Τίτλος παρουσίασης: Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση της Εξοικονόμησης Νερού σε Επίπεδο Οικίας. Όνομα ομιλητή: Γιώργος Καπαρός

Transcript

1 Τίτλος παρουσίασης: Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση της Εξοικονόμησης Νερού σε Επίπεδο Οικίας Όνομα ομιλητή: Γιώργος Καπαρός Υδρόπολη Θαλής 2015 Ημερίδα Υδρόπολη, Ρόδος, 9/2015

2 Στόχος Περιγραφή Αναγκών - Προδιαγραφών Προσδιορισμός του βασικού σκοπού της ανάλυσης Συλλογή Δεδομένων Ανάλυση Κίνδυνος Αποτελέσματα (outputs) Εισροή (input) Πολυκριτ/κής Εκτ. Διεπαφή με άλλους ομάδες εργασίας και συντελεστές του ΈΡΓΟΥ Κριτήρια Προσδιορισμός παραμέτρων και ανάλυση απαιτήσεων Προσδιορισμός του αρχικού εύρους της ανάλυσης Προσδιορισμός περιόδου ανάλυσης και μεθόδου αξιολόγησης Προσδιορισμός αναγκών για επιπρόσθετες αναλύσεις (ρίσκου/ευαισθησί ας) Προσδιορισμός της συνεισφοράς της ανάλυσης ΚΚΖ σε άλλες εκτιμήσεις Επιβεβαίωση απαιτήσεων και επιλογών ανάλυσης Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών και των προδιαγραφών των παγίων στοιχείων Προσδιορισμός επιλογών που πρέπει να συμπεριληφθούν στο ΚΚΖ και των στοιχείων κόστους Συγκέντρωση δεδομένων κόστους Συγκέντρωση των στοιχείων κόστους συμπ. και αυτών που σχετίζονται με τον χρόνο (cοst and time based data) Οριστικοποίηση παραμέτρων ανάλυσης Επιβεβαίωση των χρηματοοικονομικών παραμέτρων και των περιόδων ανάλυσης Υπολογισμοί Ανάλυση ΚΚΖ και αποτελέσματα Υπολογισμοί του ΚΚΖ (και ανάλυση κινδύνου/ευαισθησίας) Reporting Ερμηνεία & Παρουσίαση Ερμηνεία και παρουσίαση αποτελεσμάτων Εξαγωγή τελικών αποτελεσμάτων στην απαιτούμενη μορφή - Τελική έκθεση

3 Προσδιορισμός του σκοπού της ανάλυσης Στήριξη της απόφασης ενός χρήστη/καταναλωτή για εγκατάσταση κάποιας (ων) υδραυλικών συσκευών/τεχνολογίες υπό εξέταση. Χρηματοοικονομικό ΚΚΖ (Financial Life Cycle Cost) των υδραυλικών συσκευών/τεχνολογιών. Όλα τα κόστη αφορούν χρηματικές ροές (εκροές) και το ΚΚΖ είναι το άθροισμα των χρηματικών αυτών ροών σε παρούσες αξίες. Back

4 Προσδιορισμός του αρχικού εύρους της ανάλυσης Επίπεδο συσκευής/τεχνολογίας (και επίπεδο οικίας ως «άθροισμα» υδραυλικών οικιακών συσκευών/τεχνολογιών) Όλα τα στάδια του ΚΖ των συσκευών/τεχνολογιών που εμπεριέχουν κόστη (χρηματικές εκροές) για τους χρήστες/καταναλωτές. Back

5 Προσδιορισμός της συνεισφοράς της ανάλυσης ΚΚΖ σε άλλες ευρύτερες αξιολογήσεις/αναλύσεις Στο ΚΚΖ δεν συμπεριλαμβάνονται ευρύτερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κόστη / οφέλη με την μορφή χρηματικών αξιών. Κριτήρια που εξαρτώνται από το ΚΚΖ ενσωματώνονται στο πολυκριτηριακό εργαλείο για την εκτίμηση της βιωσιμότητας (sustainability) και την στήριξη αποφάσεων διαμόρφωση δημόσιας πολιτικής. Η κοστολόγηση σε επίπεδο οικίας θα επιτρέψει την συνδυασμένη αξιοποίηση του μοντέλου ΚΚΖ με το Μοντέλο Προσομοίωσης του Κύκλου του Νερού UWOT. Back

6 Προσδιορισμός περιόδου ανάλυσης, μεθόδων & παραμέτρων οικονομικής αξιολόγησης (1) Ημερομηνία βάσης: 1/1/2015 Διάρκεια μελέτης για 15 έτη (31/12/2029) Μέθοδος οικονομικής αξιολόγησης: Καθαρής Παρούσας Αξίας (Προεξοφλημένων μελλοντικών ταμειακές ροών) Ισοδύναμο ετήσιο ΚΚΖ (διαφορετική διάρκεια ωφέλιμης ζωής των τεχνολογιών) Net Savings και Payback period

7 Προσδιορισμός περιόδου ανάλυσης, μεθόδων & παραμέτρων οικονομικής αξιολόγησης (2) Επιτόκια προεξόφλησης (Discount rates) NIST: 3% - HM Treasury: 3,5% (δημ. έργα) Country risk: 10 ετή ομόλογα Ελληνικού δημοσίου 10,47% - Γερ. Δημοσίου: 1,96% (Q2-2013) Προσδοκία των νοικοκυριών για βραχ/μες αποδόσεις και δυσκολία πρόσβασης σε δαν. κεφάλαιο Ελάχιστο επιτόκιο : Μ.Ο 12 μηνών όλων των τίτλων του Ελλ. Δημοσίου (Μάρτιος 2013: 9,4%) > Ψηλά discount rates «ευνοούν» οπισθοβαρή προφίλ κόστους και μεγάλα life spans. Χαμηλά rates ευνοούν εμπροσθοβαρή προφίλ κόστους και μικρά life spans. Πληθωρισμός (prices escalation rates) Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ~ 2% (Γεν) (Μαρ14: - 1,15%) Οικιακά τιμολόγια Ύδρευσης- Αποχέτευσης - Ενέργειας Άλλα ειδικά τιμολόγια > Υψηλός πληθωρισμός δεν «ευνοεί» υψηλά Ο&Μ κόστη και κόστη νερού ενέργειας σε μεγάλα life spans

8 Προσδιορισμός περιόδου ανάλυσης, μεθόδων & παραμέτρων οικονομικής αξιολόγησης (3) Υπολογίζεται η επίπτωση στην φορολογία Φορολογικοί Συντελεστές: 22% - 42% για φυσικά πρόσωπα Υπολογίζονται τα χρηματοοικονομικά έξοδα αν χρησιμοποιείται τραπεζικός δανεισμός για να χρηματοδοτήσει την επένδυση Επιτόκια Δανεισμού: 10 έτη Υπολογίζονται οι επιπτώσεις στις χρηματικές ροές λόγω επιχορήγησης προϋπολογισμού και επιτοκίου δανεισμού ~100% Back

9 Προσδιορισμός αναγκών για επιπρόσθετες αναλύσεις (κινδύνου/ευαισθησίας) Το μοντέλο επιτρέπει: Ανάλυση ευαισθησίας του ΚΚΖ σε κρίσιμους παράγοντες κινδύνου Υπολογισμό του ΚΚΖ σε διαφορετικά σενάρια κινδύνου, εκτός του βασικού Η αβεβαιότητα σε μακροοικονομικό επίπεδο πληθωρισμός, επιτόκια, κρατικές επιχορηγήσεις Οικιακά τιμολόγια ύδρευσης αποχέτευσης - ενέργειας Σε επίπεδο τεχνολογιών/συσκευών οι κρίσιμοι κίνδυνοι προσδιορίζονται σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους στο Έργο. ~50% Back

10 Δεδομένα Βιβλιογραφία Ενημέρωση από Δ.2.2, Δ.2.3, Δ.3.1 factsheets συσκευών / τεχνολογιών Ζήτηση σε επίπεδο Οικίας Υφιστάμενα τιμολόγια για Νερό και Ενέργεια ~20% Back

11 Τι; Το Μοντέλο και το Εργαλείο Ανάλυσης Κόστους Οφέλους Ολοκληρωμένο Εργαλείο Υποστήριξης Απόφασης για την επένδυση σε συσκευές εξοικονόμησης και αποκεντρωμένα συστήματα, σε νέα ή υφιστάμενη οικία Πως; Σύγκριση σε χρηματοοικονομικούς όρους των Σεναρίων: PROJECT στο οποίο οι συσκευές και τα αποκεντρωμένα συστήματα που θα επιλεχθούν από τον χρήστη εγκαθίστανται και λειτουργούν στην οικία BUSINESS AS USUAL / DO NOTHING στο οποίο δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες συσκευές εξοικονόμησης νερού ούτε κάποιο σύστημα επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης βρόχινου ή/και γκρι νερού.

12 Βασικά Χαρακτηριστικά Κόστη κατά τον κύκλο ζωής (εγκατάσταση έως απόρριψη) Κόστη και οφέλη από τις μεταβολές στην κατανάλωση νερού και ενέργειας Χρηματικές ροές (εκροές/εισροές) για τον νοικοκυριό σε ετήσια βάση για περίοδο μέχρι και 30 έτη Βασικό αποτέλεσμα (output): Δείκτες απόδοσης/ελκυστικότητας της επένδυσης βασισμένοι στην προεξόφληση των χρηματικών ροών Φιλική διεπαφή και παραμετροποιησιμότητα (ορίσματαπαραδοχές- υπολογισμοί) Απλοί χρήστες Εξειδικευμένοι χρήστες για επαγγελματικούς και ερευνητικούς σκοπούς Ευκολία Ευελιξία στις αναλύσεις ευαισθησίας

13 Βασική Διεπαφή

14 Βασικά Συμπεράσματα από τα Αποτελέσματα Σεναρίων Αποκεντρωμένα συστήματα και τεχνολογίες με υψηλά κόστη κτήσης και συντήρησης μπορούν να αποτελούν μέρος μια αποδοτικής επένδυσης εάν συνδυαστούν με απλές συσκευές εξοικονόμησης. Ακόμα και η αλλαγή των κεφαλών του ντους είναι αρκετή σε κάποιες περιπτώσεις Εάν δεν συνδυαστούν με απλές συσκευές εξοικονόμησης, μπορούν να αποτελούν αποδοτική επένδυση (π.χ τα MBR GW Systems) εάν υπάρχουν πολλοί κάτοικοι στο σπίτι (>6) και ανάγκες άρδευσης (50 τμ).

15 ευχαριστώ The work presented is part of the research program Hydropolis: Urban development and water infrastructure-towards innovative decentralized urban water management. The program is co-financed by the European Union (European Social Fund ESF) and Greek national funds through the Operational Program "Education and Lifelong Learning" of the National Strategic Reference Framework (NSRF). Research Funding Program: THALES. (acronym : Hydropolis).00

16