ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6/2015 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της Στην Πορταριά του Νομού Μαγνησίας σήμερα 30 Η Mαΐου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 13:30 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, εντός του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΠΟΡΤΑΡΙΑ, συνήλθαν σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του κου Θεοδώρου Γεωργίου του Κων/νου, τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως αυτά έχουν εκλεγεί στην Γ.Σ. της 30/06/2012. ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Θεοδώρου Γεώργιος του Κων/νου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 2. Χατζηδάκης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρος 3. Θεοδώρου Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Σύμβουλος 4. Θεοδώρου Αθανάσιος του Κων/νου, Σύμβουλος ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Ανάγνωση του ισολογισμού, του λογαριασμού των αποτελεσμάτων χρήσεως καθώς και του προσαρτήματος του ισολογισμού, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση, καθώς και έγκριση αυτών. 2. Κατάρτιση και έγκριση εκθέσεως διαχείρισης του Δ.Σ.. 3. Ανάγνωση του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και έγκριση αυτού. 4. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις. 5. Ορισμός ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων και πρόσκλησης μετά των θεμάτων ημερησίας διατάξεως. ΕΠΙ ΤΟΥ 1 ου ΘΕΜΑΤΟΣ Το λόγο παίρνει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Θεοδώρου Γεώργιος και προχωρά στην ανάγνωση του ισολογισμού και του λογαριασμού των αποτελεσμάτων χρήσεως της κλειόμενης χρήσεως 2014 μετά του προσαρτήματος όπως αυτά αποτυπώνονται στο βιβλίο απογραφής και ισολογισμού και επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν συζητήσεως και την λήψη των απαιτούμενων διευκρινίσεων, εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό αποτελεσμάτων Χρήσεως και το Προσάρτημα του Ισολογισμού. ΕΠΙ ΤΟΥ 2 ου ΘΕΜΑΤΟΣ Το λόγο παίρνει ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Θεοδώρου Γεώργιος και προχωρεί, από κοινού με το Δ.Σ., στη κατάρτιση της εκθέσεως διαχείρισης, η οποία εγκρίνεται ομόφωνα και επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό.

2 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΑΞΤΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /12/2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/ /12/2014 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω εξηγήσεις. 1.ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η εταιρεία κατά την ελεγχόμενη χρήση είχε έσοδα μόνο από ενοίκια τα οποία ανήλθαν στο ποσό των ,00, παραμένοντας αμετάβλητα σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των ,35 αυξημένα, σε σύγκριση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση όταν και ανήλθαν στο ποσό των 9.190,90. Οι χρεωστικοί τόκοι ανήλθαν στο ποσό των ,10, ενώ κατά την προηγούμενη χρήση είχαν ανέλθει στο ποσό των ,05. Από την ανάλυση του ''Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων'' προκύπτει ότι τα καθαρά αποτελέσματα -ζημίες- χρήσεως ανέρχονται στο ποσό των ,87, οι λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι ανέρχονται στο ποσό των 800,00 και οι ζημιές εις νέο στο ποσό των , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Το Μ.Κ. της εταιρείας παρέμεινε αμετάβλητο, σε σύγκριση με την προηγούμενη διαχειριστικη χρήση, στο ποσό των ,00. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας κατά την 31/12/2014 ανήλθαν στο ποσό του ,98, έναντι ,85 της προηγούμενης χρήσεως. Η εταιρεία μας δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα ρευστότητας κατά την κλειόμενη χρήση και η οικονομική κατάστασή της κατά την 31/12/2014, δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, κρίνεται ικανοποιητική. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διαρθρώσεως 1. ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.1 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,38 / ,93 42,59%

3 1.2 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,43 / ,93 57,23% 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,98 / ,95 1,10% 3. ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,98 / ,43 1,91% 4. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,38 / ,95 689,47% 5. ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 5.1 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ / ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,95 / ,93 98,91% 5.2 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,98 / ,93 1,09% 6. ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΙΑΡΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ / ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,27 / ,38 85,20% Αριθμοδείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας 1. ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ / ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,87 / ,00-55,02% 2. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,87 / ,37-144,85% 3. ΕΞΑΓΩΓΕΣ

4 Δεν υπάρχουν. 4. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν. 5. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Δεν υπάρχουν. 6. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Η εταιρεία δεν διαθέτει συνάλλαγμα. 7.ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒ. ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΑ ΟΙΚΟΠ. ΠΟΡΤΑΡΙΑ 2.674,85 Μ ,30 0, ,30 (Κωδικός λογιστικής 10) 2. ΚΤΙΡΙΟ 186,14 Μ , , ,00 (Κωδικός λογιστικής 11-ακολουθεί ανάλυση) Κωδικός Λογιστικής Περιγραφή Ακινήτου Αξία κτήσης Κτίριο Εμβ.186,14 m2 (135,87+50,27) , Εγκαταστάσεις Υγραερίου 1.623, Κουφώματα 3.451, Επένδυση Πλακιδίων και Πέτρας 6.874, Λοιπές εγκαταστάσεις Κτιρίου με ΦΠΑ 19% , Εγκαταστάσεις Θέρμανσης , Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφ.γηπέδων 7.085,99 Σύνολο ,38 8. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Για την κατάρτιση του ισολογισμού της παρούσης χρήσεως καθώς και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως που τον συνοδεύει εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές. 8.1 Αποτίμηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις τους. Δεν έγινε αποτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων έγιναν όμως αποσβέσεις τους. 8.2 Αποτίμηση χρεογράφων. Δεν υπάρχουν χρεόγραφα προς αποτίμηση.

5 8.3 Αποτίμηση αποθεμάτων. Δεν υπάρχουν. 8.4 Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένα νομίσματα. Δεν υπάρχουν. 8.5 Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων ως μακροπροθέσμων. Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησης από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπροθέσμων και όλες οι υπόλοιπες έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπροθέσμων. 9.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η εταιρεία μας δεν έχει αναπτύξει δραστηριότητα στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. 10.Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα Στην εταιρεία μας χορηγήθηκε τον Αύγουστο του 2007, ομολογιακό δάνειο ύψους ,00 από την Τράπεζα Πειραιώς (πρώην Τράπεζα Κύπρου) με λήξη τον Αύγουστο του 2027 και εγγραφή προσημείωσης ποσού ,00 επί των ακινήτων της εταιρείας. 11.ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΚΙΝΔΥΝΟΙ Κανένα σημαντικό γεγονός δεν συνέβη κατά την διάρκεια του παραπάνω διαστήματος. Η πορεία της εταιρείας για τις επόμενες χρήσεις προδιαγράφεται θετική, ευελπιστώντας και στην ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Κύριοι Μέτοχοι, Κατόπιν των ανωτέρω εκτεθέντων έχουμε την τιμή να ζητήσουμε την έγκριση σας για τις οικονομικές καταστάσεις και την παρούσα έκθεση διαχείρισης.

6 ΕΠΙ ΤΟΥ 3 ου ΘΕΜΑΤΟΣ Τον λόγο παίρνει ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κος Θεοδώρου Γεώργιος και προχωρεί σε ανάγνωση του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων όπως αυτός είναι αποτυπωμένος στα βιβλία της εταιρείας: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2014 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ,87 Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων ,15 Διαφορές φορολογικού ελέγχου Σύνολο ,02 Μείον: λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος φόροι - 800,00 Ζημίες εις νέον ,02 Μετά το πέρας της ανάγνωσης, το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τον πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων. ΕΠΙ ΤΟΥ 4 ου ΘΕΜΑΤΟΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν συζητήσεως, ορίζει τον κ. Θεοδώρου Γεώργιο, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, για την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμό, Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) μετά του κυρίου Χατζηδάκη Κωνσταντίνου Αντιπροέδρου και της κυρίας Σαρόγλου Χριστίνας. ΕΠΙ ΤΟΥ 5ου ΘΕΜΑΤΟΣ Το λόγο παίρνει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. κος Θεοδώρου Γεώργιος και προτείνει όπως η 7 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πραγματοποιηθεί την 30 η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στην έδρα της εταιρείας. Κατόπιν, προτείνει στα μέλη του Δ.Σ. τα θέματα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προτάσεις του Προέδρου του και προχωρεί στην κατάρτιση και ανάγνωση της πρόσκλησης, η οποία έχει ως εξής :

7 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΑΞΤΕ " ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα προς το νόμο και τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ληφθείσης κατά τη συνεδρίαση του στις 30 Μαίου 2015, καλούνται οι μέτοχοι της " ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Α.Ξ.Τ.Ε. " σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ώρα 12:00 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας εις Πορταριά Μαγνησίας. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή και έγκριση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 01/01/14-31/12/ Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων ( του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος ) της ως άνω χρήσεως. 3. Λήψη ειδικής αποφάσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως δια τα πεπραγμένα αυτών κατά την ως άνω εταιρική χρήση. 4. Εκλογή Ελεγκτών, ήτοι δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών δια την εταιρική χρήση άρχουσα από 1 η Ιανουαρίου 2015 και λήγουσα την 31 η Δεκεμβρίου 2015, καθώς και αμοιβή αυτών. 5. Συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης επί του άρθρου 47 του ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς λήγει η θητεία του τρέχοντος Δ.Σ. στις 30/6/2015. Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι, δέον όπως, σύμφωνα προς το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των εις τα ταμεία της εταιρείας εις Πορταριά Μαγνησίας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε των εις τη Ελλάδα Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Οι αποδείξεις καταθέσεως των ως άνω μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως (πληρεξούσια) των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων των μετόχων δέον να κατατεθούν εις τα γραφεία της εταιρείας εις Πορταριά Μαγνησίας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ήτοι μέχρι και της 25ης Ιουνίου Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

8