ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4099/2012(ΑΡΘΡΟ 77) ΑI. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό επί Ποσοστό επί Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR Καθαρού Συνόλου Ενεργητικού Ενεργητικού % % 1. ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ,19 0,784 0,777 HSBC BANK PLC ,52 0,902 0,894 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR ,71 1,687 1,670 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ , ,98 0,014 0,014 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ GBP , ,98 0,014 0,014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 261,44 215,07 0,000 0,000 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ CHF 261,44 215,07 0,000 0,000 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ , ,96 0,085 0,084 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ USD , ,96 0,085 0,084 ΣΥΝΟΛO I ,72 1,786 1,769 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α WARRANTS ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΚΑ ,0000 0, ,00 0,062 0,061 WARRANTS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ΚΑ ,0000 0, ,00 0,154 0,152 WARRANTS ALPHA BANK ΑΕ ΚΑ ,0000 1, ,00 0,149 0,148 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (WARRANTS) ,00 0,365 0,361 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑ ,0000 1, ,57 0,281 0,278 ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ ,57 0,281 0,278 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) ΚΑ ,0000 6, ,00 1,477 1,462 ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ,00 1,477 1,462 BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 0, ,00 0,045 0,044 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ,00 0,045 0,044 ΕΛΒΑΛ ΑΕ (ΚΑ) ΚΑ ,0000 1, ,00 0,250 0,247 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ,00 0,250 0,247 ALPHA TRUST ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.(ΚΟ) ΚΑ , , ,40 0,287 0,284 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ,40 0,287 0,284 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (KO) ΕΙ ,0000 3, ,20 1,300 1,287 ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ,20 1,300 1,287 FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ , , ,20 4,006 3,967 A.S.COMPANY (KO) ΚΑ ,0000 0, ,00 0,075 0,074 ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ,20 4,081 4,041 ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 9, ,00 1,893 1,875 Ε.Υ.Α.Θ.ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 4, ,80 0,111 0,110 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-Υ ΡΕΥΣΗ ,80 2,005 1,985 ΜΕTKA AE (KO) ΚΑ , , ,00 1,971 1,952 FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 3, ,00 0,641 0,635 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 2,613 2,587 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ , , ,00 4,635 4,590 ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 2, ,00 0,871 0,862 ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ,00 5,506 5,452 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 7, ,12 1,242 1,230 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ,12 1,242 1,230 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 5, ,00 1,462 1,448 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ- ΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ,00 1,462 1,448 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ , , ,00 2,497 2,472 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ,00 2,497 2,472 ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ , , ,00 3,052 3,023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ,00 3,052 3,023 ΣΙ ΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΚΑ ,0000 1, ,85 0,297 0,295 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 1, ,00 0,121 0,120 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΧΑΛΥΒΑΣ ,85 0,419 0,415 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) ΚΑ , , ,08 3,668 3,633 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΚΑ , , ,36 0,732 0,725 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ,44 4,400 4,358 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 3, ,00 1,297 1,285 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ,00 1,297 1,285 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΚΑ ,0000 0, ,00 0,122 0,121 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΠΙΠΛΑ ,00 0,122 0,121 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (KO) ΚΑ ,0000 4, ,00 0,260 0,257 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ,00 0,260 0,257 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 5, ,00 1,042 1,032 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ,00 1,042 1,032 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 7, ,00 1,344 1,330 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ,00 1,344 1,330 JUMBO AE (KO) ΚΑ , , ,72 4,946 4,898 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ,72 4,946 4,898 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 6, ,00 2,478 2,453 ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) ΚΑ ,0000 0, ,00 0,035 0,035 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ,00 2,513 2,488 J. & P. ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 1, ,00 0,557 0,551 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 4, ,00 3,551 3,517 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 3, ,00 1,528 1,513 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,00 5,636 5,581 EUROBANK PROPERTIES (ΚΟ) ΚΑ ,0000 8, ,00 0,610 0,604 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ Ε.Ε.Α.Π ,00 0,610 0,604 MARFIN INVESTMENT GROUP (KO) ΚΑ ,0000 0, ,00 1,205 1,193 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΥΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 1,205 1,193 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 7, ,00 2,578 2,553 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ- ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ,00 2,578 2,553 LAMDA DEVELOPMENT AE (KO) ΚΑ ,0000 4, ,00 0,808 0,800 LAMDA DEVELOPMENT AE ΙΚΑΙΩΜΑ 0, Ν=1Π ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 4,25 e ΚΑ ,0000 0, ,00 0,019 0,019 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,00 0,827 0,819 ΥΓΕΙΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 0, ,00 0,075 0,075 ΙΑΣΩ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 1, ,00 0,025 0,025 ΥΓΕΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 0,101 0,100 ATTICA BANK A.T.E. ΚΑ ,0000 0, ,00 0,044 0,043 EUROBANK ERGASIAS A.E. ΚΑ ,0000 0, ,00 3,831 3,794 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑ ,0000 2, ,00 8,265 8,184 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 1, ,00 6,601 6,537 ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 0, ,00 6,474 6,411 ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,00 25,216 24,970

3 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) ΕΠΙΤ ,0000 2, ,44 0,297 0,294 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ,44 0,297 0,294 Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ , , ,40 1,087 1,076 ΟΛΘ (ΚΟ) ΚΑ , , ,00 0,366 0,363 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ,40 1,453 1,439 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑ ,0000 8, ,00 3,187 3,156 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 3,187 3,156 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,14 83,911 83,094 ΣΥΝΟΛO I.4(α) ,14 83,911 83, ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ TSAKOS ENERGY NAVIGATION ,0000 6, , ,83 0,249 0,247 NEW YORK STOCK EXCHANGE /Η.Π.Α. DANAOS CORPORATION ORDS ,0000 5, , ,07 0,101 0,100 NEW YORK STOCK EXCHANGE /Η.Π.Α. ΕΛΛΑ Α(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ USD , ,90 0,351 0,347 ΣΥΝΟΛO I.4(β) , ,90 0,351 0,347 ΣΥΝΟΛO I ,04 84,262 83, ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΚ ,0000 8, ,39 0,390 0,386 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΚ ,0000 3, ,14 0,852 0,843 NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΚ , , ,72 0,611 0,605 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ,25 1,852 1,834 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,25 1,852 1,834 ΣΥΝΟΛO I ,25 1,852 1,834 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,29 86,114 85,275 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α PROBANK AE ,0000 0, ,06 0,000 0,000 ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ 33,06 0,000 0,000 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 33,06 0,000 0,000 ΣΥΝΟΛO I.4 33,06 0,000 0,000 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 33,06 0,000 0,000 ΟΣΕΚΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - Α.Ε.Ε.Μ.Κ) 5. ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) Α/Κ ΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.000,2560 6, ,10 0,042 0,041 ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α/Κ ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,7030 1, ,59 0,973 0,964 ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α/Κ ΗΛΟΣ GLOBAL TITANS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,2650 3, ,66 0,078 0,077 ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ,35 1,093 1,082 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,35 1,093 1,082 ΣΥΝΟΛO I ,35 1,093 1,082 ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - Α.Ε.Ε.Μ.Κ) ,35 1,093 1,082 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,42 88,993 88,126 II. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό επί Ποσοστό επί Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR Καθαρού Συνόλου Ενεργητικού Ενεργητικού % % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ (ΚΟ) ΣΕ Α ,0000 0, ,00 0,001 0,001 ΚΥΠΡΟΣ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ 1.700,00 0,001 0,001 COCA-COLA HBC AG , , ,00 7,818 7,742 ΕΛΒΕΤΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ EURO ,00 7,818 7,742 VIOHALCO SA / NV (KA) ΚΑ ,0000 4, ,00 0,822 0,814 ΒΕΛΓΙΟ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ ,00 0,822 0,814 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 8,641 8,557 COCA-COLA HBC AG , , , ,29 0,656 0,650 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ GBP , ,29 0,656 0,650 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ GBP , ,29 0,656 0,650 ΣΥΝΟΛO II ,29 9,297 9,207 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,29 9,297 9,207 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,29 9,297 9,207 III.ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό επί Ποσοστό επί Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR Καθαρού Συνόλου Ενεργητικού Ενεργητικού % % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4. STOCK REPOS STOCK REPO ΕΗ (KO) 30/06/2015 ΚΑ , , ,00 0,885 0,876 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ,00 0,885 0,876 STOCK REPO ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (KO) 30/06/2015 ΚΑ ,0000 5, ,00 0,453 0,449 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ,00 0,453 0,449 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 1,338 1,325 ΣΥΝΟΛO III ,00 1,338 1,325 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 1,338 1,325 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 1,338 1,325 ΣΥΝΟΛΟ ,71 99,628 98,658 (α) Λοιποί χρεώστες διάφοροι ,01 1,232 1,220 (β) Χρεόγραφα (Μερισµαταποδείξεις µετοχών) ,32 0,123 0,122 (γ) Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 6,67 0,000 0,000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,71 100, ,000 (α) Πιστωτές διάφοροι ,75-0,918 (β) Υποχρεώσεις από φόρους τέλη ,91-0,063 (γ) Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού ,00-0,002 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,66-0,983 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,05 100,000 (ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ OPTIONS ΚΑΙ ΤΩΝ STOCK REPOS ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΑΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ I. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Επενδύσεων Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία σε Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προιόντα Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR 1. FUTURES (ΣΜΕ) FTASEEHTO4I SEP14 19/09/ , , ,00 FTASEEETE4I SEP /09/ ,0000 2, ,00 FTASE4G JUL14 18/07/ , , ,00

4 FTASEELPE4Ι SEP /09/ ,0000 5, ,00 FTASEPPC4I SEP /09/ , , ,00 FTASEEEUROB4I SEP14 19/09/ ,0000 0, ,00 FTASEEMYTIL4I SEP /09/ ,0000 6, ,00 FTASEETPEIR4I SEP /09/ ,0000 1, ,00 ΣΥΝΟΛΟ EUR ,00 ΣΥΝΟΛΟ I ,00 4. STOCK REPOS STOCK REPO ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (KO) 30/06/ ,0000 5, ,00 STOCK REPO ΕΗ (KO) 30/06/ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ EUR ,00 ΣΥΝΟΛΟ I ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ,00 ΑΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεώστες ,01 * Χρεώστες ,01 Χρεόγραφα ,31 * Μετοχές ,90 * ΟΣΕΚΑ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) ,93 * Μερισµαταποδείξεις ,32 * ιαφορές αποτίµησης χρεογράφων ,16 Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προιόντα ,00 * Stock Repos ,41 * ιαφορές αποτίµησης παράγωγων χρηµατοοικονοµικών προιόντων ,59 Χρηµατικά ιαθέσιµα ,72 * Χρηµατικά διαθέσιµα ,35 * ιαφορές αποτίµησης χρηµατικών διαθεσίµων 1.335,37 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 6,67 * Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 6,67 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,71 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ Ι. Απαιτήσεις από Αµφοτεροβαρείς Συµβάσεις ,13 * Απαιτήσεις από Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ,13 * Απαιτήσεις από Stock Repos ,00 ΙΙ. Λοιποί Λογαριασµοί Τάξεως Χρεωστικοί ,00 * Σύνολο Μεριδίων Αµοιβαίου Κεφαλαίου ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ,13 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις ,66 * Πιστωτές ,75 * Υποχρεώσεις από φόρους τέλη ,91 * Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 2.378,00 Κεφάλαιο ,87 * Κεφάλαιο ,67 * Αποτελέσµατα Περιόδου προς µεταφορά στο Κεφάλαιο ,20 ιαφορές Αποτίµησης στοιχείων καθαρού ενεργητικού ,18 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,71 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ Ι. Υποχρεώσεις από Αµφοτεροβαρείς συµβάσεις ,13 * Υποχρεώσεις από Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ,13 * Υποχρεώσεις από Stock Repos ,00 ΙΙ. Λοιποί Λογαριασµοί Τάξεως Πιστωτικοί ,00 * Σύνολο Μεριδίων Αµοιβαίου Κεφαλαίου ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ,13 (ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ 1000) Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2014 (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΕΣΟ Α I. Έσοδα απο προσόδους Έσοδα απο χρεόγραφα(μερίσµατα Μετοχών, Α/Κ) ,94 Τόκοι(καταθέσεων, οµολόγων κ.λ.π) ,09 Σύνολο ,03 ΙΙ.Έσοδα Κεφαλαίου Κέρδη απο αγοραπωλησίες κινητών αξιών / µέσων χρηµαταγοράς ,85 Ζηµιές απο αγοραπωλησίες κινητών αξιών / µέσων χρηµαταγοράς ,58 Κέρδη από πράξεις σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ,37 Ζηµιές απο πράξεις σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ,07 Σύνολο ,57 ΙΙΙ. Έκτατα και ανόργανα αποτελέσµατα -Συναλλαγµατικές ιαφορές 1.332,72 Σύνολο 1.332,72 ΙV. Έξοδα και Έσοδα προηγούµενων χρήσεων Έξοδα προηγούµενων χρήσεων -489,31 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 3.221,40 Σύνολο 2.732,09 ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV) ,41 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟ Α Έξοδα κτήσης προσόδων / Αµοιβή διαχείρισης ,88 Έξοδα κτήσης προσόδων / Αµοιβή θεµατοφυλακής ,48 Έξοδα κτήσης προσόδων / Φόροι - τέλη ,46 Έξοδα κτήσης προσόδων / Λοιπά διάφορα έξοδα ,36 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων ,03 Σύνολο ,21 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,20 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Μερίδια Αριθµός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,20 Πλέον: Αριθµός Μεριδίων από απορρόφηση του Α/Κ PROBANK ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,62 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων απο 01/01/2014 έως 30/06/ , ,26 Μείον: Εξαγορές απο 01/01/2014 έως 30/06/ , ,41 Αποτελέσµατα περιόδου προς µεταφορά στο κεφάλαιο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου 0, ,20 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ , ,87

5 . ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ( ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ) (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Χαρτοφυλάκιο σε τιµές κτήσης την 30/06/ [Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηµαταγοράς/ΟΣΕΚΑ] ,83 Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιµές την 30/06/ [Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηµαταγοράς/ΟΣΕΚΑ] ,99 Υπεραξία -[Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηµαταγοράς/ΟΣΕΚΑ] ,16 Χαρτοφυλάκιο σε τιµές κτήσης την 30/06/ [Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προιόντα] ,41 Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιµές την 30/06/ [Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προιόντα] ,00 Υπεραξία -[Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προιόντα] ,59 Υπεραξία - [Σύνολο] ,75 Ε. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Σύνολο καθαρού ενεργητικού την 30/06/ ,05 Αριθµός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ ,087 Καθαρή τιµή µεριδίου την 30/06/2014 6,2898 ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΠΑΘΗΤΙΚΟ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ποσοστό επί Κ.Ε % Συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης λοιπών στοιχείων καθαρού ενεργητικού σε Ξ.Ν 1.335,43 0,001 Ζ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ποσοστό επί Κ.Ε. % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,29 86,114 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες ,29 86,114 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 33,06 0,000 (α). Κινητές Αξίες µη εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες. 33,06 0,000 STOCK REPOS ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 1,338 (α). STOCK REPOS κινητών αξιών εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες ,00 1,338 ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,35 1,093 (α). ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.)µη εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες ,35 1,093 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε ,00 0,823 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες ,00 0,823 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ,29 8,474 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες ,29 8,474 Η. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 30/06/ /12/2013 Μεταβολή % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,22 12,101 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες , ,22 12,101 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 33,06 0,00 100,000 (α). Κινητές Αξίες µη εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες. 33,06 0,00 100,000 STOCK REPOS ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,00-52,702 (α). STOCK REPOS κινητών αξιών εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες , ,00-52,702 ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,05 184,985 (α). ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.)µη εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες , ,05 184,985 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε , , ,118 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες , , ,118 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ , ,01 139,372 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες , ,01 139,372 Θ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ(άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ.7 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) 31/12/ /12/ /12/2013 Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού , , ,50 Καθαρή τιµή µεριδίου 3,1697 4,3031 5,8682 Ι. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2014(άρθρο 2 παρ. 3 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Τυπική Απόκλιση: 1,75 % ΙΑ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 30/06/2014 (ΕΛΤΕ Κανονιστική Πράξη 006/2009) Αξία χρηµατοοικονοµικών στοιχείων στις 30/06/2014 που επιµετρήθηκαν σε έυλογη αξία µε: Ποσοστό % ηµοσιευµένες Τιµές ,99 100,000 Σύνολο αξίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 30/06/ ,99 100,000 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

6 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ i. Εταιρία ιαχείρισης : ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ii. Θεµατοφύλακας : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. iii. Τα αποτελέσµατα της χρήσης 2013 µεταφέρθηκαν στο λογαριασµό «Κεφάλαιο» και διαµόρφωσαν το υπόλοιπό του. iv. Στις 10 Απριλίου 2014, το Α/Κ ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ απορρόφησε το Α/Κ PROBANK ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, σύµφωνα µε την άδεια συγχώνευσης, η οποία δόθηκε µε την υπ αριθµ. Ε.Ε 11/1247/ , απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η συγχώνευση µε απορρόφηση, πραγµατοποιήθηκε µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 46 53, του Ν.4099/2012. Η σχέση ανταλλαγής µεριδίων των συγχωνευόµενων Αµοιβαίων Κεφαλαίων ήταν 0, (1 µερίδιο του Α/Κ PROBANK ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ αντιστοιχεί σε 0, µερίδια του Α/Κ ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ). v. Επενδυτικός σκοπός του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης κυρίως από υπεραξία αλλά και από µερίσµατα. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε χαρτοφυλάκιο µεγάλης διασποράς επιλεγµένων µετοχών, κυρίως υψηλής κεφαλαιοποίησης (BLUE CHIPS), που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, ο επενδυτής µπορεί να ανατρέξει στον Κανονισµό, στο Ενηµερωτικό ελτίο και στο έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 06/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε., τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιµώνται στην εύλογη αξία της ηµεροµηνίας επιµέτρησής τους. Ειδικότερα : 1. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) i. Η αποτίµηση των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, µετοχών καθώς και των τίτλων παραστατικών δικαιωµάτων προς κτήση µετοχών (warrants) της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε., της ALPHA BANK Α.Ε. και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 30/06/2014 µε εξαίρεση τη µετοχή της Τράπεζας Κύπρου ΛΤ (ΚΟ), της οποίας η αποτίµηση έγινε µε τιµή 0,001 ευρώ, λόγω παύσης διαπραγµάτευσης στο Χ.Α.. ii. Η αποτίµηση των εισηγµένων σε χρηµατιστήρια εξωτερικού µετοχών έγινε µε βάση τις τιµές κλεισίµατος της 30/06/2014. iii. Τα χρεόγραφα CMA GLOBAL HEDGE PCC LTD αντιπροσωπεύουν δικαίωµα του Μετόχου για πληρωµή µετρητών από το «Χαρτοφυλάκιο Εξαγορών» που έχει δηµιουργηθεί από τα λιγότερο ρευστοποιήσιµα στοιχεία ενεργητικού της εν λόγω εταιρίας, τα οποία κρατούνται σε ένα «Entitlement Pool». Οι Μέτοχοι θα εισπράττουν τη ρευστοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού από το µερίδιο τους από το

7 Entitlement Pool όταν και όποτε ρευστοποιηθούν τα λιγότερο ρευστοποιήσιµα στοιχεία του ενεργητικού. Οι Μέτοχοι µπορεί να εισπράξουν έσοδα από αυτές τις ρευστοποιήσεις σε µία ή περισσότερες πληρωµές µετρητών. Βάσει των παραπάνω προκύπτει ότι η εµφάνιση των τεµαχίων των χρεογράφων αυτών είναι καθαρά για σκοπούς πληροφόρησης και δεν αποτιµώνται. 2. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) Η αποτίµηση των µετοχών της εταιρίας PROBANK Α.Ε. έγινε µε τιµή ευρώ 0,0001 λόγω ανάκλησης της άδειάς της και την ένταξή της σε καθεστώς εκκαθάρισης. 3. ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Η αποτίµηση των µεριδίων των διαπραγµατεύσιµων Α/Κ ALPHA ETF FTSE20 και NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ που διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. και των µεριδίων NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ, που διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. και στο Χρηµατιστήριο Κωνσταντινούπολης, έγινε στην τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 30/06/ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Η κατάθεση προθεσµίας που περιλαµβάνεται στα Χρηµατικά ιαθέσιµα αποτιµήθηκε στην αξία κτήσης, ενώ οι δουλευµένοι τόκοι από την έναρξη των καταθέσεων έως 30/06/2014 περιλαµβάνονται στους µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Τέλος, οι δουλευµένοι τόκοι που αφορούν την περίοδο Α Εξαµήνου 2014 έχουν συµπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής. 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ (Απόφαση 3/645/ Ε.Κ.) H χρήση Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων υπόκειται σε περιορισµούς βάσει της απόφασης 3/645/ Ε.Κ. Η αποτίµηση των Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων που είναι εισηγµένα σε Χρηµατιστήρια εσωτερικού και εξωτερικού, έγινε σε όλη τη διάρκεια του Α Εξαµήνου 2014 στις εκάστοτε τιµές διακανονισµού τους (κλεισίµατος) και τα σχετικά αποτελέσµατα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το λογιστικοποιηµένο αποτέλεσµα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων εσωτερικού ήταν ζηµιά ευρώ , ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ Η µετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων και των χρηµατικών διαθεσίµων σε νοµίσµατα εκτός Ευρωζώνης έγινε µε βάση τις τιµές του ελτίου Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2014 ως εξής : Ευρώ 1,36580 USD, Ευρώ 1,21560 CHF, Ευρώ 0,80150 GBP. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ To Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει, αθροιστικά, ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες των εταιριών του ίδιου οµίλου, καθώς και σε καταθέσεις και κινδύνους από πράξεις εξωχρηµατιστηριακών παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων (άρθρα Ν. 4099/2012).

8 Παρατίθεται ανάλυση των επενδύσεων σε εταιρίες του ίδιου οµίλου σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 5%, στις 30/06/2014: ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΕ : 10,51% Μετοχές εκδοτών οµίλου & Τίτλοι παραστατικών δικαιωµάτων προς κτήση κινητών αξιών (Warrants) 9,63% ιαθέσιµα-καταθέσεις 0,88% ΟΜΙΛΟΣ ALPHA BANK ΑΕ : 6,62% Μετοχές εταιριών οµίλου 6,62% ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ : 6,75% Μετοχές εταιριών οµίλου 6,75% ΟΜΙΛΟΣ COCA COLA HBC AG : 8,47% Μετοχές εταιριών οµίλου 8,47% Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ Β. ΑΜΠΑΡΙΩΤΟΥ Σ. ΓΚΑΒΕΡΑΣ Σ. ΣΑΒΑΙ ΗΣ ΧΡ. ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ ιευθυντής Υποδιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης & ιεκπεραίωσης Συναλλαγών

9 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της Εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ». Έκθεση Ελέγχου επί της εξαµηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαµε τη συνηµµένη Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «ιαχειρίστρια Εταιρία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσµατα περιόδου και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας για την Έκθεση ιαχειρίσεως H διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Eξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4099/2012 «Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρίες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασµό µε την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρίας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγµένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση ιαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγµένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση ιαχειρίσεως. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης ιαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης ιαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, η συνηµµένη Έκθεση ιαχειρίσεως, της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου µέχρι 30 η Ιουνίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαµβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόµου

10 αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Αλεξάνδρα Β. Κωστάρα Α.Μ. ΣΟΕΛ: Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120