NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Transcript

1 NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR % 1. ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ,15 1,995 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,42 2,434 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR ,57 4,429 ΣΥΝΟΛO I ,57 4, ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) ΜΕΓ 6.495,0000 2, ,25 0,338 ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ,25 0,338 ALAPIS ΑΣΒΕΕ ΦΑΡΜ.& ΧΗΜΙΚ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (KO) ΜΕΓ ,0000 0, ,96 0,263 ΥΓΕΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ,96 0,263 ΕΛΒΑΛ ΑΕ (ΚΑ) ΜΕΓ ,0000 1, ,74 0,278 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ,74 0,278 FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 3.656,0000 9, ,44 0,883 ΜΕTKA AE (KO) ΜΕΓ 4.725,0000 9, ,50 1,076 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,94 1,959 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΜΕΓ 4.634,0000 5, ,74 0,629 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ- ΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ,74 0,629 COCA COLA (ΚΟ) ΜΕΓ , , ,72 15,577 ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ,72 15,577 ΚΑΕ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 4.980,0000 4, ,60 0,574 ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ,60 0,574 ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 2, ,42 0,870 AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (KO) ΜΕΓ 9.589,0000 0, ,14 0,060 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ , , ,10 3,133 ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ,66 4,064 ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ) ΜΕΓ ,0000 4, ,15 1,777 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ,15 1,777 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 6, ,66 6,608 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ,66 6,608 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ) ΜΕΓ 3.488,0000 3, ,00 0,253 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ,00 0,253 Ε.Υ.Α.Θ.ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 3.301,0000 3, ,99 0,318 ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 9.424,0000 4, ,12 1,055 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-Υ ΡΕΥΣΗ ,11 1,373 ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ , , ,48 5,480 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ,48 5,480 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΜΕΓ 2.504, , ,68 0,994 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ,68 0,994 S & B ΒΙΟΜ.ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) ΜΕΓ 4.709,0000 4, ,45 0,461 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΟΡΥΧΕΙΑ ,45 0,461 ΣΙ ΕΝΟΡ (ΚΟ) ΜΕΓ 8.754,0000 2, ,00 0,529 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΧΑΛΥΒΑΣ ,00 0,529 FOLLI-FOLLIE ΑΒΕΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 2.996, , ,44 1,332 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ,44 1,332 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 9.344,0000 3, ,20 0,689 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ,20 0,689 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 8.799,0000 5, ,14 1,247 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ,14 1,247 JUMBO AE (KO) ΜΕΓ 3.813,0000 4, ,22 0,455 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ,22 0,455 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 2.088,0000 4, ,60 0,225 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 9.291,60 0,225 FORTHNET AE (KO) ΜΕΓ ,0000 0, ,83 0,202 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- ΙΑ ΙΚΤΥΟ 8.340,83 0,202 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 4, ,80 1,137 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ,80 1,137 J. & P. ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 7.063,0000 1, ,86 0,208 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) ΜΕΓ 7.811,0000 3, ,08 0,619 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 3, ,65 1,304 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,59 2,132 MARFIN INVESTMENT GROUP (KO) ΜΕΓ ,0000 0, ,20 1,186 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΥΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,20 1,186 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 4.076,0000 7, ,00 0,739 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ- ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ,00 0,739 EUROBANK PROPERTIES (ΚΟ) ΜΕΓ 5.548,0000 5, ,60 0,798 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ Ε.Ε.Α.Π ,60 0,798 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 6, ,15 12,721 ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 3, ,00 4,465 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 2, ,58 5,078 EFG EUROBANK ERGASIAS AE (KO) ΜΕΓ ,0000 3, ,75 1,631 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 9.586,0000 3, ,90 0,846 ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,38 24,741 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 1.945,0000 4, ,50 0,230 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 9.530,50 0,230 ΙΑΣΩ (ΚΟ) ΜΕΓ 4.834,0000 1, ,80 0,140 ΥΓΕΙΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 0, ,00 0,232 ΥΓΕΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,80 0,372 LAMDA DEVELOPMENT AE (KO) ΜΕΓ 4.004,0000 3, ,64 0,379 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,64 0,379 ΟΛΘ (ΚΟ) ΜΕΓ 954, , ,60 0,240 Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) ΜΕΓ 2.273, , ,23 0,633

2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ,83 0,872 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,91 77,894 ΣΥΝΟΛO I ,91 77,894 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,48 82,323 III.ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR % 4. STOCK REPOS STOCK REPO EFG EUROBANK (KO) 30/06/2011 ΜΕΓ ,0000 3, ,00 2,811 STOCK REPO ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (KO) 30/06/2011 ΜΕΓ ,0000 3, ,00 1,853 ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,00 4,664 STOCK REPO ΕΥ ΑΠ AE (KO) 30/06/2011 ΜΕΓ 600,0000 4, ,00 0,067 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-Υ ΡΕΥΣΗ 2.778,00 0,067 STOCK REPO ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ 30/06/2011 ΜΕΓ 4.000,0000 4, ,00 0,474 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 0,474 STOCK REPO ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) 30/06/2011 ΜΕΓ 600,0000 3, ,00 0,044 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 1.830,00 0,044 STOCK REPO ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (KO) 30/06/2011 ΜΕΓ ,0000 5, ,00 2,692 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ,00 2,692 STOCK REPO JUMBO AE (KO) 30/06/2011 ΜΕΓ 8.000,0000 4, ,00 0,956 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ,00 0,956 STOCK REPO ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (KO) 30/06/2011 ΜΕΓ 6.000,0000 7, ,00 1,088 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ- ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ,00 1,088 STOCK REPO ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (KO) 30/06/2011 ΜΕΓ 4.500, , ,00 1,787 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ,00 1,787 STOCK REPO ALAPIS ABEE (KO) 30/06/2011 ΜΕΓ 1.400,0000 0, ,00 0,018 ΥΓΕΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 728,00 0,018 STOCK REPO ΟΠΑΠ (KO) 30/06/2011 ΜΕΓ , , ,00 5,945 ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ,00 5,945 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 17,734 ΣΥΝΟΛO III ,00 17,734 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 17,734 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,48 100,057 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,66-0,057 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,82 100,000 (ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ OPTIONS ΚΑΙ ΤΩΝ STOCK REPOS ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΑΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ I. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Επενδύσεων Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία σε Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προιόντα Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR 4. STOCK REPOS STOCK REPO ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (KO) 30/06/ , , ,00 STOCK REPO ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (KO) 30/06/ ,0000 7, ,00 STOCK REPO ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (KO) 30/06/ ,0000 5, ,00 STOCK REPO JUMBO AE (KO) 30/06/ ,0000 4, ,00 STOCK REPO ΟΠΑΠ (KO) 30/06/ , , ,00 STOCK REPO ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (KO) 30/06/ ,0000 3, ,00 STOCK REPO EFG EUROBANK (KO) 30/06/ ,0000 3, ,00 STOCK REPO ALAPIS ABEE (KO) 30/06/ ,0000 0, ,00 STOCK REPO ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) 30/06/2011 6,0000 3, ,00 STOCK REPO ΕΥ ΑΠ AE (KO) 30/06/2011 6,0000 4, ,00 STOCK REPO ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ 30/06/ ,0000 4, ,00 ΣΥΝΟΛΟ EUR ,00 ΣΥΝΟΛΟ I ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ,00 Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 31/12/ /12/2010 ΕΣΟ Α I. Έσοδα απο προσόδους Έσοδα απο χρεόγραφα(μερίσµατα Μετοχών, Α/Κ) ,20 Τόκοι(καταθέσεων, οµολόγων κ.λ.π) ,25 Σύνολο ,45 ΙΙ.Έσοδα Κεφαλαίου Κέρδη απο αγοραπωλησίες χρεογράφων/παραγώγων ,31 Ζηµιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων/παραγώγων ( ,65) Σύνολο ( ,34) ΙΙΙ. Έκτατα και ανόργανα αποτελέσµατα -Συναλλαγµατικές ιαφορές 0,00 Σύνολο 0,00 ΙV. Έξοδα και Έσοδα προηγούµενων χρήσεων Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 0,00 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 0,00 Σύνολο 0,00 ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV) (83.096,89) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟ Α Έξοδα κτήσης προσόδων ,52 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων 874,85 Σύνολο ,37 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ( ,26) Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Μερίδια Αξία Ευρώ Αριθµός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ , ,94 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων απο 01/07/2010 έως 31/12/2010 0,0000 0,00 Μείον: Εξαγορές απο 01/07/2010 έως 31/12/2010 0,0000 0,00

3 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,94. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) Αξία Ευρώ Καθαρό ενεργητικό σε τιµές κτήσης την 31/12/ ,68 Καθαρό ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές την 31/12/ ,82 Αρνητική Υπεραξία (Υποτίµηση) ,86 Ε. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ Αξία Ευρώ Σύνολο ενεργητικού την 31/12/ ,82 Αριθµός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ ,000 Καθαρή τιµή µεριδίου την 31/12/ ,7959 ΣΤ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ(άρθρο 28 Ν.3283 / 2004) Αξία Ευρώ Ι. Κινητές αξίες εισηγ. εκδοτων εσ.- εξ.(ε.ε) ,9100 IV. ιαθέσιµα - Καταθέσεις ,5700 VΙ. Stock Repos µετοχών εισηγµένων ,0000 ΣΥΝΟΛΟ ,4800 Ζ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ(άρθρο 28 παρ.3.η Ν.3283 / 2004) 31/12/ /12/2010 Σύνολο Ενεργητικού , ,82 Καθαρή τιµή µεριδίου 22, ,7959 Η. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 31/12/ /12/2010(άρθρο 9 παρ. 7 Κώδικας εοντολογίας) Τυπική Απόκλιση: 1,58 % Θ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2010(ΕΛΤΕ Κανονιστική Πράξη 006/2009) α. Αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων στις που επιμετρήθηκαν σε εύλογη αξία με : Ποσά σε % Δημοσιευμένες τιμές ,91 100,00% Δημοσιευμένες τιμές - Επικεφαλής έκδοσης (Lead Manager) 0,00 0,00% Τεχνικές επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που είχαν παρατηρήσιμες τιμές 0,00 0,00% Σύνολο αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων ,91 100,00%

4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ i. Το οικονοµικό έτος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου λήγει την τελευταία εργάσιµη µέρα του µηνός Ιουνίου, κάθε έτους. ii. Τα αποτελέσµατα της χρήσης 2010 µεταφέρθηκαν στο λογαριασµό «Κεφάλαιο» και διαµόρφωσαν το υπόλοιπό του. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 06/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε., τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιµώνται στην εύλογη αξία της ηµεροµηνίας επιµέτρησής τους. Ειδικότερα : 1. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) i. Η αποτίµηση των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µετοχών έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 31/12/2010,ενώ η αποτίµηση των µετοχών ΚΑΕ ΑΕ (ΚΟ) και FOLLI-FOLLIE ABEE (KO), έγινε µε βάση τις τιµές κλεισίµατος της 30/12/2010, λόγω προσωρινής παύσης διαπραγµάτευσης των µετοχών αυτών. ii. Το αµοιβαίο κεφάλαιο έχει διενεργήσει συναλλαγές δανεισµού / συνάψει συµβάσεις πώλησης µε σύµφωνο επαναγοράς (stock repos) επί µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η αποτίµηση των µετοχών αυτών έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 31/12/2010 και οι εισπραχθέντες τόκοι κατά την περίοδο 01/07/ /12/2010 έχουν εµφανιστεί στα έσοδα της περιόδου αυτής. 2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Οι καταθέσεις προθεσµίας που περιλαµβάνονται στα Χρηµατικά ιαθέσιµα αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσης, ενώ οι δουλευµένοι τόκοι από την έναρξη των καταθέσεων έως 31/12/2010 περιλαµβάνονται στους µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Τέλος οι δουλευµένοι τόκοι που αφορούν την περίοδο 01/07/ /12/2010 έχουν συµπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής. 3. ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ εν υπήρχαν ξένα νοµίσµατα εκτός Ευρώ στις 31/12/2010. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ Ο είκτης Συνολικών Εξόδων (.Σ.Ε.) του αµοιβαίου κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος µε βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το µέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του.

5 Ο.Σ.Ε. για τη χρήση 01/07/ /06/2010 ανήλθε σε 0,81%. ΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ο είκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (.Ε.Χ.) του αµοιβαίου κεφαλαίου, υπολογίζεται σύµφωνα µε τα παρακάτω :.Ε.Χ. = ((Σύνολο 1 Σύνολο 2) / Μ) * 100 Όπου : Σύνολο 1 είναι το άθροισµα της συνολικής αξίας των αγορών και των πωλήσεων των κινητών αξιών που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του αµοιβαίου κεφαλαίου Σύνολο 2 είναι το άθροισµα της συνολικής αξίας των µεριδίων που διατέθηκαν σε επενδυτές ή εξαγοράσθηκαν από το αµοιβαίο κεφάλαιο Μ είναι ο µέσος όρος του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου. Ο.Ε.Χ. για τη χρήση 01/07/ /06/2010 ανήλθε σε 397,22%. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Παρατίθεται ανάλυση των επενδύσεων σε εταιρίες του ίδιου οµίλου σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 5%, στις 31/12/2010: ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΕ : 14,72% Μετοχές εταιριών οµίλου 12,72% ιαθέσιµα - Καταθέσεις 2,00% ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ : 5,13% Μετοχές εταιριών οµίλου 2,7% ιαθέσιµα - Καταθέσεις 2,43% ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΕ. : 5,08% Μετοχές εταιριών οµίλου 5,08% ΟΜΙΛΟΣ PRIVATE FINANCIAL HOLDING LIMITED : 5,24% Μετοχές εταιριών οµίλου 5,24% ΟΜΙΛΟΣ ΟΠΑΠ ΑΕ : 9,08% Μετοχές εταιριών οµίλου 9,08% ΟΜΙΛΟΣ DEUTSCHE TELECOM AG : 6,61% Μετοχές εταιριών οµίλου 6,61% ΟΜΙΛΟΣ COCA COLA E.E.E : 15,58% Μετοχές εταιριών οµίλου 15,58%

6 ΟΜΙΛΟΣ ΕΗ Α.Ε. : 5,48% Μετοχές εταιριών οµίλου 5,48% Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2011 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΛΥΤΡΑΣ. ΞΕΝΟΣ Α. ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ ΣΤ. ΣΑΒΑΪ ΗΣ Πρόεδρος /Σ /ντής Οικονοµικών Υπηρεσιών

7 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τη ιοίκηση της ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ για λογαριασµό των Μεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΗΛΟΣ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΗΛΟΣ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις που συνιστούν σύµφωνα µε τον ν. 3283/2004 την «Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως», της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου Ευθύνη της ιοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις Η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ» έχει την ευθύνη για την κατάρτιση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το πλαίσιο που καθορίζει ο ν. 3283/2004, σε συνδυασµό µε την Κανονιστική Πράξη 6/9 της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, οφειλόµενη είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και να διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, οφειλόµενης είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες της ιαχειρίστριας Εταιρείας που σχετίζονται µε την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων του αµοιβαίου κεφαλαίου, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων του αµοιβαίου κεφαλαίου. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική µας γνώµη.

8 Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΗΛΟΣ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2010 είναι καταρτισµένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το πλαίσιο που καθορίζει ο ν. 3283/2004, σε συνδυασµό µε την Κανονιστική Πράξη 6/9 της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2011 ΕΣΠΟΙΝΑ ΞΕΝΑΚΗ Αρ Μ ΣΟΕΛ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.