Previsão Orçamentária 2011 Total 2011 % Realizado Jan/2011 Fev/2011 Mar/2011 Abr/2011 Mai/2011 Jun/2011 Jul/2011 Ago/2011 Set/2011 Out/2011 Nov/2011 Dez/2011 Média Realizado Despesas Mensais (Operacionais) Aluguel e IPTU R$ 1.940,00 R$ 23.280,00 23,36% R$ 1.690,81 R$ 1.873,51 R$ 1.873,51 R$ 1.812,61 Plano de Saúde (Assim) R$ 270,00 R$ 3.240,00 22,96% R$ 247,92 R$ 247,92 R$ 247,92 R$ 247,92 Caixinha (Pequenas Despesas) R$ 200,00 R$ 2.400,00 8,33% R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Impostos: R$ 66,67 Cartório R$ 110,00 R$ 1.320,00 5,52% R$ 0,00 R$ 72,80 R$ 0,00 FGTS: 679,09 R$ 24,27 Condomínio R$ 690,00 R$ 8.280,00 23,91% R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00 GPS: 637,85 R$ 660,00 Contabilidade R$ 1.385,00 R$ 16.620,00 26,47% R$ 1.850,00 R$ 1.275,00 R$ 1.275,00 IRPF: 328,36 R$ 1.466,67 Despesa Diretoria R$ 600,00 R$ 7.200,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 PIS: 112,29 Sindicato Patronal: 142,22 R$ - Despesas Mat.de Limp./Cozinha R$ 260,00 R$ 3.120,00 17,68% R$ 244,12 R$ 204,36 R$ 103,17 R$ 183,88 Despesas Eventuais R$ 300,00 R$ 3.600,00 0,55% R$ 0,00 R$ 18,54 R$ 1,40 GPS: 662,30 R$ 6,65 Embratel R$ 60,00 R$ 720,00 12,36% R$ 44,22 R$ 44,78 R$ 0,00 PIS: 57,48 R$ 29,67 Faxina R$ 440,00 R$ 5.280,00 19,70% R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 400,00 FGTS: 459,84 R$ 346,67 Impostos R$ 1.850,00 R$ 22.200,00 22,61% R$ 1.899,81 R$ 1.502,48 R$ 1.616,28 IRPF: R$ 322,86 R$ 1.672,86 Informática Manutenção R$ 600,00 R$ 7.200,00 34,61% R$ 803,50 R$ 884,75 R$ 803,50 R$ 830,58 Light (Energia Elétrica) R$ 460,00 R$ 5.520,00 33,45% R$ 608,32 R$ 567,89 R$ 670,35 R$ 615,52 Taxa Incêndio: R$ Manutenção da Sala R$ 210,00 R$ 2.520,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ - 113,80 Material de Escritório R$ 250,00 R$ 3.000,00 25,55% R$ 350,15 R$ 272,10 R$ 144,30 R$ 255,52 GPS: R$ 662,30 Mundivox Banda Larga R$ 305,00 R$ 3.660,00 23,87% R$ 295,47 R$ 289,00 R$ 289,00 R$ 291,16 FGTS: R$ 459,84 Nextel R$ 120,00 R$ 1.440,00 22,92% R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 110,00 Licença/Manut. Software SHOP 8 R$ 200,00 R$ 2.400,00 12,83% R$ 307,90 R$ 0,00 R$ 0,00 IRPF: R$ 322,86 R$ 102,63 Tarifas Bancárias R$ 300,00 R$ 3.600,00 19,16% PIS: 57,58 R$ 219,72 R$ 238,03 R$ 231,83 R$ 229,86 Telefonia R$ 790,00 R$ 9.480,00 23,93% R$ 588,85 R$ 820,04 R$ 859,37 R$ 756,09 Vale Transporte R$ 800,00 R$ 9.600,00 17,03% R$ 817,37 R$ 817,37 R$ 0,00 R$ 544,91 Visa Vale (Ticket Alimentação) R$ 1.140,00 R$ 13.680,00 15,14% R$ 1.035,57 R$ 1.035,57 R$ 0,00 R$ 690,38 Salário c/ 13o e Vale Compras R$ 7.100,00 R$ 85.200,00 18,04% R$ 5.343,98 R$ 5.343,98 R$ 4.685,87 R$ 5.124,61 Auditoria Anual R$ 700,00 R$ 8.400,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ - Loja Virtual R$ 150,00 R$ 1.800,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ - TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS R$ 21.230,00 R$ 254.760,00 18,92% R$ 17.637,71 R$ 16.598,12 R$ 13.971,50 Programas Ideal Soft R$ 16.069,11 Despesas Temporárias (NFEs): R$ 404,00 Advogados R$ 350,00 R$ 4.200,00 24,16% R$ 338,20 R$ 338,20 R$ 338,20 Comp. Dell 12/12: R$ R$ 338,20 TOTALDESPESAS TEMPORÁRIAS R$ 350,00 R$ 4.200,00 166,99 R$ - Despesas Não Operacionais Roteador Linksys WRT 160 Revisor de Textos / Serviços NA R$ 1.000,00 R$ 12.000,00 0,67% R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 N: R$ 220,00 R$ 26,67 Reuniões Semestrais R$ 300,00 R$ 3.600,00 6,94% R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 83,33 Viagens de Diretoria R$ 500,00 R$ 6.000,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Banho Medalhões: R$ 1608,00 R$ - Locaweb (Hosp. Internet CSRs) R$ 180,00 R$ 2.160,00 18,22% R$ 135,47 R$ 129,00 R$ 129,00 (98 medalhas) R$ 131,16 Despesa Manut. Site CSRs/ACS R$ 300,00 R$ 3.600,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Embalagens Papelão: R$ 568,00 R$ - TOTAL DESPESAS NÃO OPERACIONAIS R$ 2.280,00 R$ 27.360,00 2,64% R$ 215,47 R$ 379,00 R$ 129,00 RR Donnelley (5087 SPHs): R$ R$ 241,16 Investimentos 20.429,39 Compra Equip./Softwares/Reforma R$ 1.800,00 R$ 21.600,00 6,68% R$ 265,05 R$ 386,92 R$ 790,99 R$ 480,99 TOTAL INVESTIMENTOS R$ 1.800,00 R$ 21.600,00 Despesas com Material NFEs: 180,59 Compras p/ Estoque Forn. Nacionais R$ 10.500,00 R$ 126.000,00 37,85% R$ 12.733,54 R$ 12.357,98 R$ 22.605,39 ICMS: 2763,24 ICMS: R$ 3.168,40 R$ 15.898,97 ICMS/II/IPI/COFINS R$ 3.800,00 R$ 45.600,00 21,59% R$ 2.943,83 R$ 3.457,76 R$ 3.443,04 ICMS FECP: R$ 176,02 R$ 3.281,54 Postagens R$ 4.000,00 R$ 48.000,00 25,85% R$ 3.146,65 R$ 5.321,89 R$ 3.940,09 SERASA (1/3): 113,34: R$ 4.136,21 Compras WSO R$ 20.000,00 R$ 240.000,00 1,98% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.759,60 ICMS: R$ 2.983,41 R$ 1.586,53 Royalties WSO R$ 1.000,00 R$ 12.000,00 31,37% R$ 0,00 R$ 3.764,51 R$ 0,00 ICMS FECP: R$ 165,74 R$ 1.254,84 Despesas de Importação R$ 3.400,00 R$ 40.800,00 9,76% R$ 3.873,50 R$ 0,00 R$ 110,12 DARJ Taxa Serv. Eletr.: R$ 1.327,87 Pagamento Débito Anterior WSO R$ 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 180,59 R$ - TOTAL DESPESAS COM MATERIAL R$ 42.700,00 R$ 512.400,00 16,09% R$ 22.697,52 R$ 24.902,14 R$ 34.858,24 SERASA (2/3): 113,34: R$ 27.485,97 TOTAL GERAL MENSAL R$ 68.360,00 R$ 820.320,00 R$ 41.153,95 R$ 42.604,38 R$ 50.087,93 R$ 44.615,42-39,80% -37,68% -26,73% R$ 24.445,58 Despesas a serem consideradas dentro da previsão, não dentro do custo fixo: Reposições de estoque mensal R$10500,00 (nacionais) + R$ 20000,00 (WSO) Despesas mensais com ativos da Associação R$ 1.800,00

2011 Vendas Despesas Janeiro R$ 51.047,32 R$ 41.220,64 Fevereiro R$ 63.709,12 R$ 42.683,42 Março R$ 63.653,61 R$ 50.087,96 Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total R$ 178.410,05 R$ 133.992,02 Médias R$ 59.470,02 R$ 44.664,01 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro R$ 70.000,00 R$ 60.000,00 R$ 50.000,00 R$ 40.000,00 R$ 30.000,00 R$ 20.000,00 R$ 10.000,00 R$ 0,00 Vendas Despesas

Bradesco Net Empresa https://www.ne.bradesco.com.br/saldoextratone/extratoccrecuperar.do Page 1 of 2 4/4/2011

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Banco Itaú S/A https://itaubankline.itau.com.br/v1/itauj/img/versaoimpressao.htm Page 1 of 3 1/4/2011 Nome: ASSOC PARA COMITES DE SERVICOS Agência: 6001 Conta: 00212-7 Posição da Conta Corrente e Conta Investimento Extrato - Por Período 28/02/2011 a 31/03/2011 Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$) 25/02 SALDO ANTERIOR 10,00 28/02 TBI 3820.04611-2 SALARIO 1.721,08-28/02 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 3.224,87 01/03 TAR/CUSTAS COBRANCA 3,32-01/03 MOV TIT COB DISP 01/03S 0,70 01/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 3.222,28 02/03 BKI PAG TIT 174641756601 4175 568,00-02/03 INT NEXTEL 3099999912265 4175 110,00-02/03 TAR MAXCTA PJ MENS 02/11 15,75-02/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 2.528,55 03/03 RSHOP-SUPER MERCA-001024 5934 20,46-03/03 INT FGTS-GRF 73372435000 4175 459,84-03/03 CXE TEF 0201.13569-6 7352 45,00 03/03 TED D 033.3380ASSOC COMI 5.000,00 03/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 7.093,29 04/03 D BKI PAG TIT BANCO 237 546,28-04/03 D BKI PAG TIT BANCO 237 987,40-04/03 INT DARJ RECEITA 0213 4175 2.983,41-04/03 INT DARJ RECEITA 7501 4175 165,74-04/03 TED D 033.3380ASSOC COMI 5.000,00 04/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 7.410,51 09/03 D BKI PAG TIT BANCO 001 2.647,31-09/03 D BKI PAG TIT BANCO 104 1.275,00-09/03 D BKI PAG TIT BANCO 356 289,00-09/03 INT TELEMAR-RJ 22929253 45,86-09/03 TAR/CUSTAS COBRANCA 3,32-09/03 MOV TIT COB DISP 09/03S 239,40 09/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 3.389,48 10/03 BKI PAG TIT 109000005068 300,00-10/03 INT LIGHT 1085015 670,35-10/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 2.419,17 11/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 2.419,20 14/03 INT TELEMAR OI 320878517 113,36-14/03 D BKI PAG TIT BANCO 033 4175 0,70-14/03 INT DARJ RECEITA 2020 4175 180,59-14/03 INT GPS 073372435000130 4175 662,30-14/03 TAR/CUSTAS COBRANCA 3,32-14/03 TBI 2964.26877-1ACS 4175 5.000,00 14/03 TED D 033.3380ASSOC COMI 5.000,00 14/03 C MOV TIT COBRANCA 14/03S 173,10 14/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 11.632,07 14/03 (-) SALDO A LIBERAR 173,10

Banco Itaú S/A https://itaubankline.itau.com.br/v1/itauj/img/versaoimpressao.htm Page 2 of 3 1/4/2011 14/03 SALDO FINAL DISPONIVEL 11.458,97 15/03 TBI 3820.04611-2 SALARIO 1.635,20-15/03 D BKI PAG TIT BANCO 356 4175 0,70-15/03 TAR/CUSTAS COBRANCA 6,64-15/03 TBI 2964.26877-1acs 4175 5.000,00 15/03 C DOC 033.0090PAULO H FONT 1.711,88 15/03 C MOV TIT COBRANCA 15/03S 278,35 15/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 16.979,84 15/03 (-) SALDO A LIBERAR 1.990,23 15/03 SALDO FINAL DISPONIVEL 14.989,61 16/03 TED D 033.3380ASSOC COMI 5.000,00 16/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 21.979,95 17/03 D BKI PAG TIT BANCO 237 247,92-17/03 D DOC INT 695329 banho 1.533,00-17/03 TAR DOC 30H INT 7,80-17/03 INT TELEMAR-RJ 22158674 375,23-17/03 INT TELEMAR-RJ 25321580 324,92-17/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 19.491,24 18/03 D BKI PAG TIT BANCO 237 571,33-18/03 BKI PAG TIT 157298850756 503,50-18/03 INT DARF 73372435 0561 322,86-18/03 TAR/CUSTAS COBRANCA 3,32-18/03 C MOV TIT COBRANCA 18/03S 268,20 18/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 18.358,58 18/03 (-) SALDO A LIBERAR 268,20 18/03 SALDO FINAL DISPONIVEL 18.090,38 21/03 TBI 8587.08526-0papelari 4175 67,30-21/03 TAR/CUSTAS COBRANCA 13,28-21/03 C MOV TIT COBRANCA 21/03S 699,50 21/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 18.977,63 21/03 (-) SALDO A LIBERAR 699,50 21/03 SALDO FINAL DISPONIVEL 18.278,13 22/03 TBI 0407.53025-2CORREIO 4175 944,45-22/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 18.033,32 23/03 D BKI PAG TIT BANCO 237 890,63-23/03 TAR/CUSTAS COBRANCA 3,32-23/03 TEC DEPOSITO DINHEIRO 7345 31,00 23/03 C MOV TIT COBRANCA 23/03S 322,50 23/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 17.493,01 23/03 (-) SALDO A LIBERAR 322,50 23/03 SALDO FINAL DISPONIVEL 17.170,51 24/03 TBI 0407.53797-6PAPELARI 56,50-24/03 TBI 9355.08802-3banho 4175 75,00-24/03 TAR/CUSTAS COBRANCA 6,64-24/03 C MOV TIT COBRANCA 24/03S 449,95 24/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 17.804,94 24/03 (-) SALDO A LIBERAR 449,95 24/03 SALDO FINAL DISPONIVEL 17.354,99 25/03 D BKI PAG TIT BANCO 237 129,00-25/03 INT DARF 73372435 8301 57,48-25/03 TAR/CUSTAS COBRANCA 3,32-25/03 MOV TIT COB DISP 25/03S 81,45 25/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 17.696,72 28/03 TAR/CUSTAS COBRANCA 3,32-

Banco Itaú S/A https://itaubankline.itau.com.br/v1/itauj/img/versaoimpressao.htm Page 3 of 3 1/4/2011 28/03 TBI 2964.26877-1acs 4175 160,90 28/03 C MOV TIT COBRANCA 28/03S 564,35 28/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 18.418,78 28/03 (-) SALDO A LIBERAR 564,35 28/03 SALDO FINAL DISPONIVEL 17.854,43 29/03 TAR/CUSTAS COBRANCA 6,64-29/03 MOV TIT COB DISP 29/03S 85,55 29/03 C MOV TIT COBRANCA 29/03S 37,85 29/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 18.535,67 29/03 (-) SALDO A LIBERAR 37,85 29/03 SALDO FINAL DISPONIVEL 18.497,82 30/03 TAR/CUSTAS COBRANCA 3,32-30/03 TEC DEPOSITO DINHEIRO 540 30,80 30/03 TBI 2964.26877-1acs 4175 3.099,50 30/03 C MOV TIT COBRANCA 30/03S 425,60 30/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 22.088,38 30/03 (-) SALDO A LIBERAR 425,60 30/03 SALDO FINAL DISPONIVEL 21.662,78 31/03 TBI 3820.04611-2 SALARIO 1.584,81-31/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 20.503,74 Legenda: * - Lançamento sujeito à CPMF # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista) B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores C - Crédito a compensar D - Débito a compensar G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista) I - Conta Investimento P - Poupança Automática Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

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