Ένδειξη Αποτελέσματος για 2017 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ένδειξη Αποτελέσματος για 2017 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 0005/00022774/el Ένδειξη Αποτελέσματος CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD CYTR Attachments: 1. Ένδειξη Αποτελέσματος για 2017 2. Ένδειξη Αποτελέσματος για 2017 3. Ένδειξη Αποτελέσματος για 2017 Regulated Publication Date: 28/02/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πιο κάτω παραθέτουμε την ανακοίνωση των Προκαταρκτικών Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Cytrustees Investment Public Company Ltd, για το έτος 2017 τα οποία έχουν εξετασθεί και εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στη συνεδρία του την Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018. Τα Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα δεν θα σταλούν στους μετόχους, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην διεύθυνση www.cytrustees.com.cy. Έντυπα ολόκληρου του κειμένου των Προκαταρκτικών Οικονομικών Αποτελεσμάτων Αποτελεσμάτων και της Επεξηγηματικής Κατάστασης που έχουν ετοιμαστεί διατίθενται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Λεμεσού 154, Λευκωσία. Όσον αφορά την ημερομηνία σύγκλισης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης αυτή θα καθοριστεί εν ευθέτω χρόνο. Με εκτίμηση THE CYPRUS INVESTMENT AND SECURITIES CORPORATION LTD (CISCO) Γραμματέας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Κατά τη διάρκεια του έτους ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ακολούθησε ανοδική πορεία καταγράφοντας ετήσια κέρδη της τάξης του +4,7% με τον μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Οι παγκόσμιες κεφαλαιαγορές, στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί και το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου της, κατέγραψαν θετική εικόνα όσον αφορά τις αποδόσεις με τον παγκόσμιο μετοχικό δείκτη MSCI AC World EUR, να καταγράφει άνοδο 9,5% σε ευρώ. Κατά την ίδια περίοδο, τόσο οι αμερικάνικοι όσο και οι ευρωπαϊκοί μετοχικοί δείκτες είχαν σημαντικές θετικές αποδόσεις. Οι κύριοι λόγοι για την θετική πορεία των αγορών ήταν τα θετικά μακροοικονομικά και εταιρικά στοιχεία σε Αμερική αλλά και στην Ευρώπη. Αναλυτικά, καταγράφηκαν οι ακόλουθες αποδόσεις:

Θετική επίδραση στις αμερικανικές αγορές είχαν οι προσδοκίες για μεγάλες μόνιμες φορολογικές περικοπές για τις επιχειρήσεις στην φορολογική μεταρρύθμιση του Πρόεδρου Trump. Οι αμερικανικές μετοχές επίσης υποστηρίχτηκαν από θετικά μακροοικονομικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης από την αναμενόμενη αύξηση του ΑΕΠ για το τρίτο τρίμηνο του 3,0% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης S&P 500 έφθασε σε νέα όλων των εποχών ψηλά καταγράφοντας αύξηση +19,4% από την αρχή του έτους και ο Dow Jones +25,1% σε όρους δολαρίου. Η Federal Reserve (Fed) αύξησε τα βασικά επιτόκια συνολικά τρεις φορές κατά την διάρκεια του έτους. Συγκεκριμένα προέβηκε σε συνολική αύξηση των επιτοκίων κατά 0,75% σε 1,25% - 1,5%, αντανακλώντας τις βελτιωμένες προοπτικές ανάπτυξης και πληθωρισμού και παρουσίασε λεπτομερή σχέδια για τη μείωση του ισολογισμού της. Η Fed αύξησε επίσης τις προβλέψεις ανάπτυξης για το 2018 σε 2,5% από 2,1% προηγουμένως. Όσον αφορά τα εταιρικά αποτελέσματα στις ΗΠΑ, το τέταρτο τρίμηνο παρουσίασαν ισχυρά εταιρικά κέρδη, ιδιαίτερα από τον τομέα της τεχνολογίας. Την κερδοφορία οδήγησαν, εκτός από τον κλάδο της τεχνολογίας, οι κλάδοι των χρηματοοικονομικών και του τομέα υπηρεσιών καταναλωτών. Στην Ευρώπη, οι μετοχικές αγορές ανέκαμψαν μετά την υποχώρηση των πολιτικών ανησυχιών, αφού η κεντροδεξιά κέρδισε τις ολλανδικές εκλογές τον Μάρτιο, και ο ευρωπαϊστής Μακρόν επικράτησε στις γαλλικές προεδρικές εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναβάθμισε τις προβλέψεις για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού ΑΕΠ στο 2,4% για το 2017 και 2,3% για το 2018. Τον Οκτώβριο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι η ποσοτική χαλάρωση θα παραταθεί μέχρι το Σεπτέμβριο του 2018, αλλά ο ρυθμός των αγορών ομολόγων θα μειωθεί από 60 δισ. ευρώ το μήνα σε 30 δισ. ευρώ. Όσον αφορά τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης αυξήθηκε το τρίτο τρίμηνο στο 1,5%, ενώ το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 8,8%, το χαμηλότερο ποσοστό από τον Ιανουάριο του 2009. Το αποτέλεσμα ήταν τόσο η ενίσχυση των αποδόσεων των ευρωπαϊκών μετοχικών αγορών αλλά και ισχυρότερο ευρώ. Το ευρώ κατέγραψε σημαντική άνοδο έναντι του δολαρίου για το 2017 κατά +14,1%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο μετοχικός δείκτης FTSE 100, έκλεισε με κέρδη +7,6% (3,4% σε ευρώ) για το έτος. Ο Ιαπωνικός μετοχικός δείκτης Nikkei σε ευρώ παρουσίασε ισχυρά κέρδη +8,2% για το έτος, ενώ σε Γεν ενισχύθηκε κατά +19,1% για το έτος, υποστηριζόμενος κυρίως από την ενίσχυση των εταιρικών κερδών, των θετικών στοιχείων για την οικονομία, καθώς επίσης και την ομαλοποίηση του οικονομικού κλίματος μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου που έχει κατά συνέπεια την συνέχιση της νομισματικής και φορολογικής πολιτικής. Οι αναδυόμενες αγορές επωφελούμενες από τις σταθερές συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς και το πιο αδύναμο αμερικάνικο δολάριο συνέχισαν την ανοδική τους πορεία με τον δείκτη MSCI Emerging Markets EUR στο +5,8% σε ευρώ για το έτος. Όσον αφορά την αγορά ομολόγων, ο ευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς Barclays Euro Aggregate Bond Index συνέχισε την ανοδική του πορεία σημειώνοντας οριακά κέρδη της τάξης του 0,68% για το έτος, με τα ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα να αποδίδουν 2,4% για το έτος έναντι 0,75% των κυβερνητικών ευρωπαϊκών ομολόγων. Ο παγκόσμιος δείκτης ομολόγων Barclays Global Aggregate Bond κατά το έτος κατέγραψε άνοδο 1,1% σε ευρώ. Η καθαρή εσωτερική αξία των μετοχών της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ήταν 0,2575 σε σύγκριση με 0,2537 στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Με βάση το δείκτη καθαρής εσωτερικής αξίας, η απόδοση του Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2017 υπολογίζεται σε +1,5%. Η μετοχή της Cytrustees στις 31 Δεκεμβρίου 2017 διαπραγματευόταν στα 0,218 σε σύγκριση με 0,19 στις 31 Δεκεμβρίου 2015 καταγράφοντας άνοδο 14,7% για τη χρονιά. Η μετοχή διαπραγματεύτηκε στο τέλος του 2017 στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου με μια έκπτωση της τάξης του 15,3% από την καθαρή εσωτερική της αξία. Πάγια αρχή του Διαχειριστή Επενδύσεων αποτελεί η επιλογή μετοχικών και ομολογιακών επενδύσεων μέσω μιας σωστής διαδικασίας επιλογής λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές και το σχετικό επενδυτικό κίνδυνο που επιφέρουν στο σύνολο του χαρτοφυλακίου, αποσκοπώντας στη μέσο-μακροπρόθεσμη δημιουργία υπεραξίας για το χαρτοφυλάκιο. Οι επενδυτικές επιλογές αναθεωρούνται συνεχώς έτσι ώστε να λαμβάνονται μέτρα άμεσα αν και όταν απαιτείται, με στόχο τη δημιουργία αξίας μέσω αξιοποίησης συγκριτικών αποτιμήσεων. Οι προοπτικές της εταιρείας κατά το 2018 θα εξαρτηθούν από την επενδυτική πολιτική που θα ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς και από την πορεία των παγκόσμιων κεφαλαιαγορών στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί έκθεση.

Οι επενδυτικές αποφάσεις του Διευθυντή Επενδύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του 2018, αναμένεται να λάβουν υπόψη, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους παράγοντες αβεβαιότητας: 1. Η υλοποίηση της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση 2. Ο βαθμός εφαρμογής των μέτρων δημοσιονομικής τόνωσης και κυρίως της φορολογικής μεταρρύθμισης στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις πιθανές επιπτώσεις στις αγορές και την οικονομία των ΗΠΑ 3. Η επίδραση της ισοτιμίας δολαρίου με άλλα νομίσματα στις αναπτυγμένες και αναδυόμενες οικονομίες και αγορές αλλά και το αντίκτυπο στην οικονομία των ΗΠΑ 4. Το ρίσκο που υπάρχει στην υιοθέτηση μέτρων προστατευτισμού στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών 5. Η πιθανότητα για μια απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου 6. Η πιθανότητα για απότομη αλλαγή στη νομισματική πολιτική και τα επιτόκια 7. Τα εταιρικά αποτελέσματα 2017 και προβλέψεις για εταιρικά αποτελέσματα 2018. Με γνώμονα πάντα το συμφέρον των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθυντής Επενδύσεων παρακολουθούν τις εξελίξεις και αναθεωρούν τη στρατηγική της Εταιρείας οποτεδήποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα Μη ελεγμένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 2017 2016 Εισοδήματα Εισοδήματα από επενδύσεις: Πιστωτικά Μερίσματα 0 6.183 Τόκοι χρεογράφων 15.942 12.757 Τραπεζικοί τόκοι 9.260 13.003 25.202 31.943 (Ζημιά) / κέρδος από διάθεση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 28.838 (41.759) Κέρδος δίκαιης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 311.310 122.021 365.350 112.205 Έξοδα Δικαιώματα διαχείρισης (68.277) (67.003) Δικαιώματα γραμματείας και διοικητικών υπηρεσιών (29.473) (29.472) Αμοιβή μη εκτελεστικών συμβούλων (24.000) (24.000) Αμοιβή ελεγκτών (11.900) (11.900) Επαγγελματικά δικαιώματα (16.586) (30.570) Δικαιώματα τήρησης μητρώου μετοχών (5.083) (5.104) Δαπάνες ανακοινώσεων στο τύπο 0 (770) Έξοδα ιστοσελίδας (583) (524) Συνδρομές και άλλα έξοδα στο ΧΑΚ (5.583) (5.589) Δικαιώματα τήρησης μητρώου μετοχών στο ΧΑΚ (6.265) (6.834) Άλλες συνδρομές (829) 0 Δικαιώματα εκδοτών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (1.500) (1.500) Δικαιώματα θεματοφυλακής (711) (341) Τραπεζικά έξοδα (182) (114) Ασφάλεια μελών Διοικητικού Συμβουλίου (18.750) (18.728) Διάφορα έξοδα (2.503) (1.082) (Ζημιά) / κέρδος εργασιών 173.125 (91.326) Χρηματοδοτικά έξοδα (410) 0 (Ζημιά) / κέρδος πριν τη φορολογία 172.715 (91.326) Φορολογία 727 28.749 Αμυντικό ταμείο κατά τα προηγούμενα έτη (3796) 0 Καθαρή (ζημιά) / κέρδος για την περίοδο 169.646 (62.577) Άλλα συνολικά εισοδήματα (Ζημιά) / κέρδος δίκαιης αξίας σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 558 (75) Συνολική κέρδος / (ζημιά) για την περίοδο 170.204 (62.652)

Μη ελεγμένος Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2017 2017 2016 Περιουσιακά στοιχεία Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 41.609 41.050 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 9.906.880 9.955.177 Τρέχουσα φορολογία εισπρακτέα 332.508 331.965 Έκτακτη αμυντική εισφορά εισπρακτέα 505 505 Ποσά εισπρακτέα 506 996 Προπληρωθέντα έξοδα 3.299 2.640 Εισπρακτέα ποσά από χρηματιστηριακές συναλλαγές 0 183.012 Επενδύσεις σε τραπεζικές καταθέσεις - - Τραπεζικά υπόλοιπα 1.245.887 850.705 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 11.531.194 11.366.050 Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις Κεφάλαιο και αποθεματικά Μετοχικό κεφάλαιο 13.348.263 13.348.263 Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 2.247.282 2.247.282 Αποθεματικό δίκαιης αξίας 3.916 3.358 Αποθεματικά συσσωρευμένων ζημιών (4.142.562) (4.312.208) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 11.456.899 11.286.695 Υποχρεώσεις Ποσά οφειλόμενα και οφειλόμενα για χρηματιστηριακές συναλλαγές 74.295 79.355 Σύνολο υποχρεώσεων 74.295 79.355 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 11.531.194 11.366.050 Καθαρά περιουσιακά στοιχεία ανά μετοχή (σεντ) 25,75 25,37 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Τα αποτελέσματα για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας. 2. Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν συνάδουν με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και είναι οι ίδιες με αυτές που εφαρμόζονται για την ετοιμασία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 3. Το κέρδος /(ζημιά) ανά μετοχή υπολογίστηκε με βάση τη κέρδος /(ζημιά) μετά τη φορολογία και το μεσοσταθμικό αριθμό των εκδομένων μετοχών κατά τη διάρκεια του έτους.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Εκδότης Κλάδος Κόστος από 1 Ιαν. 2017 Εκτίμηση Αγοραίας Αξίας * % Ολικού Ενεργητικού ** Μερίσματα /τόκοι που εισπράχθηκαν μέχρι 31 12 2017 (μεικτά) *** % Συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του εκδότη**** Καθαρά Κέρδη (Ζημιές) Εκδότη για το έτος 2017 Καθαρά περιουσιακά στοιχεία Εκδότη για το έτος 2017 1 Τραπεζικές Καταθέσεις και Ποσά Εισπρακτέα ( ) % ( ) % ' 000 ' 000 Τραπεζικές Καταθέσεις και Ποσά Εισπρακτέα δ/ε 1.582.705 1.582.705 13,73% - δ.ε. δ.ε. δ.ε. 2 AMUNDI 3 M - EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Μέσων Χρηματαγοράς δ/ε 824.922 824.003 7,15% - δ.ε δ.ε δ.ε 3 PIMCO Global Investors Series plc Global Bond Fund Institutional Acc Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια δ/ε 762.443 781.170 6,77% - δ.ε. δ.ε. δ.ε. 4 IShares MSCI ACWI UCITS ETF Μετοχικά Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια δ/ε 625.849 678.855 5,89% - δ.ε δ.ε δ.ε 5 Pictet-Quality Global Equities I Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια δ/ε 573.822 602.502 5,22% - δ.ε. δ.ε. δ.ε. 6 Goldman Sachs Global Core Equity Portfolio Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια δ/ε 460.000 482.752 4,19% - δ.ε δ.ε δ.ε 7 Vanguard Global Stock Index Ins Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια δ/ε 409.701 437.435 3,79% - δ.ε δ.ε δ.ε 8 Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Income Opportunities Fund ZH Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια δ/ε 400.000 411.381 3,57% - δ.ε. δ.ε δ.ε 9 Goldman Sachs Global Fixed Income+ Portfolio (Hedged) I Acc Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια δ/ε 393.000 395.322 3,43% - δ.ε. δ.ε δ.ε 10 Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund Institutional Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια δ/ε 397.999 395.233 3,43% - δ.ε δ.ε δ.ε 11 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Institutional Acc Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια δ/ε 356.000 370.583 3,21% - δ.ε δ.ε. δ.ε. 12 REPUBLIC OF CYPRUS 4,25% (4/11/2025)-EUR Κυβερνητικά Ομόλογα_Εσωτερικού Κυβ. Ομόλογα 317.154 361.685 3,14% 12.750 0,03% δ.ε. δ.ε. 13 PIMCO Global Investors Series plc US Short-Term Fund Institutional Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια δ/ε 356.000 356.154 3,09% - δ.ε. δ.ε. δ.ε. 14 Schroder International Selection Fund Global Bond C Hedged Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια δ/ε 350.000 355.880 3,09% - δ.ε. δ.ε. δ.ε. 15 PIMCO Global Investors Series plc Global Low Duration Real Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια δ/ε 356.000 353.678 3,07% - δ.ε. δ.ε δ.ε. 16 Natixis AM Funds - Seeyond Global MinVariance I/A Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια δ/ε 259.998 262.620 2,28% - δ.ε. δ.ε. δ.ε. 17 Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio I EUR Acc Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια δ/ε 230.000 247.339 2,14% - δ.ε. δ.ε δ.ε. 18 Natixis AM Funds - Seeyond Europe MinVariance I/A (EUR) Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια δ/ε 200.000 223.943 1,94% - δ.ε. δ.ε. δ.ε. 19 Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund Εναλλακτικές Επενδύσεις δ/ε 198.537 203.899 1,77% - δ.ε. δ.ε δ.ε.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Εκδότης Κλάδος Κόστος από 1 Ιαν. 2017 Εκτίμηση Αγοραίας Αξίας * % Ολικού Ενεργητικού ** Μερίσματα /τόκοι που εισπράχθηκαν μέχρι 31 12 2017 (μεικτά) *** % Συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του εκδότη**** Καθαρά Κέρδη (Ζημιές) Εκδότη για το έτος 2017 Καθαρά περιουσιακά στοιχεία Εκδότη για το έτος 2017 ( ) % ( ) % ' 000 ' 000 20 Parvest Equity World Low Volatility I-Capitalisation (EUR) Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια δ/ε 197.000 203.602 1,77% - δ.ε. δ.ε δ.ε. 21 Invesco Global Targeted Ret C EUR Acc Εναλλακτικές Επενδύσεις δ/ε 198.000 196.123 1,70% - δ.ε. δ.ε. δ.ε. 9.449.129 9.726.862 84,35% δ.ε. : δεν εφαρμόζεται * Οι ημερήσιες τιμές που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου είναι η τιμή κλεισίματος στις 31 Δεκεμβρίου 2017. ** Σύνολο ενεργητικού χαρτοφυλακίου *** Συμπεριλαμβάνει τα εισπραχθέντα και εισπρακτέα μεικτά μερίσματα και τόκους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017 **** Τα ποσοστά συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο (μ.κ.) του εκδότη υπολογίστηκαν βάσει του εκδοθέντος κεφαλαίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017