ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

Transcript

1 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 20, , :37:33 20 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 15, , :50:28 20 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 119, ,380, :39:38 20 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 80, ,600, :18:42 20 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 50, ,000, :53:22 20 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) , :04:39 18 FOLLI - FOLLIE (KΟ) 25, , :53:11 20 INTRAKAT (KO) 1, :05:16 18 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 50, , :26:53 20 ΔΕΗ (ΚΟ) 28, , :42:10 20 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 50, , :04:16 20 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 50, , :31:28 20 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 40, , :05:45 4 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 45, , :48:57 20 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 30, , :12:22 20 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 73, ,251, :11:49 20 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 100, ,694, :11:01 20 ΟΤΕ (ΚΟ) 9, , :15:29 14 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ 4 : Πακέτο με Buy to Close 14 : Πακέτο Αποκατάστασης 18 : Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 20 : Πακέτο Μεθόδου 6-1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 7

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΚΟ) ,911,936 1, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 7

3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ % ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΓΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΘΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΘΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ % ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΓΚΟ ALAPIS (ΚΟ) , , ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) , , COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 71, , , EUROBANK EFG (ΚΟ) , , ΔΕΗ (ΚΟ) 18, , ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ,814, , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 196, , ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 1, , ΟΠΑΠ (ΚΟ) , , ΟΤΕ (ΚΟ) 19, , ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 6, , , ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 5, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 7

4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΩΝ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ µέσω ΕΧΑΕ (τεµάχια) ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ µέσω OTC (τεµάχια) (1) ΣΥΝΟΛΟ (2) ALAPIS ABEE-ΚΟ 225, , ,123 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.-ΚΟ 1,820,400 5,815,074 7,635,474 COCA-COLA Ε.Ε.Ε.-ΚΟ 788, ,350 1,413,450 EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.-ΚΟ 17,100 5,181 22,281 FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ-ΠΑΡΑΓ.& ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤ.ΕΝΔΥΜ.-ΚΟ 15, ,000 FOLLI FOLLIE ΑΒΕΕ-ΚO 20, ,700 FORTHNET A.E.-KO 20, , ,200 FOURLIS A.E.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΚO 7,500 10,000 17,500 FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.-ΚΟ 3, ,500 J.& P.-ΑΒΑΞ Α.Ε. ΕΡΓ-ΤΟΥΡ-ΕΜ-ΒΙΟΜ-ΟΙΚ.ΥΛ.& ΜΗΧ.-ΚΟ... 5,000 5,000 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΚΟ 174, , ,704 LAMDA DEVELOPMENT S.A.-ΚΟ 9,000 5,228 14,228 MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜ. ΕΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ -ΚΟ 929,700 2,153,026 3,082,726 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD-ΚΟ 1,101,600 1,278,713 2,380,313 NBGΑΜ ETF ATHEX GENERAL INDEX METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. 42, ,000 PASAL Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ -ΚΟ 1, ,000 S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.-ΚΟ YALCO Α.Ε.-ΚΑ 1, ,000 Α.Ε.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ-ΚΟ 209, , ,308 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-ΚΟ 399, , ,789 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ -ΚΟ 4, ,100 ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.-ΚΟ 1, ,000 ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε.-ΚΑ 57, , ,303 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.-ΚΟ 257, , ,729 Ε.Υ.Δ.Α.Π Α.Ε.-ΚΟ... 34,305 34,305 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΚΟ 3,505,200 7,216,414 10,721,614 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.-ΚΟ 36, , ,000 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.-ΚΟ 80, , ,904 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.ΣΥΜ.ΕΚ.ΔΙΑΚ.& ΚΑΤ.-ΚΟ 103,900 6, ,700 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-ΚΟ... 2,000 2,000 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.-ΚΟ 5, ,000 ΙΛΥΔΑ Α.Ε.ΣΥΣΤ.ΠΛΗΡ.& ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΚΟ 50, ,000 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΚΟ 43, ,500 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.-ΚΟ 63, , ,751 ΜΕΤΚΑ Α.Ε.-ΚΟ 51,400 3,710 55,110 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.-ΚΟ 73, ,300 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ -ΚΟ 39, , ,666 ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ-ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΚΟ... 1,121 1,121 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΚΟ 17,200 18,500 35,700 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.-ΚΟ 454, ,246 1,318,246 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε-ΚΟ 965,100 1,612,280 2,577,380 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε.-ΚΟ 21, ,600 ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε. -ΚΟ 2, ,000 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ΠΡ.ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡ.ΑΡΤΟΠ.& ΠΑΓ.-ΚΟ 1, ,000 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.-ΚΟ 19, , ,144 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.-ΚΟ ,115 43,915 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.-KO 6,446,202 4,897,634 11,343,836 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ-ΚΟ 413,000 5,227,709 5,640,709 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -ΚΟ 3,364,000 4,818,861 8,182,861 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΚΟ... 80,209 80,209 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Τα στοιχεία που αφορούν τις Συναλλαγές Δανεισµού Τίτλων µέσω OTC παρέχονται κατά δήλωση των εµπλεκοµένων Χειριστών ΣΑΤ. 2. Τα στοιχεία αφορούν τις ποσότητες που έχουν εκκαθαριστεί και καταγραφεί στο Σύστηµα Αΰλων Τίτλων (ΣΑΤ) έως και την προηγούµενη εργάσιµη. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 8

5 ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ 7

6 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Δ.Α.Κ.) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Α.Κ. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. ΣΥΜΒΟΛΟ Δ.Α.Κ. (GR) ΑΔΑΚ20 ΔΑΚΓΔ ΣΥΜΒΟΛΟ Δ.Α.Κ. (EN) AETF20 ETFASE ISIN Δ.Α.Κ. GRF GRF ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΥΠΟΣ Δ.Α.Κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της αποδόσεως του Δείκτη FTSE Athex 20 Index του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όρους Ευρώ, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιοτύπως τη σύνθεση του υποκείμενου Δείκτη. Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη. ΕΚΔΟΤΗΣ ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΣ ΑΛΦΑ FINANCE A.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘΝΙΚΗ Π. & Κ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΛΟ ΔΕΙΚΤΗ (GR) FTSE ΓΔ ΣΥΜΒΟΛΟ ΔΕΙΚΤΗ (EN) FTSE GD ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ FTSE/Χ.Α. 20 Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. ISIN ΔΕΙΚΤΗ GRI99201A006 GRI99117A004 ΚΛΑΣΜΑ ΔΕΙΚΤΗ 1 1/100 1/100 ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 2 5,956, ,525 ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 14/01/ /06/2009 ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 24/01/ /06/2009 ΝΟΜΙΣΜΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3 3,000, ,495, ΑΡΙΘ. ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΕΞΑΓΟΡΑ 4 50,000 25,000 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή πρώτης έκδοσης 2. Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο χρηματιστήριο την ημέρα Τ 3. Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση 4. Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά την διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 6 ΑΠΟ 7

7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Δ.Α.Κ.) ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Τ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (Τ-1) ΝΕΟΕΚΔΙΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ (Τ-1) ΕΞΑΓΩΡΑΣΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ (Τ-1) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (Τ) 1 ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 11/03/ ,000 5,956, ,956,041 64,136, /07/2009 NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. 11/03/ , , ,525 6,046, /06/2010 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Αριθμός Μεριδίων (Τ): Αριθμός Μεριδίων (Τ-1) + Νεοεκδιθέντα Μερίδια (Τ-1) - Εξαγορασθέντα Μερίδια (Τ-1) 2. Περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν / εξαγοράσθηκαν την ημέρα Τ-1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 7 ΑΠΟ 7