ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Οικ. έτος: 2015 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Τίτλος (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2014 31/07/2014 Κωδικός 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 31.00 15.632,77 25.00 25.00 Σύνολο Κ.Α. 021 31.00 15.632,77 25.00 25.00 Σύνολο Κ.Α. 02 31.00 15.632,77 25.00 25.00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 043 Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 0434.01 Δίδακτρα παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς 360.326,00 211.288,00 336.032,70 336.032,70 Σύνολο Κ.Α. 0434 360.326,00 211.288,00 336.032,70 336.032,70 Σύνολο Κ.Α. 043 360.326,00 211.288,00 336.032,70 336.032,70 Σύνολο Κ.Α. 04 360.326,00 211.288,00 336.032,70 336.032,70 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ απόδοση από τον Δήμο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 434.094,85 217.047,42 454.971,84 454.971,84 Σύνολο Κ.Α. 061 434.094,85 217.047,42 454.971,84 454.971,84 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 06 434.094,85 217.047,42 454.971,84 454.971,84 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 0718.01 Τακτική επιχορήγηση από το Δήμο Π. Φαλήρου 370.00 200.00 370.00 370.00 Σύνολο Κ.Α. 0718 370.00 200.00 370.00 370.00 Σύνολο Κ.Α. 071 370.00 200.00 370.00 370.00 Σύνολο Κ.Α. 07 370.00 200.00 370.00 370.00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 0 1.195.420,85 643.968,19 1.186.004,54 1.186.004,54 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1212 Επιχορήγηση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 1212.01 Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για πρακτική άσκηση μαθητών απο ΕΠΑ.Σ. 1212.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ'' 2013 4.939,00 4.939,00 534.10 479.162,72 Σύνολο Κ.Α. 1212 539.039,00 484.101,72 Σελίδα 2 από 4
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Οικ. έτος: 2015 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Τίτλος (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2014 31/07/2014 Κωδικός Σύνολο Κ.Α. 121 539.039,00 484.101,72 Σύνολο Κ.Α. 12 539.039,00 484.101,72 Σύνολο Κ.Α. 1 539.039,00 484.101,72 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης (περιλαμβάνονται όλες οι συνταξιοδοτικές εισφορές) 10.00 5.340,38 12.00 12.00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. Σύνολο Κ.Α. 411 10.00 5.340,38 12.00 12.00 45.00 18.909,16 45.00 45.00 4122 Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 2.00 255,65 2.00 2.00 100.00 21.014,62 50.00 50.00 50.00 16.162,19 40.00 40.00 413 Ασφαλιστικές εισφορές Σύνολο Κ.Α. 412 197.00 56.341,62 137.00 137.00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 420.00 269.277,68 465.00 465.00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. Σύνολο Κ.Α. 413 420.00 269.277,68 465.00 465.00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων. 4141.01 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ. 4141.02 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταμ/ρείου 15.00 5.962,40 12.00 12.00 7.00 2.558,27 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 4141 22.00 8.520,67 17.00 17.00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 4142.00 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 4142.01 Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων 2.00 134,02 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 4142 2.00 134,02 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 414 24.00 8.654,69 19.00 19.00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α. 41 651.00 339.614,37 633.00 633.00 421 Επιστροφές χρημάτων 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3 1.00 1.00 Σελίδα 3 από 4
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Οικ. έτος: 2015 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Τίτλος (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2014 31/07/2014 Κωδικός 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων. 4219.01 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 3.00 2.402,60 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 4219 3.00 2.402,60 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 421 7.00 2.432,60 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 42 7.00 2.432,60 6.00 6.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α. 4 658.00 342.046,97 639.00 639.00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα. 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 5111.00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 121.547,56 121.547,56 Σύνολο Κ.Α. 5111 121.547,56 121.547,56 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 120.00 120.00 για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. Σύνολο Κ.Α. 511 121.547,56 121.547,56 120.00 120.00 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα. 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 5121.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5121.02 Πλεόνασμα Χρηματικού υπολοίπου προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5.50 5.50 7.659,40 7.659,40 Σύνολο Κ.Α. 5121 7.659,40 7.659,40 5.50 5.50 5122 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 422.100,21 422.100,21 455.119,14 455.119,14 Σύνολο Κ.Α. 512 429.759,61 429.759,61 460.619,14 460.619,14 Σύνολο Κ.Α. 51 551.307,17 551.307,17 580.619,14 580.619,14 Σύνολο Κ.Α. 5 551.307,17 551.307,17 580.619,14 580.619,14 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 2.943.767,02 2.021.424,05 2.405.623,68 2.405.623,68 Σελίδα 4 από 4
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Οικ. έτος: 2015 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Τίτλος (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2014 31/07/2014 Κωδικός Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 31.00 15.632,77 25.00 25.00 03 04 05 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 360.326,00 211.288,00 336.032,70 336.032,70 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 434.094,85 217.047,42 454.971,84 454.971,84 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 370.00 200.00 370.00 370.00 Σύνολο Κ.Α. 0 1.195.420,85 643.968,19 1.186.004,54 1.186.004,54 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 12 13 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 539.039,00 484.101,72 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 1 539.039,00 484.101,72 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Σύνολο Κ.Α. 2 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Σύνολο Κ.Α. 3 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 651.00 339.614,37 633.00 633.00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 7.00 2.432,60 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 4 658.00 342.046,97 639.00 639.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα. 121.547,56 121.547,56 120.00 120.00 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα. 429.759,61 429.759,61 460.619,14 460.619,14 Σύνολο Κ.Α. 5 551.307,17 551.307,17 580.619,14 580.619,14 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 2.943.767,02 2.021.424,05 2.405.623,68 2.405.623,68 Σελίδα 1 από 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Διαμορφωθέντα μέχρι 07/31/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.195.420,85 643.968,19 1.186.004,54 1.186.004,54 539.039,00 484.101,72 658.00 342.046,97 639.00 639.00 551.307,17 551.307,17 580.619,14 580.619,14 2.943.767,02 2.021.424,05 2.405.623,68 2.405.623,68 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Διαμορφωθέντα μέχρι 07/31/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.238.730,83 1.223.904,14 1.740.502,00 1.740.502,00 28.00 6.277,23 19.00 19.00 662.152,03 344.766,40 644.50 644.50 14.884,16 1.621,68 1.621,68 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2.943.767,02 1.574.947,77 2.405.623,68 2.405.623,68 Σελίδα 1 από 2
Γενική ανακεφαλαίωση Οικ. έτος: 2015 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Συμβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας.../.../200....../.../200... (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΣ Σελίδα 2 από 2