόσβαση ΜΜΕ σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα στην ευρύτερη περιοχή των Αρχανών 1323.002 Επιχορηγήσεις του Ε.Σ.Π.Α. για το έργο: "Βελτίωση προσβασιμότητας οδικού δικτύου - κατασκευή πεζοδρομίων Δήμου Ν.Καζαντζάκης" 1323.003 Χρηματοδότηση για το έργο "Διαμόρφωση-Αναπλαση & Αναβαθμιση της Επαρχιακής Οδού Σύνδεσης των οικισμών Ανω και Κάτω Αρχανών" 1323.004 Χρηματοδότηση για το πρ/μα MED programme 2007-2013-ανάπτυξη των μεσογειακών αγροτικών προιόντων 9.661,36 315.733,06 673.684,51 10.857,56 10.857,56 141.993,50 241.597,40 150.00 150.00 124.159,00 7.907,54 116.251,46 116.251,46 Σελίδα 8 από 15

1323.006 Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για το έργο: "Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συμμετοχικότητας και παροχή προηγμένενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για Δήμους της Κρήτης" 1323.007 Χρηματοδότηση ΕΤΠΑ για τη δημιουργία χώρου υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του μουσείου Ν.Καζαντζάκη 1323.008 Χρηματοδότηση ΕΤΠΑ (ΕΣΠΑ) για το έργο: "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισμού Άνω Αρχανών και τριτοβάθμιας επεξεργασίας εκροής του ΕΕΛ Δήμου Αρχανών (δίκτυα αποχέτευσης)" 1323.009 Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑΑ) για το έργο: "Εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς νερού για την εξυπηρέτηση των οικισμών της Δ.Ε. Αστερουσίων" 1323.010 Χρηματοδότηση έργου: "Διαδρομές στο Περιβαλλοντικό και πολιτιστικό απόθεμα Κύπρος-Κρήτη-Λέσβος (Οικοπεριηγητές) για το έργο: "Προστασία, Διαχείριση και Ανάδειξη Κνωσσανού Φαραγγιού και ένταξή το 1323.011 Χρηματοδότηση (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 - ΕΣΠΑ) για την " Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Παχειά Λιβάδια της Τ.Κ. Λιγορτύνου του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων" 1323.012 Χρημετοδότηση Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το έργο: "Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου τοπικής κοινότητας Κάτω Αρχανών, Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων" 1323.013 Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για "Ολοκληρωμένες δράσεις προβολής δημοσιότητας στο Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων) 1323.014 Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για "Διοργάνωση αγώνων ορεινής ποδηλασίας στο Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων" 1323.015 Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για τη "Δημιουργία Δημοτικής Αγοράς στο Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων" (κωδ.mis 380863) 270.231,00 270.231,00 270.231,00 179.288,09 62.50 111.038,07 111.038,07 1.085.00 1.085.00 1.085.00 895.00 100.00 795.00 795.00 379.069,00 171.054,00 170.674,31 170.674,31 319.273,00 19.273,00 299.999,70 299.999,70 615.00 615.00 615.00 155.00 155.00 155.00 60.00 60.00 60.00 174.736,26 174.736,26 174.736,26 Σύνολο Κ.Α. 1323 4.724.144,27 1.276.016,45 4.013.788,36 4.013.788,36 1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1327.001 Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ) 31.60 25.30 25.30 25.30 Σύνολο Κ.Α. 1327 31.60 25.30 25.30 25.30 Σύνολο Κ.Α. 132 16.985.525,33 1.548.026,16 13.618.142,24 13.618.142,24 Σύνολο Κ.Α. 13 18.414.775,91 3.161.492,43 14.250.345,83 14.250.345,83 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). 1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις. 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 50.00 83.963,01 50.00 50.00 11.793,64 15.010,64 11.630,64 11.630,64 1.808,29 2.660,19 33.738,75 822,68 822,68 Σύνολο Κ.Α. 151 64.453,83 134.520,69 62.453,32 62.453,32 Σελίδα 9 από 15

152 Παράβολα 1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98). 37,79 Σύνολο Κ.Α. 152 37,79 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 15 64.491,62 134.520,69 62.453,32 62.453,32 161 Εσοδα από επιχειρήσεις 1614 Εσοδα από συμμετοχή λοιπές επιχειρήσεις (κοινοπραξίες, ΑΕ, κλπ.) 1614.001 Μέρισμα Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συν Π.Ε. 526,26 Σύνολο Κ.Α. 1614 526,26 Σύνολο Κ.Α. 161 526,26 162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1629.001 Έσοδα από κατανάλωση ρεύματος στη γεώτρηση Καρνάριου για λογαριασμό του Δήμου Ηρακλείου 19.775,58 Σύνολο Κ.Α. 1629 19.775,58 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα Σύνολο Κ.Α. 162 19.775,58 1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. 1694 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 6.24 34.194,15 57.244,58 Σύνολο Κ.Α. 169 34.194,15 63.484,58 Σύνολο Κ.Α. 16 34.720,41 83.260,16 Σύνολο Κ.Α. 1 19.400.479,66 3.687.481,39 17.934.198,16 17.934.198,16 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά. 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 2112.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 1.850,88 2.405,00 2.405,00 430.490,46 963.192,29 519.09 519.09 Σύνολο Κ.Α. 2112 430.490,46 963.192,29 519.09 519.09 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 2113.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 238.231,75 456.323,87 80.099,00 80.099,00 Σύνολο Κ.Α. 2113 238.231,75 456.323,87 80.099,00 80.099,00 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης. 2114.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης. 7.844,10 55.921,95 34.689,00 34.689,00 Σελίδα 10 από 15

Σύνολο Κ.Α. 2114 7.844,10 55.921,95 34.689,00 34.689,00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλη βιολογικού καθαρισμού 2115.001 Τακτικά έσοδα από τέλη βιολογικού καθαρισμού 149.93 292.971,81 161.021,00 161.021,00 Σύνολο Κ.Α. 2115 149.93 292.971,81 161.021,00 161.021,00 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2118.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων 2118.002 Τακτικά έσοδα επί τελους παρεπιδημούντων 145.755,38 99.185,24 2.062,00 2.062,00 6.265,44 1.354,56 291,00 291,00 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. Σύνολο Κ.Α. 2118 152.020,82 100.539,80 2.353,00 2.353,00 2119.001 Τακτικά έσοδα από ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93). 2119.002 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 2119.003 Τακτικά έσοδα από Φόρο Ηλεκτροδοτουμενων Χώρων 2119.004 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 75.00 75.824,01 20.00 20.00 760,48 76 76 137,05 137,00 137,00 4.945,40 Σύνολο Κ.Α. 2119 75.00 81.666,94 20.897,00 20.897,00 Σύνολο Κ.Α. 211 1.053.517,13 1.952.467,54 820.554,00 820.554,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Σύνολο Κ.Α. 21 1.053.517,13 1.952.467,54 820.554,00 820.554,00 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα. 2211.001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93). 2211.002 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΙΟΥΧΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ ΤΕΜΕΝΟΥΣ 1.112,35 6 6 38.296,50 19.213,92 Σύνολο Κ.Α. 2211 38.296,50 20.326,27 6 6 Σύνολο Κ.Α. 221 38.296,50 20.326,27 6 6 Σύνολο Κ.Α. 22 38.296,50 20.326,27 6 6 Σύνολο Κ.Α. 2 1.091.813,63 1.972.793,81 820.614,00 820.614,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 311 Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3111 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 3111.001 Εσοδα απο δανεισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 4038/2012 "Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015" 5.715.465,11 2.142.768,11 2.142.768,11 Σύνολο Κ.Α. 3111 5.715.465,11 2.142.768,11 2.142.768,11 Σελίδα 11 από 15

Σύνολο Κ.Α. 311 5.715.465,11 2.142.768,11 2.142.768,11 Σύνολο Κ.Α. 31 5.715.465,11 2.142.768,11 2.142.768,11 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης. 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας. 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 3219 Λοιπά έσοδα. 3219.001 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93). 3219.002 Τέλη Νεκροταφείου 3219.003 Έσοδα από μισθώματα αστικών ακινήτων και καλλιεργήσιμης γης 3219.004 Έσοδα από πρόστιμα ΚΟΚ 3219.005 Τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων 3219.006 Λοιπα πρόστιμα και χρηματικές ποινές 3219.009 Από λοιπές περιπτώσεις 3219.010 Δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων 3219.012 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 3219.013 Τέλη παρεπιδημούντων 3219.014 Δικαιώματα από κατανάλωση ρεύματος τεώτρησης Γιούχτα-Καρναρίου 3219.015 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις 178,44 8.891,63 8.891,63 599.165,65 1.164.289,32 1.519.132,75 1.519.132,75 232.572,95 770.663,42 957.631,98 957.631,98 77.107,66 125.387,24 340.182,80 340.182,80 707,74 1.179,57 1.837,65 1.837,65 112.887,18 146.034,16 267.381,96 267.381,96 17.194,85 8.686,60 3.886,46 3.886,46 253,49 863,84 813,84 813,84 3.151,95 137.171,17 148.674,44 148.674,44 14.255,69 48.571,37 51.298,97 51.298,97 8.134,10 25.168,19 27.190,26 27.190,26 8.179,35 31.358,69 62.084,59 62.084,59 94.245,75 205.932,52 163.765,26 163.765,26 62,81 62,81 4,11 4,11 7.658,97 7.329,44 7.329,44 2.968,28 1.063,55 1.063,55 30.637,20 38.989,50 38.989,50 15.599,98 Σύνολο Κ.Α. 3219 194.683,45 465.474,16 505.100,42 505.100,42 Σύνολο Κ.Α. 321 1.217.303,07 2.673.027,87 3.600.159,19 3.600.159,19 Σύνολο Κ.Α. 32 1.217.303,07 2.673.027,87 3.600.159,19 3.600.159,19 Σύνολο Κ.Α. 3 6.932.768,18 2.673.027,87 5.742.927,30 5.742.927,30 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4113 Ειδική πρόσθετη εισφορά 4,3% βαρέων και ανθυγιεινών 92.375,71 86.488,51 82.375,71 82.375,71 9.887,74 9.393,68 9.393,68 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Σύνολο Κ.Α. 411 102.263,45 86.488,51 91.769,39 91.769,39 Σελίδα 12 από 15

4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. 4121.001 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 93.429,50 69.872,59 110.00 110.00 Σύνολο Κ.Α. 4121 93.429,50 69.872,59 110.00 110.00 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4122.001 Φόρος εισοδήματος αιρετών 4122.002 Χαρτόσημο αιρετών 4122.003 ΟΓΑ χαρτοσήμου αιρετών 70.00 59.943,85 70.00 70.00 5.00 3.002,33 5.00 5.00 1.25 600,36 1.20 1.20 Σύνολο Κ.Α. 4122 76.25 63.546,54 76.20 76.20 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ 4123.001 Φόρος 1% προμηθευτών 4123.002 Φόρος 3% προμηθευτών-εργολάβων-ελεύθερων επαγγελματιών κλπ 4123.003 Φόρος 4% προμηθευτών 4123.004 Φόρος 8% προμηθευτών 4123.005 Φόρος 10% προμηθευτών 4123.006 Φόρος 20% προμηθευτών 20.00 2.094,03 2.00 2.00 500.00 774,34 500.00 500.00 40.00 15.253,21 48.00 48.00 45.00 44.096,53 40.00 40.00 5.00 2.669,43 5.00 5.00 25.00 8.289,51 25.00 25.00 Σύνολο Κ.Α. 4123 635.00 73.177,05 620.00 620.00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 4124.000 4124.003 Φόρος προστιθέμενης αξίας 23% (ύδρευση - αποχέτευση) 54,00 2.332,91 Σύνολο Κ.Α. 4124 2.386,91 413 Ασφαλιστικές εισφορές Σύνολο Κ.Α. 412 804.679,50 208.983,09 806.20 806.20 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 4131.001 Εισφορές υπερ ΤΕΑΔΥ 4131.002 Εισφορές υπερ ΟΠΑΔ 4131.003 Εισφορές υπερ ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ,ΟΕΕ 4131.004 Εισφορές υπερ ΤΣΜΕΔΕ 4131.005 Εισφορές υπερ ΤΠΔΥ 4131.006 Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ 4131.007 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ 4131.008 Παρακράτηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011) 4131.009 Είσπραξη εργοδοτικών εισφορών από τη ΔΕΗ επί της αντιμισθίας Δημάρχου για την απόδοση στο ΙΚΑ 4131.010 Παρακράτηση εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης (αιρετών) 46.778,93 43.959,49 47.641,64 47.641,64 157.522,74 151.012,36 160.667,18 160.667,18 399.734,82 369.168,90 359.256,80 359.256,80 41.808,10 33.766,54 43.167,68 43.167,68 35.410,36 33.159,13 36.017,40 36.017,40 1.357,87 1.249,26 2.292,55 2.292,55 7.850,28 43.768,57 36.494,58 40.991,37 40.991,37 2.52 2.52 2.52 627,51 Σελίδα 13 από 15

4131.011 Παρακράτηση εισφορών υπέρ κλάδου υγείας (αιρετών) 4131.012 Παρακράτηση εισφορών υπέρ ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΥΑΠ (αιρετών 4131.013 Παρακράτηση εισφορών υπέρ ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΠΥΑΠ (αιρετών) 4131.014 Παρακράτηση εισφορών ειδικού λογαριασμού αρωγής αστυνομικών 4131.015 Παρακράτηση εισφορών υπέρ κλάδου σύνταξης ΤΑΠ-ΔΕΗ 4131.016 Παρακράτηση υπέρ κλάδου υγείας ΤΑΥΤΕΚΩ 4131.017 Παρακράτηση υπέρ κλάδου πρόνοιας ΔΕΗ 4131.018 Παρακράτηση υπέρ επικουρικής ασφάλισης ΔΕΗ 305,89 757,38 686,66 79,30 13.582,56 13.582,56 3.547,20 3.547,20 1.647,96 1.647,96 3.705,24 3.705,24 Σύνολο Κ.Α. 4131 739.208,41 668.810,26 715.037,58 715.037,58 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. Σύνολο Κ.Α. 413 739.208,41 668.810,26 715.037,58 715.037,58 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ. 4141.001 Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων ΤΠκΔ 4141.002 Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση στοταχυδρομικό Ταμιευτήριο 16.00 14.350,02 19.44 19.44 14.591,36 12.522,84 15.51 15.51 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. Σύνολο Κ.Α. 4141 30.591,36 26.872,86 34.95 34.95 4142.001 Εισφορά εργαζομένων στον σύλλογο υπαλλήλων Ο,Τ.Α. 4142.002 Παρακράτηση μισθοδοσίας Ψαραδάκη Νικολάου 4142.003 Παρακράτηση υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 4142.004 Εισφορά εργαζομένων στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 4142.005 Παρακράτηση οφειλών προς το Δήμο δικαιούχων χρηματικών ενταλμάτων 3.615,00 3.195,00 3.324,00 3.324,00 5.271,43 5.271,43 5.20 5.20 2.25 3 3 10 10 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 4142 11.166,43 8.496,43 18.624,00 18.624,00 Σύνολο Κ.Α. 414 41.757,79 35.369,29 53.574,00 53.574,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α. 41 1.687.909,15 999.651,15 1.666.580,97 1.666.580,97 421 Επιστροφές χρημάτων 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997). 4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων. 4214.001 Επιστροφή αποδοχών λόγω απεργίας. 4214.002 Επιστροφή Αντιμισθίας αιρετών 5.00 2.751,14 5.00 5.00 979,08 1.044,40 1.00 1.00 1.00 8.913,52 1.00 1.00 1.00 6.744,53 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 4214 2.00 15.658,05 2.00 2.00 Σελίδα 14 από 15

4215 Επιστροφές διαφορών μισθοδοσίας από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών 10.00 5.097,19 Σύνολο Κ.Α. 421 17.979,08 24.550,78 8.00 8.00 Σύνολο Κ.Α. 42 17.979,08 24.550,78 8.00 8.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α. 4 1.705.888,23 1.024.201,93 1.674.580,97 1.674.580,97 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 192.957,86 196.955,55 1.761.953,81 1.761.953,81 Σύνολο Κ.Α. 511 192.957,86 196.955,55 1.761.953,81 1.761.953,81 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα 5121.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα 56.713,07 56.713,07 Σύνολο Κ.Α. 5121 56.713,07 56.713,07 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 5122.001 Έκτακτα Ειδικευμένα Έσοδα για ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΡΧΑΝΩΝ 5122.002 Έκτακτα Ειδικευμένα Έσοδα από ΥΠΕΣΔΑ 5122.003 Έκτακτα Ειδικευμένα Έσοδα από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 5122.004 Έκτακτα Ειδικευμένα Έσοδα από ΣΑΤΑ 5122.005 Έκτακτα Ειδικευμένα Έσοδα από ΘΗΣΕΑΣ 5122.006 Έκτακτα Ειδικευμένα Έσοδα από ΕΣΠΑ 5122.007 Έκτακτα Ειδικευμένα Έσοδα από ΕΠΤΑ 5122.008 Έκτακτα Ειδικευμένα Έσοδα από ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 5122.009 Έκτακτα Ειδικευμένα Έσοδα από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 5122.010 Έκτακτα Ειδικευμένα Έσοδα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 5122.011 Έκτακτα Ειδικευμένα Έσοδα από ΔΑΝΕΙΟ 5122.012 Έκτακτα Ειδικευμένα Έσοδα από ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Π.Χ. 57.047,19 53.079,90 74.510,09 74.510,09 1.30 1.30 355.283,46 355.283,46 12.714,28 12.714,28 569.766,29 569.766,29 7.164,05 7.164,05 4.752,15 4.752,15 70.582,36 70.582,36 64.975,00 64.975,00 14.404,81 14.404,81 50.443,41 50.443,41 Σύνολο Κ.Α. 5122 1.282.943,09 1.278.975,80 Σύνολο Κ.Α. 512 1.339.656,16 1.335.688,87 Σύνολο Κ.Α. 51 1.532.614,02 1.532.644,42 1.761.953,81 1.761.953,81 Σύνολο Κ.Α. 5 1.532.614,02 1.532.644,42 1.761.953,81 1.761.953,81 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 36.675.972,66 16.195.472,95 32.769.623,63 32.769.623,63 Σελίδα 15 από 15

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 5.590,77 21.378,82 10.371,56 10.371,56 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 9.817,56 30.910,11 29.229,03 29.229,03 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.500.453,15 1.378.967,93 1.174.304,00 1.174.304,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 105.314,50 198.063,25 168.327,14 168.327,14 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 99.520,61 111.765,87 111.765,00 111.765,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 4.240.536,61 3.518.960,54 3.296.075,65 3.296.075,65 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 51.175,74 45.277,01 45.277,01 45.277,01 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 0 6.012.408,94 5.305.323,53 4.835.349,39 4.835.349,39 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 886.491,72 308.208,11 3.621.399,01 3.621.399,01 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 18.414.775,91 3.161.492,43 14.250.345,83 14.250.345,83 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 64.491,62 134.520,69 62.453,32 62.453,32 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 34.720,41 83.260,16 Σύνολο Κ.Α. 1 19.400.479,66 3.687.481,39 17.934.198,16 17.934.198,16 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.053.517,13 1.952.467,54 820.554,00 820.554,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 38.296,50 20.326,27 6 6 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. Σύνολο Κ.Α. 2 1.091.813,63 1.972.793,81 820.614,00 820.614,00 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 5.715.465,11 2.142.768,11 2.142.768,11 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 1.217.303,07 2.673.027,87 3.600.159,19 3.600.159,19 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Σύνολο Κ.Α. 3 6.932.768,18 2.673.027,87 5.742.927,30 5.742.927,30 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 1.687.909,15 999.651,15 1.666.580,97 1.666.580,97 ΤΡΙΤΩΝ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 17.979,08 24.550,78 8.00 8.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α. 4 1.705.888,23 1.024.201,93 1.674.580,97 1.674.580,97 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 192.957,86 196.955,55 1.761.953,81 1.761.953,81 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 1.339.656,16 1.335.688,87 Σύνολο Κ.Α. 5 1.532.614,02 1.532.644,42 1.761.953,81 1.761.953,81 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 36.675.972,66 16.195.472,95 32.769.623,63 32.769.623,63 Σελίδα 1 από 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ μέχρι 12/31/2012 Περιφέρεια 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 6.012.408,94 5.305.323,53 4.835.349,39 4.835.349,39 19.400.479,66 3.687.481,39 17.934.198,16 17.934.198,16 1.091.813,63 1.972.793,81 820.614,00 820.614,00 6.932.768,18 2.673.027,87 5.742.927,30 5.742.927,30 1.705.888,23 1.024.201,93 1.674.580,97 1.674.580,97 1.532.614,02 1.532.644,42 1.761.953,81 1.761.953,81 36.675.972,66 16.195.472,95 32.769.623,63 32.769.623,63 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ μέχρι 12/31/2012 υπό του Δ.Σ. Περιφέρεια 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 11.179.161,40 6.672.930,90 9.184.017,22 9.184.017,22 19.248.399,01 2.223.685,05 14.777.912,79 14.777.912,79 8.597.693,62 8.597.693,62 27.918,34 210.00 210.00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 30.455.478,75 8.896.615,95 32.769.623,63 32.769.623,63 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Συμβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας.../.../200....../.../200... Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΣ Σελίδα 1 από 1