ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΤΖΙΩΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΜΠΕΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 24 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας της 1 ης Νοεμβρίου 2016. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 311/2016 ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Γ τριμήνου 2016. Στην Ορεστιάδα, σήμερα 1 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 30897/27.10.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Επίσης προσκαλέστηκαν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων (για τους οποίους υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρίσκονται παρόντα είκοσι επτά (27), τα εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 3. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 6. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 7. ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΣΤΑΜΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ 9. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10. ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ ΣΚΟΥΤΑΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 11. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 13. ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 14. ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ 15. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ 16. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 17. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19. ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 20. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 22. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23.ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25. ΓΚΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24. ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 26. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΤΖΙΩΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΜΠΕΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 4. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 5. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Παρόντες ήταν και όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Χαρίλαος Παλλίδης για τηv τήρηση τωv πρακτικών. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γεώργιος Καραγιάννης αναφερόμενος στο 3 ο θέμα ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Αθανάσιο Γκακίδη να πάρει το λόγο. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής είπε τα εξής αναλυτικά: 1

«Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1, εδάφ. β του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα, ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας. Η οικονομική επιτροπή με την υπ αριθμ. 180/2016 απόφαση της ενέκρινε την τριμηνιαία έκθεση Εσόδων Εξόδων Γ Τριμήνου 2016. Η συνοπτική οικονομική κατάσταση παρουσιάζεται στο συνημμένο κείμενο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης. Στην συνέχεια ο εισηγητής παρουσίασε αναλυτικά το συνημμένο κείμενο με τις οικονομικές καταστάσεις. Τo Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τoυ την εισήγηση του Αντιδημάρχου, την Έκθεση Εσόδων Εξόδων 3 ου Τριμήνου 2016 της Οικονομικής Υπηρεσίας, την υπ αριθμ. 180/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β ) και την ΚΥΑ 29530/2014, με ψήφους 16 έναντι 8, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ================== 1. Εγκρίνει την συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού/απολογισμού Εσόδων- Εξόδων του 3 ου τριμήνου 2016 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.07.2016-30.09.2016. 2. Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελεί η συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού / απολογισμού εσόδων-εξόδων του 3 ου τριμήνου 2016 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.07.2016-30.09.2016 της οικονομικής υπηρεσίας. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μαρασλής, Παπαδόπουλος, Κάκος, Μουτουσίδης, Παντσίδης, Τσάμογλου, Γκουγκουσκίδου και Γκατζίδης για το λόγο που δεν ψηφίζουν όλες τις τριμηνιαίες εκθέσεις. Κατά την ψήφιση του θέματος απουσίαζαν από την αίθουσα ο Δημοτικοί Σύμβουλοι Βαρσαμακίδης, Σιαφκαλόζης και Γεωργίου. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 311/2016. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Ακριβές απόσπασμα Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ Η Μ Ο Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 3 ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β ) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, καθώς και την ΚΥΑ 26945/31.07.2015 παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ορίζονται τα εξής: 1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε: τακτικά έσοδα έκτακτα έσοδα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη) εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης. Β. Οι δαπάνες διακρίνονται σε: λειτουργικές δαπάνες χρήσης επενδύσεις πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις αποθεματικό. 2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα: Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως: τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0, έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1, έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2, εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3, εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων, χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5. Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο 3

αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έξοδα διακρίνονται σε: λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6, Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7, πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8, Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9. Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωμής. 3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα. 4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται: Α. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο. Β. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήμου, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού. Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός. Δ. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός. Ε. σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε αναμόρφωση. Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Με την αριθ. 392/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και εγκρίθηκε με την αριθ. 25950/14.12.2015 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Στην εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του 3 ου τριμήνου του έτους 2016. Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης εκτέλεσης προϋπολογισμού- απολογισμού εσόδων εξόδων και στοιχείων ισολογισμού. Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό Α. τα Έσοδα και οι Εισπράξεις και τα Β. τα Έξοδα και οι Πληρωμές με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του κάθε τριμήνου. Καθώς και τα στοιχεία ισολογισμού, στα οποία ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις αφού δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως ο λογιστικός έλεγχος για τον ισολογισμό έτους 2015 και δεν έχουν γίνει όλες οι εγγραφές κλεισίματος. 4

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 30.09.2016 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 8.973.452,84 5.928.411,99 0,660661 5.913.964,31 0,65905114 0,997563 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 135.896,71 77.849,27 0,572856 63.401,59 0,46654249 0,8144147 2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 72.840,96 97.357,33 1,336574 97.357,33 1,33657396 1 3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1.953.953,36 1.292.919,02 0,661694 1.292.919,02 0,6616939 1 4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 337.696,53 315.428,88 0,93406 315.428,88 0,93406018 1 5 Φόροι και εισφορές 203.216,92 159.186,75 0,783334 159.186,75 0,78333413 1 6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 6.163.164,87 3.970.703,03 0,644264 3.970.703,03 0,64426364 1 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 106.683,49 14.967,71 0,1403 14.967,71 0,14030015 1 1 Έκτακτα έσοδα 8.360.457,95 994.119,43 0,118907 942.661,23 0,11275234 0,9482374 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 156.966,52 127.905,58 0,814859 127.905,58 0,81485899 1 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 8.022.307,78 666.910,92 0,083132 666.910,92 0,08313205 1 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 157.852,17 191.100,55 1,21063 140.801,35 0,89198235 0,736792 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 23.331,48 8.202,38 0,351558 7.043,38 0,30188312 0,8586995 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 646.374,25 561.826,09 0,869196 518.533,74 0,80221905 0,9229435 21 Τακτικά έσοδα 507.289,24 547.577,99 1,07942 513.512,34 1,01226736 0,9377885 22 Έκτακτα έσοδα 139.085,01 14.248,10 0,102442 5.021,40 0,0361031 0,3524259 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 2.412.960,29 2.381.930,63 0,98714 70.522,30 0,02922647 0,0296072 31 Εισπράξεις από δάνεια #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 2.412.960,29 2.381.930,63 0,98714 70.522,30 0,02922647 0,0296072 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2.245.157,02 1.219.600,49 0,543214 1.219.048,24 0,54296792 0,9995472 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 2.156.000,00 1.202.237,28 0,557624 1.201.685,03 0,55736782 0,9995406 42 Επιστροφές χρημάτων 89.157,02 17.363,21 0,194749 17.363,21 0,19474866 1 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 7.933.714,92 7.933.714,92 1 7.933.714,92 1 1 Σύνολα εσόδων 30.572.117,27 19.019.603,55 16.598.444,74 5

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 30.09.2016 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 12.113.034,82 11.409.996,81 0,94196 6.594.485,49 0,5444123 6.472.403,52 6.336.852,63 0,5231433 0,9609321 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.619.475,51 4.593.965,29 0,994478 2.802.500,77 0,6066708 2.799.005,46 2.696.503,35 0,583725 0,9621776 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 517.938,09 478.538,77 0,92393 313.682,09 0,6056363 293.361,89 269.624,67 0,5205732 0,8595475 62 Παροχές τρίτων 1.611.684,70 1.511.753,55 0,937996 993.454,30 0,6164074 960.390,62 958.951,67 0,5949995 0,96527 63 Φόροι - τέλη 170.500,00 170.500,00 1 94.803,27 0,5560309 94.803,27 94.803,27 0,5560309 1 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 660.167,11 504.506,10 0,76421 245.936,83 0,3725372 206.625,57 199.252,96 0,301822 0,8101794 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 397.980,00 397.980,00 1 250.856,77 0,6303251 250.856,77 250.856,77 0,6303251 1 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.792.764,23 1.501.927,28 0,837772 298.852,44 0,1666992 277.490,23 277.490,23 0,1547834 0,9285192 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2.308.525,18 2.236.825,82 0,968941 1.592.475,84 0,6898239 1.587.946,53 1.587.446,53 0,6876453 0,9968418 68 Λοιπά Έξοδα 34.000,00 14.000,00 0,411765 1.923,18 0,0565641 1.923,18 1.923,18 0,0565641 1 7 Επενδύσεις 11.194.045,75 3.428.801,03 0,306306 769.137,70 0,0687095 622.588,70 519.845,16 0,0464394 0,6758805 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 681.800,00 454.212,05 0,666195 185.232,54 0,4078107 163.318,28 61.496,42 0,0901972 0,3319958 73 Έργα 10.176.179,27 2.789.410,96 0,274112 533.901,88 0,0524658 409.267,14 408.345,46 0,0401276 0,7648324 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 300.546,48 149.658,02 0,497953 14.483,28 0,0481898 14.483,28 14.483,28 0,0481898 1 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 35.520,00 35.520,00 1 35.520,00 1 35.520,00 35.520,00 1 1 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 6.921.779,54 3.958.338,25 0,571867 1.170.141,54 0,1690521 2.116.688,51 2.003.945,69 0,2895131 1,7125669 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1.520.611,18 1.143.019,31 0,751684 1.142.289,31 0,7512041 831.207,65 830.307,65 0,5460355 0,7268803 82 Αποδόσεις 3.140.047,88 2.815.318,94 0,896585 27.852,23 0,00887 1.285.480,86 1.173.638,04 0,3737644 42,138028 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 2.261.120,48 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 9 Αποθεματικό 343.257,16 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! Σύνολα δαπανών 30.572.117,27 18.797.136,09 8.533.764,73 9.211.680,73 8.860.643,48 1,0383042 6

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 Τέλος Προηγούμενο Προηγούμενου τρίμηνο (Από 1/1 έτους ΕΩΣ 30/06/2016) Γ Τρίμηνο 2016 (Από 1/1 ΕΩΣ 30/09/2016) Μεταβολή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.437.928,12 2.413.343,50 2.430.222,32 1,01 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ(30-30.10) 2.389.177,05 2.340.822,90 2.377.471,25 1,02 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο(30.10) 43.687,56 43.687,56 43.687,56 1,00 3. Λοιπές απαιτήσεις(35+33) 5.063,51 28.833,04 9.063,51 0,31 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 7.966.490,97 7.400.750,23 7.736.879,58 1,05 1. Ταμείο(38.00) 14.299,10 6.912,79 6.340,85 0,92 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας(38.03) 7.952.191,87 7.393.837,44 7.730.538,73 1,05 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 528.065,35 528.065,35 1,00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00.00) #ΔΙΑΙΡ./0! 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα(36.01.00) 528.065,35 528.065,35 1,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί #ΔΙΑΙΡ./0! ενεργητικού(36.00.00-36.01.00) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 3.214.395,48 3.069.978,97 2.997.275,27 0,98 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(45) 3.214.395,48 3.069.978,97 2.997.275,27 0,98 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(52) #ΔΙΑΙΡ./0! Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 823.455,01 1.124.912,49 843.255,12 1. Προμηθευτές(50) 596.054,15 849.676,55 564.019,70 0,66 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη(54) 44.967,83 49.613,81 49.514,62 1,00 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί(55) 134.337,82 107.441,53 104.158,90 0,97 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις(53) 48.095,21 118.180,60 125.561,90 1,06 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων #ΔΙΑΙΡ./0! 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) #ΔΙΑΙΡ./0! 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού(56) #ΔΙΑΙΡ./0! % 7