ΘΕΜΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017.

Transcript

1 ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1418/ Αριθμός Συνεδρίασης : 2 η /2018 Αριθμός Απόφασης : 308 ΘΕΜΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α., Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ Σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή, ύστερα από την υπ αριθ. 1165/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Μιχαήλ Γεράνη, που επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τα άρθρα 247 του Ν. 3463/2006 και 75 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι συγκροτήθηκε νόμιμα το συλλογικό όργανο, από τα επτά (7) μέλη βρέθηκαν συνολικά παρόντα τα έξι (6) (πέντε μέλη και ο Πρόεδρος): ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ (Πρόεδρος της Ε.Ε.) 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ (Μέλος) 3. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ (Μέλος) 4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ (Μέλος) 5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Μέλος) 6. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ (Μέλος) ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (Αντιπρόεδρος Ε.Ε.) Ο κ. Ιωάννης Μπουτάρης απουσίαζε δικαιολογημένα, λόγω υποχρεώσεων στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Άρχισε η συνεδρίαση υπό την προεδρία του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής, κ. Μιχαήλ Γεράνη. Ο γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής, κ. Αλέξανδρος Αγγελίδης, τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 72 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικά με την Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας Δ Τριμήνου 2017, είπε ότι σύμφωνα με την υπ ριθμ. 1159/ εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών: «Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η Οικονομική επιτροπή, (στην περίπτωση του Φο.Δ.Σ.Α. η Εκτελεστική), ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό συμβούλιο (στην περίπτωση του Φο.Δ.Σ.Α. το Διοικητικό συμβούλιο), στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου (στην περίπτωση του 1

2 Φο.Δ.Σ.Α. του Περιφερειακού Συνδέσμου). Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Συνδέσμου. Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α 93/ ), ορίζονται τα εξής: Η Εκτελεστική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Περιφερειακού Συνδέσμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο Διοικητικό συμβούλιο, έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο Διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την Εκτελεστική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το Διοικητικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την Εκτελεστική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το Διοικητικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Περιφερειακού Συνδέσμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Διοικητικό συμβούλιο από την Εκτελεστική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Περιφερειακού Συνδέσμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Φο.Δ.Σ.Α., συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 2

3 Με την αριθ. 13/2016 (ΑΔΑ: 6ΕΩΩΟΞΧΝ-3ΛΧ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Με την 8/2014 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας, οι ανωτέρω αρμοδιότητες (έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και ισολογισμού καθώς και αναμορφώσεις προϋπολογισμού), εκχωρήθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία και θα εγκρίνει τις καταστάσεις που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση. Η αντίστοιχη έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ τριμήνου 2017 εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ αρ. 1117/2017 απόφασή της και έλαβε ΑΔΑ: 7ΤΥΚΟΞΧΝ-7Ψ3. Με βάση τα παραπάνω, η Οικονομική Υπηρεσία του Συνδέσμου αφού έλαβε υπόψη της: την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, η αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», την αριθ. 13/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, την 8/2014 απόφ. Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εκχωρήθηκε η αρμοδιότητα στην Εκτελεστική Επιτροπή, την αριθ. 1117/2017 απόφ. Εκτελεστικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 7ΤΥΚΟΞΧΝ-7Ψ3 «Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας Γ τριμήνου 2017», τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας, εισηγείται τα ακόλουθα: Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Φο.Δ.Σ.Α., με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην Εκτελεστική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ εσόδων Δ τριμήνου έτους Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ δαπανών Δ τριμήνου έτους Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Δ τριμήνου έτους Από τους ανωτέρω πίνακες, προκύπτει ότι δε θίγεται η ρεαλιστικότητα του Π/Υ έτους 2017, ούτε υφίσταται κίνδυνος διαμόρφωσης ελλειμματικού Π/Υ, αφού η ομάδα εσόδων Ι (ίδια έσοδα) παρουσιάζει ποσοστό θετικής απόκλισης 34,13% ή ,35 (στόχος βάσει στοχοθεσίας: ,00, έναντι εκτέλεσης Π/Υ: ,35 ). Στο σύνολο όλων των εσόδων το ποσοστό της θετικής απόκλισης είναι 21,13% ή ,22. (στόχος βάσει στοχοθεσίας: ,87, έναντι εκτέλεσης Π/Υ: 3

4 ,09 ). Τέλος, σύμφωνα με το κριτήριο του αρ. 2 της ΚΥΑ 7261/2013, η συνολική απόκλιση εκτέλεσης του Π/Υ από την στοχοθεσία, είναι θετική κατά 41,93% ή ,26. Στην ομάδα εσόδων ΙΙ (ΠΟΕ), παρατηρείται αρνητική απόκλιση ποσοστού 13,82% ή ,51 (στόχος βάσει στοχοθεσίας: ,00, έναντι εκτέλεσης Π/Υ: ,49 ). Η παρατηρούμενη απόκλιση υπερβαίνει το 10%, κάτι που δεν διαφαίνονταν το προηγούμενο τρίμηνο, αφού το ποσοστό απόκλισης ήταν θετικό 0,74% ή ,00. Ωστόσο, η αρνητική αυτή απόκλιση ελήφθη υπόψη κατά τη σύνταξη του Π/Υ 2018, αφού βάσει των οδηγιών της ΚΥΑ 25595/ (ΦΕΚ 2658/Β ), ο ανώτατος Π/Υ που είχαμε την δυνατότητα να διαμορφώσουμε ήταν ,32 και ο φορέας μας τον περιόρισε στα ,00. Παράλληλα, η αρνητική απόκλιση της ομάδας εσόδων ΙΙ, αντισταθμίζεται και από την προσαρμογή των εξόδων, αφού σε σχέση με την στοχοθεσία, η εκτέλεση του Π/Υ υπήρξε μικρότερη σε ποσοστό άνω του 20%. Δεν διαπιστώνεται ανάγκη υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Π/Υ. 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/10/ /12/2017 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,62 1, ,58 1 0, Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια , , , Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,57 1, ,53 1 0, Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 5 Φόροι και εισφορές 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 1 Εκτακτα έσοδα , ,06 0, ,63 0, , Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,88 1, ,04 0, , Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,52 0, ,52 0, Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα , ,66 1, ,07 1 0, Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών , ,06 1, ,70 1 0, Τακτικά έσοδα , ,23 1, ,73 1 0, Έκτακτα έσοδα , ,83 1, ,97 1 0, Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,52 0, ,49 0, , Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , ,52 0, ,49 0, , Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,19 0, ,19 0, Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου , ,57 0, ,57 0, Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,62 0, ,62 0, Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους , , , Σύνολα εσόδων , , ,59 (Σύνολα εσόδων συμπ/νου του χρηματικού υπολοίπου) , ,09 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/10/ /12/2017 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,95 1, ,61 0, , ,11 0, , Αμοιβές και έξοδα π ροσωπ ικού , ,74 1, ,16 0, , ,27 0, , Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,66 1, ,67 0, , ,78 0, , Παροχές τρίτων , ,11 1, ,55 0, , ,55 0, , Φόροι - τέλη , ,54 1, ,81 0, , ,81 0, , Λοιπ ά Γενικά έξοδα , ,37 1, ,71 0, , ,55 0, , Πληρωμές για την εξυπ ηρέτηση δημοσίας π ίστεως 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 66 Δαπ άνες π ρομήθειας αναλωσίμων , ,11 1, ,95 0, , ,24 0, , Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,48 1, ,10 0, , ,25 0, , Λοιπ ά Έξοδα , ,94 5, ,66 0, , ,66 0, Επενδύσεις , ,42 1, ,35 0, , ,39 0, , Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,01 3, ,63 0, , ,70 0, , Έργα , ,64 1, ,40 0, , ,40 0, Μελέτες, έρευνες, π ειραματικές εργασίες κλπ , ,77 6, ,32 0, , ,29 0, , Τίτλοι π άγιας επ ένδυσης (συμμετοχές σε επ ιχειρήσεις) 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,61 1, ,78 0, , ,64 0, , Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,70 1, ,47 0, , ,38 0, , Απ οδόσεις , ,91 1, ,31 0, , ,26 0, , Προβλέψεις μη είσπ ραξης ,83 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0 0,00 0, Αποθεματικό ,41 0,00 0 0,00 0 0,00 0, Σύνολα δαπανών , , , , ,14 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 τέλος Προηγούμενου Προηγούμενο τρίμηνο Δ Τρίμηνο 2017 Μεταβολή έτους % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ \2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , , ,35 0,70 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ , , ,71 0,99 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο , , ,54 0,68 3. Λοιπές απαιτήσεις , , ,10 1,03 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , , ,95 1,09 1. Ταμείο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , , ,95 1,09 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,99 0,25 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων , , ,59 0,39 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα , , ,40 0,21 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ \2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , , ,50 1,38 1. Προμηθευτές , , ,82 1,57 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη , , ,86 1,58 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί , , ,14 0,54 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , ,68 0,47 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,24 0,00 0,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) , ,24 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 7

8 Έπειτα, ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη το άρθρο 246 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ αριθμ. οικ 40038/ (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την 8/2014 και 13/2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας και την 1117/2017 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 7ΤΥΚΟΞΧΝ-7Ψ3 «Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας Γ τριμήνου 2017», την αρ. πρωτ. 1159/ εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας: Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 1. Ελέγχοντας α) την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού κατά το Δ τρίμηνο, β) την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας και γ) την έκθεση του προηγούμενου τριμήνου, δεν διαπίστωσε ανάγκη υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού. Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Περιφερειακού Συνδέσμου κατά το Δ τρίμηνο του έτους 2017 με οικονομικά στοιχεία, όπως αυτά εμφαίνονται στους πίνακες 1, 2 & 3, οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ εσόδων Δ τριμήνου έτους Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ δαπανών Δ τριμήνου έτους Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Δ τριμήνου έτους

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/10/ /12/2017 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,62 1, ,58 1 0, Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια , , , Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,57 1, ,53 1 0, Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 5 Φόροι και εισφορές 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 1 Εκτακτα έσοδα , ,06 0, ,63 0, , Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,88 1, ,04 0, , Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,52 0, ,52 0, Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα , ,66 1, ,07 1 0, Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών , ,06 1, ,70 1 0, Τακτικά έσοδα , ,23 1, ,73 1 0, Έκτακτα έσοδα , ,83 1, ,97 1 0, Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,52 0, ,49 0, , Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , ,52 0, ,49 0, , Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,19 0, ,19 0, Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου , ,57 0, ,57 0, Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,62 0, ,62 0, Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους , , , Σύνολα εσόδων , , ,59 (Σύνολα εσόδων συμπ/νου του χρηματικού υπολοίπου) , ,09 9

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/10/ /12/2017 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,95 1, ,61 0, , ,11 0, , Αμοιβές και έξοδα π ροσωπ ικού , ,74 1, ,16 0, , ,27 0, , Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,66 1, ,67 0, , ,78 0, , Παροχές τρίτων , ,11 1, ,55 0, , ,55 0, , Φόροι - τέλη , ,54 1, ,81 0, , ,81 0, , Λοιπ ά Γενικά έξοδα , ,37 1, ,71 0, , ,55 0, , Πληρωμές για την εξυπ ηρέτηση δημοσίας π ίστεως 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 66 Δαπ άνες π ρομήθειας αναλωσίμων , ,11 1, ,95 0, , ,24 0, , Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,48 1, ,10 0, , ,25 0, , Λοιπ ά Έξοδα , ,94 5, ,66 0, , ,66 0, Επενδύσεις , ,42 1, ,35 0, , ,39 0, , Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,01 3, ,63 0, , ,70 0, , Έργα , ,64 1, ,40 0, , ,40 0, Μελέτες, έρευνες, π ειραματικές εργασίες κλπ , ,77 6, ,32 0, , ,29 0, , Τίτλοι π άγιας επ ένδυσης (συμμετοχές σε επ ιχειρήσεις) 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,61 1, ,78 0, , ,64 0, , Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,70 1, ,47 0, , ,38 0, , Απ οδόσεις , ,91 1, ,31 0, , ,26 0, , Προβλέψεις μη είσπ ραξης ,83 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0 0,00 0, Αποθεματικό ,41 0,00 0 0,00 0 0,00 0, Σύνολα δαπανών , , , , ,14 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 τέλος Προηγούμενου Προηγούμενο τρίμηνο Δ Τρίμηνο 2017 Μεταβολή έτους % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ \2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , , ,35 0,70 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ , , ,71 0,99 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο , , ,54 0,68 3. Λοιπές απαιτήσεις , , ,10 1,03 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , , ,95 1,09 1. Ταμείο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , , ,95 1,09 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,99 0,25 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων , , ,59 0,39 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα , , ,40 0,21 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ \2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , , ,50 1,38 1. Προμηθευτές , , ,82 1,57 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη , , ,86 1,58 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί , , ,14 0,54 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , ,68 0,47 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,24 0,00 0,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) , ,24 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 11

12 2. Η παρούσα, μετά των συνημμένων της, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Συνδέσμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»). Να αποσταλεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας και να γνωστοποιηθούν οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στην υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 308/2018. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 12