ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Transcript

1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την πληροφόρηση του Επενδυτικού Κοινού της τροποποίησης διάθεσης των κεφαλαίων της αύξησης. Σύµφωνα µε την Απόφαση 64 του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών ΙΟΥΛΙΟΣ 2004

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 2.1 ΓΕΝΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3.1 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000) ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28/6/2001 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 20/6/2002 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 26/6/2003 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4.1 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29/6/ η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΤ

3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΕΓΕΚ (ή «Εταιρία»), λαµβάνοντας υπόψη τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, αποφάσισε τη σύνταξη και την ελεύθερη διάθεση του παρόντος σηµειώµατος, µε σκοπό την πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού επί των θεµάτων που αφορούν τη διάθεση των κεφαλαίων της αύξησης. Ενδεικτικά, στο παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα, περιλαµβάνονται οι παρακάτω θεµατικές ενότητες: 1. Παρουσίαση των προηγούµενων προγραµµάτων διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων της αύξησης (Ενηµερωτικό ελτίο Αύγουστος 2000, Πληροφοριακό Σηµείωµα Αύγουστος 2001 Πληροφοριακό Σηµείωµα Αύγουστος 2002 και Πληροφοριακό Σηµείωµα Αύγουστος 2003). 2. Παρουσίαση του νέου επενδυτικού προγράµµατος κατανοµής των κεφαλαίων της αύξησης (Απόφαση Γ.Σ. 29/6/2004). 3. Περιγραφή της θυγατρικής εταιρίας ΕΝΕΤ Α.Ε. στης οποίας την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου συµµετέχει η ΑΕΓΕΚ. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων του Πληροφοριακού Σηµειώµατος είναι : Ο κ. Σ. Παπαγεωργίου, Πρόεδρος.Σ., Μεσογείων 304, Χολαργός, τηλ Ο κ. Π. Σκαρµούτσος, Οικονοµικός ιευθυντής, Μεσογείων 304, Χολαργός, τηλ Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, και οι Σύµβουλοι του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Σηµειώµατος και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σηµείωµα είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το περιεχόµενο του Πληροφοριακού Σηµειώµατος. Επισηµαίνεται ότι στις , και σε συνέχεια της υπ αρ. 6296/ απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία θεώρησε άκυρη τη σύµβαση συγχώνευσης δι απορροφήσεως της εταιρίας ΕΤΕΠ Α.Ε. από την ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ (εταιρία συνδεδεµένη µε την ΑΕΓΕΚ), ο Πρόεδρος του.σ. του Χ.Α. αποφάσισε, κατ εφαρµογή του άρθρου 11 παρ. 1 του π.δ. 350/1985, την προσωρινή αναστολή της διαπραγµάτευσης των µετοχών της ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ. Ήδη, την , η ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ άσκησε έφεση κατά της ως άνω απόφασης, η οποία (έφεση) εκδικάσθηκε την ενώπιον του Εφετείου Αθηνών. Σηµειώνεται ότι έχει ανασταλεί η ισχύς και η εκτέλεση της πρωτοδίκου, έως την έκδοση εφετειακής απόφασης. Τη ο Πρόεδρος του.σ. του Χ.Α. ανακοίνωσε την άρση του µέτρου της αναστολής διαπραγµάτευσης της µετοχής της ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ και την έναρξη επαναδιαπραγµάτευσης αυτής από Τέλος, δυνάµει της υπ αρ. 1916/ απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί τριτανακοπής ασκηθείσας κατά της υπ αρ. 6296/2003 απόφασης, διατάχθηκε η ακύρωση αυτής ως προς την τριτανακόπτουσα εταιρία ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. Κατά τα λοιπά, σε βάρος της Εταιρίας, καθώς και των εταιριών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή, δεν εκκρεµούν άλλες δικαστικές αγωγές ή διαιτησίες, η έκβαση των οποίων θα µπορούσε να έχει ουσιώδεις επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας. 3

4 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 2.1. Γενικές Πληροφορίες Η πλήρης επωνυµία της Εταιρίας είναι ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ και ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ο διακριτικός τίτλος είναι ΑΕΓΕΚ. Για τις σχέσεις της µε το εξωτερικό, η επωνυµία της Εταιρίας είναι η ίδια σε πιστή µετάφραση στη γαλλική γλώσσα: "Societe Anonyme des Constructions Generale et des Entreprises Maritimes, Touristiques, Agricoles et Forestieres". Η ΑΕΓΕΚ ιδρύθηκε το 1949 (ΦΕΚ 251/ ) και έχει έδρα το ήµο Χολαργού του Νοµού Αττικής. Η Εταιρία είναι καταχωρηµένη στα Μητρώα Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό 13262/06/Β/86/015. Η διάρκειά της αρχικά ορίσθηκε σε 10 χρόνια, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της παρατάθηκε για άλλα 40 χρόνια και µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της παρατάθηκε για 50 χρόνια από τη λήξη της, ήτοι µέχρι (ΦΕΚ 3446/ ). Η Εταιρία επανακρίθηκε στις αρχές του 2003, µε απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ. Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2940/01, αποκτώντας το ανώτατο εργοληπτικό πτυχίο της 7ης τάξης του ΜΕΕΠ. Για το σκοπό αυτό είχε προηγουµένως ολοκληρώσει σχετικές διαδικασίες συγχώνευσης, µε απορρόφηση των εταιριών ΟΜΗΤΩΡ Α.Τ.Ε., ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε., Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗ Α.ΤΕ.Β.Ε. και ΑΞΩΝ Α.ΤΕ.Β.Ε Ο σκοπός της Εταιρίας, ο οποίος δεν έχει τροποποιηθεί την τελευταία πενταετία, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού της, είναι: 1. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων δηµοσίων, δηµοτικών, ιδιωτικών και γενικά νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων ή οργανισµών ή συνεταιρισµών πάσης φύσεως. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, για τα οποία απαιτείται ή όχι ειδικό πτυχίο εργολήπτη δηµοσίων έργων οποιασδήποτε κατηγορίας και τάξης. 2. Η ανάληψη και η εκτέλεση πάσης φύσεως µελετών και ερευνών. 3. Η συµµετοχή ή αντιπροσώπευση ή συνεργασία µε οποιονδήποτε τρόπο σε εταιρίες ή επιχειρήσεις Ελληνικές ή ξένες που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν και έχουν τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό. 4. Η συµµετοχή της εταιρίας σε ναυτιλιακές εταιρίες ή αγορά πλοίων ή µερίδων ή µετοχών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και γενικά ή µε οποιονδήποτε τρόπο άσκηση ναυτιλιακής εµπορίας µε την ευρύτερη δυνατή έννοια. 5. Η ανέγερση ή αγορά ή εκµίσθωση ξενοδοχείων, τουριστικών εγκαταστάσεων και γενικά συναφών επιχειρήσεων. 6. Η συµµετοχή στη σύσταση, ή εξαγορά µετοχών και η συµµετοχή, µε οποιαδήποτε µορφή, σε εταιρίες που εδρεύουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας, και των οποίων το αντικείµενο εργασιών θα αφορά ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: (i) στην ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων δηµοσίων, δηµοτικών, ιδιωτικών και γενικά φυσικών και νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οργανισµών ή συνεταιρισµών πάσης φύσεως, καθώς και την ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως µελετών και ερευνών, 4

5 (ii) την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου σε θέµατα εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών, οικονοµοτεχνικών ή οικονοµικών µελετών, καθώς και κατασκευής τεχνικών έργων οποιασδήποτε κατηγορίας, (iii) την ανέγερση µε οποιοδήποτε σύστηµα οικοδοµών και οικοδοµικών συγκροτηµάτων και την πώληση ή εκµετάλλευσή τους, ή εκµετάλλευση µε οποιονδήποτε τρόπο των περιεχοµένων στην εταιρία ακινήτων, οικοδοµών ή οριζόντιων ιδιοκτησιών, (iv) τη συµµετοχή µε οποιονδήποτε τρόπο είτε µε εισφορές είτε µε απόκτηση εταιρικών τίτλων σε άλλες επιχειρήσεις υφιστάµενες ή ιδρυθησόµενες, ηµεδαπές ή αλλοδαπές. Η συµµετοχή σε αύξηση κεφαλαίου των παραπάνω εταιριών θεωρείται τρέχουσα συναλλαγή της εταιρίας, καθώς επίσης και η ανάληψη παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε παρόµοιες εταιρίες. 7. Όλες αυτές τις δραστηριότητες η εταιρία µπορεί να τις εκτελεί για λογαριασµό της ή για λογαριασµό τρίτων µε προµήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά είτε σε σύµπραξη µε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (κοινοπραξία). Η δραστηριότητα της Εταιρίας υπάγεται στον κλάδο των κατασκευών και το αντικείµενό της εµπίπτει στην κατηγορία «κατασκευής πλήρων κτιρίων και τεχνικών έργων - έργα πολιτικού µηχανικού», µε κωδικό 452, σύµφωνα µε την ανάλυση της Ε.Σ.Υ.Ε. (ΣΤΑΚΩ - 03) Ιστορικό Στη διάρκεια της 55χρονης συνεχούς δραστηριότητάς της, η ΑΕΓΕΚ εκτέλεσε πλήθος τεχνικών έργων πάσης φύσεως και βαθµού δυσκολίας, ειδικευόµενη ωστόσο κυρίως στην κατασκευή µεγάλων δηµοσίων τεχνικών έργων. Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης αυτής παρουσίας, η συνεργασία της Εταιρίας µε τους µεγαλύτερους διεθνείς κατασκευαστές όπως οι ABB, HOCHTIEF, VINCI, SIEMENS, BILFINGER BERGER AG, STRABAG AG, SELI, JAEGER, ASTALDI, HIDROGRADNJA, η κατάλληλη δοµή και οργάνωση, το έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό και το µεγάλο µέγεθος του ιδιόκτητου εξοπλισµού σε συνδυασµό µε τη συσσωρευµένη τεχνογνωσία, επέτρεψαν στην ΑΕΓΕΚ να αναλαµβάνει και να ολοκληρώνει µε επιτυχία µεγάλης κλίµακας, τεχνικά προηγµένα και ιδιαίτερων απαιτήσεων έργα. Το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας της Εταιρίας αποκτήθηκε µέσα από ένα ευρύτατο φάσµα επιτυχώς ολοκληρωµένων έργων που καλύπτουν ποικίλα τεχνικά πεδία, όπως φράγµατα, σήραγγες, υδροηλεκτρικοί και θερµικοί σταθµοί ενέργειας, µεγάλες υπόγειες κατασκευές, συγκοινωνιακά έργα (Μετρό Αθήνας, σιδηροδροµικά έργα, αυτοκινητόδροµοι κ.λπ.), αρδευτικά, κτιριακά και έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων. Μεταξύ των έργων που κατασκεύασε η Εταιρία στην πρώτη δεκαετία της λειτουργίας της, περιλαµβάνονται η σήραγγα της Κάρλας (µήκους 10 χλµ.), αρδευτικά και αντιπληµµυρικά έργα στη Θεσσαλία, µεγάλα νοσοκοµειακά και οικοδοµικά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κ.ά. Μετά το 1979, η ΑΕΓΕΚ επέκτεινε τις δραστηριότητές της στα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, ολοκληρώνοντας µε τα ίδια ποιοτικά πρότυπα, εξειδικευµένα έργα µεγάλης κλίµακας και υψηλής τεχνολογίας. Η κατασκευή έργων όπως: το φράγµα της Μεσοχώρας, ύψους 150 µ. το οποίο είναι το τρίτο µεγαλύτερο φράγµα στον κόσµο, 5

6 λιθόρριπτου τύπου µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος, το φράγµα της Πλατανόβρυσης, ύψους 95 µ. το οποίο είναι το 2ο υψηλότερο φράγµα στην Ευρώπη και ένα από τα µεγαλύτερα στον κόσµο, που κατασκευάστηκε µε την εξειδικευµένη πρωτοποριακή µέθοδο του κυλινδρούµενου σκυροδέµατος (RCC). Είναι το πρώτο φράγµα που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα µε τη µέθοδο αυτή, το χωµάτινο φράγµα του Ευήνου, ύψους 125 µ., που κατασκευάστηκε για την ενίσχυση της ύδρευσης της Αθήνας, το υπόγειο συγκρότηµα παραγωγής ενέργειας στο υδροηλεκτρικό έργο του Θησαυρού Νέστου, πλήθος µικρότερων φραγµάτων καθώς, και υδραυλικών σηράγγων κ.ά., προσέφεραν στην Εταιρία µεγαλύτερη εµπειρία, τεχνογνωσία και εξειδίκευση στον τοµέα των ενεργειακών - υδροηλεκτρικών έργων. Στον τοµέα των θερµοηλεκτρικών έργων, η Εταιρία επέδειξε εξίσου σηµαντική παρουσία, µε την ολοκλήρωση των έργων πολιτικού µηχανικού της 5ης µονάδας του ΑΗΣ Αγίου ηµητρίου Κοζάνης και των έργων πολιτικού µηχανικού της νέας µονάδας στον ΑΗΣ Κοµοτηνής, ισχύος 476,3 MW. Σήµερα, η εταιρία συµµετέχει στην εκτέλεση ορισµένων από τα σηµαντικότερα έργα στην Ελλάδα, καθώς και σε έργα χωρών του εξωτερικού, όπως: Τµήµατα του ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Γραµµές 2 & 3 και οι επεκτάσεις αυτών), τµήµατα των οδικών αξόνων «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ» και «ΠΑΘΕ», τα φράγµατα MUJIB και WALA στην Ιορδανία, το φράγµα ΚΑΝΝΑΒΙΟΥ στην Κύπρο, οδικά και αποχετευτικά έργα στη Ρουµανία, ο ενεργειακός σταθµός Κοµοτηνής, κτιριακά έργα (Ξενώνες στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Ανέγερση του νέου Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης (424), ανακατασκευή αποθήκης Υ.Ε.Ν. στην ακτή Βασιλειάδη), λιµενικά έργα του Ο.Λ.Π. και το φράγµα του Ιλαρίωνα στην Κοζάνη. Ακόµη, υπό κατασκευή βρίσκονται τα ιδιωτικά αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα του Λιµένα Αστακού, του συγκροτήµατος γραφείων στο Βουκουρέστι και των τεσσάρων υπογείων σταθµών αυτοκινήτων στην Αθήνα Αντικείµενο Εργασιών Η ΑΕΓΕΚ δραστηριοποιείται σήµερα, σύµφωνα µε το σκοπό της, στην ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων δηµοσίων, δηµοτικών, ιδιωτικών και γενικά νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων ή οργανισµών ή συνεταιρισµών, στην ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και στην ανέγερση, αγορά ή εκµετάλλευση εγκαταστάσεων, εκτάσεων προς αξιοποίηση και συναφών επιχειρήσεων, στη συµµετοχή στη σύσταση, ή στην εξαγορά µετοχών και στη συµµετοχή σε εταιρίες, που εδρεύουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και έχουν παρόµοιο ή παρεµφερές αντικείµενο, στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες ασκούνται για λογαριασµό της εταιρίας ή τρίτων, είτε συνεταιρικά είτε σε σύµπραξη µε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (κοινοπραξίες κ.λπ.). Τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν προσέφεραν στην Εταιρία τη δυνατότητα ανάληψης µεγάλων έργων για λογαριασµό πελατών όπως η ΕΗ, το ΥΠΕΧΩ Ε, η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., η 6

7 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε., η ΕΠΑ Α.Ε., η Ο.Α. Α.Ε, το Υ.Ε.Ν., το Γ.Ε.Σ. αλλά και ξένους φορείς όπως το Υπουργείο Υδάτων και Άρδευσης της Ιορδανίας, το Υπουργείο Μεταφορών της Ρουµανίας και το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου. Στην έντονη παρουσία και δραστηριότητα της Εταιρίας όλ αυτά τα χρόνια συνέβαλλε ουσιαστικά το γεγονός ότι η ΑΕΓΕΚ ήταν από το 1995 µέχρι το 2002 κάτοχος του ανώτατου εργοληπτικού πτυχίου Η τάξης και πλέον του αντίστοιχου νέου πτυχίου 7ης τάξης. Κατ αυτό τον τρόπο, η Εταιρία µπορεί να συµµετέχει σε διαγωνισµούς για την ανάληψη των µεγαλύτερων έργων που προκηρύσσει το ηµόσιο και Οργανισµοί ηµοσίου και Ιδιωτικού ικαίου. Ειδικότερα, η ΑΕΓΕΚ δραστηριοποιείται στις ακόλουθες κατηγορίες έργων: Υδραυλικά Έργα (Αρδευτικά Ενεργειακά) Αφορούν κυρίως στην κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων, φραγµάτων και σηράγγων, από εγχώριους και διεθνείς φορείς όπως η ΕΗ, το Υπουργείο Υδάτων και Άρδευσης της Ιορδανίας κ.ά., για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται εξειδικευµένο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό. Μεταξύ των σηµαντικότερων έργων αυτής της κατηγορίας περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: Φράγµα Ιλαρίωνα Κοζάνης Φράγµα Γαδουρά Ρόδου Φράγµα Κανναβιού Κύπρου Φράγµα Mujib Ιορδανίας Φράγµα Wala Ιορδανίας Φράγµα Γρατινής για την ύδρευση του ΑΗΣ Κοµοτηνής Φράγµα και Σήραγγα του Υδραγωγείου του Ευήνου Φράγµα Πλατανόβρυσης από RCC, Φράγµα και σήραγγες ΥΗΕ Μεσοχώρας Σήραγγες ΥΗΕ Συκιάς Φράγµατα και σήραγγες ΥΗΕ Πηγών Αώου Φράγµα ΥΗΕ Ασωµάτων Στα πλαίσια απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας που επιχειρείται σήµερα στη χώρα µας, η ΑΕΓΕΚ, κατόπιν υποβολής σχετικών αιτήσεων, έχει λάβει από την αρµόδια Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) τις απαραίτητες άδειες για την κατασκευή 3 ενεργειακών έργων (Μ-ΥΗΕ) και ξεκινήσει τις εργασίες εγκατάστασης στο ΥΗΕ Αργυρίου. Πρόκειται για ένα αυτοχρηµατοδοτούµενο έργο παραγωγής ενέργειας, δυναµικότητας 6,35 MW και προϋπολογισµού 8,5 εκατ. Ευρώ. Έργα Οδοποιίας - Σιδηροδροµικά Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει την κατασκευή αυτοκινητοδρόµων, ανισόπεδων κόµβων, καθώς και τµηµάτων σιδηροδροµικών δικτύων και πλήθος χιλιοµέτρων του Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται βαρύς και εξειδικευµένος µηχανολογικός εξοπλισµός. Τα σηµαντικότερα έργα οδοποιίας που εκτέλεσε ή εκτελεί αυτή την περίοδο η Εταιρία είναι: Σηµαντικά τµήµατα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ 7

8 Tµήµατα του αυτοκινητοδρόµου ΠΑΘΕ στην παράκαµψη των Πατρών, στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας και στην περιοχή των Καµένων Βούρλων. Εθνική οδοποιία στο τµήµα της οδού Τρικάλων - Άρτας Μέσα στο έτος 2003 η Εταιρία ανέλαβε από την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο Α.Ε., την κατασκευή του οδικού τµήµατος Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή, προϋπολογισµού 48 εκατ. Ευρώ, την κατασκευή της παράκαµψης των Καµένων Βούρλων (τµήµα του ΠΑΘΕ), προϋπολογισµού 61 εκατ. Ευρώ, καθώς και την κατασκευή του έργου «Ολοκλήρωση Εθνικής Οδού Τρικάλων Άρτας. Τµήµα από Σήραγγα Παχτουρίου έως Αγ. Κυριακή», προϋπολογισµού 18 εκατ. Ευρώ. Βιοµηχανικά Ενεργειακά Έργα Στον τοµέα αυτόν η Εταιρία διαθέτει µεγάλη εξειδίκευση, έχοντας ολοκληρώσει µε επιτυχία: Υδροηλεκτρικούς σταθµούς παραγωγής ενέργειας του ΥΗΕ Ασωµάτων, του ΥΗΕ Θησαυρού και του ΥΗΕ Πλατανόβρυσης Νέστου. Την 5η µονάδα Θερµοηλεκτρικού σταθµού του Αγίου ηµητρίου στην Κοζάνη. Τη Μονάδα συνδυασµένου κύκλου (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) 476,3 MW στη ΒΙΠΕ Κοµοτηνής. Οικοδοµικά Έργα Στον τοµέα των οικοδοµικών έργων η Εταιρία εξειδικεύεται στην ολοκλήρωση ετοιµοπαράδοτων κτιρίων µε πλέον πρόσφατη την κατασκευή του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών. Επίσης, σήµερα εκτελεί µε αυτοχρηµατοδότηση ένα 18ώροφο κτίριο γραφείων και καταστηµάτων, το MILLENNIUM BUSINESS CENTER, στο κέντρο του Βουκουρεστίου στη Ρουµανία. Σε αυτόν τοµέα περιλαµβάνονται 3 ακόµη σηµαντικά έργα που βρίσκονται υπό κατασκευή αυτή την περίοδο: α) η ανέγερση του νέου Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης (424 ΓΣΝΘ), β) η µελέτη-ανακατασκευή τετραώροφης αποθήκης στην Ακτή Βασιλειάδη σε κτίριο στέγασης Υπηρεσιών του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, γ) η κατασκευή ξενώνων στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και δ) ο υπόγειος σταθµός αυτοκινήτων στο Σταθµό FIX του Μετρό Αθηνών. ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Η συµµετοχή της Εταιρίας στο µείζονος µεγέθους και σηµασίας έργο του ΜΕΤΡΟ είναι σηµαντική καθόσον αφορά τα βασικότερα στάδια κατασκευής του όπως των γραµµών 2, και 3 αλλά και τις επεκτάσεις αυτών, «άφνη Ηλιούπολη» και «Εθνική Άµυνα Σταυρός». Στα παραπάνω έργα, τα οποία εκτελούνται από κοινοπραξίες συµµετοχής της, η Εταιρία έχει αναλάβει και εκτελεί επιτυχώς όλα τα έργα πολιτικού µηχανικού, αντλώντας παράλληλα πλούσια και πολύτιµη εµπειρία. Σηµειώνεται ότι για το έργο «άφνη Ηλιούπολη» η Εταιρία ολοκλήρωσε νωρίτερα από το συµβατικό χρονοδιάγραµµα τις απαιτούµενες εργασίες, ωφελούµενη πρόσθετης οικονοµικής αµοιβής. 8

9 2.4. Μέτοχοι Η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας στις 29/06/2004 (Ηµεροµηνία διεξαγωγής της τακτικής Γενικής Συνέλευσης) ήταν η εξής : ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ / ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΓΕΚ ΑΡΙΘΜΟΣ % ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΝΟΛΟΥ PRINEMO TRADING LIMITED ,38 GUERINA TRADING LIMITED ,28 ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,50 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙ ΗΜΟΥ ,34 ΑΕΓΕΚ ,89 ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡ ,29 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ,16 ΠΕΙΡΑΙΩΣ PROJECTS DEVELOPMENT AND FINANCING A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ,80 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ,38 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΥΛΟΥ ,15 ΣΥΝΟΛΟ ,16 ΕΥΡΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ,84 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΓΕΚ ΑΡΙΘΜΟΣ % ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΝΟΛΟΥ GUERINA TRADING LIMITED ,19 ΕΚΤΕΡ ΑΝ.ΤΕΧΝ-ΟΙΚΟ -ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΞΕΝ-ΕΜΠΟΡ-ΒΙΟΜ ΕΤ ,15 PRINEMO TRADING LIMITED ,75 ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΕ ,60 LAFINCOURT LIMITED ,81 ΑΕΓΕΚ ,34 ΣΥΝΟΛΟ ,85 ΕΥΡΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ,15 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σηµειώνεται ότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη της Εταιρίας επενδυτής από το ευρύ κοινό µε ποσοστό συµµετοχής µεγαλύτερο ή ίσο του 3% επί του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου. 9

10 2.5. ιοίκηση ιεύθυνση Εταιρίας Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΑΕΓΕΚ, στις 29/06/2004, ενέκρινε την εκλογή της κας Θάλειας Πουσκουλού - Λατσένερε ως νέου εκτελεστικού µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού µέλους κ. Λεωνίδα Ερµήλιου. Κατόπιν αυτού, η σύνθεση του νέου.σ. της Εταιρίας, είναι η εξής: 1. Σπυρίδων Παπαγεωργίου, Πρόεδρος/ Εκτελεστικό µέλος 2. Ιωάννης Τριανταφύλλου, ιευθύνων Σύµβουλος/ Εκτελεστικό µέλος 3. Αθανάσιος Ευµορφόπουλος, Αντιπρόεδρος & Τεχνικός ιευθυντής/ Εκτελεστικό µέλος 4. Γεώργιος Σκουλάς, Εκτελεστικό µέλος 5. Αθηνά Τριανταφύλλου, Εκτελεστικό µέλος 6. Θάλεια Πουσκουλού - Λατσένερε, Εκτελεστικό µέλος 7. Σοφία Αγγελοπούλου, Μη εκτελεστικό µέλος 8. Βασίλειος Σαρσέντης, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 9. Θεοφάνης Μπένος, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος Η θητεία του παραπάνω.σ. είναι τριετής και λήγει στις Την εταιρία εκπροσωπούν οι κ.κ. Σπύρος Παπαγεωργίου και Ιωάννης Τριανταφύλλου, ενεργώντας από κοινού. 10

11 3. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3.1 Προορισµός των Αντληθέντων Κεφαλαίων σύµφωνα µε το Ενηµερωτικό ελτίο (Αύγουστος 2000). Προέλευση Κεφαλαίου : Αύξηση µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων. Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων : ,68 ευρώ ( δρχ). Περίοδος Άσκησης του ικαιώµατος: 8/9/2000-9/10/2000. Αριθµός νέων µετοχών που προέκυψαν από την αύξηση: κοινές ονοµαστικές. Ηµεροµηνία εισαγωγής των νέων µετοχών στο Χ.Α.Α.: 4/12/2000. απάνη Έκδοσης: ,57 ευρώ ( δρχ). Η δαπάνη της Έκδοσης καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από κεφάλαια της Εταιρίας. Ηµεροµηνία πιστοποίησης της αύξησης: 10/10/2000. ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ποσά σε Ευρώ ΕΩΣ 31/12/2001 ΕΩΣ 31/3/2001 ΣΤΙΣ 31/3/2001 Εξαγορά του οµίλου ΕΤΕΠ - METΩΝ και συµµετοχή της ΑΕΓΕΚ στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου αυτών ΕΤΕΠ εξαγορά του 60% , , ,67 ΜΕΤΩΝ εξαγορά τουλάχιστον του 50% , , ,92 ΗΦΑΙΣΤΟΣ (εξαγορά του 30%) , ,57 ΑΤΕ ΟΜΑΣ (αύξηση κεφαλαίου-συµµετοχή ΑΕΓΕΚ) , ,34 0 Ε ΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ (υπόλοιπο καταβολής Μ. Κ.) , ,57 0 ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ (αυτοχρηµατοδοτούµενο έργο) Κάλυψη των αναγκών του έργου έως 31/12/ , , ,77 Λοιπά αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα Κτίριο Ρουµανίας , ,43 Κτίριο γραφείων ΑΕΓΕΚ , , ,26 Γκαράζ Αµαρουσίου , , ,66 Μικρά ενεργειακά έργα , , ,99 Εξόφληση δανείων & κεφάλαιο κινήσεως , ,75 0 Αγορά νέου µηχανολογικού εξοπλισµού , ,01 0 Εγκατάσταση νέου µηχανογραφικού συστήµατος ERP , , ,57 ΣΥΝΟΛΑ , , ,17 11

12 3.2 Προορισµός των Αντληθέντων Κεφαλαίων σύµφωνα µε την από 28/6/2001, Τροποποιητική απόφαση της Γ.Σ. 1 ο ΤΡΟΠ/ΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - 28/6/2001 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ0Σ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΑΝΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ποσά σε ευρώ ΕΩΣ 31/12/ /6/01 31/12/01 ΕΩΣ 31/12/2002 ΕΩΣ 31/3/2002 ΣΤΙΣ 31/3/2002 Εξαγορά του οµίλου ΕΤΕΠ - METΩΝ και συµµετοχή της ΑΕΓΕΚ στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου αυτών ΕΤΕΠ εξαγορά του 68,11% , , ,90 0 ΜΕΤΩΝ εξαγορά του 52,09% , , ,36 0 ΑΤΕ ΟΜΑΣ (αύξηση κεφαλαίου-συµµετοχή ΑΕΓΕΚ) , , ,34 0 Ε ΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ (υπόλοιπο καταβολής Μ. Κ.) , , ,57 0 ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ (αυτοχρηµατοδοτούµενο έργο) Κάλυψη των αναγκών του έργου έως 31/12/ , , , , ,84 Λοιπά αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα Κτίριο Ρουµανίας , , ,43 Κτίριο γραφείων ΑΕΓΕΚ , , , , ,88 Γκαράζ Αµαρουσίου , , , , ,61 Μικρά ενεργειακά έργα , , , , ,66 Εξόφληση δανείων & κεφάλαιο κινήσεως , , ,81 0 Αγορά νέου µηχανολογικού εξοπλισµού , , , ,58 0 Εγκατάσταση νέου µηχανογραφικού συστήµατος ERP , , , ,29 0 Τοποθέτηση σε ακίνητα , , , , ,55 Αύξηση ποσοστού συµµετοχής σε συγγενή εταιρία (ΕΚΤΕΡ) , , ,94 0 Συµµετοχή στο ιδρυτικό κεφάλαιο συγγενούς εταιρίας (Εργώνης) , , ,11 0 ΣΥΝΟΛΑ , , , , ,98 12

13 3.3 Προορισµός των Αντληθέντων Κεφαλαίων σύµφωνα µε την από 20/6/2002, Τροποποιητική απόφαση της Γ.Σ. 2 ο ΤΡΟΠ/ΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 20/6/2002 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜ/ΘΕΙΣΑ ΠΡΑΓΜ/ΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ποσά σε ευρώ ΕΩΣ 31/12/2002 ΕΩΣ 31/12/2002 ΕΩΣ 31/03/ /03/ Εξαγορά του οµίλου ΕΤΕΠ - METΩΝ και συµµετοχή της ΑΕΓΕΚ στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου αυτών 1.1. ΕΤΕΠ εξαγορά του 68,11% (Πρόβλεψη Ε.. 60%) , , , ΜΕΤΩΝ εξαγορά του 52,09% (Πρόβλεψη Ε.. 50%) , , , ΗΦΑΙΣΤΟΣ (εξαγορά του 30%) ΑΤΕ ΟΜΑΣ (αύξηση κεφαλαίου-συµµετοχή ΑΕΓΕΚ) , , , Ε ΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ (υπόλοιπο καταβολής Μ. Κ.) , , , ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ (αυτοχρηµατοδοτούµενο έργο) Κάλυψη των αναγκών του έργου έως 31/12/ , , , ,84 6. Λοιπά αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα 6.1. Κτίριο Ρουµανίας , , Κτίριο γραφείων ΑΕΓΕΚ Γκαράζ Αµαρουσίου , , , , Ενεργειακά έργα (Πρόβλεψη Ε.. µικρά ενεργειακά) , , , ,66 7. Εξόφληση δανείων & κεφάλαιο κινήσεως , , , Αγορά νέου µηχανολογικού εξοπλισµού , , , Εγκατάσταση νέου µηχανογραφικού συστήµατος ERP , , , Τοποθέτηση σε ακίνητα , , , , Αύξηση ποσοστού συµµετοχής σε συγγενή εταιρία (ΕΚΤΕΡ) , , , Συµµετοχή στο ιδρυτικό κεφάλαιο συγγενούς εταιρίας (Εργώνης) , , , Εξαγορά του 100% του µετοχικού κεφαλαίου τεχνικών εταιριών µε σκοπό τη συγχώνευση ΟΜΗΤΩΡ Α.Τ.Ε , , , ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε , , , , Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗ Α.ΤΕ.Β.Ε , , , ΑΞΩΝ Α.ΤΕ.Β.Ε , , ΣΥΝΟΛΑ , , , ,40 13

14 3.4 Προορισµός των Αντληθέντων Κεφαλαίων σύµφωνα µε την από 26/6/2003, Τροποποιητική απόφαση της Γ.Σ. 1. Εξαγορά του οµίλου ΕΤΕΠ - METΩΝ και συµµετοχή της ΑΕΓΕΚ στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου αυτών ο ΤΡΟΠ/ΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 26/6/2003 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜ/ΘΕΙΣΑ ΠΡΑΓΜ/ΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ποσά σε ευρώ ΕΩΣ 31/12/03 ΕΩΣ 31/12/03 ΕΩΣ 31/03/04 31/03/ ΕΤΕΠ εξαγορά του 68,11% (Πρόβλεψη Ε.. 60%) , , , ΜΕΤΩΝ εξαγορά του 52,09% (Πρόβλεψη Ε.. τουλάχιστον 50%) , , , ΗΦΑΙΣΤΟΣ (εξαγορά του 30%) ΑΤΕ ΟΜΑΣ (αύξηση κεφαλαίου-συµµετοχή ΑΕΓΕΚ) , , , Ε ΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ (υπόλοιπο καταβολής µετοχικού κεφαλαίου.) , , , ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ (αυτοχρηµατοδοτούµενο έργο) Κάλυψη των αναγκών του έργου έως 31/12/ , , , Λοιπά αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα 6.1. Κτίριο Ρουµανίας Κτίριο γραφείων ΑΕΓΕΚ Γκαράζ Αµαρουσίου , , , Ενεργειακά έργα (Πρόβλεψη Ε.. µικρά ενεργ.) , , , Εξόφληση δανείων & κεφάλαιο κινήσεως , , , Αγορά νέου µηχανολογικού εξοπλισµού , , , ,54 9. Εγκατάσταση νέου µηχανογραφικού συστήµατος ERP , , , Τοποθέτηση σε ακίνητα , , , Αύξηση ποσοστού συµµετοχής σε συγγενή εταιρία (ΕΚΤΕΡ) , , , Συµµετοχή στο ιδρυτικό κεφάλαιο συγγενούς εταιρίας (Εργώνης) , , , Εξαγορά του 100% του µετοχικού κεφαλαίου τεχνικών εταιριών µε σκοπό τη συγχώνευση ΟΜΗΤΩΡ Α.Τ.Ε , , , ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε , , , , Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗ Α.ΤΕ.Β.Ε , , , ΑΞΩΝ Α.ΤΕ.Β.Ε , , , Χρηµατοδότηση κοινοπραξίας κατασκευής φραγµάτων Ιορδανίας , , , Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας "ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε." , , , Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής ΕΝΕΤ Α.Ε , , ,98 0 ΣΥΝΟΛΑ , , , ,26

15 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΑΘΕΣΗ - ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ποσά σε Ευρώ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ/ ΙΑΘΕΣΗΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΕΩΣ 31/03/ Καταθέσεις σε τράπεζες ,26 ΣΥΝΟΛΑ ,26 15

16 4 ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4.1 Προορισµός των Αντληθέντων Κεφαλαίων σύµφωνα µε την από 29/6/2004, 4 η Τροποποιητική απόφαση της Γ.Σ. 4 ο ΤΡΟΠ/ΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - 29/6/2004 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΑΝΗ Ποσά σε ευρώ ΕΩΣ 30/06/04 1. Εξαγορά του οµίλου ΕΤΕΠ - METΩΝ και συµµετοχή της ΑΕΓΕΚ στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου αυτών ΕΤΕΠ εξαγορά του 68,11% (Πρόβλεψη Ε.. 60%) , ΜΕΤΩΝ εξαγορά του 52,09% (Πρόβλεψη Ε.. τουλάχιστον 50%) ,36 2. ΗΦΑΙΣΤΟΣ (εξαγορά του 30%) 0 3. ΑΤΕ ΟΜΑΣ (αύξηση κεφαλαίου-συµµετοχή ΑΕΓΕΚ) ,34 4. Ε ΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ (υπόλοιπο καταβολής µετοχικού κεφαλαίου.) ,57 5. ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ (αυτοχρηµατοδοτούµενο έργο) Κάλυψη των αναγκών του έργου έως 31/12/ ,00 6. Λοιπά αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα 6.1. Κτίριο Ρουµανίας Κτίριο γραφείων ΑΕΓΕΚ Γκαράζ Αµαρουσίου , Ενεργειακά έργα (Πρόβλεψη Ε.. µικρά ενεργ.) ,22 7. Εξόφληση δανείων & κεφάλαιο κινήσεως ,81 8. Αγορά νέου µηχανολογικού εξοπλισµού ,92 9. Εγκατάσταση νέου µηχανογραφικού συστήµατος ERP , Τοποθέτηση σε ακίνητα , Αύξηση ποσοστού συµµετοχής σε συγγενή εταιρία (ΕΚΤΕΡ) , Συµµετοχή στο ιδρυτικό κεφάλαιο συγγενούς εταιρίας (Εργώνης) , Εξαγορά του 100% του µετοχικού κεφαλαίου τεχνικών εταιριών µε σκοπό τη συγχώνευση ΟΜΗΤΩΡ Α.Τ.Ε , ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε , Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗ Α.ΤΕ.Β.Ε , ΑΞΩΝ Α.ΤΕ.Β.Ε , Χρηµατοδότηση κοινοπραξίας κατασκευής φραγµάτων Ιορδανίας , Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας "ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε." , Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής ΕΝΕΤ Α.Ε ,00 ΣΥΝΟΛΑ ,68 16

17 4.2 Παρουσίαση των µεταβολών, αιτιολόγηση και προσδοκώµενες συνέπειες από τις µεταβολές του προηγούµενου προγράµµατος. Με την ολοκλήρωση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά, τον Οκτώβριο 2000, η Εταιρία συγκέντρωσε συνολικά κεφάλαια ύψους ,68 Ευρώ, προκειµένου να τα διαθέσει σε διάφορες κατηγορίες επενδύσεων που θα εξυπηρετούσαν τη µεγέθυνση και τον αναπτυξιακό της προσανατολισµό. Από τα κεφάλαια αυτά, έχουν επενδυθεί έως 31/03/2004, στις προβλεπόµενες κατηγορίες του αρχικού και των τριών τροποποιητικών προγραµµάτων, συνολικά, ,42 Ευρώ, ήτοι ποσοστό κάλυψης 99,06% του συνόλου. Λόγω πλήθους και των επιµέρους ιδιαιτεροτήτων των υφισταµένων κατηγοριών επενδύσεων, σηµειώθηκε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων µε συνέπεια στις 31/03/2004 να εµφανιστεί αδιάθετο υπόλοιπο ποσού ,26 Ευρώ και ποσοστού 0,94% του συνόλου. Με σκοπό την ακριβή, οριστική και αποτελεσµατική ολοκλήρωση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε: Α] Τη µικρή προσαρµογή/µείωση των προοριζοµένων κονδυλίων σε ορισµένες κατηγορίες επενδύσεων ήτοι 1. Του αυτοχρηµατοδοτούµενου έργου του Λιµένα Αστακού στο ποσό των ευρώ, αντί του προβλεποµένου ,74 ευρώ. Στην παραπάνω µικρή προσαρµογή συνηγορεί το γεγονός ότι το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 58% από κρατική επιχορήγηση. 2. Του Γκαράζ Αµαρουσίου στο ποσό των ,67 ευρώ, αντί του προβλεποµένου ,54 ευρώ. Το έργο παρουσιάζει σηµαντική καθυστέρηση λόγω γραφειοκρατικών κωλυµάτων ανεξαρτήτων της βούλησης της εταιρίας (από πλευράς του ήµου). 3. Των Ενεργειακών Έργων στο ποσό των ,22 ευρώ, αντί του προβλεποµένου ,79 Ευρώ, λόγω καθυστερήσεων στην πρόοδο των σχετικών έργων. Επισηµαίνεται ότι για το ΜΥΗΕ Αργυρίου, το οποίο κατά κύριο λόγο περιλαµβάνεται σε αυτό το κονδύλι, αναµένεται έγκριση επιδότησης από το Γ ΚΠΣ (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα). 4. Της αγοράς νέου µηχανολογικού εξοπλισµού στο ποσό των ,92 ευρώ αντί των ,04 ευρώ που προβλέπονταν από το προηγούµενο πρόγραµµα, λόγω καθυστέρησης στην έναρξη των έργων για τα οποία προορίζονταν οι σχετικές αγορές Β] Την ολοκλήρωση (κλείσιµο) της κατηγορίας επένδυσης «εξαγορά της εταιρίας ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» στο ήδη διατεθέν ποσό των ,28 ευρώ, αντί του προβλεποµένου ευρώ. Λόγω του ότι η καταβολή της τελευταίας δόσης ύψους ,72 ευρώ καθυστερεί λόγω µη περάτωσης των ελεγκτικών διαδικασιών που διενεργούνται από την Εταιρία, κρίθηκε προτιµότερη η χρησιµοποίηση της ρευστότητας σε αµεσότερο προορισµό για την χρονική επιτάχυνση του Προγράµµατος Σηµειώνεται ότι η ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ έχει ήδη απορροφηθεί από την ΑΕΓΕΚ στα πλαίσια των συγχωνεύσεων που ολοκληρώθηκαν εντός του 2002, συµβάλλοντας στην απόκτηση του πτυχίου 7ης τάξης. 17

18 Για την αξιοποίηση της ρευστότητας που προκύπτει από τις παραπάνω µεταβολές εγκρίθηκε : Α] Η αύξηση του κονδυλίου της κατηγορίας «αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας ΕΝΕΤ Α.Ε.» από ,98 Ευρώ σε Ευρώ. Η χρηµατοδότηση λειτουργικών αναγκών της εταιρίας, θεωρείται ασφαλής και το προς διάθεση ποσό πρόκειται να ανακτηθεί µελλοντικά από τα αποτελέσµατα της δραστηριότητάς της. Τέλος, εγκρίθηκε η παράταση του Προγράµµατος ιάθεσης µέχρι την 30η Ιουνίου Στο επόµενο κεφάλαιο ακολουθεί η παρουσίαση της εταιρίας «ΕΝΕΤ Α.Ε.». 18

19 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. 5.1 Γενικές Πληροφορίες Έτος ίδρυσης: 1998 Έδρα: Μεσογείων 318, Αγία Παρασκευή Αντικείµενο Εργασιών Αντικείµενο της εταιρίας είναι η ανάληψη και κατασκευή τεχνικών και ηλεκτρολογικών έργων. 5.3 Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχική Σύνθεση Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ,00 Ευρώ διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,93 Ευρώ. Η εταιρία ανήκει κατά 100% στην ΑΕΓΕΚ 5.4 ιοίκηση ιεύθυνση Εταιρίας Το ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τους κάτωθι: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ηλίας Σπανός Παντελής Σκαρµούτσος Ελένη Σταθάκη Γεώργιος Μπαζιλέη Ανάργυρος Σοφράς ΘΕΣΗ ΣΤΟ.Σ. Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Αντιπρόεδρος Μέλος Μέλος Μέλος H εταιρία απασχολεί συνολικά 30 άτοµα. 5.5 Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Τα συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της εταιρίας τις χρήσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αναπόσβεστα πάγια 104,99 48,57 Απαιτήσεις 3.577, ,80 ιαθέσιµα 998,56 586,30 Σύνολο Ενεργητικού 5.818, ,83 Μετοχικό κεφάλαιο 2.300,05 293,00 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.977, ,92 Σύνολο Παθητικού 5.818, ,83 19

20 Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται η εξέλιξη του κύκλου εργασιών και των αποτελεσµάτων της ENET A.E. για τις χρήσεις ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ποσά σε ευρώ) Κύκλος Εργασιών Εταιρίας , ,57 Κοινοπραξιών - - Σύνολο Κύκλου εργασιών , ,57 Μείον: Κόστος Εκτέλεσης Έργων , ,00 Μικτό αποτέλεσµα εκµετάλλευσης , ,43 Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκµεταλλεύσεως - 493,03 Μείον : Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας , ,77 Μερικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης , ,17 Πλέον: λοιπά έσοδα 1.200, ,22 Μείον:Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.338, ,36 Ολικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης , ,31 Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα και κέρδη 0,01 0,68 Mείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 795,51 300,86 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα , ,49 Mείον: αποσβέσεις µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος - - Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµιές) προ φόρων , , Αιτιολόγηση τοποθέτησης αντληθέντων κεφαλαίων στην εταιρία ΕΝΕΤ Η ΑΕΓΕΚ ως µοναδικός µέτοχος της ΕΝΕΤ Α.Ε. κάλυψε εξ ολοκλήρου την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ύψους Ευρώ, η οποία διενεργήθηκε σύµφωνα µε τον ν. 2190/20. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας ενέκρινε τη διάθεση και κάλυψη του παραπάνω ποσού της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΝΕΤ Α.Ε., από τα αντληθέντα κεφάλαια. Με το σκεπτικό της αποτελεσµατικής τοποθέτησης του αδιάθετου υπολοίπου που εξακολουθούσε να υφίσταται κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής της Γ.Σ., συµπεριλαµβανοµένων και των υπολοίπων προσαρµογών που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 4.2, η αξιοποίηση του παραπάνω ποσού στην αύξηση κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας θεωρείται εύλογη και χρήσιµη για την εταιρία διότι: Καλύπτεται άµεση τυπική ανάγκη της ΕΝΕΤ για καταβολή µετρητών, βάση του Ν. 2190/20 Καλύπτονται ουσιαστικές ανάγκες της εταιρίας καθόσον τα κεφάλαια προορίζονται στην εξυπηρέτηση των λειτουργικών της αναγκών και την τόνωση της δραστηριότητάς της, από την οποία η ΑΕΓΕΚ αναµένει να συµβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξή της. Λόγω του εξειδικευµένου της αντικειµένου, που είναι συναφές και συµπληρωµατικό στο κατασκευαστικό αντικείµενο, η λειτουργία της ΕΝΕΤ είναι σηµαντική στο φάσµα καθετοποίησης που η Εταιρία προσπαθεί να διατηρήσει. Αποφεύγεται ενδεχόµενος δανεισµός και επιπρόσθετο κόστος χρήµατος Η ΕΝΕΤ είναι µονοµετοχική εταιρία και οποιοδήποτε µελλοντικό όφελος ή έσοδο προκύψει από την παρούσα εισφορά κεφαλαίου, στην ουσία θα επανακάµψει στα ταµεία της Εταιρίας Επιτυγχάνεται η οριστική ολοκλήρωση του Προγράµµατος ιάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων. 20