ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 219/2017

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 9/07 ΘΕΜΑ ο : «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 07 (Α & Β τρίμηνο)» Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την η του μηνός Αυγούστου, του έτους 07, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 4:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 606/ πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι (6), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Π α ρ ό ν τ ε ς :. Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος,.Νικολάου Σωτήριος, 3.Βλάσσης Ευάγγελος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 5.Παπαθανασίου Αθανάσιος, Γεωργίου Χαράλαμπος. Α π ό ν τ ε ς :.Δόσχορης Κων/νος. Επί του ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

2 . Η παράγραφος 9 του άρθρου 66 του Ν. 385/00 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-00), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 4 του Ν. 3979/0, σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο.. Το από Υπηρεσιακό Σημείωμα του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου, με το οποίο υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή τριμηνιαία στοιχεία περιόδου από 0/0/07 έως 3/03/07, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 07 και συγκεκριμένα: -Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων ου τριμήνου 07 (Υπόδειγμα ) -Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών ου τριμήνου 07 (Υπόδειγμα ) -Πίνακας στοιχείων Ισολογισμού ου τριμήνου 07 (Υπόδειγμα 3) -Πίνακας Ελέγχου ικανοποίησης κριτηρίου του άρθρου της ΚΥΑ 76/06 (Υπόδειγμα 4) 3. Το από Υπηρεσιακό Σημείωμα του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου, με το οποίο υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή τριμηνιαία στοιχεία περιόδου από 0/0/07 έως 30/06/07, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 07 και συγκεκριμένα: - Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων ου τριμήνου 07 (Υπόδειγμα ) -Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών ου τριμήνου 07 (Υπόδειγμα ) -Πίνακας στοιχείων Ισολογισμού ου τριμήνου 07 (Υπόδειγμα 3) -Πίνακας Ελέγχου ικανοποίησης κριτηρίου του άρθρου της ΚΥΑ 76/06 (Υπόδειγμα 4) Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 385/0 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-00), περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της Α π ο φ α σ ί ζ ε ι - Ο μ ό φ ω ν α

3 . Συντάσσει, την τριμηνιαία έκθεση εσόδων - εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού (Α τριμήνου 07), η οποία έχει ως εξής: Υπόδειγμα ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 07 ΠΕΡΙΟΔΟΣ //07-3/3/07 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦ ΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % / 3 3/ 3/ 0 Τακτικά έσοδα Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών Φόροι και εισφορές Εσοδα από επιχορηγήσεις Λοιπά τακτικά έσοδα Εκτακτα έσοδα Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας ######## Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ######## 3 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες ######## ######## 5 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα Λοιπά έκτακτα έσοδα Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών Τακτικά έσοδα Έκτακτα έσοδα Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε Εισπράξεις από δάνεια 0 0 ######## 0 ######## ######## 3 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου Εισπράξεις υπέρ τρίτων ######## 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους Σύνολα εσόδων

4 Υπόδειγμα Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 07 ΠΕΡΙΟΔΟΣ //07-3/3/07 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % / 3 3/ 4 5 5/ 5/3 6 Έξοδα Αμοιβές και έξοδα π ροσωπ ικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι - τέλη Λοιπ ά Γενικά έξοδα Πληρωμές για την εξυπ ηρέτηση δημοσίας π ίστεως Δαπ άνες π ρομήθειας αναλωσίμων Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους Λοιπ ά Έξοδα Επενδύσεις Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και π ρομήθειες π αγίων #ΔΙΑΙΡ./0! 73 Έργα Μελέτες, έρευνες, π ειραματικές εργασίες κλπ #ΔΙΑΙΡ./0! 75 Τίτλοι π άγιας επ ένδυσης (συμμετοχές σε επ ιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις Πληρωμές Π.Ο.Ε Απ οδόσεις Επ ιχορηγούμενες π ληρωμές υπ οχρεώσεων Π.Ο.Ε Προβλέψεις μη είσπ ραξης #ΔΙΑΙΡ./0! 9 Αποθεματικό Σύνολα δαπανών

5 Υπόδειγμα 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 07 Τέλος Στοιχεια Περιγραφη Προηγούμενου Προηγούμενο Α ΤΡΙΜΗΝΟ Ενεργητικού Έτους Τρίμηνο 07 Μεταβολή % Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ,04,999.96,04, ,966, % Απαιτήσεις απο φόρους,τέλη κ.λ.π. 0,95, ,95, ,848, % Απαιτήσεις απο Ελληνικό Δημόσιο 34, , , % 3 Λοιπές απαιτήσεις 8,75.6 8,75.6 8, % Β ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ,630,335.3,630, ,50, % Ταμείο,0.64, % Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας,69,3.68,69,3.68 3,509, % Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3,87.4 3, % Έξοδα επόμενων χρήσεων % Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 3,87.4 3, % 3 Στοιχεια Παθητικού Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού Περιγραφη % Τέλος Προηγούμενου Έτους Προηγούμενο Τρίμηνο Α ΤΡΙΜΗΝΟ 07 Μεταβολή % Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 506, , , % Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες 47, , , % Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες 78, , , % Β ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3,8, ,8, ,593, % Προμηθευτές 493, ,69.79,480, % 3 Υποχρεώσες απο Φόρους-Τέλη 39, , , % 4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 7, , , % 5 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3,006, ,006, , % Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0, , , % Έσοδα επόμενων χρήσεων , % Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0, , , % 3 Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί Παθητικού %

6 Υπόδειγμα 4 ΜΑΡΤΙΟΣ α/α στήλη Περίοδος Γραμμή 3 Γραμμή 4 Ίδια Γραμμή 5 Έσοδα ΠΟΕ Επιχορηγήσεις για Σύνολο Σύνολο Απλήρωτες Κριτήριο του άρθρ. έσοδα (0,, - προηγουμένων ετών επενδύσεις Εσόδων Εξόδων Υποχρεώσεις της ΚΥΑ 76/03 06,,3) (3-85) (06++3) Στόχοι περιόδου Ιανουάριος- Μάρτιος έτους ,590.00,749, , ,6,0.00 3,0, ,09.36,733,57.64 Εκτέλεση περιόδου Ιανουάριος- Μάρτιος έτους 07,063,40.6,69, , ,74,04.69,6, ,9.5,933, Ποσό απόκλισης περιόδου Ιανουάριος-Μάρτιος έτους 07 84,8.6-30, ,483.8, , ,800.,096,08.65 Ποσοστό απόκλισης περιόδου Ιανουάριος-Μάρτιος έτους Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ου τριμήνου του οικονομικού έτους 07,όπως διατυπώνονται στις ανωτέρω καταστάσεις και λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων ( στοχοθεσία ) για το A τρίμηνο του έτους όπως αυτή καταρτίσθηκε με την ΑΔΣ 30/06 «Έγκριση Δημοτικού Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 07» και νομιμοποιήθηκε με την υπ αριθμ. 54/3--07 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, βλέπουμε ότι το κριτήριο του άρθρου της ΚΥΑ 76/03 ικανοποιείται πλήρως. Υπάρχει μια αρνητική απόκλιση της τάξης 5,6 %, μεταξύ των στοχοθετημένων εισπράξεων για το Α τρίμηνο ποσού 6.56,98, έναντι των εισπραχθέντων 5.673,8, η οποία προκύπτει από τα ποσά του αρχικού εγκεκριμένου Προϋπολογισμού έτους 07 και την προκύπτουσα από αυτόν στοχοθεσία. Τα ποσά των ανείσπρακτων υπολοίπων κατά την 3//06 έχουν αλλάξει, καθώς επίσης και ο βαθμός της εισπραξιμότητας τους, διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο και τον τρόπο υπολογισμού του Κ.Α. 85, προβλέψεις περί μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων. Πιο αναλυτικά, τα ανείσπρακτα υπόλοιπα αυξήθηκαν κατά ποσό 7.983,5, δηλαδή από το ποσό των ,7 στο ποσό των ,, ωστόσο όμως, αυξήθηκε και κατά ποσό 43.49,67 και ο Κ.Α. 85, από το ποσό των ,00 σε ποσό ,67, λόγω της μείωσης του βαθμού εισπραξιμότητας κατά τον απολογισμό του έτους 06.

7 Από τα ανωτέρω εκτιμούμε, ότι η διαφορά των εισπράξεων (υστέρηση) ποσού 9.483,80 του εγγράφου σας, έχει υπερκαλυφθεί με την αύξηση του Κ.Α. 85, η οποία σε συνδυασμό με τις εντεινόμενες ενέργειες εισπράξεως από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου (αποστολή οφειλών σε Δ.Ο.Υ. και κατασχέσεις), θα βελτιώσει τη απόκλιση. Σε κάθε περίπτωση, ο βαθμός εκτέλεσης της στοχοθεσίας θα ελεγχθεί εξονυχιστικά στην αναφορά του Β Τριμήνου, οπότε και θα τεθεί θέμα αναθεώρησης της στοχοθεσίας και αναπροσαρμογής των πιστώσεων του Προϋπολογισμού, προκειμένου να μην καταστεί ελλειμματικός. Επομένως, κατόπιν των ανωτέρω, δεν συντρέχει λόγος αναπροσαρμογής των Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 07.. Συντάσσει, την τριμηνιαία έκθεση εσόδων - εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού (Β τριμήνου 07), η οποία έχει ως εξής: Υπόδειγμα ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 07 ΠΕΡΙΟΔΟΣ //07-30/6/07 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦ ΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % / 3 3/ 3/ 0 Τακτικά έσοδα Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών Φόροι και εισφορές Εσοδα από επιχορηγήσεις Λοιπά τακτικά έσοδα Εκτακτα έσοδα Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα Λοιπά έκτακτα έσοδα Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών Τακτικά έσοδα Έκτακτα έσοδα Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε Εισπράξεις από δάνεια Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου Εισπράξεις υπέρ τρίτων Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους Σύνολα εσόδων

8 Κ.Α. Υπόδειγμα ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 07 ΠΕΡΙΟΔΟΣ //07-30/6/07 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % / 3 3/ 4 5 5/ 5/3 6 Έξοδα Αμοιβές και έξοδα π ροσωπ ικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι - τέλη Λοιπ ά Γενικά έξοδα Πληρωμές για την εξυπ ηρέτηση δημοσίας π ίστεως Δαπ άνες π ρομήθειας αναλωσίμων Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους Λοιπ ά Έξοδα Επενδύσεις Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και π ρομήθειες π αγίων Έργα Μελέτες, έρευνες, π ειραματικές εργασίες κλπ Τίτλοι π άγιας επ ένδυσης (συμμετοχές σε επ ιχειρήσεις) Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις Πληρωμές Π.Ο.Ε Απ οδόσεις Επ ιχορηγούμενες π ληρωμές υπ οχρεώσεων Π.Ο.Ε Προβλέψεις μη είσπ ραξης Αποθεματικό Σύνολα δαπανών

9 Υπόδειγμα 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 07 Τέλος Στοιχεια Περιγραφη Προηγούμενου Προηγούμενο Β ΤΡΙΜΗΝΟ Ενεργητικού Έτους Τρίμηνο 07 Μεταβολή % Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ,04, ,966, ,943, % Απαιτήσεις απο φόρους,τέλη κ.λ.π. 0,95, ,848, ,85, % Απαιτήσεις απο Ελληνικό Δημόσιο 34, , , % 3 Λοιπές απαιτήσεις 8,75.6 8, , % Β ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ,630, ,50, ,635, % Ταμείο, % Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας,69,3.68 3,509, ,634, % Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3, , % Έξοδα επόμενων χρήσεων % Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 3, , % 3 Στοιχεια Παθητικού Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού Περιγραφη % Τέλος Προηγούμενου Έτους Προηγούμενο Τρίμηνο Β ΤΡΙΜΗΝΟ 07 Μεταβολή % Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 506, , , % Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες 47, , , % Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες 78, , , % Β ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3,8, ,593, ,03, % Προμηθευτές 493,69.79,480,648.48,87, % 3 Υποχρεώσες απο Φόρους-Τέλη 39, ,0.6 7, % 4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 7, , , % 5 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3,006, ,86.36,04, % Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0, ,755. 4, % Έσοδα επόμενων χρήσεων , % Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0, , , % 3 Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί Παθητικού % 9

10 Υπόδειγμα 4 ΙΟΥΝΙΟΣ α/α στήλη Περίοδος Γραμμή 3 Γραμμή 4 Ίδια Γραμμή 5 Έσοδα ΠΟΕ Επιχορηγήσεις για Σύνολο Σύνολο Απλήρωτες Κριτήριο του άρθρ. έσοδα (0,, - προηγουμένων ετών επενδύσεις Εσόδων Εξόδων Υποχρεώσεις της ΚΥΑ 76/03 06,,3) (3-85) (06++3) Στόχοι περιόδου Ιανουάριος- Ιούνιος έτους 07,795, ,505, , ,080, ,866,65.00,000, ,05.00 Εκτέλεση περιόδου Ιανουάριος- Ιούνιος έτους 07,763, ,7, , ,388, ,753,8.95 3,039, , Ποσό απόκλισης περιόδου Ιανουάριος-Ιούνιος έτους 07-3, ,65.8-0, ,4.87 3,3, ,039, ,97.76 Ποσοστό απόκλισης περιόδου Ιανουάριος-Ιούνιος έτους Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ου τριμήνου του οικονομικού έτους 07,όπως διατυπώνονται στις ανωτέρω καταστάσεις και λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων ( στοχοθεσία ) για το Β τρίμηνο του έτους όπως αυτή καταρτίσθηκε με την ΑΔΣ 30/06 «Έγκριση Δημοτικού Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 07» και νομιμοποιήθηκε με την υπ αριθμ. 54/3--7 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, βλέπουμε ότι το κριτήριο του άρθρου της ΚΥΑ 76/03 ικανοποιείται. Υπάρχει μια αρνητική απόκλιση της τάξης,08 % στα ίδια έσοδα (Ομάδα Ι των εσόδων), μεταξύ των στοχοθετημένων εισπράξεων για το Β τρίμηνο ποσού ,00, έναντι των εισπραχθέντων ,8, η οποία προκύπτει από τα ποσά του αρχικού εγκεκριμένου Προϋπολογισμού έτους 07 και την προκύπτουσα από αυτόν στοχοθεσία. 0

11 Αντίστοιχα, υπάρχει μια αρνητική απόκλιση της τάξης 5,48 % στα έσοδα ΠΟΕ (Ομάδα ΙΙ των εσόδων), μεταξύ των στοχοθετημένων εισπράξεων Β τριμήνου ποσού 9.965,00, έναντι των εισπραχθέντων 09.85,45. Τέλος, αρνητική απόκλιση ποσοστού 7,6 %, υπάρχει και στο σύνολο των στοχοθετημένων εσόδων του Β τριμήνου, ποσού ,00, έναντι των εισπραχθέντων ,3. Οι αρνητικές αυτές αποκλίσεις στην εισπραξιμότητα των εσόδων, υπερκαλύπτονται από τις μειωμένες πληρωμές του Β τριμήνου 06, ποσού ,05, διαμορφώνοντας το κριτήριο ελέγχου του άρθρου της ΚΥΑ στο ποσοστό του 4, %. Κατόπιν των ανωτέρω, δεν τίθεται θέμα μείωσης των πιστώσεων των εσόδων, καθώς διασφαλίζεται η ορθή εκτέλεση του Προϋπολογισμού για το έτος 07, ωστόσο τίθεται θέματα επικαιροποίησης της στοχοθεσίας για το έτος 07, προκειμένου αυτή να αποτυπώσει τα ορθά διαμορφωθέντα ποσά του Προϋπολογισμού έως και την 30/06/07 και την ορθή κατανομή των εισπράξεων και πληρωμών τους, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους Με βάση τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο προς έγκριση την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού ου και ου τριμήνου του οικονομικού έτους 07. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 9/07. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος ΓΚΙΩΝΗΣ Γεώργιος ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος

12