ΔΕΛΣΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΤ 2017

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΦΩΝ ΕΠΑΝΑΣΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΩΝ ΔΕΚΟ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ-ΥΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΕΚΑΣ. ΕΤΡΩ ΔΕΛΣΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΤ 2017 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Απρίλιος

2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΦΩΝ ΕΠΑΝΑΣΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΩΝ ΔΕΚΟ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ-ΥΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΕΚΑΣ. ΕΤΡΩ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ 2017 Με τον ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» ρυκμίςτθκαν κανόνεσ παρακολοφκθςθσ τθσ επίτευξθσ ςτοχοκεςίασ των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Ειδικότερα οι ΔΕΚΟ και τα Νομικά Πρόςωπα εντόσ και εκτόσ Κεφαλαίου Αϋ του ν.3429/2005, ο ετιςιοσ προχπολογιςμόσ των οποίων υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρϊ κακϊσ και όλοι οι φορείσ του Κοινωνικοφ Προχπολογιςμοφ, υποβάλλουν με ευκφνθ των Γενικϊν Διευκφνςεων Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν το ςχετικό μθνιαίο πρόγραμμα εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ, ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ (ΓΛΚ) (απόφαςθ του Αν. Τπουργοφ Οικονομικϊν 2/82445/ΔΠΓΚ/ ). Σο προαναφερκζν μθνιαίο πρόγραμμα κατανομισ του προχπολογιςμοφ τουσ αποτελεί τθ βάςθ για τον προςδιοριςμό των τριμθνιαίων ςτόχων. τθ ςυνζχεια, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2017, οι Γενικζσ Διευκφνςεισ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν των αρμόδιων Τπουργείων υποβάλλουν υποχρεωτικά ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του ΓΛΚ, το αργότερο είκοςι (20) θμζρεσ μετά τθ λιξθ κάκε τριμινου, ζκκεςθ αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ τριμινου, των προϊςτάμενων οικονομικϊν υπθρεςιϊν των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ που εποπτεφουν. τθν ζκκεςθ αυτι αναφζρονται τυχόν αρνθτικζσ αποκλίςεισ μεγαλφτερεσ του 10% από τον ςτόχο (ιςοηφγιο), θ αιτιολόγθςι τουσ, κακϊσ και οι παρεμβάςεισ που ζχουν αναλθφκεί για τθ διόρκωςθ των εν λόγω αποκλίςεων. τθν αρ. 2/82445/ΔΠΓΚ/ απόφαςθ του Αν. Τπουργοφ Οικονομικϊν εξειδικεφονται περαιτζρω λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι των κανόνων και πρακτικϊν. Α) Νομικά Πρόςωπα Δημοςίου και Ιδιωτικοφ Δικαίου (εκτόσ Κεφαλαίου Α του ν.3429/2005). τον πίνακα 1 που ακολουκεί εμφανίηεται το πραγματοποιθκζν οικονομικό αποτζλεςμα του δωδεκαμινου 2017 (ζςοδα μείον ζξοδα), των ςαράντα πζντε (45) νομικϊν προςϊπων-φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ με προχπολογιςμό άνω των 10 εκατ. ευρϊ, ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ δωδεκαμινου που είχαν τεκεί από τουσ φορείσ. το οικονομικό αποτζλεςμα περιλαμβάνεται και θ επίπτωςθ τθσ μεταβολισ των απλιρωτων οφειλϊν, ςε ςχζςθ με τθν Από τα ςτοιχεία του επιςυναπτόμενου πίνακα προκφπτουν τα ακόλουκα: Σα προςωρινά ςυνολικά αποτελζςματα των ςαράντα πζντε (45) νομικϊν προςϊπων-φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ με προχπολογιςμό άνω των 10 εκατ. ευρϊ παρουςιάηονται αυξθμζνα ςε ςχζςθ με το ςτόχο του δωδεκαμινου κατά διακόςια πενιντα πζντε (255) εκατ. ευρϊ περίπου. Ζνδεκα (11) φορείσ παρουςιάηουν αρνθτικι απόκλιςθ πζραν του 10% από τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί. Ειδικότερα ςθμειϊνονται τα εξισ: Όςον αφορά τα Πανεπιςτιμια και τουσ Ειδικοφσ Λογαριαςμοφσ τουσ, οι οποίοι είχαν αρνθτικι απόκλιςθ από τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ, κακϊσ και το Εκνικό Δίκτυο Ζρευνασ και Σεχνολογίασ, το Κδρυμα Ιατροβιολογικϊν Ερευνϊν Ακαδθμίασ Ακθνϊν, τθν Ελλθνικι Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ΑΕ και το ΕΚΑΒ, τα οποία επίςθσ είχαν απόκλιςθ, αυτι οφείλεται είτε ςτθ χριςθ ταμειακϊν διακεςίμων θ οποία δόκθκε για ςυγκεκριμζνουσ ςκοποφσ, είτε ςτθν μειωμζνθ επιχοριγθςθ από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων ι τον Σακτικό Προχπολογιςμό. Αναμζνεται επικαιροποίθςθ των ςτοιχείων του Ιδρφματοσ Σεχνολογίασ και Ζρευνασ τα οποία είναι προςωρινά. Η απόκλιςθ του Σαμείου Αρχαιολογικϊν Πόρων και Απαλλοτριϊςεων (ΣΑΠΑ) οφείλεται ςτθν απόδοςθ ποςοςτοφ των ταμειακϊν του διακεςίμων ςτο Τπουργείο Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, ςφμφωνα με το προβλεπόμενο νομοκετικό πλαίςιο. Για δφο (2) φορείσ δεν ζχουν αποςταλεί ςτοιχεία. Οι φορείσ αυτοί είναι ο Οργανιςμόσ Αςτικϊν υγκοινωνιϊν Θεςςαλονίκθσ και θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι.

3 Β) ΔΕΚΟ και Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου (εντόσ Κεφαλαίου Α του ν.3429/2005) τον πίνακα 2 που ακολουκεί εμφανίηεται το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα (Ιςοηφγιο), ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό φςτθμα Λογαριαςμϊν (ESA), του δωδεκαμινου του ζτουσ 2017, των είκοςι οκτϊ (28) ΔΕΚΟ και Ν.Π.Ι.Δ. τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Κεφ. Αϋ του Ν. 3429/2005, με Π/Τ άνω των 10 εκατ. ευρϊ, ζναντι των ςτόχων που είχαν τεκεί για το αντίςτοιχο διάςτθμα. φμφωνα με τα προςωρινά ςτοιχεία των πραγματοποιιςεων του δωδεκαμινου, το ςυνολικό δθμοςιονομικό τουσ αποτζλεςμα παρουςιάηεται βελτιωμζνο κατά χίλια τριακόςια τριάντα πζντε (1.335) εκατομμφρια ευρϊ περίπου ζναντι του ςτόχου. Σο κετικό αυτό αποτζλεςμα προζκυψε κυρίωσ: από τισ αυξθμζνεσ επιχορθγιςεισ που ζλαβαν οριςμζνοι φορείσ κατά το τελευταίο δίμθνο του ζτουσ, τόςο από το Π.Δ.Ε. (Αττικό Μετρό και Εγνατία Οδόσ), όςο και από τον Σακτικό Προχπολογιςμό (τακερζσ υγκοινωνίεσ, Οδικζσ υγκοινωνίεσ, Εκνικι Λυρικι κθνι, Οργανιςμόσ Μεγάρου Μουςικισ Ακθνϊν, ΙΝΕΔΙΒΙΜ), κακϊσ και από τθν υποεκτζλεςθ του επενδυτικοφ τουσ προγράμματοσ (Ε.Κ.ΧΑ., Εγνατία Οδόσ και Ο..Ε.). Από τουσ είκοςι οκτϊ (28) φορείσ, είκοςι ζνασ (21) φορείσ εμφανίηουν βελτιωμζνο αποτζλεςμα ζναντι του ςτόχου, δφο (2) φορείσ εμφανίηουν αρνθτικι απόκλιςθ μικρότερθ του 10% (Ε.Α.Β. και Ε.Α..), ενϊ πζντε (5) φορείσ εμφανίηουν αρνθτικι απόκλιςθ μεγαλφτερθ του 10%, θ οποία, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που διακζτει θ Τπθρεςία μασ αλλά και τισ εκκζςεισ αιτιολόγθςθσ των αρμοδίων ΓΔΟΤ, οφείλεται κυρίωσ: ςτθ μειωμζνθ ροι χρθματοδότθςθσ από το ΠΔΕ - υςτζρθςθ ζναντι των προβλζψεων, για το φορζα Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ (ΟΑΚ) Α.Ε., ςε τελεςίδικα εκτελεςτζσ δικαςτικζσ αποφάςεισ πρϊθν υπαλλιλων του ΙΓΜΕ (7,94 εκατ. ευρϊ), οι οποίεσ κοινοποιικθκαν ςτο φορζα κατά το Αϋ εξάμθνο του ζτουσ 2017, ςτθ μθ ςτακερι ροι που ακολουκοφν οι χρθματοροζσ των εκτελοφμενων ανταγωνιςτικϊν ερευνθτικϊν προγραμμάτων και των ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν, ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται αποκλειςτικά θ χρθματοδότθςθ του φορζα ΕΠΙΕΤ ΕΜΠ, ςτθ μθ καταβολι των προγραμματιςμζνων επιχορθγιςεων ςτα ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα, ςε απεντάξεισ επενδυτικϊν ςχεδίων και ςε λιγότερεσ πιςτοποιιςεισ φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου που υλοποιεί θ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ TH ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α.Ε.», τζλοσ, ςτθν καταβολι μερίςματοσ από τθν ΕΡΣ Α.Ε. ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο, για τισ χριςεισ 2014 και 2015, φψουσ 39,9 εκατ. ευρϊ, των οποίων θ απόδοςθ δεν πραγματοποιικθκε εντόσ του ζτουσ 2016, όπωσ είχε αρχικά προβλεφκεί. Γ) Φορείσ Κοινωνικοφ Προχπολογιςμοφ τον πίνακα 3 που ακολουκεί εμφανίηεται το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα (Ιςοηφγιο), ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό φςτθμα Λογαριαςμϊν (ESA), του δωδεκαμινου του ζτουσ 2017, των τριάντα τριϊν (33) Φορζων Κοινωνικοφ Προχπολογιςμοφ, ζναντι των ςτόχων που είχαν τεκεί για το αντίςτοιχο διάςτθμα. Από τα προςωρινά ςτοιχεία των πραγματοποιιςεων του δωδεκαμινου, το ςυνολικό δθμοςιονομικό τουσ αποτζλεςμα παρουςιάηεται αυξθμζνο κατά περίπου δφο χιλιάδεσ εξακόςια εβδομιντα πζντε (2.675) εκατ. ευρϊ, ζναντι του ςτόχου. Ζξι (6) φορείσ εμφανίηουν αρνθτικι απόκλιςθ μεγαλφτερθ του 10%, θ οποία, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που διακζτει θ Τπθρεςία μασ, αλλά και τισ εκκζςεισ αιτιολόγθςθσ των αρμοδίων ΓΔΟΤ οφείλεται κυρίωσ ςτουσ εξισ λόγουσ: Για το Μετοχικό Σαμείο Πολιτικϊν Τπαλλιλων θ απόκλιςθ οφείλεται ςτθν μθ απόδοςθ από τισ Δ.Ο.Τ. εςόδων παρακρατθμζνων υπζρ του φορζα. Όςον αφορά τον Ειδικό Λογαριαςμό Αλλθλοβοικειασ Αεροπορίασ, το Σαμείο Αρωγισ Αναπιρων & Θυμάτων Πολζμου και το Σαμείο Αρωγισ Μονίμων Πολιτικϊν Τπαλλιλων ΤΕΘΑ/ΓΕ, τα οποία είχαν απόκλιςθ, αυτι οφείλεται ςτθ χριςθ ταμειακϊν διακεςίμων. Η απόκλιςθ ςτο Αιγινιτειο Νοςοκομείο οφείλεται ςτο ότι δεν ειςζπραξε τα ποςά που είχε προβλζψει για νοςιλια από αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ

4 To Νοςθλευτικό Κδρυμα Μετοχικοφ Σαμείου τρατοφ δεν ειςζπραξε τα προχπολογιςκζντα ζςοδα, κυρίωσ από τον ΕΟΠΤΤ. Σο Τπουργείο Τγείασ υπζβαλε ςτοχοκεςία για τα νοςοκομεία του ΕΤ και τισ ΤΠΕ-ΠΕΔΤ για το οικονομικό ζτοσ 2017, ςε ετιςια βάςθ και ανά τρίμθνο. Ωςτόςο, από το Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ ηθτικθκαν περαιτζρω διευκρινίςεισ και επεξθγιςεισ-τροποποιιςεισ αυτισ.

5 Α.Α Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ και Γνέπγειαρ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΟΔΧΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΞΟΔΧΝ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ ποσά σε ευρώ 12/MHNOY 9/MHNOY 6/MHNOY 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ 1 Ππάζινο Σαμείο Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων 2 Σαμείο Γεωπγίαρ και Κηηνοηποθίαρ Ν.Π.Δ.Δ Γνιαίορ Φοπέαρ Γλέγσος Σποθίμων (ΓΦΓΣ) Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Δικαιοζύνηρ, Διαθάνειαρ και Ανθπωπίνων Δικαιωμάηων 4 Σαμείο Χπημαηοδόηηζηρ Δικαζηικών Κηιπίων (TAXΔΙΚ) Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Διοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ 5 Γθνικό Κένηπο Δημόζιαρ Διοίκηζηρ & Αςηοδιοίκηζηρ Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ και Θπηζκεςμάηων 6 Πανεπιζηήμιο Αθηνών Ν.Π.Δ.Δ Πανεπιζηήμιο Αθηνών-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ Απιζηοηέλειο Παν/μιο Θεζ/νίκηρ Ν.Π.Δ.Δ Απιζηοηέλειο Παν/μιο Θεζ/νίκηρ-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ Γθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ Πανεπιζηήμιο Παηπών Ν.Π.Δ.Δ Πανεπιζηήμιο Παηπών- Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ Ίδπςμα Σεσνολογίαρ και 'Γπεςναρ (ΙΣΓ) Ν.Π.Ι.Δ Γθνικό Κένηπο Έπεςναρ και Σεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ (ΓΚΓΣΑ) Ν.Π.Ι.Δ Γθνικό Ίδπςμα Γπεςνών Ν.Π.Ι.Δ Γθνικό Δίκηςο Έπεςναρ και Σεσνολογίαρ (ΓΔΓΣ) Ν.Π.Ι.Δ "ΑΘΗΝΑ" Γπεςνηηικό Κένηπο Καινοηομίαρ ζηιρ Σεσνολογίερ ηηρ 17 Πληποθοπίαρ ηων Γπικοινωνιών και ηηρ Γνώζηρ Ν.Π.Ι.Δ Κένηπο Γπεςνών ΠΑ ΠΓΙ Ν.Π.Ι.Δ Ίδπςμα Ιαηποβιολογικών Γπεςνών Ακαδημίαρ Αθηνών Ν.Π.Ι.Δ ΓΛΚΓ ΟΠΑ Ν.Π.Ι.Δ ΓΛΚΓ Δημοκπίηειος Πανεπιζηημίος Θπάκηρ Ν.Π.Ι.Δ ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Θεζζαλίαρ Ν.Π.Ι.Δ ΓΛΚΓ Γθνικού Κένηπος Έπεςναρ Φςζικών Γπιζηημών ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ ΠΙΝΑΚΑ 1: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ - ΦΟΡΓΙ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ - ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ 2017 ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ Ν.Π.Ι.Δ Δημοκπίηειο Πανεπιζηήμιο Θπάκηρ Ν.Π.Δ.Δ Γθνικό Κένηπο Έπεςναρ Φςζικών Γπιζηημών ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ Ν.Π.Δ.Δ ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ Ν.Π.Ι.Δ ιβιηανίδειορ σολή Ν.Π.Δ.Δ

6 ΠΙΝΑΚΑ 1: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ - ΦΟΡΓΙ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ - ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ 2017 Α.Α ποσά σε ευρώ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΟΔΧΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΞΟΔΧΝ ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ 12/MHNOY 9/MHNOY 6/MHNOY 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Τποςπγείο Πολιηιζμού και Αθληηιζμού 28 Σαμείο Απσαιολογικών Πόπων και Απαλλοηπιώζεων (ΣΑΠΑ) Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Σοςπιζμού 29 Γλληνικόρ Οπγανιζμόρ Σοςπιζμού (ΓΟΣ) Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ 30 Γθνικό Σαμείο Γπισειπημαηικόηηηαρ και Ανάπηςξηρ (ΓΣΓΑΝ ΑΓ) Ν.Π.Ι.Δ ΜΟΔ ΑΓ Ν.Π.Ι.Δ Γλληνική Γηαιπεία Γπενδύζεων και Γξωηεπικού Γμποπίος ΑΓ Ν.Π.Ι.Δ Τποςπγείο Φηθιακήρ Πολιηικήρ, Σηλεπικοινωνιών και Γνημέπωζηρ 33 Γθνική Γπιηποπή Σηλεπικοινωνιών και Σασςδπομείων (ΓΓΣΣ) ΑΝΓΞ. ΑΡΧΗ Τποςπγείο Τποδομών και Μεηαθοπών 34 Οπγανιζμόρ Αζηικών ςγκοινωνιών Θεζζαλονίκηρ (ΟΑΘ) Ν.Π.Ι.Δ. Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α Τποςπγείο Οικονομικών 35 Γπιηποπή Γποπηείαρ και Γλέγσος Παιγνίων (ΓΓΓΠ) ΑΝΓΞ. ΑΡΧΗ Γιδικό Σαμείο Γλέγσος Παπαγωγήρ και Ποιόηηηαρ Αλκοόληρ- 36 Αλκοολούσων Ποηών (ΓΣΓΠΠΑΑ) Ν.Π.Δ.Δ Γλληνική ηαηιζηική Απσή ΑΝΓΞ. ΑΡΧΗ Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α 38 Σαμείο Παπακαηαθηκών και Δανείων Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Τγείαρ 39 ΓΚΑΒ Ν.Π.Δ.Δ ΓΟΦ Ν.Π.Δ.Δ ΚΓΓΛΠΝΟ Ν.Π.Ι.Δ ΚΓΘΓΑ Ν.Π.Ι.Δ ΟΚΑΝΑ Ν.Π.Ι.Δ Γθνικό Κένηπο Αιμοδοζίαρ (ΓΚΓΑ) Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Γπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 45 Αζθαλιζηικό Κεθάλαιο Αλληλεγγύηρ Γενεών (ΑΚΑΓΓ) Ν.Π.Δ.Δ ΓΓΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Δ/Α: Δεν απέζηειλαν ζηοισεία.

7 ΠΙΝΑΚΑ 2: ΔΓΚΟ ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ. ΣΗ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ ΣΟΤ ΚΓΦ. Α ΣΟΤ Ν. 3429/2005 ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ 2017 Α.Α ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ 1ος ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ 1ος ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Τποςπγείο Τποδομών και Μεηαθοπών ΑΣΣΙΚΟ ΜΓΣΡΟ A.E. Α.Γ ΓΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ A.E. Α.Γ ΓΡΓΟΓ A.E. Α.Γ ΟΔΙΚΓ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΓ Α.Γ. (ΟΤ) Α.Γ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΓΛΛΑΔΟ Α.Γ A.E. (ΟΓ) 6 ΟΑΑ A.E. Α.Γ ΚΣIΡΙΑΚΓ ΤΠΟΔΟΜΓ Α.Γ. Α.Γ ΟΑΚ Α.Γ. Α.Γ ΣΑ.Τ. A.E. Α.Γ ΓΓΣΤ Α.Γ Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ και Γνέπγειαρ ΓΚΥΑ A.E. Α.Γ ΙΓΜΓ ΝΠΙΔ ΛΑΓΗΓ Α.Γ. Α.Γ Τποςπγείο Πολιηιζμού και Αθληηιζμού ΟΑΚΑ ΠΤΡΟ ΛΟΤΗ ΝΠΙΔ ΓΘΝIKH ΛΤΡIKH ΚΗΝΗ ΝΠΙΔ ΓΛΛΗΝΙΚΟ ΦΓΣΙΒΑΛ A.E ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΜΓΓΑΡΟΤ 17 ΜΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΝΠΙΔ Τποςπγείο Παιδείαρ Έπεύναρ & Θπηζκεςμάηων 18 ΙΝΓΔΙΒΙΜ ΝΠΙΔ ΙΣΤΓ ΔΙΟΦΑΝΣΟ ΝΠΙΔ ΓΠΙΓΤ-ΓΜΠ ΝΠΙΔ

8 ΠΙΝΑΚΑ 2: ΔΓΚΟ ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ. ΣΗ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ ΣΟΤ ΚΓΦ. Α ΣΟΤ Ν. 3429/2005 ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ 2017 Α.Α ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΧΔΓΚΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ 1ος ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ 1ος ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Τποςπγείο Αγποηικήρ Αναπηςξήρ και Σποθίμων ΓΛΓΑ ΝΠΙΔ ΟΠΓΚΓΠΓ ΝΠΙΔ ΓΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ ΝΠΙΔ Τποςπγείο Διοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ 24 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α.Γ. (ΚτΠ Α.Γ.) Α.Γ Τποςπγείο Οικονομικών ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΠΟΡΙΚΗ 25 ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ (ΓΑΒ) Τποςπγείο Φηθιακήρ Πολιηικήρ Σηλεπικοινωνιών & Γνημέπωζηρ Α.Γ ΓΡΣ Α.Γ. Α.Γ Τποςπγείο Γθνικήρ 'Αμςναρ ΓΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΑ 27 ΤΣΗΜΑΣΑ (ΓΑ ) ABEE Α.B.E.Γ Τποςπγείο Τγείαρ ΑΓΜΤ Α.Γ. Α.Γ ΓΓΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Σημειώσεις 1. Σα ςτοιχεία πραγματοποιήςεων του δωδεκαμήνου όλων των φορζων είναι προςωρινά. 2. Σα ςτοιχεία τησ ΕΕΣΤ περιλαμβάνονται ςτον ανωτζρω πίνακα, καθόςον η ολοκλήρωςη τησ επικείμενησ αποκρατικοποίηςήσ τησ αναμζνεται ςτο ζτοσ Ο προϋπολογιςμόσ του Ο.Μ.Μ.Α. αναθεωρήθηκε με Κ.Τ.Α. ςτισ (ΑΔΑ : 61ΨΡ4653Π4-5Η6). 4. Ο προϋπολογιςμόσ του Ε.Λ.Γ.Α. αναθεωρήθηκε με Κ.Τ.Α. ςτισ (ΑΔΑ : Ψ3Ν64653ΠΓ-4ΒΧ). 5. Ο προϋπολογιςμόσ τησ Ε.Α.Β. αναθεωρήθηκε με Κ.Τ.Α. ςτισ (ΑΔΑ : ΩΞ3ΤΗ-ΛΨΝ).

9 ΠΙΝΑΚΑ 3: ΦΟΡΓΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΩΝ ΔΩΔΓΚΑΜΗΝΟΤ 2017 ποσά σε ευρώ Α.Α ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΔΩΔΓΚΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΔΩΔΓΚΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΟΔΩΝ ΔΩΔΓΚΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΞΟΔΩΝ ΔΩΔΓΚΑΜΗΝΟΤ 12/MHNOY 9/MHNOY 6/MHNOY 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Α Φοπείρ Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ Τποςπγείο Γπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 1 Γνιαίορ Φοπέαρ Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ (ΓΦΚΑ) ΝΠΔΔ Γνιαίο Σαμείο Γπικοςπικήρ Αζθάλιζηρ και Γθάπαξ Παποσών (ΓΣΓΑΓΠ) /1 ΝΠΔΔ Μεηοσικό Σαμείο Πολιηικών Τπαλλήλων (ΜΣΠΤ) ΝΠΔΔ Οπγανιζμόρ Γεωπγικών Αζθαλίζεων (ΟΓΑ) ΝΠΔΔ Ναςηικό Απομασικό Σαμείο (ΝΑΣ) ΝΠΔΔ Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Οικογενειακών Γπιδομάηων Ναςηικών (ΓΛΟΓΝ) ΝΠΔΔ Σαμείο Αλληλοβοηθείαρ Πποζωπικού Γθνικού Σςπογπαθείος (ΣΑΠΓΣ) ΝΠΔΔ Οπγανιζμόρ Απαζσόληζηρ Γπγαηικού Δςναμικού (ΟΑΓΔ) ΝΠΔΔ Τποςπγείο Γθνικήρ Άμςναρ 9 Μεηοσικό Σαμείο ηπαηού (ΜΣ) ΝΠΔΔ Μεηοσικό Σαμείο Ναςηικού (ΜΣΝ) ΝΠΔΔ Μεηοσικό Σαμείο Αεποποπίαρ (ΜΣΑ) ΝΠΔΔ Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Αλληλοβοήθειαρ ηπαηού ΝΠΔΔ Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Αλληλοβοήθειαρ Αεποποπίαρ ΝΠΔΔ Σαμείο Αλληλοβοήθειαρ Ναςηικού ΝΠΔΔ Γιδικόρ Κλάδορ Οικονομικήρ Γνίζσςζηρ Μεπιζμαηούσων ηπαηού Ξηπάρ ΝΠΔΔ Γιδικόρ Κλάδορ Οικονομικήρ Γνίζσςζηρ Μεπιζμαηούσων ΜΣΑ ΝΠΔΔ Γιδικόρ Κλάδορ Οικονομικήρ Γνίζσςζηρ Μεπιζμαηούσων ΜΣΝ ΝΠΔΔ Σαμείο Απωγήρ Αναπήπων & Θςμάηων Πολέμος ΝΠΔΔ Σαμείο Αλληλοβοήθειαρ Μεηοσικού Σαμείος ηπαηού ΝΠΔΔ Σαμείο Απωγήρ Μονίμων Πολιηικών Τπαλλήλων ΤΓΘΑ/ΓΓ ΝΠΔΔ Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ππόνοιαρ Ναςηικού ΝΠΔΔ Τποςπγείο Γζωηεπικών (η. Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη) 22 Σαμείο Γπικοςπικήρ Αζθάλιζηρ και Ππόνοιαρ Απαζσολούμενων ζηα ώμαηα Αζθαλείαρ (ΣΓΑΠΑΑ) ΝΠΔΔ Ίδπςμα Γξοσέρ Γλληνικήρ Αζηςνομίαρ ΝΠΔΔ Τποςπγείο Ναςηιλίαρ και Νηζιωηικήρ Πολιηικήρ 24 Οίκορ Ναύηος ΝΠΔΔ Σαμείο Απωγήρ Λιμενικού ώμαηορ (ΣΑΛ) ΝΠΔΔ Τποςπγείο Τγείαρ 26 Γθνικόρ Οπγανιζμόρ Παποσήρ Τπηπεζιών Τγείαρ (ΓΟΠΤΤ) ΝΠΔΔ Β Νοζοκομεία & ΤΠΓ-ΠΓΔΤ Τποςπγείο Τγείαρ 27 Νοζοκομεία ΓΤ (ν.δ. 2592/53) Α/Δ Α/Δ Α/Δ Α/Δ 28 ΓΝ Παπαγεωπγίος ΝΠΙΔ Ωνάζειο Καπδιοσειποςπγικό Κένηπο ΝΠΙΔ ΤΠΓ-ΠΓΔΤ Α/Δ Α/Δ Α/Δ Α/Δ Τποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ & Θπηζκεςμάηων 31 Απεηαίειο Νοζοκομείο ΝΠΔΔ Αιγινήηειο Νοζοκομείο ΝΠΔΔ Τποςπγείο Γθνικήρ Άμςναρ 33 Νοζηλεςηικό Ίδπςμα Μεηοσικού Σαμείος ηπαηού (ΝΙΜΣ) ΝΠΔΔ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α/Δ: Αναμένονηαι διεσκρινήζεις.