ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Transcript

1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την πληροφόρηση του Επενδυτικού Κοινού της τροποποίησης διάθεσης των κεφαλαίων της αύξησης. Σύµφωνα µε την Απόφαση 64 του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2003

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 2.1 ΓΕΝΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3.1 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000) ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28/6/2001 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 20/6/2002 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4.1. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 26/6/ η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5.1 ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε

3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΕΓΕΚ (ή «Εταιρία»), λαµβάνοντας υπόψη την Απόφαση υπ αρίθµ. 64, της από 29/3/2001 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου, του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, αποφάσισε τη σύνταξη και την ελεύθερη διάθεση του παρόντος σηµειώµατος, µε σκοπό την πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού επί των θεµάτων που αφορούν τη διάθεση των κεφαλαίων της αύξησης. Ενδεικτικά, στο παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα, περιλαµβάνονται οι παρακάτω θεµατικές ενότητες: 1. Παρουσίαση των προηγούµενων προγραµµάτων διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων της αύξησης (Ενηµερωτικό ελτίο Αύγουστος 2000, Πληροφοριακό Σηµείωµα Αύγουστος 2001 και Πληροφοριακό Σηµείωµα Αύγουστος 2002). 2. Παρουσίαση του νέου επενδυτικού προγράµµατος κατανοµής των κεφαλαίων της αύξησης (Απόφαση Γ.Σ. 26/6/2003). 3. Περιγραφή της εταιρίας «Αθηναϊκοί Σταθµοί Αυτοκινήτων Α.Ε.» για τη συµµετοχή στην οποία χρησιµοποιούνται αντληθέντα κεφάλαια από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, µε καταβολή µετρητών. 4. Περιγραφή της θυγατρικής εταιρίας ΕΝΕΤ Α.Ε. στης οποίας την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου συµµετέχει η ΑΕΓΕΚ. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων του Πληροφοριακού Σηµειώµατος είναι : Ο κ. Σ. Παπαγεωργίου, Πρόεδρος.Σ., Μεσογείων 304, Χολαργός, τηλ Ο κ. Π. Σκαρµούτσος, Οικονοµικός ιευθυντής, Μεσογείων 304, Χολαργός, τηλ Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, και οι Σύµβουλοι του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Σηµειώµατος και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σηµείωµα είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το περιεχόµενο του Πληροφοριακού Σηµειώµατος. Σε βάρος της Εταιρίας, καθώς και των εταιριών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή, δεν εκκρεµούν δικαστικές αγωγές ή διαιτησίες η έκβαση των οποίων θα µπορούσε να έχει ουσιώδεις επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας. 3

4 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 2.1. Γενικές Πληροφορίες Η πλήρης επωνυµία της Εταιρίας είναι ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ και ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ο διακριτικός τίτλος είναι ΑΕΓΕΚ. Για τις σχέσεις της µε το εξωτερικό, η επωνυµία της Εταιρίας είναι η ίδια σε πιστή µετάφραση στη γαλλική γλώσσα : Societe Anonyme des Constructions Generale et des Entreprises Maritimes, Touristiques, Agricoles et Forestieres. Η ΑΕΓΕΚ ιδρύθηκε το 1949 (ΦΕΚ 251/ ) και έχει έδρα το ήµο Χολαργού του Νοµού Αττικής. Η Εταιρία είναι καταχωρηµένη στα Μητρώα Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό 13262/06/Β/86/015. Η διάρκειά της αρχικά ορίσθηκε σε 10 χρόνια, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της παρατάθηκε για άλλα 40 χρόνια και µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της παρατάθηκε για 50 χρόνια από τη λήξη της, ήτοι µέχρι (ΦΕΚ 3446/ ). Η Εταιρία επανακρίθηκε στις αρχές του 2003, µε απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ. Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2940/01, αποκτώντας το ανώτατο εργοληπτικό πτυχίο της 7ης τάξης του ΜΕΕΠ. Για το σκοπό αυτό είχε προηγουµένως ολοκληρώσει σχετικές διαδικασίες συγχώνευσης, µε απορρόφηση των εταιριών ΟΜΗΤΩΡ Α.Τ.Ε., ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε., Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗ Α.ΤΕ.Β.Ε. και ΑΞΩΝ Α.ΤΕ.Β.Ε. Λόγω του ότι οι απορροφηθείσες εταιρείες ήταν θυγατρικές της ΑΕΓΕΚ κατά ποσοστό 100%, δεν απαιτήθηκε η έκδοση νέων µετοχών. Το σύνολο των µετοχών, κοινών και προνοµιούχων, η ονοµαστική αξία καθώς και το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας παρέµειναν αµετάβλητα. Ο σκοπός της Εταιρίας, ο οποίος δεν έχει τροποποιηθεί την τελευταία πενταετία, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού της, είναι : 1. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων δηµοσίων, δηµοτικών, ιδιωτικών και γενικά νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων ή οργανισµών ή συνεταιρισµών πάσης φύσεως. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, για τα οποία απαιτείται ή όχι ειδικό πτυχίο εργολήπτη δηµοσίων έργων οποιαδήποτε κατηγορίας και τάξης. 2. Η ανάληψη και η εκτέλεση πάσης φύσεως µελετών και ερευνών. 3. Η συµµετοχή ή αντιπροσώπευση ή συνεργασία µε οποιονδήποτε τρόπο σε εταιρίες ή επιχειρήσεις Ελληνικές ή ξένες που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν και έχουν τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό. 4. Η συµµετοχή της εταιρίας σε ναυτιλιακές εταιρίες ή αγορά πλοίων ή µερίδων ή µετοχών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και γενικά ή µε οποιονδήποτε τρόπο άσκηση ναυτιλιακής εµπορίας µε την ευρύτερη δυνατή έννοια. 5. Η ανέγερση ή αγορά ή εκµίσθωση ξενοδοχείων, τουριστικών εγκαταστάσεων και γενικά συναφών επιχειρήσεων. 6. Η συµµετοχή στη σύσταση, ή εξαγορά µετοχών και η συµµετοχή, µε οποιαδήποτε µορφή, σε εταιρίες που εδρεύουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας, και των οποίων το αντικείµενο εργασιών θα αφορά ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά : 4

5 (i) στην ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων δηµοσίων, δηµοτικών, ιδιωτικών και γενικά φυσικών και νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οργανισµών ή συνεταιρισµών πάσης φύσεως, καθώς και την ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως µελετών και ερευνών, (ii) την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου σε θέµατα εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών, οικονοµοτεχνικών ή οικονοµικών µελετών, καθώς και κατασκευής τεχνικών έργων οποιασδήποτε κατηγορίας, (iii) την ανέγερση µε οποιοδήποτε σύστηµα οικοδοµών και οικοδοµικών συγκροτηµάτων και την πώληση ή εκµετάλλευσή τους, ή εκµετάλλευση µε οποιοδήποτε τρόπο των περιεχοµένων στην εταιρία ακινήτων, οικοδοµών ή οριζόντιων ιδιοκτησιών, (iv) τη συµµετοχή µε οποιοδήποτε τρόπο είτε µε εισφορές είτε µε απόκτηση εταιρικών τίτλων σε άλλες επιχειρήσεις υφιστάµενες ή ιδρυθησόµενες, ηµεδαπές ή αλλοδαπές. Η συµµετοχή σε αύξηση κεφαλαίου των παραπάνω εταιριών θεωρείται τρέχουσα συναλλαγή της εταιρίας, καθώς επίσης και η ανάληψη παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε παρόµοιες εταιρίες. 7. Όλες αυτές τις δραστηριότητες η εταιρία µπορεί να τις εκτελεί για λογαριασµό της ή για λογαριασµό τρίτων µε προµήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά είτε σε σύµπραξη µε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (κοινοπραξία). Η δραστηριότητα της Εταιρίας υπάγεται στον κλάδο των κατασκευών και το αντικείµενό της εµπίπτει στην κατηγορία «κατασκευής πλήρων κτιρίων και τεχνικών έργων - έργα πολιτικού µηχανικού», µε κωδικό 452, σύµφωνα µε την ανάλυση της Ε.Σ.Υ.Ε. (ΣΤΑΚΩ - 03) 2.2. Ιστορικό Στη διάρκεια της 53χρονης συνεχούς δραστηριότητάς της, η ΑΕΓΕΚ εκτέλεσε πλήθος τεχνικών έργων πάσης φύσεως και βαθµού δυσκολίας, ειδικευόµενη ωστόσο κυρίως στην κατασκευή µεγάλων δηµοσίων τεχνικών έργων. Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης αυτής παρουσίας, η συνεργασία της Εταιρίας µε τους µεγαλύτερους διεθνείς κατασκευαστές όπως οι ABB, HOCHTIEF, VINCI, BILFINGER BERGER AG, STRABAG AG, SELI, JAEGER, ASTALDI, η κατάλληλη δοµή και οργάνωση, το έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό και το µεγάλο µέγεθος του ιδιόκτητου εξοπλισµού σε συνδυασµό µε την συσσωρευµένη τεχνογνωσία, επέτρεψαν στην ΑΕΓΕΚ να αναλαµβάνει, να εκτελεί και να ολοκληρώνει µε επιτυχία µεγάλης κλίµακας, τεχνικά προηγµένα και ιδιαίτερων απαιτήσεων έργα, επιτυγχάνοντας υψηλό επίπεδο ποιότητας. Το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας της Εταιρίας αποκτήθηκε µέσα από ένα ευρύτατο φάσµα επιτυχώς ολοκληρωµένων έργων που καλύπτουν ποικίλα τεχνικά πεδία, όπως φράγµατα, σήραγγες, υδροηλεκτρικοί και θερµικοί σταθµοί ενέργειας, µεγάλες υπόγειες κατασκευές, συγκοινωνιακά έργα (Μετρό Αθήνας, σιδηροδροµικά έργα, αυτοκινητόδροµοι κλπ), αρδευτικά έργα, κτιριακά έργα και έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων. Μεταξύ των έργων που κατασκεύασε η Εταιρία στην πρώτη δεκαετία της λειτουργίας της, περιλαµβάνονται η σήραγγα της Κάρλας (µήκους 10 χµ), αρδευτικά και αντιπληµµυρικά έργα στη Θεσσαλία, µεγάλα νοσοκοµειακά και οικοδοµικά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κ.α. 5

6 Μετά το 1979, η ΑΕΓΕΚ επέκτεινε τις δραστηριότητές της στα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, ολοκληρώνοντας µε τα ίδια υψηλά ποιοτικά πρότυπα πάντα, εξειδικευµένα έργα µεγάλης κλίµακας και υψηλής τεχνολογίας. Η κατασκευή έργων όπως: το φράγµα της Μεσοχώρας, ύψους 150 µ, το οποίο είναι το τρίτο µεγαλύτερο φράγµα στον κόσµο, λιθόρριπτου τύπου µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος. το φράγµα της Πλατανόβρυσης, ύψους 95 µ, το οποίο είναι το 2 ο υψηλότερο φράγµα στην Ευρώπη και ένα από τα µεγαλύτερα στον κόσµο, που κατασκευάστηκε µε την εξειδικευµένη πρωτοποριακή µέθοδο του κυλινδρούµενου σκυροδέµατος (RCC). Είναι το πρώτο µέθοδο αυτή. το υπόγειο συγκρότηµα παραγωγής ενέργειας στο υδροηλεκτρικό έργο του Θησαυρού Νέστου. πλήθος µικρότερων φραγµάτων καθώς και υδραυλικών σηράγγων κ.α, φράγµα που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα µε τη επέτρεψαν στην ΑΕΓΕΚ να αποκτήσει µεγαλύτερη εµπειρία και αρτιότερη τεχνογνωσία στον Ελληνικό χώρο και στον τοµέα των υδροηλεκτρικών έργων. Στον τοµέα των µεγάλων θερµοηλεκτρικών έργων η Εταιρία επέδειξε εξίσου σηµαντική παρουσία, µε την ολοκλήρωση των έργων πολιτικού µηχανικού της 5ης µονάδας του ΑΗΣ Αγίου ηµητρίου Κοζάνης και την ανάληψη των έργων πολιτικού µηχανικού της νέας µονάδας ισχύος 476,5MW στον ΑΗΣ Κοµοτηνής. Σήµερα η εταιρία συµµετέχει στην εκτέλεση µερικών από τα σηµαντικότερα έργα στην Ελλάδα καθώς και σε έργα χωρών του εξωτερικού, ορισµένα εκ των οποίων είναι : Τµήµατα του ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Γραµµές 2 & 3 και οι επεκτάσεις αυτών), τµήµατα των οδικών αξόνων «ΕΓΝΑΤΙΑ» και «ΠΑΘΕ», τα φράγµατα MUJIB και WALA στην Ιορδανία, το φράγµα ΚΑΝΝΑΒΙΟΥ στην Κύπρο, οδικά έργα στη Ρουµανία, ο ενεργειακός σταθµός Κοµοτηνής, κτιριακά έργα στην Αθήνα (Ξενώνες στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Ανακατασκευή αποθήκης Υ.Ε.Ν. στην ακτή Βασιλειάδη), λιµενικά έργα του Ο.Λ.Π. και το HANGAR στο ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών. Ακόµη, σε εξέλιξη βρίσκονται τα αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα του Λιµένα Αστακού, του συγκροτήµατος γραφείων στο Βουκουρέστι, του γκαράζ Αµαρουσίου και των τεσσάρων γκαράζ στην Αθήνα Αντικείµενο Εργασιών Η ΑΕΓΕΚ δραστηριοποιείται σήµερα, σύµφωνα µε το σκοπό της, στην ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων δηµοσίων, δηµοτικών, ιδιωτικών και γενικά νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων ή οργανισµών ή συνεταιρισµών, στην ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και στην ανέγερση, αγορά ή εκµετάλλευση εγκαταστάσεων, εκτάσεων προς αξιοποίηση και συναφών επιχειρήσεων, στη συµµετοχή στη σύσταση, ή στην εξαγορά µετοχών και στη συµµετοχή σε εταιρίες, που εδρεύουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και έχουν παρόµοιο ή παρεµφερές αντικείµενο, στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες ασκούνται για λογαριασµό της εταιρίας ή τρίτων, είτε συνεταιρικά είτε σε σύµπραξη µε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (κοινοπραξίες κλπ). 6

7 Τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν προσέφεραν στην Εταιρία τη δυνατότητα ανάληψης µεγάλων έργων για λογαριασµό πελατών όπως η ΕΗ, το ΥΠΕΧΩ Ε, η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε., η ΕΠΑ Α.Ε., η Ο.Α. Α.Ε, το Υ.Ε.Ν., το Γ.Ε.Σ. αλλά και ξένους φορείς όπως το Υπουργείο Υδάτων και Άρδευσης της Ιορδανίας, το Υπουργείο Μεταφορών της Ρουµανίας και το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου. Στην έντονη παρουσία και δραστηριότητα της Εταιρίας όλα αυτά τα χρόνια συνέβαλλε ουσιαστικά το γεγονός ότι η ΑΕΓΕΚ ήταν από το 1995 µέχρι το 2002 κάτοχος του ανώτατου εργοληπτικού πτυχίου Η τάξης και πλέον του αντίστοιχου νέου πτυχίου 7ης τάξης. Κατ αυτό τον τρόπο, η Εταιρία µπορεί να συµµετέχει σε διαγωνισµούς για την ανάληψη των µεγαλύτερων έργων που προκηρύσσει το ηµόσιο και Οργανισµοί ηµοσίου και Ιδιωτικού ικαίου. Ειδικότερα, η ΑΕΓΕΚ δραστηριοποιείται στις ακόλουθες κατηγορίες έργων : Υδραυλικά Έργα (Αρδευτικά Ενεργειακά) Αφορούν κυρίως στην κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων, φραγµάτων και σηράγγων µετά των συναφών τους έργων, από εγχώριους και διεθνείς φορείς όπως η ΕΗ, το Υπουργείο Υδάτων και Άρδευσης της Ιορδανίας κ.α., για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται εξειδικευµένο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό. Σηµαντικότερα έργα της κατηγορίας αυτής είναι τα: Φράγµα Γαδουρά Φράγµα Κανναβιού (Κύπρος), Φράγµα Mujib (Ιορδανία), Φράγµα Wala (Ιορδανία), Φράγµα Γρατινής για την ύδρευση του ΑΗΣ Κοµοτηνής, Φράγµα και Σήραγγα του Υδραγωγείου του Ευήνου, Πλατανόβρυσης από RCC, Φράγµα και σήραγγες ΥΗΕ Μεσοχώρας Σήραγγες ΥΗΕ Συκιάς, Φράγµατα και σήραγγες ΥΗΕ Πηγών Αώου, Φράγµα ΥΗΕ Ασωµάτων Σήµερα, η ΑΕΓΕΚ, έχοντας προηγουµένως υποβάλλει σχετικές αιτήσεις στην αρµόδια Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) για την ανάπτυξη µικρών υδροηλεκτρικών έργων, έχει λάβει αντίστοιχες άδειες για 4 έργα, ξεκινώντας ήδη το Μ-ΥΗΕ Αργυρίου. Πρόκειται για ένα αυτοχρηµατοδοτούµενο έργο παραγωγής ενέργειας, δυναµικότητας 6,35 MW και προϋπολογισµού 8,5 εκατ. Ευρώ. Έργα Οδοποιίας - Σιδηροδροµικά Αφορούν την κατασκευή αυτοκινητοδρόµων, ανισόπεδων κόµβων καθώς και τµηµάτων του σιδηροδροµικού δικτύου και πλήθος χιλιοµέτρων του Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται βαρύς και εξειδικευµένος µηχανολογικός εξοπλισµός. 7

8 Τα σηµαντικότερα έργα οδοποιίας που εκτέλεσε ή εκτελεί αυτή την περίοδο η Εταιρία είναι: Σηµαντικά τµήµατα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ επί συνολικού µήκους περίπου 60km Tµήµατα του αυτοκινητοδρόµου ΠΑΘΕ στην παράκαµψη των Πατρών και στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας. Πρόσφατα η Εταιρία ανέλαβε από την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο Α.Ε., την κατασκευή του οδικού τµήµατος Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή, προϋπολογισµού 57 εκατ. Ευρώ. Βιοµηχανικά Ενεργειακά Έργα Στον τοµέα αυτόν η εταιρία διαθέτει µεγάλη εξειδίκευση, έχοντας ολοκληρώσει µε επιτυχία: Υδροηλεκτρικούς σταθµούς παραγωγής ενέργειας του ΥΗΕ Ασωµάτων, του ΥΗΕ Θησαυρού και του ΥΗΕ Πλατανόβρυσης Νέστου Τον Θερµοηλεκτρικό σταθµό του Αγίου ηµητρίου στην Κοζάνη. Τη Μονάδα συνδυασµένου κύκλου (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) 476,3 MW στην ΒΙΠΕ Κοµοτηνής. Οικοδοµικά Έργα Στον τοµέα των οικοδοµικών έργων η εταιρία εξειδικεύεται στην ολοκλήρωση ετοιµοπαράδοτων κτιρίων µε πλέον πρόσφατη την κατασκευή του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών. Επίσης σήµερα εκτελεί µε αυτοχρηµατοδότηση ένα 18όροφο κτίριο γραφείων και καταστηµάτων το MILLENNIUM BUSINESS CENTER στο κέντρο του Βουκουρεστίου στην Ρουµανία. Σε αυτόν τοµέα περιλαµβάνονται 3 ακόµη σηµαντικά έργα που ανέλαβε η Εταιρία την περίοδο και είναι α) η ανέγερση του νέου Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης (424 ΓΣΝΘ) β) η µελέτη-ανακατασκευή τετραώροφης αποθήκης στην Ακτή Βασιλειάδη σε κτίριο στέγασης Υπηρεσιών του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και γ) η κατασκευή ξενώνων στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Η συµµετοχή της Εταιρίας στο µεγάλο αυτό έργο είναι σηµαντική και αφορά την κατασκευή διαφόρων τµηµάτων του όπως οι γραµµές των γραµµών 2 & 3 καθώς και επεκτάσεις αυτών, «άφνη Ηλιούπολη» και «Εθνική Άµυνα Σταυρός». Στα παραπάνω, η Εταιρία συµµετέχει σε κοινοπραξία για την εκτέλεση όλων των έργων πολιτικού µηχανικού (διάνοιξη σηράγγων & κατασκευή υπογείων σταθµών) και από τα οποία αντλήθηκε πλούσια και εξειδικευµένη εµπειρία. 8

9 2.4. Μέτοχοι Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας στις 31/12/2002 ήταν η εξής : ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ / ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΓΕΚ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ PRINEMO TRADING LIMITED ,38 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,01 GUERINA TRADING LIMITED ,28 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙ ΗΜΟΥ ,34 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ,16 Α/Κ EUROBANK VALUE INDEX ΜΕΤ. ΕΣΩΤ ,88 ΠΕΙΡΑΙΩΣ PROJECTS DEVELOPMENT AND FINANCING A.E ,80 Α/Κ ΗΛΟΣ ΜΠΛΟΥ ΤΣΙΠΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,77 Α/Κ INTERAMERICAN ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤ. ΕΣΩΤ ,75 Α/Κ ALPHA ΜΕΤ. ΕΣΩΤ. - ΑΛΦΑ ΑΕ ΑΚ ,57 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ,39 Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ "ΕΡΜΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟ" ,17 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ,18 Α/Κ ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,16 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΥΛΟΥ ,12 ΣΥΝΟΛΟ ,96 ΕΥΡΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ,04 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΓΕΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ GUERINA TRADING LIMITED ,19 ΕΚΤΕΡ ΑΝ.ΤΕΧΝ-ΟΙΚΟ -ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΞΕΝ-ΕΜΠΟΡ-ΒΙΟΜ ΕΤ ,75 Α/Κ ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,39 PRINEMO TRADING LIMITED ,75 Α/Κ ALPHA TRUST ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,19 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ,97 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ,97 ΣΥΝΟΛΟ ,22 ΕΥΡΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ,78 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Σηµειώνεται ότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη της Εταιρίας επενδυτής από το ευρύ κοινό µε ποσοστό συµµετοχής µεγαλύτερο ή ίσο του 3% επί του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου ιοίκηση ιεύθυνση Εταιρίας Η σύνθεση του.σ. της εταιρίας στις 31/12/2002, ήταν η ακόλουθη: 9

10 1. Σπύρος Ε. Παπαγεωργίου, Πρόεδρος 2. Αθανάσιος Ευµορφόπουλος, Αντιπρόεδρος 3. Ιωάννης Χ. Τριανταφύλλου, ιευθύνων Σύµβουλος 4. Λεωνίδας Ερµήλιος, Τεχνικός ιευθυντής, Μέλος 5. Σοφία Παπαγεωργίου Αγγελοπούλου, Μέλος 6. Πέτρος Κ. Σερβετάς, Μέλος 7. Γεώργιος Σκουλάς, Μέλος 8. Αθηνά Ι. Τριανταφύλλου, Μέλος 9. Θάλεια Α. Πουσκουλού, Μέλος Η θητεία του παραπάνω.σ. ήταν τριετής και έληγε στις Νέα σύνθεση.σ. στις 26/06/2003 Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας αποφάσισε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2003, τη συγκρότηση του σε σώµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 3091/2002 και ισχύει ως εξής: 1. Σπυρίδων Παπαγεωργίου Πρόεδρος/ Εκτελεστικό µέλος 2. Ιωάννης Τριανταφύλλου ιευθύνων Σύµβουλος/ Εκτελεστικό µέλος 3. Αθανάσιος Ευµορφόπουλος Αντιπρόεδρος και Τεχνικός ιευθυντής/εκτελεστικό µέλος 4. Λεωνίδας Ερµήλιος Τεχνικός ιευθυντής/εκτελεστικό µέλος 5. Γεώργιος Σκουλάς Εκτελεστικό µέλος 6. Αθηνά Τριανταφύλλου Εκτελεστικό µέλος 7. Σοφία Αγγελοπούλου Μη εκτελεστικό µέλος 8. Βασίλειος Σαρσέντης Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 9. Θεοφάνης Μπένος Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος Η θητεία του παραπάνω.σ. είναι τριετής και λήγει στις 26/06/2006. Την εταιρία εκπροσωπούν οι κ.κ. Σπύρος Παπαγεωργίου και Ιωάννης Τριανταφύλλου, ενεργώντας από κοινού. 10

11 3. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3.1 Προορισµός των Αντληθέντων Κεφαλαίων σύµφωνα µε το Ενηµερωτικό ελτίο (Αύγουστος 2000). Προέλευση Κεφαλαίου : Αύξηση µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων. Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων : ,68 ευρώ ( δρχ). Περίοδος Άσκησης του ικαιώµατος: 8/9/2000-9/10/2000. Αριθµός νέων µετοχών που προέκυψαν από την αύξηση: κοινές ονοµαστικές. Ηµεροµηνία εισαγωγής των νέων µετοχών στο Χ.Α.Α.: 4/12/2000. απάνη Έκδοσης: ,57 ευρώ ( δρχ). Η δαπάνη της Έκδοσης καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από κεφάλαια της Εταιρίας. Ηµεροµηνία πιστοποίησης της αύξησης: 10/10/2000. ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 Ποσά σε Ευρώ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 31/12/2001 ΕΩΣ 31/3/2001 ΣΤΙΣ 31/3/2001 Εξαγορά του οµίλου ΕΤΕΠ - METΩΝ και συµµετοχή της ΑΕΓΕΚ στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου αυτών ΕΤΕΠ εξαγορά του 60% , , ,67 ΜΕΤΩΝ εξαγορά τουλάχιστον του 50% , , ,92 ΗΦΑΙΣΤΟΣ (εξαγορά του 30%) , ,57 ΑΤΕ ΟΜΑΣ (αύξηση κεφαλαίου-συµµετοχή ΑΕΓΕΚ) , ,34 0 Ε ΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ (υπόλοιπο καταβολής Μ. Κ.) , ,57 0 ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ (αυτοχρηµατοδοτούµενο έργο) Κάλυψη των αναγκών του έργου έως 31/12/ , , ,77 Λοιπά αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα Κτίριο Ρουµανίας , ,43 Κτίριο γραφείων ΑΕΓΕΚ , , ,26 Γκαράζ Αµαρουσίου , , ,66 Μικρά ενεργειακά έργα , , ,99 Εξόφληση δανείων & κεφάλαιο κινήσεως , ,75 0 Αγορά νέου µηχανολογικού εξοπλισµού , ,01 0 Εγκατάσταση νέου µηχανογραφικού συστήµατος ERP , , ,57 ΣΥΝΟΛΑ , , ,17 11

12 3.2 Προορισµός των Αντληθέντων Κεφαλαίων σύµφωνα µε την από 28/6/2001, Τροποποιητική απόφαση της Γ.Σ. 1 ο ΤΡΟΠ/ΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - 28/6/2001 Ποσά σε ευρώ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ0Σ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΑΝΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 31/12/ /6/01 31/12/01 ΕΩΣ 31/12/2002 ΕΩΣ 31/3/2002 ΣΤΙΣ 31/3/2002 Εξαγορά του οµίλου ΕΤΕΠ - METΩΝ και συµµετοχή της ΑΕΓΕΚ στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου αυτών ΕΤΕΠ εξαγορά του 68,11% , , ,90 0 ΜΕΤΩΝ εξαγορά του 52,09% , , ,36 0 ΑΤΕ ΟΜΑΣ (αύξηση κεφαλαίου-συµµετοχή ΑΕΓΕΚ) , , ,34 0 Ε ΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ (υπόλοιπο καταβολής Μ. Κ.) , , ,57 0 ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ (αυτοχρηµατοδοτούµενο έργο) Κάλυψη των αναγκών του έργου έως 31/12/ , , , , ,84 Λοιπά αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα Κτίριο Ρουµανίας , , ,43 Κτίριο γραφείων ΑΕΓΕΚ , , , , ,88 Γκαράζ Αµαρουσίου , , , , ,61 Μικρά ενεργειακά έργα , , , , ,66 Εξόφληση δανείων & κεφάλαιο κινήσεως , , ,81 0 Αγορά νέου µηχανολογικού εξοπλισµού , , , ,58 0 Εγκατάσταση νέου µηχανογραφικού συστήµατος ERP , , , ,29 0 Τοποθέτηση σε ακίνητα , , , , ,55 Αύξηση ποσοστού συµµετοχής σε συγγενή εταιρία (ΕΚΤΕΡ) , , ,94 0 Συµµετοχή στο ιδρυτικό κεφάλαιο συγγενούς εταιρίας (Εργώνης) , , ,11 0 ΣΥΝΟΛΑ , , , , ,98 12

13 3.3 Προορισµός των Αντληθέντων Κεφαλαίων σύµφωνα µε την από 20/6/2002, Τροποποιητική απόφαση της Γ.Σ. 2 ο ΤΡΟΠ/ΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 20/6/2002 Ποσά σε ευρώ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜ/ΘΕΙΣΑ ΠΡΑΓΜ/ΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 31/12/2002 ΕΩΣ 31/12/2002 ΕΩΣ 31/03/ /03/ Εξαγορά του οµίλου ΕΤΕΠ - METΩΝ και συµµετοχή της ΑΕΓΕΚ στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου αυτών 1.1. ΕΤΕΠ εξαγορά του 68,11% (Πρόβλεψη Ε.. 60%) , , , ΜΕΤΩΝ εξαγορά του 52,09% (Πρόβλεψη Ε.. 50%) , , , ΗΦΑΙΣΤΟΣ (εξαγορά του 30%) ΑΤΕ ΟΜΑΣ (αύξηση κεφαλαίου-συµµετοχή ΑΕΓΕΚ) , , , Ε ΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ (υπόλοιπο καταβολής Μ. Κ.) , , , ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ (αυτοχρηµατοδοτούµενο έργο) Κάλυψη των αναγκών του έργου έως 31/12/ , , , ,84 6. Λοιπά αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα 6.1. Κτίριο Ρουµανίας , , Κτίριο γραφείων ΑΕΓΕΚ Γκαράζ Αµαρουσίου , , , , Ενεργειακά έργα (Πρόβλεψη Ε.. µικρά ενεργειακά) , , , ,66 7. Εξόφληση δανείων & κεφάλαιο κινήσεως , , , Αγορά νέου µηχανολογικού εξοπλισµού , , , Εγκατάσταση νέου µηχανογραφικού συστήµατος ERP , , , Τοποθέτηση σε ακίνητα , , , , Αύξηση ποσοστού συµµετοχής σε συγγενή εταιρία (ΕΚΤΕΡ) , , , Συµµετοχή στο ιδρυτικό κεφάλαιο συγγενούς εταιρίας (Εργώνης) , , , Εξαγορά του 100% του µετοχικού κεφαλαίου τεχνικών εταιριών µε σκοπό τη συγχώνευση ΟΜΗΤΩΡ Α.Τ.Ε , , , ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε , , , , Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗ Α.ΤΕ.Β.Ε , , , ΑΞΩΝ Α.ΤΕ.Β.Ε , , ΣΥΝΟΛΑ , , , ,40 13

14 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΑΘΕΣΗ - ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ποσά σε ευρώ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ/ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΑ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΕΩΣ 31/3/ ιαθέσιµα ,95 2. Καταθέσεις σε τράπεζες ,00 3. Κ/Ξ Φράγµατος Ιορδανίας ,14 4. Χρηµατοδότηση θυγατρικής εταιρίας ΕΝΕΤ Α.Ε ,31 ΣΥΝΟΛΑ ,40 14

15 4 ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4.1 Προορισµός των Αντληθέντων Κεφαλαίων σύµφωνα µε την από 26/6/2003, 3 η Τροποποιητική απόφαση της Γ.Σ. 3 ο ΤΡΟΠ/ΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - 26/6/2003 Ποσά σε ευρώ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΑΝΗ ΕΩΣ 31/12/03 1. Εξαγορά του οµίλου ΕΤΕΠ - METΩΝ και συµµετοχή της ΑΕΓΕΚ στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου αυτών ΕΤΕΠ εξαγορά του 68,11% (Πρόβλεψη Ε.. 60%) , ΜΕΤΩΝ εξαγορά του 52,09% (Πρόβλεψη Ε.. τουλάχιστον 50%) ,36 2. ΗΦΑΙΣΤΟΣ (εξαγορά του 30%) 0 3. ΑΤΕ ΟΜΑΣ (αύξηση κεφαλαίου-συµµετοχή ΑΕΓΕΚ) ,34 4. Ε ΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ (υπόλοιπο καταβολής µετοχικού κεφαλαίου.) ,57 5. ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ (αυτοχρηµατοδοτούµενο έργο) Κάλυψη των αναγκών του έργου έως 31/12/ ,74 6. Λοιπά αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα 6.1. Κτίριο Ρουµανίας Κτίριο γραφείων ΑΕΓΕΚ Γκαράζ Αµαρουσίου , Ενεργειακά έργα (Πρόβλεψη Ε.. µικρά ενεργ.) ,79 7. Εξόφληση δανείων & κεφάλαιο κινήσεως ,81 8. Αγορά νέου µηχανολογικού εξοπλισµού ,04 9. Εγκατάσταση νέου µηχανογραφικού συστήµατος ERP , Τοποθέτηση σε ακίνητα , Αύξηση ποσοστού συµµετοχής σε συγγενή εταιρία (ΕΚΤΕΡ) , Συµµετοχή στο ιδρυτικό κεφάλαιο συγγενούς εταιρίας (Εργώνης) , Εξαγορά του 100% του µετοχικού κεφαλαίου τεχνικών εταιριών µε σκοπό τη συγχώνευση ΟΜΗΤΩΡ Α.Τ.Ε , ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε , Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗ Α.ΤΕ.Β.Ε , ΑΞΩΝ Α.ΤΕ.Β.Ε , Χρηµατοδότηση κοινοπραξίας κατασκευής φραγµάτων Ιορδανίας , Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας "ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε." , Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής ΕΝΕΤ Α.Ε ,98 ΣΥΝΟΛΑ ,68 15

16 4.2 Παρουσίαση των µεταβολών, αιτιολόγηση και προσδοκώµενες συνέπειες από τις µεταβολές του προηγούµενου προγράµµατος. Με την ολοκλήρωση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά, τον Οκτώβριο 2000, η Εταιρία συγκέντρωσε συνολικά κεφάλαια ύψους 134,08 εκατ. ευρώ, προκειµένου να τα διαθέσει σε διάφορες κατηγορίες επενδύσεων που θα εξυπηρετούσαν τη µεγέθυνση και τον αναπτυξιακό της προσανατολισµό. Από τα κεφάλαια αυτά, έχουν επενδυθεί µέχρι σήµερα, στις προβλεπόµενες κατηγορίες του αρχικού και των δύο τροποποιητικών προγραµµάτων, συνολικά, ,28 Ευρώ, ήτοι ποσοστό κάλυψης 90,2% του συνόλου. Λόγω πλήθους και των επιµέρους ιδιαιτεροτήτων των υφισταµένων κατηγοριών επενδύσεων, σηµειώθηκε επιβράδυνση στην ολοκλήρωση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων µε συνέπεια στις 31/3/2003 να εµφανιστεί αδιάθετο υπόλοιπο ποσού ,4 Ευρώ και ποσοστό 9,8 του συνόλου. Προκειµένου να χρησιµοποιηθεί το εναποµείναν υπόλοιπο του προγράµµατος σε περισσότερο άµεσες ανάγκες της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε: Α] Την απάλειψη της κατηγορίας αυτοχρηµατοδοτούµενου έργου "Κτίριο Ρουµανίας" ποσού ,43 Ευρώ. Η θυγατρική εταιρία AEGEK ROM CONSTRUCT SRL, η οποία εκτελεί το έργο και εδρεύει στο Βουκουρέστι έχει ήδη αποκτήσει ευχερείς προσβάσεις στην Ρουµανική αγορά χρήµατος ούτως ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί αυτόνοµα στις απαιτήσεις της επένδυσης. Β] Την ολοκλήρωση (κλείσιµο) ορισµένων κατηγοριών επενδύσεων στα ήδη επιτυγχανόµενα ποσά τους, ήτοι 1. Του αυτοχρηµατοδοτούµενου έργου του Λιµένα Αστακού στο ποσό των ,74 Ευρώ, αντί του προβλεποµένου ,58 Ευρώ. εδοµένου ότι το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 55% από κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν απαιτείται περαιτέρω δαπάνη στην παρούσα αρχική του φάση. 2. Του Γκαράζ Αµαρουσίου στο ποσό των ,54 Ευρώ, αντί του προβλεποµένου ,29 Ευρώ. Το έργο παρουσιάζει σηµαντική καθυστέρηση λόγω γραφειοκρατικών κωλυµάτων ανεξαρτήτων της βούλησης της εταιρίας (από πλευράς του ήµου). 3. Των Ενεργειακών Έργων στο ποσό των ,79 Ευρώ, αντί του προβλεποµένου ,45 Ευρώ. Σηµαντικό ρόλο στη σηµειωθείσα καθυστέρηση διαδραµατίζει το ατελές ανταγωνιστικό πλαίσιο στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι ιδιωτικές εταιρίες, εξ αιτίας των φραγµών στην ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρία πάντως θα συνεχίσει τη δραστηριοποίησή της στον ενεργειακό τοµέα παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις. Σχετικά µε το ΜΥΗΕ Αργυρίου, το οποίο κατά κύριο λόγο περιλαµβάνεται σε αυτό το κονδύλι, αναµένεται έγκριση επιδότησης από το Γ ΚΠΣ (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα). 4. Της Τοποθέτησης σε Ακίνητα στο ποσό των ,03 εκατ. Ευρώ, αντί του προβλεποµένου ,03 εκατ. Ευρώ. 16

17 Για την αξιοποίηση της ρευστότητας που προκύπτει από τις παραπάνω µεταβολές εγκρίθηκε: Α] Η χρήση, ποσού ,24 Ευρώ στην Κ/Ξ κατασκευής των φραγµάτων MUJIB και WALA στην Ιορδανία, από προσωρινή σε οριστική. Η παραπάνω δαπάνη συνδέεται µε την αναθεώρηση του αρχικού συµβατικού αντικειµένου του έργου και µε ασφαλείς οικονοµικές απαιτήσεις της εταιρίας έναντι του πελάτη της. Β] Η αύξηση του κονδυλίου «Αγορά νέου µηχανολογικού εξοπλισµού» από ,58 Ευρώ σε ,04 Ευρώ, λόγω των αυξηµένων αναγκών της εταιρίας από την ανάληψη νέων έργων. Γ] Η κατά 20% συµµετοχή της ΑΕΓΕΚ στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», µε καταβολή ποσού Ευρώ. Η παραπάνω εταιρία πρόκειται να κατασκευάσει 4 υπόγεια γκαράζ στην περιοχή της Αττικής µε παραχώρηση της εκµετάλλευση αυτών για 30 χρόνια. ] Η κάλυψη της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας ΕΝΕΤ Α.Ε. κατά ποσό ,98 Ευρώ. Η χρηµατοδότηση λειτουργικών αναγκών της εταιρίας, θεωρείται ασφαλής και το προς διάθεση ποσό πρόκειται να ανακτηθεί µελλοντικά από τα αποτελέσµατα της δραστηριότητάς της. Τέλος, για τη διασφάλιση της οµαλής ολοκλήρωσης του επενδυτικού προγράµµατος, εγκρίθηκε η παράτασή του µέχρι τις 31/12/2003. Στο επόµενο κεφάλαιο ακολουθεί παρουσίαση των εταιριών «ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» και «ΕΝΕΤ Α.Ε.». 17

18 5 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5.1 ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Γενικές Πληροφορίες Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1999 (Α.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/99/187) και η διάρκειά της καθορίστηκε σε 35 χρόνια. Ο διακριτικός της τίτλος είναι «ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», και έχει έδρα το ήµο Χαλανδρίου. Η συµµετοχή της ΑΕΓΕΚ στην εταιρία αποκτήθηκε το Αντικείµενο Εργασιών Κύριο σκοπό της εταιρίας αποτελεί η µελέτη, κατασκευή, αυτοχρηµατοδότηση και εκµετάλλευση τεσσάρων Υπογείων Σταθµών Αυτοκινήτων στην περιοχή Αθηνών, ήτοι α) της πλατείας Κάνιγγος, β) της πλατείας Αιγύπτου, γ) της πλατείας του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγία Σοφία» και δ) της οδού Ριζάρη και Βασ. Κωνσταντίνου, δυνάµει της σχετικής Σύµβασης Παραχώρησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχική Σύνθεση Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 30 η κάθε µία. Οι Μέτοχοι της εταιρίας κατά την 31/12/2002 είναι: Μέτοχος Ποσοστό ΑΕΓΕΚ 20% ΑΒΑΞ ΑΕ 20% ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 20% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ 20% ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 20% Σύνολο 100% ιοίκηση ιεύθυνση - Προσωπικό Η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής : Λεωνίδας Μπόµπολας Αντώνιος Σγαρδέλης Γεώργιος Μαυροσκότης Νικόλαος Κάµπας Σπυρίδων Παπαγεωργίου Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Μέλος Μέλος Μέλος Η θητεία του παραπάνω.σ. λήγει το

19 Τα βασικά µεγέθη του Ισολογισµού της έχουν ως εξής: ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε Ποσά σε Ευρώ Αναπόσβεστα Πάγια , ,45 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , ,69 Σύνολο Ενεργητικού , ,14 Μετοχικό Κεφάλαιο , ,98 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις , ,26 Μεταβατικοί Λογ/σµοί Παθητικού , ,90 Σύνολο Παθητικού , ,14 Η εταιρία, ευρισκόµενη στην κατασκευαστική περίοδο, δεν συνέταξε κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως και πίνακα διανοµής κερδών Εξέλιξη έργων Ήδη βρίσκεται στο στάδιο της αποπεράτωσης ο Υπόγειος Σταθµός Αυτοκινήτων οδού Ριζάρη και Βασ. Κωνσταντίνου και θα τεθεί σε λειτουργία το 4 ο τρίµηνο του Οι άλλοι τρείς υπόγειοι σταθµοί αυτοκινήτων εκτιµάται ότι θα τεθούν σε λειτουργία µέσα στο πρώτο εξάµηνο του Προσδοκώµενα αποτελέσµατα από την τοποθέτηση αντληθέντων κεφαλαίων στην εταιρία ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Η εταιρία εκτιµά ότι θα αποκοµίσει σηµαντικά οικονοµικά οφέλη που θα αντισταθµίζουν επαρκώς το επενδυθέν κεφάλαιο και σχετίζονται µε: α. Τη συµµετοχή της στο κατασκευαστικό κοµµάτι των έργων. β. Τη συµµετοχή της στην εκµετάλλευση των σταθµών που θα εκτείνεται σε 30 χρόνια. Η µορφή της συγκεκριµένης επένδυσης Β-Ο-Τ (παραχώρηση εκµετάλλευσης) εντάσσεται στα σύγχρονα και πλέον οικονοµικά αξιόλογα µοντέλα επένδυσης διότι συνδέει το παραγωγικό αποτέλεσµα της εταιρίας µε την εµπορική του αξιοποίηση (κάθετη µορφή εκµετάλλευσης). 19

20 5.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε Γενικές Πληροφορίες H εταιρία ιδρύθηκε το Ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας είναι ΕΝΕΤ Α.Ε. και έχει έδρα τον ήµο Αγ. Παρασκευής Αντικείµενο Εργασιών Μετοχικό Κεφάλαιο Αντικείµενο της εταιρίας είναι η ανάληψη και κατασκευή τεχνικών και ηλεκτρολογικών έργων Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχική Σύνθεση Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ,00 Ευρώ διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,93 Ευρώ. Η εταιρία ανήκει κατά 100% στην ΑΕΓΕΚ ιοίκηση ιεύθυνση Εταιρίας Το ιοικητικό Συµβούλιο στις 31/12/02 απαρτίζεται από τους κάτωθι: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ηλίας Σπανός Παντελής Σκαρµούτσος Άλκηστη Φακιολά Γεώργιος Μπαζιλέη Ανάργυρος Σοφράς ΘΕΣΗ ΣΤΟ.Σ. Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Αντιπρόεδρος Μέλος Μέλος Μέλος H εταιρία απασχολεί συνολικά 19 άτοµα Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Τα συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της εταιρίας τις χρήσεις παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αναπόσβεστα πάγια 48,57 50,10 Απαιτήσεις 1.926, ,72 ιαθέσιµα 586,30 478,56 Σύνολο Ενεργητικού 2.928, ,56 Μετοχικό κεφάλαιο 293,00 293,00 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.374, ,58 Σύνολο Παθητικού 2.928, ,56 20

21 Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται η εξέλιξη του κύκλου εργασιών και των αποτελεσµάτων της ENET A.E. για τις χρήσεις ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ποσά σε ευρώ) Κύκλος Εργασιών Εταιρίας , ,29 Κοινοπραξιών ,57 Σύνολο Κύκλου εργασιών , ,86 Μείον: Κόστος Εκτέλεσης Έργων , ,36 Μικτό αποτέλεσµα εκµετάλλευσης , ,93 Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκµεταλλεύσεως 493,03 293,47 Μείον : Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας , ,11 Μερικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης , ,29 Πλέον: λοιπά έσοδα 1.407, ,73 Μείον:Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.387,36 230,44 Ολικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης , ,58 Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα και κέρδη 0,68 - Mείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 300,86 186,5 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα , ,08 Mείον: αποσβέσεις µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος - - Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµιές) προ φόρων , , Αιτιολόγηση τοποθέτησης αντληθέντων κεφαλαίων στην εταιρία ΕΝΕΤ Η ΑΕΓΕΚ ως µοναδικός µέτοχος της ΕΝΕΤ Α.Ε. θα καλύψει εξ ολοκλήρου την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ύψους Ευρώ, η οποία θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τον ν. 2190/20. Από το παραπάνω συνολικό ποσό της αύξησης, θα διατεθούν σύµφωνα µε το πρόγραµµα ,78 Ευρώ από το υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων. Με γνώµονα τη ρευστότητα που προέκυψε από το προηγούµενο πρόγραµµα, η αξιοποίηση του παραπάνω ποσού στην αύξηση κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας θεωρείται εύλογη και χρήσιµη για την εταιρία διότι: Εξυπηρετεί άµεση ανάγκη της εταιρίας για καταβολή µετρητών Τα κεφάλαια προορίζονται για λειτουργικούς σκοπούς της εξειδικευµένης θυγατρικής ΕΝΕΤ, η οποία λόγω αντικειµένου συµβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της εταιρίας µέσω της κάθετης ένταξης στην παραγωγή των έργων. Αποφεύγεται πρόσθετη επιβάρυνση δανεισµού και κόστους χρήµατος. 21