Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) 3.527, , , ,75 Εισήγηση Εγγραφή κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/ ΦΕΚ 1896 Β' 0113 Μισθώµατα Καλλιεργήσιµης γης (αρθ 195 Κ Κ) ,32 817,00 817, Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0125 ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93) , , , ,70 Εισήγηση ικαιώµατα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93) τα οποία έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε την οικεία απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Εγγραφή κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/ ΦΕΚ 1896 Β'. 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , ,81 Εισήγηση Εγγραφή κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/ ΦΕΚ 1896 Β' 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) , , , ,00 Εισήγηση Τέλη που έχουν εισπραχθεί κατά το διάστηµα του ενός έτους µεέχρι στιγµής και για τους αποδιδόµενους µήνες από Ιανουάριο µέχρι και εκέµβριο µέσω εκκαθαρίσεων της ΕΗ. Εγγραφή κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/ ΦΕΚ 1896 Β' 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο , , ,68 Εισήγηση ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης παροχών ύδρευσης. Εγγραφή κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/ ΦΕΚ 1896 Β' 0322 Τέλος ύδρευσης. 76,46 316,67 316,67 Εισήγηση Τέλη ύδρευσης τρέχοντος έτους (2014). Εγγραφή κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/ ΦΕΚ 1896 Β'. 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου. 187,76 263,76 263, Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως , , , , Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο , , , Τέλη χρήσεως υπονόµων. 23,38 23, Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης (Τέλος Βιολογικού καθαρισµού) 21,37 21,37 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977) ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου Σελίδα 1 από 24

2 0412 ικαίωµα ενταφιασµού , , ,00 Εισήγηση Έσοδα από δικαιώµατα ενταφιασµού (τέλη ταφής). Εγγραφή κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/ ΦΕΚ 1896 Β' Τέλος εκταφής - ανακοµιδής νεκρών Εισήγηση Έσοδα από τέλη εκταφής - ανακοµιδής νεκρών. Εγγραφή κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/ ΦΕΚ 1896 Β' ικαιώµατα ιεροπραξιών Εισήγηση Έσοδα από την τέλεση ιεροπραξιών, πολιτικών γάµων, κλπ. Εγγραφή κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/ ΦΕΚ 1896 Β'. 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) , , , ,73 Εισήγηση Έσοδα τελους ακίνητης περιουσίας τα οποία εισπράττονται είτε µέσω της ΕΗ, είται οικοθεν. Εγγραφή κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/ ΦΕΚ 1896 Β'. 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93). Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). 383, ,00 139,96 711,88 371, ,63 371, , Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) , , , ,00 Εισήγηση Έσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων που επιβάλλονται σύµφωνα µε την 400/2011 απόφαση του Σ. Εγγραφή κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/ ΦΕΚ 1896 Β' Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) ,14 806, , ,06 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80) , , , ,35 Εισήγηση Έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούµενων χώρων. Εγγραφή κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/ ΦΕΚ 1896 Β' Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80) , Εισήγηση H πρόβλεψη, κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 47490/ , δεν υπερβαίνει την το 30% των απολογιστικών εσόδων του προηγούµενου έτους. 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) , , , ,73 Εισήγηση Η εγγραφή γίνεται µε βάση την µηνιαία κατανοµή την τελευταία η οποία ανήλθε στο ποσό των ,60 πολλαπλασιαζόµενη επί 12 και µειωµένη κατά 1,9% κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/ ΦΕΚ 1896 Β' ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) , , , ,64 Εισήγηση Εγγραφή κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/ ΦΕΚ 1896 Β' όπου πολλαπλασιάζεται το ποσό της τλευταίας κατανοµής ,66 επί τέσσερα. Σηµειώνεται ότι ισόποση εγγραφή υπάρχει αντίστοιχα και στα έξοδα στον ΚΑ ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) 1.483,27 604,00 Εισήγηση Ο ΚΑ 0615 προορίζεται για ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000). Ισόποση εγγραφή µε τα απολογιστικά στοιχεία. 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα Σελίδα 2 από 24

3 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ). 466, , , Εισήγηση Εγγραφή του ίδιου ποσού µε τα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001). Εισήγηση Εγγραφή του ίδιου ποσού µε τα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001) , , , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους Επιχορήγηση για προσωπικό ΚΕΠ ,33 Εισήγηση H πρόβλεψη γίνεται, κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 47490/ , και ισούται µε τα απολογιστικά στοιχεία του έτους Επιχορήγηση εκλογικής αποζηµίωσης 7.938, ,00 Εισήγηση Εκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών 38018/ ποσού 7.938,00 το οποίο µέχρι δεν έχει εισπραχθεία από το ήµο Λοιπές επιχορηγήσεις Ενιαία ενίσχυση αγροτικών εκµεταλλεύσεων 8.521, , Εισήγηση Εγγραφή σύµφωνα µε τα απολογιστικά στοιχεία. Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων Εισήγηση Εγγραφή σύµφωνα µε την ΚΥΑ 1471/ , ,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων Κεντρικοί αυτοτελέις πόροι το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) , , ,60 Εισήγηση Εγγραφή κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/ ΦΕΚ 1896 Β', όπου υπάρχει υπολογίζεται η τελευταία µηνιαία κατανοµή επί 12 µε κατά 53% Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) ,35 Εισήγηση Εγγραφή του ίδιου ποσού µε τα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία, κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 47490/ Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004) Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για το έργο Ασφαλτοστρώσεις ηµοτικών δρόµων (αφορά τον πρώην ήµο Αρχανών 2.311, , ,87 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την µε αριθµό 5657/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ς Κρήτης που αφορά πιστώσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για το συγκεκριµένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό 57564,49, ωστόσο το συµβατικό ποσό µετά την ανάθεση διαµορφώθηκε στα ,46. Στη συνέχεια πληρώθηκε το ποσό των 42.72, συνεπώς στον προϋπολογισµό αναγράφεται το υπόλοιπο συµβατικό ποσό (46.515, =3.795,46). Αντικρυζόµενος ΚΑ Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ" για το έργο "Αποπεράτωση κτιρίου για στέαση κέντρου πληροφόρησης ευπαθών κοινωνικών οµάδων" 4.803, , ,22 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την µε αριθµό 6934/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ς Κρήτης που αφορά πιστώσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για το συγκεκριµένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό ,00, ωστόσο το συµβατικό ποσό µετά την ανάθεση διαµορφώθηκε στα ,45. Στη συνέχεια εντός του 2009 εισπράχθηκε το ποσό των , και κατόπιν πληρώθηκε στο έτος 2010 το ποσό των συνεπώς στον προϋπολογισµό αναγράφεται η διαφορά του συµβατικού ποσού µε τα εισπραχθέντα ποσά δηλαδή ,45. Κατά το έτος 2011 δεν υπήρξαν εισπράξεις. Αντικρυζόµενος ΚΑ και ΠΟΕ. Σελίδα 3 από 24

4 Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για το έργο "Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στα δδ Τεφελίου - Λιγορτύνου" 2.032, , ,80 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την µε αριθµό 4766/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ς Κρήτης που αφορά πιστώσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για το συγκεκριµένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό ,74, ωστόσο το συµβατικό ποσό µετά την ανάθεση διαµορφώθηκε στα ,77. Ακολούθησαν πληρωµές του έργου εντός των ετών 2009 & 2010 (εντός 2011 δεν απορροφήθηκαν πιστώσεις) και αποµένει προς είσπραξη το υπολοιπόµενο το συµβατικό ποσό (80.859, , ,81=2032,80 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναµενόµενο στον προϋπολογισµό. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για το έργο "Αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων και µεταφορά νερού στα τδ Τεφελίου, Χαρακίου, Λιγορτύνου, Πραιτωρίων" , , ,51 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την µε αριθµό 2444/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ς Κρήτης που αφορά πιστώσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για το συγκεκριµένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό ,82, ωστόσο το συµβατικό ποσό µετά την ανάθεση διαµορφώθηκε στα ,50. Ακολούθησαν πληρωµές του έργου εντός του 2009 και 2010 και αποµένει προς είσπραξη το υπολοιπόµενο το συµβατικό ποσό ( , =33.398,41 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναµενόµενο στον προϋπολογισµό. Σηµειώνεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται και από έσοδα ΣΑΤΑ κατά 1.122,63 λόγω (µετασυµβατική τροποποίηση λόγω ΦΠΑ) τακτοποιητικού λογαριασµού που δεν καλύπτεται από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για τη µελέτη µε τίτλο "Κατασκευή κτιρίου ΚΗΦΗ ήµου Αστερουσίων" 2.241, , ,57 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την µε αριθµό 3694/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ς Κρήτης που αφορά πιστώσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για το συγκεκριµένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό Ωστόσο το συµβατικό ποσό µετά την ανάθεση διαµορφώθηκε στα ,34 και το έργο χρηµατοδοτείταια από "ΘΗΣΕΑΣ" κατά και από τακτικά έσοδα κατά ,34. Από το πρόγραµµα έχουν γίνει εισπράξεις ,88 και ισόποσες πληρωµές κατά το έτος 2010 ενώ το 2011 δεν έχει εισπραχθεί χρηµατοδότηση. Το υπολοιπόµενο ποσό των ( ,88=56.875,12 ) εγγράφεται ως αναµενόµενο στον προϋπολογισµό. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Χρηµατοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα Χρηµατοδότηση από πρόγραµµα "Κρήτη - Πράσινη Ανάπτυξη" για το έργο "Πλακοστρώσεις οικισµών ήµου Ν. Καζαντζάκης" , , ,35 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την µε αριθµό 6303/ και 6696/ απόφασεις του Γενικού Γραµµατέα ς Κρήτης που αφορά πιστώσεις του Προγράµµατος "ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" για το συγκεκριµένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό , µετά τη δηµοπράτηση του έργου και την ανάθεσή του αποµένουν να απορροφηθούν ,35 και ως εκ τούτου εγγράφεται ως αναµενόµενο στον προϋπολογισµό η αρχική εγκεκριµένη χρηµατοδότηση. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Σηµειώνεται ότι η χρηµατοδότηση και η πληρωµή του αντίστοιχου έργου διενεργείται από το Περιφερειακό Ταµείο Χρηµατοδότηση από πρόγραµµα "Κρήτη - Πράσινη Ανάπτυξη" για το έργο "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας" ( ήµου Ν. Καζαντζάκης) ,09 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την µε αριθµό 5957/ και 5768/ απόφασεις του Γενικού Γραµµατέα ς Κρήτης που αφορά πιστώσεις του Προγράµµατος "ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" για το συγκεκριµένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό , ωστόσο το συµβατικό ποσό µετά την ανάθεση διαµορφώθηκε στα ,09. Ακολούθησαν πληρωµές του έργου ποσού ,00 και αποµένει προς είσπραξη το υπολοιπόµενο ποσό (80.843,09 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναµενόµενο στον προϋπολογισµό. Σηµειώνεται ότι η χρηµατοδότηση και το αντίστοιχο έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταµείο. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση ΟΠΑΑΧ για το έργο: "Οδοποιϊα ήµου Αστερουσίων" , , ,98 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την µε αριθµό 1373/ απόφαση ΓΓ της Περ.Κρήτης για το συγκεκριµένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό ,00. Ακολούθησε δηµοπρασία µε συµβατικό ποσό ,55, έπειτα από τις πληρωµές του έργου αποµένει προς είσπραξη το ποσό των (25.959,98 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναµενόµενο στον προϋπολογισµό. Η χρηµατοδότηση και το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταµείο. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Σελίδα 4 από 24

5 Χρηµατοδότηση ΟΠΑΧ για διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων Μεσοχωριού (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2003 ΕΠ , , ,42 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΟΠΑΑΧ ποσού ,00 η οποία ελήφθη σύµφωνα µε τις 64686/27347/ και την 75289/31503/ αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κρήτης και έχει λάβει κωδικό 2003ΕΠ της ΣΑΕΠ 002. Μετά τη δηµοπράτηση το συµβατικό ποσό ανέρχεται στα ,42 και αυτό εγγράφεται στον προϋπολογισµό. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Χρηµατοδότηση ΟΠΑΧ για εκσυχρονισµό δικτύων ύδρευσης (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2003 ΕΠ Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΟΠΑΑΧ ποσού η οποία ελήφθη σύµφωνα µε τις 64686/27347/ και την 75289/31503/ αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κρήτης και έχει λάβει κωδικό 2003ΕΠ της ΣΑΕΠ 002. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Χρηµατοδότηση ΟΠΑΧ για επέκταση αρδευτικών δικτύων (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2003 ΕΠ Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΟΠΑΑΧ ποσού η οποία ελήφθη σύµφωνα µε τις 64686/27347/ και την 75289/31503/ αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κρήτης και έχει λάβει κωδικό 2003ΕΠ της ΣΑΕΠ 002. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Χρηµατοδότηση ΟΠΑΧ για αγορά γης (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2003 ΕΠ , ,22 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΟΠΑΑΧ ποσού η οποία ελήφθη σύµφωνα µε τις 64686/27347/ και την 75289/31503/ αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κρήτης και έχει λάβει κωδικό 2003ΕΠ της ΣΑΕΠ 002. Υπολοίπεται να καταβληθεί το ποσό των ,22. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Χρηµατοδότηση ΟΠΑΑΧ για το έργο "Οδοποιία ήµου Ν. Καζαντζάκη" (ΣΑΕΠ 002ΚΑ2009ΕΠ ) Εισήγηση Εγκεκριµµένη χρηµατοδότηση από ΟΠΑΑΧ η οποία αφορούσε τον πρώην ήµο Ν. Καζαντζάκη και µέχρι το τέλος του 2012 είχε µείνει ανενεργή και δεν είχαν εγγραφεί πιστώσεις των αντίστοιχων προϋπολογισµών. Σχετική απόφαση έγκρισης 8297/ απόφαση του ΓΓ περ.κρήτης. Αντικρυζόµενος κωδικός εξόδων ΚΑ Χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα "Κρήτη Πράσινη Ανάπτυξη" (ΣΑΕΠ 402 µε ΚΑ 2010ΕΠ ) για το 6ο υποέργο µε τίτλο: "Επικαιροποίηση µελέτης "αποκατάσταση και ανάπλση ελαιοτριβείου Αρχανών"" , , ,00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα "Κρήτη Πράσινη Ανάπτυξη" (ΣΑΕΠ 402 µε ΚΑ 2010ΕΠ ) για το 6ο υποέργο µε τίτλο: "Επικαιροποίηση µελέτης "αποκατάσταση και ανάπλση ελαιοτριβείου Αρχανών"". Σχετική απόφαση χρηµατοδότησης και διάθεσης πίστωσης η 32966/12584/ του Περιφερειάρχη Κρήτης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα "Κρήτη Πράσινη Ανάπτυξη" (ΣΑΕΠ 402 µε ΚΑ 2010ΕΠ ) για το 5ο υποέργο µε τίτλο: "Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων" Εισήγηση Χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα "Κρήτη Πράσινη Ανάπτυξη" (ΣΑΕΠ 402 µε ΚΑ 2010ΕΠ ) για το 5ο υποέργο µε τίτλο: "Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων" σύµφωνα µε την 32968/12585/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Αποκατάσταση ζηµιών οδικού δικτύου Μεταξοχωρίου - Αρµανωγείων, ασφαλτόστρωση, τεχνικά Εισήγηση Πρόκειται για χρηµατοδοτηση από το ΠΕΠ Κρήτης που αφορά το έργο: "Αποκατάσταση ζηµιών οδικού δικτύου Μεταξοχωρίου - Αρµανωγείων, ασφαλτόστρωση, τεχνικά." το οποίο εντάσσεται στο συνολικό έργο: "Αποκατάσταση ζηµιών εθνικού - επαρχιακού οδικού δικτύου, λιµενικών έργων ς Κρήτης από θεοµηνίες Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2003". Σχετική επικαιροποιηµένη πράξη χρηµατοδότησης είναι η 41363/15306/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης. Χρηµατοδοτούνται δύο υποέργα τα οποία έχουν εγγραφεί αντιστοίχως στα έξοδα στους ΚΑ (3.242,40 ) και (76.757,60 ) Χρηµατοδότηση ΠΕΠ Κρήτης για το έργο: "Ανάπλαση Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη και Παναγίας και περιβάλλοντα χώρου στο τδ Τεφελίου του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων" Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΠΕΠ Κρήτης για το έργο: "Ανάπλαση Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη και Παναγίας και περιβάλλοντα χώρου στο τδ Τεφελίου του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων" η οποία ελήφθη µε την85835/35732/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης και προέρχεται από πιστώσεις ΣΑΕΠ Κρήτης 002 µε ΚΑ 2012ΕΠ Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Σελίδα 5 από 24

6 Χρηµατοδότηση ΠΕΠ Κρήτης για το έργο: "Κατασκευή αίθουσας πολλαππλών χρήσεων Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη Θεολόγου στο τδ Μεσοχωριού του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων" Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΠΕΠ Κρήτης για το έργο: "Κατασκευή αίθουσας πολλαππλών χρήσεων Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη Θεολόγου στο τδ Μεσοχωριού του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων" η οποία ελήφθη µε την 82996/34576/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης και προέρχεται από πιστώσεις ΣΑΕΠ Κρήτης 002 µε ΚΑ 2012ΕΠ Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση ΠΕΠ Κρήτης για το υποέργο 2ο "Μελέτη συµπληρωµατικής πλήρωσης λιµνοδεξαµενής αµανίων" του συνολικού έργου: Κατασκευή λιµνοδεξαµενής αµανίων ήµου Ν. Καζαντζάκη" , , ,91 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ποσού ,91 από το ΠΕΠ Κρήτης βάσει της 56602/20834/ απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης για το υποέργο 2ο "Μελέτη συµπληρωµατικής πλήρωσης λιµνοδεξαµενής αµανίων" του συνολικού έργου: Κατασκευή λιµνοδεξαµενής αµανίων ήµου Ν. Καζαντζάκη". Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα "Κρήτη Πράσινη Ανάπτυξη" (ΣΑΕΠ 402 µε ΚΑ 2010ΕΠ ) για το 7ο υποέργο µε τίτλο: "Μελέτη ανάπλασης οικισµού Αχεντριά"" Εισήγηση Χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα "Κρήτη Πράσινη Ανάπτυξη" (ΣΑΕΠ 402 µε ΚΑ 2010ΕΠ ) για το 7ο υποέργο µε τίτλο: "Μελέτη ανάπλασης οικισµού Αχεντριά" µε ποσό 12.25, βάσει της 76796/27933/ απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα "Κρήτη Πράσινη Ανάπτυξη" (ΣΑΕΠ 402 µε ΚΑ 2010ΕΠ ) για το 8ο υποέργο µε τίτλο: "Μελέτη συνολικής αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης και ανάδειξης του οικισµού Εισήγηση Χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα "Κρήτη Πράσινη Ανάπτυξη" (ΣΑΕΠ 402 µε ΚΑ 2010ΕΠ ) για το 8ο υποέργο µε τίτλο: "Μελέτη συνολικής αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης και ανάδειξης του οικισµού Αχεντριά" του συνολικού έργου "Μελέτες ωρίµανσης έργων ειδικού αναπτυξιακού προγράµµατος Κρήτη-Πράσινη Ανάπτυξη µε ποσό Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς Χρηµατοδότηση από Π Ε (ΣΑΕΠ) 002 ΚΑ 2004ΕΠ ) για το έργο "Κατασκευή και αξιοποίηση φράγµατος Χαλαυριανού χειµάρρου ήµου Αρχανών" (υποέργο 1: "Ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων ήµου Αρχανών (δδ Α ,00 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την 5594/ απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου Π Ε (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2004ΕΠ ). Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των , ωστόσο το συµβατικό ποσό µετά την ανάθεση διαµορφώθηκε στα ,52. Ακολούθησαν πληρωµές του έργου εντός των ετών 2011 και 2012 και αποµένει προς είσπραξη το υπόλοιπο απλήρωτο συµβατικό ποσό (77.067,00 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναµενόµενο έσοδο στον προϋπολογισµό. Αντικρυζόµενος ΚΑ Σηµειώνεται ότι το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταµείο Χρηµατοδότηση από Π Ε (ΣΑΕΠ) 002 ΚΑ 2004ΕΠ ) για το έργο "Κατασκευή και αξιοποίηση φράγµατος Χαλαυριανού χειµάρρου ήµου Αρχανών" (υποέργο 2: "Αγορά γής") , ,34 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την 5594/ απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2004ΕΠ ) από το Π Ε. επειτα από τις µέχρι σήµερα πληρωµές για αγορά γης αναµένεται προς είσπραξη το υπόλοιπο ποσό ,34 το οποίο και εγγράφεται ως αναµενόµενο έσοδο στον προϋπολογισµό. Αντντικρύζεται µε τον ΚΑ και ΠΟΕ. Η δαπάνη ως επί το πλείστον διαχειρίζεται από το Περιφερειακό Ταµείο Χρηµατοδότηση από Π Ε (ΣΑΕΠ) 002 ΚΑ 2004ΕΠ ) για το έργο "Κατασκευή και αξιοποίηση φράγµατος Χαλαυριανού χειµάρρου ήµου Αρχανών" (υποέργο 3: "Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης ") ,69 Σελίδα 6 από 24

7 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την 5594/ απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2004ΕΠ ) από το ΠΕΠ Κρήτης. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των , ωστόσο το υπολοιπόµενο συµβατικό ποσό µετά την ανάθεση διαµορφώθηκε στα ,86. Ακολούθησαν πληρωµές του έργου εντός του 2011 και 2012 και αποµένει προς είσπραξη το υπολοιπόµενο απλήρωτο συµβατικό ποσό (34.447,69 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναµενόµενο έσοδο στον προϋπολογισµό. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόσων Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταµείο Χρηµατοδότηση από Π Ε (ΣΑΕΠ) 002 ΚΑ 2004ΕΠ ) για το έργο "Κατασκευή και αξιοποίηση φράγµατος Χαλαυριανού χειµάρρου ήµου Αρχανών" (υποέργο 4: "Ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων ήµου Αρχανών (δδ Κ , Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την 5594/ απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2004ΕΠ ) από το Π Ε. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των , µετά τη δηµοπράτηση, σύµβαση και τις πληρωµές που διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2011, 2012 και 2013 αποµένει προς είσπραξη το υπολοπόµενο από το εγκριθέν ποσό (4.50 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναµενόµενο έσοδο στον προϋπολογισµό.αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταµείο Αγορά ακινήτων για τη δηµιουργία κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων στο ήµο Αρχανών , , ,29 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την 2377/ και την /47386/6057/ απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2007ΕΠ ) από το Π Ε. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των Ακολούθησαν πληρωµές ακινήτων αποµένει προς είσπραξη το ποσό ( ,29 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναµενόµενο έσοδο στον προϋπολογισµό. Η παραπάνω χρηµατοδότηση αντικρύζεται µε τον ΚΑ του σκέλους των εξόδων Χρηµατοδότηση για Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών (υποέργο 2 "Εξοπλισµός ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών") , , ,01 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την 5092/ απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2009ΕΠ ) από το Π Ε. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των ,00 και εγγράφεται ως αναµενόµενο έσοδο στον προϋπολογισµό η διαφορά εγκριθέντων - εισπρακέων. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταµείο Χρηµατοδότηση για Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών (υποέργο 3 "Ανακαίνιση και επισκευή παραδοσιακού κτιρίου πρώην ηµαρχείου Αρχανών") , , ,38 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την 5092/ απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2009ΕΠ ) από το Π Ε. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των ,14 και εγγράφεται ως αναµενόµενο έσοδο στον προϋπολογισµό διότι δεν έχουν διενεργηθεί διαδικασίες ανάθεσης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση για το έργο "Βελτίωση και επέκταση δηµοτικού σταδίου Αρχανών" , , ,13 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την 4665/ απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2010ΕΠ ) από το Π Ε. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των και έπειτα από δηµοπράτηση και πληρωµή ορισµένων υποέργων αναµένεται να εισπραχθεί το ποσό των ,13 το εγγράφεται ως αναµενόµενο έσοδο στον προϋπολογισµό. Αντικρυζόµενοι ΚΑ εξόδων α) , β) , γ) και δ) Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταµείο Χρηµατοδότηση για το έργο "Ενδοδηµοτική οδοποιϊα ήµου Αρχανών" , ,47 Σελίδα 7 από 24

8 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση Π Ε σύµφωνα µε την 64702/27359/ απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2010ΕΠ ) από το Π Ε. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των και έπειτα από δηµοπράτηση το ενός από ατα δύο υποέργα αναµένεται να εισπραχθεί το ποσό των το εγγράφεται ως αναµενόµενο έσοδο στον προϋπολογισµό. Αντικρυζόµενοι ΚΑ εξόδων α) (ποσό πιστώσεων αρχικών ,67 ) όπου αποµένουν να αποδοθούν και β) (ποσό πιστώσεων αρχικών ,33 ) όπου αναµένουν να αποδοθούν ,47. Επίσης έχουν να εκτελεστούν από τις αυτές πιστώσεις και τα έργα α) " ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων δε Αρχανών και ολοκλήρωση ενδοδηµοτικής οδοποιίας"και β) "Μελέτη για τη διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων και ανάπλαση ενδοδηµοτικής οδοποιίας στην δε Αρχανών" για τα οποία η διάθεση πίστωσης (ποσού ,53 και αντίστοιχα) δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. Τα έργα παρακολουθούνται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταµείο Χρηµατοδότηση για το έργο "Κέντρο σεµιναρίου και εκπαίδευσης στο πλαίσιο τουρισµός και Υγεία" (πρώην ήµου Αρχανών) , , ,40 Εισήγηση Εγκεκριµενη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την 5699/ απόφαση του Γ.Γ.Περιφερέιας Κρήτης για διάθεση πίστωσης του έργου "Κεντρο σεµιναρίου και εκπαίδευσης στο πλαίσιο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ και ΥΓΕΙΑ" ΣΑΕΠ 002 Κ.Α.2010ΕΠ Η έγκριση έπειτα από την 64704/27361/ απόφαση του περ.κρήτης διαµορφώθηκε στο ποσό των και επειτα τη δηµοπράτηση του ενός υποέργου και από εισπράξεις ποσού ,15 εγγράφεται ως αναµενόµενο έσοδο η διαφορά δηλαδή ποσό ,43. Χρηµατοδοτούνται δύο υποέργα και αντιστοίχως στα έξοδα έχουν εγγραφεί ως αντικρυζόµενοι ΚΑ εξόδων α) (ποσό ,93), β) (ποσό ,47) και γ) (18.45). Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταµείο Χρηµατοδότηση για το έργο "Αντικατάσταση στέγης δηµοτικού σχολείου Άνω Αρχανών, ήµου Αρχανών Ν. Ηρακλείου" ,62 Εισήγηση Εγκεκριµενη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την 38Τ3/25132/ απόφαση έγκρισης του ΟΣΚ. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των έπειτα από εισπράξεις και αντίστοιχες πληρωµές µέχρι απέµενε προς είσπραξη το ποσό των ,28. Εντός του έτους 2011 εισπράχθηκε ποσό ,66 και συνεπώς εγγράφεται ως αναµενόµενο έσοδο στον προϋπολογισµό το ποσό των (49.139, ,66) = ,62. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήµου Ν.Καζαντζάκης" 1ο υποέργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου ήµου Ν.Καζαντζάκης , , ,00 Εισήγηση Έργο χρηµατοδοτούµενο από το Π..Ε. αρ. απόφ Γ.Γ.Π. Κρήτης 5845/ Εγγράφονται οι πιστώσεις της εκτιµώµενης χρηµατοδότησης ,00. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήµου Ν.Καζαντζάκης" 2ο υποέργο: " ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων ήµου Ν.Καζαντζάκης" , , ,85 Εισήγηση Έργο χρηµατοδοτούµενο από το Π..Ε. αρ. απόφ Γ.Γ.Π. Κρήτης 5845/ και συγκεκριµένα από ΣΑΕΠ 002 και συγκεκριµένα τον ΚΑ 2007ΕΠ , σύµφωνα µε την 54745/ Ε 8897/ απόφαση του Υπουργού οικονοµίας και Οικονοµικών Η αρχική χρηµατοδότηση ήταν , ωστόσο έπειτα από την 64697/27356/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης διαµορφώθηκε στο ποσό των ,00. Έπειτα από πληρωµές του έτους 2013 ποσού 66.25, αναµένεται να εισπραχθεί το ποσό των ,85. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήµου Ν.Καζαντζάκης" 3ο υποέργο: "Αγορά ακινήτων" , ,20 Εισήγηση Έργο χρηµατοδοτούµενο από το Π..Ε. αρ. απόφ Γ.Γ.Π. Κρήτης 5845/ το οποίο είχε αρχική χρηµατοδότηση και έπειτα από την 64697/27356/ απόφαση του Περιφερειαρχη Κρήτης η χρηµατοδότηση περιορίστηκε στα Εισπραχθηκαν στο ,80 και εγγράφεται στον προϋπολογισµό η διαφορά εγκριθέντων - εισπραχθέντων. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: " ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προµήθεια εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού ήµου Ν.Καζαντζάκης" 1ο υποέργο: " ιαµόφωση περιβάλλοντα χώρου πολυχώρου πολιτισµού" , , ,11 Σελίδα 8 από 24

9 Εισήγηση Έργο χρηµατοδοτούµενο από το Π..Ε. (ΣΑΕΠ 002ΚΑ2010ΕΠ ) αρ. απόφ Γ.Γ.Π. Κρήτης 5447/ Οι πιστώσεις της αρχικής χρηµατοδότησης ήταν και έπειτα από δηµοπράτηση το συµβατικό ποσό ανήλθε στο ποσό των ,92 αφαιρουµένων των πληρωµών που έγιναν κατά τα έτη 2012 και 2013 εγγράφεται ως οιωνεί αναµενόµενο έσοδο το ποσό των 1.831,11. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξ Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Π.Τ Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: " ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προµήθεια εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού ήµου Ν.Καζαντζάκης" 3ο υποέργο: "Αποπεράτωση πολυχώρου πολιτισµού" ,07 Εισήγηση Έργο χρηµατοδοτούµενο από το Π..Ε. αρ. απόφ Γ.Γ.Π. Κρήτης 5447/ Οι πιστώσεις της αρχικής χρηµατοδότησης ήταν και έπειτα από δηµοπράτηση το συµβατικό ποσό ανήλθε στο ποσό των ,58 αφαιρουµένων των πληρωµών αποµένει οιωνεί αναµενόµενο έσοδο ,07. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταµείο Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: " ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προµήθεια εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού ήµου Ν.Καζαντζάκης" 4ο υποέργο: "Προµήθεια εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού" , , ,94 Εισήγηση Έργο χρηµατοδοτούµενο από το Π..Ε. αρ. απόφ Γ.Γ.Π. Κρήτης 64693/27353/ αρχικώς µε ποσό ,32. Έπειτα από τη δηµοπράτηση της προµήθειαςτο συµβατικό ποσό ανέρχεται στα ,94. Αντικρυζόµενος ΚΑ Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταµείο Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 2ο υποέργο: Σχεδιασµό Εισήγηση Έργο χρηµατοδοτούµενο από το Π..Ε. αρ. απόφ Γ.Γ.Π. Κρήτης 2001/ Αντικρυζόµενος ΚΑ Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταµείο Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 3ο υποέργο: Αγορά γης , , ,54 Εισήγηση Έργο χρηµατοδοτούµενο από το Π..Ε. αρ. απόφ Γ.Γ.Π. Κρήτης 2001/ Η αρχική χρηµατοδότηση ήταν Καταβλήθηκε ποσό ,46. Το υπόπόλοιπο προς είσπραξη ποσό ανέρχεται στις ,54. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση Π Ε (ΣΑΕ 019/8) για υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας ήµου Αρχανών Αστερουσίων Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενες εργασίες, µελέτες κλπ τεχνικής βοήθειας από πιστώσεις του Π Ε (ΣΑΕ 019/8), σύµφωνα µε το 502/ έγγραφο της ΜΟ ΑΕ όπου εντάχθηκε στο Π Ε η πράξη "Τεχνική βοήθεια ήµου Αρχανών - Αστερουσίων" ΣΑΕ Ε0198 µε ΚΑ 2012ΣΕ Η αρχική έγκριση ήταν Στο 2012 απορροφήθηκαν και αναµένονται να απορροφηθούν στο , όπως η υφιστάµενη εγγραφή. Αντικρυζόµενοι ΚΑ εξόδων είναι α) ΚΑ , β) ΚΑ και γ) Η διαφορά έχει ήδη εισπραχθεί ως προκαταβολή και περιλαµβάνεται στο ταµειακό υπόλοιπο Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων ήµου Ν. Καζαντζάκης" υποέργο 2ο : " εντροφύτευση κοινόχρηστων χώρων" , ,89 Εισήγηση Χρηµατοδότηση του συνολικού έργου "βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων ήµου "Ν.Καζαντζάκης " σύµφωνα µε την απόφαση 64697/27356/ της περιφέρειας Κρήτης όπου δηηµιουργείται νέο υποέργο 2ο µε τίτλο : εντροφύτευση κοινοχρήστων χώρων" και ποσό χρηµατοδότησης Έπειτα από τις πληρωµές που πραγµατοποιήθηκαν, αποµένει προς είσπραξη το ποσό των ,89. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταµείο Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων ήµου Ν. Καζαντζάκης" υποέργο 5ο : " ιαµόρφωση πλατειών δ.ε. Ν.Καζαντζάκης" , , ,00 Σελίδα 9 από 24

10 Εισήγηση Χρηµατοδότηση του συνολικού έργου "βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων ήµου "Ν.Καζαντζάκης " σύµφωνα µε την απόφαση 64697/27356/ της περιφέρειας Κρήτης όπου δηηµιουργείται νέο υποέργο 5ο µε τίτλο : ιαµόρφωση πλατειών δηµοτικής ενότητας Ν.Καζαντζάκης" και ποσό χρηµατοδότησης ,00. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση ΣΑΕΠ 002ΚΑ2004ΕΠ "Κατασκευή και αξιοποίηση Χαλαυριανού χειµάρου ήµου Αρχανών" για το 5ο υποέργο: "Αποκατάσταση και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση "Κάµπος" της δ.ε. Αρχαν Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την 55816/23405/ απόφαση του πριγ. Κρήτης µε πιστώσεις ΣΑΕΠ 002ΚΑ2004ΕΠ για το έργο "Κατασκευή και αξιοποίηση Χαλαυριανού χειµάρου ήµου Αρχανών" για το 5ο υποέργο: "Αποκατάσταση και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση "Κάµπος Αρχανών" ποσού Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση ΣΑΕΠ 002ΚΑ2004ΕΠ "Κατασκευή και αξιοποίηση Χαλαυριανού χειµάρου ήµου Αρχανών" για το 6ο υποέργο: "Επέκταση και εκσυγχρονισµός αρδευτικών δικτύων δ.ε. Αρχανών" , , ,46 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την 51498/18929/ απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης µε πιστώσεις ΣΑΕΠ 002ΚΑ2004ΕΠ για το έργο "Κατασκευή και αξιοποίηση Χαλαυριανού χειµάρου ήµου Αρχανών" για το 6ο υποέργο: "Επέκταση και εκσυγχρονισµός αρδευτικών δικτύων δ.ε. Αρχανών" ποσού ,46. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση Π Ε για το έργο: "Προµήθεια εξοπλισµού για τα τµήµατα ένταξης δηµοτικών σχολείων του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων" , ,65 Εισήγηση Χρηµατοδότηση η οποία έχει ενταχθεί στο Π Ε µε την 6240/2381/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης στης ΣΑΕΠ Κρήτης 002/8 µε ΚΑ 2011ΕΠ Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση ΣΑΕΠ 002ΚΑ2004ΕΠ "Κατασκευή και αξιοποίηση Χαλαυριανού χειµάρου ήµου Αρχανών" για το 7ο υποέργο: "Εκπόνηση µελέτης για το έργο επέκταση και εκσυγχρονισµός αρδευτικών δικτύων Ε Αρ , , ,00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΣΑΕΠ 002ΚΑ2004ΕΠ "Κατασκευή και αξιοποίηση Χαλαυριανού χειµάρου ήµου Αρχανών" για το 7ο υποέργο: "Εκπόνηση µελέτης για το έργο Επέκταση και εκσυγχρονισµός αρδευτικών δικτύων Ε Αρχανών". Σχετική απόφαση 51498/18929/ του Περιφερειάρχη Κρήτης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση ΣΑΕΠ 002ΚΑ2004ΕΠ "Κατασκευή και αξιοποίηση Χαλαυριανού χειµάρου ήµου Αρχανών" για το 8ο υποέργο: " Σύνδεση µε το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας της γεώτρησης στα Ανεµόσπηλια Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΣΑΕΠ 002ΚΑ2004ΕΠ "Κατασκευή και αξιοποίηση Χαλαυριανού χειµάρου ήµου Αρχανών" για το 8ο υποέργο: "Σύνδεση µε το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας της γεώτρησης στα Ανεµόσπηλια". Απόφαση χρηµατοδότησης η 51498/18929/ Περιφερεάρχη Κρήτης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση ΣΑΕΠ 002ΚΑ2004ΕΠ "Κατασκευή και αξιοποίηση Χαλαυριανού χειµάρου ήµου Αρχανών" για το 9ο υποέργο: "ενιαία µελέτη διαχείρισης αρδευτικών δικτύων Ε Αρχανών" , , ,00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΣΑΕΠ 002ΚΑ2004ΕΠ "Κατασκευή και αξιοποίηση Χαλαυριανού χειµάρου ήµου Αρχανών" για το 9ο υποέργο: "Ενιαία µελέτη διαχείρισης αρδευτικών δικτύων Ε Αρχανών". Σχετική απόφαση χρηµατοδότησης 51498/18929/ του Περιφερειάρχη Κρήτης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση ΣΑΕΠ 002ΚΑ2004ΕΠ "Κατασκευή και αξιοποίηση Χαλαυριανού χειµάρου ήµου Αρχανών" για το 10ο υποέργο: "Προµήθεια και εγκατάσταση γεωπληροφοριακών συστηµάτων και για τον τηλεέλεγχο των Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΣΑΕΠ 002ΚΑ2004ΕΠ "Κατασκευή και αξιοποίηση Χαλαυριανού χειµάρου ήµου Αρχανών" για το 10ο υποέργο: "Προµήθεια και εγκατάσταση γεωπληροφοριακών συστηµάτων και για τον τηλεέλεγχο των διαρροών υδάτων". Σχετική η 51498/18929/ απόφαση χρηµατοδότησης του Περιφερειάρχη Κρήτης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Σελίδα 10 από 24

11 Χρηµατοδότηση για Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών (υποέργο 4ο "Μελέτη για την ανακαίνιση και επισκευή παραδοσιακού κτιρίου του πρώην ηµαρχείου Αρχανών") Εισήγηση Μέρος χρηµατοδότησης από Π Ε του εν γένει το έργου: " Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών" που αφορά ειδικότερα το υποέργο 4ο : "Μελέτη για την ανακαίνιση και επισκευή παραδοσιακού κτιρίου του πρώην ηµαρχείου Αρχανών". Η χρηµατοδότηση ελήφθη µε την 56587/20826/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης και στο συγκεκριµένο υποέργο ανέρχεται στο ποσό των 20.00, αντιστοίχως στα έξοδα ο αντικρυζόµενος ΚΑ είναι ο Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 4ο υποέργο: Εκσυγχρον Εισήγηση Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" και ειδικότερα για το 4ο υποέργο: "εκσυγχρονισµός αντλιοστασίων" µε ποσό , βάσει της 56595/20831/ απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης, µε πιστώσεις που προέρχονται από ΣΑΕΠ 002 µε ΚΑ 2010ΕΠ Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 5ο υποέργο: "Κατασκευ Εισήγηση Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 5ο υποέργο: "Κατασκευή δεξαµενής και δίκτυα". Ποσό χρηµατοδότησης βάσει της 56595/20831/ αποφ. Περιφερειάρχη Κρήτης από ΣΑΕΠ 002 µε ΚΑ 2010ΕΠ Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 6ο υποέργο: "Σύνδεση Εισήγηση Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 6ο υποέργο: "Σύνδεση αντλιοστασίων µε ΕΗ και εργασίες επέκτασης δικτύων Ο.Κ.Ω.". Ποσό χρηµατοδότησης 80.00, βάσει της 56595/20831/ απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης από πιστώσεις ΣΑΕΠ 002/ µε ΚΑ 2010ΕΠ Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήµου Ν.Καζαντζάκης" 6ο υποέργο: "Μελέτη βελτίωσης προσβασιµότητας οδικού δικτύου" Εισήγηση Χρηµατοδότηση Π..Ε. ποσού για το έργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήµου Ν.Καζαντζάκης" και ειδικότερα για το 6ο υποέργο: "Μελέτη βελτίωσης προσβασιµότητας οδικού δικτύου", βασει της 56581/20822/ απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταµείο Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων ήµου Ν. Καζαντζάκης" υποέργο 7ο "Μελέτη διαµόρφωσης πλατειών.ε. Ν.Καζαντζάκη" , , ,00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση Π..Ε. ποσού ,00 για το έργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήµου Ν.Καζαντζάκης" και ειδικότερα για το 8ο υποέργο: "Μελέτη διαµόρφωσης πλατειών Ε Ν.Καζαντζάκη", βάσει της 56581/20822/ απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Σελίδα 11 από 24

12 Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήµου Ν.Καζαντζάκης" 8ο υποέργο: "Πλακοστρώσεις στην τοπική κοινότητα Πεζών και αντικαταστάσ Εισήγηση Χρηµατοδότηση Π..Ε. ποσού για το έργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήµου Ν.Καζαντζάκης" και ειδικότερα για το 8ο υποέργο: "Πλακοστρώσεις στην τοπική κοινότητα Πεζών και αντικαταστάσεις δικτύων οµβρίων στην τοπική κοινότητα Κουνάβων", βάσει της 56581/20822/ απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση Π..Ε. έργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήµου Ν.Καζαντζάκης" 9ο υποέργο: " ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων ήµου Ν. Καζαντζάκη (Αθλητικών κοι Εισήγηση Χρηµατοδότηση Π..Ε. ποσού για το έργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήµου Ν.Καζαντζάκης" και ειδικότερα για το 9ο υποέργο: " ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων ήµου Ν. Καζαντζάκη (αθλητικών κοινοχρήστων χώρων) βάσει της 56581/20822/ απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε Επιχορηγήσεις του Ε.Σ.Π.Α. για το έργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - κατασκευή πεζοδροµίων ήµου Ν.Καζαντζάκης" , ,66 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την µε αριθµό 3314/ απόφαση του ΓΓ της Π.Κρήτης για την ένταξη του έργου στο Ε.Π."Κρήτης και Νήσων Αιγαίου " και συγκεκριµένα στον άξονα προτεραιότητας 1 - "υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας ς Κρήτης" ποσού Έπειτα από δηµοπράτηση το συµβατικό ποσό του έργου διαµορφώθηκε στα ,06, πλέον της δαπάνης υπογειοποίησης δικτύων ΕΗ ύψους ,01, δηλαδή η χρηµατοδοτούµενη δαπάνη συνολικά ανήλθε στο ποσό ,07. Κατά τα έτη 2011 και 2012 έχουν γίνει εισπράξεις ,51 και αποµένει προς είσπραξη το ποσό , ,51=10.857,56 ως αναµενόµενο έσοδο. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση για το έργο " ιαµόρφωση-αναπλαση & Αναβαθµιση της Επαρχιακής Οδού Σύνδεσης των οικισµών Ανω και Κάτω Αρχανών" Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την 5451/ απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002/Β ΚΑ 2010ΕΠ ) από το Π Ε. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των ,64 έπειτα από τη διαδικασία ανάθεσης το συµβατικό αντίτιµο του έργου ανήλθε στα ,50, πλέον της δαπάνης υπογειοποίησης των δικτύων ηλεκτροφωτισµού ΕΗ ποσού ,90, δηλαδή η αναµενόµενη χρηµατοδότηση ανέρχεται στο ποσό των 1, ,40. Κατά τα παρελθόντα έτη 2011 και 2012 εισπράχθησαν συνολικά ποσά ύψους ,40 και συνεπώς εγγράφεται ως αναµενόµενο έσοδο η διαφορά των εισπραχθέντων µε τα εγκεκριµένα-συµβασιοποιηµένα στον προϋπολογισµό ( , ,40). Αντικρ.ΚΑ εξόδων Έχουν δοθεί προκαταβολές του έγχου και για το λόγο αυτό το έξοδο είναι µεγαλύτερο Χρηµατοδότηση για το πρ/µα MED programme ανάπτυξη των µεσογειακών αγροτικών προιόντων , ,49 Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενη δράση από ευρωπαϊκά κονδύλια Αντικρυζόµενοι ΚΑ εξόδων , , , , , , , και ΠΟΕ Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ για το έργο: "Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και παροχή προηγµένενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης" ,00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση του οµώνυµου έργου σύµφωνα µε την ΑΠ /ΨΣ9539-Α2/ απόφαση του ειδικού γραµµατέα του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση ΕΤΠΑ για τη δηµιουργία χώρου υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του µουσείου Ν.Καζαντζάκη , ,99 Σελίδα 12 από 24

13 Εισήγηση Χρηµατοδότηση σύµφωνα µε το υπ'αρ. 1224/ έγγραφο της ενδιάµεσης διαχειριστικής αρχής της αποκ/νης δ/κσης Κρήτης η αρχική χρηµατοδότηση ανήλθε στο ποσό των ,09. Έπειτα από τη δηµοπράτηση του πρώτου υποέργου και τις πληρωµές που πραγµατοποιήθηκαν αναµένεται να εισπραχθεί το ποσό των ,07. Αντικρυζόµενοι ΚΑ εξ και Η διαφορά που προκύπτει συµπεριλαµβάνεται στο ταµειακό υπόλοιπο της Χρηµατοδότηση ΕΤΠΑ (ΕΣΠΑ) για το έργο: "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισµού Άνω Αρχανών και τριτοβάθµιας επεξεργασίας εκροής του ΕΕΛ ήµου Αρχανών (δίκτυα αποχέτευσης)" Εισήγηση Χρηµατοδότηση του αυτού έργου το οποίο είναι ενταγµένο στο ΕΣΠΑ και χρηµατοδοτείται από ΕΤΠΑ δυνάµει της 4886/ απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Κρήτης που κοινοποιήθηκε µέσω της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑΑ) για το έργο: "Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς νερού για την εξυπηρέτηση των οικισµών της.ε. Αστερουσίων" ,65 Εισήγηση Χρηµατοδότηση έργου το οποίο είναι ενταγµένο στο ΕΣΠΑ και χρηµατοδοτείται από ΕΤΠΑ δυνάµει της 4383/ απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Κρήτης που κοινοποιήθηκε µέσω της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής. Η αρχική χρηµατοδότηση ήταν και εντός του 2012 έχει δοθεί προκαταβολή η οποία συµπεριλαµβάνεται στο ταµειακό υπόλοιπο της Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Χρηµατοδότηση έργου: " ιαδροµές στο Περιβαλλοντικό και πολιτιστικό απόθεµα Κύπρος-Κρήτη-Λέσβος (Οικοπεριηγητές) για το έργο: "Προστασία, ιαχείριση και Ανάδειξη Κνωσσανού Φαραγγιού και ένταξή το , Εισήγηση Χρηµατοδότηση έργου µε τίτλο " ιαδροµές στο Περιβαλλοντικό και πολιτιστικό απόθεµα Κύπρος-Κρήτη-Λέσβος (Οικοπεριηγητές) για το έργο: "Προστασία, ιαχείριση και Ανάδειξη Κνωσσανού Φαραγγιού και ένταξή του στο οικολογικό, αρχαιολογικό πάρκο Γιούχτα" από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος και αποτελεί υποσύνολο µιας εν γένει συµφωνίας εταιρικής συνεργασίας της ελληνικής και κυπριακής δηµοκρατίας. Η αρχική έγκριση του ήταν ,00. Έπειτα από τη συµβασιοποήση και τις πλήρωµές που πραγµατοποιήθηκαν στο έτος 2012 αναµένεται να εισπραχθεί το ποσό των ,31. Αντικρυζόµενοι ΚΑ εσόδων και Χρηµατοδότηση (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΣΠΑ) για την " Αποκατάσταση ΧΑ Α στη θέση Παχειά Λιβάδια της Τ.Κ. Λιγορτύνου του ήµου Αρχανών Αστερουσίων" , Εισήγηση Υπόλοιπο χρηµατοδότησης έργου που καλύπτεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγκεκριµένα στον άξονα προτεραιότητας «04-Προστασία Εδαφικών Συστηµάτων και ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων» µε κωδικό MIS Η αρχική χρηµατοδότηση ανήλθε στα ,00 Αντικρυζ. ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση (ΕΣΠΑ) Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το έργο: "Εκσυγχρονισµός αρδευτικού δικτύου τοπικής κοινότητας Κάτω Αρχανών, ήµου Αρχανών - Αστερουσίων" Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΓΤΑΑ) η οποία έχει την 2039/ πράξη ένταξης µε κωδικό ΟΠΣΑΑ: στον άξονα προτεραιότητα 3 και συγκεκριµένα στο µέτρο 321 του προγράµµατος "αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας " µε ποσό και αφορά το έργο "Εκσυγχρονισµός αρδευτικού δικτύου τοπικής κοινότητας Κάτω Αρχανών, ήµου Αρχανών - Αστερουσίων". Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για "Ολοκληρωµένες δράσεις προβολής δηµοσιότητας στο ήµο Αρχανών - Αστερουσίων) Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) ποσού η οποία ενεκρίθη µε την 3746/ απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης όπου εντάχθηκε η πράξη ""Ολοκληρωµένες δράσεις προβολής δηµοσιότητας στο ήµο Αρχανών - Αστερουσίων)" στον άξονα προτεραιότητα 07-αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Κρήτης του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου µε κωσικό MIS Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για " ιοργάνωση αγώνων ορεινής ποδηλασίας στο ήµο Αρχανών - Αστερουσίων" Σελίδα 13 από 24

14 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) ποσού η οποία ενεκρίθη µε την 3407/ απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης όπου εντάχθηκε η πράξη " ιοργάνωση αγώνων ορεινής ποδηλασίας στο ήµο Αρχανών - Αστερουσίων" στον άξονα προτεραιότητα 07-αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Κρήτης του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου µε κωσικό MIS Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για τη " ηµιουργία ηµοτικής Αγοράς στο ήµο Αρχανών - Αστερουσίων" (κωδ.mis ) ,26 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) ποσού ,26 για τη " ηµιουργία ηµοτικής Αγοράς στο ήµο Αρχανών - Αστερουσίων" (κωδ.mis ) η οποία εγκρίθηκε µε την 4534/ απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης όπου εκρίθηκε η ένταξη πράξης " ηµιουργία δηµοτικής αγοράς στο ήµο Αρχανών-Αστερουσίων" µε κωδικό ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ "380863" στον άξονα προτεραιότητας "07 - αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Κρήτης" του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου". Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αντικρυζόµενοι εξόδων α) ΚΑ (60.737,40) και β) ΚΑ ( ,86) Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ -Π Ε για το έργο "Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς λυµάτων (Κυνάβοι-Πεζά, Αλάγνι-Μελέσες) και αντλιοστάσια" (ΣΑΕΠ 002/8.ΚΑ 2012ΕΠ ) Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ για το υποέργο "Σωστικές εργασίες- Αρχαιολογική επίβλεψη" του έργου "Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς λυµάτων ( Κουναβοί - Πεζά, Αλάγνι-Μελέσες) " (ΣΑΕΠ 002/8 2012ΕΠ ) Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για την εκτέλεση του υποέργου "Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη" του συνολικού έργου "εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς νερού για την εξυπηρέτηση των οικισµών της δηµοτικής εν Εισήγηση Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για την εκτέλεση του υποέργου "Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη" του συνολικού έργου "εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς νερού για την εξυπηρέτηση των οικισµών της δηµοτικής ενότητας Αστερουσίων" η οποία έχει εγκριθεί µε την 45329/18974/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης και έχει ενταχθεί στις πιστώσεις ΣΑΕΠ 002/8 µε ΚΑ 2011ΕΠ Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση ΕΠΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ) για το έργο: "Πρότυπο επιδεικτικό έργο ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και εξοικονόµησης ενέργειας στο Γυµνάσιο-Λύκειο Χάρακα του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων" (κωδ.πραξης: ΣΑ ,55 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΠΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ) για το έργο: "Πρότυπο επιδεικτικό έργο ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και εξοικονόµησης ενέργειας στο Γυµνάσιο-Λύκειο Χάρακα του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων" (κωδ.πραξης: ΣΑ 2013ΣΕ ), σύµφωνα µε την / απόφαση του ΓΓ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ. Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το ταµείο συνοχής της ΕΕ και εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας "01- Προστασία Ατµσφαιρικού Περιβάλλοντος - Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλαγής- Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας" του ΕΠ "Περιβάλλον -Αειφόρος Ανάπτυξη" Χρηµατοδότηση ΕΤΠΑ (ΕΣΠΑ) για τη "Σήµανση Ενιαίου ικτύου Φυσιολατρικών ιαδροµών ήµου Αρχανών-Αστερουσίων" (κωδ.πράξης ΣΑ: 2013ΕΠ Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΤΠΑ (ΕΣΠΑ) για τη "Σήµανση Ενιαίου ικτύου Φυσιολατρικών ιαδροµών ήµου Αρχανών-Αστερουσίων" (κωδ.πράξης ΣΑ: 2013ΕΠ ), σύµφωνα µε την 1925/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης. Η χρηµατοδότηση της προµήθειας έχει ενταχθεί στο ΕΠ "Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου", αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση ΕΤΠΑ (ΕΣΠΑ) για το έργο: "Προστασία, Ανάδειξη και διαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων: Γιούχτας και Αστερούσια Όρη" (κωδ.πραξης: ΣΑ 2013ΕΠ ) ,37 Σελίδα 14 από 24

15 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΤΠΑ (ΕΣΠΑ) για το έργο: "Προστασία, Ανάδειξη και διαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων: Γιούχτας και Αστερούσια Όρη" (κωδ.πραξης: ΣΑ 2013ΕΠ ), σύµφωνα µε την 1164/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης. Το έργο έντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 07: αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Κρήτης του ΕΠ Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για το υποέργο : "Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη" του συνολικού έργου "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισµού Άνω Αρχανών και τριτοβάθµιας επεξεργασίας εκροής στη Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για το υποέργο : "Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη" του συνολικού έργου "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισµού Άνω Αρχανών και τριτοβάθµιας επεξεργασίας εκροής στην ΕΕΛ ήµου Αρχανών ( ίκτυα Αποχέτευσης) (ΣΑΕΠ 002/8 ΚΑ. Σχετική απόφαση χρηµατοδότησης η 5727/2070/ Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΣΑΕΠ 002/8ΚΑ2012ΕΠ ) για το έργο: "Ανάπλαση δρόµων Μυρτιάς" , ,11 Εισήγηση Χρηµατοδότηση του έργου "Ανάπλαση δρόµων Μυρτιάς" το οποίο έχει ενταχθεί στο Π Ε βάσει της 48319/ Ε-5833/ απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Υ.Μ.. και διαχειρίζεται από την Κρήτης ενώ οι πιστώσεις προέρχονται από ΣΑΕΠ 002/8 µε ΚΑ2012ΕΠ Η χρηµατοδότηση έχει ως σχετική την 54190/19896/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης. Χρηµατοδοτούνται δύο υποέργα: 1ο µε τίτλο "Ανάπλαση δρόµων Μυρτιάς" και το 2ο "Μετατόπιση στύλου ΕΗ". Αντικρυζόµενοι ΚΑ εξόδων α) µε ποσό και β) µε ποσό , Χρηµατοδότηση για το έργο " ιαµόρφωση-αναπλαση & Αναβαθµιση της Επαρχιακής Οδού Σύνδεσης των οικισµών Ανω και Κάτω Αρχανών" , ,50 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την 5451/ απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002/Β ΚΑ 2010ΕΠ ) από το Π Ε. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των ,64 έπειτα από τη διαδικασία ανάθεσης το συµβατικό αντίτιµο του έργου ανήλθε στα ,50, πλέον της δαπάνης υπογειοποίησης των δικτύων ηλεκτροφωτισµού ΕΗ ποσού ,90, δηλαδή η συνολική χρηµατοδότηση ανέρχεται στο ποσό των 1, ,40. Μετά τις πληρωµές αποµένει προς είσπραξη το ποσό των ,50. Αντικρ.ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ για το έργο: "Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και παροχή προηγµένενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης" , ,00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ του οµώνυµου έργου σύµφωνα µε την ΑΠ /ΨΣ9539-Α2/ απόφαση του ειδικού γραµµατέα του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση ΕΤΠΑ για τη δηµιουργία χώρου υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του µουσείου Ν.Καζαντζάκη , ,09 Εισήγηση Χρηµατοδότηση σύµφωνα µε το υπ'αρ. 1224/ έγγραφο της ενδιάµεσης διαχειριστικής αρχής της αποκ/νης δ/κσης Κρήτης η αρχική χρηµατοδότηση ανήλθε στο ποσό των ,09. Έπειτα από τη δηµοπράτηση του πρώτου υποέργου και τις πληρωµές που πραγµατοποιήθηκαν αναµένεται να εισπραχθεί το ποσό των ,07. Αντικρυζόµενοι ΚΑ εξ και Η διαφορά που προκύπτει συµπεριλαµβάνεται στο ταµειακό υπόλοιπο της Χρηµατοδότηση ΕΤΠΑ (ΕΣΠΑ) για το έργο: "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισµού Άνω Αρχανών και τριτοβάθµιας επεξεργασίας εκροής του ΕΕΛ ήµου Αρχανών (δίκτυα αποχέτευσης)" Εισήγηση Χρηµατοδότηση του αυτού έργου το οποίο είναι ενταγµένο στο ΕΣΠΑ - ΕΤΠΑ (µέσω Π Ε) δυνάµει της 4886/ απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Κρήτης που κοινοποιήθηκε µέσω της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑΑ) για το έργο: "Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς νερού για την εξυπηρέτηση των οικισµών της.ε. Αστερουσίων" , ,66 Σελίδα 15 από 24

16 Εισήγηση Χρηµατοδότηση έργου το οποίο είναι ενταγµένο στο ΕΣΠΑ και χρηµατοδοτείται από ΕΤΠΑ δυνάµει της 4383/ απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Κρήτης που κοινοποιήθηκε µέσω της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής. Η αρχική χρηµατοδότηση ήταν περιορίζεται όµως µόνο στο συµβατικό ποσό ,31. Από αυτό το ποσό έχει ήδη εισπραχθεί ,65 και αποµένει να ειπσραχθεί η διαφορά, δηλαδή ( , ,65) ,66. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Χρηµατοδότηση έργου: " ιαδροµές στο Περιβαλλοντικό και πολιτιστικό απόθεµα Κύπρος-Κρήτη-Λέσβος (Οικοπεριηγητές) για το έργο: "Προστασία, ιαχείριση και Ανάδειξη Κνωσσανού Φαραγγιού και ένταξή το , ,31 Εισήγηση Χρηµατοδότηση έργου µε τίτλο " ιαδροµές στο Περιβαλλοντικό και πολιτιστικό απόθεµα Κύπρος-Κρήτη-Λέσβος (Οικοπεριηγητές) για το έργο: "Προστασία, ιαχείριση και Ανάδειξη Κνωσσανού Φαραγγιού και ένταξή του στο οικολογικό, αρχαιολογικό πάρκο Γιούχτα" από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος και αποτελεί υποσύνολο µιας εν γένει συµφωνίας εταιρικής συνεργασίας της ελληνικής και κυπριακής δηµοκρατίας. Η αρχική έγκριση του ήταν ,00. Έπειτα από τη συµβασιοποήση και τις πλήρωµές που πραγµατοποιήθηκαν στα έτη 2012 και 2013 αναµένεται να εισπραχθεί το ποσό των ,31. Αντικρυζόµενοι ΚΑ εσόδων και Χρηµατοδότηση (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΣΠΑ) για την " Αποκατάσταση ΧΑ Α στη θέση Παχειά Λιβάδια της Τ.Κ. Λιγορτύνου του ήµου Αρχανών Αστερουσίων" , ,70 Εισήγηση Υπόλοιπο χρηµατοδότησης έργου που καλύπτεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγκεκριµένα στον άξονα προτεραιότητας «04-Προστασία Εδαφικών Συστηµάτων και ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων» µε κωδικό MIS Η αρχική χρηµατοδότηση ανήλθε στα ,00 και µετά τη δηµοπράτηση περιορίστηκε στο ποσό των ,70, αφιαρουµένων των καταβολών του έτους 2013 η εγγραφή στον προϋπολογισµό κατέρχεται στο ποσό των ,70. Αντικρυζ. ΚΑ εξόδων Χρηµετοδότηση Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το έργο: "Εκσυγχρονισµός αρδευτικού δικτύου τοπικής κοινότητας Κάτω Αρχανών, ήµου Αρχανών - Αστερουσίων" Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΓΤΑΑ) η οποία έχει την 2039/ πράξη ένταξης µε κωδικό ΟΠΣΑΑ: στον άξονα προτεραιότητα 3 και συγκεκριµένα στο µέτρο 321 του προγράµµατος "αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας " µε ποσό και αφορά το έργο "Εκσυγχρονισµός αρδευτικού δικτύου τοπικής κοινότητας Κάτω Αρχανών, ήµου Αρχανών - Αστερουσίων". Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για "Ολοκληρωµένες δράσεις προβολής δηµοσιότητας στο ήµο Αρχανών - Αστερουσίων) Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) ποσού η οποία ενεκρίθη µε την 3746/ απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης όπου εντάχθηκε η πράξη ""Ολοκληρωµένες δράσεις προβολής δηµοσιότητας στο ήµο Αρχανών - Αστερουσίων)" στον άξονα προτεραιότητα 07-αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Κρήτης του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου µε κωσικό MIS Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για " ιοργάνωση αγώνων ορεινής ποδηλασίας στο ήµο Αρχανών - Αστερουσίων" Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) ποσού η οποία ενεκρίθη µε την 3407/ απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης όπου εντάχθηκε η πράξη " ιοργάνωση αγώνων ορεινής ποδηλασίας στο ήµο Αρχανών - Αστερουσίων" στον άξονα προτεραιότητα 07-αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Κρήτης του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου µε κωσικό MIS Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για τη " ηµιουργία ηµοτικής Αγοράς στο ήµο Αρχανών - Αστερουσίων" (κωδ.mis ) , ,26 Σελίδα 16 από 24

17 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) ποσού ,26 για τη " ηµιουργία ηµοτικής Αγοράς στο ήµο Αρχανών - Αστερουσίων" (κωδ.mis ) η οποία εγκρίθηκε µε την 4534/ απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης όπου εκρίθηκε η ένταξη πράξης " ηµιουργία δηµοτικής αγοράς στο ήµο Αρχανών-Αστερουσίων" µε κωδικό ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ "380863" στον άξονα προτεραιότητας "07 - αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Κρήτης" του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου". Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αντικρυζόµενοι εξόδων α) ΚΑ (60.737,40) και β) ΚΑ ( ,86) Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ -Π Ε για το έργο "Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς λυµάτων (Κουνάβοι-Πεζά, Αλάγνι-Μελέσες) και αντλιοστάσια" (ΣΑΕΠ 002/8.ΚΑ 2012ΕΠ ) Εισήγηση Σύµφωνα µε την µε αριθµό 4935/ η τροποποίηση πράξης: «Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς λυµάτων (Κουνάβοι-Πεζά, Αλάγνι - Μελέσσες) και αντλιοστάσια» και την /47237/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, θα καλυφθεί από το ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) και Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων, και, έχει λάβει κωδικό ΣΑΕΠ 002/8, ΚΑ 2012ΕΠ Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ για το υποέργο "Σωστικές εργασίες- Αρχαιολογική επίβλεψη" του έργου "Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς λυµάτων ( Κουναβοί - Πεζά, Αλάγνι-Μελέσες) " (ΣΑΕΠ 002/8 2012ΕΠ ) Εισήγηση Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη του έργου "Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς λυµάτων (Κουνάβοι-Πεζά, Αλάγνι-Μελέσες) και αντλιοστάσια". Η πηγή χρηµατοδότησης είναι η ίδια µε τον ΚΑ εσόδων Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για την εκτέλεση του υποέργου "Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη" του συνολικού έργου "εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς νερού για την εξυπηρέτηση των οικισµών της δηµοτικής εν Εισήγηση Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για την εκτέλεση του υποέργου "Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη" του συνολικού έργου "εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς νερού για την εξυπηρέτηση των οικισµών της δηµοτικής ενότητας Αστερουσίων" η οποία έχει εγκριθεί µε την 45329/18974/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης και έχει ενταχθεί στις πιστώσεις ΣΑΕΠ 002/8 µε ΚΑ 2011ΕΠ Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση ΕΠΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ) για το έργο: "Πρότυπο επιδεικτικό έργο ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και εξοικονόµησης ενέργειας στο Γυµνάσιο-Λύκειο Χάρακα του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων" (κωδ.πραξης: ΣΑ , ,55 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΠΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ) για το έργο: "Πρότυπο επιδεικτικό έργο ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και εξοικονόµησης ενέργειας στο Γυµνάσιο-Λύκειο Χάρακα του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων" (κωδ.πραξης: ΣΑ 2013ΣΕ ), σύµφωνα µε την / απόφαση του ΓΓ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ. Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το ταµείο συνοχής της ΕΕ και εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας "01- Προστασία Ατµσφαιρικού Περιβάλλοντος - Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλαγής- Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας" του ΕΠ "Περιβάλλον -Αειφόρος Ανάπτυξη". Αντικρυζόµενοι ΚΑ εξόδων , , , , και Χρηµατοδότηση ΕΤΠΑ (ΕΣΠΑ) για τη "Σήµανση Ενιαίου ικτύου Φυσιολατρικών ιαδροµών ήµου Αρχανών-Αστερουσίων" (κωδ.πράξης ΣΑ: 2013ΕΠ Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΤΠΑ (ΕΣΠΑ) για τη "Σήµανση Ενιαίου ικτύου Φυσιολατρικών ιαδροµών ήµου Αρχανών-Αστερουσίων" (κωδ.πράξης ΣΑ: 2013ΕΠ ), σύµφωνα µε την 1925/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης. Η χρηµατοδότηση της προµήθειας έχει ενταχθεί στο ΕΠ "Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου", αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση ΕΤΠΑ (ΕΣΠΑ) για το έργο: "Προστασία, Ανάδειξη και διαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων: Γιούχτας και Αστερούσια Όρη" (κωδ.πραξης: ΣΑ 2013ΕΠ ) , ,37 Σελίδα 17 από 24

18 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΤΠΑ (ΕΣΠΑ) για το έργο: "Προστασία, Ανάδειξη και διαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων: Γιούχτας και Αστερούσια Όρη" (κωδ.πραξης: ΣΑ 2013ΕΠ ), σύµφωνα µε την 1164/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης. Το έργο έντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 07: αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Κρήτης του ΕΠ Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου. Αντικρυζόµενοι ΚΑ εξόδων και Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για το υποέργο : "Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη" του συνολικού έργου "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισµού Άνω Αρχανών και τριτοβάθµιας επεξεργασίας εκροής στη Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για το υποέργο : "Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη" του συνολικού έργου "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισµού Άνω Αρχανών και τριτοβάθµιας επεξεργασίας εκροής στην ΕΕΛ ήµου Αρχανών ( ίκτυα Αποχέτευσης) (ΣΑΕΠ 002/8 ΚΑ. Σχετική απόφαση χρηµατοδότησης η 5727/2070/ Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) µέσω Π Ε (ΣΑΕΠ002/8 ΚΑ2012ΕΠ ) για το έργο: "Μεταφορά-επεξεργασία και διάθεση λυµάτων οικισµών Μεσοχωριού, Πύργου, Χάρακα του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων" , ,45 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) βάση της πράξης 1934/ του Περιφερειάρχη Κρήτης και της 84400/30618/ απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης για διάθεση πιστώσεων µέσω Π Ε (ΣΑΕΠ002/8 ΚΑ2012ΕΠ ) για το έργο: "Μεταφορά-επεξεργασία και διάθεση λυµάτων οικισµών Μεσοχωριού, Πύργου, Χάρακα του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων" ποσού ,45. Το έργο διαιρείται σε τρία υποέργα τα οποία έχουν εγγραφεί στους αντικρυζόµενου ΚΑ εξόδων α)κα µε ποσό (µε ίδια συµµετοχή του ήµου ,49 ), β) ΚΑ µε ποσό και γ) ΚΑ µε ποσό , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ) Εισήγηση Εγγραφή του ίδιου ποσού µε τα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις , , , , , , , , , , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 822, , , , Παράβολα 1523 Λοιπά παράβολα 32,32 32,32 32,32 Εισήγηση Ο ΚΑ 1523 προορίζεται για Λοιπά παράβολα. Εγγραφή κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/ ΦΕΚ 1896 Β'. 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις , , Εισήγηση Ο ΚΑ 1694 προορίζεται για Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά. Σελίδα 18 από 24

19 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 2.405,00 987, , ,49 ηλεκτροφωτισµού Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη βιολογικού καθαρισµού , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , ,39 774,40 774, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων 2.062,00 437, , , Τακτικά έσοδα επί τελους παρεπιδηµούντων 291,00 63,23 288,68 288, Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Τακτικά έσοδα από ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) Εισήγηση Μειωµένη πρόβλεψη αφού συνεκτιµήθηκε η εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/ ΦΕΚ 1896 Β' Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας ,52 774,40 774, Τακτικά έσοδα από Φόρο Ηλεκτροδοτουµενων Χώρων 137,00 89,38 109,08 109,08 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) Εισήγηση Ο ΚΑ προορίζεται για Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΙΟΥΧΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ,44 Εισήγηση Το παραπάνω έσοδο ανήκει στην υπηρεσία ύδρευσης, καθώς αφορά την αναλογία δαπάνης του ηλεκτρικού ρεύµατος κοινής γεώτρησης ύδευσης µε το ήµο Ηρακλείου (υδρεύεται ο οικισµός Αγιος Σύλλας). Συνεπώς το έσοδο συµµετέχει στην εξαγωγή της ανταποδοτικότητας Εργοδοτικές εισφορές ΕΗ για τις κρατήσεις ηµάρχου 2.081,04 Εισήγηση Εισφορές του έτους 2012 που δίδονται από τη ΕΗ στο ήµο ένεκα απόδοσης εισφορών ηµάρχου που ήδη έχουν αποδοθεί κατά το περασµένο έτος 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 311 άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3111 άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων. Σελίδα 19 από 24

20 Εσοδα απο δανεισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του , , , ,07 άρθρου 2 του νόµου 4038/2012 "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής " Εισήγηση Ο ΚΑ προορίζεται για έσοδα απο δανεισµό του Ν. 4038/2012 όπου ο ήµος έχει εγκεκριµένο σχέδιο οικονοµικής υποστήριξης από την αρµόδια ελεγκτική επιτροπή του άρθρου 262 του Ν.3852/2010. Η 27/ έγκριση της προαναφερόµενης επιτροπής αφορούσε ποσό των ,11, ωστόσο ποσό ,00 είχε εγκριθεί να δοθεί ως επιχορήγηση στο ήµο µας βάσει της ΚΥΑ 1471/ (ΚΑ 1215) και συνεπώς πραγµατοποιήθηκε αποµείωση της δανειακής σύµβασης µε ΤΠκ η οποία περιορίστηκε στο ποσό των ,11. Από το ανωτέρω ποσό το οποίο σταδιακά εκταµιεύεται προς το ήµο, έχει εισπραχθεί το ποσό των ,04. Το υπολοιπόµενο προς είσπραξη ποσό ,07 προορίζεται για την κάλυψη των υποχρεώσεων που τυχόν προκύψουν από τις εκρεµµείς δικαστικές διεκδικήσεις κατά του ήµου και ισόποσα προβλέπεται στον αντικρυζόµενο ΚΑ εσόδων Σε περίπτωση που ο ήµος δικαιώνεται σε κάποιες από τις ήδη δηλωµένες στο εγκεκριµένο σχέδιο οικονοµικής στήριξης δικαστικές υποθέσεις το αντίστοιχο ποσό δεν θα ληφθεί ως δάνειο από το ΤΠκ. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , ,76 Εισήγηση Συγκεντρωτικό ποσό όλων των απαιτήσεων του ήµου για το οποίο έχει εκδοθεί σχετική βεβαίωση του δηµοτικού ταµία και αναφέρεται στα εκτιµώνενα ανείσπρακτα υπόλοιπα των αντίστοιχων βεβαιωµένων εσόδων κατά τα παρελθόντα έτη. Προβλέψεις µη είσπραξης εν γένει του ΚΑ εσόδων 32 έχουν εγγραφεί στα έξοδα στον ΚΑ 8511 και τηρείται η απαιτούµενη σχέση, που ζητείται από την ΚΥΑ 30842/ ΦΕΚ 1896 Β'. Σε περίπτωση απόκλισης άµεσα θα αποκατασταθεί το ακριβές ποσό στους κωδικούς που θα απατηθεί. Ωστόσο, η καθορισµένη από την ΚΥΑ 30842/ ΦΕΚ 1896 Β', διαφορά µε την ΚΑ 8511 θα παραµείνει Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης , , Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης , , Τέλος ακίνητης περιουσίας , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , Λοιπά έσοδα Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) , , Τέλη Νεκροταφείου 813,84 813, Έσοδα από µισθώµατα αστικών ακινήτων και καλλιεργήσιµης γης , ,44 Σελίδα 20 από 24