Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 24ης Μαρτίου 2017

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης / συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 24 και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Κέας στην Ιουλίδα, ύστερα από την με αριθμ.πρωτ. 791/ πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω 6 μέλη : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Ιωάννης Ευαγγέλου 2. Δημήτριος Καβαλιέρος 1. Μαρία Ξυδοπούλου-Κορασίδη 3. Ελευθερία Μορφωνιού (αν και προσκλήθηκε νόμιμα) 4. Αντώνιος Παούρης 5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου 6. Ελευθέριος Τζουβάρας Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση των πρακτικών.

2 Θέμα 26 ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 2 ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 26 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός του έτους 2017 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ αριθμ 248/2016 απόφαση, και είναι υποχρεωτικό να αναμορφωθεί όπως αναφέρεται στο αρθ 6 της ΚΥΑ 23976/2016 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους τροποποίηση της υπ αριθμ 7028/2004» προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα του Δήμου. Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής: ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ι ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2015 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ , ,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , ,88 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , ,97 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0, ,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.050, ,63 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 2

3 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , ,67 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 700, ,85 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , ,27 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 4.172, ,28 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ , ,35 Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ «..οι δήμοι... επαναϋπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον 2017 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2015 ή 2016». Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται αρνητική διαφορά, των εισπράξεων του έτους 2016 σε σχέση με αυτές του έτους 2015, της τάξεως των ,93. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο Β1 της ΚΥΑ ως ανώτατο όριο της ομάδας των ιδίων εσόδων μπορεί να εγγραφεί το σύνολο των εισπραχθέντων έτους 2015, ποσό ,28. Τα εισπραχθέντα του έτους 2015 περιλαμβάνουν την είσπραξη ποσού ,00 στον ΚΑ 14 «Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες» γεγονός το οποίο δεν αναμένεται να επαναληφθεί και το έτος Προκειμένου να μην οδηγηθούμε σε υπερεκτίμηση των εσόδων, θα θεωρήσουμε ως ανώτατο όριο τις εισπράξεις του έτους Στον αρχικό προϋπολογισμό έχουμε εγγράψει στην ΟΜΑΔΑ Ι στο ποσό των ,70, μετά το κλείσιμο του έτους 2016, θεωρούμε ότι πρέπει να αναμορφωθούν οι παρακάτω ΚΑ Περιγραφή Έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Μη Ηλεκτροδοτούμενα Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων Έσοδα από τα ακαθάριστα έσοδα των εστιατορίων κτλ Έσοδα από τα παράβολα έκδοσης αδειών επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος 0, , , , , , , , , ,00 500, ,00 3

4 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών , , , Έσοδα από πρόστιμα του ΚΟΚ 5.000, , , Έσοδα από πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ) Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (ΠΟΕ) Τέλος αδειών οικοδομών (ΠΟΕ) 1.500,00 500, , , , , ,00 500, ,00 0, , ,00 500,00 500, , Λοιπά έσοδα (ΠΟΕ) 0,00 500,00 500, Λοιπά έσοδα καθαρ. & ηλεκτροφ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Λοιπά έσοδα καθαρ.& ηλεκτροφ. ΑΝΑΚΥΚ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Λοιπά πρόστιμα & χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 2.000, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 Μετά την ανωτέρω αναμόρφωση το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ Ι των εσόδων διαμορφώνεται στα ,70 αυξημένο κατά 5.200,00 και δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο της ομάδας, δηλαδή τις εισπράξεις του έτους 2016, ύψους ,35. ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Εισπρακτέα υπόλοιπα και πρόβλεψη μη είσπραξης Στις 31/12/2016 τα εισπρακτέα υπόλοιπα ανήλθαν στο ποσό των ,22 βάσει του ταμιακού απολογιστικού πίνακα. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ «..οι δήμοι εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και, σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85«Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον του 2017 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να 4

5 υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2015 και 2016» Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 32 έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2015 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ , ,72 Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι οι εισπράξεις του έτους 2016 υπολείπονται αυτές του έτους 2015 κατά ,03. Η διαφορά είναι αρνητική άρα πρέπει να δεχθούμε ότι οι εισπράξεις στον ΚΑΕ 32 για το έτος 2017 θα ανέλθουν στο ύψος των εισπράξεων του έτους 2015, ποσό ,75. Η πρόβλεψη μη είσπραξης για το 2017 (ΚΑΕ 85) διαμορφώνεται ως εξής: Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/12/ ,22 Μείον πρόβλεψη εισπράξεων ,75 ΚΑΕ ,47 Το ποσοστό εισπραξιμότητας για το 2017 υπολογίζεται ως το πηλίκο της πρόβλεψης εισπράξεων του ΚΑΕ 32 προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων: Πρόβλεψη εισπράξεων ,75 προς εισπρακτέα υπόλοιπα ,22 και διαμορφώνεται στο 33,81%. Στην παρ. Β.3.2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 23976/2016 αναφέρεται ότι «..ως προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων, η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων ετών (δηλ ). για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85)». Βάσει αυτής της παραγράφου παρατίθεται ο υπολογισμός της προσδοκίας εισπράξεων και των επισφαλειών των εισπρακτέων υπολοίπων της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Στις 31/12/2016 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης ανήλθαν στο ποσό των ,07 βάσει του ταμιακού απολογιστικού πίνακα. 5

6 Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2015 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη , ,89 Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι το έτος 2016 εισπράχθηκαν ,45 λιγότερα σε σχέση με το έτος Η διαφορά των δύο ετών είναι αρνητική, άρα πρέπει να δεχθούμε ότι οι εισπράξεις των υπολοίπων Ύδρευσης Αποχέτευσης για το έτος 2017 θα ανέλθουν στο ύψος των εισπράξεων του έτους 2015, ποσό ,34. Η πρόβλεψη μη είσπραξης για το 2017 (ΚΑΕ 85) διαμορφώνεται ως εξής: Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/12/ ,07 Μείον πρόβλεψη εισπράξεων ,34 ΚΑΕ ,73 Το ποσοστό εισπραξιμότητας για το 2017 υπολογίζεται ως το πηλίκο της πρόβλεψης εισπράξεων του ΚΑΕ 32 προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων: Πρόβλεψη εισπράξεων ,34 προς εισπρακτέα υπόλοιπα ,07 και διαμορφώνεται στο 70,65%. Αναλυτικά η διαμόρφωση του ΚΑΕ 32 παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα Περιγραφή Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη ύδρευσης , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο ύδρευσης , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά τέλη ύδρευσης 500,00 154,56 654, Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη αποχέτευσης Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο αποχέτευσης , , , , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων κτλ , , , Τέλη χρήσεως πεζοδρομίου 387,52-387,52 0,00 6

7 Έσοδα από την χρήση σφαγείων 8.178,33-485, , Μισθώματα από αστικά ακίνητα 4.634, , , Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων , , , Έσοδα από νεκροταφεία 6.155, , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από ΦΠΑ Σφαγείων 632,27-118,18 514, Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) 0, , , Λοιπά τακτικά έσοδα , , , Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων 296,35-36,67 259, ΦΠΑ Ύδρευσης Αποχέτευσης , , , Πρόστιμα ΚΟΚ ,65-132, , Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα 4.418, , , Πρόστιμο παράνομου υπαίθριου εμπορίου ,00-319, , Πρόστιμα 2% ,42-313, , Πρόστιμο λατομείων ,03 190, , Πρόστιμα από παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 190,66-190,66 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,22 Η διαμόρφωση του ΚΑΕ 85 παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα Περιγραφή Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων , , ,74 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης , , ,73 ΣΥΝΟΛΟ , , ,47 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Σύμφωνα με την βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας το χρηματικό υπόλοιπο στις 31/12/2016 ανέρχεται στο ποσό των ,64. Αναμορφώνουμε τους ΚΑΕ 51 ως εξής: 7

8 Περιγραφή Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΔΕ (ΕΣΠΑ και εθνικό ΠΔΕ) Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου , , , , , , , , , , , ,65 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 1) Ο ΚΑΕ 5111 χρηματοδοτεί δαπάνες ΠΟΕ που δεν αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες, όπως αναμορφώνονται στον παρακάτω πίνακα Περιγραφή Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.630, ,80 390, Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 7.000, ,00 0, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 1.487, , , Φόροι - Τέλη , , , Διάφορα έξοδα 1.000,00-963,66 36,34 8

9 Λοιπά έξοδα 8.407, , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 366,61-18,48 348, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , , , Διάφορα έξοδα 0,00 35,05 35, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.000,00-401,98 598, Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0, , , Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , , , Διάφορα έξοδα 800,00-300,00 500, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 595,60-595,60 0, Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0, , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 160,00 640,12 800, Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 2.010, ,00 0, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 0, , , Διάφορα έξοδα 500,00-435,80 64, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 3.700, , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 0, , , Διάφορα έξοδα 3.260, ,00 0, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.000,00-384,65 615, Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 0, , , , , ,90 2) Ο ΚΑΕ 5113 έχει αυξηθεί κατά ,72 και διαμορφώθηκε στο ποσό των εκ των οποίων ποσό ,02 αφορά σε τιμολόγια ΠΟΕ των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Το υπολειπόμενο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για δαπάνες των υπηρεσιών αυτών όπως θα παρουσιαστεί αναλυτικά στο κεφάλαιο που αφορά στην αναμόρφωση των ανταποδοτικών. 3) Ο ΚΑΕ 5121 χρηματοδοτεί δαπάνες ΠΟΕ προερχόμενες από έκτακτα έσοδα όπως αναμορφώνονται στον παρακάτω πίνακα Περιγραφή ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες , ,50 0, , ,50 9

10 Το σύνολο των απλήρωτων δαπανών στο τέλος του έτους 2016 ανέρχεται στο ποσό των ,42 και ισούται με τις εγγραφές στους ΚΑΕ 5111,5121 και 5113 ως προς το ποσό των ,02. 4) Ο ΚΑΕ 5122 παρουσίασε αύξηση ,68. Οι επενδυτικές δαπάνες που εγγράφονται είναι οι ακόλουθες: Περιγραφή Προμήθεια προστατευτικών κιγκλιδωμάτων για το νέο δημοτικό σχολείο Ιουλίδας 0, , ,00 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού παραλιών 0, , , Αγορά φορτηγού οχήματος 0, , , Προμήθεια εκτυπωτή ploter για την τεχνική υπηρεσία 0, , , Προμήθεια τουαλετών ΑΜΕΑ 0, , , Προμήθεια οχήματος 4Χ4 για τις ανάγκες του πυροσβεστικού κλιμακίου Προμήθεια αναμεταδότη VHF για το πυροσβεστικό κλιμάκιο Προμήθεια αντλίας πυρόσβεσης επί οχήματος 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Προμήθεια αντλίας αίματος για τα σφαγεία 0, , , Βραχίονας μεταφόρτωσης για τα σφαγεία 0, , ,68 0, , ,68 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνολική δαπάνη του ΚΑΕ ανέρχεται σε ,00 εκ των οποίων τα 3.668,32 θα χρηματοδοτηθούν από την μείωση των επενδυτικών δαπανών του Τεχνικού Προγράμματος από ΣΑΤΑ. 5) Ο ΚΑΕ 5123 αυξήθηκε κατά 1.230,05 και προέρχεται από τα έσοδα για πυροπροστασία. Οι δαπάνες που εγγράφονται είναι οι εξής: Περιγραφή Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών (συνεχ 2016) ,00 126, ,00

11 Προμήθεια διαφόρων υλικών για το πυροσβεστικό κλιμάκιο 3.000, , , , , ,05 6) Ο ΚΑΕ 5124 αυξήθηκε κατά 9.112,36. Οι δαπάνες που αντιστοιχούν στον 5124 διαμορφώνονται ως εξής: Περιγραφή Επιστροφή χρηματοδότησης ΕΣΠΑ από την πράξη «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Κέας» Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας 196,90-196,90 0,00 0, , ,26 196, , ,26 ΣΧΟΛΙΟ Σύνολο δαπάνης ,74 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Για τον ΚΑΕ στο τεχνικό πρόγραμμα έχει εγγραφεί δαπάνη ,74. Η δαπάνη αυτή θα χρηματοδοτηθεί κατά το ποσό των 9.309,26 από το χρηματικό υπόλοιπο, σύμφωνα με το extrait της πράξης στην Τράπεζα της Ελλάδος, και το υπολειπόμενο ποσό των ,48 θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΕΠ 067_8 του έτους (ΑΔΑ:6Π48465ΧΙ8-Ν0Υ). 2) Για τον ΚΑΕ είχε προϋπολογιστεί δαπάνη 196,90, όμως η δαπάνη πραγματοποιήθηκε το 2016 και για τον λόγο αυτό διαγράφεται. ΕΣΠΑ Πράξη: Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Σύμφωνα με την ΣΑΕΠ 067_8 (ΑΔΑ:6Π48465ΧΙ8-Ν0Υ) για το έτος 2017 θα αποδοθεί το ποσό των ,48. Αναμορφώνουμε τους κωδικούς εσόδου και δαπάνης ως εξής: Περιγραφή Επιχορήγηση απο το ΕΣΠΑ για το έργο "Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας" Περιγραφή Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας 0, , ,48 0, , ,48 11

12 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Περιγραφή Σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο , , , Περιγραφή Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου (συνεχ 2016) Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου Καθαρισμός θαλάσσιου χώρου ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου 2016 Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου (συνεχ 2016) Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου Απολύμανση-απεντόμωση αποχετευτικών δικτύων παραλίας Κορησσίας - Βουρκαρίου Παροχή υπηρεσιών στην ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου (προγρ. σύμβαση με Λιμ. Ταμείο Σύρου) (συνεχ 2016) 5.600, , , , , ,00 0, , , , , , ,00 538, , ,00-500, , ,00-689, , , , ,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΕ 41 82) Περιγραφή Φ.Π.Α. 24% , , , ΦΠΑ 24% Σφαγείων 0, , , ΕΦΚΑ 0, , , , , , Περιγραφή Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , , , ,00 12

13 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Η αναμόρφωση των εσόδων της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού παρουσιάστηκε ήδη στην Ομάδα Ι, στην Ομάδα ΙΙ και στην αναμόρφωση του χρηματικού υπολοίπου. Οι κωδικοί εσόδων έχουν ήδη αναμορφωθεί στις αντίστοιχες ομάδες εσόδων που ανήκουν και επαναλαμβάνονται στον κατωτέρω πίνακα για να παρουσιαστεί η ισοσκελισμένη αύξηση των δαπανών υπηρεσίας Περιγραφή Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ) Αρχική Πίστωση ΑΥΞΗΣΗ 4.500, , , ,00 250, ,00 Λοιπά έσοδα καθαρ. & ηλεκτροφ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2.000, ,00 0,00 Λοιπά έσοδα καθαρ.& ηλεκτροφ , ,00 0,00 ΑΝΑΚΥΚ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό 0, , ,28 (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την , , ,04 κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΣΥΝΟΛΟ , , ,32 ΣΧΟΛΙΑ Ο ΚΑΕ συμμετέχει κατά 50% στα έσοδα της υπηρεσίας Ο ΚΑΕ συμμετέχει κατά 50% στα έσοδα της υπηρεσίας ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ΚΑΕ και αφορούν τα έσοδα από τις εταιρείες ανακύκλωσης που τιμολογούνται από τον Δήμο πάντα στις 31/12 εκάστου έτους και εισπράττονται το επόμενο. Τον Νοέμβριο 2016 ο Δήμος μας προμηθεύτηκε υποσύστημα καταχώρησης τιμολογίων εσόδων και ως συνέπεια τα έσοδα αυτά, με ημερομηνία 31/12/2016 μεταφέρθηκαν στην χρήση 2017 ως εισπρακτέα υπόλοιπα. 13

14 Για τον λόγο αυτό μηδενίζονται οι κωδικοί 2119 και δημιουργείται ο ΚΑΕ που περιλαμβάνει τα τιμολόγια αυτά. Δεν εγγράφουμε ΚΑΕ 85 διότι τα έσοδα αυτά έχουν ήδη εισπραχθεί και συνεπώς δεν υπάρχει πιθανότητα μη είσπραξης. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δαπάνες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού που αναμορφώνονται: Περιγραφή Παροχή γάλακτος στο προσωπικό καθαριότητας Οφειλές από ηλεκτρικό ρεύμα για φωτισμό & παραγωγική διαδικασία Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ (συνεχ 2016) Μεταφορά αποκομιδής απορριμμάτων (συνεχ.2016) Μεταφορά αποκομιδής απορριμμάτων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Αρχική Πίστωση ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 0, , , , , , , , , , , , , ,46 0,00 480,32-480,32 0,00 0, , , ,00-712, , , ,54 0, ,00 74, , , , ,07 ΣΧΟΛΙΑ Όπως παρατηρούμε η αύξηση των εσόδων της υπηρεσίας κατά 4.415,75 ισοσκελίστηκε με συνολική ισόποση αύξηση δαπανών. Από παραπάνω αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται ο ισοσκελισμός της υπηρεσίας ούτε μεταφέρονται ποσά στο αποθεματικό. 14

15 2.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Η αναμόρφωση των εσόδων της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης παρουσιάστηκε ήδη στην Ομάδα ΙΙ και στην αναμόρφωση του χρηματικού υπολοίπου. Οι κωδικοί εσόδων έχουν ήδη αναμορφωθεί στις αντίστοιχες ομάδες εσόδων που ανήκουν και επαναλαμβάνονται στον κατωτέρω πίνακα για να παρουσιαστεί η ισοσκελισμένη αύξηση των δαπανών υπηρεσίας Περιγραφή Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη ύδρευσης Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο ύδρευσης Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά τέλη ύδρευσης Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη αποχέτευσης Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο αποχέτευσης Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών Αύξηση , , , , , ,59 500,00 154,56 654, , , , , , , , , , , , ,62 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δαπάνες της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης που αναμορφώνονται: Περιγραφή Επισκευή και συντήρηση γεωτρήσεων , , ,00 Παροχή υπηρεσίας για την εύρυθμη λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών (συνεχ 2016) , , , Συντήρηση και επισκευή αυτοματισμών αντλιοστασίων ύδρευσης Ιουλίδας 0, , ,00 15

16 Επισκευή και συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης , , ,00 Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ύδρευσης - αποχέτευσης , , ,00 Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης (συνεχ 2016) 4.699,31-466, , Σύνδεση νέων παροχών ύδρευσης δικτύου Ιουλίδας (συνεχ 2016) 6.000,00 34, ,48 Παροχή υπηρεσίας για την εύρυθμη λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών , , ,00 Αντικατάσταση απομακρυσμένων παροχών ύδρευσης Ιουλίδας , , ,00 Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού (συνεχ 2016) 2.160, , ,50 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κτλ) 1.000, , , Οικοδομικά υλικά κτιρίων 1.590, , , Υδραυλικά εξαρτήματα , , , Λοιπά υλικά 2.000, , , Οικοδομικά υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 5.000, , , Προμήθεια αυτόματων πωλητών νερού , , , Μηχανισμός φιλτραρίσματος νερού νέου δικτύου Ιουλίδας , , , Σύστημα ελέγχου απωλειών & απόδοσης δικτύου ύδρευσης , , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 167, , , Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 800, , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,99 295, Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης , , , , , ,62 16

17 Όπως παρατηρούμε η αύξηση των εσόδων της υπηρεσίας κατά ,73 ισοσκελίστηκε με συνολική ισόποση αύξηση δαπανών. Από παραπάνω αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται ο ισοσκελισμός της υπηρεσίας ούτε μεταφέρονται ποσά στο αποθεματικό. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σύμφωνα με την Β αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος αναμορφώνονται οι παρακάτω ΚΑΕ Περιγραφή Εργασίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικής μονάδας Β θμιας εκπαίδευσης Χρηματοδότηση 1.000, , ,00 ΣΑΤΑ Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου μπάσκετ Κορησσίας , , ,00 ΣΑΤΑ Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου ποδοσφαίρου Κορησσίας , ,00 0,00 ΣΑΤΑ Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου Προφήτη Ηλία 0, , ,00 ΣΑΤΑ Μελέτη για την επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικής μονάδας Β θμιας εκπαίδευσης 3.500, , ,00 ΣΑΤΑ Επέκταση δικτύου ύδρευσης σε αποθήκες ΚΥΔΕΠ , ,00 0,00 ΣΑΤΑ Επέκταση δικτύου ύδρευσης 0, , ,00 ΣΑΤΑ Βελτίωση και τσιμεντόστρωση χαντακιών απορροής όμβριων , , ,00 ΣΑΤΑ

18 Επισκευή πηγών Ιουλίδας , ,00 0,00 ΣΑΤΑ Επισκευή πηγών Κορησσίας , ,00 0,00 ΣΑΤΑ Κατασκευή τεχνικών απορροής όμβριων , , ,00 ΣΑΤΑ Ανάπλαση πλατείας Κάτω Μεριάς Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδού Σωρός - Σπαθί Επισκευή δημοτικών τουαλετών Μελέτη για την αξιοποίηση ακινήτου για την δημιουργία Πρότυπου Αιγαιακού Υποβρύχιου Μουσείου Κέας Οριστική μελέτη οδού πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας Βυθομετρική αποτύπωση Καρθαίας Μελέτη λιμενικών έργων Καρθαίας ΜΠΕ λιμενικών έργων Καρθαίας Μελέτη ανάπλασης εκθεσιακού χώρου ΕΜΑΓΙΕ Τροποποίηση της μελέτης «Βελτίωση του κεντρικού οδικού δικτύου Ν. Κέας - Οδικό τμήμα Σωρός - Σπαθί ΜΠΕ τροποποίησης του έργου βελτίωσης του κεντρικού οδικού δικτύου Ν. Κέας - οδικό τμήμα Σωρός - Σπαθί Κατασκευή χώρου σταβλισμού Δημοτικών Σφαγείων 5.000, , ,00 ΣΑΤΑ , , ,00 ΣΑΤΑ , , ,00 ΣΑΤΑ , , ,16 ΣΑΤΑ , , ,06 ΣΑΤΑ , ,00 500,00 ΣΑΤΑ , ,00 500,00 ΣΑΤΑ , ,00 500,00 ΣΑΤΑ , , ,00 ΣΑΤΑ , ,00 0,00 ΣΑΤΑ , ,00 0,00 ΣΑΤΑ , , ,00 ΣΑΤΑ

19 , , ,22 Οι εγγεγραμμένες δαπάνες για έργα που θα χρηματοδοτούνταν από την ΣΑΤΑ μειώθηκαν κατά ,32 τα οποία θα διατεθούν για την χρηματοδότηση των παρακάτω επενδυτικών δαπανών προμήθειας παγίων. Περιγραφή ΣΧΟΛΙΟ Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών Βραχίονας μεταφόρτωσης για τα σφαγεία , , ,00 0, , , , , ,32 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Η δαπάνη του ΚΑΕ συνολικού ποσού ,00 θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από την ΣΑΤΑ. 2) Η συνολική δαπάνη του ΚΑΕ ανέρχεται σε ,00 εκ των οποίων τα 7.331,68 θα χρηματοδοτηθούν από την αύξηση του χρηματικού υπολοίπου ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Περιγραφή Λοιποί φόροι , , , Ηλεκτρονικό marketing τουρισμού (συνεχ 2016) , , , Έξοδα ενημέρωσης και προβολής 2.500, , , Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 6.000, , , Προγραμματική σύμβαση με την ΚΑ Εφορία Αρχαιοτήτων Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2014 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 6.000, , , ,00-296, ,00 0, , ,00 19

20 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή καυστήρων κεντρικής θέρμανσης Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανών γραφείου έτους (συνεχ 2016) Συντήρηση εφαρμογών προστασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φιλοξενίας ιστοσελίδας Συντήρηση εφαρμογής προνοιακών επιδομάτων (συνεχ 2016) Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (συνεχ 2016) Εργασία απολύμανσης - μυοκτονίας - απεντόμωσης κτιρίων του Δήμου (συνεχ 2016) 1.000, , , , , , ,00 110, ,00 0, , , , ,00 0, , , ,16 620,00 248,00 868, Λοιπά υλικά 0, , , Έπιπλα σκεύη 1.000,00 700, , Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης για σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και την πιστοποίηση παιδικών χαρών (συνεχ 2016) Μίσθωση εδαφικής έκτασης για αθλητικές δραστηριότητες 7.203, , , , ,00 0, Ενοικίαση κτιρίου για στέγαση ιατρών 0, , , Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων έτους , , ,00 20

21 Επισκευή και συντήρηση φωτισμού γηπέδου 5Χ5 Ιουλίδας Κέας Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Εργασίες εξυγίανσης γηπέδου ποδοσφαίρου Επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών 2017 Εργασίες εξυγίανσης εδαφικής έκτασης αθλητικών δραστηριοτήτων Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων γηπέδων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Εργασία τοποθέτησης και αποξήλωσης φωτεινού διακόσμου (συνεχ 2016) 1.000, ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 750,00-60,00 690, Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις , , , Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων 3.000, , , Λοιπά υλικά 0, , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΟΧ) 9.100, ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 3.300, ,00 0, Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμανση δράσεων του Δήμο Κέας στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ (συνεχ 2016) Τεχνικός σύμβουλος υλοποίησης έργων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου (συνεχ 2016) , , , , , ,00

22 Υπηρεσία συμβούλου για την ανάλυση σκοπιμότητας & βιωσιμότητας για την κατασκευή τελεφερίκ πρόσβασης στο νέο Δημαρχείο Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμανση δράσεων του Δήμο Κέας στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ Τεχνικός σύμβουλος υλοποίησης έργων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας , , , , ,00 0,00 0, , ,00 500,00-500,00 0, Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 4.500, , , Σύμβουλος για την σύσταση Λιμενικού Ταμείου Κέας 0, , , Μίσθωση μηχανημάτων έργου , , , Χρωματισμοί δημοτικών κτιρίων 3.000, , , Αντικατάσταση κουφωμάτων δημοτικών κτιρίων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίου) 2.000, , , , , , Εργασίες επίστρωσης παραλιών 0, , , Αποκατάσταση μονοπατιών ,00 416, , Επισκευή στάσεων αναμονής 3.000, ,00 0, Απομάκρυνση ιχθυοτροφείων από την Πετρούσα , ,00 0,00

23 Καθαρισμός θαλάσσιου χώρου (βυθού) όρμου Αγ. Νικολάου Δειγματοληψίες θαλασσίου νερού για Γαλάζιες Σημαίες Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σηματοδότηση παραλιακής οδού 5.500, ,00 0, , , ,00 0, , , Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 700,00 150,00 850, Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (συνεχ 2016) 2.000,00 500, , , , , Λοιπά υλικά 0, , , Προμήθεια παγκακιών 1.000, ,00 0, Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 500,00 500, , Καθαρισμός νεκροταφείων (συνεχ 2016) 7.760,00-26, , Επίβλεψη και παρακολούθηση λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των νέων σφαγείων (συνεχ 2016) 4.375, , , Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε περίπτωση πυρκαγιάς 2.000, , , Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου σφαγείου 0, , , Συντήρηση και επισκευή αναμεταδοτών ΙΝΤΕΡΝΕΤ 0, , ,00 23

24 Συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων) 2.000, ,00 930, Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού δημοτικών σφαγείων (συνεχ 2016) , ,00 0, Παροχή υπηρεσίας για την εύρυθμη λειτουργία του βιολογικού σφαγείων (συνεχ 2016) Παροχή υπηρεσίας για την εύρυθμη λειτουργία του βιολογικού σφαγείων Μυοκτονία και απεντόμωση νέου δημοτικού σφαγείου 6.000, , , , ,00 0, ,00 82, , Μεταφορά και διαχείρηση Ζ.ΥΠ. σφαγείων (συνεχ 2016) , , , , , ,49 24

25 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Αρχικό αποθεματικό ,51 Αύξηση εσόδων (+) ,80 Μείωση εσόδων (-) ,80 Αύξηση δαπανών (-) ,42 Μείωση δαπανών (+) ,39 ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,48 Επισυνάπτεται η ανακεφαλαίωση της αναμόρφωσης. Παρατηρήσεις της μειοψηφίας Τα μέλη της μειοψηφίας κ.ειρήνη Βελισσαροπούλου και κ.ελευθέριος Τζουβάρας κατέθεσαν επιστολή διαμαρτυρόμενοι για την καθυστέρηση αποστολής των εισηγήσεων. Γι αυτό το λόγο ψηφίζουν ΠΑΡΟΝ και θα καταθέσουν την άποψή τους επί του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο. Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ Την ΚΥΑ 7028/ Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και κοινοτήτων όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 23976/ Την υπ' αριθμ.248/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (Τα μέλη της μειοψηφίας κ.ειρήνη Βελισσαροπούλου και κ.ελευθέριος Τζουβάρας ψηφίζουν ΠΑΡΟΝ) Α. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 2 ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2017 για τη σχετική ψήφισή του. Β. Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 83/2017 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 25