Consellería de Innovación e Industria

Consellería de Innovación e Industria Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo 95

96

A S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, Sociedade Unipersoal, constituíuse como Sociedade Anónima de capital integramente público, o 13 de novembro de 1991, completando os requisitos necesarios para a súa válida constitución, o 10 de decembro dese mesmo ano, data da súa inscrición no Rexistro Mercantil. Constitúe o seu obxecto social, segundo figura literalmente no artigo 3 dos seus Estatutos, o deseño, programación, coordinación e, no seu caso, a realización, entre outras, das seguintes actividades relacionadas co Xacobeo, que se executarán, no seu caso, en coordinación coas Administracións Públicas competentes: a conservación, rehabilitación e recuperación do Camiño; a colocación de sinais de identificación; a elaboración dos principios xurídicos para a súa protección que, para a súa aprobación, serán elevados ás Administracións competentes; a construción de áreas de descanso nos puntos de interese paisaxístico e monumental; a dotación do Museo das Peregrinacións; simposios, congresos, xornadas e ciclos; exposicións itinerantes; a organización dos Premios Xacobeo; representacións teatrais; concertos musicais; exposicións de artes plásticas; a elaboración de unidades didácticas; a promoción da artesanía e do deseño relacionadas co Camiño de Santiago; competicións deportivas de calidade; Centro Servidor de Datos de Galicia; rede de albergues; a rehabilitación da "Casa do Deán"; as actuacións no "Monte do Gozo"; os convenios cos Concellos e Institucións relixiosas; a promoción dos aloxamentos relacionados co Camiño, paisaxe urbana (fachadas, edificios, fiestras, teitos, balcóns, prazas, rúas, beirarrúas e similares); a promoción do Xacobeo, incluídas actividades de animación; a produción cinematográfica e audiovisual; patrocinios e a xestión dos signos visuais. A actividade principal da Sociedade non ten como finalidade primaria a obtención de lucro, senón perseguir fins de interese para o conxunto de Galicia, nos que para o exercicio 2008 se incidirá en: 1. Continuar coa ampliación da Rede de Albergues e, ao mesmo tempo, coa significativa mellora da rede actual, co punto de vista posto en que deixarán de ser totalmente gratuítos, para establecer un prezo que, inicialmente, se fixará en 3 euros. Deste xeito, a Sociedade acadará o obxectivo de evitarmos a masificación nos Albergues, para así asegurar unhas mínimas condicións de servizo, sen que por iso perdan o seu caracter tradicional de acollida ao camiñante. Isto, 97

xunto coa próxima sinatura do convenio colectivo do persoal que presta os seus servizos na Sociedade é o que vai consumir a suba dos custos de funcionamento, que por outra banda, baixan no resto das partidas. 2. Continuar co labor de implantación de infraestruturas complementarias (como pode ser, por exemplo, a través dos Centros de Interpretación do Camiño) e da recuperación do patrimonio vinculado aos distintos Camiños de Santiago. Aquí contemplase, por exemplo, continuar cos proxectos da Telleira de Boimorto e a Casa Grande de Lusío en Samos, así como a rehabilitación do Muíño do Toleiro en Sarria. 3. Continuar o labor de promoción dos Camiños de Santiago tanto no eido galego, como estatal e, sobre todo, internacional, tanto mediante accións directas, como a través da presenza nas principais feiras estatais e internacionais ou a realización do material de promoción necesario. 4. Manter a actividade cultural no entorno dos Camiños de Santiago a través das máis diversas exposicións e programas culturais, como o festival de música clásica Vía Stellae ou o programa Vai de Camiño. Ao mesmo tempo vanse programar distintas exposicións e buscarase a difusión pedagóxica do significado dos Camiños. 5. Como feito significativo no exercicio 2008, a Sociedade articulará a presenza de Galicia na Expo Zaragoza-2008, acometendo os custos necesarios para a construción do Pavillón institucional de Galicia, a dotación de contidos e a atención dos seus custos de funcionamento. 6. Ademais, tendo en conta a proximidade de datas da celebración do vindeiro Ano Santo, no ano 2008, co fin de conseguir unha boa programación, comenzarase a planificación do proximo Xacobeo 2010. 7. E xa por último, como no podería ser doutro modo, atenderase o correcto mantemento das estruturas materiais e inmateriais xa creadas. 98

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2008 ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DEBE AUMENTO DAS EXISTENCIAS Miles de euros HABER APROVISIONAMENTOS 0 VENDAS NETAS 684 GASTOS DE PERSOAL 1.865 Vendas nacionais 328 Soldos e salarios 1.421 Exportacións 0 Seguridade Social a cargo da empresa 444 Prestación de servicios 356 Indemnizacións 0 INGRESOS ACCESORIOS DA EXPLOTACIÓN 0 Contribucións a sist. complementarios de pensións 0 Alugueiros 0 Outros 0 Outros 0 AMORTIZACIÓNS 1.889 INGRESOS FINANCEIROS E ASIMILADOS 1.889 Do inmobilizado material 1.357 Dividendos 0 Do inmobilizado inmaterial 532 Xuros 0 De gastos de establecemento 0 Diferencias positivas de cambio Inv.financ.temporais 0 VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DO INMOBILIZADO 0 Diferencias positivas de cambio Inv.financ.permanentes 0 Outros 0 VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DE TRAFICO 0 Ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados 1.889 Variación das provisións de existencias 0 SUBVENCIÓNS A EXPLOTACIÓN 21.413 Variac. Prov. de perdas Ctos. Incobrables 0 Da Comunidade Autónoma 21.413 Variacións outras provisións de tráfico 0 Doutros Entes Públicos (con detalle) 0 OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 20.232 Doutros (especificar) 0 Servicios exteriores 20.172 TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO 0 Impostos sobre beneficios 0 INGRESOS ORDINARIOS 23.986 Outros tributos 60 PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 Outros gastos de xestión corrente 0 Dotación ó fondo de reversión 0 GASTOS FINANCEIROS E ASIMILADOS 0 De obrigas e bonos 0 De préstamos e créditos 0 Por descontos de efectos comerciais 0 Dif. negativas de cambio Inv.Financ. temporais 0 Dif. negativas de cambio Inv.Financ. permanentes 0 Outros 0 Gastos para distrib. en varios exercicios, aplicados 0 VARIACIÓN PROV. INVEST. FINANCEIROS 0 A longo prazo 0 A curto prazo 0 SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA EMPRESA 0 GASTOS ORDINARIOS 23.986 BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIÓNS -21.413 +BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 +SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA EMPRESA 0 -SUBVENCIÓNS Á EXPLOTACION 21.413 -PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 99

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2008 ORZAMENTO DE CAPITAL SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO Miles de euros ORIXE DE APLICACIÓN FONDOS DE FONDOS RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS 0 PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS 0 Cash-flow actividades ordinarias 0 ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS 0 Amortizacións 1.889 GASTOS DE ESTABLECEMENTO E FORMALIZACIÓN DE DEBEDAS 0 Provisións netas de explotación (debe-haber) 0 Gastos de constitución, primeiro establecemento e ampliación de capital 0 Gastos e ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados -1.889 Gastos, emisión de débeda e outros gastos financeiros diferidos 0 Resultado ordinario antes de subvencións -21.413 Subvencións netas á explotación 21.413 ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO 4.520 Diferencias de cambio netas de explot.temp.(debe-haber) 0 Inmobilizado material 4.330 Diferencias de cambio netas de explot.perm.(debe-haber) 0 Terreos e construccións 320 Gastos e ingresos extraordinarios 0 Instalacións técnicas e maquinaria 0 APORTACIÓNS DE CAPITAL 0 Da Comunidade Autónoma 0 Outras instalacións, utensilios e mobiliario 243 Doutros entes públicos 0 Anticipos e inmobilizacións materiais en curso 3.413 De sociedades públicas 0 Outro inmobilizado material 354 Doutros (especificar) 0 Inmobilizado inmaterial 190 SUBVENCIONS DE CAPITAL 4.520 Gastos de investigación e desenvolvemento 0 Da Comunidade Autónoma 4.520 Propiedade industrial 40 Doutros entes públicos 0 Fondo de comercio, dereitos de traspaso 0 Outros ingresos a distribuir 0 Outro Inmobilizado inmaterial (especificar) 150 OUTROS INGRESOS PARA DISTRIBUIR EN VARIOS EXERCICIOS FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO 0 Préstamos da Comunidade Autónoma 0 Inmobilizado financeiro 0 Préstamos doutros entes públicos 0 Empresas do Grupo 0 Crédito oficial 0 Empréstitos e outros pasivos análogos 0 Empresas asociadas 0 Préstamos de empresas do grupo 0 Outros investimentos financeiros 0 Préstamos de empresas asociadas 0 ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS PROPIAS Préstamos doutras empresas 0 REDUCCIÓN DE CAPITAL Acredores a longo prazo das Administracións públicas 0 DIVIDENDOS E OUTROS REPARTOS DE BENEFICIOS 0 Acredores a longo prazo excepto das Admóns. públicas 0 A Comunidade Autónoma 0 ALLEAMENTO DE INMOBILIZADO 0 A outros entes públicos 0 Inmobilizado material 0 A sociedades públicas 0 Inmobilizado inmaterial 0 Alleamento inmobilizado financeiro 0 A outras (especificar) 0 Empresas do grupo 0 CANCELACION OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE DEBEDA 0 Empresas asociadas 0 Préstamos da Comunidade Autónoma 0 Outros investimentos financeiros 0 Préstamos doutros entes públicos 0 ALLEAMENTO DE ACCIÓNS PROPIAS Crédito oficial 0 CANCELACION ANTICIPADA OU TRASPASO A CURTO PRAZO Empréstitos e outros pasivos análogos 0 DE INMOBILIZACIONS FINANCEIRAS 0 Préstamos de empresas do grupo 0 Empresas do grupo 0 Préstamos de empresas asociadas 0 Empresas asociadas 0 Doutras débedas 0 Outros investimentos financeiros 0 De provedores de inmobilizado e outros 0 TOTAL ORIXES 4.520 TOTAL APLICACIÓNS 4.520 DIMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE 0 O.K. VARIACIÓN DO FONDO DE MANIOBRA -Aumento das existencias 0 -Aumento de accionistas polos desembolsos esixidos 0 -Aumento debedores excepto Admóns.públicas -20 -Aumento debedores das Admóns.públicas -1.738 -Aumento contas financeiras -571 -Aumento axuste pola periodificación de activos 12 Δ ACTIVO CIRCULANTE -2.317 -Reducción das existencias 0 -Aumento acred. curto plazo excepto Admóns.públicas -2.326 -Aumento acredores curto plazo das Admóns.públicas 9 -Aumento axuste pola periodificación de pasivos 0 PASIVO CIRCULANTE -2.317 VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA 0 100

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2008 SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO BALANCE DE SITUACIÓN Miles de euros ACTIVO 2.006 2.007 2.008 Δ FM 08/07 Accionistas (socios) por desembolsos non esixidos 0 0 0 Gastos de establecemento 0 0 0 Inmobilizado inmaterial neto 12.191 14.331 13.989 Inmobilizado material neto 36.181 36.798 39.771 Provisións do inmobilizado non financeiro 0 0 0 Inmobilizado financeiro neto 9 9 9 Accións propias 0 0 0 Gastos para distribuir en varios exercicios 0 0 0 Accionistas por desembolsos esixidos 0 0 0 Existencias 0 0 0 Debedores ordinarios 489 646 626-20 Debedores administracións públicas 12.045 7.092 5.354-1.738 Contas financeiras 6.045 2.413 1.842-571 Axustes por periodificación 56 45 57 12 TOTAL ACTIVO 67.016 61.335 61.649 PASIVO 2.006 2.007 2.008 Fondos propios 2.923 2.923 2.923 Subvencións en capital 45.696 48.454 51.085 Diferencias positivas de cambio 0 0 0 Outros ingresos para distribuir en varios exercicios 0 0 0 Provisións para riscos e gastos 1.396 1.408 1.408 Acredores a longo prazo 0 0 0 Acredores a curto prazo, ordinarios 9.795 8.325 5.999-2.326 Acredores a corto prazo, administracións públicas 206 225 234 9 Provisións para operacións de tráfico 0 0 0 0 Axustes por periodificación 7.000 0 0 TOTAL PASIVO 67.016 61.335 61.649 101

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2008 SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO CADRO DE FINANCIAMENTO Miles de euros 2.006 2.007 2.008 Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións) -16.837-21.282-21.413 Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS -4.856 3.644 571 Existencias 0 0 0 Debedores excepto Administracións Públicas 262 157-20 Axustes pola periodificación de activos 17-11 12 Accionistas polos desembolsos esixidos 0 0 0 Debedores das administracións públicas 8.387-4.953-1.738 Acredores de administracións públicas -93-19 -9 Acredores excepto administracións públicas -6.429 1.470 2.326 Axustes por periodificación pasivos -7.000 7.000 0 Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS -11.981-24.926-21.984 Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS 20.587 25.757 25.933 Contribucións de capital 0 0 0 Subvencións en capital 3.307 4.475 4.520 Subvencións á explotación 16.955 21.282 21.413 Outros ingresos para distribuir en varios exercicios 0 0 0 Financiamento alleo a longo prazo 0 0 0 Alleamento de inmobilizado 325 0 0 Alleamento de accións propias 0 0 0 Cancelación ant. traspaso a curto prazo inmobilizacións financeiras 0 0 0 Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS 8.606 831 3.949 Menos : DOTACIÓNS -3.307-4.463-4.520 Accionistas por desembolsos non esixidos 0 0 0 Gastos de establecemento e formalización de debedas 0 0 0 Imobilizado material 1.940 1.851 4.330 Inmobilizado inmaterial 1.367 2.624 190 Inmobilizado financeiro 0 0 0 Adquisición de accións propias 0 0 0 Reducción de capital 0 0 0 Dividendos e outros repartos de beneficios 0 0 0 Cancelación ou traspaso a curto prazo de debedas a longo prazo 0 0 0 Provisións para riscos e gastos 0-12 0 Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS 5.299-3.632-571 Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL) 746 6.045 2.413 Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL) 6.045 2.413 1.842 102

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2008 SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO CONTA DE PERDAS E GANANCIAS Miles de euros 2.006 2.007 2.008 Vendas Netas, prestación de servicios e outros ingresos de explotación 416 423 684 Máis : Variación de existencias de productos terminados e en curso 0 0 0 Máis : Traballos realizados pola empresa para o seu inmobilizado 0 0 0 Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN 416 423 684 Menos : Aprovisionamentos 0 0 0 Menos : Gastos externos e de explotación 16.345 27.148 20.232 Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA -15.929-26.725-19.548 Menos : Outros gastos 0 0 0 Menos : Gastos de persoal 1.546 1.614 1.865 Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN -17.475-28.339-21.413 Menos : Dotacións para amortización de inmobilizado 1.575 1.733 1.889 Menos : Dotacións ó fondo de reversión 0 0 0 Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisións de Tráfico -145 0 0 Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN -18.905-30.072-23.302 Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuir imputados 1.622 1.783 1.889 Menos : Gastos financeiros 0 0 0 Menos : Dotacións para amortizacións e provisións financeiras 0 0 0 Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS -17.283-28.289-21.413 O.K. Máis : Resultado proc. do inmobilizado e ingresos e gastos excepcionais 481 7 Menos : Variación das Provisións do inmobilizado 0 0 Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIÓNS -16.802-28.282-21.413 Máis : Subvencións netas á explotación 16.955 28.282 21.413 Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 153 0 0 Menos : Impostos sobre sociedades e outros 52 0 0 Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA) 101 0 0 103

104 96