ΑΠΟΦΑΗ. Έγθρηζε ηοσ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΕΣΟΤ Η Εζληθή Επηηροπή Σειεπηθοηλφληώλ θαη Σατσδροκείφλ

Transcript

1 Μαρούζη, ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ.: 584 / 24 ΑΠΟΦΑΗ Έτοληας σπόυε : Έγθρηζε ηοσ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΕΣΟΤ 2011 Η Εζληθή Επηηροπή Σειεπηθοηλφληώλ θαη Σατσδροκείφλ (α) Τν Ν. 3431/2006 Πεξί Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο (ΦΔΚ 13/Α ) θαη ηδίσο ηα άξζξα 11, 12 ζηνηρείν ιγ, 60, 61, 70 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν ε, (β) Τν Π.Γ. 387/ Δζσηεξηθή Γηάξζξσζε ηεο ΔΔΤΤ, πξνζφληα θαη ηξφπνο επηινγήο πξντζηακέλσλ θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο ΦΔΚ 335/Α) θαη ηδίσο ην άξζξν 5 παξ. 3, Α, β (γ) Τελ Κ.Υ.Α / «Καλνληζκφο Οηθνλνκηθήο ΔΔΤΤ» (ΦΔΚ 1391/Β) θαη ηδίσο ην άξζξν 5 παξ. 3 απηήο, Γηαρείξηζεο ηεο (δ) Τελ ΥΑ 69452/1995 (ΦΔΚ505/Β) «Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔΤΤ», (ε) Τν ζρέδην θαη ηνπο αληίζηνηρνπο Πίλαθεο Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2011 ηεο αξκφδηαο Υπεξεζίαο ηεο ΔΔΤΤ (ζη)τελ κε αξηζ.21208/ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ Αληηπξνέδξσλ ηεο ΔΔΤΤ, Επεηδή: (Α) Η ΔΔΤΤ, πξνγξακκαηίδεη ηηο απαξαίηεηεο δξάζεηο γηα ηελ επέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο Κεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο, ελψ ηαπηφρξνλα ζχκθσλα κε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 ζηνηρείν ιζ ηνπ Ν. 3431/2006 ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ΚΔΓ γηα ηελ θάιπςε ησλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ηεο ππεξεζίαο. Γηα ηελ ζαθέζηεξε & δηαθξηηή απεηθφληζε ησλ αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΔΤΤ θαη γηα ην έηνο 2011 απαξηίζζεθε απφ δπν ζθέιε: ην ζθέινο ησλ Δπελδπηηθψλ θαη ην ζθέινο ησλ Λεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. (Β) Η Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ ηεο ΔΔΤΤ ζπλέηαμε ηνπο Πίλαθεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2011 (ελνπνηήζεθαλ νη πξνυπνινγηζκνί ησλ ινηπψλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο ΔΔΤΤ) γηα ηα κεγέζε ηνπ νπνίνπ παξέρνληαη νη αθφινπζεο δηεπθξηλίζεηο επεμεγήζεηο : 1

2 1. Γεληθά (α) Όιεο νη εθηηκήζεηο πξνβιέςεηο ησλ κεγεζψλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ βαζίζηεθαλ : γηα κελ ηα ΕΟΔΑ, ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ ηα θαζνξίδεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ησλ ηκεκάησλ ηεο ΔΔΤΤ, ζηα νπνία έρεη αλαηεζεί ε αξκνδηφηεηα θαζνξηζκνχ ηνπ χςνπο ησλ εηεζίσλ ηειψλ, φπσο ν λφκνο νξίδεη. γηα δε ηηο ΔΑΠΑΝΕ, ζηηο δξάζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3431/2006 αιιά θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο (ρψξνη ζηέγαζεο, εμνπιηζκφο Γξαθείσλ, Μηζζνδνζία θ.ι.π.) φπσο απηέο ππνινγίζζεθαλ απφ ηνπο Πξντζηακέλνπο θάζε Οξγαληθήο Μνλάδαο. (β) Γελ γίλεηαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ 2011 αλαιπηηθή παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2010, δεδνκέλνπ φηη δξάζεηοελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθαλ νη εθηηκήζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηεβιήζεζαλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ΔΔΤΤ. Ωζηφζν ζηνπο αλαθεθαιαησηηθνχο πίλαθεο Ι & ΙΙ απεηθνλίδεηαη εθηίκεζε ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ εθηέιεζεο Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2010 θαη ηνπ απνηειέζκαηνο Φξήζεο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο. (γ) Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο 2011, φπσο αθξηβψο θαη θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, έρεη βαζηζζεί ζε αλαιπηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο πνπ έρεη ζπληάμεη θάζε δηνηθεηηθή ελφηεηα ηεο ΔΔΤΤ. Οη δαπάλεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηνχο απνηεινχλ ηα πεξηζψξηα κέζα ζηα νπνία ζα θηλεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο θάζε Γηνηθεηηθή κνλάδα ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην Σρέδην Δπηρεηξεζηαθήο Γξάζεο ηεο ΔΔΤΤ. 2. Εηδηθόηερα θαηά θέιος Προϋποιογηζκού παραηερούκε : (α) ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Σην ζθέινο απηφ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη ζε ,95 ρηι EUR, εθηφο απφ ηελ πξφβιεςε γηα πξνθαηαβνιή & «δηθαίσκα ρξήζεο» θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα θάιπςε ησλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ηεο ππεξεζίαο φπσο νξίδεηαη ζην ζηνηρείν ιζ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.3431/2006 πεξηειήθζεζαλ πξνβιέςεηο : - γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔΤΤ (θεληξηθά γξαθεία θαη πεξηθεξεηαθά), - γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ην Σχζηεκα Γηαρείξηζεο Διέγρνπ Φάζκαηνο Σπρλνηήησλ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο, 2

3 - γηα ηελ απφθηεζε νρεκάησλ εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ππεξεζηαθψλ δξάζεσλ ηεο ΔΔΤΤ, αιιά θαη γηα ηελ ελδερφκελε αγνξά λέσλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ γηα ηηο αλάγθεο θχξηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ γξαθείσλ ΔΔΤΤ. Πεγή άληιεζεο ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ, απνηειεί ην δεκηνπξγεκέλν απνζεκαηηθφ κέρξη θαη ηε ρξήζε 2010, αιιά θαη ην πξνβιεπφκελν ζεηηθφ απνηέιεζκα ηνπ Λεηηνπξγηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2011, ην νπνίν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο νκαιήο εθηέιεζήο ηνπ, εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζηα ,44τηι.. (β) ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Σην ζθέινο ησλ εζφδσλ πεξηειήθζεζαλ, νη εθηηκήζεηο γηα ηα πξνζδνθψκελα έζνδα απφ αληαπνδνηηθά θαη άιια ηέιε θπξίσο, θαζψο θαη έζνδα απφ ηξαπεδηθέο ηνπνζεηήζεηο (ηφθνη) θ.ι.π.. Τν ζπλνιηθφ χςνο ησλ εζφδσλ απηψλ εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ ,50,00 ρηι.. Σην ζθέινο ησλ δαπαλψλ πεξηειήθζεζαλ νη πξνβιέςεηο γηα φιεο ηηο απαηηνχκελεο αλαγθαίεο δαπάλεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔΤΤ θαη εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο, ην χςνο ησλ νπνίσλ εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζε ,06 ρηι. (νξγαληθέο δαπάλεο ,06 ρηι. ζπλ έθηαθηα & αλφξγαλα έμνδα 80,00 ρηι. ). Σαλ αλαγθαίεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ : Γαπάλεο γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ Πξνεδξείνπ θαη ησλ Μειψλ ηεο ΔΔΤΤ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ Γαπάλεο γηα ηηο αλαζέζεηο δηαθφξσλ πξνγξακκαηηζκέλσλ κειεηψλ θαη ηηο ζπγθξνηήζεηο νκάδσλ Δξγαζίαο γηα ηελ εθπφλεζε δηαθφξσλ κειεηψλ θαη έξγσλ. Γαπάλεο παξνρψλ απφ ηξίηνπο δειαδή Τειεθσληθά ηαρπδξνκηθά ηέιε, Μηζζψκαηα Γξαθεηαθψλ θαη άιισλ ρψξσλ, Δπηζθεπέο / Σπληεξήζεηο, Αζθάιηζε Δμνπιηζκνχ θαη Μεηαθνξηθψλ Μέζσλ. Λνηπέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, πνπ αθνξνχλ ζε ζπλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ή Τειεπηθνηλσληαθνχο νξγαληζκνχο, δαπάλεο ελεκέξσζεο θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ, Γεκνζηεχζεσλ Δθδφζεσλ, δηελέξγεηαο εκεξίδσλ θαη Σπλεδξίσλ, Γξαθηθήο χιεο, θαη εηδψλ γξαθείνπ θιπ. 3

4 Ο Λεηηνπξγηθφο Πξνυπνινγηζκφο ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ εθηίκεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο 2011 (ΔΣΟΓΑ ΔΞΟΓΑ), ην νπνίν (απνηέιεζκα), εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζνχλ νη σο άλσ εθηηκήζεηο, ζα είλαη ζεηηθφ θαη ζα αλέιζεη ζην χςνο ησλ ,44 ρηι.. Γηα πιεξέζηεξε θαη νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επφκελνπ έηνπο παξαηίζεηαη ζπλνπηηθφο πίλαθαο ησλ αλαγθψλ ζε θεθάιαηα θαη ησλ πεγψλ θάιπςήο ηνπο, ζηνλ νπνίν πίλαθα, εκθαλίδνληαη ηα πνζά απφ ην Απνζεκαηηθφ ηεο ΔΔΤΤ (Πξνεγνπκέλσλ Δηψλ) ηα νπνία πξνυπνινγίδεηαη λα αληιεζνχλ ψζηε λα επηηεπρζεί ε νκαιή εθηέιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Αποθαζίδεη : 1. Δγθξίλεη ηνπο θαησηέξσ πεξηιεπηηθνχο πίλαθεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ηε ρξήζε 2011 : ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Αλαγθψλ ζε θεθάιαηα & πεγέο θάιπςεο έηνπο 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ Πξνυπνινγηζκφο έηνπο 2011 (Σπλνπηηθφο Πίλαθαο) 2. Δγθξίλεη ηνλ Δλνπνηεκέλν Σπλνιηθφ Πξνυπνινγηζκφ Έηνπο 2011 κε αλάιπζε ζε Δπελδπηηθφ-Δζφδσλ-Γαπαλψλ 4

5 ΠΙΝΑΚΑ Ι ΑΝΑΚΓΦΑΛΑΙΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΓΚΩΝ Γ ΚΓΦΑΛΑΙΑ & ΠΗΓΓ ΚΑΛΤΨΗ ΓΣΟΤ 2011 Πμζά ζε ΥΙΛ EUR Ι. ΑΝΑΓΚΓ Γ ΚΓΦΑΛΑΙΑ ,01 1. Δαπάκεξ Πνμϋπμιμγηζμμύ ΓΓΣΣ ,01 Γπεκδοηηθόξ Πνμϋπμιμγηζμόξ ΓΓΣΣ ,95 Λεηημονγηθόξ Πνμϋπμιμγηζμόξ ΓΓΣΣ ,06 2. Πιενςμέξ Γθηόξ Πνμϋπμιμγηζμμύ ΓΓΣΣ 2.000,00 ΑΠΟΔ. ΑΠΟΘΓΜΑΣΙΚΟΤ (80% X ΑΠΟΣ. ΓΓΣΣ ) 0,00 Δαπάκεξ Τ-ΜΓ (από απμζ. ΓΓΣΣ) 2.000,00 ΙΙ. ΠΟΡΟΙ ,01 1. Έζμδα Πνμϋπμιμγηζμμύ ΓΓΣΣ (ηέιε - έθηαθηα ) ,50 2. ΑΝΣΛΗΓΙ ΑΠΟΘΓΜΑΣΙΚΟΤ * 6.569,51 α)γηα θάιορε Πνμϋπμιμγηζμμύ ΓΓΣΣ 4.569,51 β)γηα θάιορε Δαπακώκ εθηόξ Πνμϋπμιμγηζμμύ 2.000,00 5

6 ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΣΟΤ 2011 (Σπλνπηηθφο) Α. ΓΠΓΝΔΤΣΙΚΟ ΚΓΛΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 2010 ΓΚΣΙΜΗΗ 31/12/2010 (πμζά ζε πηι. ΓUR) ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 2011 Ι. ΔΑΠΑΝΓ ,72 298, ,95 11.Κηίνηα-Γγθ/ζεηξ Κηηνίςκ-Σεπκ.Γνγα 0,00 0,00 0,00 13.Μεηαθμνηθά Μέζα 120,00 18,00 130,00 14.Γπηπια & ιμηπόξ Γλμπιηζμόξ 2.919,85 180, ,30 15.Πνμθ/ιέξ θηήζεξ Παγίςκ 0, ,00 16.Αζώμαηεξ αθηκ/πμηήζεηξ&έλμδα πμι/ημύξ απόζβεζεξ ,87 100, ,65 18.ομμεημπέξ & Λμηπ. Μαθνμπν. Απαηηήζεηξ 20,00 0,00 15,00 II. ΠΟΡΟΙ ,72 298, , Από / ε Απμζεμαηηθό , , , Από Απμη/ζμα Λεηημονγηθμύ Πνμοπ/ζμμύ 5.774, , ,44 Β. ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΚΟ Ι. ΓΟΔΑ , , ,50 73.Από Γηήζηα Σέιε , , ,00 74.Από Γπηπ/ζεηξ & Δηάθ. έζμδα 0,00 0,00 75.Από Πανεπόμεκα Σέιε 280, ,00 253,50 76.Από Έζμδα Κεθαιαίςκ 3.470, , ,00 ΙΙ.ΓΞΟΔΑ , , ,06 60.Αμμηβέξ & Έλμδα Πνμζςπηθμύ , , ,00 61.Αμμηβέξ & Έλμδα Σνίηςκ , , ,70 62.Πανμπέξ Σνίηςκ 4.111, , ,36 63.Φόνμη - Σέιε 151,00 300,00 135,50 64.Δηάθμνα Έλμδα 6.495, , ,00 65.Σναπεδηθά Έλμδα - Πνμμήζεηα 6,50 2,00 6,50 68.Πνμβιέρεηξ Γθμεη/ζεξ 0,00 0,00 0,00 ΙΙΙ.ΓΚΣΑΚΣΑ - ΑΠΡΟΒΛΓΠΣΑ -150,00 5,00-80,00 81.Έθηαθηα & Ακόνγακα Απμη/ηα -150,00 20,00-80,00 82.Έλμδα & Έζμδα Πνμεγ. Υνήζεςκ 0,00-15,00 Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ 5.774, , ,44 ( ΒΙ ) - (ΒΙΙ)+/-(ΒΙΙΙ) 6

7 ΚΩΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΣΗΙΟ ΤΝΟΛΟ Α' ΔΞΑΜΗΝΟ Β' ΔΞΑΜΗΝΟ % % % ΔΟΓΑ , ,00 0, , ,00 15, , ,00-15,20 ΔΞΟΓΑ , ,00-22, , ,00-28, , ,00-13,58 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ , ,00 139, , ,00 641, , ,00-21,07 ΔΟΓΑ , ,00 0, , ,00 15, , ,00-15,20 ΔΞΟΓΑ , ,00-22, , ,00-28, , ,00-13,58 ΔΠΔΝΓΤΔΗ , ,00-46, , ,00 106, , ,00-63,39 ΤΝΟΛΟ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ , ,00-83, , , , ,00-70,41 I ΔΟΓΑ Β73 ΔΣΖΗΑ ΣΔΛΖ ΔΔΣΣ , ,00-4, , ,00 7, , ,00-18,66 Β73.00 ΣΔΛΖ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝ , ,00-4, , ,00 7, , ,00-19,18 Β ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΣΔΛΖ , ,00-5, , ,00 21, , ,00-33,73 Β ΣΔΛΖ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΥΡΖΖ , ,00-4, , ,00 0, , ,00-9,71 Β73.01 ΣΔΛΖ ΣΟΜΔΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ , ,00-5, , ,00 60, , ,00-8,89 Β ΣΔΛΖ ΑΓΔΗΩΝ (Γενική - Διδική) , ,00-5, , ,00 60, , ,00-8,89 Β75 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΑΥΟΛΗΩΝ , ,00-9, , ,00-11, , ,00-4,38 Β75.30 ΠΡΟΣΗΜΑ , ,00-10, , ,00-12, , ,00-6,25 Β ΠΡΟΣΗΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ , ,00-10, , ,00-12, , ,00-6,25 Β75.90 ΣΔΤΥΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 0, , , , , ,00 -- Β ΔΟΓΑ ΣΔΤΥΩΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗ 0, , , , , ,00 -- Β76 ΔΟΓΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ , ,00 57, , ,00 139, , ,00 12,03 Β76.03 ΣΡΑΠΔΕΔ , ,00 57, , ,00 141, , ,00 12,61 Β ΔΟΓΑ ΣΟΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΛΟΓΑΡΗΑΜ , ,00 57, , ,00 141, , ,00 12,61 Β76.98 ΣΟΚΟΗ ΤΠΔΡΖΜΔΡΗΑ , ,00 0, , ,00 40, , ,00-40,00 Β ΣΟΚΟΗ ΤΠΔΡΖΜΔΡΗΑ - (ΔΚΠΡΟΘΔΜΖ , ,00 0, , ,00 40, , ,00-40,00 Β81.01 ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΔΟΓΑ 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 -- Β ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΔΟΓΑ 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 -- ΔΟΓΑ - ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΩΝ Β82 ΥΡΖΔΩΝ 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 -- II ΔΞΟΓΑ Β60 ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ , ,00-15, , ,00-12, , ,00-18,61 Β60.00 ΑΜΟΗΒΔ ΔΜΜΗΘΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ , ,00-19, , ,00-15, , ,00-23,66 7

8 ΔΣΗΙΟ ΤΝΟΛΟ Α' ΔΞΑΜΗΝΟ Β' ΔΞΑΜΗΝΟ ΚΩΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ % % % Β ΑΜΟΗΒΔ ΜΟΝΗΜΩΝ ΓΖΜ. ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ , ,00-39, , ,00-32, , ,00-44,28 Β ΑΜΟΗΒΔ ΔΗΓΗΚΟΤ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΤ , ,00-22, , ,00-19, , ,00-24,94 Β ΜΖΝΗΑΗΔ ΑΠΟΓΟΥΔ - ΑΠΟΕΖΜΗΩΔΗ , ,00-13, , ,00-13, , ,00-13,64 Β ΑΜΟΗΒΔ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 0, , , , , ,00 -- Β ΑΜΟΗΒΔ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΓΗΑ ΠΡΑΚΣΗΚΖ Α , ,00-44, , ,00-44, , ,00-44,44 Β60.20 ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ , ,00 0, , ,00 1, , ,00-0,40 Β ΗΚΑ , ,00-3, , ,00-4, , ,00-2,50 Β ΣΜΔΓΔ , ,00 10, , ,00 14, , ,00 6,58 Β ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ Δ ΓΖΜΟΗΟ , ,00-9, , ,00 0, , ,00-16,67 Β60.50 ΠΑΡΟΥΔ ΣΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ , ,00-15, , ,00-24, , ,00-8,26 Β ΠΑΡΟΥΔ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ(ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ , ,00-15, , ,00-24, , ,00-8,26 Β61 ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΣΡΗΣΩΝ , ,00-22, , ,00-37, , ,00 3,96 Β61.00 ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑ , ,00-32, , ,00-31, , ,00-33,21 Β ΓΗΚΖΓΟΡΟΗ / ΤΜΒΟΛΑΗΟΓΡΑΦΟΗ , ,00-45, , ,00-45, , ,00-44,71 Β ΟΡΓΑΝΩΣΔ / ΜΔΛΔΣΖΣΔ / ΔΡΔΤΝΖΣΔ , ,00-25, , ,00-25, , ,00-25,00 Β ΓΗΚΑΣΗΚΟΗ ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ , ,00-10, , ,00-10, , ,00-10,42 Β ΓΗΔΡΜΖΝΔΗ / ΜΔΣΑΦΡΑΣΔ , ,00 123, , ,00 119, , ,00 126,56 Β ΛΟΗΠΟΗ ΔΛΔΤΘΔΡΟΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΔ , ,00-43, , ,00-39, , ,00-47,90 Β61.01 ΛΟΗΠΔ ΑΜΟΗΒΔ , ,00-64, , ,00-62, , ,00-68,20 Β ΑΜΟΗΒΔ ΜΔΛΩΝ ΔΔΣΣ , ,00-33, , ,00-33, , ,00-33,33 Β ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΜΟΗΒΔ ΣΡΗΣΩΝ , ,00-70, , ,00-66, , ,00-75,47 Β61.02 ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΣΡΗΣΩΝ , ,00 166, , ,00 166, , ,00 166,67 Β ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΜΔΩ Γ Ο , ,00 166, , ,00 166, , ,00 166,67 Β61.04 ΜΔΛΔΣΔ/ ΔΡΓΑ ΑΠΟ ΣΡΗΣΟΤ , ,00-18, , ,00-39, , ,00 30,39 Β ΜΔΛΔΣΔ/ΔΡΓΑ ΑΠΟ ΑΔΗ , ,00-15, , ,00-16, , ,00-14,37 Β ΜΔΛΔΣΔ/ΔΡΓΑ ΑΠΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ , ,00-19, , ,00-45, , ,00 64,04 Β61.98 ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΜΟΗΒΔ ΔΛΔΓΥΩΝ - ΔΠΗΣΡ , ,00-52, , ,00-48, , ,00-56,25 Β ΔΛΔΓΥΟΗ ΑΠΟ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛ , ,00-50, , ,00-50, , ,00-50,00 Β ΑΜΟΗΒΔ ΑΔΠ ΓΗΑ ΓΑΠΑΝΔ ΓΗΑΓ , ,00-70, , ,00-40, ,00 0,00-100,00 Β62 ΠΑΡΟΥΔ ΑΠΟ ΣΡΗΣΟΤ , ,00-5, , ,00-11, , ,00 2,05 Β62.03 ΠΑΡΟΥΔ ΑΠΟ ΣΡΗΣΟΤ , ,00-7, , ,00-6, , ,00-7,32 8

9 ΔΣΗΙΟ ΤΝΟΛΟ Α' ΔΞΑΜΗΝΟ Β' ΔΞΑΜΗΝΟ ΚΩΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ % % % Β ΣΑΘΔΡΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΑ , ,00 8, , ,00 8, , ,00 8,33 Β ΚΗΝΖΣΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΑ , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Β ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΑ , ,00-11, , ,00-10, , ,00-12,50 Β ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΚΣΤΟΤ , ,00-21, , ,00-21, , ,00-21,43 Β62.04 ΔΝΟΗΚΗΑ , ,00-5, , ,00-6, , ,00-4,60 Β ΔΝΟΗΚΗΑ ΚΣΗΡΗΩΝ-ΓΡΑΦΔΗΩΝ- ΥΩΡΩΝ , ,00-5, , ,00-6, , ,00-4,29 Β ΔΝΟΗΚΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ ΜΔΩΝ , ,00-8, , ,00-7, , ,00-8,33 Β ΔΝΟΗΚΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΘΤΡΗΓΩΝ 1.690, ,00 31, , ,00 3,36 500, ,00 100,00 Β ΔΝΟΗΚΗΑ ΑΠΟΘΖΚΩΝ , ,00-34, , ,00-33, , ,00-36,25 Β62.05 ΑΦΑΛΗΣΡΑ , ,00-12, , ,00-93, , ,00 127,27 Β ΑΦΑΛΗΣΡΑ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ ΜΔΩΝ , ,00-23, , ,00-88, , ,00 300,00 Β ΑΦΑΛΗΣΡΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗ , ,00-5, ,00 0,00-100, , ,00 88,89 Β62.07 ΔΠΗΚΔΤΔ - ΤΝΣΖΡΖΔΗ , ,00 1, , ,00-9, , ,00 16,86 Β ΔΠΗΚΔΤΔ-ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΚΣΗΡΗΩΝ , ,00 66, , ,00 25, , ,00 150,00 Β ΔΠΗΚΔΤΔ-ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΜΔΣΑΦ. ΜΔΩΝ , ,00 11, , ,00 27, , ,00-14,29 Β ΔΠΗΚΔΤΔ-ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΠΗΠΛΩΝ-ΖΤ , ,00-24, , ,00-29, , ,00-19,17 Β62.98 ΛΟΗΠΔ ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΩΝ , ,00-13, , ,00-10, , ,00-15,75 Β ΦΩΣΗΜΟ / ΣΑΘΔΡΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΔΠΟ , ,00-10, , ,00-10, , ,00-10,00 Β ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΓΡΑΦΔΗΑΚΩΝ ΥΩΡΩΝ , ,00-15, , ,00-15, , ,00-15,00 Β ΦΤΛΑΞΖ (ΚΣΗΡΗΑ / ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ) , ,00-9, , ,00 0, , ,00-16,67 Β ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ 7.000, ,00-50, , ,00-30, ,00 0,00-100,00 Β ΛΟΗΠΔ ΠΑΡΟΥΔ ΑΠΟ ΣΡΗΣΟΤ , ,00-28, , ,00-37, , ,00-16,67 Β63 ΦΟΡΟΗ - ΣΔΛΖ , ,00-10, , ,00-8, , ,00-12,00 Β63.03 ΣΔΛΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 4.000, ,00 25, , ,00 25,00 0,00 0,00 -- Β ΣΔΛΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ ΜΔ 4.000, ,00 25, , ,00 25,00 0,00 0,00 -- Β63.04 ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΦΟΡΟΗ , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Β ΣΔΛΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Β63.98 ΥΑΡΣΟΖΜΟ ΜΗΘΩΜΑΣΩΝ , ,00-18, , ,00-17, , ,00-20,00 Β ΥΑΡΣΟΖΜΟ ΜΗΘΩΜΑΣΩΝ , ,00-18, , ,00-16, , ,00-19,35 Β ΚΡΑΣΖΔΗ ΤΠΔΡ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΡΗΣΩΝ 4.000, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Β ΦΟΡΟ ΣΟΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ , ,00-15, , ,00-30, , ,00 0,00 9

10 ΚΩΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΣΗΙΟ ΤΝΟΛΟ Α' ΔΞΑΜΗΝΟ Β' ΔΞΑΜΗΝΟ % % % Β ΛΟΗΠΟΗ ΦΟΡΟΗ ΣΔΛΖ , ,00-33, , ,00-20, , ,00-42,86 Β64 ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ , ,00-43, , ,00-47, , ,00-38,96 Β64.00 ΔΞΟΓΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ , ,00-29, , ,00-30, , ,00-27,66 Β ΔΞΟΓΑ KINΖΖ ΜΜ - ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΠΗ , ,00-29, , ,00-30, , ,00-27,66 Β64.01 ΔΞΟΓΑ ΣΑΞΗΓΗΩΝ , ,00-15, , ,00-12, , ,00-17,58 Β ΔΞΟΓΑ ΣΑΞΗΓΗΩΝ - ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΩΝ , ,00-17, , ,00-17, , ,00-16,93 Β ΔΞΟΓΑ ΣΑΞΗΓΗΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ , ,00-13, , ,00-7, , ,00-18,09 Β64.02 ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΒΟΛΖ - ΔΝΖΜΔΡΩΖ , ,00-42, , ,00-35, , ,00-52,48 Β ΠΡΟΒΟΛΖ - ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΚΟΗΝΟΤ- ΓΗΑ , ,00-42, , ,00-35, , ,00-52,48 Β64.05 ΤΝΓΡΟΜΔ - ΔΗΦΟΡΔ , ,00-22, , ,00-14, , ,00-32,04 Β ΤΝΓΡΟΜΔ ΔΦΖΜΔΡΗΓΩΝ - ΠΔΡΗΟΓΗΚΩΝ , ,00-22, , ,00-14, , ,00-32,04 Β64.06 ΓΩΡΔΔ - ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ , ,00-50, ,00 0,00-100, , ,00 0,00 Β ΓΩΡΔΔ - ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ , ,00-50, ,00 0,00-100, , ,00 0,00 Β64.07 ΔΝΣΤΠΑ - ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ - ΛΟΗΠΑ ΤΛΗ , ,00-28, , ,00-28, , ,00-27,48 Β ΔΝΣΤΠΑ - ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ - ΛΟΗΠΑ ΑΝΑ , ,00-20, , ,00-20, , ,00-19,35 Β ΓΗΑΦΟΡΔ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΔ ΔΚΓΟΔΗ , ,00-46, , ,00-46, , ,00-46,27 Β64.08 ΤΛΗΚΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΛΩΖ , ,00-9, , ,00 0, , ,00-16,67 Β ΤΛΗΚΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΛΩΖ (ΚΑΤΗΜΑ , ,00-9, , ,00 0, , ,00-16,67 Β64.09 ΔΞΟΓΑ ΓΖΜΟΗΔΤΔΩΝ , ,00-30, , ,00-20, , ,00-38,46 Β ΔΞΟΓΑ ΓΖΜΟ. ΗΟΛΟΓ - ΠΡΟΚΛΖ , ,00-30, , ,00-20, , ,00-38,46 Β64.97 ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ,00 0,00-100, ,00 0,00-100,00 0,00 0,00 -- Β ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ,00 0,00-100, ,00 0,00-100,00 0,00 0,00 -- Β64.98 ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ , ,00-31, , ,00-29, , ,00-33,98 Β ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΔ ΓΑΠΑΝΔ , ,00-3, , ,00 0, , ,00-7,14 Β ΔΞΟΓΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ , ,00-25, , ,00-25, , ,00-25,00 Β ΓΗΚΑΣΗΚΑ ΔΞΟΓΑ , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Β ΛΟΗΠΑ ΔΞΟΓΑ , ,00-31, , ,00-25, , ,00-36,85 ΜΑΓΝΖΣΟΦΩΝΖΔΗ / Β ΑΠΟΜΑΓΝΖΣΟΦΩΝΖΔΗ , ,00-62, , ,00-62, , ,00-62,07 Β ΔΞΟΓΑ ΜΔΣΑΦΡΑΔΩΝ , ,00-39, , ,00-39, , ,00-39,32 Β65 ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 6.500, ,00 0, , ,00 20, , ,00-12,50 10

11 ΔΣΗΙΟ ΤΝΟΛΟ Α' ΔΞΑΜΗΝΟ Β' ΔΞΑΜΗΝΟ ΚΩΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ % % % Β65.98 ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ & ΠΡ 6.500, ,00 0, , ,00 20, , ,00-12,50 Β ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ & ΠΡ 6.500, ,00 0, , ,00 20, , ,00-12,50 Β81 ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΔΞΟΓΑ , ,00-46, , ,00-50, , ,00-42,86 Β81.00 ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΔΞΟΓΑ , ,00-46, , ,00-50, , ,00-42,86 Β ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΔΞΟΓΑ , ,00-46, , ,00-50, , ,00-42,86 Β82.00 ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΩΝ ΥΡΖΔΩΝ 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 -- Β ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΩΝ ΥΡΖΔΩΝ 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 -- III ΔΠΔΝΓΤΔΙ Β13 ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ , ,00 8, , ,00 62, , ,00-18,75 Β13.01 ΛΟΗΠΑ ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ , ,00-58, , ,00-37, , ,00-68,75 Β ΛΟΗΠΑ ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ , ,00-58, , ,00-37, , ,00-68,75 Β13.02 ΔΗΓΗΚΖ ΥΡΖΔΩ 0, , , , , ,00 -- Β ΔΗΓΗΚΖ ΥΡΖΔΩ (ΡΤΜΟΤΛΚΔ - Φ 0, , , , , ,00 -- Β14 ΔΠΗΠΛΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ , ,00-23, , ,00-47, , ,00 106,79 Β14.00 ΔΠΗΠΛΑ , ,00-40, , ,00-33, , ,00-46,67 Β ΔΠΗΠΛΑ , ,00-40, , ,00-33, , ,00-46,67 Β14.01 ΚΔΤΖ , ,00-45, , ,00-40, , ,00-50,00 Β ΚΔΤΖ , ,00-45, , ,00-40, , ,00-50,00 Β14.02 ΜΖΥΑΝΔ ΓΡΑΦΔΗΟΤ , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Β ΜΖΥΑΝΔ ΓΡΑΦΔΗΟΤ , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Β14.03 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ , ,00-17, , ,00-19, , ,00 8,01 Β ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ , ,00-17, , ,00-19, , ,00 8,01 Β14.08 ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ , ,00 43, , ,00 65, , ,00 0,00 Β ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ , ,00 43, , ,00 65, , ,00 0,00 Β14.09 ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΔΣΣ , ,00-56, , ,00-63, , ,00-40,22 Β ΣΖΛΔΟΡΑΔΗ & ΤΝΑΦΖ 8.000, ,00-37, , ,00-34, , ,00-43,33 Β ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ , ,00 0, , ,00-40,00 0, ,00 -- Β ΛΟΗΠΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ-ΤΚΔΤΔ-ΟΡΓ , ,00-75, , ,00-77, , ,00-72,94 Β14.20 ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ 0, , , , , ,00 -- Β ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΦΑΜΑΣΟ 0, , , , , ,00 -- Β14.21 ΔΓΔΦ , ,00-33, , ,00-79,17 0, ,

12 ΔΣΗΙΟ ΤΝΟΛΟ Α' ΔΞΑΜΗΝΟ Β' ΔΞΑΜΗΝΟ ΚΩΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ % % % Β ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΔΠΟΠΣΔΗΑ , ,00-33, , ,00-79,17 0, ,00 -- Β15 ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ-ΚΣΖΔΗ ΠΑΓΗΩΝ 0, , , , ,00 0,00 -- Β15.09 ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ-ΚΣΖΔΗ ΠΑΓΗΩΝ 0, , , , ,00 0,00 -- Β ΠΡΟΚ/ΛΖ ΓΗΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 0, , , , ,00 0,00 -- Β16 ΑΩΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ & ΔΞΟΓΑ , ,00-64, , ,00-16, , ,00-66,13 Β16.05 ΛΟΗΠΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ , ,00-66,67 0,00 0, , ,00-66,67 Β ΛΟΗΠΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ - ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΥΡΖ , ,00-66,67 0,00 0, , ,00-66,67 Β16.17 ΔΞΟΓΑ ΑΝΑΓΗΟΡΓΑΝΩΖ , ,00-9, , ,00-16, , ,00 21,93 Β ΔΞΟΓΑ ΑΝΑΓΗΟΡΓΑΝΩΖ ( ΛΟΓΗΜΗΚΟ) , ,00-9, , ,00-16, , ,00 21,93 Β18 ΤΜΜΔΣΟΥΔ-ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΗΣ , ,00-25, ,00 0,00-100, , ,00 50,00 Β18.11 ΓΟΜΔΝΔ ΔΓΓΤΖΔΗ , ,00-25, ,00 0,00-100, , ,00 50,00 Β ΓΟΜΔΝΔ ΔΓΓΤΖΔΗ (ΔΝΟΗΚΗΩΝ κλ , ,00-25, ,00 0,00-100, , ,00 50,00 Γξ. Λεσλίδαο Ι. Καλέιινο Πξφεδξνο ΔΔΤΤ 12