ΔΕΛΣΙΟ A ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2018

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΦΩΝ ΕΠΑΝΑΣΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΩΝ ΔΕΚΟ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ-ΥΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΕΚΑΣ. ΕΤΡΩ ΔΕΛΣΙΟ A 2018 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Ιούνιος

2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΦΩΝ ΕΠΑΝΑΣΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΩΝ ΔΕΚΟ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ-ΥΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΕΚΑΣ. ΕΤΡΩ A ΣΡΙΜΗΝΟ 2018 Με τον ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» ρυκμίςτθκαν κανόνεσ παρακολοφκθςθσ τθσ επίτευξθσ ςτοχοκεςίασ των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Ειδικότερα οι ΔΕΚΟ και τα Νομικά Πρόςωπα εντόσ και εκτόσ Κεφαλαίου Αϋ του ν.3429/2005, ο ετιςιοσ προχπολογιςμόσ των οποίων υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρϊ κακϊσ και όλοι οι φορείσ του Κοινωνικοφ Προχπολογιςμοφ, υποβάλλουν με ευκφνθ των Γενικϊν Διευκφνςεων Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν το ςχετικό μθνιαίο πρόγραμμα εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ, ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ (ΓΛΚ) (απόφαςθ του Αν. Τπουργοφ Οικονομικϊν 2/2179/ΔΠΓΚ/ ), με εξαίρεςθ τισ Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ, οι οποίεσ υποβάλλουν απευκείασ ςτο ΓΛΚ. Σο προαναφερκζν μθνιαίο πρόγραμμα κατανομισ του προχπολογιςμοφ τουσ αποτελεί τθ βάςθ για τον προςδιοριςμό των τριμθνιαίων ςτόχων. τθ ςυνζχεια, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2018, οι Γενικζσ Διευκφνςεισ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν των αρμόδιων Τπουργείων υποβάλλουν υποχρεωτικά ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του ΓΛΚ, το αργότερο τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ κάκε τριμινου, αποτελζςματα εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ τριμινου κακϊσ και ζκκεςθ αιτιολόγθςθσ τυχόν αρνθτικϊν αποκλίςεων των προϊςτάμενων οικονομικϊν υπθρεςιϊν των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ που εποπτεφουν. Οι Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ υποβάλλουν απευκείασ ςτο ΓΛΚ. τθν ζκκεςθ αυτι αναφζρονται τυχόν αρνθτικζσ αποκλίςεισ μεγαλφτερεσ του 10% από τον ςτόχο (ιςοηφγιο), θ αιτιολόγθςι τουσ, κακϊσ και οι παρεμβάςεισ που ζχουν αναλθφκεί για τθ διόρκωςθ των εν λόγω αποκλίςεων. τθν αρ. 2/2179/ΔΠΓΚ/ απόφαςθ του Αν. Τπουργοφ Οικονομικϊν εξειδικεφονται περαιτζρω λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι των κανόνων και πρακτικϊν. Α) Νομικά Πρόςωπα Δημοςίου και Ιδιωτικοφ Δικαίου (εκτόσ Κεφαλαίου Α του ν.3429/2005). τον πίνακα 1 που ακολουκεί εμφανίηεται το πραγματοποιθκζν οικονομικό αποτζλεςμα του Α τριμινου 2018 (ζςοδα μείον ζξοδα), των πενιντα ζξι (56) νομικϊν προςϊπων-φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ με προχπολογιςμό άνω των 10 εκατ. ευρϊ, ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ τριμινου που είχαν τεκεί από τουσ φορείσ. το οικονομικό αποτζλεςμα περιλαμβάνεται και θ επίπτωςθ τθσ μεταβολισ των απλιρωτων οφειλϊν, ςε ςχζςθ με τθν Από τα ςτοιχεία του επιςυναπτόμενου πίνακα προκφπτουν τα ακόλουκα: Σα προςωρινά ςυνολικά αποτελζςματα των πενιντα ζξι (56) νομικϊν προςϊπων-φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ με προχπολογιςμό άνω των 10 εκατ. ευρϊ παρουςιάηονται αυξθμζνα ςε ςχζςθ με το ςτόχο του τριμινου κατά 232 εκατ. ευρϊ περίπου. Δεκαοκτϊ (18) φορείσ παρουςιάηουν αρνθτικι απόκλιςθ πζραν του 10% από τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί. Ειδικότερα ςθμειϊνονται τα εξισ: Όςον αφορά τα Πανεπιςτιμια και τουσ Ειδικοφσ Λογαριαςμοφσ των Πανεπιςτθμίων τα οποία είχαν αρνθτικι απόκλιςθ από τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ, κακϊσ και το Σαμείο Χρθματοδότθςθσ Δικαςτικϊν Κτιρίων, το Κδρυμα Ιατροβιολογικϊν Ερευνϊν Ακαδθμίασ Ακθνϊν, το Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ Φυςικϊν Επιςτθμϊν ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ, τθ ιβιτανίδειο χολι, το Ειδικό Σαμείο Ελζγχου Παραγωγισ και Ποιότθτασ Αλκοόλθσ- Αλκοολοφχων Ποτϊν, το ΕΚΑΒ, τον ΕΟΦ, το ΚΕΘΕΑ και τον ΟΚΑΝΑ παρουςιάηεται ετεροχρονιςμόσ των ειςροϊν και των εκροϊν τουσ. Η απόκλιςθ του Σαμείου Αρχαιολογικϊν Πόρων και Απαλλοτριϊςεων (ΣΑΠΑ) οφείλεται ςτθν απόδοςθ ποςοςτοφ των ταμειακϊν του διακεςίμων ςτο Τπουργείο Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, νωρίτερα του προβλεπόμενου. Για το ΚΕΕΛΠΝΟ και το Κζντρο Κοινωνικισ Πρόνοιασ Περιφζρειασ Αττικισ δεν ζχουν αποςταλεί εκκζςεισ τεκμθρίωςθσ των αρνθτικϊν αποκλίςεων. Για τθν Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι δεν ζχουν αποςταλεί ςτοιχεία. Για το Σαμείο Γεωργίασ και Κτθνοτροφίασ δεν καταχωροφνται ςτοιχεία, λόγω διαφορϊν που υπάρχουν ςτα ςτοιχεία που ζχουν αποςταλεί από το φορζα.

3 Β) ΔΕΚΟ και Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου (εντόσ Κεφαλαίου Α του ν.3429/2005) τον πίνακα 2 που ακολουκεί εμφανίηεται το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα (Ιςοηφγιο), ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό φςτθμα Λογαριαςμϊν (ESA), του 1ου τριμινου του ζτουσ 2018, των είκοςι εννζα (29) ΔΕΚΟ και Ν.Π.Ι.Δ. τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Κεφ. Αϋ του Ν. 3429/2005, με Π/Τ άνω των 10 εκατ. ευρϊ, ζναντι των ςτόχων που είχαν τεκεί για το αντίςτοιχο διάςτθμα. Από τα προςωρινά ςτοιχεία των πραγματοποιιςεων του 1ου τριμινου, το ςυνολικό δθμοςιονομικό τουσ αποτζλεςμα παρουςιάηεται βελτιωμζνο κατά είκοςι εννζα (29) εκατομμφρια ευρϊ περίπου, ζναντι του ςτόχου. τθ βελτίωςθ αυτι ςυνζβαλαν κυρίωσ τα αυξθμζνα ζςοδα του «ΕΛΓΑ» και θ ςυγκράτθςθ δαπανϊν του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορία Α.Ε. (Κ.τ.Π Α.Ε.), ενϊ ςτθν περίπτωςθ τθσ ΕΡΣ Α.Ε., θ ςυγκράτθςθ των δαπανϊν ςυνδυάςτθκε και με αφξθςθ των εςόδων. Από τουσ είκοςι εννζα (29) φορείσ, οκτϊ (8) φορείσ εμφανίηουν αρνθτικι απόκλιςθ μεγαλφτερθ του 10%, θ οποία, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που διακζτει θ Τπθρεςία μασ, αλλά και τισ εκκζςεισ αιτιολόγθςθσ των αρμοδίων ΓΔΟΤ οφείλεται κυρίωσ: τθ μθδενικι εκταμίευςθ τθσ χρθματοδότθςθσ από το ΠΔΕ του Ο..Ε., θ οποία ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ ΓΔΟΤ οφείλεται ςτθ ςθμαντικι ςε μζγεκοσ προκαταβολι που καταγράφθκε τον Δεκζμβριο 2017 για τα εντόσ του 2018 εκτελοφμενα ζργα. Η μθ εκταμίευςθ τθσ προβλεπόμενθσ χρθματοδότθςθσ από το ΠΔΕ ιςχφει και για το φορζα ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ. τθ μερικι εκταμίευςθ τθσ χρθματοδότθςθσ από το ΠΔΕ - υςτζρθςθ ζναντι των προβλζψεων, ςτθν υςτζρθςθ εςόδων από πωλιςεισ υπθρεςιϊν, κακϊσ και ςτθν αφξθςθ των επενδυτικϊν δαπανϊν των ζργων του Βόρειου Οδικοφ Άξονα Κριτθσ (ΒΟΑΚ) και του Φράγματοσ Αποςελζμθ («Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ Α.Ε.»). τθν υςτζρθςθ των εςόδων από το ςυγκοινωνιακό ζργο (ΟΑΘ Α.Ε.) από το γεγονόσ ότι εκκρεμεί θ υπογραφι των ςυμβάςεων με τα Τπουργεία Εργαςίασ και Παιδείασ, ςε ςυνδυαςμό με τθ ςυγκράτθςθ των δαπανϊν, ζναντι του ςτόχου. τθν ολικι ι μερικι υςτζρθςθ εκταμίευςθσ των εγκεκριμζνων επιχορθγιςεων από τον τακτικό προχπολογιςμό (ΙΓΜΕ και ΑΕΜΤ Α.Ε. - ολικι, ΟΠΕΚΕΠΕ - μερικι). Οι αρνθτικζσ αυτζσ αποκλίςεισ αναμζνεται να εξαλειφκοφν κατά τθν πορεία εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ τουσ. τθν υςτζρθςθ εςόδων (ΕΑ Α.Ε) από το γεγονόσ τθσ κακυςτζρθςθσ ςτθν εκτζλεςθ ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων, χωρίσ θ αρμόδια ΓΔΟΤ να προςδιορίηει αν αυτι οφείλεται ςε εξωγενείσ ι μθ παράγοντεσ. Οι αρμόδιεσ ΓΔΟΤ των Τπουργείων Τποδομϊν και Μεταφορϊν και Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ εκτιμοφν ότι οι αποκλίςεισ των εποπτευόμενων φορζων τουσ οφείλονται ςε εξωγενείσ παράγοντεσ. Γ) Φορείσ Κοινωνικοφ Προχπολογιςμοφ τον πίνακα 3 που ακολουκεί εμφανίηεται το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα (Ιςοηφγιο), ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό φςτθμα Λογαριαςμϊν (ESA), του Α τριμινου του ζτουσ 2018, των τριάντα τριϊν (33) Φορζων Κοινωνικοφ Προχπολογιςμοφ, ζναντι των ςτόχων που είχαν τεκεί για το αντίςτοιχο διάςτθμα. Από τα προςωρινά ςτοιχεία των πραγματοποιιςεων του A τριμινου, το ςυνολικό δθμοςιονομικό τουσ αποτζλεςμα παρουςιάηεται αυξθμζνο κατά περίπου εξακόςια ςαράντα τρία (643) εκατ. ευρϊ, ζναντι του ςτόχου. Οκτϊ (8) φορείσ εμφανίηουν αρνθτικι απόκλιςθ μεγαλφτερθ του 10%, θ οποία, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που διακζτει θ Τπθρεςία μασ, αλλά και τισ εκκζςεισ αιτιολόγθςθσ των αρμοδίων ΓΔΟΤ οφείλεται κυρίωσ ςτουσ εξισ λόγουσ: Ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Οικογενειακϊν Επιδομάτων Ναυτικϊν, το Σαμείο Αλλθλοβοθκείασ Προςωπικοφ Εκνικοφ Συπογραφείου, ο Οργανιςμόσ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ, το Μετοχικό Σαμείο Ναυτικοφ και το Αρεταίειο Νοςοκομείο παρουςιάηουν ετεροχρονιςμό των ειςροϊν και των εκροϊν τουσ. Η απόκλιςθ του Μετοχικοφ Σαμείου τρατοφ οφείλεται ςτθν κακυςτζρθςθ ζκδοςθσ ΚΤΑ περί εκκρεμϊν αιτιςεων βοθκθμάτων του οικονομικοφ ζτουσ Για τον Ειδικό Λογαριαςμό Πρόνοιασ Ναυτικοφ θ απόκλιςθ οφείλεται ςτθν μθ αναμενόμενθ αφξθςθ αιτιςεων από δικαιοφχουσ. Για τον ΕΟΠΠΤ δεν ζχει αποςταλεί ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ τθσ αρνθτικισ απόκλιςθσ. Σο Τπουργείο Τγείασ υπζβαλε ςτοιχεία για τα νοςοκομεία του ΕΤ και τισ ΤΠΕ-ΠΕΔΤ για το τρζχον οικονομικό ζτοσ. Ωςτόςο, από τo Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ ζχουν διατυπωκεί παρατθριςεισ επί των οποίων δεν ζχει λθφκεί κάποια απάντθςθ.

4 Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ και Γνέπγειαρ ποσά σε ευρώ ΑΠΟΚΛΙΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΟΔΧΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΞΟΔΧΝ ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2018 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ Α' ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ Α' 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ 1 Ππάζινο Σαμείο Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων 2 Σαμείο Γευπγίαρ και Κηηνοηποθίαρ /1 Ν.Π.Δ.Δ. 3 Γνιαίορ Φοπέαρ Γλέγσος Σποθίμυν (ΓΦΓΣ) Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Δικαιοζύνηρ, Διαθάνειαρ και Ανθπωπίνων Δικαιωμάηων 4 Σαμείο Χπημαηοδόηηζηρ Δικαζηικών Κηιπίυν (TAXΔΙΚ) Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Διοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ 5 Γθνικό Κένηπο Δημόζιαρ Διοίκηζηρ & Αςηοδιοίκηζηρ Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ και Θπηζκεςμάηων ΠΙΝΑΚΑ 1: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΚΑΙ ΑΝΓΞΑΡΣΗΣΓ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΓ ΑΡΥΓ ΦΟΡΓΙ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ Α' Πανεπιζηήμιο Αθηνών Ν.Π.Δ.Δ Πανεπιζηήμιο Αθηνών-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ Απιζηοηέλειο Παν/μιο Θεζ/νίκηρ Ν.Π.Δ.Δ Απιζηοηέλειο Παν/μιο Θεζ/νίκηρ-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ Γθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο Ν.Π.Δ.Δ Γθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ Πανεπιζηήμιο Παηπών Ν.Π.Δ.Δ Πανεπιζηήμιο Παηπών- Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ Ίδπςμα Σεσνολογίαρ και 'Γπεςναρ (ΙΣΓ) Ν.Π.Ι.Δ Γθνικό Κένηπο Έπεςναρ και Σεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ (ΓΚΓΣΑ) Ν.Π.Ι.Δ Γθνικό Ίδπςμα Γπεςνών Ν.Π.Ι.Δ Γθνικό Δίκηςο Έπεςναρ και Σεσνολογίαρ (ΓΔΓΣ) Ν.Π.Ι.Δ Κένηπο Γπεςνών ΠΑ ΠΓΙ Ν.Π.Ι.Δ Ίδπςμα Ιαηποβιολογικών Γπεςνών Ακαδημίαρ Αθηνών Ν.Π.Ι.Δ ΓΛΚΓ ΟΠΑ Ν.Π.Ι.Δ ΓΛΚΓ Δημοκπίηειος Πανεπιζηημίος Θπάκηρ Ν.Π.Ι.Δ ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Θεζζαλίαρ Ν.Π.Ι.Δ ΓΛΚΓ Γθνικού Κένηπος Έπεςναρ Φςζικών Γπιζηημών Ν.Π.Ι.Δ ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ 24 Δημοκπίηειο Πανεπιζηήμιο Θπάκηρ Ν.Π.Δ.Δ Γθνικό Κένηπο Έπεςναρ Φςζικών Γπιζηημών ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ Ν.Π.Δ.Δ Πανεπιζηήμιο Αιγαίος Ν.Π.Δ.Δ ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Αιγαίος Ν.Π.Ι.Δ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Ν.Π.Δ.Δ ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ Ν.Π.Ι.Δ Πολςηεσνείο Κπήηηρ Ν.Π.Δ.Δ ΓΛΚΓ Πολςηεσνείος Κπήηηρ Ν.Π.Ι.Δ ΣΓΙ Αθήναρ /2 Ν.Π.Δ.Δ ΓΛΚΓ ΣΓΙ Πειπαιά /2 Ν.Π.Ι.Δ ΣΓΙ Δςηικήρ Γλλάδορ Ν.Π.Δ.Δ ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ Ν.Π.Ι.Δ Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ Ν.Π.Δ.Δ Γλληνικό Ίδπςμα Έπεςναρ και Καινοηομίαρ Ν.Π.Ι.Δ ιβιηανίδειορ σολή Ν.Π.Δ.Δ

5 Τποςπγείο Πολιηιζμού και Αθληηιζμού ΠΙΝΑΚΑ 1: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΚΑΙ ΑΝΓΞΑΡΣΗΣΓ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΓ ΑΡΥΓ ΦΟΡΓΙ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ Α' 2018 ποσά σε ευρώ ΑΠΟΚΛΙΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΟΔΧΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΞΟΔΧΝ ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2018 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ Α' ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ Α' 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ 39 Σαμείο Απσαιολογικών Πόπυν και Απαλλοηπιώζευν (ΣΑΠΑ) Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Σοςπιζμού 40 Γλληνικόρ Οπγανιζμόρ Σοςπιζμού (ΓΟΣ) Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ 41 Γθνικό Σαμείο Γπισειπημαηικόηηηαρ και Ανάπηςξηρ (ΓΣΓΑΝ ΑΓ) Ν.Π.Ι.Δ ΜΟΔ ΑΓ Ν.Π.Ι.Δ Γλληνική Γηαιπεία Γπενδύζευν και Γξυηεπικού Γμποπίος ΑΓ Ν.Π.Ι.Δ Τποςπγείο Φηθιακήρ Πολιηικήρ, Σηλεπικοινωνιών και Γνημέπωζηρ 44 Γθνική Γπιηποπή Σηλεπικοινυνιών και Σασςδπομείυν (ΓΓΣΣ) ΑΝΓΞ. ΑΡΧΗ Τποςπγείο Οικονομικών 45 Γπιηποπή Γποπηείαρ και Γλέγσος Παιγνίυν (ΓΓΓΠ) ΑΝΓΞ. ΑΡΧΗ Γιδικό Σαμείο Γλέγσος Παπαγυγήρ και Ποιόηηηαρ Αλκοόληρ- 46 Αλκοολούσυν Ποηών (ΓΣΓΠΠΑΑ) Ν.Π.Δ.Δ Γλληνική ηαηιζηική Απσή ΑΝΓΞ. ΑΡΧΗ Δ/Α 48 Σαμείο Παπακαηαθηκών και Δανείυν Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Τγείαρ 49 ΓΚΑΒ Ν.Π.Δ.Δ ΓΟΦ Ν.Π.Δ.Δ ΚΓΓΛΠΝΟ Ν.Π.Ι.Δ ΚΓΘΓΑ Ν.Π.Ι.Δ ΟΚΑΝΑ Ν.Π.Ι.Δ Γθνικό Κένηπο Αιμοδοζίαρ (ΓΚΓΑ) Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Γπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 55 Αζθαλιζηικό Κεθάλαιο Αλληλεγγύηρ Γενεών (ΑΚΑΓΓ) /3 Ν.Π.Δ.Δ Κένηπο Κοινυνικήρ Ππόνοιαρ Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ /4 Ν.Π.Δ.Δ ΓΓΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Δ/Α: Δεν απέζηειλαν ζηοισεία. 1/ Για ηο Σαμείο Γευπγίαρ και Κηηνοηποθίαρ δεν καηασυπούνηαι ζηοισεία, λόγυ διαθοπών πος ςπάπσοςν ζηα ζηοισεία πος έσοςν αποζηαλεί από ηο θοπέα. 2/ Σα ΣΓΙ Αθήναρ και ΣΓΙ Πειπαιά ζςγσυνεύονηαι από ηο Πανεπιζηήμιο Δςηικήρ Αηηικήρ (ν. 4521/2018). Σα ζηοισεία ππαγμαηοποιήζευν ηος ΓΛΚΓ ΣΓΙ Πειπαιά είναι διμήνος. 3/ ηα έζοδα ηος ΑΚΑΓΓ πεπιλαμβάνεηαι και ποζό ύτοςρ 105 εκαη. εςπώ πεπίπος πος αθοπά έζοδα από ηόκοςρ και πποζόδοςρ κινηηών αξιών ηος οικονομικού έηοςρ 2017, ηα οποία όμυρ ειζππάσθηκαν ενηόρ ηος / Σο ζκέλορ ηυν εξόδυν ηος Κένηπος Κοινυνικήρ Ππόνοιαρ Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ ππο ηηρ επίδπαζηρ ηυν απλήπυηυν ςποσπεώζευν διαμοπθώνεηαι ζε πάνυ από 10 εκαη. εςπώ.

6 ΠΙΝΑΚΑ 2: ΔΓΚΟ ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ. ΣΗ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ ΣΟΤ ΚΓΦ. Α ΣΟΤ Ν. 3429/2005 ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ 1ος 2018 ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2018 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Τποςπγείο Τποδομών και Μεηαθοπών ΑΣΣΙΚΟ ΜΓΣΡΟ A.E. Α.Γ ΓΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ A.E. Α.Γ ΓΡΓΟΓ A.E. Α.Γ ΟΔΙΚΓ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΓ Α.Γ. (ΟΤ) Α.Γ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΓΛΛΑΔΟ Α.Γ A.E. (ΟΓ) 6 ΟΑΑ A.E. Α.Γ ΚΣIΡΙΑΚΓ ΤΠΟΔΟΜΓ Α.Γ. Α.Γ ΟΑΚ Α.Γ. Α.Γ ΣΑ.Τ. A.E. Α.Γ ΓΓΣΤ Α.Γ ΟΑΘ (υπο εκκαθάριση) ΝΠΙΔ Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ και Γνέπγειαρ ΙΓΜΓ ΝΠΙΔ ΛΑΓΗΓ Α.Γ. Α.Γ Τποςπγείο Πολιηιζμού και Αθληηιζμού ΟΑΚΑ ΠΤΡΟ ΛΟΤΗ ΝΠΙΔ ΓΘΝIKH ΛΤΡIKH ΚΗΝΗ ΝΠΙΔ ΓΛΛΗΝΙΚΟ ΦΓΣΙΒΑΛ A.E ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΜΓΓΑΡΟΤ 17 ΜΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΝΠΙΔ ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΑΣΡΟ ΝΠΙΔ Τποςπγείο Παιδείαρ Έπεύναρ & Θπηζκεςμάηων 19 ΙΝΓΔΙΒΙΜ ΝΠΙΔ ΙΣΤΓ ΔΙΟΦΑΝΣΟ ΝΠΙΔ ΓΠΙΓΤ-ΓΜΠ ΝΠΙΔ

7 ΠΙΝΑΚΑ 2: ΔΓΚΟ ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ. ΣΗ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ ΣΟΤ ΚΓΦ. Α ΣΟΤ Ν. 3429/2005 ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ 1ος 2018 ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2018 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Τποςπγείο Αγποηικήρ Αναπηςξήρ και Σποθίμων ΓΛΓΑ ΝΠΙΔ ΟΠΓΚΓΠΓ ΝΠΙΔ ΓΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ ΝΠΙΔ Τποςπγείο Διοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ 25 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α.Γ. (ΚτΠ Α.Γ.) Α.Γ Τποςπγείο Οικονομικών ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΠΟΡΙΚΗ 26 ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ (ΓΑΒ) Τποςπγείο Φηθιακήρ Πολιηικήρ Σηλεπικοινωνιών & Γνημέπωζηρ Α.Γ ΓΡΣ Α.Γ. Α.Γ Τποςπγείο Γθνικήρ 'Αμςναρ ΓΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΑ 28 ΤΣΗΜΑΣΑ (ΓΑ ) ABEE Α.B.E.Γ Τποςπγείο Τγείαρ ΑΓΜΤ Α.Γ. Α.Γ ΓΓΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Σημειώσεις 1. Τα ςτοιχεία πραγματοποιήςεων του α τριμήνου όλων των φορζων είναι προςωρινά. 2. Τα ςτοιχεία τησ ΕΕΣΣΤΥ περιλαμβάνονται ςτον ανωτζρω πίνακα, καθόςον η ολοκλήρωςη τησ επικείμενησ αποκρατικοποίηςήσ δεν ζχει ακόμα ολοκληρωθεί.

8 ΠΙΝΑΚΑ 3: ΦΟΡΓΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΩΝ Α' 2018 ποσά σε ευρώ ΑΠΟΚΛΙΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΟΔΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΞΟΔΩΝ ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2018 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ Α' ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ Α' 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Α Φοπείρ Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ Τποςπγείο Γπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 1 Γνιαίορ Φοπέαρ Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ (ΓΦΚΑ) ΝΠΔΔ Γνιαίο Σαμείο Γπικοςπικήρ Αζθάλιζηρ και Γθάπαξ Παποσών (ΓΣΓΑΓΠ) /1 ΝΠΔΔ Μεηοσικό Σαμείο Πολιηικών Τπαλλήλων (ΜΣΠΤ) ΝΠΔΔ Οπγανιζμόρ Ππονοιακών Γπιδομάηων και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ (μεηεξέλιξη ΟΓΑ) ΝΠΔΔ Ναςηικό Απομασικό Σαμείο (ΝΑΣ) ΝΠΔΔ Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Οικογενειακών Γπιδομάηων Ναςηικών (ΓΛΟΓΝ) ΝΠΔΔ Σαμείο Αλληλοβοηθείαρ Πποζωπικού Γθνικού Σςπογπαθείος (ΣΑΠΓΣ) ΝΠΔΔ Οπγανιζμόρ Απαζσόληζηρ Γπγαηικού Δςναμικού (ΟΑΓΔ) ΝΠΔΔ Τποςπγείο Γθνικήρ Άμςναρ 9 Μεηοσικό Σαμείο ηπαηού (ΜΣ) ΝΠΔΔ Μεηοσικό Σαμείο Ναςηικού (ΜΣΝ) ΝΠΔΔ Μεηοσικό Σαμείο Αεποποπίαρ (ΜΣΑ) ΝΠΔΔ Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Αλληλοβοήθειαρ ηπαηού ΝΠΔΔ Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Αλληλοβοήθειαρ Αεποποπίαρ ΝΠΔΔ Σαμείο Αλληλοβοήθειαρ Ναςηικού ΝΠΔΔ Γιδικόρ Κλάδορ Οικονομικήρ Γνίζσςζηρ Μεπιζμαηούσων ηπαηού Ξηπάρ ΝΠΔΔ Γιδικόρ Κλάδορ Οικονομικήρ Γνίζσςζηρ Μεπιζμαηούσων ΜΣΑ ΝΠΔΔ Γιδικόρ Κλάδορ Οικονομικήρ Γνίζσςζηρ Μεπιζμαηούσων ΜΣΝ ΝΠΔΔ Σαμείο Απωγήρ Αναπήπων & Θςμάηων Πολέμος ΝΠΔΔ Σαμείο Αλληλοβοήθειαρ Μεηοσικού Σαμείος ηπαηού ΝΠΔΔ Σαμείο Απωγήρ Μονίμων Πολιηικών Τπαλλήλων ΤΓΘΑ/ΓΓ ΝΠΔΔ Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ππόνοιαρ Ναςηικού ΝΠΔΔ Τποςπγείο Γζωηεπικών (η. Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη) 22 Σαμείο Γπικοςπικήρ Αζθάλιζηρ και Ππόνοιαρ Απαζσολούμενων ζηα ώμαηα Αζθαλείαρ (ΣΓΑΠΑΑ) ΝΠΔΔ Ίδπςμα Γξοσέρ Γλληνικήρ Αζηςνομίαρ ΝΠΔΔ Τποςπγείο Ναςηιλίαρ και Νηζιωηικήρ Πολιηικήρ 24 Οίκορ Ναύηος ΝΠΔΔ Σαμείο Απωγήρ Λιμενικού ώμαηορ (ΣΑΛ) ΝΠΔΔ Τποςπγείο Τγείαρ 26 Γθνικόρ Οπγανιζμόρ Παποσήρ Τπηπεζιών Τγείαρ (ΓΟΠΤΤ) /2 ΝΠΔΔ Β Νοζοκομεία & ΤΠΓ-ΠΓΔΤ Τποςπγείο Τγείαρ 27 Νοζοκομεία ΓΤ (ν.δ. 2592/53) Α/Δ 28 ΓΝ Παπαγεωπγίος ΝΠΙΔ Ωνάζειο Καπδιοσειποςπγικό Κένηπο ΝΠΙΔ ΤΠΓ-ΠΓΔΤ Α/Δ Τποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ & Θπηζκεςμάηων 31 Απεηαίειο Νοζοκομείο ΝΠΔΔ Αιγινήηειο Νοζοκομείο ΝΠΔΔ Τποςπγείο Γθνικήρ Άμςναρ 33 Νοζηλεςηικό Ίδπςμα Μεηοσικού Σαμείος ηπαηού (ΝΙΜΣ) ΝΠΔΔ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α/Δ: Αλακέλνληαη δηεπθξηλήζεηο. 1/ Πνζό ύςνπο 812 εθαη. επξώ πνπ πεξηιακβάλεηαη ηόζν ζηα έζνδα όζν θαη ζηε δαπάλε ηνπ ΕΤΕΑΕΠ αθνξά ζηνλ ηξόπν απνηύπσζεο ησλ κλεκνληαθώλ πεξηθνπώλ ζηηο αζθαιηζηηθέο παξνρέο ηνπ Οξγαληζκνύ. 2/ Σηνλ ΕΟΠΥΥ ην πξνϋπνινγηζηηθό ηζνδύγην είλαη ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε, πνπ ζπλεπάγεηαη όηη εθηόο από ηε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ θνξέα, ελζσκαηώλεη επηπξόζζεηα θαη ηηο πνζνηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ από έηνο ζε έηνο ιόγσ ηεο αλακελόκελεο ρξνληθήο πζηέξεζεο πνπ ππάξρεη ζηελ ηειηθή εθθαζάξηζε ησλ ηηκνινγίσλ ησλ πξνκεζεπηώλ θαη παξόρσλ πγείαο θαη ζηελ είζπξαμε ηνπ clawback. Επίζεο νη απιήξσηεο ππνρξεώζεηο ηνπ ΕΟΠΥΥ ζηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία απνηεινύλ κηθηά πνζά θαζώο πθίζηαηαη απαίηεζε γηα rebate θαη clawback πνπ δελ έρεη ζπκςεθηζηεί αθόκα.