ΠΡΑΚΤΙΚΟ 361 Σήμερα 3 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 η πρωινή, συνήλθε το Δ.Σ. της Α Ε ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΣΑ στην Άνδρο στην έδρα της Εταιρείας στην θέση Σταυροπέδα Ανδρου μετά από πρόσκληση του Προέδρου Κα Μόσχα Πέτσα του Λεονάρδου προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ: 1. Εγκριση του Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2014 και των οικονομικών Καταστάσεων που τον συνοδεύουν. 2. Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης Πρόσκλησης σ αυτήν και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. 3. Έκθεση του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 4. Ανάρτηση των οικονομικών καταστάσεων στην ιστοσελίδα της επιχείρησης. Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι: 1.Μόσχα Πέτσα του Λεονάρδου,Πρόεδρος 2.Πέτσα Μόσχα του Βασιλείου,Αντιπρόεδρος 3.Πέτσα Ειρήνη Μέλος 4.Πέτσα Βασίλειος Μέλος 5.Λάβδας Ανδρεας του Νικ. Μέλος Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Δ. Σ. Κα Πέτσα Μόσχα του Λεονάρδου η οποία είπε τα εξής: Σας παρουσιάζω τον Ισολογισμό της εταιρείας της 31 ης Δεκεμβρίου 2014 και τον Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης 2014, τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων του έτους 2014 και το προβλεπόμενο από τον Ν.2190/1920 Προσάρτημα. Παρακαλείται το Δ.. Σ να προχωρήσει στην έγκρισή τους. Ο Ισολογισμός της εταιρείας την 31/12/2014 έχει ως εξής: (επισυνάπτεται ο ισολογισμός 31/12/2014)
ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΣΑ Α.Ε ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚ.2014-28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε 12435/81/Β/86/50 ΑΡ.ΓΕΜΗ 47996038000 ENEΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσης Αποσβ. Αναπ. Αξία 1.Έξοδα ιδρύσεως & Α εγκατ/σης 660,31 660,31 0 Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4.Λοιπά έξοδα εγκατ/σεως 23.886,21 23.886,14 0,07 Ι.Κεφαλαιο 24.546,52 24.546,45 0,07 1.Καταβλημένο 671.321,60 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις ΙΙΙ.Διαφορές αναπρ/γης-επιχ/σεις επενδύσεων 1.Γήπεδα-οικόπεδα 512.990,81 0 512.990,81 2.Διαφορές από αναπρ/γη αξίας λοιπών περ.στοιχ. 188.312,27 2.Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία 62.662,70 48.187,89 14.474,81 ΙV.Αποθεματικα κεφάλαια 3.Κτίρια & τεχνικά έργα 212.174,21 211.685,22 488,99 1.Τακτικό αποθεματικό 77.597,15 4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις & 712.999,66 λοιπός εξοπλισμός 712.998,75 0,91 3.Ειδικά αποθεματικά 1.039,55 5.Μεταφορικά μέσα 13.623,98 13.623,97 0,01 5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διαταξεων 972.641,31 6.Επιπλα &λοιπόςεξοπλισμός 84.174,78 84.173,91 0,87 1.051.278,01 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 1.598.626,14 1.070.669,74 527.956,40 V. Αποτελέσματα εις νέο ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ. Υπόλοιπο Ζημίων εις νέο -61.197,25 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.323,59 Σύνολο πάγιου Ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 529.279,99 Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 1.849.714,63 Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ Απαιτήσεις I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.Πελάτες 1.336.587,78 2. Δάνεια Τραπεζών 133.856,42 2.Γραμμάτια Εισπρακτέεα στο Χαρτοφυλάκιο 3.000,00 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3α.Επιταγές εισπρακτέες 36.000,00 1.Προμηθευτές 26.386,64 3β.Επιταγές σε καθυστέρηση 6.392,82 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη -468,52 10. Επίδικοι πελάτες & χρεώστες 124.798,37 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί -0,13 11. Χρεώστες διάφοροι 51.979,57 11.Πιστωτές διάφοροι 93.086,38 1.558.758,54 119.004,37 ΙV. Διαθέσιμα Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 252.860,79 1.Ταμείο 12.204,25 3.Καταθέσεις όψεως 2.332,57 14.536,82 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 1.573.295,36 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) 2.102.575,42 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 2.102.575,42 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 0,00 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Μείον: Κόστος πωλήσεων 0,00 Καθαρά αποτ/τα Ζημίες Χρήσεως 3.591,86 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 0,00 Υπόλοιπο Ζημιών προηγ χρήσεων 57.605,39 Πλέον: Άλλα έσοδα Εκμετάλλευσης 7.500,00 Ζημίες εις νέο 61.197,25 Σύνολο 7.500,00 Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 7.137,51-7.137,51 Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετ/σεως 362,49 Πλέον ή (Μείον): 4. Πιστωτικοί τόκοι 0,23 Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και Συναφή Έξοδα 2618,7-2.618,47 Ολικά αποτελέσματα (Ζημία) εκμεταλλεύσεως -2.255,98 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΙΙ.ΜΕΙΟΝ (ή Πλέον): Εκτακτα αποτελέσματα ΠΕΤΣΑ ΜΟΣΧΑ ΤΟΥ ΛΕΟΝ ΠΕΤΣΑ ΜΟΣΧΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 1335,88-1335,88 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημία) -3.591,86 Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ MEION:Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 1.331,62 ΧΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μείον:Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ.κόστος 1.331,62 0,00 ΑΦΜ 109234870 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ -3.591,86 ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Α.Α.Ο.Ε.Ε.97911 Α ΤΑΞΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ Μετά από διαλογική συζήτηση και σχετικές επεξηγήσεις το Δ. Σ εγκρίνει ομόφωνα Τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμά- Των Χρήσης, Κατάσταση Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης,Πίνακα Διάθεσης Από- Τελεσμάτων και το προσάρτημα.). Στη συνέχεια η Πρόεδρος είπε ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετησια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα της αρμοδιότητάς τους.πρότεινε δε να πραγματοποιηθεί αυτή την 30 η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 7 η απογευματινή, στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στη Σταυροπέδα της Άνδρου. Ακόμα προτείνω επειδή η Γενική Συνέλευση αυτή είναι καθολική να μην γίνει δημοσίευση της πρόσκλησης, η οποία έχει ως εξής: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α. Ε ΑΦΟΙ ΔΗΜ. ΠΕΤΣΑ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚ.ΥΛΙΚΩΝ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο Καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30 η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 7 η απογευματινή στην έδρα της εταιρείας στη θέση Σταυροπέδα του Δήμου Άνδρου της Νήσου Ανδρου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα: 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014. 2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Γενική Συνελευση, οφείλει να καταθέσει τους ιδρυτικούς τίτλους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγραφά της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης του στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΔΡΟΣ 3 Ιουνίου 2015 Την πρόταση της προέδρου κάνει ομόφωνα δεκτή το Δ. Σ, κατόπιν ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ. Σ ως προς το τρίτο θέμα τη ημερησίας διάταξης. Η Πρόεδρος παρουσίασε προσχέδιο της έκθεσης του Δ. Σ προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων το οποίο μετά την ανάγνωσή του εγκρίθηκε.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ Kύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας μας, σας ενημερώνουμε ότι δεν υπήρχε καμία δραστηριότητα το ετος 2014 και τα μοναδικά έσοδα της εταιρείας προήλθαν από την πώληση παλαιών Σιδήρων (Σκρα) της επιχείρησης. Η εταιρεία διατηρεί μόνο το λογιστήριο για τον διακανονισμό των παγίων στοιχείων της και την είσπραξη των απαιτήσεων της από τους πελάτες της. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης και τον συνοδεύοντα Αυτόν λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές. α)αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών. Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος) εκτός από τα γήπεδα (οικόπεδα) τα οποία εμφανίζονται στην αξία η οποία προσδιορίστηκε μετά την γενόμενη μέσα στην χρήση 2012 αναπροσαρμογή της αξίας αυτών με βάση τις διατάξεις του νόμου 2065/92. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες. Οι υποχρεώσεις οι οποίες η προθεσμία εξόφλησής τους από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων, όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπροθέσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις. Ανάρτηση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ στην ιστοσελίδα της εταιρείας Από τις οικονομικές καταστάσεις, ο Ισολογισμός, η Κατάσταση Λογαριασμού Απότελεσμάτων Χρήσης και ο Πίνακας Διάθεσης αναρτήθηκαν όπως προβλέπει ο νόμος στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στάλθηκαν στην υπηρεσία ΓΕΜΗ στο επιμελητήριο Κυκλάδων. Μετά τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι παρακαλούμε: 1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα χρήσης 2014.Να απαλλάξετε τα μέλη του Δ. Σ από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό
Για την Χρήση 2015 δεν θα οριστούν Ελεγκτές λόγω χαμηλού κύκλου εργασιών της χρήσης 2014. Τέλος, η Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ ότι με δική της φροντίδα οι οικονομικές καταστάσεις αναρτήθηκαν όπως προαναφέρθηκε στην έκθεση προς την Γενική Συνέλευση. Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Η πρόεδρος του Δ.Σ Πέτσα Μόσχα του Λεονάρδου