ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Transcript

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) ,104 1, , , ,05 EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ,687 0, , , ,97 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,343 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,02 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (KΟ) ,709 0, , , ,95 ΣΥΝΟΛΟ , , ,95 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENVITEC (KO) ,380 1, , ,80 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,80 0,00 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (KΟ) ,380 1, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚ/ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KO) ,670 4, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΣΥΜ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ REDS (ΚΟ) ,300 0, , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ , , ,50 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ INFORM Π ΛΥΚΟΣ (KO) ,450 0, , , ,68 ΣΥΝΟΛΟ , , ,68 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΙΤΑΝ (KΟ) ,610 18, , , ,00 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) ,600 12, , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ , , ,50 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ FRIGOGLASS (ΚΟ) ,890 0, , , ,05 ΣΥΝΟΛΟ , , ,05 ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO) ,290 4, , , ,40 ΣΥΝΟΛΟ , , ,40 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΡΙ-ΚΡΙ (KΟ) ,900 1, , , ,23 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (KΟ) ,700 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,23 ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΛΒΕ (KΟ) ,409 0, , , ,02 ΣΥΝΟΛΟ , , ,02 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,94

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,94 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (KO) ,590 3, , ,40 475,59 ΣΥΝΟΛΟ , ,40 475,59 ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΟΤΕ (KO) ,240 8, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ,000 3, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΛΠ (KΟ) ,880 12, , , ,20 ΣΥΝΟΛΟ , , ,20 ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) , , , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ , , ,50 ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) ,720 8, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΧΑΛΥΒΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΚO) ,020 0, , , ,20 ΣΥΝΟΛΟ , , ,20 ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ,112 3, , , ,04 ΣΥΝΟΛΟ , , ,04 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ (KΟ) ,477 6, , , ,91 ΣΥΝΟΛΟ , , ,91 ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) ,495 16, , , ,38 ΣΥΝΟΛΟ , , ,38 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ E.E.Α.Π. GRIVALIA PROPERTIES A.E.E.Α.Π. (ΚΟ) ,370 7, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) ,830 6, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) ,300 4, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & ΦΟΡΤΗΓΑ Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (KΟ) ,530 3, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,58

3 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,58 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ MOTOR OIL (KO) ,950 9, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΕΝΑΛ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ (ΚΟ) ,663 0, , ,47 973,36 ΣΥΝΟΛΟ , ,47 973,36 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ COCA COLA HBC (ΚΟ) ,019 17, , ,00-868,27 ΣΥΝΟΛΟ , ,00-868,27 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ LEON ENGINEERING (ΚΟ) ,000 0,000 0,01 0,00-0,01 ΣΥΝΟΛΟ 0,01 0,00-0,01 ΣΥΝΟΛΟ METOXΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , , ,50 2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΜ. 17/17/14-17/07/17 3,375% ,140 95, , , ,00 ΟΜ. 10/04/14-17/04/19 4,750% ,685 89, , , ,00 ΟΜ. 24/02/12-24/02/42 3,000% ,320 59, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ 366,76 366,76 0,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ , ,48 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,48 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ , ,24 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣ , , ,50 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (USD) 7.281, , ,45 0,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (AUD) 0,03 0,02 0,02 0,00 S.G. BANK & TRUST LUXEMBOURG (EUR) , ,00 0,00 ALPHA BANK (USD) 0,42 0,38 0,38 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,85 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ , ,85 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,85 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι) +(ΙΙ) , , ,50

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30ης Ιουνίου Η τρέχουσα αξία των μετοχών που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής που προκύπτει από τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρίας τους (31/12/2014). 3. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 30η Ιουνίου 2016, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ , Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους. Ο ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΑΙΔΩΝ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ΔΙΟΥΝΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

5 Εκδότης ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών της 30/06/2016 Κωδικός ΙSIN Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρώ Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Πηγή Αποτίμησης Moodys** S&P** ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ GR /7/ /7/2017 3,375 BGN Caa3 B- CCC ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ GR /4/ /4/2019 4,750 BGN Caa3 B- CCC ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ GR /2/ /2/2042 3,000 BGN B- CCC * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30ής Ιουνίου ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 30/06/2016. Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ομολόγων Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Τιμές κλεισίματος από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices Fitch** άλλοι όροι