NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Transcript

1 NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR % 1. ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ,99 3,842 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR ,99 3,842 ΣΥΝΟΛO I ,99 3, ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α TRASTOR Α.Ε. ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕΕΑΠ (KO) 5.022,0000 0, ,23 0,158 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-Ε.Ε.Α.Π. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 3.249,23 0,158 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 6.534,0000 1, ,20 0,414 ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 8.494,20 0,414 INTRAKOM HOLDINGS (KO) ,0000 0, ,56 0,099 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2.032,56 0,099 DIONIC SOCIETE 2.657,0000 1, ,42 0,137 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2.816,42 0,137 QUEST HOLDINGS (ΚΟ) 4.456,0000 0, ,78 0,157 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 3.212,78 0,157 ΕΛΒΑΛ ΑΕ (ΚΑ) ,0000 1, ,26 0,658 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ,26 0,658 ΙΑΣ ΙΧΘΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ (ΚΟ) 2.759,0000 1, ,90 0,148 ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ (ΚΟ) 6.000,0000 0, ,00 0,143 ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ 5.968,90 0,291 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ) 3.508,0000 1, ,68 0,335 ΚΟΡΡΕΣ (KO) 1.230,0000 3, ,30 0,192 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ,98 0,527 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 4.665,0000 1, ,95 0,325 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ- ΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 6.670,95 0,325 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,0000 6, ,21 9,711 ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) ,0000 0, ,11 0,477 ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ,32 10,188 ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 9.744,0000 3, ,40 1,472 Ε.Υ.Α.Θ.ΑΕ (ΚΟ) 3.477,0000 3, ,40 0,542 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-Υ ΡΕΥΣΗ ,80 2,014 ΜΕTKA AE (KO) 4.753,0000 5, ,88 1,380 FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) 4.616,0000 3, ,76 0,812 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,64 2,192 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ 5.758,0000 7, ,76 2,166 ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ,76 2,166 ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ) ,0000 3, ,02 2,685 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ,02 2,685 ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) ,0000 3, ,60 3,930 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ,60 3,930 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) ,0000 2, ,48 6,292 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ,48 6,292 COCA COLA (ΚΟ) , , ,00 19,365 ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ,00 19,365 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 7.049, , ,91 3,980 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ 2.614,0000 0, ,43 0,109 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ,34 4,089 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 3.030,0000 1, ,60 0,180 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 3.696,60 0,180 ΣΙ ΕΝΟΡ (ΚΟ) 8.805,0000 1, ,10 0,438 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΧΑΛΥΒΑΣ 8.981,10 0,438 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) ,0000 1, ,93 0,638 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ,93 0,638 S & B ΒΙΟΜ.ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) 4.676,0000 4, ,60 0,934 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΟΡΥΧΕΙΑ ,60 0,934 JUMBO AE (KO) ,0000 3, ,20 2,201 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ 9.252,0000 0, ,83 0,075 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ,03 2,276 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (KO) 1.136,0000 2, ,36 0,111 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 2.283,36 0,111 AUTOHELLAS ΑΤΕΕ (ΚΟ) 3.326,0000 1, ,16 0,188 ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΑΞΙ ΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 3.858,16 0,188 FLEXOPACK (KO) 1.072,0000 8, ,68 0,428 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 8.779,68 0,428 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) ,0000 6, ,68 8,678 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ,68 8,678 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΟ) ,0000 3, ,61 1,631 ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) 9.266,0000 0, ,38 0,194 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ,99 1,825 J. & P. ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ) 7.105,0000 0, ,79 0,214 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) ,0000 1, ,74 0,955 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) 7.857,0000 0, ,20 0,232 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,73 1,400 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ ΙΑ 2.491,0000 1, ,74 0,138 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ & ΕΞΟΠΛΙΑΣΜΟΣ 2.839,74 0,138 EUROBANK PROPERTIES (ΚΟ) 5.581,0000 3, ,80 1,033 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ Ε.Ε.Α.Π ,80 1,033 MARFIN INVESTMENT GROUP (KO) ,0000 0, ,54 1,272 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΥΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,54 1,272 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ) ,0000 5, ,12 2,923 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ- ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ,12 2,923 ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) 3.104,0000 0, ,76 0,067

2 LAMDA DEVELOPMENT AE (KO) 4.218,0000 2, ,00 0,514 REDS AE 5.255,0000 0, ,63 0,147 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,39 0,727 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 700,0000 2, ,00 0,082 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.687,00 0,082 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 7.936,0000 0, ,36 0,101 ΥΓΕΙΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ (ΚΟ) ,0000 0, ,00 0,205 ΙΑΣΩ (ΚΟ) 4.863,0000 0, ,58 0,156 ΥΓΕΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 9.472,94 0,461 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (KA) 2.505,0000 3, ,55 0,477 EURODRIP (KO) 4.066,0000 0, ,70 0,128 ΧΗΜΙΚΑ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ,25 0,605 Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) 2.287,0000 8, ,24 0,949 ΟΛΘ (ΚΟ) 958,0000 9, ,74 0,445 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ,98 1,394 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ) 5.980,0000 2, ,20 0,842 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,20 0,842 EFG EUROBANK ERGASIAS AE (KO) ,0000 0, ,37 0,934 ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) ,0000 0, ,93 1,284 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) ,0000 1, ,60 2,690 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ (ΚΟ) ,0000 0, ,70 1,850 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) ,0000 0, ,08 1,289 ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,68 8,047 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,74 90,309 ΣΥΝΟΛO I ,74 90,309 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,73 94,150 III.ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR % 4. STOCK REPOS STOCK REPO ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 29/06/ ,0000 1, ,00 4,972 STOCK REPO ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ (KO) 29/06/ ,0000 0, ,00 0,594 ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,00 5,566 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 5,566 ΣΥΝΟΛO III ,00 5,566 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 5,566 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,73 99,717 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.816,06 0,283 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,79 100,000 (ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ OPTIONS ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΑΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ I. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Επενδύσεων Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία σε Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προιόντα Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR 4. STOCK REPOS STOCK REPO ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ (KO) 29/06/ ,0000 0, ,00 STOCK REPO ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 29/06/ ,0000 1, ,00 ΣΥΝΟΛΟ EUR ,00 ΣΥΝΟΛΟ I ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ,00 Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/07/ /12/2011 ΕΣΟ Α I. Έσοδα απο προσόδους Έσοδα απο χρεόγραφα(μερίσµατα Μετοχών, Α/Κ) ,44 Τόκοι(καταθέσεων, οµολόγων κ.λ.π) 431,16 Σύνολο ,60 ΙΙ.Έσοδα Κεφαλαίου Κέρδη απο αγοραπωλησίες χρεογράφων/παραγώγων 4.007,83 Ζηµιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων/παραγώγων ,48 Σύνολο ,65 ΙΙΙ. Έκτατα και ανόργανα αποτελέσµατα -Συναλλαγµατικές ιαφορές 0,00 Σύνολο 0,00 ΙV. Έξοδα και Έσοδα προηγούµενων χρήσεων Έξοδα προηγούµενων χρήσεων -0,91 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 0,16 Σύνολο -0,75 ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV) ,80 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟ Α Έξοδα κτήσης προσόδων ,81 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων 1.422,49 Σύνολο ,30 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ( ,10) Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Μερίδια Αξία EUR Αριθµός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ , ,97 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων απο 01/07/2011 έως 31/12/ , ,04 Μείον: Εξαγορές απο 01/07/2011 έως 31/12/2011 0, ,25 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,76. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) Αξία EUR

3 Καθαρό ενεργητικό σε τιµές κτήσης την 31/12/ ,52 Καθαρό ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές την 31/12/ ,79 Αρνητική Υπεραξία (Υποτίµηση) ,73 Ε. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ Αξία EUR Σύνολο ενεργητικού την 31/12/ ,79 Αριθµός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ ,000 Καθαρή τιµή µεριδίου την 31/12/2011 6,9612 ΣΤ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ(άρθρο 28 Ν.3283 / 2004) Αξία EUR Ι. Κινητές αξίες εισηγ. εκδοτων εσ.- εξ.(ε.ε) ,7400 IV. ιαθέσιµα - Καταθέσεις ,9900 VΙ. Stock Repos µετοχών εισηγµένων ,0000 ΣΥΝΟΛΟ ,7300 Z. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ(άρθρο 28 παρ.3.η Ν.3283 / 2004) 31/12/ /12/ /12/2011 Σύνολο Ενεργητικού , , ,79 Καθαρή τιµή µεριδίου 22, ,7959 6,9612 H. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/07/ /12/2011(άρθρο 9 παρ. 7 Κώδικας εοντολογίας) Τυπική Απόκλιση: 2,66 % Θ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2011 (ΕΛΤΕ Κανονιστική Πράξη 006/2009) Γνωστοποιήσεις της α. Αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων στις που επιμετρήθηκαν σε εύλογη αξία με : Ποσά σε % Δημοσιευμένες τιμές ,74 100,00% Δημοσιευμένες τιμές - Επικεφαλής έκδοσης (Lead Manager) 0,00 0,00% Τεχνικές επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που είχαν παρατηρήσιμες τιμές 0,00 0,00% Σύνολο αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων ,74 100,00% ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

4 ΣΗΜΕΙΩΣH i. Το οικονοµικό έτος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου λήγει την τελευταία εργάσιµη µέρα του µηνός Ιουνίου, κάθε έτους. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 06/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε., τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιµώνται στην εύλογη αξία της ηµεροµηνίας επιµέτρησής τους. Ειδικότερα : 1. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) i. Η αποτίµηση των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µετοχών έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 30/12/2011. ii. iii. iv. Το αµοιβαίο κεφάλαιο έχει διενεργήσει συναλλαγές δανεισµού / συνάψει συµβάσεις πώλησης µε σύµφωνο επαναγοράς (stock repos) επί µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η αποτίµηση των µετοχών αυτών έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 30/12/2011 και οι εισπραχθέντες τόκοι κατά την περίοδο 01/07/ /12/2011 έχουν εµφανιστεί στα έσοδα της περιόδου αυτής. Η απόκλιση της τιµής του µεριδίου στην Οργανωµένη Αγορά και της αντίστοιχης δηµοσιευθείσης τιµής από το Χρηµατιστήριο Αθηνών ανέρχεται την 30/12/2011 σε 0,7225%, έναντι της µεγαλύτερης απόκλισης που καθορίζεται στο ενηµερωτικό δελτίο εισαγωγής και ανέρχεται σε ποσοστό 1,35%. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3%. Κατά το διάστηµα 01/07/ /12/2011 σε έκτακτες & εξαιρετικές περιπτώσεις, οι αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν µεταξύ της τιµής του µεριδίου του.α.κ. στην Οργανωµένη Αγορά και της αντίστοιχης δηµοσιευθείσης τιµής από το Χρηµατιστήριο Αθηνών και ήταν µεγαλύτερες από τα όρια που αναφέρονται παραπάνω, οφείλονταν στην απουσία συναλλακτικής δραστηριότητας, µε αποτέλεσµα η τιµή µεριδίου του.α.κ. στην Οργανωµένη Αγορά να παραµείνει αµετάβλητη, σε αντίθεση µε την ενδεικτική καθαρή τιµή (δηµοσιευθείσα τιµή από το Χρηµατιστήριο Αθηνών), η οποία µεταβλήθηκε κατά το ποσοστό µεταβολής του υποκείµενου δείκτη. Η τυπική απόκλιση διαφοράς της απόδοσης.α.κ. µε την απόδοση του Γενικού είκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών κατά το διάστηµα 01/01/ /12/2011 ανήλθε σε 1,50%. Ο µέσος όρος διαφοράς της απόδοσης.α.κ. µε την απόδοση του Γενικού είκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών κατά το διάστηµα 01/01/ /12/2011 ανήλθε σε 0,06%. Tο όριο για την ίδια περίοδο ανήλθε σε 1,65%.. Κατά το διάστηµα αναφοράς σε έκτακτες και εξαιρετικές περιπτώσεις, οι αποκλίσεις σε σχέση µε το όριο οφείλονταν είτε στην απόδοση µερισµάτων µετοχών του.α.κ., είτε στην απόδοση εσόδων από τόκους. v. Στις 29/07/2011 το.α.κ. προχώρησε στην επιστροφή κεφαλαίου µε επανεπένδυση, ποσού ,25 ευρώ.

5 2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Οι καταθέσεις προθεσµίας που περιλαµβάνονται στα Χρηµατικά ιαθέσιµα αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσης, ενώ οι δουλευµένοι τόκοι από την έναρξη των καταθέσεων έως 31/12/2011 περιλαµβάνονται στους µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Τέλος οι δουλευµένοι τόκοι που αφορούν την περίοδο 01/07/ /12/2011 έχουν συµπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής. 3. ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ εν υπήρχαν ξένα νοµίσµατα εκτός Ευρώ στις 31/12/2011. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ Ο είκτης Συνολικών Εξόδων (.Σ.Ε.) του αµοιβαίου κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος µε βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το µέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. Ο.Σ.Ε. για τη χρήση 01/07/ /06/2011 ανήλθε σε 0,88%. ΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ο είκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (.Ε.Χ.) του αµοιβαίου κεφαλαίου, υπολογίζεται σύµφωνα µε τα παρακάτω :.Ε.Χ. = ((Σύνολο 1 Σύνολο 2) / Μ) * 100 Όπου : Σύνολο 1 είναι το άθροισµα της συνολικής αξίας των αγορών και των πωλήσεων των κινητών αξιών που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του αµοιβαίου κεφαλαίου Σύνολο 2 είναι το άθροισµα της συνολικής αξίας των µεριδίων που διατέθηκαν σε επενδυτές ή εξαγοράσθηκαν από το αµοιβαίο κεφάλαιο Μ είναι ο µέσος όρος του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου. Ο.Ε.Χ. για τη χρήση 01/07/ /06/2011 ανήλθε σε 213,19%. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Παρατίθεται ανάλυση των επενδύσεων σε εταιρίες του ίδιου οµίλου σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 5%, στις 31/12/2011: ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΕ : 11,50% Μετοχές εταιριών οµίλου 7,66% ιαθέσιµα - Καταθέσεις 3,84% ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ : 8,68% Μετοχές εταιριών οµίλου 8,68%

6 ΟΜΙΛΟΣ DEUTSCHE TELECOM AG : 6,29% Μετοχές εταιριών οµίλου 6,29% ΟΜΙΛΟΣ COCA COLA E.E.E : 19,36% Μετοχές εταιριών οµίλου 19,36% ΟΜΙΛΟΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. : 9,71% Μετοχές εταιριών οµίλου 9,71% Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2012 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ Γ.ΦΟΝΙΑΣ Β. ΑΜΠΑΡΙΩΤΟΥ Ε. ΣΟΦΟΣ ΣΤ.ΣΑΒΑΙ ΗΣ ιευθυντής ικτύων, /τής Οικονοµικών Πελατείας & Μarketing Υπηρεσιών Εκτελεστικό µέλος.σ.

7 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management ΑΕ ΑΚ για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της εξαµηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαµε την ανωτέρω Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιουλίου έως 31 η εκεµβρίου 2011, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management ΑΕ ΑΚ» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσµατα περιόδου και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση ιαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυµες Εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» σε συνδυασµό µε την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης ιαχειρίσεως απαλλαγµένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση ιαχειρίσεως είναι απαλλαγµένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση ιαχειρίσεως. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης ιαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης ιαχειρίσεως. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως, της περιόδου από 1 η Ιουλίου µέχρι 31 η εκεµβρίου 2011, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε το Ν.3283/2004 και περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 28 του νόµου αυτού, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις της ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ.

8 ΑΘΗΝΑ, 24 Φεβρουαρίου 2012 ηµήτριος Γ. Γκότσης Α.Μ. ΣΟΕΛ: Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120