Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Transcript

1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β. Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

2 Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2014 Το 2014 είναι η χρονιά που αναπτύσσεται πλήρως για τη ΔΕΥΑΜΒ η κατασκευή των μεγάλων χρηματοδοτούμενων από το ΕΠΠΕΡΡΑ και το ΠΕΠ Θεσσαλίας έργων. Τα έργα, συνολικού προϋπολογισμού ευρώ, αφορούν τόσο την ολοκλήρωση των μελετών και την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης σε όλους τους παραλιακούς και μη οικισμούς του Δήμου Βόλου (Αγριά, Αγ.Στέφανος, Ιωλκός, Αισωνία, Ν.Αγχίαλος, Αρτέμιδα) καθώς και την επέκταση των ΕΕΛ, όσο και την κατασκευή του έργου ενίσχυσης του εξωτερικού υδραγωγείου με την αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού καθώς και έργα καταπολέμησης των διαρροών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στο Π.Σ.Βόλου και τους άλλους οικισμούς. Το 2014 είναι η τρίτη χρονιά λειτουργίας της Επιχείρησης με τα νέα διευρυμένα όρια, μετά την ένταξη των περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων. Με τη διαχείριση των νέων, άγνωστων αρχικά, υποδομών, την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων που προκύπτουν από τις συνεχείς νομοθετικές αλλαγές και την εμπειρία που αποκτήθηκε, η ΔΕΥΑΜΒ μπορεί πλέον να προγραμματίσει ένα σύνολο έργων και παρεμβάσεων που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων σε όλο το κύκλο του νερού, από τη παραγωγή και τη διαχείριση μέχρι την κατανάλωση, καθώς και μια τεράστια περιβαλλοντική παρέμβαση με τα έργα αποχέτευσης και επέκτασης των ΕΕΛ. Ο προϋπολογισμός του 2014, που υποβάλλεται σήμερα προς έγκριση, είναι προσανατολισμένος: 1. Στην οργάνωση της διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων έργων και μελετών, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται για το 2014 στα

3 χιλ. για έργα Αποχέτευσης, χιλ για έργα Ύδρευσης και 934 χιλ για μελέτες, σύνολο χιλ. 2. Στην εκτέλεση των έργων από ίδιους πόρους προϋπολογισμού χιλ. 3. Στην εκπόνηση μελετών, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικού δυναμικού του Δ. Βόλου, προϋπολογισμού 150 χιλ, για το 2014 (δαπάνη που συμπεριλαμβάνεται στα έργα εξ ιδίων πόρων). 4. Στην ομαλή λειτουργία και την κάλυψη των δαπανών της Επιχείρησης. Η δυσκολία είσπραξης των εσόδων της Επιχείρησης λόγω της οικονομικής συγκυρίας, απαιτεί αυστηρή διαχείριση των λειτουργικών δαπανών, παρά τις αυξημένες οικονομικά υποχρεώσεις, κυρίως προς τις περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες. Πρέπει, επίσης, να γίνει μεγάλη προσπάθεια είσπραξης οφειλών περασμένων χρήσεων. Αναλυτικά το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στα χιλ., τα οποία διατίθενται ως εξής : χιλ. διατίθενται για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2014, χιλ. αποτελούν ανελαστικές δαπάνες της Επιχείρησης (μισθοδοσία, ΔΕΗ, λειτουργικές δαπάνες, κ.α.) 525 χιλ. είναι οι υποχρεώσεις μας για τοκοχρεωλυτικές δόσεις και οφειλές χιλ. διαμορφώνεται το αποθεματικό της Επιχείρησης ΦΠΑ εξόδων χιλ. Η άντληση των χρημάτων για την υλοποίηση του προϋπολογισμού θα προέλθει από: Τακτικά έσοδα, χιλ. Επιχορηγήσεις του ΕΣΠΑ και άλλων προγραμμάτων, σύνολο χιλ.. Χρηματικό υπόλοιπο του 2013, ύψους χιλ.. ΦΠΑ, χιλ. και Από τα οικονομικά στοιχεία του προϋπολογισμού προκύπτει ότι στη ΔΕΥΑΜΒ η συμμετοχή του μισθολογικού κόστους αντιστοιχεί στο 34% των τακτικών εσόδων, ενώ η συμμετοχή των λειτουργικών δαπανών στο σύνολο του προϋπολογισμού επίσης δεν υπερβαίνει το 34%, αποδεικνύοντας ότι η ΔΕΥΑΜΒ 2

4 είναι μια κοινωφελής επιχείρηση που λειτουργεί με υψηλό δείκτη παραγωγικότητας και ιδιαίτερα θετική σχέση κόστους-κοινωνικής ωφελιμότητας. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού θα γίνει, φυσικά, κάτω από ασφυκτικές συνθήκες και με τις επισφάλειες που εξ αντικειμένου προκύπτουν από τις συνθήκες, ιδίως εξαιτίας : 1) του περιορισμένου και διαρκώς συρρικνωμένου προσωπικού της επιχείρησης, σε σχέση με τις σημερινές ολοένα και διευρυνόμενες ανάγκες, 2) του ασφυκτικού οικονομικού κλίματος που δυσκολεύει την είσπραξη οφειλών και υποχρεώσεων, 3) τις πρόσθετες δυσκολίες στην είσπραξη οφειλών και υποχρεώσεων από τις περιφερειακές δημοτικές ενότητες και από την άρδευση. Δεδομένης και της έλλειψης οποιασδήποτε ουσιαστικά κρατικής επιχορήγησης, πιστεύουμε ότι η οικονομική θέση της ΔΕΥΑΜΒ θα γίνει πιο ασφαλής με τη συστηματική προσπάθεια που καταβάλλεται από την Επιχείρηση για την είσπραξη οφειλών μεγάλων οφειλετών, περιλαμβανομένης και της διαμόρφωσης μιας νέας, υγιούς σχέσης με το Δήμο. Παρακαλώ για την έγκριση της τροποποίησης του προϋπολογισμού χρήσης 2014, με σκοπό την ολοκληρωμένη υδατική πολιτική στη συνολική λεκάνη του Δήμου Βόλου και τις καλύτερες, ασφαλέστερες και φθηνότερες υπηρεσίες στον πολίτη. Ο Γενικός Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 3

5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Συγκεντρωτικά Στοιχεία σε χιλ. ευρω ΕΣΟΔΑ Τέλη Ύδρευσης Τέλη Αποχέτευσης Εγγυήσεις 94 Παροχές Ύδρευσης 133 ΤΑΚΤΙΚΑ Συνδέσεις Αποχέτευσης 351 Τέλη Άρδευσης Έσοδο Ν / 92 (3%) Ηλεκτρική Ενέργεια 210 Τέλη Απόφραξης διακλάδωσης αποχέτευσης 50 Λοιπά (Απόρριψη σε Β.Κ., Χημικές Αναλύσεις ) Επιχορηγήσεις για χρηματοδοτούμενα έργα Προγραμματικές με Δήμους 100 Επιστροφή ίδιας συμμετοχής Επέκτασης ΕΕΛ ΕΚΤΑΚΤΑ 350 ΟΑΕΔ 62 Λοιπά έκτακτα (πώληση αχρήστων υλικών κλπ) 20 Χρηματοπιστωτικά Φ.Π.Α Εσόδων ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΌΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΟ

6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Συγκεντρωτικά Στοιχεία σε χιλ. ευρω ΕΞΟΔΑ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ Α. Λειτουργικά Ύδρευση 1. Μισθοί + Εργοδ. Εισφορές ΔΕΗ Λοιπά Β. Λειτουργικά Αποχέτευσης 1. Μισθοί + Εργοδ. Εισφορές ΔΕΗ Λοιπά Γ. Έργα 1. Έργα Ύδρευσης-Άρδευσης εξ ιδίων πόρων Έργα Αποχέτευσης ακαθ.- ομβρ. & ΕΕΛ εξ ιδίων πόρων ΣΥΝΟΛΟ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 1. Έργα Ύδρευσης Έργα Αποχέτευσης ακαθάρτων - ΕΕΛ Φ.Π.Α ΕΞΟΔΩΝ ΔΟΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 525 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ( ) ΣΥΝΟΛΟ Σημειώσεις ΣΥΝΟΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΗ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΑ ΕΡΓΩΝ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ

7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ Ε Σ Ο Δ Α Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛ / ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α Λογ/σμοί Καταναλωτών - Υδρευση Εσοδα από τέλη Υδρευσης , , , Εσοδα προηγ. χρήσης από Υδρευση , , , Ποσό εξομάλυνσης λογ/σμών προηγ. χρήσεων 1.000,00 113,00 0, Ενοίκια προηγ. χρήσεων , , , Επανασυνδέσεις , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Συνδέσεις με τo δίκτυo Ύδρευσης Εσοδα από εφάπαξ για παροχή Υδρευσης , , , Εσοδα από εκτέλεση διακλ. για παροχή Υδρ , , , Εσοδα από συμμετοχή υδρευομένων στην κατασκευή δικτύου ύδρευσης , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Λογαριασμοί καταν/τών - Αποχέτευση Εσοδα από τέλη αποχ/σης , , , Εσοδα προηγ. χρήσεων από αποχέτευση , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Συνδέσεις με το δίκτυο Αποχέτευσης Εσοδα από δικαιώμ. σύνδ. με το δίκτ. ακαθ , , , Εσοδα από δαπάν. διακλάδ. με το δίκτ. ακαθ , , ,00 Λογ/σμοί καταναλωτών Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , , Εσοδα από τέλη Ομβρίων προηγ. χρήσεων , , , Εσοδα από τέλη έργων προηγ. χρήσεων , , , Εσοδα 80% Ν.1069/ ,00 678,00 0, Εσοδα 80% Ν.1069/80 προηγ. χρήσεων , , , Τέλη απόφραξης διακλαδ. αποχ/σης ,00 0, , Εσοδα από τέλη άρδευσης ,00 0, ,00 Λοιπά Τακτικά Έσοδα Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , , Εσοδα από ηλεκτρική ενέργεια (Υδροηλεκτρ.) , , , Εσοδα από Εγγυήσεις , , , Νέος Ειδικός Πόρος Ν. 2065/ ,00 0, , Εσοδα από αναλύσεις Χημείου 3.000,00 0, , Εσοδα από Απόρριψη Λυμ. στον Βιολ. καθ , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 1

8 Λοιπά Έκτακτα Έσοδα ΠΡΟΫΠΟΛ / ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ Εσ.από εκποίηση κιν.περιουσ.& άχρ.υλικ , , , Διάφ. Εσοδα που δεν εντάσ. σε άλλη κατηγ ,00 982, , Λογαριασμοί προς απόδοση 0, ,00 0, Δικαιούχοι Χρηματικών Εγγυήσεων 0, , , , , ,00 Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις ΟΑΕΔ , , , Επέκταση Ε.Ε.Λ. ( ΠΕΠ ) ,00 0, , Επαναχρησιμοποίηση λύματος ,00 0,00 0, Αξιοποίηση λάσπης ,00 0,00 0, Αντικατάστ. δικτύου Υδρευσης Μακρινίτσας ,00 0, , Αποχέτευση Αγ. Λαυρεντίου ,00 0,00 0, Μελέτη διαχείρισης & ενεργειακής αξιοποίησης νερών Υδρευσης Δ. Βόλου Σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικού δυναμικού λεκανών απορροής Μείζ. Βόλου Ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης πλημμυρικών φαινομένων Ε Κ Τ Α Κ Τ Α Ε Σ Ο Δ Α ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Αγωγός μεταφοράς νερών ορεινού όγκου , , , Φρεάτια εγκατάστασης εξοπλισμού , , , Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού ,00 0, , Δίκτυο Αποχέτευσης Ιωλκού ,00 0, , Δίκτυο Αποχέτευσης Αγ. Στεφάνου ,00 0, , Δίκτυο μεταφοράς λυμάτ. Σέσκλου-ΕΕΛ ,00 0, , Μελέτη Αποχέτευσης Παραλιακού Μετώπου - Επέκταση ΕΕΛ 0,00 0, , Δίκτυο Αποχέτευσης Αγριάς ,00 0, , Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίων Ακαθάρτων ,00 0, , Αρχαιολογικές εργασίες ,00 0, , Μελέτη Αποχέτευσης Ν. Αγχιάλου , , , Σύνδεση Δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Αγριάς-ΕΕΛ ,00 0, , Δίκτυο αποχέτευσης ΡΟΜΑ ,00 0, , Μελέτη δικτύων αποχέτ. & επέκτασης ΕΕΛ ,00 0,00 0, Δίκτυο αποχέτευσης Ν. Αγχιάλου ,00 0, , Δίκτυο αποχέτευσης Κ. Λεχωνίων (Ά φαση) ,00 0, , Αγωγός μεταφοράς λυμάτων Λεχωνίων-Αγριάς ,00 0, , Σύνδεση Δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Ν.Αγχιάλου-ΕΕΛ ,00 0, , Επέκταση Ε.Ε.Λ. Αγριάς-Ν.Αγχιάλου-Ρ.Φεραίου ,00 0, , Προγραμματική με Δήμο Ν.Πηλίου ,00 0, , Προγραμματική με Δήμο Ζαγοράς ,00 0, , Προγραμματική με Δήμο Αλοννήσου 0, ,00 0, Δίκτυο αποχέτευσης Αγριάς ( Β φαση) 0,00 0, , Ολοκληρωμένη διαχείριση & αξιοποίηση ιλύος των ΕΕΛ 0,00 0, ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 2

9 ΠΡΟΫΠΟΛ / ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ 2013 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Εσοδα υπέρ Τρίτων Φ.Π.Α , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Εσοδα από κινητή περιουσία Τόκοι καταθέσ. όψεως & Ταμιευτηρίου , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 3

10 ΠΡΟΫΠΟΛ / ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ ΝΤΑ για το 2013 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/10/2013 ΓΙΑ ΤΟ 2014 από Α.Δ.ΘΕΣ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΠΡΟΫΠΟΛ. 0 0 ( ) ( ) ( ) ( ) Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Λ Ο Ι Π Ο Τράπεζες - Λογαριασμοί Καταθέσεων Τράπεζες , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Ταμείο Ταμείο , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 4

11 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ Ε Ξ Ο Δ Α Κ.Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξοδα κίνησης & παράστ. Προέδρου & Μελών Δ.Σ Αμοιβές συνεδριάσεων Μελών Δ.Σ ,00 0,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 3.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές Τρίτων Αμοιβές Νομικών Συμβούλων , , , Αμοιβές Τεχνικών Συμβούλων , , , Αμοιβές Οικονομικ. Συμβούλων & Ελεγκτών , , , Αμοιβές Ιατρών , , , Καταμετρήσεις δικτύων , , , Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Εργοδοτικές Εισφορές Εισφορά ΙΚΑ Μισθωτών ΙΔ , , , Εισφορά ΤΥΔΚΥ Τακτικών Υπαλλήλων , , , Εισφορά ΤΑΔΚΥ Τακτικών Υπαλλήλων ,00 0, , Εισφορά ΚΥΤ Τακτικών Υπαλλήλων 4.000, , , Εισφορά ΤΕΑΧ 3.000, , , Εισφορά ΚΥΤ Μισθωτών ΙΔ , , , ΤΣΜΕΔΕ ( Κύρια σύνταξη ) , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Λοιπές Δαπάνες για Υπαλλήλους Εκτακτες αμοιβές 5.000,00 0,00 0, Εξοδα κίνησης Υπαλλήλων 5.000,00 0,00 0, Αμοιβές συνεδριάσ. Γραμματέα Δ.Σ. & Υπηρεσικών παραγόντων 3.000,00 0,00 0, Αποδ. υπαλλ. για σεμιν. ΛΑΕΚ 1.000,00 0,00 0, Δαπάνες Ιματισμού & Βελτίωσης τροφής προσ/κού , , , Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού 2.000,00 905, , Εξοδα Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 2.000,00 15, , Εξοδα επιμόρφ. για σεμιν. ΛΑΕΚ 8.000, , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Αποζημιώσεις Αποζ/σεις απολυομένων ή εξερχ. από την Υπηρεσία , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 5

12 Επικοινωνίες - Δημόσιες σχέσεις Τηλεφωνικά- Τηλεγραφικά τέλη , , , Ταχυδρομικά & λοιπά (Αποστολή λογ/σμων τελών) , , , Εξοδα Υποδοχής - Φιλοξενίας 500,00 453, , Εξοδα προβολής 1.500, , , Ανακοινώσεις - Δημοσιεύσεις , , ,00 Διάφορα Εξοδα Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , , Ασφάλιστρα Μεταφ.Μέσων , , , Ασφάλιστρα Χρηματαπ/λών , , , Ασφάλιστ. Εγκαταστάσεων , , , Τέλος επιτηδεύματος 1.000,00 403, , Συνδρομές σε Επαγγελμ. οργανώσ.(εδευα) 5.000, , , Δικαστικά 2.000, , , Συμβολαιογραφικά 1.000,00 540, , Εξοδα Διαφόρων Τρίτων , , , Διάφορα Γενικά Εξοδα , , ,00 Ειδικές Δαπάνες Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , , Διάφορες προαιρ. εισφορές 2.000,00 250, , Δαπάνες προγρ/τος κοινοφελούς εργασίας , ,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Επιστροφές χρημάτων & Ανόργανα Εξοδα Φορολ. προστ. & προσαύξ , , , Επιστροφές εσόδων , , , Αναδρομ. Εισφορές ΙΚΑ 1.000,00 30,00 0, Δικαστ. αποζ. - Τόκοι υπερημ , , , Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 8.000, , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Υποχρεώσεις προηγουμένων ετών Διάφορες οφειλές , , , Διάφορες οφειλές παρελθόντων ετών 4.000, , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Αποδόσεις των υπέρ Τρίτων Εσόδων Φ.Π.Α. εισροών , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 6

13 Αποδοχές Υπαλλήλων Αποδοχές Τακτ. Υπαλλήλ. εκτός Υδρ.-Αποχ , , , Αποδ. υπερωριακής απασχ. Τακτ. Υπαλλ , , , Αποδ.υπερωριακής απασχ. Μισθ.Υπαλλ.Ι.Δ , , , Αποδοχές Μισθ. Υπαλλήλ. εκτός Υδρ.-Αποχ , , , Αποζημ. για έξοδα κίνησης προσωπικού 4.000, , , Αποζημ. για έξοδα κίνησης προσωπ. ΛΑΕΚ 4.000,00 237, ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Αποδοχές και εργοδ. εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων Αμοιβ. επιδ. ΟΑΕΔ ορισμ. Χρον , , , Αποδ. υπερωριακής απασχ. Εκτάκτ. Υπαλλ , , , Αμοιβ. ασκουμ. σπουδ , , , Ασκουμ. μαθητές ΟΑΕΔ , , , Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου , , , ΙΚΑ Συμβ. ορισμ. χρόνου , , , ΙΚΑ επιδοτ. ΟΑΕΔ ορισμ. Χρον , , , ΙΚΑ ασκουμ. σπουδαστών 2.000, , , ΙΚΑ ασκουμ. Μαθητ. ΟΑΕΔ 5.000, , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Μισθώματα, Κίνηση & Φωτισμός, Καθαριότητα, Μεταφορές Κατανάλωση Φ.Α , , , Μισθώματα Κτιρίων , , , Δ.Ε.Η. Γραφείων 9.000, , , Τέλη κυκλοφορίας επιβατ. αυτοκινήτων 5.000,00 0, , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων , , , Μεταφορές γενικά 2.000,00 679, , Κοινόχρηστα 2.000,00 830, , Έξοδα Παραγωγής Ενέργειας 0,00 0, ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Προμ. υλικών & Εργασίες συντήρησης & επισκευών Ενοίκια λοιπού εξοπλισμού 2.000, , , Οικοδ.υλικά & εργασ. συντ/σης γραφείων, συνεργείου, αποθήκης, χημείου , , , Ηλεκτ/κά υλικά & εργασ. συντήρ. γραφείων 1.000,00 105, , Υλικ. & εργασ.συντήρ.επίπλ. & μηχ/των γραφ 3.000, , , Λοιπά υλικά & εργασ. συντήρ. & επισκευών 2.000, , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά κλπ 6.000, , , Προμήθεια βιβλίων και εντύπων Υπηρ , , , Προμήθ. γραφικής ύλης & μικροαντικ. γραφ , , , Αναλώσιμα υλικά Μηχαν/σης , , , Προμ. καυσίμων θέρμανσ , , , Προμήθ. ειδών καθαριότ., υγιεινής & ασφάλ , , , Προμήθεια υλικών λειτουργίας Χημείου 9.000, , , Προμήθεια λοιπών υλικών 1.000,00 0,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 7

14 Επιπλα & Σκεύη Επιπλα Γραφείου 2.000,00 414, , Μηχανές Γραφείου 1.000,00 735, , Συμπλήρωση μηχ/κού συγκροτήματος 7.000, , , Συσκευές Επικοινωνίας 1.000,00 28, , Σώματα Κλιματισμού 4.000, , , Λοιπά Επιπλα & Σκεύη 6.000, , ,00 Εξοδα αναδιοργάνωσης Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , , Συμπλήρωση προγραμμ. Μηχαν/σης ,00 400, ,00 Μηχανοργάνωση Δημιουργία, οργάνωση, Βελτίωση & ψηφιοποίηση του αρχείου της ΔΕΥΑΜΒ Σ Υ Ν Ο Λ Ο ,00 400, ,00 Εφαρμογή δικτυακών συστημάτων συναλλαγών & εξυπηρέτησης κοινού ,00 0,00 0, ,00 600,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο ,00 600,00 0,00 8

15 ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΤΥΟΥ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Αποδοχές Υπαλλήλων και Εργατών Αποδοχές Τακτ. Υπαλλ. Υδρευσης , , , Αποδ. υπερωριακής απασχ. Τακτ. Υπαλλ , , , Αποδ.υπερωριακής απασχ. Μισθ.Υπαλλ.Ι.Δ , , , Αποδοχές Μισθ. Υπαλλ. Υδρευσης , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Μισθώματα - Κίνηση Αντλιοστασίων Δ.Ε.Η. Αντλ/σίων Υδρευσ , , , Μισθ.οικοπ.Αντλ/σίων Υδρ , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Προμήθεια υλικών & εργασίες συντήρησης και επισκευών Αντ/κά μεταφ. μέσων ύδρευσης , , , Η/Μ εξοπλισμός αντλιοστασίων ύδρευσης , , , Αντ/κά & εργασ. συντήρ. Υ.Η.Σ. Σαρακηνού 1.000,00 114, , Οικοδ. υλικά & εργασ. συντήρησης αντλ/σίων ύδρευσης ,00 331, , Ηλεκτρ. υλικ.- συστ.αντλ.υδρ ,00 601, , Η/Μ εξοπλισμός εγκ/σεων ύδρευσης , , , Ανταλλακτικά μονάδων αφαλάτωσης 6.000, , , Εργασίες συντήρ. μεταφ. μέσων Υδρευσης , , , Εργασίες συντήρ. αντλιοστασίων Υδρευσης 8.000, , , Εργασίες συντήρ. εγκ/σεων Υδρευσης 8.000,00 710, , Εργασίες συντήρ. μονάδων αφαλάτωσης 6.000, , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών Προμήθεια καυσίμων οχημάτων Υδρευσης , , , Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων Υδρευσης , , , Προμήθεια χημικού υλικού ( χλώριο, κλπ ) , , , Προμήθεια χημικού υλικού για τις μονάδες αφαλάτωσης , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Συντηρήσεις Αρδευτικού δικτύου Επισκευές και συντηρήσεις αρδευτικού δικτύου ,00 400, , Συντήρηση δικτύου Άρδευσης Αρτέμιδος 0, , , Συντήρηση δικτύου Άρδευσης Αγριάς 0,00 0, , Συντήρηση δικτύου Άρδευσης Πορταριάς 0,00 0, , Συντήρηση δικτύου Άρδευσης Ιωλκού 0,00 75, , Συντήρηση δικτύου Άρδευσης Ν.Αγχιάλου 0, , , Συντήρηση δικτύου Άρδευσης Αισωνίας 0, , , Συντήρηση δικτύου Άρδευσης Μακρυνίτσας 0, , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 9

16 Συντηρήσεις δικτύων Υδρευσης Συντηρήσεις Υδραγωγείου Αρτέμιδας 0, , , Συντηρήσεις Υδραγωγείου Αγριας 0, , , Συντηρήσεις Υδραγωγείου Πορταριάς 0, , , Συντηρήσεις Υδραγωγείου Ιωλκού 0, , , Συντηρήσεις Υδραγωγείου Ν.Αγχιάλου 0, , , Συντηρήσεις Υδραγωγείου Αισωνίας 0, , , Συντηρήσεις Υδραγωγείου Μακρινιτσας 0, , , Συντηρήσεις Δικτύου Ύδρευσης , , , Συντήρηση δικτύου διανομής Υδραγωγείου Αγριάς Συντήρηση δικτύου διανομής Υδραγωγείου πρώην Δ. Αρτέμιδας Συντήρηση σχηματισμών δεξαμενών και γεωτρήσεων περιφ. υδραγωγείων Συντήρηση ΗΛΜ εξοπλισμού υδρευτικών γεωτρήσεων Βελτιώσεις εγκαταστάσεων ηλεκτρολογ. και επικοινωνιών απομακρυσμένων σημείων Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων υδρευσης Ν.Αγχιάλου Ενσωμάτωση επικοινωνιών υδραγωγίου Ν.Αγχιάλου , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , Απομόνωση παλαιού δικτύου Ν.Αγχιάλου ,00 0, , Βελτίωση ζωνοποίησης Ν.Αγχιάλου , , , Συντήρηση υδραυλικών μερών δικτύου Πορταριάς - Ιωλκού - Μακρινίτσας Βελτίωση ενεργειακής κατανάλωσης περιφερειακών υδραγωγείων , , , , , , Συντήρηση δικτύου Ύδρευσης Πορταριάς 0, , , Συντήρηση δικτύου Ύδρευσης Ιωλκού 0, , , Συντήρηση δικτύου Ύδρευσης Αισωνίας 0, , , Συντήρηση δικτύου Ύδρευσης Μακρυνίτσας 0, , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Εγκατ/σεις δικτ.υδρευσης Υδρόμετρα , , , Συσκευές χλωρίωσης ,00 0, ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Μηχ/τα και Εξοπλισμός ( αγορές ) Εργαλεία & Οργανα Υδρευσης 6.000, , , Μηχ/τα και Εξοπλισμός Χημείου ,00 0, , Λοιπά Μηχανήματα Υδρευσης 7.000,00 0, , Μηχ/κός εξοπλισμός Αντλ. Υδρευσης 5.000,00 0, , Αντλητικά συγκροτήμ. Αντλ/σίων Υδρευσης 5.000,00 0, ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 10

17 Διάφορα Εξοδα Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 5.000,00 0,00 0, Συνεργασία με "Δημόκριτο" 2.000,00 0,00 0, Απρόβλεπτα , ,00 0, Συντήρηση σταθμού αέριας ρύπανσης , , , Εργασίες απολυμάνσεων κλπ εγκαταστάσεων , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Λοιπά έργα κατασκ,επέκτ., συμπλ. δικτ. Υδρευσης Επέκταση αυτοματοποίησης δικτ. Υδρευσης , ,00 0, Συντήρηση εγκατ/σεων & δικτύων Υδρευσης Νο , , , Διαμόρφωση Ισογείου κτιρίου Κωνσταντά , ,00 0, Συντήρηση Γεωτρήσεων Ν , , , Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου Υδρ. Ν.Αγχιάλου , ,00 0, Ν6-Εργα Υγειονομικής ανάγκης , ,00 0, Ενοποίηση δεξαμενών Αγριάς ,00 0,00 0, Κατασκευή Νέων παροχών Ύδρευσης Νο , , , Συντήρηση εγκατ/σεων & δικτύων Υδρευσης Νο , , , Υδρευση Κουγιάτικων , ,00 0, Αντικαταστάσεις δικτύων Υδρευσης Νο ,00 0, , Εργα υγειονομικής αναγνώρισης Νο , , , Συντήρηση ΗΛΜ εγκ/σεων Υδρευσης-Αρδευσης , , , Ενίσχυση Υδρευσης Κ.Λεχωνίων- Πλατανιδίων- Μαλακίου ,00 0,00 0, Υδρευση Ράχης-Καροφλάδικων , , , Υδρευση Παλιουρίου ,00 0,00 0, Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων Νο , , , Εκσυγχρονισμός μετρητών ,00 0,00 0, Αγωγός μεταφοράς νερών ορεινού όγκου (μη επιλ. δαπάνη) ,00 0, , Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων Νο 18 0,00 0, , Ενοποίηση δεξαμενών Αγριάς Νο 15 0,00 0, , Συντήρηση Εγκαταστάσεων & δικτύων ύδρευσης Νο 17 0,00 0, , Έργα υγειονομικής αναγνώρισης 0,00 0, , Αντικατάσταση & επέκταση δικτύου Ύδρευσης 0,00 0, , Συντήρηση & ανόρυξη Γεωτρήσεων 0,00 0, , Συντήρηση εγκαταστάσεων δικτύου άρδευσης 0,00 0, , Αντικατάσταση δικτύου Ύδρευσης Αγ. Βλασίου 0,00 0, ,00 11

18 σε μεταφορά , , ,00 από μεταφορά , , , Έργα ενίσχυσης υδραγωγείων περιφερειακών ΔΕ 0,00 0, , Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων 0,00 0, , Συντήρηση εγκαταστάσεων δικτύων Ύδρευσης 0,00 0, , Κατασκευή μικρού ΥΗΣ στη θέση Μετερίζα Πηλίου 0,00 0, , Αναθεωρήσεις παλαιών έργων , , , Τοπογραφικές εργασίες , , , Μελ. διαπίστευσης Επιχ/σης-Λοιπές μελέτες ,00 0,00 0, Λοιπές μελέτες ,00 0,00 0, Τεχν. Σύμβουλοι διαχείρισης συγχρημ. έργων ,00 0,00 0, Τεχν. Σύμβουλος ενίσχυσης υδραγωγείου Αγριάς ,00 0,00 0, Τεχν. Σύμβουλος μοντελοποίησης δικτ. Υδρ ,00 0,00 0, Τεχν.Συμβ. Σύμβουλος ανάπτυξης GIS ,00 0,00 0, Συνοδές υπηρεσίες GIS ,00 0, , Μελέτη διαχείρισης & ενεργ. αξιοποίησης νερών Δ. Βόλου ,00 0,00 0, Μελέτη διαχείρισης υδάτινου δυναμικού Δήμου Βόλου ,00 0, , Μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας ,00 0,00 0, Μελέτη δικτύου Ύδρευσης Αγ. Βλασίου ,00 0,00 0, Προκατ. μελέτη ενίσχυσης εξ. υδραγωγείου 0,00 0, , Τεχνικοί Σύμβουλοι - Σύμφωνα συνεργασίας - Προγραμματικές συμβάσεις 0,00 0, , Συνεργασία με διαπιστευμένα εργαστήρια , , , Πιστοποιήσεις, Διαπιστεύσεις, Διακριβώσεις , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , , Λοιπές επενδύσεις μη χρηματοδοτούμενες Άρδευσης Βελτίωση άρδευσης Φλαμπουρίου- Μεσιακό ίσωμα ,00 0,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο ,00 0,00 0,00 12

19 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Εργα Υδρευσης Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού ,00 0, , Φρεάτια εγκατάστασης εξοπλισμού , , , Αγωγός μεταφοράς νερών ορεινού όγκου ,00 0, , Αντικατάσταση δικτύου Ύδρευσης Μακρινίτσας ,00 0, ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Μελέτη διαχείρισης & ενεργ. αξιοποίησης νερών Δ. Βόλου ,00 0,00 0, Σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικού λεκανών δυναμικού απορροής Μείζ. Βόλου ,00 0,00 0, Επαναχρησιμοποίηση λύματος ,00 0,00 0, Αξιοποίηση λάσπης ,00 718,00 0, Αποχέτευση Αγ. Λαυρεντίου ,00 0,00 0, Ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης πλημμυρικών φαινομένων ,00 0,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο ,00 718,00 0,00 13

20 ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΤΥΟΥ Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ Αποδοχές Υπαλλήλων Αποδ.Υπερωριακής απασχ. μισθ. Ι.Δ , , , Αποδ. Μισθ. Ι.Δ. Αποχέτευσης , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Μισθώματα, κίνηση Αντλιοστασίων ΔΕΗ αντλ/σίων Αποχ/σης , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Προμήθεια υλικών & εργασίες συντ. & επισκευών Οικοδ.υλικά & εργασίες συντήρ. αντλ. Αποχ ,00 369, , Η/Μ εξοπλ. αντλ. Αποχ , , , Ανταλλακτικά μεταφορ. μέσων Αποχ , , , Συντήρηση δομικών ΕΕΛ , , , Εργασίες συντήρ. αντλιοστασίων Αποχέτ , , , Εργασίες συντήρ. μεταφ. μέσων Αποχέτ , , , Η/Μ εξοπλισμός εγκαταστάσεων Αποχέτ , , , Η/Μ εργασίες συντήρησης εγκ/σεων Αποχ , , , Υλικά λειτουργίας Β.Κ. ( κροκιδωτικό κλπ ) , , , Αναλώσιμα Χημείου Βιολογ. Καθαρισμού , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , , Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων Αποχέτευσης , , , Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων Αποχέτ ,00 0, ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Καθαρισμός & Επισκευή Υπονόμων Καθαρισμός & Επισκευή Υπονόμων 0,00 0, ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 0,00 0, ,00 Συντήρηση Δικτύου Ακαθάρτων Ομβρίων Συντήρηση δικτύου Ακαθάρτων & Ομβρίων 0,00 0, , Συντήρηση Δικτύων Αποχέτευσης , , , Συντήρηση Δικτύων Αποχ.Ακαθάρ.και Ομβρίων Αγριάς Συντήρηση Δικτύων Αποχ.Ακαθάρ.και Ομβρίων Πορταριάς Συντήρηση Δικτύων Αποχ.Ακαθάρ.και Ομβρίων Ιωλκού Συντήρηση Δικτύων Αποχ.Ακαθάρ.και Ομβρίων Ν.Αγχιάλου Συντήρηση Δικτύων Αποχ.Ακαθάρ.και Ομβρίων Αισωνίας Συντήρηση Δικτύων Αποχ.Ακαθάρ.και Ομβρίων Μακρινίτσας 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 14

21 Μηχ/τα & Εξοπλισμός ( αγορές ) Εργαλεία & Οργανα Αποχέτευσης , , , Λοιπά Μηχανήματα Αποχέτευσης 5.000,00 0, , Αντλητικά συγκροτήματα αντλ/σίων Αποχέτ , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , , Διάφορα Εξοδα Διάφορα Εξοδα Αποχ/σης που δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία 6.000, ,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 6.000, ,00 0,00 15

22 ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Εργα Αποχέτευσης - ΕΕΛ - Ομβρίων Αγορά οικοπέδου 0,00 0, , Κατασκευή δικτύων Αποχ/σης Ακαθάρτων & Ομβρίων Νο , , , Συντήρηση ΗΛΜ εξοπλισμού , , , Συντήρηση Πρασίνου ,00 0, , Απόσμηση Δεξαμενών πάχυνσης ΕΕΛ ,00 0, , Διακλαδώσεις Αποχέτευσης ακαθάρτων Αγριάς ,00 0, , Συντήρηση δομικών εγκαταστάσεων Αποχέτευσης 0, ,00 0, Διακλαδώσεις Αποχέτευσης ακαθάρτων Ιωλκού ,00 0, , Διακλαδώσεις Αποχέτευσης ακαθάρτων Αγ. Στεφάνου ,00 0, , Επέκταση Ε.Ε.Λ , ,00 0, Συντήρηση δεξαμενής Βιοαερίου ,00 0,00 0, Νο85 Επέκταση δικτ.& διακλαδώσεις αποχέτ , ,00 0, Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων Αγριάς - Σύνδεση με ΕΕΛ (μη επιλ. δαπάνη) ,00 0, , Συμπλ. έργα χειμάρρου Κραυσίδωνα 8.000,00 0,00 0, Συντήρηση δικτύων αποχέτευσης & αποφράξεις Νο , , , Σύστημα συλλογής επιπλεόντων ΔΤΚ , , , Συντήρηση ανάδευσης χωνευτή ,00 0,00 0, Αποκατάσταση πυθμένων ΔΧΚ & λοιπές δομικές εργασίες ,00 0,00 0, Λειτουργία μονάδας παραγωγής ενέργειας ,00 0, , Συντήρηση υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης ,00 0, , Συντήρηση ανελκυστήρα χωνευτών ,00 800, , Αξιοποίηση βιοαερίου για θέρμανση κτιρίου διοίκησης Σύστημα παρακολούθησης & συνεγερμού εγκαταστάσεων ,00 0,00 0, ,00 0, , Εκσυγχρονισμός Α/Σ Διάθεσης ,00 0, , Οικίσκοι δειγματοληπτών ,00 500, , Συντήρηση βιομηχανικών κτιρίων ,00 0, , Προμήθεια οχημάτων με LEASING ,00 0, , Συντήρηση δεξαμενής Πρωτ/ας καθίζησης & διαμόρφωσης χώρου δυτικής πύλης ΕΕΛ Νο 16 0,00 0, , Συντήρηση & απόφραξη δικτύων αποχέτευσης Νο 94 0,00 0, , Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων & ομβρίων Νο 93 0,00 0, , Κατασκευή φρεατίων ελέγχου πεζοδρομίου Νο 95 0,00 0, ,00 σε μεταφορά , , ,00 16

23 από μεταφορά , , , Συντήρηση χωνευτή Νο 3 & δεξαμενής βιοαερίου των ΕΕΛ Νο 96 Διακλαδώσεις Αποχέτευσης ακαθάρτων Ν. Αγχιάλου 0,00 0, ,00 0,00 0, , Συντήρηση & απόφραξη δικτύων αποχέτευσης 0,00 0, , Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων Κατασκευή περίφραξης & αποχωρητηρίων στο χώρο του ΟΛΒ Ένταξη αντλιοστασίων ακαθάρτων στο SCADA των ΕΕΛ Οικοδομικές εργασίες & εγκατάστασης εξοπλισμού αντλιοστασίων ακαθάρτων και ομβρίων 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Αναθεωρήσεις παλαιών έργων 0,00 0, , Μελετες Δικτύων Αποχέτευσης Όμβριων υδάτων Αγριάς Αγχιάλου-Ν. Παγασών Μελέτη σκοπιμότητας περιβαντολλογική & υδραυλική μελέτη εφεδρικού καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων από κεντρικό αντλιοστάσιο στις ΕΕΛ 0,00 0, ,00 0,00 0, , Προκαταρκτική Μελέτη διαχείρισης λυμάτων οικισμού Αγ. Λαυρεντίου 0,00 0, ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 17

24 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Έργα Αποχέτευσης - Ε.Ε.Λ Επέκτ. & αναβάθμ. Ε.Ε.Λ. ( ΠΕΠ ) 0,00 0, , Δίκτυο Αποχέτευσης Ιωλκού ,00 0, , Δίκτυο Αποχέτευσης Αγ. Στεφάνου ,00 0, , Σύνδεση δικτύου Αποχ/σης Σέσκλου Δήμου Βόλου με ΕΕΛ Μελέτη Δικτύων Αποχέτευσης παραλιακού μετώπου Βόλου επέκτασης Ε.Ε.Λ ,00 0, , ,00 0, , Δίκτυο Αποχέτευσης Αγριάς ,00 0, , Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίων ,00 0, , Αρχαιολογικές εργασίες ,00 0, , Μελέτη Αποχέτευσης Ν. Αγχιάλου , , , Δίκτυο αποχέτευσης ΡΟΜΑ ,00 0, , Δίκτυο μεταφοράς λυμάτων Αγριά-Βόλος ,00 0, , Δίκτυο αποχέτευσης Ν.Αγχιάλου ,00 0, , Δίκτυο αποχέτευσης Άνω & Κάτω Λεχωνίων (Ά Φάση) ,00 0, , Δίκτυο μεταφοράς λυμάτων Κ.Λεχωνίων- Αγριάς ,00 0, , Συνδεση δικτυου αποχετευσησ ακαθαρτων Ν. Αγχιάλου με ΕΕΛ Επέκταση Ε.Ε.Λ. για υποδοχή λυμάτων οικισμών Αγριάς - Ν. Αγχιάλου - Ρ. Φεραίου ,00 0, , ,00 0, , Δίκτυο αποχέτευσης Αγριας Δ. Βόλου ( Β φάση) 0,00 0, , Ολοκληρωμένη διαχείριση & αξιοποίηση ιλύος των ΕΕΛ 0,00 0, ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Μεταφορικά μεσα Φορτηγά- Βυτιοφόρα Αποχέτευσης 0,00 0, , Μοτοποδήλατα Αποχέτευσης 0,00 0, ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 0,00 0, ,00 18

25 ΠΡΟΫΠΟΛ / ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ ΝΤΑ για το 31/10/2013 για το 2014 από Α.Δ.ΘΕΣ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΠΡΟΫΠΟΛ ( ) ( ) για 2014 ( ) ( ) ( ) Δ Α Ν Ε Ι Α Δόσεις μακροπρόθεσμων Δανείων που λήγουν στο έτος Τοκοχρεωλυτικές δόσεις από δάνεια ακαθάρτων που λήγουν στο έτος Τοκοχρεωλ. δόσεις νέου μακροπρόθεσμου δανείου που λήγουν στο έτος , , , ,00 0, ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ο Τακτικό Αποθεματικό Τακτικό Αποθεματικό , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 19

26 Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Ε Σ Ο Δ Α για το 2014 από Α.Δ.ΘΕΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) για το 2014 ( ) ( ) ( ) Τακτικά ,00 Εκτακτα ,00 Χρηματικό Υπόλοιπο ,00 ΣΥΝΟΛΟ Ε Σ Ο Δ Ω Ν ,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Ε Ξ Ο Δ Α Γενικά Εξοδα & Εξοδα Λειτουργίας Υπηρεσιών για το 2014 από Α.Δ.ΘΕΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) για το 2014 ( ) ( ) ( ) ,00 Υδρευση ,00 Αποχέτευση ,00 Δάνεια ,00 Αποθεματικό ,00 ΣΥΝΟΛΟ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν ,00 Ψηφίστηκε με την αρ. απόφαση του Δ.Σ. Βόλος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Ακριβές αντίγραφο Εντολή Προέδρου Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20