ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

Transcript

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) ,103 1, , , ,18 EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ,631 0, , , ,87 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,343 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,33 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (KΟ) ,709 0, , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ , , ,50 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENVITEC (KO) ,380 1, , ,80 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,80 0,00 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (KΟ) ,380 1, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚ/ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KO) ,670 3, , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ , , ,50 ΣΥΜ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ REDS (ΚΟ) ,300 0, , ,50 456,50 ΣΥΝΟΛΟ , ,50 456,50 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ INFORM Π ΛΥΚΟΣ (KO) ,450 0, , , ,54 ΣΥΝΟΛΟ , , ,54 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΙΤΑΝ (KΟ) ,610 18, , , ,00 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) ,600 11, , , ,30 ΣΥΝΟΛΟ , , ,30 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ FRIGOGLASS (ΚΟ) ,890 0, , , ,86 ΣΥΝΟΛΟ , , ,86 ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO) ,290 4, , , ,88 ΣΥΝΟΛΟ , , ,88 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΡΙ-ΚΡΙ (KΟ) ,900 1, , , ,23 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (KΟ) ,700 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,23 ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΛΒΕ (KΟ) ,409 0, , , ,20 ΣΥΝΟΛΟ , , ,20 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,15

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,15 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (KO) ,590 3, , , ,19 ΣΥΝΟΛΟ , , ,19 ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΟΤΕ (KO) ,240 7, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ,000 2, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΛΠ (KΟ) ,880 11, , , ,70 ΣΥΝΟΛΟ , , ,70 ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) ,720 8, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΧΑΛΥΒΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΚO) ,020 0, , , ,70 ΣΥΝΟΛΟ , , ,70 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ (KΟ) ,733 6, , , ,95 ΣΥΝΟΛΟ , , ,95 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ E.E.Α.Π. GRIVALIA PROPERTIES A.E.E.Α.Π. (ΚΟ) ,370 7, , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) ,830 8, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) ,300 4, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & ΦΟΡΤΗΓΑ Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (KΟ) ,630 3, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,69

3 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,69 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ JUMBO (KΟ) ,700 11, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (KO) ,894 3, , , ,05 MOTOR OIL (KO) ,950 9, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,05 ΕΝΑΛ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ (ΚΟ) ,654 0, , , ,23 ΣΥΝΟΛΟ , , ,23 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ COCA COLA HBC (ΚΟ) ,982 18, , , ,98 ΣΥΝΟΛΟ , , ,98 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ LEON ENGINEERING (ΚΟ) ,000 0,000 0,01 0,00-0,01 ΣΥΝΟΛΟ 0,01 0,00-0,01 ΣΥΝΟΛΟ METOXΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , , ,54 2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΜ. 17/17/14-17/07/17 3,375% ,140 93, , , ,00 ΟΜ. 10/04/14-17/04/19 4,750% ,685 88, , , ,00 ΟΜ. 24/02/12-24/02/42 3,000% ,320 55, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ 503,25 503,25 0,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ , ,30 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,30 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ , ,55 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣ , , ,54 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (USD) 7.279, , ,40 0,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (AUD) 0,03 0,02 0,02 0,00 S.G. BANK & TRUST LUXEMBOURG (EUR) , ,00 0,00 ALPHA BANK (USD) 0,42 0,39 0,39 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,81 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ , ,81 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,81 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι) +(ΙΙ) , , ,54

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 31ης Μαρτίου Η τρέχουσα αξία των μετοχών που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής που προκύπτει από τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρίας τους (31/12/2014). 3. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 31η Μαρτίου 2016, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ ,20, ενώ αξία των τόκων κατά την κτήση τους ανέρχεται σε ποσό ευρώ 609, Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους. Ο ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΑΙΔΩΝ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ΔΙΟΥΝΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

5 ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών της 31/03/2016 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρώ Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Πηγή Αποτίμησης Moodys** S&P** Fitch** Εκδότης Κωδικός ΙSIN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ GR /7/ /7/2017 3,375 BGN Caa3 B- CCC ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ GR /4/ /4/2019 4,750 BGN Caa3 B- CCC ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ GR /2/ /2/2042 3,000 BGN Caa3 B- CCC άλλοι όροι * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31ής Μαρτίου ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/03/2016. Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ομολόγων Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Τιμές κλεισίματος από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices