01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, Τ.Κ Μαρούσι Αττικής Τηλ.: Fax:

Transcript

1 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, Τ.Κ Μαρούσι Αττικής Τηλ.: Fax:

2 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Ενημέρωση Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Λογιστικής (w_gl01101) Εκτύπωση Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Λογιστικής (w_gl01102) Πρότυπα Άρθρα Γενικής Λογιστικής (w_gl01104) ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Διαχείριση Εγγραφών Γενικής Λογιστικής (w_gl02102) Κατάσταση Ελέγχου Κινήσεων Γενικής Λογιστικής Κατάσταση Ελέγχου Κινήσεων Γενικής Λογιστικής Βάσει Ημερομηνίας Παραστατικού (w_gl02201) Κατάσταση Ελέγχου Κινήσεων Γενικής Λογιστικής Βάσει Ημερομηνίας Καταχώρησης (w_gl02201b) Λογιστικοποίηση Εγγραφών Γενικής Λογιστικής (w_gl02402) Έκδοση Ημερολογίου Γενικής Λογιστικής (w_gl02301) Εκτύπωση Ημερολογίου Γενικής Λογιστικής ανά Ημερομηνία (w_gl02401) Εκτύπωση Ομάδων Εγγραφών Γενικής Λογιστικής Γενικής Λογιστικής (w_gl02302) ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υπόλοιπα Γενικής Λογιστικής από Λογαριασμό σε Λογαριασμό (w_gl03301) Κλείσιμο Διαχειριστικού Έτους Γενικής Λογιστικής (w_gl03401) Απογραφή Γενικής Λογιστικής (w_gl03601) Κινήσεις Γενικής Λογιστικής από Λογαριασμό σε Λογαριασμό (w_gl03501) Λογαριασμοί Μεταφοράς Γενικής Λογιστικής (w_gl03302) Μεταφορά Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής (w_gl03303) Συναλλαγματικές Διαφορές Γενικής Λογιστικής (w_gl09999) Συσχετίσεις Πληρωμών Μισθοδοσίας (w_gl08106) Αποσυσχετίσεις Πληρωμών Μισθοδοσίας (w_gl08107) Διαχείριση Εγγραφών Προβλέψεων (w_gl03305) ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Καρτέλα Λογαριασμού Γενικής Λογιστικής (w_gl04102) Καρτέλες Γενικής Λογιστικής (w_gl04101) Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής (w_gl04200) Ισοζύγιο Γενικού Αναλυτικών Καθολικών (w_gl04201) Συγκεντρωτική Κίνηση Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής (w_gl04301) Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής για Διάστημα Ημερών (w_gl04202) Συγκριτικά Στοιχεία Γενικής Λογιστικής Δύο Ετών (w_gl04204) Συγκριτικό Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής Δύο Ετών (w_gl04206) Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής (2η Μορφή) (w_gl04203) Συγκεντρωτική Κίνηση Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής (2η Μορφή) (w_gl04302) Έλεγχος Δαπανών (w_gl04303) ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Επίπεδα Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής (w_gl06101) Είδη Κίνησης Γενικής Λογιστικής (w_gl06102) Διάφοροι Λογαριασμοί Γενικής Λογιστικής (w_gl06105) Κατηγορίες Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής (w_gl06205) Κίνηση Περιόδου Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής (w_gl06104) Θέση 1 Γενικής Λογιστικής (w_gl06201) Θέση 2 Γενικής Λογιστικής (w_gl06202) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2

3 5.8. Θέση 3 Γενικής Λογιστικής (w_gl06203) Θέση 4 Γενικής Λογιστικής (w_gl06204) Μετρητές Γενικής Λογιστικής (w_gl06107) Ημερολόγια Γενικής Λογιστικής (w_gl06108) Έλεγχοι Γενικής Λογιστικής (w_gl06106) Μαζική Διαγραφή Κινήσεων Γενικής Λογιστικής (w_gl02105) Καταχωρήσεις Κινήσεων Γενικής Λογιστικής χωρίς Ελέγχους (w_gl02102_no_checks) Ενημέρωση Διαφόρων Πεδίων Γενικής Λογιστικής χωρίς Ελέγχους (w_gl06306) Επαναλογιστικοποίηση Γενικής Λογιστικής (w_gl06402) Εύρεση Ασυμφωνίας Άρθρων Γενικής Λογιστικής (w_gl06403) Έλεγχος Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Λογιστικής (w_gl06404) Ενημέρωση Ισοζυγίου Γενικής Λογιστικής από Καρτέλα (w_gl06301) Συμφωνία Γενικής Λογιστικής-Πελάτες (w_gl06302) Συμφωνία Γενικής Λογιστικής-Προμηθευτές (w_gl06303) Συμφωνία Γενικής Λογιστικής-Αναλυτικής Λογιστικής (1 η Μορφή) (w_gl06305) Συμφωνία Γενικής Λογιστικής-Αναλυτικής Λογιστικής (2η Μορφή) (w_gl06308) Λογαριασμοί Δαπανών (w_gl06307) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 3

4 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Η εφαρμογή Γενική Λογιστική περιλαμβάνει τις εξής επιλογές: Ενημέρωση Αρχείων Ημερήσιες Εργασίες Περιοδικές Εργασίες Αναζήτηση Πληροφοριών Έλεγχος Εφαρμογής ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 4

5 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Ενημέρωση Λογιστικού Σχεδίου Γ.Λ. 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Εκτύπωση Λογιστικού Σχεδίου Γ.Λ. Πρότυπα Άρθρα Γ.Λ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 5

6 1.1. Ενημέρωση Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Λογιστικής (w_gl01101) Επιλέγοντας την Ενημέρωση Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Λογιστικής, εμφανίζεται η αντίστοιχη οθόνη διαχείρισης. Το πρόγραμμα αυτό, παρέχει τη δυνατότητα της καταχώρησης (ανοίγματος) νέων λογαριασμών (λογιστικού σχεδίου) στο αντίστοιχο αρχείο της επιχείρησης. Τα πεδία που περιλαμβάνει, σε κατάσταση καταχώρησης, συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Εικόνα 1: Ενημέρωση Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Λογιστικής (w_gl01101) Κωδικός λογαριασμού. Πληκτρολογούμε αρχικά, τα δύο πρώτα ψηφία (του πρώτου επιπέδου) που αντιστοιχούν στην ομάδα που ανήκει ο λογαριασμός σύμφωνα με το ενιαίο λογιστικό σχέδιο. Το πεδίο που βρίσκεται στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης (όπου δεν έχει πρόσβαση ο χρήστης) μας δείχνει κάθε στιγμή το επίπεδο του λογαριασμού. Για την περίπτωση που ο λογαριασμός ο οποίος ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 6

7 καταχωρείται δεν είναι πρωτοβάθμιος πληκτρολογούμε στη συνέχεια τα επόμενα επίπεδα. (Η μορφή του λογαριασμού εξαρτάται από τα επίπεδα λογαριασμού που έχουμε ορίσει). Περιγραφή. Πληκτρολογούμε την περιγραφή («ονομασία») του λογαριασμού. Αναλυτικός. Ενεργοποιούμε μόνο στην περίπτωση που ο λογαριασμός μας είναι αναλυτικός. Το τελευταίο επίπεδο είναι το κέντρο κόστους:δηλώνεται όταν το τελευταίο επίπεδο είναι το κέντρο κόστους, ώστε να κάνει ελέγχους με τον κέντρο κόστους της εγγραφής στην καταχώρηση κινήσεων Γ.Λ. Προστασία Χ/Π. Επιτρέπει την επιλογή από το χρήστη, εμφάνισης προειδοποιητικού μηνύματος σχετικά με το αν ο καταχωρούμενος λογαριασμός επιδέχεται μόνο χρέωση ή μόνο πίστωση (ανάλογα με το είδος του λογαριασμού). Επιλογές: Χρέωση, Πίστωση, Άνευ. Απαγορευτική προστασία. Εάν ενεργοποιηθεί τότε το ενημερωτικό μήνυμα της προστασίας Χ/Π γίνεται υποχρεωτικό. Δηλαδή δεν επιτρέπει να γίνει η μη σωστή κίνηση στον λογαριασμό. Προστασία προσήμου: Επιλέγουμε αν στον λογαριασμό μπορεί να γίνεται μόνο αρνητική ή θετική κίνηση. Εξαιρείται κατά το κλείσιμο:το επιλέγουμε εάν θέλουμε να μην συμπεριλαμβάνεται στις εγγραφές κλεισίματος. Ομάδα ισολογισμού. Επιλέγουμε την ομάδα ισολογισμού στην οποία ανήκει ο λογαριασμός. Επιλογή από πίνακα ομάδων ισολογισμού (Ενεργητικό, Παθητικό, Άνευ, Κλεισίματος). Κατηγορία εγγραφών. Επιλέγουμε την κατηγορία εγγραφών στην οποία ανήκει ο καταχωρούμενος λογαριασμός. Επιλογή από πίνακα με κατηγορίες εγγραφών. Νόμισμα. Επιλέγουμε τη νομισματική μονάδα στην οποία θα πραγματοποιούνται οι συναλλαγές. Επιλογή από πίνακα νομισματικών μονάδων. Ανενεργός. Ενεργοποιούμε το πεδίο στην περίπτωση που επιθυμούμε να μη γίνονται κινήσεις σε αυτόν το λογαριασμό. Είδος λογαριασμού. Επιλέγουμε είδος λογαριασμού. Επιλογή από πίνακα με είδη λογαριασμού. Λοιπά Στοιχεία. Πρόκειται για ένα κουμπί το οποίο ενεργοποιείται όταν ο χρήστης συμπληρώσει Είδος Λογαριασμού. Η λειτουργία του αναλύεται παρακάτω. Σχόλια. Πεδίο ελεύθερο στο χρήστη για συμπλήρωση σχολίων. Λογαριασμός ΦΠΑ: Συσχετίζουμε με ποιον λογαριασμό θα βάζει αυτόματα το ΦΠΑ. Κατ. ΦΠΑ: Συμπληρώνουμε την κατηγορία ΦΠΑ για τον λογαριασμό ΦΠΑ. Κέντρο Κόστους. Συμπληρώνουμε προτεινόμενο κέντρο κόστους. Με την συμπλήρωση των δύο παραπάνω πεδίων μας δίνεται η δυνατότητα, κατά την καταχώρηση λογαριασμών Γενική Λογιστική, όταν μεταβούμε στην επόμενη γραμμή καταχώρησης λογαριασμού, να μας προτείνεται ο λογαριασμός Φ.Π.Α. τον οποίο έχουμε αντιστοιχήσει στον λογαριασμό της προηγούμενης γραμμής με το αντίστοιχο ποσό βάσει της κατηγορίας ΦΠΑ. Κατηγορία Λογαριασμού. Συμπληρώνουμε την κατηγορία του λογαριασμού. Χρήστης. Ο κωδικός χρήστη συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα. Ημερομηνία ενημέρωσης. Το πεδίο συμπληρώνεται από το σύστημα. (Αφορά στην ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η καταχώρηση-άνοιγμα- του λογαριασμού). ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 7

8 Ανάλογα με το είδος Λογαριασμού ενεργοποιείται το κουμπί «Λοιπά Στοιχεία» και εμφανίζεται η αντίστοιχη οθόνη διαχείρισης, η οποία περιέχει αναλυτικότερες πληροφορίες για το είδος του λογαριασμού χρηματοδότησης που επιλέχθηκε. Λογαριασμός. Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα ο κωδικός και η περιγραφή του λογαριασμού για τον οποίο θέλουμε να συμπληρώσουμε τα Λοιπά στοιχεία. Plafon. Πληκτρολογούμε το μέγιστο όριο χρηματοδότησης που μας έχει ορίσει η Τράπεζα ή άλλος φορέας Χρηματοδότησης. Επιτόκιο. Πληκτρολογούμε το επιτόκιο που έχει ορίσει η Τράπεζα είτε για τον Λογ/σμό Χρηματοδότησης είτε για τον Λογ/σμό όψεως. Μέγιστος Χρόνος Εξόφλησης. (Ημέρες) Δίνουμε το μέγιστο χρόνο εξόφλησης σε ημέρες. Υπολογ. Άκρων. Δίνουμε τιμές από 0 έως 3. Ημέρες/Έτος. Πληκτρολογούμε τις ημέρες του έτους για τον υπολογισμό των τόκων. Παρατηρήσεις: 1. Η καταχώρηση των λογαριασμών στο αντίστοιχο αρχείο της επιχείρησης πραγματοποιείται κατ αύξοντα κωδικό. Δηλαδή, ένας λογαριασμός που καταχωρείται τώρα θα τοποθετηθεί στο αρχείο μεταξύ ήδη καταχωρημένων λογαριασμών με βάση τον κωδικό του. 2. Κατά την διάρκεια της καταχώρισης ή αναζήτησης ενός λογαριασμού εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης μία λίστα με όλους τους λογαριασμούς του λογιστικού σχεδίου που έχουν ήδη καταχωρηθεί. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 8

9 1.2. Εκτύπωση Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Λογιστικής (w_gl01102) Επιλέγοντας Εκτύπωση Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Λογιστικής, εμφανίζεται η αντίστοιχη οθόνη διαχείρισης. Το πρόγραμμα αυτό, παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης λογαριασμών του Λογιστικού Σχεδίου. Τα πεδία που περιλαμβάνει συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Εικόνα 2: Εκτύπωση Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Λογιστικής (w_gl01102) Ταξινόμηση ανά. Επιλέγουμε τον τρόπο εμφάνισης των λογαριασμών κατά την εκτύπωσή τους ενεργοποιώντας Κωδικό ή Επωνυμία. Αν θα ταξινομηθούν, δηλαδή, με βάση τον αύξοντα αριθμό κωδικού ή με βάση την επωνυμία τους. Εκτύπωση. Ενεργοποιώντας το αντίστοιχο πεδίο επιλέγουμε Μικρή ή Μεγάλη μορφή εκτύπωσης. Επίπεδο. Επιλέγουμε το επίπεδο των λογαριασμών που θα εμφανιστούν στην εκτύπωση. Επιλογή από πίνακα επιπέδων λογαριασμών. Από Λογαριασμό. Επιλέγουμε το λογαριασμό, από τον οποίο θ αρχίσει η εκτύπωση. Επιλογή από πίνακα με λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής, πατώντας διπλό κλικ πάνω στο πεδίο. Έως Λογαριασμό. Επιλέγουμε, από τον ίδιο πίνακα, το λογαριασμό στον οποίο θα τελειώσει η εκτύπωση. Επιλογή από πίνακα με λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής, πατώντας διπλό κλικ πάνω στο πεδίο. Μάσκα. Συμπληρώνοντας ορισμένα ψηφία που αντιστοιχούν σε κάποιο ή κάποια από τα επίπεδα των λογαριασμών έχουμε τη δυνατότητα πιο συγκεκριμένων επιλογών (π.χ.) αν μετά το πρώτο διαχωριστικό πληκτρολογήσουμε 03, τότε θα έχουμε επιλέξει την εμφάνιση των λογαριασμών που έχουν δευτεροβάθμιο 03). Κατηγορία Λογαριασμού: Δυνατότητας ανάκτησης βάσει της κατηγορίας δαπάνης και εμφάνιση στην εκτύπωση της κατηγορίας δαπάνης. Παρατηρήσεις: 1. Το σύστημα επιτρέπει την επιλογή «Ταξινόμηση ανά επωνυμία» μόνο για τη Μεγάλη μορφή εκτύπωσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 9

10 1.3. Πρότυπα Άρθρα Γενικής Λογιστικής (w_gl01104) Το πρόγραμμα μας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσουμε πρότυπα άρθρα τα οποία στην συνέχεια θα τα χρησιμοποιήσουμε στην καταχώρηση εγγραφών Γ.Λ. Εικόνα 3: Πρότυπα Άρθρα Γενικής Λογιστικής (w_gl01104) Στο πάνω μέρος της οθόνης καταχωρείται ο κωδικός του πρότυπου άρθρου, η περιγραφή του και το είδος κίνησης των εγγραφών που πραγματοποιεί. Το είδος κίνησης δεν είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθεί στο πρότυπο άρθρο. Ακόμη και αν έχει καταχωρηθεί μπορεί να δηλωθεί διαφορετικό κατά την καταχώρηση της κίνησης. Στο πρότυπο άρθρο μπορείτε είτε να μην έχετε καταχωρήσει ποσά, οπότε θα εισαχθούν μόνο οι λογαριασμοί και θα δηλώνετε τα ποσά σε κάθε άρθρο που θα δημιουργείτε, είτε να δηλώσετε συγκεκριμένα ποσά τα οποία θα εισάγονται σε κάθε επιλογή του πρότυπου άρθρου με δυνατότητα μεταβολής, είτε να δηλώνετε κάποια ποσά για να καθορίζετε τη σχέση αναλογίας των ποσών των λογαριασμών με βάση το λογαριασμό βάσης. Ο λογαριασμός βάσης καθορίζεται από το πρώτο πεδίο στο κάτω μέρος. Αν έχει δηλωθεί στο πρότυπο άρθρο λογαριασμός βάσης, τότε κατά την επιλογή του πρότυπου άρθρου μπορούμε να δηλώνουμε ποσό για το λογαριασμό βάσης και οι υπόλοιποι λογαριασμοί ενημερώνονται με ποσά αναλογικά με το ποσό του λογαριασμού βάσης και των ποσών που έχουν καταχωρηθεί στο πρότυπο άρθρο. Έστω για παράδειγμα ότι έχουμε το παρακάτω πρότυπο άρθρο: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 10

11 Επιλέγουμε το πρότυπο άρθρο κατά την εισαγωγή νέου άρθρου στην οθόνη «Διαχείρισης Εγγραφών Γ.Λ.», δηλώνοντας το ποσό του λογαριασμού βάσης (στο παράδειγμα μας ). ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 11

12 2. ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Διαχείριση Εγγραφών Γ.Λ. Κατάσταση Ελέγχου o Κατάσταση Ελέγχου Κινήσεων Γ.Λ. Βάσει Ημερομηνίας Παραστατικού o Κατάσταση Ελέγχου Κινήσεων Γ.Λ. Βάσει Ημερομηνίας Καταχώρησης Λογιστικοποίηση Εγγραφών Γ.Λ. Έκδοση Ημερολογίου Γ.Λ. Εκτύπωση Ημερολογίου Γ.Λ. ανά Ημερομηνία Εκτύπωση Ομάδων Εγγραφών Γ.Λ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 12

13 2.1. Διαχείριση Εγγραφών Γενικής Λογιστικής (w_gl02102) Εικόνα 4: Διαχείριση Εγγραφών Γενικής Λογιστικής (w_gl02102) Εάν το σύστημα έχει παραμετροποιηθεί να παρακολουθεί έργα : Ανοίγοντας αυτήν την επιλογή και πατώντας το κουμπί Εισαγωγή Νέου Παραστατικού εμφανίζεται μία δεύτερη οθόνη. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 13

14 Στην οποία μας έρχονται αυτόματα η σημερινή ημερομηνία και το Υποκατάστημα (αν θέλουμε τα μεταβάλουμε). Εμείς επιλέγουμε το είδος κίνησης, καταχωρούμε το παραστατικό, αν η εγγραφή είναι τύπος πρόβλεψη, αν το άρθρο είναι από πρότυπο άρθρο και πατάμε το κουμπί αποθήκευση. Αυτόματα επιστρέφουμε στην προηγούμενη οθόνη στο πεδίο λογαριασμός στο οποίο καταχωρούμε ή με διπλό κλικ επιλέγουμε από οθόνη αναζήτησης λογαριασμών τον λογαριασμό που μας ενδιαφέρει. Συμπληρώνουμε μετά το ποσό χρέωσης ή πίστωσης και την αιτιολογία και σώνουμε την εγγραφή μας. Και στις δύο οθόνες που αφορούν την διαχείριση κινήσεων όταν ο λογαριασμός αφορά πελάτες ή προμηθευτές μας ανοίγουν αντίστοιχες οθόνες Πελατών Προμηθευτών για να καταχωρήσουμε στοιχεία μέσα σε αυτές. ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Εάν ο λογαριασμός που επιλέγεται αφορά προμηθευτή μετά την ενημέρωση της οθόνης της Γενικής Λογιστικής εμφανίζεται η οθόνη Κίνησης Προμηθευτή μέσα από τη Γενική Λογιστική. Το πρόγραμμα καλείται μέσα από το κύκλωμα Προμηθευτών και ανοίγει αυτόματα. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 14

15 Εδώ συμπληρώνουμε το Είδος Κίνησης, τον Προμηθευτή, Υποκωδικό, Αιτιολογία, την Καθ. Αξία και επιπλέον αν θέλουμε μεταβάλουμε την ποσότητα που πάει στην ΜΥΦ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Εάν ο λογαριασμός που επιλέγεται αφορά πελάτη, μετά την ενημέρωση της οθόνης της Γενικής Λογιστικής, εμφανίζεται η οθόνη Κίνησης Πελάτη μέσα από τη Γενική Λογιστική. Το πρόγραμμα καλείται από το κύκλωμα Πελάτες και ανοίγει αυτόματα. Εάν ο λογαριασμός που επιλέγεται αφορά Έργα, μετά την ενημέρωση της οθόνης της Γενικής Λογιστικής, εμφανίζεται η οθόνη Διαχείριση Έργων μέσα από τη Γενική Λογιστική. Δεν συμπληρώνουμε κάτι απλά με το κλείσιμο του παραθύρου ενημερώνεται το κύκλωμα των Έργων. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 15

16 Εικόνα 5: Διαχείριση Έργων Εάν δεν υπάρχει η σύνδεση του λογαριασμού με το κύκλωμα των έργων μας βγαίνει προειδοποιητικό μήνυμα για τη σωστή συμπλήρωσή του. Αντίστοιχα δηλώνουμε αν αφορά έσοδο ή έξοδο η συγκεκριμένη κίνηση. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 16

17 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΥΦ Πατώντας το κουμπί ΜΥΦ μπορούμε να καταχωρήσουμε κινήσεις για την μηνιαία ΜΥΦ που δεν έχει περαστεί από πελάτες ή προμηθευτές. Με τα κουμπιά Εισαγωγή/Διαγραφή μπορούμε να εισάγουμε/διαγράψουμε νέα εγγραφή αντίστοιχα. Με το κουμπί Ενημέρωση γίνεται η ενημέρωση της εγγραφής. Το κουμπί Έξοδος επιστρέφουμε στις κινήσεις ΓΛ χωρίς κάποια ενημέρωση. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 17

18 2.2. Κατάσταση Ελέγχου Κινήσεων Γενικής Λογιστικής Κατάσταση Ελέγχου Κινήσεων Γενικής Λογιστικής Βάσει Ημερομηνίας Παραστατικού (w_gl02201) Το πρόγραμμα αυτό παρέχει τηn δυνατότητα ελέγχου μιας ορισμένης κατηγορίας κίνησης με βάση την ημερομηνία των παραστατικών που αφορούν στην κίνηση αυτή. Τα πεδία που περιλαμβάνει συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Εάν το σύστημα έχει παραμετροποιηθεί να παρακολουθεί έργα εμφανίζονται και οι πιο κάτω επιλογές, όπου μπορούμε να επιλέξουμε έργο και υποέργο: Εικόνα 6: Κατάσταση Ελέγχου Κινήσεων Γενικής Λογιστικής Βάσει Ημερομηνίας Παραστατικού (w_gl02201) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 18

19 Κατάσταση ελέγχου για. Επιλέγουμε το είδος κίνησης που θα εμφανιστεί στην κατάσταση ελέγχου. Επιλογή από πίνακα ειδών κίνησης. Εάν το πεδίο δεν συμπληρωθεί τότε στην κατάσταση θα εμφανιστούν όλα τα είδη κίνησης. Ημερομηνία παραστατικών Από, Έως. Πληκτρολογούμε τις ημερομηνίες παραστατικών τα οποία επιθυμούμε να συμπεριληφθούν στην κατάσταση ελέγχου. Είδη Κίνησης που αφορούν ΦΛΣ ΔΛΠ Τσεκάρουμε ποια είδη εγγραφών θέλουμε να μας εμφανιστούν. Το έχουμε καθορίσει από Γ.Λ. έλεγχος εφαρμογής είδη κίνησης. Υποκατάστημα. Επιλέγουμε υποκατάστημα. Επιλογή από πίνακα υποκαταστημάτων (της επιχείρησης). Εκτύπωση εγγραφών. Επιλέγουμε την κατηγορία εγγραφών που θα εμφανιστούν. Επιλογή από πίνακα με κατηγορίες εγγραφών. Χρήστης. Επιλέγουμε αν θέλουμε να δούμε τις εγγραφές που έκανε ένας συγκεκριμένος χρήστης. Διαφορετικά μας φέρνει τις κινήσεις όλων των χρηστών. Εμφάνιση συγκεντρωτικής κίνησης. Ενεργοποιούμε το πεδίο εφόσον επιθυμούμε εμφάνιση συγκεντρωτικής κίνησης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 19

20 Κατάσταση Ελέγχου Κινήσεων Γενικής Λογιστικής Βάσει Ημερομηνίας Καταχώρησης (w_gl02201b) Το πρόγραμμα αυτό, παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου μιας ορισμένης κατηγορίας κίνησης με βάση τις ημερομηνίες καταχώρησης των λογιστικών εγγραφών που αφορούν στην κίνηση αυτή. Τα πεδία που περιλαμβάνει συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Εικόνα 7: Κατάσταση Ελέγχου Κινήσεων Γενικής Λογιστικής Βάσει Ημερομηνίας Καταχώρησης (w_gl02201b) Εάν το σύστημα έχει παραμετροποιηθεί να παρακολουθεί έργα εμφανίζονται και οι πιο κάτω επιλογές, όπου μπορούμε να επιλέξουμε έργο και υποέργο: Κατάσταση ελέγχου για. Επιλέγουμε το είδος κίνησης που θα εμφανιστεί στην κατάσταση ελέγχου. Επιλογή από πίνακα ειδών κίνησης. Ημερομηνία καταχώρησης Από Έως. Πληκτρολογούμε τις ημερομηνίες καταχώρησης εγγραφών που οριοθετούν το χρονικό διάστημα για το οποίο επιθυμούμε να πραγματοποιηθεί έλεγχος. Είδη Κίνησης που αφορούν ΦΛΣ ΔΛΠ Τσεκάρουμε ποια είδη εγγραφών θέλουμε να μας εμφανιστούν. Το έχουμε καθορίσει από Γ.Λ. έλεγχος εφαρμογής είδη κίνησης. Χρήστης. Επιλέγουμε χρήστη που έχει κάνει την κίνηση. Επιλογή από πίνακα χρηστών που εμφανίζεται ενεργοποιώντας το πεδίο. Υποκατάστημα. Επιλέγουμε υποκατάστημα για το οποίο θα τυπωθούν οι εγγραφές. Επιλογή από πίνακα υποκαταστημάτων. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 20

21 Εκτύπωση εγγραφών. Επιλέγουμε την κατηγορία εγγραφών που θα εμφανιστούν. Επιλογή από πίνακα κατηγοριών εγγραφών. Για όσες δεν έχουν βγει σε θεωρημένα. Εάν ενεργοποιηθεί, εμφανίζονται μόνο οι κινήσεις που δεν έχουν βγει σε θεωρημένα παραστατικά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 21

22 2.3. Λογιστικοποίηση Εγγραφών Γενικής Λογιστικής (w_gl02402) Το πρόγραμμα αυτό παρέχει την δυνατότητα λογιστικοποίησης των εγγραφών που έχουν πραγματοποιηθεί, δηλαδή την οριστικοποίηση των παραστατικών με συνεχόμενη αρίθμηση. Τα πεδία που περιλαμβάνει συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Εικόνα 8: Λογιστικοποίηση Εγγραφών Γενικής Λογιστικής (w_gl02402) Είδη κίνησης Που αφορούν ΦΛΣ, ΔΛΠ. Επιλέγουμε ποιες έγγραφες θα λογιστικοποιήσουμε βάσει ΦΛΣ, ΔΛΠ. Ημερολόγιο. Επιλέγουμε το είδος του ημερολογίου. Επιλογή από πίνακα ημερολογίων. (Υποχρεωτικό πεδίο). Υποκατάστημα. Επιλέγουμε υποκατάστημα. Επιλογή από πίνακα υποκαταστημάτων (Υποχρεωτικό πεδίο). Έως ημερομηνία. Πληκτρολογούμε την ημερομηνία μέχρι την οποία επιθυμούμε να λογιστικοποιήσουμε τις εγγραφές. Από το σύστημα προτείνεται ημερομηνία δεκαπέντε (15) ημέρες προγενέστερη της τρέχουσας. Από Ημερομηνία. Η ημερομηνία που δίνεται από το σύστημα είναι η ημερομηνία κατά την οποία έγινε η τελευταία λογιστικοποίηση. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. Πατώντας το πλήκτρο αρχίζει η διαδικασία λογιστικοποίησης. Αμέσως εμφανίζεται ο ακόλουθος πίνακας ο οποίος παρουσιάζει σταδιακά τα στοιχεία των παραστατικών που λογιστικοποιούνται. Στοιχεία παραστατικών που λογιστικοποιούνται: Υποκατάστημα, Ημ/νία, Είδος Κίνησης, Α/Α, Προέλευση, Παραστατικό. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 22

23 2.4. Έκδοση Ημερολογίου Γενικής Λογιστικής (w_gl02301) Το πρόγραμμα αυτό, παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης ημερολογίου των κινήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και ανήκουν στην κατηγορία που έχει επιλεχθεί. Τα πεδία που περιλαμβάνει συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Εικόνα 9: Έκδοση Ημερολογίου Γενικής Λογιστικής (w_gl02301) Θεωρημένο. Ενεργοποιούμε το πεδίο στην περίπτωση που επιθυμούμε την έκδοση θεωρημένου ημερολογίου. Είδη κίνησης Που αφορούν ΦΛΣ, ΔΛΠ. Επιλέγουμε ποιες έγγραφες θα λογιστικοποιήσουμε βάσει ΦΛΣ, ΔΛΠ. Είδος κίνησης. Επιλέγουμε το είδος της κίνησης για την οποία επιθυμούμε την εμφάνιση ημερολογίου. Επιλογή από πίνακα ειδών κίνησης. Ημερολόγιο. Επιλέγουμε το είδος του ημερολογίου. Επιλογή από πίνακα ημερολογίων. Υποκατάστημα. Επιλέγουμε υποκατάστημα. Επιλογή από πίνακα υποκαταστημάτων. Ομάδα. Συμπληρώνουμε την ομάδα που έχουμε καταχωρίσει στις κινήσεις Γ.Λ. (σ.σ. Στην περίπτωση που έχει επιλεχθεί η έκδοση θεωρημένου ημερολογίου, ο χρήστης δεν έχει πρόσβαση στο παρόν πεδίο). Ημερομηνία Από, Έως. Πληκτρολογούμε τις ημερομηνίες των παραστατικών που οριοθετούν το χρονικό διάστημα για το οποίο επιθυμούμε την έκδοση ημερολογίου κινήσεων. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 23

24 Αριθμός Λογιστικοποίησης (Από / Έως). Πληκτρολογούμε τον αριθμό Από -Έως των εγγραφών που έχουν ήδη λογιστικοποιηθεί, για τις οποίες θέλουμε να εκτυπώσουμε ημερολόγιο. Παρατήρηση: Όταν ο χρήστης τσεκάρει το πεδίο Θεωρημένο, συμπληρώσει τις υπόλοιπες επιλογές και ενεργοποιήσει τα κιάλια στην μπάρα εργαλείων τότε εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη που δίνει την δυνατότητα επιλογής επανέκδοσης θεωρημένου ημερολογίου ή την έκδοση συμπληρωματικού θεωρημένου ημερολογίου ή την ακύρωση της επιλογής. Παρατηρήσεις: 1. Στην περίπτωση που έχει επιλεχθεί από το χρήστη η έκδοση θεωρημένου ημερολογίου, στο πεδίο «Ημερομηνία από» εμφανίζεται η ημερομηνία έκδοσης τελευταίου θεωρημένου ημερολογίου. 2. Στην ίδια περίπτωση, στο πεδίο «Ημερομηνία έως» ο χρήστης πληκτρολογεί την ημερομηνία μέχρι την οποία επιθυμεί την έκδοση θεωρημένου ημερολογίου. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 24

25 2.5. Εκτύπωση Ημερολογίου Γενικής Λογιστικής ανά Ημερομηνία (w_gl02401) Εικόνα 10: Εκτύπωση Ημερολογίου Γενικής Λογιστικής ανά Ημερομηνία (w_gl02401) Έτος: Επιλέγουμε το έτος για το οποίο θέλουμε να δούμε το Ημερολόγιο. Περίοδος: Επιλέγουμε την συγκεκριμένη περίοδο που θέλουμε. Ισολογισμού: Τσεκάροντάς το δεν θα συμπεριληφθούν οι αντίστοιχες εγγραφές. Κλεισίματος: Τσεκάροντάς το δεν θα συμπεριληφθούν οι αντίστοιχες εγγραφές. Θεωρημένο: Όταν το τσεκάρουμε εμφανίζεται μόνο ο τίτλος ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 25

26 2.6. Εκτύπωση Ομάδων Εγγραφών Γενικής Λογιστικής Γενικής Λογιστικής (w_gl02302) Το πρόγραμμα αυτό, παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης μιας ομάδας εγγραφών των κινήσεων Γ.Λ. Εικόνα 11: Εκτύπωση Ομάδων Εγγραφών Γενικής Λογιστικής Γενικής Λογιστικής (w_gl02302) Είδος κίνησης. Επιλέγουμε το είδος κίνησης. Επιλογή από πίνακα ειδών κίνησης. Ημερολόγιο. Επιλέγουμε το είδος ημερολογίου. Επιλογή από πίνακα ημερολογίων. Υποκατάστημα. Επιλέγουμε υποκατάστημα. Επιλογή από πίνακα υποκαταστημάτων. Ομάδα. Συμπληρώνουμε την ομάδα εγγραφών στην οποία αφορά η κίνηση που επιλέξαμε. Λογαριασμός Από, Έως. Επιλέγουμε το λογαριασμό από τον οποίο θα ξεκινήσει και το λογαριασμό στον οποίο θα τελειώσει η εκτύπωση. Επιλογή από πίνακα αναλυτικών λογαριασμών Γενικής Λογιστικής. Παραστατικό Από, Έως. Πληκτρολογούμε τον αριθμό παραστατικού από το οποίο θα ξεκινήσει η εκτύπωση και αυτόν στον οποίο θα τελειώσει. Ημερομηνία Από Έως. Πληκτρολογούμε τις ημερομηνίες που οριοθετούν το χρονικό διάστημα για το οποίο επιθυμούμε την εκτύπωση εγγραφών. (Η Ημερομηνία Από δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη από την Ημερομηνία Έως ). Σημείωση: Τα πεδία που βρίσκονται μέσα σε πλαίσιο αποτελούν επιλογές εναλλακτικές ή επιλογές που λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 26

27 3. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υπόλοιπα Γ.Λ. από Λογαριασμό σε Λογαριασμό Κλείσιμο Διαχειριστικού Έτους Γ.Λ. Απογραφή Γενικής Λογιστικής Κινήσεις Γ.Λ. από Λογαριασμό σε Λογαριασμό Λογαριασμοί Μεταφοράς Γ.Λ. Μεταφορά Λογαριασμών Γ.Λ. Συναλλαγματικές Διαφορές Γ.Λ. Συσχετίσεις Πληρωμών Μισθοδοσίας Αποσυσχετίσεις Πληρωμών Μισθοδοσίας Διαχείριση Εγγραφών Προβλέψεων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 27

28 3.1. Υπόλοιπα Γενικής Λογιστικής από Λογαριασμό σε Λογαριασμό (w_gl03301) Το πρόγραμμα αυτό παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς υπολοίπων από μια σειρά λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής σε άλλο λογαριασμό κατά το κλείσιμο έτους. Τα πεδία που περιλαμβάνει συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Εικόνα 12: Υπόλοιπα Γενικής Λογιστικής από Λογαριασμό σε Λογαριασμό (w_gl03301) Διαχειριστικό έτος. Πληκτρολογούμε το διαχειριστικό έτος. Από το σύστημα προτείνεται το τρέχον. (Υποχρεωτικό πεδίο). Είδη Κίνησης που αφορούν ΦΛΣ ΔΛΠ Τσεκάρουμε ποια είδη εγγραφών θέλουμε να μας εμφανιστούν. Το έχουμε καθορίσει από Γ.Λ. έλεγχος εφαρμογής είδη κίνησης. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών Από Έως. Επιλέγουμε τον πρώτο και τον τελευταίο από τη σειρά λογαριασμών των οποίων τα υπόλοιπα πρόκειται να μεταφερθούν. Επιλογή από πίνακα αναλυτικών λογαριασμών Γενικής Λογιστικής, (Υποχρεωτικό πεδίο). Μεταφέρονται στο λογαριασμό. Επιλέγουμε το λογαριασμό στον οποίο θα μεταφερθούν τα υπόλοιπα. Επιλογή από πίνακα λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής/ (Υποχρεωτικό πεδίο). Ημερομηνία μεταφοράς. Πληκτρολογούμε την ημερομηνία της μεταφοράς. Από το σύστημα προτείνεται η τρέχουσα. (Υποχρεωτικό πεδίο). Είδος κίνησης. Επιλέγουμε το είδος κίνησης. Επιλογή από πίνακα με είδη κίνησης. (Υποχρεωτικό πεδίο). Παραστατικό. Πληκτρολογούμε τον αριθμό παραστατικού.(υποχρεωτικό πεδίο). Επιλογή. Ενεργοποιώντας το αντίστοιχο πεδίο επιλέγουμε Εκτύπωση και ενημέρωση ή Μόνο εκτύπωση. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 28

29 3.2. Κλείσιμο Διαχειριστικού Έτους Γενικής Λογιστικής (w_gl03401) Το πρόγραμμα αυτό, παρέχει τη δυνατότητα κλεισίματος λογαριασμών και βιβλίων για ένα διαχειριστικό έτος και ανοίγματος για ένα νέο. Τα πεδία που περιλαμβάνει συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Εικόνα 13: Κλείσιμο Διαχειριστικού Έτους Γενικής Λογιστικής (w_gl03401) Έτος που κλείνει: Πληκτρολογούμε το έτος που κλείνει (Υποχρεωτικό πεδίο). Να γίνει το κλείσιμο. Το τσεκάρουμε όταν θέλουμε να γίνει κλείσιμο. Εγγραφές κλεισίματος Ημερομηνία κλεισίματος. Πληκτρολογούμε την ημερομηνία κλεισίματος. (Υποχρεωτικό πεδίο). Παραστατικό. Πληκτρολογούμε τον αριθμό παραστατικού (Υποχρεωτικό πεδίο). Είδος κίνησης. Επιλέγουμε είδος κίνησης. Επιλογή από πίνακα με είδη κίνησης (Υποχρεωτικό πεδίο). Αιτιολογία. Πληκτρολογούμε την αιτιολογία που συνοδεύει την κίνηση. Λογαριασμός. Επιλέγουμε το λογαριασμό κλεισίματος. Επιλογή από πίνακα αναλυτικών λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής (Υποχρεωτικό πεδίο). Εγγραφές ανοίγματος: Το τσεκάρουμε όταν θέλουμε να γίνουν εγγραφές ανοίγματος και τότε μας ανοίγουν τα πεδία εγγραφών ανοίγματος. Ημερομηνία ανοίγματος. Πληκτρολογούμε την ημερομηνία ανοίγματος (Υποχρεωτικό πεδίο). Παραστατικό. Πληκτρολογούμε τον αριθμό παραστατικού (Υποχρεωτικό πεδίο). Είδος κίνησης. Επιλέγουμε είδος κίνησης. Επιλογή από πίνακα με είδη κίνησης (Υποχρεωτικό πεδίο). ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 29

30 Αιτιολογία. Πληκτρολογούμε την αιτιολογία που συνοδεύει την κίνηση. Λογαριασμός. Επιλέγουμε το λογαριασμό ανοίγματος. Επιλογή από πίνακα αναλυτικών λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής (Υποχρεωτικό πεδίο). Κλείσιμο κατά κέντρο κόστους: Τσεκάρουμε την επιλογή όταν έχουμε κέντρα κόστους. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 30

31 3.3. Απογραφή Γενικής Λογιστικής (w_gl03601) Επιλέγοντας Απογραφή Γενικής Λογιστικής, εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη: Τα πεδία της οθόνης συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Εικόνα 14: Απογραφή Γενικής Λογιστικής (w_gl03601) Έτος. Πληκτρολογούμε το έτος για το οποίο θέλουμε να εκτυπώσουμε ισοζύγιο. Περίοδος. Επιλέγουμε ή πληκτρολογούμε την περίοδο του έτους για την οποία θέλουμε να εκτυπώσουμε το ισοζύγιο. Από λογαριασμό. Επιλέγουμε ή πληκτρολογούμε τον λογαριασμό Από για τον οποίο θέλουμε να εκτυπώσουμε το ισοζύγιο. Έως λογαριασμό. Επιλέγουμε ή πληκτρολογούμε τον λογαριασμό Έως για τον οποίο θέλουμε να εκτυπώσουμε το ισοζύγιο. Μόνο οι λογαριασμοί με υπόλοιπο. Τσεκάρουμε αν θα εμφανιστούν στο ισοζύγιο μόνο οι λογαριασμοί με υπόλοιπο. Εκτύπωση σε θεωρημένο. Τσεκάρουμε αν θα εκτυπωθεί το ισοζύγιο σε θεωρημένο. Ημερομηνία εκτύπωσης: Επιλέγουμε την ημερομηνία εκτύπωσης. Είδη κίνησης που αφορούν: Δυνατότητα εκτύπωσης κατά ΦΛΣ και ΔΛΠ. Στο χαρτί τυπώνεται και το όνομα του χρήστη στο background. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 31

32 3.4. Κινήσεις Γενικής Λογιστικής από Λογαριασμό σε Λογαριασμό (w_gl03501) Το πρόγραμμα αυτό παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς κινήσεων από λογαριασμό σε λογαριασμό. Τα πεδία που περιλαμβάνει συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Εικόνα 15: Κινήσεις Γενικής Λογιστικής από Λογαριασμό σε Λογαριασμό (w_gl03501) Από ημερομηνία. Πληκτρολογούμε την ημερομηνία των κινήσεων από τις οποίες θα αρχίσει η μεταφορά. Έως ημερομηνία. Πληκτρολογούμε την ημερομηνία των κινήσεων στις οποίες θα τελειώσει η μεταφορά. Είδος κίνησης. Επιλέγουμε είδος κίνησης. Επιλογή από πίνακα με είδη κίνησης. Παραστατικό. Πληκτρολογούμε τον αριθμό του παραστατικού. Από λογαριασμό. Επιλέγουμε τον λογαριασμό του οποίου οι κινήσεις θα μεταφερθούν. Επιλογή από πίνακα αναλυτικών λογαριασμών Γενικής Λογιστικής. (Υποχρεωτικό πεδίο). Σε λογαριασμό. Επιλέγουμε τον λογαριασμό στον οποίο θα μεταφερθούν οι κινήσεις του παραπάνω λογαριασμού. Επιλογή από πίνακα αναλυτικών λογαριασμών Γενικής Λογιστικής. (Υποχρεωτικό πεδίο). Μεταφορά. Πατώντας το πλήκτρο ΜΕΤΑΦΟΡΑ αρχίζει η διαδικασία της μεταφοράς. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 32

33 3.5. Λογαριασμοί Μεταφοράς Γενικής Λογιστικής (w_gl03302) Το πρόγραμμα αυτό παρέχει την δυνατότητα ένταξης λογαριασμών μεταφοράς σε επίπεδα (Ένα είδος ομαδοποίησης των μεταφορών μας). Τα πεδία που περιλαμβάνει συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Εικόνα 16: Λογαριασμοί Μεταφοράς Γενικής Λογιστικής (w_gl03302) Επίπεδο. Συμπληρώνουμε το επίπεδο των λογαριασμών το οποίο θέλουμε να μεταφέρουμε σε κάποιον άλλο. Από λογαριασμό. Επιλέγουμε λογαριασμό. Επιλογή από πίνακα λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής. Σε λογαριασμό. Επιλέγουμε λογαριασμό. Επιλογή από πίνακα Λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής. Χρήστης. Ο χρήστης συμπληρώνεται από το σύστημα. Ημερομηνία καταχώρησης. Η ημερομηνία καταχώρησης συμπληρώνεται από το σύστημα. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 33

34 3.6. Μεταφορά Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής (w_gl03303) Το πρόγραμμα αυτό παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς υπολοίπων των λογ/σμών κάποιο επιπέδου σε λογ/σμούς του ίδιου επιπέδου όπως έχουν παραμετροποιηθεί στο παράθυρο λογ/σμοί μεταφοράς Τα πεδία που περιλαμβάνει συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Εικόνα 17: Μεταφορά Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής (w_gl03303) Έτος. Πληκτρολογούμε διαχειριστικό έτος (Υποχρεωτικό πεδίο). Επίπεδο μεταφοράς. Πληκτρολογούμε το επίπεδο μεταφοράς. Ημερομηνία μεταφοράς. Πληκτρολογούμε την ημερομηνία μεταφοράς (Υποχρεωτικό πεδίο). Είδος κίνησης. Επιλέγουμε είδος κίνησης. Επιλογή από πίνακα ειδών κίνησης. Παραστατικό. Δίνουμε τον αριθμό παραστατικού. Μεταφορά. Προσωρινή/Οριστική. Ενεργοποιώντας το αντίστοιχο πεδίο επιλέγουμε αν η μεταφορά υπολοίπων από μια ομάδα λογαριασμών σε μια άλλη θα είναι προσωρινή ή οριστική. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 34

35 3.7. Συναλλαγματικές Διαφορές Γενικής Λογιστικής (w_gl09999) Εικόνα 18: Συναλλαγματικές Διαφορές Γενικής Λογιστικής (w_gl09999) Λογαριασμοί. Επιλέγουμε ή καταχωρούμε Λογαριασμό Από και Έως. Ετος/Περίοδος Υπολογισμού. Καταχωρούμε Έτος και επιλέγουμε περίοδο που θέλουμε να υπολογίσουμε. Νόμισμα. Επιλέγουμε το ξένο νόμισμα για το οποίο ενδιαφερόμαστε Ημ/νία Ισοτιμίας. Μας έρχεται αυτόματα η σημερινή ημ/νία αν θέλουμε την τροποποιούμε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 35

36 3.8. Συσχετίσεις Πληρωμών Μισθοδοσίας (w_gl08106) Το πρόγραμμα μας βοηθάει να συσχετίζουμε εγγραφές πληρωμών με εγγραφές που έχουν έρθει από την Μισθοδοσία. Εικόνα 19: Συσχετίσεις Πληρωμών Μισθοδοσίας (w_gl08106) Εάν το σύστημα έχει παραμετροποιηθεί να παρακολουθεί έργα : Κεντρο Κόστους: Επιλέγουμε το κέντρο κόστους. Δαπάνη: Επιλέγουμε την Δαπάνη-Έργο. Λογ/μο Χρέωσης: Επιλέγουμε τον Λογ. Γ.Λ. που θέλόυμε να συσχετίσουμε. Λογ/μο Πίστωσης: Επιλέγουμε τον Λογ. Γ.Λ. που θέλόυμε να συσχετίσουμε. ΕΚ Χρέωσης: Επιλέγουμε το ΕΚ της Γ.Λ. Προέλευση: Επιλέγουμε την προέλευση της εγγραφής της Γ.Λ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 36

37 Ημ/νια Πίστωσης: Πληκτρολογούμε την Ημ/νία από και έως. Παραστ. Πίστωσης: Πληκτρολογούμε το Παραστατικό. Με υπόλοιπο: Να φέρει όσους λογ/μους έχουν υπόλοιπο. Εύρεση Χρεώσεων: Πατώντας το κουμπί εύρεση χρεώσεων μας φέρνει τους λογαριασμούς που θα επιλέξουμε για να συσχετίσουμε τις κινήσεις. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 37

38 3.9. Αποσυσχετίσεις Πληρωμών Μισθοδοσίας (w_gl08107) Το πρόγραμμα μας βοηθάει να από-συσχετίσουμε τις κινήσεις που έχουν συσχετιστεί. Εικόνα 20: Αποσυσχετίσεις Πληρωμών Μισθοδοσίας (w_gl08107) Εάν το σύστημα έχει παραμετροποιηθεί να παρακολουθεί έργα : Κέντρο Κόστους: Επιλέγουμε το κέντρο κόστους. Δαπάνη: Επιλέγουμε την Δαπάνη-Έργο. Λογ/μο Χρέωσης: Επιλέγουμε τον Λογ. Γ.Λ. που θέλόυμε να συσχετίσουμε. Λογ/μο Πίστωσης: Επιλέγουμε τον Λογ. Γ.Λ. που θέλόυμε να συσχετίσουμε. ΕΚ Χρέωσης: Επιλέγουμε το ΕΚ της Γ.Λ. Εύρεση Χρεώσεων: Πατώντας το κουμπί εύρεση χρεώσεων μας φέρνει τους λογαριασμούς που θα επιλέξουμε για να από-συσχετίσουμε τις κινήσεις. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 38

39 3.10. Διαχείριση Εγγραφών Προβλέψεων (w_gl03305) Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει μόνο για εκτύπωση εγγραφές Πρόβλεψης, Αντιλογισμού και Ακυρωθείσες με βάση την ανάλογη επιλογή. Επιλέγοντας Ακυρωθείσες ή Αντιλογισμού υπάρχει η δυνατότητα μόνο εκτύπωσης στοιχείων. Με την επιλογή εμφάνισης στοιχείων εγγραφών πρόβλεψης υπάρχει η δυνατότητα Διαγραφής ή Αντιλογισμού εγγραφών πρόβλεψης. Στην πρώτη Περίπτωση (Διαγραφή) διαγράφονται οι εγγραφές πρόβλεψης από την Γ.Λ., καθώς και από την Αναλυτική αν υπάρχουν οι απαραίτητες συνδέσεις. Στην δεύτερη περίπτωση (Αντιλογισμός) δημιουργούνται εγγραφές αντιλογισμού των αντίστοιχων εγγραφών πρόβλεψης σε κατάσταση αντιλογισμού και γίνονται κινήσεις στην Γ.Λ., επιλέγοντας ο χρήστης Ημερομηνία και Παραστατικό Κίνησης (το ποσό είτε παραμένει ποσό χρέωσης ή πίστωσης με αρνητικό πρόσημο, επιλέγοντας αρνητικές εγγραφές, είτε μετατρέπεται σε πίστωση και το αντίστροφο). Η αρχική εγγραφή Πρόβλεψης εισέρχεται στην κατάσταση Ακυρωθείσα. Προσοχή!!! Τα δεδομένα που ανακτώνται αφορούν κινήσεις με Προέλευση Γενική Λογιστική. Εικόνα 21: Διαχείριση Εγγραφών Προβλέψεων (w_gl03305) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 39

40 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 40

41 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Καρτέλα Λογαριασμού Γενικής Λογιστικής Καρτέλες Γενικής Λογιστικής Ισοζύγια Γενικής Λογιστικής Ισοζύγιο Γενικού Αναλυτικών Καθολικών Συγκεντρωτική Κίνηση Λογαριασμών Γ.Λ. Ισοζύγιο Γ.Λ. για Διάστημα Ημερών Συγκριτικά Στοιχεία Γ.Λ. Δύο Ετών Συγκριτικό Ισοζύγιο Γ.Λ. Δύο Ετών Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής (2 η Μορφή) Συγκεντρωτική Κίνηση Λογαριασμών (2 η Μορφή) Έλεγχος Δαπανών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 41

42 4.1. Καρτέλα Λογαριασμού Γενικής Λογιστικής (w_gl04102) Το πρόγραμμα αυτό παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης-εκτύπωσης του αναλυτικού καθολικού (καρτέλα) ενός λογαριασμού. Τα πεδία που περιλαμβάνει συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Εικόνα 22: Καρτέλα Λογαριασμού Γενικής Λογιστικής (w_gl04102) Εάν το σύστημα έχει παραμετροποιηθεί να παρακολουθεί έργα εμφανίζονται και οι πιο κάτω επιλογές, όπου μπορούμε να επιλέξουμε έργο και υποέργο: Ημερομηνία από. Πληκτρολογούμε την ημερομηνία του παραστατικού από το οποίο θα αρχίσει η εμφάνιση-εκτύπωση του αναλυτικού καθολικού. Ημερομηνία έως. Πληκτρολογούμε την ημερομηνία του παραστατικού στο οποίο θα τελειώσει η εμφάνιση-εκτύπωση του αναλυτικού καθολικού. Είδη Κίνησης που αφορούν ΦΛΣ ΔΛΠ: Τσεκάρουμε ποια είδη εγγραφών θέλουμε να μας εμφανιστούν. Το έχουμε καθορίσει από Γ.Λ. έλεγχος εφαρμογής είδη κίνησης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 42

43 Λογαριασμός. Επιλέγουμε λογαριασμό για τον οποίο επιθυμούμε την εμφάνισηεκτύπωση αναλυτικού καθολικού. Επιλογή από πίνακα αναλυτικών λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής. Ομάδα. Πληκτρολογούμε την ομάδα εγγραφών. Προέλευση. Πληκτρολογούμε τον αριθμό προέλευσης από την οποία προέρχονται οι λογιστικές εγγραφές. (Από τον πίνακα Ενημέρωση εφαρμογών/ Διαχείριση). Εκτύπωση. Επιλέγουμε Μικρή - Μεγάλη Ή Ανα χρήστη. Επιλογή Είδος Κίνησης. Επιλέγουμε το Είδος Κίνησης για το οποίο επιθυμούμε εμφάνιση, εκτύπωση αναλυτικού καθολικού.(επιλογή από πίνακα ειδών κίνησης ενεργοποιώντας το πεδίο). Εάν δεν προσδιορίσουμε Είδος Κίνησης, τότε θα γίνει εμφάνιση, εκτύπωση αναλυτικού καθολικού για όλα τα Είδη Κίνησης. Σε νόμισμα Επιλέγεται όταν θέλουμε να εμφανίζονται οι αξίες και σε (ξένο) νόμισμα Ταξινόμηση ανά Ημερομηνία-Χρέωση: Επιλέγεται για ταξινόμηση των εγγραφών πρώτα η ημερομηνία και μετά η χρέωση. Με την εμφάνιση της καρτέλας του λογαριασμού μπορούμε να πατήσουμε διπλό κλικ πάνω σε κάθε εγγραφή. Τότε εμφανίζεται η εξής οθόνη: Πατώντας εντάξει μας έρχεται αναλυτικά το άρθρο με τις εγγραφές του από την διαχείριση κινήσεων της Γενικής λογιστικής. Παρατηρήσεις: 1. Εάν συμπληρωθεί το πεδίο «Προέλευση», στην εκτύπωση θα εμφανιστούν μόνο οι εγγραφές που αναφέρονται στο συγκεκριμένο κύκλωμα. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 43

44 4.2. Καρτέλες Γενικής Λογιστικής (w_gl04101) Αναλυτικά Καθολικά, καλούνται οι καρτέλες στις οποίες ανοίγονται και καταχωρούνται οι αναλυτικοί λογαριασμοί (δευτεροβάθμιοι, τριτοβάθμιοι κλπ.). Κάθε καρτέλα περιέχει και ένα λογαριασμό. Το πρόγραμμα αυτό, παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης - εκτύπωσης των αναλυτικών καθολικών μιας σειράς λογαριασμών κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που θα επιλεχθεί. Τα πεδία που περιλαμβάνει συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Εικόνα 23: Καρτέλες Γενικής Λογιστικής (w_gl04101) Εάν το σύστημα έχει παραμετροποιηθεί να παρακολουθεί έργα εμφανίζονται και οι πιο κάτω επιλογές, όπου μπορούμε να επιλέξουμε έργο και υποέργο: Λογαριασμός Από, Έως. Επιλέγουμε το λογαριασμό από τον οποίο θα ξεκινήσει και το λογαριασμό στον οποίο θα τελειώσει η εμφάνιση/εκτύπωση του αναλυτικού καθολικού. Επιλογή από πίνακα αναλυτικών λογαριασμών Γενικής Λογιστικής. Μάσκα. Συμπληρώνοντας ορισμένα ψηφία που αντιστοιχούν σε κάποιο ή κάποια από τα επίπεδα των λογαριασμών έχουμε τη δυνατότητα πιο συγκεκριμένων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 44

45 επιλογών (π.χ.) αν μετά το πρώτο διαχωριστικό πληκτρολογήσουμε 03, τότε θα έχουμε επιλέξει την εμφάνιση των λογαριασμών που έχουν δευτεροβάθμιο 03). Ημερομηνία Από. Πληκτρολογούμε την ημερομηνία του παραστατικού από το οποίο θα αρχίσει η εμφάνιση-εκτύπωση του αναλυτικού καθολικού. Έως. Πληκτρολογούμε την ημερομηνία του παραστατικού στο οποίο θα τελειώσει η εμφάνιση/εκτύπωση του αναλυτικού καθολικού των λογαριασμών που επιλέξαμε. (Αν επιθυμούμε αναλυτικό καθολικό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα). Είδη Κίνησης που αφορούν ΦΛΣ ΔΛΠ: Τσεκάρουμε ποια είδη εγγραφών θέλουμε να μας εμφανιστούν. Το έχουμε καθορίσει από Γ.Λ. έλεγχος εφαρμογής είδη κίνησης. Ομάδα. Πληκτρολογούμε τον κωδικό της ομάδας εγγραφών. Προέλευση Πληκτρολογούμε τον κωδικό του κυκλώματος από το οποίο προέρχονται οι λογιστικές εγγραφές. Εκτύπωση. Επιλέγουμε Μικρή, Μεγάλη, Εμφάνιση Κωδικού και Επωνυμίας Προμηθευτή. Είδος Κίνησης. Επιλέγουμε το Είδος Κίνησης για το οποίο επιθυμούμε εμφάνιση, εκτύπωση αναλυτικού καθολικού. (Επιλογή από πίνακα ειδών κίνησης ενεργοποιώντας το πεδίο). Εάν δεν προσδιορίσουμε Είδος Κίνησης, τότε θα γίνει εμφάνιση, εκτύπωση αναλυτικού καθολικού για όλα τα Είδη Κίνησης. Κατηγορία Κέντρου Κόστους. Επιλέγουμε με βάση την κατηγορία κέντρου κόστους. Σε νόμισμα: Επιλέγεται όταν θέλουμε να εμφανίζονται οι αξίες και σε (ξένο) νόμισμα. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 45

46 4.3. Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής (w_gl04200) Ισοζύγιο, καλείται η λογιστική κατάσταση μέσω της οποίας επαληθεύεται η συμφωνία μεταξύ των ποσών των χρεώσεων και των πιστώσεων των λογαριασμών του Καθολικού. Μέσω του Ισοζυγίου, επίσης, ελέγχεται η ορθότητα των λογιστικών μεταφορών από το Ημερολόγιο στο Καθολικό, εμφανίζεται το μέγεθος της κίνησης των περιουσιακών στοιχείων για ορισμένο χρονικό διάστημα και απεικονίζεται η περιουσιακή κατάσταση της οικονομικής μονάδας σε δεδομένη στιγμή. Το πρόγραμμα αυτό, παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης-εκτύπωσης του Ισοζυγίου, μιας σειράς λογαριασμών, το οποίο αφορά στο έτος και στην χρονική περίοδο που επιλέγεται. Τα πεδία που περιλαμβάνει συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Εικόνα 24: Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής (w_gl04200) Έτος. Πληκτρολογούμε το διαχειριστικό έτος για του οποίου το ισοζύγιο θέλουμε πληροφορίες. Περίοδος. Επιλέγουμε τη διαχειριστική περίοδο για την οποία επιθυμούμε την εμφάνιση-εκτύπωση του Ισοζυγίου. Επιλογή από πίνακα διαχειριστικών περιόδων. Από Λογαριασμό, Έως Λογαριασμό. Επιλέγουμε τον λογαριασμό από τον οποίο θα αρχίσει η εμφάνιση-εκτύπωση του Ισοζυγίου και αυτόν στον οποίο θα τελειώσει. Επιλογή από πίνακα αναλυτικών λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής. Επίπεδο λογαριασμού. Επιλέγουμε το επίπεδο των λογαριασμών. Επιλογή από πίνακα με επίπεδα λογαριασμών. Μάσκα επιλογής. Πρόκειται για ένα πεδίο στο οποίο εμφανίζεται η γενική μορφή που παρουσιάζουν οι λογαριασμοί της Γενικής Λογιστικής. Συμπληρώνοντας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 46

47 ορισμένα ψηφία που αντιστοιχούν σε κάποιο ή κάποια από τα επίπεδα των λογαριασμών έχουμε τη δυνατότητα πιο συγκεκριμένων επιλογών (π.χ.) αν μετά το πρώτο διαχωριστικό πληκτρολογήσουμε 03, τότε θα έχουμε επιλέξει την εμφάνιση του ισοζυγίου μόνο των λογαριασμών που έχουν δευτεροβάθμιο 03). Επιλογή λογαριασμών. Επιλέγουμε, από πίνακα, την εμφάνιση του ισοζυγίου όλων των λογαριασμών ή μόνο αυτών που έχουν κίνηση. Σε ξένο νόμισμα. Ενεργοποιούμε το πεδίο στην περίπτωση που υπάρχουν και λογαριασμοί με τους οποίους οι συναλλαγές γίνονται σε ξένο νόμισμα. Δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης, στο Ισοζύγιο, των ποσών που αντιστοιχούν σε αυτούς τους λογαριασμούς και σε ξένο νόμισμα. Είδη κίνησης που αφορούν ΦΛΣ ΔΛΠ Τσεκάρουμε ποια είδη εγγραφών θέλουμε να μας εμφανιστούν. Το έχουμε καθορίσει από Γ.Λ. έλεγχος εφαρμογής είδη κίνησης. Yperion. Συναλλαγματικές Διαφορές. Τσεκάρουμε το πεδίο αν θέλουμε να εκτυπώσουμε Ισοζύγιο με τις Συναλλαγματικές Διαφορές. Να μην συμπεριληφθεί η Απογραφή: Τσεκάρουμε το πεδίο αν δεν θέλουμε την απογραφή στην εκτύπωση του ισοζυγίου. 2 η Μορφή: Τσεκάρουμε σε περίπτωση που θέλουμε μια διαφορετική εκτύπωση με τα ποσά των στηλών κάθετα (το ένα κάτω από το άλλο). 3 η Μορφή: Τσεκάρουμε σε περίπτωση που θέλουμε μια διαφορετική εκτύπωση με τα ποσά σε δύο γραμμές και έντονη γραμματοσειρά. Σημείωση: Με την εμφάνιση του Ισοζυγίου έχουμε δυνατότητα με διπλό κλικ πάνω στον Αναλυτικό Λογαριασμό εμφανίζεται η καρτέλα του. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 47

48 4.4. Ισοζύγιο Γενικού Αναλυτικών Καθολικών (w_gl04201) Το πρόγραμμα αυτό, παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης-εκτύπωσης μηνιαίου Ισοζυγίου μιας σειράς λογαριασμών, το οποίο αφορά στο έτος και στην χρονική περίοδο που επιλέγεται. Τα πεδία που περιλαμβάνει συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Εικόνα 25: Ισοζύγιο Γενικού Αναλυτικών Καθολικών (w_gl04201) Έτος. Πληκτρολογούμε το διαχειριστικό έτος για του οποίου το Ισοζύγιο θέλουμε πληροφορίες. Περίοδος. Επιλέγουμε τη περίοδο (μήνα) για την οποία επιθυμούμε εμφάνισηεκτύπωση Ισοζυγίου. Επιλογή από πίνακα περιόδων, ενεργοποιώντας το πεδίο. Από λογ/σμό. Επιλέγουμε τον λογ/σμό από τον οποίο θα αρχίσει η εμφάνισηεκτύπωση του Ισοζυγίου. Επιλογή από πίνακα λογ/σμών πατώντας διπλό κλικ με το ποντίκι πάνω στο πεδίο. Έως λογ/σμό. Επιλέγουμε τον λογ/σμό στον οποίο θα τελειώσει η εμφάνισηεκτύπωση του Ισοζυγίου. Επιλογή από πίνακα λογ/σμών πατώντας διπλό κλικ με το ποντίκι πάνω στο πεδίο. Επίπεδο λογαριασμού. Επιλέγουμε επίπεδο λογαριασμού. Μάσκα Επιλογής. Συμπληρώνοντας ορισμένα ψηφία που αντιστοιχούν σε κάποιο ή κάποια από τα επίπεδα των λογαριασμών έχουμε τη δυνατότητα πιο συγκεκριμένων επιλογών (π.χ.) αν μετά το πρώτο διαχωριστικό πληκτρολογήσουμε 03, τότε θα έχουμε επιλέξει την εμφάνιση των λογαριασμών που έχουν δευτεροβάθμιο 03). Βιβλίο. Επιλέγουμε βιβλίο. Επιλογή Λογ/σμών. Επιλέγουμε λογαριασμούς. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 48

49 Να μην συμπεριληφθεί η απογραφή. Σε ξένο νόμισμα: Επιλέγεται όταν θέλουμε να εμφανίζονται οι αξίες και σε (ξένο) νόμισμα. Θεωρημένο. Πλήρη Ανάλυση 30. Όταν θέλουμε να εμφανίζεται και ο αναλυτικός του λογαριασμού 30. Πλήρη Ανάλυση 50. Όταν θέλουμε να εμφανίζεται και ο αναλυτικός του λογαριασμού 50. Μηχανογραφημένο Ισοζύγιο. Το τσεκάρουμε όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε το μηχανογραφημένο Ισοζύγιο. Εκτύπωση Συνοδευτικής Κατάστασης. (για το μηχανογραφημένο Ισοζύγιο). Είδη κίνησης που αφορούν ΦΛΣ ΔΛΠ Τσεκάρουμε ποια είδη εγγραφών θέλουμε να μας εμφανιστούν. Το έχουμε καθορίσει από Γ.Λ. έλεγχος εφαρμογής είδη κίνησης. Μηχανογραφημένο Ισοζύγιο. Εκτύπωση μηχανογραφικής κατάστασης. Δυνατότητα επιλογής σε αποθηκευτικό μέσο για την εφορία. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 49

50 4.5. Συγκεντρωτική Κίνηση Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής (w_gl04301) Το πρόγραμμα αυτό, παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης-εκτύπωσης της συγκεντρωτικής κίνησης ενός λογαριασμού όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια του διαχειριστικού έτους της επιλογής μας. Τα πεδία που περιλαμβάνει συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Εικόνα 26: Συγκεντρωτική Κίνηση Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής (w_gl04301) Έτος. Πληκτρολογούμε το διαχειριστικό έτος για το οποίο επιθυμούμε την εμφάνιση-εκτύπωση της συγκεντρωτικής κίνησης. Λογαριασμός. Είτε πληκτρολογούμε το λογαριασμό του ενδιαφέροντός, μας είτε τον επιλέγουμε από πίνακα λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής. Αφού επιλέξουμε λογαριασμό, από την μπάρα εργαλείων πατάμε κιάλια και εμφανίζεται ο παρακάτω πίνακας συγκεντρωτικής κίνησης λογ/σμού. Ο πίνακας όπου εμφανίζεται η συγκεντρωτική κίνηση περιλαμβάνει την Περίοδο στην οποία αφορά η κίνηση, το ποσό της Χρέωσης, το ποσό της Πίστωσης και το Υπόλοιπο του λογαριασμού -για τη συγκεκριμένη περίοδο. (Εάν το Υπόλοιπο εμφανιστεί με κόκκινα γράμματα τότε είναι πιστωτικό). Σημείωση: Εμφανίζεται πίνακας με την κίνηση του λογαριασμού στο έτος κατά περίοδο. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 50

51 Εάν ενεργοποιήσουμε κάποια από τις επιλογές line, column, area, pie τότε η συγκεντρωτική κίνηση του λογαριασμού εμφανίζεται διαγραμματικά (με τη μορφή γραφικής παράστασης, ραβδογράμματος, σκιασμένης περιοχής, πίτας). ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 51

52 4.6. Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής για Διάστημα Ημερών (w_gl04202) Το Ισοζύγιο για ορισμένο διάστημα ημερών περιλαμβάνει την κίνηση των λογαριασμών του καθολικού για το διάστημα αυτό. Οι λογαριασμοί που δεν κινήθηκαν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν περιλαμβάνονται στο Ισοζύγιο. Το πρόγραμμα αυτό, παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης-εκτύπωσης Ισοζυγίου λογαριασμών που αφορά σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τα πεδία που περιλαμβάνει συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Εικόνα 27: Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής για Διάστημα Ημερών (w_gl04202) Εάν το σύστημα έχει παραμετροποιηθεί να παρακολουθεί έργα εμφανίζονται και οι πιο κάτω επιλογές, όπου μπορούμε να επιλέξουμε έργο και υποέργο: Ημερομηνία Από, Έως. Πληκτρολογούμε τις ημερομηνίες που οριοθετούν το χρονικό διάστημα για το οποίο θα εκτυπωθεί το ισοζύγιο. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 52

53 Είδη Κίνησης που αφορούν ΦΛΣ ΔΛΠ: Τσεκάρουμε ποια είδη εγγραφών θέλουμε να μας εμφανιστούν. Το έχουμε καθορίσει από Γ.Λ. έλεγχος εφαρμογής είδη κίνησης. Από Λογαριασμό, Έως Λογαριασμό. Επιλέγουμε το λογαριασμό από τον οποίο θα ξεκινήσει η εμφάνιση-εκτύπωση του ισοζυγίου και το λογαριασμό στον οποίο θα τελειώσει. Επιλογή από πίνακα λογαριασμών Γενικής Λογιστικής. Επίπεδο Λογαριασμού. Επιλέγουμε το επίπεδο των λογαριασμών που θα εμφανιστούν το ισοζύγιο. Επιλογή από πίνακα επιπέδων λογαριασμών. Μάσκα Επιλογής. Πρόκειται για ένα πεδίο στο οποίο εμφανίζεται η γενική μορφή που παρουσιάζουν οι λογαριασμοί της Γενικής Λογιστικής. Συμπληρώνοντας ορισμένα ψηφία που αντιστοιχούν σε κάποιο ή κάποια από τα επίπεδα των λογαριασμών έχουμε τη δυνατότητα πιο συγκεκριμένων επιλογών (π.χ.) αν μετά το πρώτο διαχωριστικό πληκτρολογήσουμε 03, τότε θα έχουμε επιλέξει την εμφάνιση του ισοζυγίου μόνο των λογαριασμών που έχουν δευτεροβάθμιο 03). Ομάδα. πληκτρολογούμε την ομάδα εγγραφών. Προέλευση. Πληκτρολογούμε το κύκλωμα από το οποίο προέρχονται οι λογιστικές εγγραφές. Υποκατάστημα. Επιλέγουμε υποκατάστημα. Επιλογή από πίνακα υποκαταστημάτων. Είδος κίνησης. Επιλέγουμε το είδος της κίνησης για την οποία επιθυμούμε την εμφάνιση ισοζυγίου. Επιλογή από πίνακα ειδών κίνησης. Κατηγορία κέντρου κόστους. Επιλέγουμε με βάση την κατηγορία κέντρου κόστους. Κέντρο Κόστους. Επιλέγουμε εγγραφές με βάση το κέντρο κόστους. Μάσκα Κέντρου Κόστους. Επιλέγουμε με μάσκα κέντρου κόστους. Ανά κέντρο κόστους. Μορφή εκτύπωσης ανά κέντρο κόστους. Σε ξένο νόμισμα. Εάν μεταξύ των λογαριασμών που επιλέχθηκαν υπάρχουν κάποιοι με τους οποίους οι συναλλαγές γίνονται σε ξένο νόμισμα, το πεδίο αυτό μας επιτρέπει την εμφάνιση των αντίστοιχων ποσών στο ισοζύγιο και στο νόμισμα αυτό. Να μην συμπεριληφθεί η απογραφή. Επιλέγουμε όταν δεν θέλουμε τις κινήσεις απογραφής. Θέσεις. Κριτήριο Θέσεις 1,2,3,4. Κατηγορία Λογαριασμού. Επιλέγουμε κατηγορία λογαριασμού. Ημ/νια Καταχώρησης/Μεταβολής έως. Επιλέγουμε ημερομηνία καταχώρησης/μεταβολής έως. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 53

54 4.7. Συγκριτικά Στοιχεία Γενικής Λογιστικής Δύο Ετών (w_gl04204) Επιλέγοντας Έτος και Περίοδο και πατώντας δεξί κλικ πάνω σε κάποιον λογαριασμό, εμφανίζεται δεξιά η εικόνα αυτού του λογαριασμού για το συγκεκριμένο έτος και περίοδο. Εικόνα 28: Συγκριτικά Στοιχεία Γενικής Λογιστικής Δύο Ετών (w_gl04204) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 54

55 4.8. Συγκριτικό Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής Δύο Ετών (w_gl04206) Εικόνα 29: Συγκριτικό Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής Δύο Ετών (w_gl04206) Επιλέγοντας Έτος 1 και Περίοδο1 και Έτος 2 και Περίοδος 2 μπορούμε να δούμε το ισοζύγιο συγκριτικά όπως φαίνεται παρακάτω. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 55

56 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 56

57 4.9. Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής (2η Μορφή) (w_gl04203) Το πρόγραμμα αυτό παρέχει την δυνατότητα εμφάνισης του ισοζυγίου των λογαριασμών με διαφορετική μορφή. Τα πεδία που περιλαμβάνει συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Εικόνα 30: Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής (2η Μορφή) (w_gl04203) Έτος. Πληκτρολογούμε το έτος για το οποίο θα γίνει η εμφάνιση του ισοζυγίου των λογαριασμών. Το πεδίο αυτό είναι αυτόματα συμπληρωμένο με το τρέχον έτος. Περίοδος. Επιλέγουμε την περίοδο για την οποία θα γίνει η εμφάνιση του ισοζυγίου των λογαριασμών. Η επιλογή γίνεται από πίνακα Περιόδων. Όταν ο χρήστης φωτίσει έναν από τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς με αριστερό κλικ του ποντικιού και στη συνέχεια πατήσει δεξί κλικ τότε ο λογαριασμός αυτός και οι δευτεροβάθμιοι, τριτοβάθμιοι κτλ του λογαριασμού αυτού εμφανίζονται στην διπλανή κενή περιοχή. Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει και για λογαριασμούς κατώτερου επιπέδου ενός λογαριασμού όπου ο χρήστης μπορεί να τους δει ενεργοποιώντας το +. Για παράδειγμα αν ο χρήστης φωτίσει ένα δευτεροβάθμιο λογαριασμό και πατήσει δεξί κλικ τότε ο λογαριασμός αυτός και οι τριτοβάθμιοι κτλ εμφανίζονται στη διπλανή κενή περιοχή. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 57

58 4.10. Συγκεντρωτική Κίνηση Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής (2η Μορφή) (w_gl04302) Το πρόγραμμα αυτό παρέχει ένα διαφορετικό τρόπο εμφάνισης της συγκεντρωτικής κίνησης του λογαριασμού που επιλέγεται. Τα πεδία που περιλαμβάνει συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Εικόνα 31: Συγκεντρωτική Κίνηση Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής (2η Μορφή) (w_gl04302) Έτος. Πληκτρολογούμε το έτος για το οποίο επιθυμούμε την εμφάνιση της συγκεντρωτικής κίνησης του λογαριασμού. Στο πεδίο αυτό τοποθετείται αυτόματα το τρέχον έτος. Όταν ο χρήστης φωτίσει με το ποντίκι έναν από τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς τότε με δεξί διπλό κλικ ή ενεργοποιώντας το κουμπί της αναζήτησης( κιάλια ) εμφανίζεται στην διπλανή κενή περιοχή η συγκεντρωτική κίνηση του λογαριασμού αυτού. Όταν ο χρήστης πατήσει το + τότε βλέπει τους λογαριασμούς κατώτερου επιπέδου ενός λογαριασμού και με αντίστοιχη διαδικασία εμφανίζεται η συγκεντρωτική κίνηση τους στην διπλανή κενή περιοχή. Ο πίνακας όπου εμφανίζεται η συγκεντρωτική κίνηση περιλαμβάνει την Περίοδο στην οποία αφορά η κίνηση, το ποσό της Χρέωσης, το ποσό της Πίστωσης και το Υπόλοιπο του λογαριασμού -για τη συγκεκριμένη περίοδο. (Εάν το Υπόλοιπο εμφανιστεί με κόκκινα γράμματα τότε είναι πιστωτικό). Εάν ενεργοποιήσουμε κάποια από τις επιλογές line, column, area, pie τότε η συγκεντρωτική κίνηση του λογαριασμού εμφανίζεται διαγραμματικά. (Με τη μορφή γραφικής παράστασης, ραβδογράμματος, σκιασμένης περιοχής, πίτας). ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 58

59 4.11. Έλεγχος Δαπανών (w_gl04303) Εικόνα 32: Έλεγχος Δαπανών (w_gl04303) Αφού έχουμε συμπληρώσει τον πίνακα λογαριασμοί δαπανών στον έλεγχο εφαρμογής μπορούμε να ελέγξουμε το ΦΠΑ στις Δαπάνες μας. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 59

60 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Επίπεδα Λογαριασμών Γ.Λ. Είδη Κίνησης Γ.Λ. Διάφοροι Λογαριασμοί Γ.Λ. Κατηγορίες Λογαριασμών Γ.Λ. Κίνηση Περιόδου Λογαριασμών Γ.Λ. Θέση 1 - Γ.Λ. Θέση 2 - Γ.Λ. Θέση 3 - Γ.Λ. Θέση 4 - Γ.Λ. Μετρητές Γ.Λ. Ημερολόγια Γ.Λ. Έλεγχοι Γ.Λ. Μαζική Διαγραφή Κινήσεων Γ.Λ. Καταχωρήσεις Κινήσεων Γ.Λ. χωρίς Ελέγχους Ενημέρωση Διαφόρων Πεδίων Γ.Λ. χωρίς Ελέγχους Επαναλογιστικοποίηση Γ.Λ. Εύρεση Ασυμφωνίας Άρθρων Γ.Λ. Ενημέρωση Ισοζυγίου Γ.Λ. από Καρτέλα Συμφωνία Γ.Λ. - Πελάτες Συμφωνία Γ.Λ. - Προμηθευτές Συμφωνία Γ.Λ. - Α.Λ. (1 η Μορφή) Συμφωνία Γ.Λ. - Α.Λ. (2 η Μορφή) Λογαριασμοί Δαπανών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 60

61 5.1. Επίπεδα Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής (w_gl06101) Το πρόγραμμα αυτό, παρέχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης του αριθμού επιπέδων και της μορφής που θα έχουν οι λογαριασμοί που ανήκουν στην κατηγορία εγγραφών της επιλογής μας. Τα πεδία που περιλαμβάνει, σε κατάσταση καταχώρησης, συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Εικόνα 33: Επίπεδα Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής (w_gl06101) Μέγιστο όριο. Το σύστημα υποστηρίζει έως είκοσι χαρακτήρες (συμπεριλαμβανομένων των διαχωριστικών). Όριο εταιρείας. Αφορά στο μέγιστο αριθμό χαρακτήρων που έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί η εταιρεία κατά τη διαμόρφωση των επιπέδων των λογαριασμών. (συμπεριλαμβανομένων των διαχωριστικών). Εγγραφή. Αφορά στην κατηγορία εγγραφών στην οποία ανήκουν οι λογαριασμοί που διαμορφώνουμε. Επίπεδα. Στο πεδίο αυτό, επιλέγουμε τη μορφή που θα έχουν οι λογαριασμοί. Δηλαδή τον αριθμό χαρακτήρων που θα αντιστοιχεί στο κάθε επίπεδο. Διαχωριστικό. Προσδιορίζει το χαρακτήρα του διαχωριστικού των επιπέδων ενός λογαριασμού Χρήστης. Ο κωδικός χρήστη συμπληρώνεται από το σύστημα. Ημερομηνία ενημέρωσης. Αφορά στην ημερομηνία κατά την οποία έγιναν οι διαμορφώσεις. (Συμπληρώνεται από το σύστημα). Format. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ελέγξει την μορφοποίηση των λογαριασμών σύμφωνα με τις επιλογές που έχει δώσει παραπάνω, αφού συμπληρώσει ένα δοκιμαστικό λογαριασμό στο διπλανό πεδίο του κουμπιού και στη συνέχεια ενεργοποιήσει το κουμπί. Αν η μορφοποίηση ολοκληρωθεί επιτυχώς, τότε στο διπλανό πεδίο τοποθετείται ο μορφοποιημένος λογαριασμός. Παρατηρήσεις: 1. Εφόσον έχει επιλεχθεί η μορφή των λογαριασμών και έχουν καταχωρηθεί στο αντίστοιχο αρχείο της επιχείρησης λογαριασμοί με αυτή τη μορφή, καθίσταται απαγορευτική οποιαδήποτε τροποποίηση. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 61

62 5.2. Είδη Κίνησης Γενικής Λογιστικής (w_gl06102) Το πρόγραμμα αυτό, παρέχει τη δυνατότητα καταχωρήσεως των ειδών κίνησης της Γενικής Λογιστικής και σύνδεσής τους με το αντίστοιχο ημερολόγιο. Τα πεδία που περιλαμβάνει, σε κατάσταση καταχώρησης, συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Εικόνα 34: Είδη Κίνησης Γενικής Λογιστικής (w_gl06102) Εάν το σύστημα έχει παραμετροποιηθεί να παρακολουθεί έργα εμφανίζεται η επιλογή : Είδος κίνησης. Πληκτρολογούμε το είδος της κίνησης. Μέχρι δύο χαρακτήρες. (Δηλαδή τον κωδικό που αντιστοιχεί συγκεκριμένο είδος κίνησης ο οποίος μπορεί να αποτελείται από γράμματα ή από αριθμούς). ΦΛΣ ΔΛΠ: Τσεκάρουμε ποια είδη εγγραφών θέλουμε να μας εμφανιστούν. Το έχουμε καθορίσει από Γ.Λ. έλεγχος εφαρμογής είδη κίνησης. Μετρητής Ε.Κ. Επιλέγουμε άμα θέλουμε τον Μετρητή του είδους κίνησης. Σειρά εκτύπωσης. Δίνουμε τη σειρά εκτύπωσης που θα εκτυπώνεται το ημερολόγιο. Περιγραφή. Συμπληρώνουμε ολογράφως το είδος της κίνησης ( που έχουμε επιλέξει στο αντίστοιχο πεδίο με τον κωδικό που της αντιστοιχεί). Μικρή Περιγραφή. Ημερολόγιο. Επιλέγουμε το είδος του ημερολογίου στο οποίο αφορά η κίνηση. Επιλογή από πίνακα με είδη ημερολογίων. Ταμείο. Τσεκάρουμε το πεδίο εφόσον το είδος κίνησης που έχουμε επιλέξει αναφέρεται σε ταμειακή εγγραφή. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 62

63 Χ/Π (Χρέωση / Πίστωση). Το πεδίο αυτό, επιλέγεται αυτόματα εφόσον επιλέξουμε το Ταμείο. Η επιλογή Χρέωση ή Πίστωση εξαρτάται επίσης από το είδος κίνησης. Τύπος κίνησης. Επιλέγουμε τύπο κίνησης. Επιλογή από πίνακα με τύπους κίνησης. Σειρά Χρεοπίστωσης. Επιλέγουμε ταξινόμηση σε εκτυπώσεις βάσει χρεοπίστωσης. Χειρόγραφο. Επιλέγουμε για χειρόγραφη εγγραφή. Να μην εκτυπώνεται στα έργα. Επιλέγουμε μη εκτύπωση στο κύκλωμα των έργων. Να μην εμφανίζεται στις συσχετισμένες εγγραφές έργων. Επιλέγουμε να μην εμφανίζετε το είδος κίνησης στις συσχετισμένες εγγραφές στα έργα. Χρήστης. Ο κωδικός χρήστη συμπληρώνεται από το σύστημα. Ημερομηνία καταχώρησης. Το πεδίο συμπληρώνεται από το σύστημα. (Ημερομηνία καταχώρησης της κίνησης). ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 63

64 5.3. Διάφοροι Λογαριασμοί Γενικής Λογιστικής (w_gl06105) Το πρόγραμμα αυτό, είναι ελεύθερο και παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης ορισμένων τύπων λογαριασμών. Τα πεδία που περιλαμβάνει, σε κατάσταση καταχώρησης, συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Εικόνα 35: Διάφοροι Λογαριασμοί Γενικής Λογιστικής (w_gl06105) Υποκατάστημα. Επιλέγουμε το υποκατάστημα του χρήστη. Χρήστης. Επιλέγουμε τον κωδικό του χρήστη. Λογαριασμός ταμείου. Πληκτρολογούμε - επιλέγουμε τον κωδικό του Λογαριασμού Ταμείου. Λογαριασμός συμφωνίας. Πληκτρολογούμε - επιλέγουμε τον κωδικό του Λογαριασμού συμφωνίας. Λογ. Κερδών Νομ. Διαφ. Για μελλοντική χρήση. Λογ. Ζημιών Νομ. Διαφ. Για μελλοντική χρήση. Λογαριασμός 3. κ.ο.κ. Για μελλοντική χρήση. Λογαριασμός 4. κ.ο.κ. Για μελλοντική χρήση. Λογαριασμός 5. κ.ο.κ. Για μελλοντική χρήση. Λογαριασμός 6. κ.ο.κ. Για μελλοντική χρήση. Ημερομηνία καταχώρησης. Το πεδίο συμπληρώνεται από το σύστημα με την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η καταχώρηση. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 64

65 5.4. Κατηγορίες Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής (w_gl06205) Εικόνα 36: Κατηγορίες Λογαριασμών (w_gl06205) Κατηγορία: Κωδικός κατηγορίας. Περιγραφή: Η περιγραφή της κατηγορίας. Ημερομηνία: Αυτόματα παίρνει την ημερομηνία καταχώρησης. Χρήσης: Αυτόματα παίρνει την τιμή του χρήστη που έκανε την εγγραφή. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 65

66 5.5. Κίνηση Περιόδου Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής (w_gl06104) Το πρόγραμμα αυτό, παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της κίνησης που παρουσίασε ένας λογαριασμός κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου. Εικόνα 37: Κίνηση Περιόδου Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής (w_gl06104) Λογαριασμός. Επιλέγουμε το λογαριασμό του ενδιαφέροντός μας. Επιλογή από πίνακα αναλυτικών λογαριασμών Γενικής Λογιστικής. Έτος. Πληκτρολογούμε το διαχειριστικό έτος. Περίοδος. Επιλέγουμε την περίοδο του διαχειριστικού έτους, στην οποία αφορά η ενημέρωση. Επιλογή από πίνακα διαχειριστικών περιόδων. Είδος Κίνησης Επιλέγουμε το είδος κίνησης Χρέωση/Πίστωση. Εμφανίζονται αντίστοιχα οι χρεώσεις και πιστώσεις του λογαριασμού σε euro και ξένο νόμισμα). Ευρώ. Εμφανίζονται τα ποσά της χρέωσης και της πίστωσης, που αντιστοιχούν στην περίοδο που έχουμε επιλέξει. Νόμισμα. Στην περίπτωση που οι συναλλαγές μας (όσον αφορά στο συγκεκριμένο λογαριασμό) πραγματοποιούνται σε νόμισμα διαφορετικό από το λογιστικό, εμφανίζονται τα αντίστοιχα ποσά στη χρέωση και στην πίστωση. Χρήστης. Ο κωδικός χρήστη συμπληρώνεται από το σύστημα. Ημερομηνία ενημέρωσης. Το πεδίο συμπληρώνεται από το σύστημα. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Μπορεί να αλλαχθεί μόνο από τον υπεύθυνο του συστήματος. Επηρεάζονται στοιχεία της βάσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 66

67 5.6. Θέση 1 Γενικής Λογιστικής (w_gl06201) Το πρόγραμμα αυτό, (αλλά και τα αντίστοιχα που το ακολουθούν Θέση 2, Θέση 3, Θέση 4) αποτελεί πρόγραμμα «ελεύθερο» στο χρήστη, το οποίο του παρέχει τη δυνατότητα να προβεί σε ομαδοποιήσεις κινήσεων κατά τον τρόπο που κρίνει περισσότερο σκόπιμο ανάλογα με τη φύση των εργασιών του. Τα πεδία που περιλαμβάνει, σε κατάσταση καταχώρησης, συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Εικόνα 38: Θέση 1 Γενικής Λογιστικής (w_gl06201) Αρχείο. Επιλέγοντας εισαγωγή, δημιουργείται κενό πεδίο για τη νέα καταχώρηση. Κωδικός. Πληκτρολογούμε τον κωδικό της ομάδας λογαριασμού. Περιγραφή. Πληκτρολογούμε την «ονομασία» του λογαριασμού. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 67

68 5.7. Θέση 2 Γενικής Λογιστικής (w_gl06202) Το πρόγραμμα αυτό, (αλλά και τα αντίστοιχα που το ακολουθούν Θέση 3, Θέση 4) αποτελεί πρόγραμμα «ελεύθερο» στο χρήστη, το οποίο του παρέχει τη δυνατότητα να προβεί σε ομαδοποιήσεις κινήσεων κατά τον τρόπο που κρίνει περισσότερο σκόπιμο ανάλογα με τη φύση των εργασιών του. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 68

69 5.8. Θέση 3 Γενικής Λογιστικής (w_gl06203) Το πρόγραμμα αυτό, (αλλά και τα αντίστοιχα που το ακολουθούν Θέση 4) αποτελεί πρόγραμμα «ελεύθερο» στο χρήστη, το οποίο του παρέχει τη δυνατότητα να προβεί σε ομαδοποιήσεις κινήσεων κατά τον τρόπο που κρίνει περισσότερο σκόπιμο ανάλογα με τη φύση των εργασιών του. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 69

70 5.9. Θέση 4 Γενικής Λογιστικής (w_gl06204) Το πρόγραμμα αυτό, (αλλά και τα αντίστοιχα που προηγούνται) αποτελεί πρόγραμμα «ελεύθερο» στο χρήστη, το οποίο του παρέχει τη δυνατότητα να προβεί σε ομαδοποιήσεις κινήσεων κατά τον τρόπο που κρίνει περισσότερο σκόπιμο ανάλογα με τη φύση των εργασιών του. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 70

71 5.10. Μετρητές Γενικής Λογιστικής (w_gl06107) Το πρόγραμμα αυτό παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης στοιχείων για την αρίθμηση διαφόρων ημερολογίων. Τα πεδία που περιλαμβάνει συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Εικόνα 39: Μετρητές Γενικής Λογιστικής (w_gl06107) Ημερολόγιο. Επιλέγουμε το ημερολόγιο για το οποίο επιθυμούμε αρίθμηση. Επιλογή από πίνακα ημερολογίων. Υποκατάστημα. Επιλέγουμε υποκατάστημα της επιχείρησης. Επιλογή από πίνακα υποκαταστημάτων. Έτος. Πληκτρολογούμε το διαχειριστικό έτος από το οποίο ξεκινάει η αρίθμηση. Σελίδα. Πληκτρολογούμε τον αριθμό σελίδας όπου θα αρχίσει ή θα συνεχίσει η αρίθμηση που θα πάρει το θεωρημένο Ισοζύγιο. Χρήση ενιαίου εντύπου. Το τσεκάρουμε όταν θέλουμε το Θεωρημένο Ισοζύγιο να έχει αριθμό σελίδας. Αριθμός. Είναι ο αριθμός που θα πάρει η λογιστικοποίηση. Ημερομηνία πρώτης καταχώρησης. Πληκτρολογούμε την ημερομηνία που έγινε η πρώτη καταχώρηση. Ημερομηνία τελ. ημερ. Για το ξεκίνημα της χρονιάς πληκτρολογούμε την ημερομηνία τελευταίας έκδοσης ημερολογίου (ενημερώνεται αυτόματα όταν βγάλουμε θεωρημένο Ημερολόγιο). Ημερομηνία τελ. λογ. Για το ξεκίνημα της χρονιάς πληκτρολογούμε την ημερομηνία της τελευταίας λογιστικοποίησης (ενημερώνεται αυτόματα όταν κάνουμε λογιστικοποίηση εγγραφών). Χρήστης. Ο κωδικός χρήστη συμπληρώνεται από το σύστημα. Ημερομηνία καταχώρησης. Η ημερομηνία καταχώρησης συμπληρώνεται από το σύστημα. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 71

72 5.11. Ημερολόγια Γενικής Λογιστικής (w_gl06108) Το πρόγραμμα αυτό, παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης συνόλων προηγουμένων ημερολογίων. Τα πεδία περιλαμβάνει συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Εικόνα 40: Ημερολόγια Γενικής Λογιστικής (w_gl06108) Έτος. Πληκτρολογούμε το διαχειριστικό έτος. Υποκατάστημα. Επιλέγουμε υποκατάστημα. Επιλογή από πίνακα υποκαταστημάτων. Ημερολόγιο. Επιλέγουμε ημερολόγιο. Επιλογή από πίνακα ημερολογίων. Ημερομηνία. Ημερομηνία τελευταίας έκδοσης ημερολογίου. Χρέωση. Εμφανίζεται αυτόματα από το σύστημα με δυνατότητα τροποποίησης από το χρήστη Χρέωση ταμείο. Εμφανίζεται αυτόματα από το σύστημα με δυνατότητα τροποποίησης από το χρήστη Πίστωση. Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα με δυνατότητα τροποποίησης από το χρήστη. Πίστωση ταμείου. Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα με δυνατότητα τροποποίησης από το χρήστη. Παρατηρήσεις: 1. Τα ποσά ενημερώνονται κατά την έκδοση θεωρημένου ημερολογίου. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 72

73 5.12. Έλεγχοι Γενικής Λογιστικής (w_gl06106) Στα πεδία που περιέχονται στο πρόγραμμα αυτό συμπληρώνεται από το χρήστη μόνο η πρώτη θεωρημένη εγγραφή. Στη συνέχεια η ενημέρωση γίνεται από το σύστημα. Δηλαδή συμπληρώνονται τα εξής: Εικόνα 41: Έλεγχοι Γενικής Λογιστικής (w_gl06106) Έτος. Πληκτρολογείται από το χρήστη το τρέχον έτος. Περίοδος τελευταίου καθολικού. Ενημερώνεται κατά την έκδοση θεωρημένου αναλυτικού καθολικού. Ημερομηνία ανοίγματος. Ημερομηνία ανοίγματος έτους. Ημερομηνία κλεισίματος. Ημερομηνία κλεισίματος τρέχοντος έτους. Ημέρες ανοικτές πριν. Πληκτρολογούμε το όριο ημερών που επιτρέπεται να παραμείνουν ανοικτά παραστατικά πριν την τρέχουσα ημερομηνία. Ημέρες ανοικτές μετά. Πληκτρολογούμε το όριο ημερών που επιτρέπεται να παραμείνουν ανοικτά παραστατικά μετά την τρέχουσα ημερομηνία. Δείκτης αυτόματης αρίθμησης. Ενεργοποιούμε όταν θέλουμε να πάρει αυτόματη αρίθμηση από το επόμενο πεδίο. Αριθ. αυτομ. αρίθμησης. Το σύστημα θα παίρνει αυτόματη αρίθμηση των παραστατικών από αυτό το πεδίο. Καταχωρούμε το πρώτο νούμερο που θέλουμε να αρχίζει η αρίθμησή μας. Το νούμερο που βλέπουμε είναι το επόμενο που θα δοθεί από το σύστημά μας. Χρήστης. Ο κωδικός χρήστη συμπληρώνεται από το σύστημα. Ημερομηνία καταχώρησης. Η ημερομηνία καταχώρησης συμπληρώνεται από το σύστημα. Παρατηρήσεις: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 73

74 1. Εάν δεν ενεργοποιήσουμε το δείκτη αυτόματης αρίθμησης, η αρίθμηση των παραστατικών θα γίνεται ανά είδος παραστατικού με βάση ότι έχουμε ορίσει από τους μετρητές συστήματος. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 74

75 5.13. Μαζική Διαγραφή Κινήσεων Γενικής Λογιστικής (w_gl02105) Το πρόγραμμα αυτό παρέχει τη δυνατότητα μαζικής διαγραφής κινήσεων. Τα πεδία που περιλαμβάνει συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Εικόνα 42: Μαζική Διαγραφή Κινήσεων Γενικής Λογιστικής (w_gl02105) Ημερομηνία Από/Ημερομηνία Έως. Συμπληρώνουμε τις ημερομηνίες που οριοθετούν το χρονικό διάστημα του οποίου οι κινήσεις πρόκειται να διαγραφούν. Είδος κίνησης. Επιλέγουμε το είδος κίνησης που πρόκειται να διαγραφεί. Επιλογή από πίνακα με είδη κίνησης. Παραστατικό. Δίνουμε αριθμό παραστατικού. Διαγραφή παράγωγων εγγραφών. Επιλέγουμε, ενεργοποιώντας το αντίστοιχο πεδίο, στην περίπτωση που θα πρέπει να διαγραφούν και οι παράγωγες εγγραφές της κίνησης. Όταν ο χρήστης συμπληρώσει τις παραπάνω επιλογές και ενεργοποιήσει το κουμπί αναζήτησης ( κιάλια ) τότε στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι ημερομηνίες, τα είδη κίνησης και τα παραστατικά που αντιστοιχούν στις επιλογές του χρήστη όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 75

76 Διαγραφή: Ο χρήστης για να διαγράψει τα στοιχεία που έχει επιλέξει αρκεί να ενεργοποιήσει το κουμπί Διαγραφή. Τότε εμφανίζεται η επόμενη οθόνη. Όταν πατήσουμε Ναι, τότε εμφανίζεται οθόνη όπου απαιτείται εισαγωγή κατάλληλου κωδικού προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της διαγραφής. Μετά την καταχώρηση του κωδικού και την αποδοχή γίνεται η διαγραφή κινήσεων. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 76

77 5.14. Καταχωρήσεις Κινήσεων Γενικής Λογιστικής χωρίς Ελέγχους (w_gl02102_no_checks) Εικόνα 43: Καταχωρήσεις Κινήσεων Γενικής Λογιστικής χωρίς Ελέγχους (w_gl02102_no_checks) Σημείωση: Το πρόγραμμα είναι ίδιο με το αντίστοιχο της Διαχείριση εγγραφών, με την διαφορά ότι σε αυτό δεν γίνονται έλεγχοι. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 77

78 5.15. Ενημέρωση Διαφόρων Πεδίων Γενικής Λογιστικής χωρίς Ελέγχους (w_gl06306) Το πρόγραμμα μας επιτρέπει να αλλάξουμε μόνο τις τιμές των πεδίων των Θέσεων. Εικόνα 44: Ενημέρωση Διαφόρων Πεδίων Γενικής Λογιστικής χωρίς Ελέγχους (w_gl06306) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 78

79 5.16. Επαναλογιστικοποίηση Γενικής Λογιστικής (w_gl06402) Εικόνα 45: Επαναλογιστικοποίηση Γενικής Λογιστικής (w_gl06402) Ημερολόγιο. Επιλέγουμε ημερολόγιο. Υποκατάστημα. Επιλέγουμε Υποκατάστημα. Έως Ημερομηνία. Καταχωρούμε Ημ/νία. Από Ημερομηνία. Μας έρχεται αυτόματα από το σύστημα ανάλογα με την Ημ/νία Έως που πληκτρολογήσαμε. Λογιστικοποίηση Εγγραφών. Πατώντας το ξαναγίνεται Λογιστικοποίηση. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 79

80 5.17. Εύρεση Ασυμφωνίας Άρθρων Γενικής Λογιστικής (w_gl06403) Μπορούμε να δούμε για ποιες εγγραφές δεν κλείνουν τα άρθρα τους. Εικόνα 46: Εύρεση Ασυμφωνίας Άρθρων Γενικής Λογιστικής (w_gl06403) Χρονικό διάστημα Από και Έως: Δίνουμε τις ημερομηνίες. Είδος Κίνησης: Συμπληρώνουμε αν θέλουμε κάποιο συγκεκριμένο ΕΚ. Βιβλίο: Συμπληρώνουμε το Βιβλίο αν θέλουμε συγκεκριμένα. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 80

81 5.18. Έλεγχος Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Λογιστικής (w_gl06404) Πατώντας το κουμπί το πρόγραμμα κάνει διάφορους ελέγχους στους λογαριασμούς της Γεν. Λογιστικής (λογιστικό σχέδιο). Εικόνα 46: Έλεγχος Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Λογιστικής (w_gl06404) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 81

82 5.19. Ενημέρωση Ισοζυγίου Γενικής Λογιστικής από Καρτέλα (w_gl06301) Το πρόγραμμα αυτό εμφανίζει τους λογαριασμούς όπου δεν υπάρχει συμφωνία ισοζυγίου και καρτέλας λογαριασμών. Οι επιλογές που περιλαμβάνει συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Εικόνα 47: Ενημέρωση Ισοζυγίου Γενικής Λογιστικής από Καρτέλα (w_gl06301) Έτος. Πληκτρολογούμε το διαχειριστικό έτος της επιλογής μας. (Υποχρεωτικό πεδίο). Περίοδος. Επιλέγουμε διαχειριστική περίοδο για το παραπάνω έτος. Επιλογή από πίνακα διαχειριστικών περιόδων. (Υποχρεωτικό πεδίο). Είδος Κίνησης. Επιλέγουμε το είδος κίνησης που μας ενδιαφέρει. Λογαριασμός Από. Επιλέγουμε το λογαριασμό από τον οποίο θα αρχίσει η διαδικασία συμφωνίας Ισοζυγίου Καρτέλας. Επιλογή από πίνακα αναλυτικών λογαριασμών Γενικής Λογιστικής με διπλό κλικ πάνω στο πεδίο. Λογαριασμός έως. Επιλέγουμε το λογαριασμό στον οποίο θα τελειώσει η διαδικασία συμφωνίας Ισοζυγίου Καρτέλας. Επιλογή από πίνακα αναλυτικών λογαριασμών Γενικής Λογιστικής με διπλό κλικ πάνω στο πεδίο. Ενημέρωση ισοζυγίου από καρτέλα. Επιλέγοντάς το γίνεται η ενημέρωση. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 82

83 5.20. Συμφωνία Γενικής Λογιστικής-Πελάτες (w_gl06302) Το πρόγραμμα αυτό παρέχει την δυνατότητα συμφωνίας Γενικής Λογιστικής και Πελατών. Οι επιλογές που περιλαμβάνει συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Εικόνα 48: Συμφωνία Γενικής Λογιστικής-Πελάτες (w_gl06302) Έτος. Πληκτρολογούμε το διαχειριστικό έτος της επιλογής μας. (Υποχρεωτικό πεδίο). Περίοδος. Επιλέγουμε διαχειριστική περίοδο για το παραπάνω έτος. Επιλογή από πίνακα διαχειριστικών περιόδων. Συγκεντρωτικά / Ανά ημερομηνία / Αναλυτικά. Ενεργοποιώντας το ανάλογο πεδίο επιλέγουμε αν τα στοιχεία θα εμφανιστούν Συγκεντρωτικά / Αναλυτικά ή ταξινομημένα Ανά ημερομηνία. Μόνο οι εγγραφές που δεν συσχετίζονται. Μας ενεργοποιείται όταν έχουμε πατήσει Αναλυτικά. Ημερομηνία. Αν έχουμε επιλέξει Αναλυτικά πληκτρολογούμε την ημερομηνία για την οποία θα γίνει η συμφωνία. Λογαριασμός Από. Επιλέγουμε το λογαριασμό από τον οποίο θα αρχίσει η διαδικασία συμφωνίας Γενικής Λογιστικής με τους Πελάτες. Επιλογή από πίνακα αναλυτικών λογαριασμών Γενικής Λογιστικής με διπλό κλικ πάνω στο πεδίο. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 83

84 5.21. Συμφωνία Γενικής Λογιστικής-Προμηθευτές (w_gl06303) Το πρόγραμμα αυτό παρέχει την δυνατότητα συμφωνίας Γενικής Λογιστικής και Προμηθευτών. Οι επιλογές που περιλαμβάνει συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Εικόνα 49: Συμφωνία Γενικής Λογιστικής-Προμηθευτές (w_gl06303) Έτος. Πληκτρολογούμε το διαχειριστικό έτος της επιλογής μας. (Υποχρεωτικό πεδίο). Περίοδος. Επιλέγουμε διαχειριστική περίοδο για το παραπάνω έτος. Επιλογή από πίνακα διαχειριστικών περιόδων. (Υποχρεωτικό πεδίο). Συγκεντρωτικά / Ανά ημερομηνία / Αναλυτικά. Ενεργοποιώντας το ανάλογο πεδίο επιλέγουμε αν τα στοιχεία θα εμφανιστούν Συγκεντρωτικά / Αναλυτικά ή ταξινομημένα Ανά ημερομηνία. Μόνο οι εγγραφές που δεν συσχετίζονται. Μας ενεργοποιείται όταν έχουμε πατήσει Αναλυτικά. Ημερομηνία. Αν έχουμε επιλέξει Αναλυτικά πληκτρολογούμε την ημερομηνία για την οποία θα γίνει η συμφωνία. Λογαριασμός Από. Επιλέγουμε το λογαριασμό από τον οποίο θα αρχίσει η διαδικασία συμφωνίας Γενικής Λογιστικής με τους Πελάτες. Επιλογή από πίνακα αναλυτικών λογαριασμών Γενικής Λογιστικής με διπλό κλικ πάνω στο πεδίο. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 84

85 5.22. Συμφωνία Γενικής Λογιστικής-Αναλυτικής Λογιστικής (1 η Μορφή) (w_gl06305) Οι επιλογές που περιλαμβάνει συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Εικόνα 50: Συμφωνία Γενικής Λογιστικής-Αναλυτικής Λογιστικής (1η Μορφή) (w_gl06305) Έτος. Πληκτρολογούμε το διαχειριστικό έτος της επιλογής μας. Περίοδος. Επιλέγουμε διαχειριστική περίοδο για το παραπάνω έτος. Επιλογή από πίνακα διαχειριστικών περιόδων. Λογαριασμός Γ.Λ. Επιλέγουμε λογαριασμό Γενικής Λογιστικής. Επιλογή από πίνακα λογαριασμών Γενικής Λογιστικής. Λογαριασμός Α.Λ. Επιλέγουμε λογαριασμό Αναλυτικής Λογιστικής. Επιλογή από πίνακα αναλυτικών λογαριασμών Αναλυτικής Λογιστικής. Ημερομηνία. Αν έχουμε επιλέξει Αναλυτικά πληκτρολογούμε την ημερομηνία για την οποία θα γίνει η συμφωνία. Συγκεντρωτικά / Ανά ημερομηνία / Αναλυτικά. Ενεργοποιώντας το ανάλογο πεδίο επιλέγουμε αν τα στοιχεία θα εμφανιστούν Συγκεντρωτικά / Αναλυτικά ή ταξινομημένα Ανά ημερομηνία. Εμφάνιση μόνο των διαφορών: Τσεκάροντάς το μας φέρνει μόνο τις διαφορές. Εύρεση Άρθρων Αναλυτικής : Τσεκάροντάς το μας φέρνει και τα άρθρα που έχουν γίνει στην Αναλυτική αλλά δεν υπάρχουν στην Γενική. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 85

86 5.23. Συμφωνία Γενικής Λογιστικής-Αναλυτικής Λογιστικής (2η Μορφή) (w_gl06308) Οι επιλογές που περιλαμβάνει συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Εικόνα 51: Συμφωνία Γενικής Λογιστικής-Αναλυτικής Λογιστικής (2η Μορφή) (w_gl06308) Έτος. Πληκτρολογούμε το διαχειριστικό έτος της επιλογής μας. Περίοδος. Επιλέγουμε διαχειριστική περίοδο για το παραπάνω έτος. Επιλογή από πίνακα διαχειριστικών περιόδων. Λογαριασμός Γ.Λ. Επιλέγουμε λογαριασμό Γενικής Λογιστικής. Επιλογή από πίνακα λογαριασμών Γενικής Λογιστικής. Λογαριασμός Α.Λ. Επιλέγουμε λογαριασμό Αναλυτικής Λογιστικής. Επιλογή από πίνακα αναλυτικών λογαριασμών Αναλυτικής Λογιστικής. Ημερομηνία. Αν έχουμε επιλέξει Αναλυτικά πληκτρολογούμε την ημερομηνία για την οποία θα γίνει η συμφωνία. Συγκεντρωτικά / Ανά ημερομηνία / Αναλυτικά. Ενεργοποιώντας το ανάλογο πεδίο επιλέγουμε αν τα στοιχεία θα εμφανιστούν Συγκεντρωτικά / Αναλυτικά ή ταξινομημένα Ανά ημερομηνία. Κινήσεις λογαριασμών: Επιλέγουμε αν οι κινήσεις αφορούν ΦΛΣ και ΔΛΠ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 86