ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 26/04/2018 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. : 5538 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. ιεύθυνση : Ύδρας αρ. 6, Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες : Νικόλαος Ράικος Αρ. τηλεφώνου : 2237350032 Αρ. τηλε/που (FAX): 2237350028 Ηλ. Ταχ. ( e-mail ) : n.raikos@2445.syzefxis.gov.gr ΘΕΜΑ :«ηµοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ήµου Καρπενησίου για τον µήνα Μάρτιο του 2018» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Καρπενησίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Του άρθρου 58 του ν. 3852/10 ( Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/7-6-2010 )«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», 2. Του ν. 3861/10 ( Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-7-2010 ) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις, 3. Των άρθρων 15 & 64 του ν. 4305/2014 ( Φ.Ε.Κ. 237 Α/31-10-2014 ) και 4. Τις υπ αρ. Ξ 604/2012 ( Γ.Υφ.) ΓΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ.10885/02-5-2012 & ΥΑΠ/Φ.40/3404/02-6-2014 Αποφάσεις του Υφυπουργού οικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και 5. Τις υπ αρ. ΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-7-2010, 20868/29-9-2010 και 2016/26-01-2011 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, 6. Την υπ αρ ΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.22216/10-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, 7. Το υπ αρ. Η /Φ.40/17742/05-6-2015 έγγραφο του τµήµατος ιαφάνειας, Ανοικτής ιακυβέρνησης και Καινοτοµίας του Υπουργείου Εσωτερικών & ιοικητικής Ανασυγκρότησης, 8. Την υπ' αριθ. 2646/28-02- Απόφαση ηµάρχου περί του ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης σε αυτούς συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη δηµοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ήµου Καρπενησίου για τον µήνα Μάρτιο του 2018 στην ιστοσελίδα και στο διαδικτυακό τόπο του ήµου - Πρόγραµµα ιαύγεια, περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθµό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλµατοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθµό Εξόδου.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 120.000,00 21.573,38 21.781,38 118 122002 Μισθώµατα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) Τέλη και δικαιώµατα από λαικές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 10.000,00 2.340,00 2.340,00 10.000,00 2.083,00 2.083,00 129001 Έσοδα από µισθώµατα περιπτέρων 0,00 150,00 150,00 211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 40.000,00 0,98 0,98 311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.385.000,00 198.575,39 198.561,57 321 ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο 7.500,00 1.130,42 1.155,42 324002 Εγγύηση συνδέσεων µε τα δίκτυα ύδρευσης - αποχετέτευσης 500,00 50,08 50,08 341 ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 15.000,00 758,03 758,03 412 ικαίωµα ενταφιασµού 9.000,00 1.134,00 1.188,00 417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 100,00 15,00 15,00 434 Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 10.000,00 1.680,00 1.690,00 441002 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 100.000,00 14.947,99 14.947,00 451 452 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 8.000,00 1.314,09 1.324,34 18.000,00 1.418,76 1.457,19 461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 25.000,00 3.762,07 3.762,07 511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 84.000,00 12.529,09 12.527,99 527 Τροφεία δηµοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθµών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 ΦΕΚ 497/Β) 10.000,00 2.357,50 2.377,50 529001 Τροφεία Μαθητικής εστίας 13.000,00 3.850,00 3.850,00 529002 Έσοδα από φιλοξενία του ΚΠΕ στην Μαθητική εστία 6.000,00 385,00 385,00 611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 2.993.662,01 748.415,49 748.415,49 614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 193.560,00 51.440,00 51.440,00 1946/91) 619008 ΚΑΠ για την κάλυψη λοιπών αναγκών 301.900,00 301.900,00 301.900,00 621 713001 714 718005 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων (αρθρου 94 παρ 3Β περιπτ.17 Ν) Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν 4260/62) Έσοδα από επιπλέον χρέωση τελών κινητής τηλεφωνίας αιρετών 981.144,30 339.184,04 339.184,04 4.000,00 185,00 185,00 45.000,00 3.491,64 3.491,64 700,00 58,95 58,95 1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 259 ΚΚ) 5.000,00 9.651,04 9.651,04 1212003 οµή παροχής βασικών αγαθών : Κοινωνικό παντοπωλείο ήµου Καρπενησίου 28.228,96 10.100,00 10.100,00 1212004 Κέντρο Κοινότητας ήµου Καρπενησίου 33.855,57 9.000,00 9.000,00 1219019 1511 1512 1514 1519001 Εισφορές ΙΚΑ για τα προγράµµατα Κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕ Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 36.500,00 5.681,34 5.681,34 40.000,00 4.119,67 4.140,37 20.000,00 5.279,55 5.279,55 15.000,00 2.470,07 2.470,07 10.000,00 2.308,73 2.312,52 1699002 Λοιπά έκτακτα έσοδα 10.000,00 5.690,43 5.690,43 1699004 Παράβολα για εξέταση ενστάσεων για την υπηρεσία ύδρευσης - αποχέτευσης 500,00 15,00 15,00 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 3.000,00 1.706,12 1.445,54 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 0,00 954,49 954,49
2118001 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων 3.000,00 5.660,42 5.691,22 2118002 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων 13.000,00 3.417,85 3.440,23 2119001 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 0,00 114,73 91,73 2119003 'Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 5.800,00 3.389,34 190,00 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 14.420,25 14.420,25 184,75 3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 507.155,12 505.869,96 41.429,26 3213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 24,90 24,90 0,00 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 53.524,28 53.372,00 3.527,14 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 13.425,29 13.425,29 347,71 3216 υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 77.549,17 77.549,17 311,49 3217001 Εισφορά σε χρήµα από επέκταση σχεδιου πόλης (ΠΟΕ) 88.785,89 88.785,89 2.051,35 3217002 Μετατροπή εισφοράς γής σε χρήµα από επέκταση σχ. Πόλης (ΠΟΕ) 17.171,94 17.171,94 843,70 3218001 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙ ΗΜΟΥΝΤΩΝ (ΠΟΕ) 1.168,37 1.168,37 34,42 3218002 ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2% & 5% (ΠΟΕ) 79.798,96 79.798,96 1.401,30 3219001 ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑΦΟΥ (ΠΟΕ) 94.960,72 94.960,72 2.249,60 3219003 ΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ (ΠΟΕ) 8.879,74 8.879,74 0,00 3219004 Λοιπά έσοδα 467.393,47 467.935,94 8.839,18 3221001 Έσοδα από πρόστιµα δηµοτικού τέλους 2% 66.566,78 66.566,78 380,96 3221003 Έσοδα από παραβάσεις ΚΟΚ 133.661,13 133.661,13 1.377,67 3221004 Έσοδα από πρόστιµα πλανόδιου εµπορίου 3.506,55 3.506,55 0,00 3221005 Έσοδα από πρόστιµα για χρήση κοινόχρηστων χώρων 1.206,36 1.206,36 504,59 4111003 Εισφορά κρατήσεων υπέρ Σύνταξης υπαλλήλων (6.67%) 180.000,00 46.796,58 46.796,58 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 300.000,00 56.330,58 56.330,58 4122 Φοροί και χαρτ. ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών Σ και λοιπων συλλογικών οργάνων 4.000,00 914,49 914,49 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κ.λ.π. 250.000,00 19.742,06 19.742,06 4124001 Χαρτόσηµο Μισθωµάτων 8.000,00 927,75 933,99 4124002 ΟΓΑ χαρ/µου Μισθωµάτων 2.000,00 185,57 186,82 4124003 Έσοδα από ΦΠΑ 55.683,49 55.550,86 5.146,98 4124004 Έσοδα από ΦΠΑ 4.268,63 4.257,74 70,19 4124005 Έσοδα κατασχέσεων αρθρ. 7,9,30 & 30Α του ΚΕ Ε 21.000,00 3.334,90 3.334,90 4124006 Έσοδα από Φ.Π.Α. 24% 4.533,30 4.961,29 1.318,23 4131001 ΤΥ ΚΥ 150.000,00 22.841,45 22.841,45 4131003 ΙΚΑ 410.000,00 83.326,05 83.326,05 4131004 ΤΣΜΕ Ε 111.000,00 22.882,66 22.882,66 4131005 Είσπραξη κρατήσεων λοιπών ταµείων 149.500,00 26.433,57 26.433,57 4131006 Τ.Ε.Α..Υ (Τοµέας ΤΑ ΚΥ) 98.000,00 19.844,28 19.844,28 4131007 Τ.Π..Υ. (Τοµέας ΤΑ ΚΥ) 34.000,00 10.501,69 10.501,69 4131008 ΤΠ Υ 14.000,00 3.553,86 3.553,86 4131009 ΤΕΑ Υ 34.000,00 6.061,87 6.061,87 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 82.500,00 12.009,58 12.009,58 4211 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 3.000,00 77,12 220,02 4213 5111 5121001 5121002 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ανιδεικευτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ειδικευµένα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 3.500,00 724,00 724,00 1.774.263,74 1.774.263,74 1.774.263,74 33.452,01 33.452,01 33.452,01 2.303.612,32 2.303.612,32 2.303.612,32 ΣΥΝΟΛΟ 14.274.463,25 7.925.178,65 6.299.218,24
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00-6031.001 Ειδικοί σύµβουλοι, ειδικοί συνεργάτες, επιστηµονικοί συνεργάτες 49.000,00 11.759,00 11.759,00 00-6031.002 Γενικός Γραµµατέας 26.040,00 6.510,00 6.510,00 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 15.500,00 3.915,35 3.915,35 00-6073. απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 3.000,00 1.735,00 1.005,00 00-6111. Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 65.000,00 7.994,46 3.654,46 00-6121. 00-6123.002 00-6126. 00-6151.001 00-6151.002 00-6154.003 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 Κ Κ) Έξοδα κίνησης προέδρων και εκπροσώπων κοινοτήτων ήµου Καρπενησίου Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ικαιώµατα τρίτων (προµήθεια ΤΠ& ) από την είσπραξη τελών και φόρων Προµήθεια ΙΑΣ για την πληρωµή οφειλών των δηµοτών ( ύδρευσης, νεκροταφείου κλπ ) 103.000,00 24.654,00 24.654,00 221.400,00 55.350,00 55.350,00 6.000,00 1.477,23 1.477,23 48.000,00 7.689,69 335,98 7.000,00 1.206,37 1.206,37 500,00 62,73 62,73 00-6221.002 Ταχυδροµικά τέλη 36.416,78 121,94 34,97 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 38.000,00 7.125,40 4.685,73 00-6223. Κινητή Τηλεφωνία 9.500,00 2.601,86 748,99 00-6312. Λοιποί φόροι 44.000,00 3.604,38 3.604,38 00-6431.012 Τουριστική προβολή δήµου 50.000,00 2.860,01 2.860,01 00-6434. Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 6.500,00 998,82 998,82 00-6451. Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 9.422,00 3.720,00 0,00 00-6452. Συνδροµές Internet 4.620,00 1.686,40 198,40 00-6492. ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 135.000,00 5.052,01 5.052,01 00-6494. Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 700,00 50,00 50,00 00-6511. Τόκοι δανείων εσωτερικού 13.297,64 3.626,61 3.626,61 00-6515. Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 2.000,00 294,05 294,05 00-6516. Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 12.909,77 3.520,86 3.520,86 00-6521. Τόκοι δανείων εσωτερικού 92.369,01 25.191,54 25.191,54 00-6526. Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 86.966,66 23.718,18 23.718,18 00-6711.001 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών αναγκών (ΥΠΕΣ Α) 193.560,00 51.362,84 51.362,84 00-6733. Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 22.000,00 10.530,00 10.530,00 00-6738.001 Συµµετοχή του ήµου στην ΕΚΕΠΠΑ ΗΚ 202.000,00 202.000,00 202.000,00 00-8112.006 Αµοιβές τρίτων 2.331,06 2.331,06 471,06 00-8113.001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (ΤΑΚΤΙΚΑ) 131,36 32,36 32,36 00-8115.001 ιάφορα έξοδα (ΤΑΚΤΙΚΑ) 46.560,56 12.848,23 3.305,38 00-8211.002 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΣΚΥ 15.000,00 1.400,22 1.400,22 00-8211.003 Απόδοση κρατήσεων υπερ σύνταξης Υπαλλήλων (6,67%) 180.000,00 57.040,30 57.040,30 00-8221. Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 300.000,00 85.818,54 85.818,54 00-8222. 00-8223. Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελµατιών κ.λ.π. 4.000,00 1.662,15 1.662,15 250.000,00 34.349,34 34.349,34 00-8224.003 Απόδοση ΦΠΑ 64.485,42 2.250,39 2.250,39 00-8231.001 Απόδοση εισφορών ΤΥ ΚΥ 150.000,00 23.863,71 23.863,71 00-8231.003 Απόδοση εισφορών ΙΚΑ 410.000,00 157.368,62 157.368,62 00-8231.004 Απόδοση εισφορών ΤΣΜΕ Ε 111.000,00 33.598,34 33.598,34 00-8231.005 Απόδοση εισφορών λοιπών Ταµείων 149.500,00 39.224,55 39.224,55 00-8231.006 Απόδοση εισφορών Τ.Ε.Α..Υ (Τοµέας ΤΑ ΚΥ) 98.000,00 26.488,92 26.488,92 00-8231.007 Απόδοση εισφορών Τ.Π..Υ (Τοµέας ΤΑ ΚΥ) 34.000,00 13.424,95 13.424,95 00-8231.008 ΤΠ Υ 14.000,00 4.137,40 4.137,40 00-8231.009 ΤΕΑ Υ 34.000,00 8.129,87 8.129,87
00-8241. 10-6011.001 10-6011.002 10-6021. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & προσωπικού ΚΕΠ 82.500,00 17.274,41 17.274,41 512.000,00 169.839,00 142.974,77 200.000,00 68.288,67 57.701,25 79.000,00 19.379,13 15.230,32 10-6041.001 Αποζηµίωση πρακτικής άσκησης σπουδαστών 8.000,00 1.056,48 1.056,48 10-6051.001 10-6051.002 10-6052. 10-6054.001 (ΚΕΠ) (ΥΠΕΣ) Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές αποζηµίωσης πρακτικής άσκησης σπουδαστών 98.000,00 26.579,35 20.250,56 32.000,00 9.571,74 7.179,04 21.000,00 5.008,53 5.008,53 800,00 60,66 60,66 10-6056. 37.117,52 8.056,32 8.056,32 10-6117.001 Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών ηµοτικού Συµβουλίου 6.090,76 468,72 468,72 10-6265.002 Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων 3.000,00 1.177,08 1.177,08 10-6411. 10-6613.001 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 3.550,00 201,19 0,00 13.000,00 396,80 396,80 10-6643.002 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 32.600,00 9.318,06 9.318,06 10-8111.001 Αποδοχές προσωπικού 8.201,28 668,28 668,28 10-8111.008 Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων 2.936,68 197,30 0,00 10-8113.001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (ΤΑΚΤΙΚΑ) 35.663,28 17.459,28 17.459,28 10-8115.001 ιάφορα έξοδα (ΤΑΚΤΙΚΑ) 205,40 98,40 98,40 10-8116.001 απάνες προµήθειας αναλωσίµων (ΤΑΚΤΙΚΑ) 6.458,24 6.458,24 6.458,24 15-6011.001 Τακτικές αποδοχές µόνιµου προσωπικού Παιδικών σταθµών 164.000,00 52.720,00 41.379,53 15-6011.002 Τακτικές αποδοχές µόνιµου προσωπικού Πρόνοιας 56.000,00 18.399,00 15.457,21 15-6011.003 Τακτικές αποδοχές µόνιµου προσωπικού ΚΑΠΗ 24.000,00 7.769,00 6.529,95 15-6011.004 Τακτικές αποδοχές µόνιµου προσωπικού τµήµατος Εκπαίδευσης, Αθλητισµού και Εθελοντισµού 60.000,00 18.809,00 15.674,73 15-6011.005 Τακτικές αποδοχές προσωπικού Μαθητικής Εστίας 24.000,00 7.676,00 6.437,36 15-6011.006 15-6021.001 15-6021.002 15-6021.003 15-6021.004 15-6021.005 15-6041.001 Τακτικές αποδοχές µόνιµου προσωπικού τµήµατος Πολιτισµού και Παιδείας Ι ΑΧ (σχολικοί φύλακες) Ι ΑΧ (καθαρίστριες σχολικών µονάδων) Ι ΑΧ (Μαθητική Εστία) Ι ΑΧ (Πολιτισµού-Αθλητισµού) Ι ΑΧ (Πολιτισµού και Παιδείας) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Παιδικοί Σταθµοί 22.000,00 7.224,00 6.048,97 30.000,00 7.343,34 5.845,77 117.000,00 28.369,14 22.482,00 65.000,00 15.939,21 12.604,54 13.000,00 3.249,75 2.596,32 36.000,00 8.910,75 7.057,27 14.000,00 1.789,20 1.789,20 15-6041.003 Αποδοχές προσωπικού προγράµµατος άθληση για όλους 10.781,88 2.914,55 0,00 15-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού Παιδικών Σταθµών 28.000,00 8.825,99 6.174,68 15-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού Πρόνοιας 8.000,00 2.590,76 1.928,91 15-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού ΚΑΠΗ 5.500,00 1.680,42 1.265,17 15-6051.004 Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού τµήµατος Εκπαίδευσης, Αθλητισµού και Εθελοντισµού 17.000,00 4.342,57 3.236,65 15-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Μαθητικής Εστίας 8.000,00 1.621,59 1.063,58 15-6051.006 Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού τµήµατος Πολιτισµού και Παιδείας 6.000,00 1.439,19 1.232,24 15-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι ΑΧ (Σχολικοί φύλακες) 8.500,00 1.840,23 1.840,23 15-6052.002 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι ΑΧ (Καθαρίστριες σχολικών µονάδων) 33.000,00 7.719,30 8.360,92 15-6052.003 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι ΑΧ (Μαθητική εστία) 18.000,00 4.256,37 4.256,37
15-6052.004 15-6052.005 15-6054.001 15-6054.003 15-6056. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι ΑΧ (Πολιτισµού- Αθλητισµού) Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι ΑΧ (Πολιτισµού- Παιδείας) Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (παιδικοί σταθµοί) Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού προγράµµατος αθλητισµός για όλους 4.500,00 814,38 814,38 10.000,00 2.233,02 2.233,02 3.500,00 492,67 492,67 3.510,12 730,39 0,00 11.098,86 2.409,00 2.409,00 15-6117.001 15-6117.002 Αµοιβή υπηρεσίας ενίσχυσης προσωπικού µαγειρείουεστιατορίου της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου Υπηρεσία ενίσχυσης προσωπικού µαγειρείου-εστιατορίου του Παιδικού - Βρεφονηπιακού Σταθµού ήµου Καρπενησίου 7.693,75 5.769,42 3.022,08 3.583,80 2.570,40 2.570,40 15-6263.001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 8.000,00 305,52 0,00 15-6278.001 Αµοιβή αναδόχου υπηρεσίας φύλαξης της Μαθητικής Εστίας 4.970,00 4.960,00 4.960,00 15-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500,00 103,00 103,00 15-6411. 15-6481.006 15-6481.007 15-6481.008 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Προµήθεια τροφίµων κλπ ειδών συσσιτίου Παιδικών Σταθµών Προµήθεια τροφίµων κλπ ειδών συσσιτίου Μαθητικής Εστίας Προµήθεια τροφίµων κλπ ειδών συσσιτίου Γευµάτων Αγάπης 5.925,00 147,64 0,00 27.387,72 2.642,73 2.642,73 24.295,92 6.579,82 6.579,82 18.237,17 3.962,58 3.962,58 15-6481.009 Προµήθεια τροφίµων κλπ ειδών συσσιτίου ΚΑΠΗ 2.270,39 56,25 56,25 15-6481.010 Προµήθεια τροφίµων κλπ ειδών συσσιτίου Κοινωνικού Παντοπωλείου 22.308,28 5.559,85 5.559,85 15-6621.001 Προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 2.000,00 42,40 42,40 15-6633. Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 60.000,00 1.914,19 1.914,19 15-6641.002 15-6643.005 15-6643.006 15-6643.007 15-6643.008 µέσων 2016- Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση Παιδικών σταθµών 2016- Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση Κοινωνικής Πρόνοιας Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση αθλητικών εγκαταστάσεων 2016- Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση Μαθητικής Εστίας 2016-6.200,00 336,86 0,00 15.600,00 3.221,52 3.221,52 4.500,00 1.792,29 1.792,29 115.500,00 52.389,64 52.389,64 73.871,50 17.409,91 17.409,91 15-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 4.000,00 1.198,52 1.198,52 15-6741.001 Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας 289.708,59 105.074,10 105.074,10 15-6741.002 Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων,αιµολυτική αναιµία,αιµορροφυλία,aids 47.140,62 15.712,00 15.712,00 15-6741.004 Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 263.415,87 86.428,00 86.428,00 15-6741.005 Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασµένους 39.351,82 13.497,00 13.497,00 15-6741.007 Επίδοµα Ανασφάλιστων Παραπληγικών,Τετραπληγικών 9.252,54 3.084,00 3.084,00 15-6741.008 Επίδοµα Παραπληγικών,Τετραπληγικών ηµοσίου 18.504,00 7.221,70 7.221,70 15-6741.009 Επίδοµα Τυφλότητας 252.975,10 93.808,39 93.808,39 15-6741.010 Επίδοµα σε Κωφάλαλα άτοµα 47.789,70 15.928,00 15.928,00 15-7135.013 15-7425.001 Προµήθεια πέλετ ξύλου για το σχολικό συγκρότηµα 2ου Γυµνασίου και 3ου ηµοτικού Καρπενησίου Αποκατάσταση µνηµείου πεσόντων Τ.Κ. Στάβλων (ΣΑΤΑ 2015) 23.510,40 14.106,24 14.106,24 7.200,00 7.200,00 7.200,00 15-8113.001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (ΤΑΚΤΙΚΑ) 5.539,23 5.539,23 5.539,23 15-8115.001 ιάφορα έξοδα (ΤΑΚΤΙΚΑ) 532,48 532,48 0,00 15-8116.001 απάνες προµήθειας αναλωσίµων (ΤΑΚΤΙΚΑ) 10.683,62 10.668,85 10.668,85 20-6011. 20-6021. 20-6041.004 προσωπικού 8µηνων συµβάσεων 180.000,00 53.860,78 45.238,20 45.000,00 10.055,19 7.899,14 11.000,00 10.668,00 10.668,00
20-6051. 20-6052. 20-6054.004 20-6056. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 8µηνων συµβάσεων 23.000,00 7.710,25 5.788,24 14.000,00 2.677,68 2.256,38 3.500,00 3.009,42 3.009,42 8.733,53 1.895,61 1.895,61 20-6117.001 20-6117.003 Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισµού ηµοτικών Ενοτήτων Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισµού ηµοτικών Ενοτήτων ( Ε ΗΕ ) 18.240,00 4.423,33 4.423,33 10.000,00 1.302,80 1.302,80 20-6263.001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 10.000,00 202,00 0,00 20-6277.003 απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων(άρθρο 61 Ν 3979/2011) 406.968,00 93.785,25 93.785,25 20-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.600,00 141,00 141,00 20-6641.002 20-6644.002 µέσων 2016- Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 14.100,00 1.244,44 1.058,93 27.350,00 3.217,36 3.217,36 20-8113.001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (ΤΑΚΤΙΚΑ) 29.539,76 29.539,76 29.539,76 20-8116.001 απάνες προµήθειας αναλωσίµων (ΤΑΚΤΙΚΑ) 9.512,45 9.512,45 9.512,45 25-6011. 25-6021. 25-6041.003 25-6051. 25-6052. 25-6054.003 Τακτικές αποδοχές προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου (8µηνη σύµβαση) Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου (8µηνη σύµβαση) 45.000,00 5.326,24 4.515,06 166.000,00 40.308,72 31.635,98 7.584,00 5.368,00 5.368,00 10.500,00 679,28 509,46 48.000,00 11.073,98 7.658,50 2.500,00 1.514,33 1.514,33 25-6056. 1.091,70 236,94 236,94 25-6117.004 Συντήρηση - επισκευή δικτύων ύδρευσης Ε Ποταµιάς 14.260,00 5.704,00 2.852,00 25-6117.007 25-6117.014 25-6641.002 25-6644.002 Συντήρηση επισκευή των δικτύων ύδρευσης των ΤΚ Μυρίκης και Αγίου Νικολάου Συντήρηση επισκευή των δικτύων ύδρευσης των ΤΚ Άγιου Ανδρέα, Αγίας Βλαχέρνας, Βουτύρου, Γοριανάδων, Καλεσµένου, Κορυσχάδων, Παυλόπουλου, Παπαρουσίου, Σελλών, Στενώµατος, Στεφανίου, Φιδακίων µέσων 2016- Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 2016-3.720,00 1.488,00 744,00 4.615,77 4.615,77 2.307,89 6.250,00 904,20 0,00 15.700,00 1.336,39 0,00 25-6699.001 Προµήθεια δοµικών υλικών 54.940,56 11.614,46 11.614,46 25-7326.128 Ερευνητική και παραγωγική υδρογεώτρηση στην ΤΚ Κρι 18.500,00 12.062,48 12.062,48 25-7336.099 Αντικατάσταση τµήµατος αποχέτευσης στην ΤΚ Μουζίλου (ΣΑΤΑ) 5.000,00 4.999,56 4.999,56 25-8111.001 Αποδοχές προσωπικού 108,15 56,87 56,87 25-8113.001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (ΤΑΚΤΙΚΑ) 3.115,50 3.115,50 3.115,50 25-8116.001 απάνες προµήθειας αναλωσίµων (ΤΑΚΤΙΚΑ) 10.675,75 8.553,49 8.553,49 30-6011. 30-6021. 30-6051. 30-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 392.500,00 120.677,64 101.814,06 72.500,00 16.041,81 12.422,92 70.500,00 19.242,85 14.479,16 20.500,00 4.060,17 2.706,78 30-6056. 16.375,39 3.554,31 3.554,31
30-6263.001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 25.000,00 551,38 0,00 30-6264.002 Συντήρηση µηχανηµάτων έργου 60.000,00 958,73 0,00 30-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 5.000,00 909,67 909,67 30-6422. 30-6641.002 30-6644.002 30-7323.238 30-7323.270 30-7326.280 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων µέσων 2016- Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 2016- Εσωτερική οδοποιία και έργα υποδοµής στις ΤΚ Άµπλιανης, οµνίστας, Κρικέλλου, Μεσοκώµης και Ψιανών Ε οµνίστας (ΣΑΤΑ 2014) Εσωτερική οδοποιϊα στις ΤΚ ερµατίου, Καρίτσας και Χελιδόνας ( ΣΑΤΑ 2016 ) Κατασκευή τεχνικού στον οικισµό Βύθισµα ΤΚ Ψιανών (ΣΑΤΑ) 20.000,00 200,00 200,00 37.600,00 3.251,92 1.834,63 70.150,00 8.140,76 5.091,65 8.969,00 8.964,94 8.964,94 1.810,00 1.804,30 1.804,30 3.900,00 3.900,00 3.900,00 30-7326.281 ιευθέτηση οµβρίων ΤΚ Χελιδόνας (ΣΑΤΑ) 5.500,00 5.497,35 5.497,35 30-7333.218 Εσωτερική οδοποιϊα Τ.Κ. Κρικέλου (ΣΑΤΑ 2015 & 2016) 2.130,88 2.130,33 2.130,33 30-7333.224 30-7333.226 Εσωτερική οδοποιϊα και διευθέτηση οµβρίων στην Τ.Κ. οµιανών (ΣΑΤΑ 2015 & 2016) Συντήρηση µονοπατιού από Ι.Μ. Προυσού προς Μαύρη Σπηλιά 948,00 946,17 946,17 10.000,00 7.874,43 7.874,43 30-8111.001 Αποδοχές προσωπικού 1.196,11 382,48 0,00 30-8111.008 Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων 929,39 929,39 0,00 30-8113.001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (ΤΑΚΤΙΚΑ) 13.321,24 13.321,24 13.321,24 30-8115.001 ιάφορα έξοδα (ΤΑΚΤΙΚΑ) 5.461,36 4.258,96 1.938,48 30-8116.001 απάνες προµήθειας αναλωσίµων (ΤΑΚΤΙΚΑ) 19.044,04 19.044,04 19.044,04 30-8122.118 Οφειλόµενα έργα 19.770,76 9.787,64 9.787,64 30-8123.027 Οφειλόµενες αµοιβές µελετών 15.960,00 3.000,00 3.000,00 35-6011. 35-6051. 31.000,00 10.162,00 8.575,68 5.000,00 1.494,20 1.120,65 35-6056. 2.183,39 473,94 473,94 35-6641.002 µέσων 2016-3.150,00 245,78 0,00 35-6644.002 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 1.500,00 32,80 0,00 35-8113.001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (ΤΑΚΤΙΚΑ) 213,90 213,90 213,90 35-8116.001 απάνες προµήθειας αναλωσίµων (ΤΑΚΤΙΚΑ) 1.959,89 1.959,89 1.959,89 40-6011. 40-6051. 88.000,00 28.698,40 23.745,43 19.000,00 5.381,92 4.035,34 40-6056. 1.091,70 236,94 236,94 40-8113.001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (ΤΑΚΤΙΚΑ) 232,50 232,50 232,50 40-8115.001 ιάφορα έξοδα (ΤΑΚΤΙΚΑ) 49,60 49,60 0,00 40-8116.001 απάνες προµήθειας αναλωσίµων (ΤΑΚΤΙΚΑ) 367,04 367,04 367,04 45-7326.023 Κατασκευή νέου παταριού στο Κοιµητήριο Καρπενησίου 15.494,00 13.857,00 13.857,00 60-6041.001 60-6041.002 60-6041.003 προσωπικού (Κοινωνικό Παντοπωλείο) προσωπικού (Κέντρο Κοινότητας ήµου Καρπενησίου) 51.175,00 10.056,00 10.056,00 26.500,00 6.495,00 6.495,00 28.500,00 6.972,00 6.972,00 60-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 12.825,00 2.520,00 2.520,00 60-6054.002 60-6054.003 61-7341.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Κοινωνικό Παντοπωλείο) Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Κέντρο Κοινότητας ήµου Καρπενησίου) ηµιουργία χώρων άθλησης στην Ε Προυσού ήµου Καρπενησίου (ΕΣΠΑ) 7.000,00 1.627,62 1.627,62 7.500,00 1.747,17 1.747,17 36.788,20 24.645,93 0,00 64-8122.001 Οφειλόµενα έργα 87.298,17 87.298,17 0,00
70-6011. 70-6041.001 70-6051. 70-6054.001 70-6055. 70-6056. Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού για Πολιτική προστασία Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για Πολιτική Προστασία Ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕ 69.000,00 20.969,32 17.144,96 14.000,00 5.539,99 0,00 12.000,00 3.168,83 2.267,70 5.000,00 1.562,84 0,00 36.500,00 12.062,21 12.062,21 1.091,70 236,94 236,94 70-6117.004 Παροχή υπηρεσιών σύλληψης και φροντίδας αδέσποτων ζώων συντροφιάς 13.000,00 1.097,40 576,60 70-8111.001 Αποδοχές προσωπικού 598,01 284,13 0,00 70-8113.001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (ΤΑΚΤΙΚΑ) 576,60 576,60 576,60 70-8115.001 ιάφορα έξοδα (ΤΑΚΤΙΚΑ) 104,55 104,55 104,55 70-8116.001 απάνες προµήθειας αναλωσίµων (ΤΑΚΤΙΚΑ) 9.557,63 9.557,63 1.674,00 ΣΥΝΟΛΟ 9.489.100,00 2.919.378,95 2.574.296,32 Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ήµου Καρπενησίου. Εσωτερική διανοµή : 1. Γραφείο Αντιδηµάρχου Οικονοµικών Υπηρεσιών ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Οικονοµικών Υπηρεσιών ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΟΝΙΑΒΙΤΗ