ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4099/2012(ΑΡΘΡΟ 77) ΑI. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό επί Ποσοστό επί Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR Καθαρού Συνόλου Ενεργητικού Ενεργητικού % % 1. ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ,46 14,480 14,463 EUROBANK ERGASIAS A.E. 0,15 0,000 0,000 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,07 15,497 15,479 ALPHA BANK AE ,94 3,878 3,874 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR ,62 33,855 33,815 ΣΥΝΟΛO I ,62 33,855 33,815 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕ Περιγραφή Πηγή Πιστοληπτική Αποτίµησης ιαβάθµιση % Ο.Ε.. 5ΕΤΕΣ 17/04/ /04/2019 BLOOMBERG CCC , , ,00 2,820 2,817 5,00000 % PIRAEUS BANK SA 27/03/ /03/2017 BLOOMBERG CCC , , ,00 1,699 1,697 LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ,00 4,519 4, % ΤΙΤΛΟΣ Α.Ε.Π. (WARRANT) 24/02/ /10/2042 BLOOMBERG B ,0000 1, ,70 0,093 0,093 WARRANT ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕΠ ZERO COUPON ,70 0,093 0, % Ο.Ε.. 30ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2042 BLOOMBERG B ,0000 0, ,80 1,075 1, % Ο.Ε.. 13ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2025 BLOOMBERG B ,0000 0, ,20 2,283 2, % Ο.Ε.. 24ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2036 BLOOMBERG B ,0000 0, ,20 1,112 1, % Ο.Ε.. 28ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2040 BLOOMBERG B ,0000 0, ,20 1,112 1, % Ο.Ε.. 26ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2038 BLOOMBERG B ,0000 0, ,60 1,113 1, % Ο.Ε.. 27ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2039 BLOOMBERG B ,0000 0, ,60 1,113 1, % Ο.Ε.. 25ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2037 BLOOMBERG B ,0000 0, ,12 1,116 1, % Ο.Ε.. 12ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2024 BLOOMBERG B ,0000 0, ,00 1,149 1, % Ο.Ε.. 22ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2034 BLOOMBERG B ,0000 0, ,60 1,358 1, % Ο.Ε.. 17ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2029 BLOOMBERG B ,0000 0, ,95 1,427 1, % Ο.Ε.. 15ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2027 BLOOMBERG B ,0000 0, ,80 1,543 1, % Ο.Ε.. 14ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2026 BLOOMBERG B ,0000 0, ,00 1,586 1, % Ο.Ε.. 11ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2023 BLOOMBERG B ,0000 0, ,70 1,630 1, % Ο.Ε.. 16ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2028 BLOOMBERG B ,0000 0, ,40 1,648 1, % Ο.Ε.. 23ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2035 BLOOMBERG B ,0000 0, ,90 1,713 1, % Ο.Ε.. 21ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2033 BLOOMBERG B ,0000 0, ,80 1,746 1, % Ο.Ε.. 20ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2032 BLOOMBERG B ,0000 0, ,60 1,761 1, % Ο.Ε.. 19ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2031 BLOOMBERG B ,0000 0, ,79 1,779 1, % Ο.Ε.. 18ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2030 BLOOMBERG B ,0000 0, ,46 1,802 1, % Ο.Ε.. 29ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2041 BLOOMBERG B ,0000 0, ,80 1,112 1,110 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,52 29,180 29,146 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,22 33,792 33,753 ΣΥΝΟΛO I ,22 33,792 33, ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑ 8.000,0000 1, ,00 0,079 0,079 ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ ,00 0,079 0,079 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) ΚΑ 2.300,0000 6, ,00 0,089 0,089 ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ,00 0,089 0,089 WARRANTS ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΚΑ ,0000 0, ,67 0,111 0,111 WARRANTS ALPHA BANK ΑΕ ΚΑ ,0000 1, ,95 0,441 0,441 WARRANTS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ΚΑ ,0000 0, ,80 0,116 0,116 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (WARRANTS) ,42 0,668 0,667 ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 9, ,00 0,608 0,607 Ε.Υ.Α.Θ.ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 3.800,0000 4, ,00 0,096 0,095 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-Υ ΡΕΥΣΗ ,00 0,704 0,703 ΜΕTKA AE (KO) ΚΑ 6.500, , ,00 0,464 0,463 FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) ΚΑ 5.750,0000 3, ,00 0,118 0,118 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 0,582 0,581 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ) ΚΑ 3.000,0000 7, ,00 0,124 0,124 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ,00 0,124 0,124 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ , , ,00 1,164 1,163 ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 2, ,00 0,207 0,206 ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ,00 1,371 1,369 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 5, ,00 0,324 0,324 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ- ΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ,00 0,324 0,324 ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ , , ,00 0,886 0,885 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ,00 0,886 0,885 FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ 5.953, , ,30 0,958 0,957 ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ,30 0,958 0,957 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ , , ,00 1,934 1,932 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ,00 1,934 1,932 ΣΙ ΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΚΑ 7.000,0000 1, ,00 0,060 0,060 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ) ΚΑ 1.000,0000 1, ,00 0,009 0,009 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΧΑΛΥΒΑΣ ,00 0,069 0,068 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 3, ,24 0,308 0,307 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ,24 0,308 0,307 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΚΑ 5.200, , ,00 0,681 0,680 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ,00 0,681 0,680

3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 5, ,00 0,399 0,399 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ,00 0,399 0,399 JUMBO AE (KO) ΚΑ , , ,48 0,979 0,978 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ,48 0,979 0,978 J. & P. ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 6.000,0000 1, ,00 0,053 0,053 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 4, ,00 0,672 0,671 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) ΚΑ 7.000,0000 3, ,00 0,143 0,143 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,00 0,868 0,867 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 6, ,00 0,691 0,690 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ,00 0,691 0,690 EUROBANK PROPERTIES (ΚΟ) ΚΑ 830,0000 8, ,50 0,040 0,040 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ Ε.Ε.Α.Π 7.179,50 0,040 0,040 MARFIN INVESTMENT GROUP (KO) ΚΑ ,0000 0, ,00 0,054 0,054 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΥΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 9.700,00 0,054 0,054 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 7, ,00 0,702 0,701 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ- ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ,00 0,702 0,701 LAMDA DEVELOPMENT AE (KO) ΚΑ 3.300,0000 4, ,00 0,083 0,083 LAMDA DEVELOPMENT AE ΙΚΑΙΩΜΑ 0, Ν=1Π ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 4,25 e ΚΑ 3.300,0000 0, ,40 0,002 0,002 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,40 0,085 0,085 ATTICA BANK A.T.E. ΚΑ ,0000 0, ,74 0,120 0,120 ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 0, ,60 0,895 0,894 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑ ,0000 2, ,29 2,655 2,652 EUROBANK ERGASIAS A.E. ΚΑ ,0000 0, ,00 1,346 1,345 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 1, ,52 0,979 0,978 ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,15 5,996 5,989 Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 2.900, , ,00 0,295 0,295 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ,00 0,295 0,295 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑ ,0000 8, ,00 0,794 0,793 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 0,794 0,793 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,49 19,678 19,655 ΣΥΝΟΛO I ,49 19,678 19, ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΚ 7.900,0000 8, ,00 0,366 0,365 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ,00 0,366 0,365 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 0,366 0,365 ΣΥΝΟΛO I ,00 0,366 0,365 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,71 53,835 53,772 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,33 87,690 87,588 II. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό επί Ποσοστό επί Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR Καθαρού Συνόλου Ενεργητικού Ενεργητικού % % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ Περιγραφή Πηγή Πιστοληπτική Αποτίµησης ιαβάθµιση % ELECTRICITE DE FRANCE 23/01/ /01/2015 BLOOMBERG A , , ,00 0,851 0,850 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ(EUROMTF) % NBG FINANCE PLC 30/04/ /04/2019 BLOOMBERG CCC , , ,00 1,091 1,090 LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ % OTE PLC 21/11/ /05/2016 BLOOMBERG B , , ,00 1,149 1,148 ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 7,87500 % OTE PLC 07/02/ /02/2018 BLOOMBERG B , , ,00 1,927 1,925 STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ % TELECOM ITALIA SPA 20/10/ /01/2017 BLOOMBERG BB , , ,00 1,247 1,246 LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ % HELLENIC PETROLEUM FINAN 10/05/ /05/2017 BLOOMBERG N/A 2.500, , ,50 1,474 1,473 STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ % SANTANDER INTL DEBT SA 25/03/ /03/2017 BLOOMBERG BBB , , ,00 1,675 1,673 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝ ΙΑ % BMW FINANCE NV 18/01/ /01/2017 BLOOMBERG A 2.000, , ,00 1,196 1,195 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ ,50 10,611 10,599 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,50 10,611 10,599 ΣΥΝΟΛO II ,50 10,611 10, ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ (ΚΟ) ΣΕ Α ,0000 0, ,05 0,000 0,000 ΚΥΠΡΟΣ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ 13,05 0,000 0,000 COCA-COLA HBC AG , , ,00 1,243 1,242 ΕΛΒΕΤΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ EURO ,00 1,243 1,242 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,05 1,243 1,242 ΣΥΝΟΛO II ,05 1,243 1,242 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,55 11,855 11,841 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,55 11,855 11,841 ΣΥΝΟΛΟ ,88 99,545 99,428 (α) Λοιποί χρεώστες διάφοροι 2.390,00 0,013 0,013 (β) Χρεόγραφα (Μερισµαταποδείξεις µετοχών) 3.818,67 0,021 0,021 (γ) Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού ,75 0,538 0,537 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,30 100, ,000 (α) Πιστωτές διάφοροι ,56-0,068 (β) Υποχρεώσεις από φόρους τέλη ,72-0,036 (γ) Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού ,00-0,013 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,28-0,117 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,02 100,000 ΑΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεώστες 2.390,00 * Χρεώστες 2.390,00 Χρεόγραφα ,93 * Μετοχές ,25 * Οµολογίες / Μέσα Χρηµαταγοράς ,74 * ΟΣΕΚΑ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) ,00 * Μερισµαταποδείξεις 3.818,67 * ιαφορές αποτίµησης χρεογράφων ,27 Χρηµατικά ιαθέσιµα ,62 * Χρηµατικά διαθέσιµα ,62 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού ,75 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,30 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΙΙ. Λοιποί Λογαριασµοί Τάξεως Χρεωστικοί ,00 * Σύνολο Μεριδίων Αµοιβαίου Κεφαλαίου ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ,00

4 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις ,28 * Πιστωτές ,56 * ιαφορές αποτίµησης πιστωτών 0,00 * Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 6.455,72 * Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 2.378,00 Κεφάλαιο ,75 * Κεφάλαιο ,81 * Αποτελέσµατα Περιόδου προς µεταφορά στο Κεφάλαιο ,94 ιαφορές Αποτίµησης στοιχείων καθαρού ενεργητικού ,27 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,30 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΙΙ. Λοιποί Λογαριασµοί Τάξεως Πιστωτικοί ,00 * Σύνολο Μεριδίων Αµοιβαίου Κεφαλαίου ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ,00 (ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ 1000) Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2014 (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΕΣΟ Α I. Έσοδα απο προσόδους Έσοδα απο χρεόγραφα(μερίσµατα Μετοχών, Α/Κ) ,79 Τόκοι(καταθέσεων, οµολόγων κ.λ.π) ,43 Σύνολο ,22 ΙΙ.Έσοδα Κεφαλαίου Κέρδη απο αγοραπωλησίες κινητών αξιών / µέσων χρηµαταγοράς ,50 Ζηµιές απο αγοραπωλησίες κινητών αξιών / µέσων χρηµαταγοράς ,42 Σύνολο ,08 ΙV. Έξοδα και Έσοδα προηγούµενων χρήσεων Έξοδα προηγούµενων χρήσεων -83,54 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 0,00 Σύνολο -83,54 ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙV) ,76 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟ Α Έξοδα κτήσης προσόδων / Αµοιβή διαχείρισης ,79 Έξοδα κτήσης προσόδων / Αµοιβή θεµατοφυλακής ,10 Έξοδα κτήσης προσόδων / Φόροι - τέλη 6.551,27 Έξοδα κτήσης προσόδων / Λοιπά διάφορα έξοδα 2.381,69 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων 3.908,97 Σύνολο ,82 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,94 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Μερίδια Αριθµός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,81 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων απο 01/01/2014 έως 30/06/ , ,00 Μείον: Εξαγορές απο 01/01/2014 έως 30/06/2014 0,0000 0,00 Αποτελέσµατα περιόδου προς µεταφορά στο κεφάλαιο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου 0, ,94 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ , ,75. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ( ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ) (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Χαρτοφυλάκιο σε τιµές κτήσης την 30/06/2014 -[Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηµαταγοράς/ΟΣΕΚΑ] ,99 Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιµές την 30/06/2014 -[Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηµαταγοράς/ΟΣΕΚΑ] ,26 Υπεραξία -[Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηµαταγοράς/ΟΣΕΚΑ] ,27 Υπεραξία - [Σύνολο] ,27 Ε. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Σύνολο καθαρού ενεργητικού την 30/06/ ,02 Αριθµός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ ,519 Καθαρή τιµή µεριδίου την 30/06/ ,3711 Ζ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ποσοστό επί Κ.Ε. % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,71 53,835 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες ,71 53,835 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε ,55 10,611 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες ,55 10,611 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ,00 1,243 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες ,00 1,243 Η. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 30/06/ /12/2013 Μεταβολή % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,55 13,045 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες , ,55 13,045 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0, ,00-100,000 (α). Μέσα χρηµαταγοράς εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες. 0, ,00-100,000 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε , ,55-5,231 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες , ,55-5,231 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ , ,00-19,476 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες , ,00-19,476 Θ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ(άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ.7 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) 31/12/ /12/ /12/ , , ,83 Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού Καθαρή τιµή µεριδίου 7, , ,8128 Ι. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2014 Τυπική Απόκλιση: 0,73 % ΙΑ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 30/06/2014 (ΕΛΤΕ Κανονιστική Πράξη 006/2009) Αξία χρηµατοοικονοµικών στοιχείων στις 30/06/2014 που επιµετρήθηκαν σε έυλογη αξία µε: Ποσοστό % ηµοσιευµένες Τιµές ,26 100,000 Σύνολο αξίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 30/06/ ,26 100,000 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ i. Εταιρία ιαχείρισης : ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ii. Θεµατοφύλακας : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. iii. Τα αποτελέσµατα της χρήσης 2013 µεταφέρθηκαν στο λογαριασµό «Κεφάλαιο» και διαµόρφωσαν το υπόλοιπό του. iv. Επενδυτικός σκοπός του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από εισόδηµα όσο και από υπεραξία. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως στην Ελληνική αγορά, σε ένα συνδυασµό µετοχικών αξιών, κρατικών και εταιρικών οµολογιακών τίτλων, καταθέσεων καθώς και µέσων χρηµαταγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, ο επενδυτής µπορεί να ανατρέξει στον Κανονισµό, στο Ενηµερωτικό ελτίο και στο έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 06/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε., τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιµώνται στην εύλογη αξία της ηµεροµηνίας επιµέτρησής τους. Ειδικότερα : 1. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) Η αποτίµηση των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, µετοχών καθώς και των τίτλων παραστατικών δικαιωµάτων προς κτήση µετοχών (warrants) της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε., της ALPHA BANK Α.Ε. και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 30/06/2014, µε εξαίρεση τη µετοχή της Τράπεζας Κύπρου ΛΤ (ΚΟ), της οποίας η αποτίµηση έγινε µε τιµή 0,001 ευρώ, λόγω παύσης διαπραγµάτευσης στο Χ.Α.. 2. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ i. Η αποτίµηση των Ο.Ε.. καθώς και του παραστατικού τίτλου δικαιωµάτων κτήσης (warrant) συνδεδεµένου µε το Ελληνικό ΑΕΠ έγινε µε βάση το ελτίο Τιµών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού ηµοσίου στις 30/06/2014 της Η..Α.Τ. (Ηλεκτρονική ευτερογενής Αγορά Τίτλων). ii. Οι οµολογίες εξωτερικού, αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία µε βάση τις δηµοσιευµένες από τα χρηµατιστήρια τιµές κλεισίµατος της 30/06/2014. Οι τυχόν καταβληθέντες τόκοι κατά την αγορά των οµολογιών καθώς και οι δουλευµένοι τόκοι αυτών από την απόκτησή τους ή την προηγούµενη επέτειό τους έως 30/06/2014 περιλαµβάνονται στους µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Οι τόκοι που αφορούν την περίοδο του Α Εξαµήνου 2014 έχουν συµπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής.

6 3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Οι καταθέσεις προθεσµίας που περιλαµβάνονται στα Χρηµατικά ιαθέσιµα αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσης, ενώ οι δουλευµένοι τόκοι από την έναρξη των καταθέσεων έως 30/06/2014 περιλαµβάνονται στους µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Τέλος, οι δουλευµένοι τόκοι που αφορούν την περίοδο του Α Εξαµήνου 2014 έχουν συµπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής. 4. ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ εν υπήρχαν ξένα νοµίσµατα εκτός Ευρώ στις 30/06/2014. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ To Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει, αθροιστικά, ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες των εταιριών του ίδιου οµίλου, καθώς και σε καταθέσεις και κινδύνους από πράξεις εξωχρηµατιστηριακών παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων (άρθρα Ν. 4099/2012). Παρατίθεται ανάλυση των επενδύσεων σε εταιρίες του ίδιου οµίλου σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 5%, στις 30/06/2014: ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Α.Ε : 18,34% Μετοχές εκδοτών οµίλου & Τίτλοι παραστατικών δικαιωµάτων προς κτήση κινητών αξιών (Warrants) 2,77% ιαθέσιµα-καταθέσεις 14,48% Οµολογίες εκδοτών οµίλου 1,09% ΟΜΙΛΟΣ ALPHA BANK Α.Ε : 5,21% Μετοχές εκδοτών οµίλου & Τίτλοι παραστατικών δικαιωµάτων προς κτήση κινητών αξιών (Warrants) 1,33% ιαθέσιµα-καταθέσεις 3,88% ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε : 18,29% Μετοχές εκδοτών οµίλου & Τίτλοι παραστατικών δικαιωµάτων προς κτήση κινητών αξιών (Warrants) 1,09% ιαθέσιµα-καταθέσεις 15,50% Οµολογίες εκδοτών οµίλου 1,70% ΟΜΙΛΟΣ DEUTSCHE TELECOM AG (OTE AE) : 5,01% Μετοχές εταιρειών οµίλου 1,93% Οµολογίες εκδοτών οµίλου 3,08%

7 Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ Β. ΑΜΠΑΡΙΩΤΟΥ Σ. ΓΚΑΒΕΡΑΣ Σ. ΣΑΒΑΙ ΗΣ ΧΡ. ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ ιευθυντής Υποδιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης & ιεκπεραίωσης Συναλλαγών

8 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της Εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ». Έκθεση Ελέγχου επί της εξαµηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαµε τη συνηµµένη Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «ιαχειρίστρια Εταιρία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσµατα περιόδου και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας για την Έκθεση ιαχειρίσεως H διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Eξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4099/2012 «Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρίες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασµό µε την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρίας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγµένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση ιαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγµένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση ιαχειρίσεως. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης ιαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης ιαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, η συνηµµένη Έκθεση ιαχειρίσεως, της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου µέχρι 30 η Ιουνίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαµβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόµου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014

9 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Αλεξάνδρα Β. Κωστάρα Α.Μ. ΣΟΕΛ: Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120