ALPHA BANK (ΚΟ) ,303 0, , , ,74 EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ,144 0, , ,

Transcript

1 Σ Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) ,303 0, , , ,74 EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ,144 0, , , ,22 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,075 0, , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ , , ,46 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (KΟ) ,643 0, , , ,71 ΣΥΝΟΛΟ , , ,71 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENVITEC (KO) ,380 1, , ,80 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,80 0,00 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (KΟ) ,410 1, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚ/ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KO) ,480 3, , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ , , ,50 ΣΥΜ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ REDS (ΚΟ) ,434 0, , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ , , ,50 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ INFORM Π ΛΥΚΟΣ (KO) ,549 0, , , ,18 ΣΥΝΟΛΟ , , ,18 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΙΤΑΝ (KΟ) ,400 20, , , ,00 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) ,890 9, , , ,40 ΣΥΝΟΛΟ , , ,40 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ FRIGOGLASS (ΚΟ) ,100 1, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO) ,150 4, , , ,20 ΣΥΝΟΛΟ , , ,20 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΡΙ-ΚΡΙ (KΟ) ,800 1, , ,20 0,00 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (KΟ) ,783 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΛΒΕ (KΟ) ,440 0, , , ,06 ΣΥΝΟΛΟ , , ,06 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,89

2 Σ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,89 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (KO) ,250 2, , , ,65 ΣΥΝΟΛΟ , , ,65 ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΟΤΕ (KO) ,200 7, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ,000 2, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΛΠ (KΟ) ,310 15, , , ,70 ΣΥΝΟΛΟ , , ,70 ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΕΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) ,580 6, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΧΑΛΥΒΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΚO) ,080 1, , , ,55 ΣΥΝΟΛΟ , , ,55 ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ,790 4, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΟΠΑΠ (KΟ) ,836 8, , , ,87 ΣΥΝΟΛΟ , , ,87 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ E.E.Α.Π. GRIVALIA PROPERTIES A.E.E.Α.Π. (ΚΟ) ,360 7, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) ,180 6, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) ,420 4, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & ΦΟΡΤΗΓΑ Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (KΟ) ,760 3, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,22

3 Σ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,22 ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ JUMBO (KΟ) ,420 7, , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ , , ,50 ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ MOTOR OIL (KO) ,957 10, , , ,20 ΣΥΝΟΛΟ , , ,20 ΕΝΑΛ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛ. ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ (ΚΟ) ,752 0, , , ,39 ΣΥΝΟΛΟ , , ,39 ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) ,489 18, , , ,57 ΣΥΝΟΛΟ , , ,57 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ LEON ENGINEERING (ΚΟ) ,000 0,000 0,01 0,00-0,01 ΣΥΝΟΛΟ 0,01 0,00-0,01 ΣΥΝΟΛΟ METOXΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , , ,50 2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΟΜ. 17/17/14-17/07/17 3,375% ,720 88, , , ,00 ΟΜ. 10/04/14-17/04/19 4,750% ,220 87, , , ,00 ΟΜ. 24/02/12-24/02/42 3,000% ,265 57, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 4 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ 498,43 498,43 0,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ , ,40 0,00 ALPHA BANK ΑΕ 1.530, ,90 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,30 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ , ,73 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣ , , ,50 ΙΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (USD) 137,95 123,14 123,14 0,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (AUD) 0,03 0,02 0,02 0,00 S.G. BANK & TRUST LUXEMBOURG (EUR) , ,00 0,00 ALPHA BANK (USD) 0,42 0,37 0,37 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,53 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ , ,53 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,53 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι) +(ΙΙ) , , ,50

4 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιµής κλεισίµατος της 30ης Σεπτεµβρίου Η τρέχουσα αξία των µετοχών που δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιµής που προκύπτει από τον τελευταίο δηµοσιευµένο ισολογισµό της εταιρίας τους (31/12/2013). 3. Στην τρέχουσα αξία των οµολόγων δεν συµπεριλαµβάνεται η αξία των δεδουλευµένων τόκων έως την 30η Σεπτεµβρίου 2015, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 9.972,78, ενώ αξία των τόκων κατά την κτήση τους ανέρχεται σε ποσό ευρώ 1.851, Η αποτίµηση των µη εισηγµένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους. Ο ANTIΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΑΙ ΩΝ - ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ALPHA TRUST ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ. ΙΟΥΝΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

5 ALPHA TRUST ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ. - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών οµολογιών της 30/09/2015 Οµολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρώ Ηµεροµηνία Έκδοσης Πηγή Αποτίµησης Moodys** S&P** Fitch** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Ηµεροµηνία Λήξης Κουπόνι* ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ GR /7/ /7/2017 3,375 BGN Caa3 CCC+ CCC ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ GR /4/ /4/2019 4,750 BGN Caa3 CCC+ CCC ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ GR /2/ /2/2042 3,000 BGN - CCC+ CCC άλλοι όροι * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30ής Σεπτεµβρίου ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg µε ηµεροµηνία 30/09/2015. Σηµειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία οµολόγων Υπόµνηµα Πηγών αποτίµησης Τιµές κλεισίµατος από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices