Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περίοδος: Ιούνιος 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περίοδος: Ιούνιος 2017 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 500.928,00 371.353,96 116.401,89 0115 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την 1.398,78 0,00 0,00 τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 0121 Έσοδα από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές 5.000,00 0,00 0,00 εγκαταστάσεις (άρθρο 56Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές 80.000,00 109.631,40 109.631,40 αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 36.000,00 15.850,00 15.850,00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 40.000,00 23.671,04 23.671,04 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 5.096.856,00 2.306.252,78 2.306.252,78 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 151.216,00 0,00 0,00 0341 Δικαιώματα σύνδεσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 4.000,00 6.709,96 6.709,96 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 40.000,00 10.170,00 10.170,00 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 50.000,00 18.250,00 18.250,00 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 50.000,00 7.470,00 7.470,00 0414 Τέλος ανακομιδής 10.000,00 4.320,00 4.320,00 0415 Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων 20.000,00 10.840,00 10.840,00 0416 Δικαιώματα ιεροπραξιών 10.000,00 5.405,00 5.405,00 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 25.000,00 7.925,00 7.925,00 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 687.438,01 352.027,15 352.027,15 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 2.000,00 0,00 0,00 παρ.10 Ν 2130/93) 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 70.000,00 34.759,84 34.759,84 εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 60.000,00 37.912,88 37.912,88 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 7.000,00 1.750,00 1.750,00 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 8.000,00 1.504,97 1.504,97 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 335.000,00 196.517,32 196.517,32 0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 0,00 3.723,20 3.723,20 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 3.000,00 1.282,73 1.282,73 1337/83) 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 6.384.114,36 3.192.057,18 3.192.057,18 0612 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση 447.714,21 149.238,07 149.238,07 δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων 468.880,00 234.440,00 234.440,00 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 0621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β 3.745.344,76 1.449.392,06 1.449.392,06 περίπτ.17) 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 15.000,00 10.833,00 8.450,40 επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-15.000,00 0,00 0,00 20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 36 Ν 0,00 185,00 185,00 2160/93) 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 145.000,00 78.547,09 78.547,09 1212 Επιχορηγήσεις από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 431.323,11 208.094,41 208.094,41 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 26.000,00 26.000,00 26.000,00 1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 608.088,98 155.889,97 155.889,97 1219 Λοιπές επιχορηγησεις 307.000,00 156.367,05 156.367,05 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Σελίδα 1

ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων 383.220,00 0,00 0,00 επενδύσεων 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 102.600,00 0,00 0,00 (13Ν.2880/2001) 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 2.173.267,71 0,00 0,00 1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ 65.000,00 0,00 0,00 1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 133.920,00 0,00 0,00 Αναφοράς(ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1411 Προϊόν δωρεών 6.500,00 0,00 0,00 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 80.000,00 29.744,58 29.744,58 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 100.000,00 142.245,05 142.245,05 Ν 2130/93) 1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 20.000,00 37.848,31 17.711,47 1080/80) 1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών 20.000,00 0,00 0,00 (άρθρο 12 Ν 1647/86) 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 500,00 0,00 0,00 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει 5.000,00 49.727,82 30.421,30 ειδικών διατάξεων 1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων 1.000,00 0,00 0,00 τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98) 1623 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμένων οχημάτων 1.000,00 1.710,00 1.710,00 (ΚΥΑ 1002901/67/2002) 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις 2.000,00 605,10 605,10 ανωτέρω τάξεις 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 105.000,00 43.528,42 25.639,96 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 5.000,00 0,00 0,00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 20.000,00 27.227,38 26.052,35 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 10.000,00 108.519,86 9.155,91 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 20.000,00 39.710,37 33.038,20 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 50.000,00 123.988,14 14.472,36 3121 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 1.159.340,00 79.291,47 79.291,47 3122 Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της 1.159.340,00 79.291,47 79.291,47 αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97) 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 430.003,85 430.003,85 33.502,48 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 6.824,12 6.824,12 4.284,92 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 24.323,34 24.323,34 4.932,98 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 530.413,66 530.413,66 15.834,26 3219 Λοιπά έσοδα 2.978.927,28 2.978.927,28 388.510,85 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 4.679.845,04 4.680.342,49 78.415,24 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 305.000,00 187.598,08 187.598,08 παράστασης 4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 1.000,00 0,00 0,00 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 435.000,00 218.761,27 218.761,27 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών 2.000,00 702,00 702,00 Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 167.000,00 54.174,75 54.174,75 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 70.000,00 19.764,31 19.764,31 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 3.042.000,00 1.214.960,31 1.214.960,31 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 5.000,00 0,00 0,00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού 171.000,00 55.703,15 55.703,15 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 41.500,00 6.968,70 6.968,70 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων 0,00 175,00 175,00 προπληρωμής 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 12.000,00 0,00 0,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών 8.000,00 236,34 236,34 ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 0,00 14,16 14,16 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Σελίδα 2

ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 4219 Επιστροφή εν γένει χρημμάτων 22.000,00 16.319,60 16.319,60 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 805.019,61 805.019,61 805.019,61 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την 600.000,00 600.000,00 600.000,00 κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την 500.000,00 500.000,00 500.000,00 κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την 1.187.150,03 1.187.150,03 1.187.150,03 κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την 1.511.861,78 1.511.861,78 1.511.861,78 κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 43.044.858,63 24.982.052,86 16.325.305,43 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Σελίδα 3

ΕΞΟΔΑ 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 5.032.500,00 2.676.772,99 2.375.472,11 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 131.500,00 48.508,63 28.610,55 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 1.391.000,00 658.884,03 579.320,17 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 10.100,00 3.427,44 2.520,82 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 150.000,00 64.677,00 54.525,00 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 1.325.483,11 465.441,91 453.100,64 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 21.700,00 11.630,94 7.531,58 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 884.000,00 362.895,36 319.460,86 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 380.000,00 167.970,86 139.825,70 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 154.000,00 24.466,56 22.593,07 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΕΣΠΑ) 388.216,89 128.541,44 123.500,71 6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης 251.000,00 83.803,21 74.334,97 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 43.000,00 1.752,84 0,00 προσωπικού) 6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) 1.200,00 1.000,00 1.000,00 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 62.000,00 13.909,76 0,00 6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια 17.000,00 1.621,48 1.621,48 και σεμινάρια 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 5.000,00 0,00 0,00 6114 Αμοιβές καλλιτεχνών 140.000,00 31.640,65 29.496,76 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 159.800,00 12.755,22 12.755,22 ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 6121 Αντιμισθία Αιρετών - Έξοδα παράστασης (Άρθρο 92 140.000,00 69.480,00 57.900,00 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 & 248 ΔΚΚ) 6124 Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 2.000,00 0,00 0,00 παρ. 4 ν. 2685/1999 ΚΔΚ) 6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών 16.000,00 5.332,32 4.443,60 παροχών σε αιρετούς 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 160.400,00 38.867,80 37.689,80 6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) απο την είσπραξη τελών και φόρων 270.000,00 121.583,87 121.583,87 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 10.000,00 140,00 140,00 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και 993.000,00 521.743,32 521.743,32 κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 6212 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 5.000,00 3.301,30 3.301,30 6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 127.685,40 75.095,14 75.095,14 6221 Ταχυδρομικά Τέλη 15.000,00 13.495,80 13.495,80 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 60.000,00 25.638,95 25.638,95 6223 Κινητή τηλεφωνία 500,00 0,00 0,00 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 489.194,21 165.775,91 159.888,14 6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 5.000,00 0,00 0,00 6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 1.000,00 0,00 0,00 6235 Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και 2.000,00 0,00 0,00 λοιπού εξοπλισμού 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 70.000,00 26.796,86 14.871,49 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 25.000,00 0,00 0,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην 117.100,00 3.602,20 3.602,20 κτιρίων έργων) 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 267.000,00 34.844,21 29.983,41 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 42.800,00 0,00 0,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών 64.000,00 3.265,33 0,00 και λοιπού εξοπλισμού 6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 56.000,00 125,04 125,04 6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 24.800,00 0,00 0,00 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Σελίδα 4

6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 16.000,00 297,60 297,60 6278 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (Άρθρο 21 παρ 11 Ν.3731/2008) 53.000,00 2.111,45 0,00 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 26.000,00 4.058,52 2.024,92 6311 Φόροι τόκων 2.000,00 0,00 0,00 6312 Λοιποί φόροι 670.000,00 0,00 0,00 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 25.000,00 1.585,00 1.585,00 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 12.000,00 4.299,95 306,95 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 8.000,00 2.146,83 2.146,83 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 140.000,00 0,00 0,00 6414 Μεταφορές εν γένει 3.000,00 248,00 0,00 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00 598,40 598,40 6431 Έξοδα ενημέρωσης 51.600,00 25.590,92 21.047,56 6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 24.800,00 14.633,80 12.683,80 6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1.000,00 0,00 0,00 6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 70.000,00 28.619,45 23.378,47 6444 Έξοδα αδελφοποιήσεων 4.500,00 800,00 800,00 6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 7.000,00 0,00 0,00 6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00 293,07 293,07 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 10.000,00 236,22 236,22 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.000,00 505,92 505,92 6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 90.300,00 0,00 0,00 6474 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 13.520,00 0,00 0,00 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 134.000,00 29.283,92 21.989,77 6491 Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου 5.000,00 0,00 0,00 6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 451.926,94 143.211,52 130.697,27 συμβιβαστικών πράξεων 6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 15.000,00 2.093,62 1.436,42 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 39.300,00 3.234,68 3.234,68 6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 99.015,31 53.462,88 53.462,88 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 12.000,00 4.812,66 4.812,66 6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 99.485,91 54.265,07 54.265,07 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 93.501,02 3.280,68 3.280,68 6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 15.000,00 10.788,05 10.788,05 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 85.755,62 0,00 0,00 6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 15.000,00 0,00 0,00 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10.000,00 5.082,67 3.018,16 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 17.000,00 1.791,80 0,00 εκτυπώσεων 6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 18.000,00 2.294,00 1.344,16 6622 Είδη κατασκήνωσης 1.000,00 0,00 0,00 6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) 5.000,00 4.705,80 0,00 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 53.500,00 5.387,39 2.657,34 6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 5.000,00 1.841,40 334,80 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 462.000,00 128.587,17 99.973,80 μέσων 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 53.000,00 16.171,50 16.171,50 6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 6.000,00 0,00 0,00 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5.000,00 2.202,98 2.202,98 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 266.600,00 39.018,14 28.627,96 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 62.000,00 27.218,00 19.599,44 6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 5.200,00 1.286,64 0,00 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 0,00 0,00 6681 Υλικά φαρμακείου 2.000,00 0,00 0,00 6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 15.000,00 0,00 0,00 6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 25.300,00 0,00 0,00 6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 5.000,00 4.895,77 0,00 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 7.500,00 0,00 0,00 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 488.880,00 234.088,34 234.088,34 6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 1.000.000,00 360.000,00 360.000,00 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 1.019.605,28 472.951,75 472.951,75 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Σελίδα 5

6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου 1.500,00 0,00 0,00 πληθυσμού 6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 500,00 0,00 0,00 6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 59.400,00 3.757,84 3.757,84 6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 40.000,00 40.000,00 40.000,00 6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 5.000,00 600,00 600,00 6736 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 75.000,00 71.100,00 64.900,00 6737 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε 35.000,00 4.960,00 0,00 τρίτους 6741 Προνοιακά Επιδόματα 3.745.344,77 1.477.611,57 1.477.611,57 6811 Εγγυήσεις ενοικίου 5.000,00 0,00 0,00 6819 Λοιπές εγγυήσεις 9.100,00 9.060,17 9.060,17 6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 3.000,00 0,00 0,00 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 2.000,00 0,00 0,00 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 56.000,00 0,00 0,00 7132 Μεταφορικά μέσα 2.218.120,00 145.687,60 145.687,60 7133 Έπιπλα σκεύη 13.000,00 0,00 0,00 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 132.900,00 75.954,51 47.250,20 λογισμικά 7135 Λοιπός εξοπλισμός 205.200,00 67.534,43 57.639,23 7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 570.000,10 0,00 0,00 7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 800.000,00 0,00 0,00 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 760.011,26 144.953,32 0,00 7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 232.309,05 206.625,03 206.625,03 7332 Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι 90.000,00 2.455,20 2.455,20 7333 Οδοί - οδοστρώματα 120.000,10 0,00 0,00 7334 Πεζοδρόμια 170.383,57 0,00 0,00 7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 25.000,00 8.416,13 6.684,59 7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 12.484,13 0,00 0,00 7412 Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων 10.540,00 0,00 0,00 (πλην κτιρίων) 7413 Λοιπές μελέτες 51.870,00 4.707,35 0,00 7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 65.000,00 0,00 0,00 7512 Συμμετοχή σε αμιγείς Διαδημοτικές επιχειρήσεις (άρθρου285 800,00 0,00 0,00 ΔΚΚ) 7518 Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού 14.000,00 0,00 0,00 χαρακτήρα (άρθρου 267 ΚΔΚ) 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 268.654,61 267.273,13 266.066,17 8114 Φόροι - Τέλη 655,00 655,00 655,00 8115 Διάφορα έξοδα 886.572,52 637.055,32 585.344,79 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 145.124,34 43.167,76 43.167,76 8122 Έργα 11.162,06 9.779,38 9.779,38 8131 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 20.000,00 2.542,85 2.542,85 8132 Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) 5.000,00 0,00 0,00 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 305.000,00 187.598,08 187.598,08 παράστασης 8212 Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 1.000,00 0,00 0,00 8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 435.000,00 209.935,72 209.935,72 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών 2.000,00 702,00 702,00 Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. 167.000,00 56.252,12 48.115,49 Επαγγελματιών κλπ 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 70.000,00 1.050,00 875,00 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 3.042.000,00 1.223.785,86 1.223.785,86 8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 5.000,00 0,00 0,00 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές 171.000,00 55.703,15 55.703,15 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 41.500,00 6.703,65 6.451,70 8251 Πάγια προκαταβολή 12.000,00 12.000,00 9.000,00 8261 Λοιπές επιστροφές 23.000,00 2.204,41 2.204,41 8311 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ 1.920,60 0,00 0,00 8313 Επιχορηγούμενες πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ 13.240,00 0,00 0,00 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Σελίδα 6

8315 Επιχορηγούμενες πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ 226.048,50 4.250,00 0,00 8316 Επιχορηγούμενες πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ 227.671,78 142.423,41 118.835,57 8322 Επιχορηγούμενες πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ 139.207,27 0,00 0,00 8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 7.914.779,42 0,00 0,00 9111 Αποθεματικό 37.589,86 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 43.044.858,63 12.693.274,92 11.719.048,51 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Σελίδα 7