ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 79 ΑΠΟ ΤΟ 16 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Transcript

1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ / ΦΕΚ 1765/ Λάρισα, Αρ. Πρωτ. 199 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 79 ΑΠΟ ΤΟ 16 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Περίληψη: Έγκριση Προϋπολογισμού-Στοχοθεσίας 217 της ΔΠΛ-ΜΓΙΚ Στη Λάρισα στις 12 Δεκεμβρίου 216 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14: το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα συνεδρίασε, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 24 και 234 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/26). Παρόντες: Απόστολος Καλογιάννης, Άννυ Ψάρρα-Περίφανου, Βικτωρία Λύτρα, Βάιος Ζησόπουλος, Τζένη Μπαμπαλή, Μάριος Ξηρομερίτης, Βάια Παλιοτζήκα, Δήμητρα Εξάρχου 1

2 Απόντες: Δέσποινα Μίγα-Κατσογιάννη, Βασιλική-Μαρία Νάνου, Αθανάσιος Χατζηαβραάμ, Αικατερίνη Γκρίμπα Το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, διότι παρευρίσκονται οκτώ (8) μέλη- σε σύνολο αριθμού ένδεκα (11) Συμβούλων ήταν παρόντες οι οκτώ, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία αυτού σύμφωνα με το αρ. 231 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/26). Ο Πρόεδρος αναπτύσσοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης, που είναι «Έγκριση Προϋπολογισμού-Στοχοθεσίας 217 της ΔΠΛ-ΜΓΙΚ», είπε: Κύριοι σύμβουλοι, σήμερα θα συζητήσουμε και θα εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό της ΔΠΛ-ΜΓΙΚ και τη Στοχοθεσία για το οικονομικό έτος 217. Ακολουθεί η έκθεση Προέδρου προς το ΔΣ, για τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 217: ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 217 Όπως κάθε χρονιά, έτσι και το 217 θα είναι ένας χρόνος πλούσιος σε δραστηριότητες και πολιτιστικές για την Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας, ενώ η μετεγκατάσταση στο νέο κτίριο έχει δώσει μεγάλη ώθηση στην ολοκλήρωση των στόχων της. Βασική πηγή εσόδων της Πινακοθήκης είναι η επιχορήγηση του Δήμου Λάρισας η οποία παραμένει στα ίδια επίπεδα με το 214 και το 215 δηλαδή 33. φέτος, ας σημειωθεί ότι το 214 εισπράχθηκαν 3. μειωμένα δηλαδή κατά 3. ενώ το 213 είχαμε εισπράξει 25.. Φέτος προϋπολογίστηκε ποσό 33. κατά 8. αυξημένος σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 213 και κατά 1. σε σχέση με το 212. Ακόμη αντλούμε έσοδα από τις εγγραφές και τα δίδακτρα των μαθητών του «Ελεύθερου Εργαστηρίου Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών» και από τις πωλήσεις των εκδόσεών μας (κατάλογοι, αφίσες, κάρτες κ.λ.π.) αλλά και από την πώληση μεταξοτυπιών του Χρήστου Σαμαρά και του Χρήστου Παπανικολάου, των έξι αναπαραγωγών με θέματα της συλλογής, του λευκώματος της 2

3 Δ.Π.Λ., αλλά κα από βιβλία τέχνης και κοσμήματα που αγοράζουμε από μουσεία και εκδοτικούς οίκους. Τέλος έσοδα εισπράττουμε και από την ενοικίαση του αμφιθεάτρου της Πινακοθήκης σε τρίτους Για φέτος και στα πλαίσια των καταστατικών των επιδιώξεων η Πινακοθήκη θα προχωρήσει στη διοργάνωση έξι έως οκτώ εκθέσεων, ενώ παράλληλα θα συμμετέχει στις εκδηλώσεις του Δήμου Λάρισας για τις Αποκριές και τη Γιορτή Πηνειού, επίσης θα διοργανώσει μικρότερου βεληνεκούς εκδηλώσεις όπως είναι οι προβολές και οι παρουσιάσεις βιβλίων. Ακόμα βαρύτητα θα δοθεί στην αυτονόμηση του συστήματος θέρμανσης-ψύξης των εκθεσιακών χώρων της Δ.Π.Λ., συντήρηση των υποσταθμών της Δ.Π.Λ., των συστημάτων χαμηλής τάσης και στον εξοπλισμό του χώρου του αμφιθεάτρου (βελτίωση του φωτισμού) και της βιβλιοθήκης (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτοτυπικό μηχάνημα, σκάνερ, ηλεκτρονικό πρόγραμμα αρχειοθέτησης των βιβλίων). Όσον αφορά τα έξοδα της Δημοτικής Πινακοθήκης, αυτά κατανέμονται στις δαπάνες λειτουργίας της Δ.Π.Λ.: αποδοχές τακτικού προσωπικού συνολικά 1 (ένα) άτομο, αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου 3 (τρία) άτομα, λειτουργικές δαπάνες (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Θέρμανση κ.α.), δαπάνες εκθέσεων (μεταφορά, ασφάλιση έργων, αφίσες, πρόγραμμα, φιλοξενίες,), δαπάνες για λειτουργικές ανάγκες του Εργαστηρίου (καθαριότητα, θέρμανση, ΟΤΕ, αγορά αναλώσιμων υλικών κ.α.), δαπάνες για αμοιβές διδασκαλίας καθηγητών του Εργαστηρίου (12 άτομα). Πιο αναλυτικά, τα έσοδα και τα έξοδα της Πινακοθήκης διαμορφώνονται ως εξής: ΕΣΟΔΑ Προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η επιχορήγηση του Δήμου Λάρισας να ανέλθει στα Έσοδα από ενοίκιο αναψυκτηρίου της Πινακοθήκης ύψους. Αυτή τη χρονική περίοδο το αναψυκτήριο δεν ενοικιάζεται, έχει κινηθεί η διαδικασία εντός του 216 προβλέπεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου έτους και Επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και άλλα Υπουργεία. 3

4 Μέχρι το 214 με εξαίρεση το 1994 και το 1995 που μας είχαν δοθεί τα ποσά των 2.5. και 3.. δρχ., δεν είχε εισπραχθεί τίποτα, για φέτος υπάρχουν προφορικές δεσμεύσεις, το ποσό όμως δεν έχει βεβαιωθεί μέχρι τη σύνταξη του προϋπολογισμού Έσοδα από εγγραφές μαθητών Ελεύθερου Εργαστηρίου. Το ποσό των 3. υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 4 περίπου μαθητές Έσοδα από δίδακτρα μαθητών Εργαστηρίου. Το ποσό 65. υπολογίσθηκε με βάση τις οδηγίες σύνταξης των προϋπολογισμών λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι κάθε μαθητής πληρώνει κατά μέσο όρο 16 το χρόνο, το ποσό των διδάκτρων που θα εισπραχθεί είναι σαφές ότι θα είναι μεγαλύτερο του προϋπολογισθέντος ποσού Έσοδα από δωρεές αν και υπάρχουν υποσχέσεις που από ιδιώτες, τράπεζες και οργανισμούς, λόγω των οδηγιών κατάρτισης των προϋπολογισμών αναγκαστήκαμε να προϋπολογίσουμε το ποσό των Έσοδα από πωλήσεις πωλητηρίου Δ,Π.Λ. (εντύπων και μεταξοτυπιών) προϋπολογίσαμε ποσό 2.79 που υπολογίσθηκε με βάση τις οδηγίες σύνταξης των προϋπολογισμών και τα εισπραχθέντα έσοδα τα προηγούμενα έτη και το μέσο όρο των εισπράξεων που είχαμε τα έτη 212,213,214 και 215, με βάση βέβαια τις πωλήσεις έως 5 Δεκέμβρη του 216 που ανέρχονται στα 6.454,17 ευρώ, είναι ξεκάθαρο ότι το ποσό που θα εισπραχθεί το 217 θα είναι μεγαλύτερο του προϋπολογισθέντος Έσοδα από τόκους ανάλογα με την ροή χρηματοδότησης από τον Δήμο, θα φθάσουν περίπου τα 1 με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών Έσοδα περίπου 8.7 υπολογίζεται να εισπράξουμε από την ενοικίαση Αμφιθεάτρου και κλπ χώρων της Πινακοθήκης. Τα έσοδα υπέρ τρίτων 75.1 έχουν υπολογισθεί με βάση τα περσινά δεδομένα, και την εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης (αύξηση των φόρων νέες εισφορές, έκτακτη εισφορά). 4

5 ΕΞΟΔΑ, 61. Αποδοχές προσωπικού: στην Πινακοθήκη εργάζονται ένας (1) μόνιμος υπάλληλος. Με βάση τους μισθούς του Σεπτεμβρίου 216 προϋπολογίσθηκε το ποσό των Αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου: στην Πινακοθήκη εργάζονται τρείς (3) υπάλληλοι αορίστου χρόνου. Με βάση τους μισθούς του Σεπτεμβρίου 216 προϋπολογίσθηκε το ποσό των Εργοδοτικές εισφορές προϋπολογίσθηκαν Αμοιβές τεχνικών για αναθέσεις εργασιών συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού και ηχητικού εξοπλισμού κτιρίου Αμοιβές δασκάλων εργαστηρίου : το ποσό των 8., με βάση ότι τα έξοδα μισθοδοσίας των δασκάλων του εργαστηρίου είναι 875 Χ 8 μήνες = 7. και την ανάγκη δημιουργίας νέων τμημάτων για τα οποία υπολογίσθηκε το επιπλέον ποσό των 1. ευρώ Αμοιβή δασκάλων εργαστηρίου για εκπαιδευτικά προγράμματα και τις ετήσιες εκδηλώσεις του εργαστηρίου (Αποκριές, καρνάβαλος, Πηνειός, εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου και γιορτή Χριστουγέννων) ποσό 3.. Μειωμένο κατά 15. σε σχέση με το 29 και 7. για το 212 λόγω της οικονομικής στενότητας της Δ.Π.Λ Aμοιβή ορκωτού λογιστή Για παροχές υπέρ τρίτων θα διατεθεί το ποσό των και αφορά τις δαπάνες για ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη τα ασφάλιστρα την συντήρηση το φωτισμό την θέρμανση και τον καθαρισμό των κτιρίων της Πινακοθήκης. Από το παραπάνω ποσό τα 5. θα δοθούν για την συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μονάδων και του σταθμού χαμηλής, τάσης. 5

6 64. Για Λοιπά Γενικά Έξοδα θα διατεθεί ποσό Από το ποσό αυτό, τα 9. αφορούν μεταφορές αγαθών και έργων τέχνης, τα 5.5 αφορούν οδοιπορικά και έξοδα αποζημιώσεων αιρετών, υπαλλήλων και συνεργατών, ποσό 5. για έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της Πινακοθήκης και του Εργαστηρίου, και 3. για δαπάνες δεξιώσεων και εορτών Δ.Π.Λ. & Ε.Ε., το ποσό 2.5 διατίθεται για συμμετοχή και διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, εορτών και διαλέξεων. Τέλος, ποσό 4.9 για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων και Ε.Ε (δαπάνες για υλοποίηση εκθέσεων-εκδηλώσεων Δ.Π.Λ. & Ε.Ε.). 66. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, έχει προϋπολογισθεί ποσό Αυξημένο κατά σε σχέση με το 216 και κατά 3.4 σε σχέση με το 215. Από το ποσό αυτό 1. αφορούν διάφορες εκτυπώσεις της Πινακοθήκης, 33. την προμήθεια καυσίμων και φυσικού αερίου, 5. θα δοθούν για την καθαριότητα ενώ το ποσό των 1. θα διατεθεί για την προμήθεια ειδών τέχνης για το πωλητήριο της Πινακοθήκης. 7. Για Επενδύσεις - Προμήθειες παγίων έχει προϋπολογισθεί ποσό 15., το οποίο θα διατεθεί κυρίως για την αγορά και την κατασκευή των υποδομών που απαιτούνται (έπιπλα, μηχανήματα, βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λογισμικό) για τη λειτουργία του μηχανογραφημένου λογιστηρίου και της βιβλιοθήκης και το οποίο είναι αυξημένο σε σχέση με το 216 κατά 3.6 ευρώ. 81. Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών έτους 216 προϋπολογίσθηκε ποσό , αυξημένο κατά 2. σε σχέση με το Λοιπές Αποδόσεις : ποσό 72.8 ισχύει η ίδια αιτιολογία με την αντίστοιχη των εσόδων και είναι μειωμένο κατά 4.1 ευρώ. 9. Αποθεματικό : ποσό 5. έχει προϋπολογιστεί για την αναπλήρωση ανεπαρκών πιστώσεων και τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων. 6

7 Οι κύριοι σύμβουλοι αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας - ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. I.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνουν τον προϋπολογισμό και στοχοθεσία της Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ., για το οικονομικό έτος 217 όπως παρουσιάζεται και όπως παρακάτω αναλυτικά αναφέρεται: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 46.8 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.79 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 69.8 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΑ 7

8 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 92. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 78.9 Πληρωμές για εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 1. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 2. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 15. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 72.8 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 15.5 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ Α.Φ.Μ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ Δ.Ο.Υ. Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 - ΛΑΡΙΣΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα ΕΤΟΥΣ 217 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ Α.Φ.Μ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ Δ.Ο.Υ. Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 - ΛΑΡΙΣΑ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 1

11 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα Οικ. έτος: 217 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/216 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/216 Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/216 Ψηφισθέντα Επικυρωθέντα από την 1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 12 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα Έσοδα απο ενοικίαση αμφιθεάτρου κτλ χώρων της πινακοθήκης 12.73, , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σύνολο Κ.Α , , Τόκοι κεφαλαίων 211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες Τόκοι καταθέσεων χρημάτων σε τράπεζες , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 43 Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Έσοδα από έγγραφες μαθητών ελευθέρου εργαστήριου της Δ.Π.Λ. Μ.Γ.Ι.Κ Έσοδα από δίδακτρα μαθητών ελευθέρου εργαστήριου της Δ.Π.Λ. Μ.Γ.Ι.Κ , , Σύνολο Κ.Α , , Ημ/νία εκτύπωσης : 5/12/ Σελίδα 2 από 7

12 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα Οικ. έτος: ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/216 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/216 Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/216 Ψηφισθέντα Επικυρωθέντα από την Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Λοιπά τακτικά έσοδα 718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Επιχορήγηση δήμου Λάρισας Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , , ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις Επιχορηγηση απο ΔΕΥΑΛ 11.5 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές 1411 Προϊόν δωρεών Διάφορες δωρεές 6 Ημ/νία εκτύπωσης : 5/12/ Σελίδα 3 από 7

13 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα Οικ. έτος: 217 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/216 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/216 Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/216 Ψηφισθέντα Επικυρωθέντα από την Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α Λοιπά έκτακτα έσοδα 1691 Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 6 Ν. 165/1986) 1699 Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" 24, Εσοδα από πωλήσεις πωλητηρίου Δ.Π.Λ , , Κρατήσεις υπέρ Νομικού Προσώπου 39 Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών Φόροι προσωπικού Δ.Π.Λ , Εκτακτη εισφορά (Φόρος Αλληλεγγύης) 9 198, Σύνολο Κ.Α , Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Ημ/νία εκτύπωσης : 5/12/ Σελίδα 4 από 7

14 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα Οικ. έτος: Φόροι & Χσρτόσημο αιρετών & λοιπών συλλογικών οργάνων Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/216 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/216 Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/216 Ψηφισθέντα Επικυρωθέντα από την 1 24, Σύνολο Κ.Α , Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π , Σύνολο Κ.Α , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου Φόρος εισοδήματος 2% - Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου καθηγητών «Ε.Ε.» κ.α , Σύνολο Κ.Α , Ασφαλιστικές εισφορές Σύνολο Κ.Α , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΙΚΑ εργοδότη , ΙΚΑ ασφαλισμένων , ΤΥΔΚΥ εργοδότη , ΤΥΔΚΥ ασφαλισμένων , ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 5 29, Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΥΔΚΥ 5 239, ΙΚΑ εργοδότη υπαλλήλων αορίστου χρόνου , ΙΚΑ ασφαλισμένων υπαλλήλων αορίστου χρόνου , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Ημ/νία εκτύπωσης : 5/12/ Σελίδα 5 από 7

15 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα Οικ. έτος: Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/216 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/216 Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/216 Ψηφισθέντα Επικυρωθέντα από την 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. Σύνολο Κ.Α , Κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 6 271, Ειδική εισφορά αλληλεγγύης , Εσοδα υπέρ ΜΤΠΥ Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 28.79, , , Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , , Ημ/νία εκτύπωσης : 5/12/ Σελίδα 6 από 7

16 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα Οικ. έτος: 217 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/216 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/216 Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/216 Ψηφισθέντα Επικυρωθέντα από την Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ , , , Ημ/νία εκτύπωσης : 5/12/ Σελίδα 7 από 7

17 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα Οικ. έτος: 217 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/216 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/216 Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/216 Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) Ψηφισθέντα Επικυρωθέντα από την ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 12.73, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 6 248, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 4 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 67.28, , ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 6 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 11.5 ΔΑΠΑΝΩΝ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 6 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 6.764, , Σύνολο Κ.Α , , ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Σύνολο Κ.Α. 2 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Ημ/νία εκτύπωσης : 5/12/ Σελίδα 1 από 2

18 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα Οικ. έτος: 217 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/216 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/216 Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/216 Ψηφισθέντα Επικυρωθέντα από την Σύνολο Κ.Α. 3 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ 28.79, , , ΕΣΟΔΑ 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , , , Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ , , , Ημ/νία εκτύπωσης : 5/12/ Σελίδα 2 από 2

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ Α.Φ.Μ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ Δ.Ο.Υ. Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 - ΛΑΡΙΣΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 217 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/216 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 216 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/216 Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Υπουργείο ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 41.71, , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 28.79, , , ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , , Ημ/νία εκτύπωσης : 5/12/ Σελίδα 1 από 2

20 Γενική ανακεφαλαίωση ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα Οικ. έτος: 217 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/216 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 216 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/216 Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Υπουργείο 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9.765, ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Συμβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας.../.../ /.../2... Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΚ ΤΗΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Ημ/νία εκτύπωσης : 5/12/216 2 Σελίδα 2 από 2

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ Α.Φ.Μ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ Δ.Ο.Υ. Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 - ΛΑΡΙΣΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα ΕΤΟΥΣ

22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ Α.Φ.Μ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ Δ.Ο.Υ. Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 - ΛΑΡΙΣΑ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 22

23 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα Οικ. έτος: 217 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/216 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 Ενταλθέντα μέχρι 31/7/216 Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/216 Ψηφισθέντα Επικυρωθέντα από την -6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ -65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης -651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Λοιπά έξοδα Σύνολο Κ.Α Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ -81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) -811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , , Φόροι - Τέλη , Ημ/νία εκτύπωσης : 5/12/ Σελίδα 2 από 15

24 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα Οικ. έτος: 217 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 Διαμορφωθέντα μέχρι Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων Ψηφισθέντα Επικυρωθέντα από την 31/7/216 31/7/216 μέχρι 31/12/ Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων & παγίων Λοιπά έξοδα (παροχή υπηρεσιών) Σύνολο Κ.Α , , Λοιπές αποδόσεις Σύνολο Κ.Α , , Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών Απόδοση Φ.Μ.Υ , Απόδοση Εκτακτης Εισφοράς Σύνολο Κ.Α , Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Σύνολο Κ.Α Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ, Επαγγελματιών κ.τ.λ , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου Φόρος εισοδήματος 2 % - Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου καθηγητών «Ε.Ε.» κ.α. Σύνολο Κ.Α , , Ειδική εισφορά υπερ τπδκυ,5 % Σύνολο Κ.Α , Ημ/νία εκτύπωσης : 5/12/216 Σελίδα 3 από 15

25 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα Οικ. έτος: 217 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/216 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 Ενταλθέντα μέχρι 31/7/216 Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/216 Ψηφισθέντα Επικυρωθέντα από την Σύνολο Κ.Α , Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Εισφορές υπέρ ΙΚΑ ασφαλισμένων , Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ασφαλισμένων , Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ Εργοδότου , Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΥΔΚΥ 5 448, Σύνολο Κ.Α , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Σύνολο Κ.Α , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Σύνολο Κ.Α , Απόδοση κρατήσεων ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 6 271, Ειδική εισφορά αλληλεγγύης , Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Ημ/νία εκτύπωσης : 5/12/216 Σελίδα 4 από 15

26 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα Οικ. έτος: 217 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/216 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 Ενταλθέντα μέχρι 31/7/216 Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/216 Ψηφισθέντα Επικυρωθέντα από την Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 15-6 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , Σύνολο Κ.Α , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εργοδότη , Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ εργοδότη , Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εργοδότη κ.α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Ημ/νία εκτύπωσης : 5/12/216 Σελίδα 5 από 15

27 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα Οικ. έτος: Αμοιβές αιρετών και τρίτων Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/216 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 Ενταλθέντα μέχρι 31/7/216 Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/216 Ψηφισθέντα Επικυρωθέντα από την Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές τεχνικών Αναθέσεις εργασιών συντήρησης, επισκευής και λειτουργιάς ηλεκτρομηχανολογικού και ηχητικού εξοπλισμού κτιρίου Αναθέσεις εργασιών οργάνωσης εκθέσεων, δημιουργικού και επιμέλειας εντύπων , , Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Ανάθεση εργασιών λειτουργιάς ηχητικού και οπτικού εξοπλισμού της Δ.Π.Λ. Μ.Γ.Ι.Κ , Αμοιβές καλλιτεχνών Σύνολο Κ.Α , , Αμοιβές δασκάλων «Ελεύθερου Εργαστηρίου» , Αμοιβές δασκάλων «Ε.Ε». για εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις του «Ε.Ε.» , Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες αιρετών Σύνολο Κ.Α , , Αντιμισθία αιρετών έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/21, άρθρα 23, 242 και 248 ΚΔΚ) Σύνολο Κ.Α Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Αμοιβή ορκωτού λογιστή Ημ/νία εκτύπωσης : 5/12/ Σελίδα 6 από 15

28 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα Οικ. έτος: Αμοιβή εταιρίας φυλαξης, για την φυλαξη των εσωτερικων και εξωτερικων χωρων των κτιρίων της Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/216 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 Ενταλθέντα μέχρι 31/7/216 Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/216 Ψηφισθέντα Επικυρωθέντα από την , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α , , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ταχυδρομικά τέλη Ταχυδρομικά τέλη Δ.Π.Λ & E.E , Σύνολο Κ.Α , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά τέλη Δ.Π.Λ & E.E , Σύνολο Κ.Α , Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α , Λοιπά ασφάλιστρα Ασφάλιστρα έργων τέχνης κ.α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Δ.Π.Λ. & «Ε.Ε.» Ημ/νία εκτύπωσης : 5/12/ Σελίδα 7 από 15

29 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα Οικ. έτος: 217 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/216 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 Ενταλθέντα μέχρι 31/7/216 Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/216 Ψηφισθέντα Επικυρωθέντα από την Σύνολο Κ.Α Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ.Π.Λ. & «Ε.Ε.» , Συντήρηση ενελκυστήρων , Πιστοποίηση ανελκυστήρων 5 369, Συντήρηση κλιματιστικών συσκευών split unit & FCU , Συντήρηση Υ/Σ υποσταθμού Δ.Π.Λ. & πεδίων χαμηλής τάσης - αντισταθμησης Συντήρηση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης Συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης ΔΠΛ Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Δ.Π.Λ Συντήρηση έργων τέχνης Σύνολο Κ.Α Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού πωλητηρίου κ.α.δ.π.λ Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Ημ/νία εκτύπωσης : 5/12/216 Σελίδα 8 από 15

30 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα Οικ. έτος: Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/216 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 Ενταλθέντα μέχρι 31/7/216 Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/216 Ψηφισθέντα Επικυρωθέντα από την Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π Δαπάνη για ύδρευση των κτιρίων της Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Σύνολο Κ.Α Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων και γραφείων ΔΠΛ «Ε.Ε.» , Σύνολο Κ.Α , Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Δαπάνες για μηνιαία απολύμανση κτιρίων Δ.Π.Λ. «Ε.Ε.» Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολο Κ.Α , Έξοδα μεταφορών Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Έξοδα μεταφοράς αγαθών Δ.Π.Λ. & «Ε.Ε.» , Έξοδα μεταφοράς έργων τέχνης , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων , αιρετών. 3 Ημ/νία εκτύπωσης : 5/12/ Σελίδα 9 από 15

31 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα Οικ. έτος: Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/216 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 Ενταλθέντα μέχρι 31/7/216 Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/216 Ψηφισθέντα Επικυρωθέντα από την Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 4. 22, Σύνολο Κ.Α , Δημοσιες σχεσης (εξοδα εκθεσεων προβολης και διαφημισης) Εξοδα ενημερωσης και προβολης δραστηριοτητων της Δ.Π.Λ. & «Ε.Ε.» Εξοδα ενημερωσης και προβολης δραστηριοτητων της Δ.Π.Λ. & «Ε.Ε.» , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Συνέδρια και εορτές Συμμέτοχες σε συνέδρια συναντήσεων διαλέξεων Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεών Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών Δ.Π.Λ. & «Ε.Ε.» , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Συνδρομές Συνδρομές σε εφημερίδες περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Σύνολο Κ.Α Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Ημ/νία εκτύπωσης : 5/12/ Σελίδα 1 από 15

32 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα Οικ. έτος: Δημοσίευση προκυρήξεων Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/216 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 Ενταλθέντα μέχρι 31/7/216 Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/216 Ψηφισθέντα Επικυρωθέντα από την Δημοσίευση προκυρήξεων Δ.Π.Λ & "Ε.Ε." , Σύνολο Κ.Α , Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α , Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Π.Λ "Ε.Ε" , Σύνολο Κ.Α , Διάφορα έξοδα γενικής φύσης Σύνολο Κ.Α , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης Δαπάνες για αναλώσιμα υλικά του εργαστηριού , Δαπάνες για αναλώσιμα υλικά για εκδηλώσεις του εργαστηρίου , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια βιβλίων κλπ Ημ/νία εκτύπωσης : 5/12/ Σελίδα 11 από 15

33 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα Οικ. έτος: 217 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 Διαμορφωθέντα μέχρι Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων Ψηφισθέντα Επικυρωθέντα από την 31/7/216 31/7/216 μέχρι 31/12/ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3. 61, Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις , Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού , Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , Σύνολο Κ.Α , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Σύνολο Κ.Α , Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων , Ημ/νία εκτύπωσης : 5/12/ Σελίδα 12 από 15

34 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα Οικ. έτος: 217 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 Διαμορφωθέντα μέχρι Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων Ψηφισθέντα Επικυρωθέντα από την 31/7/216 31/7/216 μέχρι 31/12/ Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών , Προμήθεια υδραυλικών υλικών , Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Σύνολο Κ.Α , , Υλικά φαρμακείου Σύνολο Κ.Α , Υλικά φαρμακείου Λοιπές προμήθειες Σύνολο Κ.Α Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων Προμήθεια διακοσμητικών ειδών, υλικού φωτογραφήσεων κ.α , Προμήθεια ειδών τέχνης για το πωλητήριο της Δ.Π.Λ , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 8. 74, Έπιπλα, σκέυη , Ημ/νία εκτύπωσης : 5/12/ Σελίδα 13 από 15

35 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα Οικ. έτος: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Λοιπός εξοπλισμός Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/216 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 Ενταλθέντα μέχρι 31/7/216 Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/216 Ψηφισθέντα Επικυρωθέντα από την , Λοιπός εξοπλισμός , Κατασκευή και εξοπλισμός αναψυκτηρίου Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων στο κτίριο της Πινακοθήκης Προμήθεια και εγκατάσταση συμπληρωματικού συστήματος καμερων στο κτιριο της Πινακοθηκης Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Άλλες υπηρεσίες Σύνολο Κ.Α , , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 911 Αποθεματικό 9111 Αποθεματικό 9.765, Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Ημ/νία εκτύπωσης : 5/12/ Σελίδα 14 από 15

36 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα Οικ. έτος: 217 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/216 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 Ενταλθέντα μέχρι 31/7/216 Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/216 Ψηφισθέντα Επικυρωθέντα από την Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ , , , Ημ/νία εκτύπωσης : 5/12/ Σελίδα 15 από 15

37 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα Οικ. έτος: 217 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/216 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 Ενταλθέντα μέχρι 31/7/216 Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/216 Ψηφισθέντα Επικυρωθέντα από την Ανακεφαλαίωση (1) Πίνακας 1 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 6 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , Παροχές τρίτων , Φόροι - τέλη 64 Λοιπά γενικά έξοδα , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , Πληρωμές για μεταβις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 68 Λοιπά έξοδα Σύνολο Κ.Α , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων , Έργα 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις) Σύνολο Κ.Α , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , , Λοιπές αποδόσεις , Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Σύνολο Κ.Α , , Ημ/νία εκτύπωσης : 5/12/ Σελίδα 1 από 4

38 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα Οικ. έτος: Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 Διαμορφωθέντα μέχρι Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων Ψηφισθέντα Επικυρωθέντα από την 31/7/216 31/7/216 μέχρι 31/12/ , Σύνολο Κ.Α , Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ , , ,67 Ημ/νία εκτύπωσης : 5/12/ Σελίδα 2 από 4

39 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα Οικ. έτος: 217 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/216 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 Ενταλθέντα μέχρι 31/7/216 Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/216 Ψηφισθέντα Επικυρωθέντα από την Πίνακας 2 Σύνολα ανά υπηρεσία ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ , , ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 5 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 7 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ημ/νία εκτύπωσης : 5/12/ Σελίδα 3 από 4

40 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα Οικ. έτος: 217 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 Διαμορφωθέντα μέχρι Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων Ψηφισθέντα Επικυρωθέντα από την 31/7/216 31/7/216 μέχρι 31/12/216 Άλλες υπηρεσίες 9.765, Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ , , ,67 Ημ/νία εκτύπωσης : 5/12/216 4 Σελίδα 4 από 4

41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ Α.Φ.Μ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ Δ.Ο.Υ. Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 - ΛΑΡΙΣΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 217 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/216 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 216 Ενταλθέντα μέχρι 31/7/216 Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Υπουργείο ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 41.71, , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 28.79, , , ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , , Ημ/νία εκτύπωσης : 5/12/ Σελίδα 1 από 2

42 Γενική ανακεφαλαίωση ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα Οικ. έτος: 217 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/216 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 216 Ενταλθέντα μέχρι 31/7/216 Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Υπουργείο 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9.765, ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Συμβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας.../.../ /.../2... Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Ημ/νία εκτύπωσης : 5/12/ Σελίδα 2 από 2

43 Α Γρα μμή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "" / ποσά σε ευρώ) ΣΤΟΧΟΘ ΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Επιχορηγή σεις για λειτουργικέ ς δαπάνες ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ Α/Α Στήλης : ΟΜΑΔΟΠΟΙ ΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΥ (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (6)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (- )(μείον) ΤΡΕΧΟ ΥΣΑ ΣΤΟΧ ΟΘΕΣΙ Α ΕΤΟΥΣ : Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛ ΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧ ΟΥΣ (π.χ 214) - Ετήσιοι Στόχοι ΠΡΟΙΣΧ ΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘ ΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟ ΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘ ΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥ Σ (π.χ. 214) Ιανου άριος Φεβρο υάριος Μά ρτιο ς Α Τρ ίμηνο Απρ ίλιο ς Μά ιος Ιού νιος Β' Τρί μην ο 6μη νο Ιού λιος Αύγο υστο ς Σεπτέ μβριο ς Γ' Τρί μην ο 9μη νο Οκτώ βριος Νοέμ βριος Δεκέ μβριο ς Δ' Τρί μην ο 12μ ηνο Έλεγ χος ταύτ ισης των εγγρ αφώ ν στις στήλ ες 1. και 21. (Π/Υ - 12μη νο) Η ΤΙΜ Η ΠΡΕ ΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝ ΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "" 43

44 Γρα μμή 2 Γρα μμή 3 Γρα μμή 4 Επιχορηγή σεις για Προνοιακά Επιδόματα Επιχορηγή σεις για επενδύσεις Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία) (621)_Επιχο ρηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων (621)_Επιχο ρηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων (13)_Έκτακτε ς επιχορηγήσεις για επενδύσεις. (1)_Πρόσοδ οι από ακίνητη περιουσία (+) (2)_Πρόσοδ οι από την κινητή περιουσία (+) (3)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (4)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (5)_Φόροι και Εισφορές(+)( 7)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρε ές,

45 Γρα μμή 5 Γρα μμή 6 Γρα μμή 7 A Έσοδα που προβλέπετ αι να εισπραχθού ν από απαιτήσεις ΠΟΕ Λοιπά Έσοδα Χρηματικό Υπόλοιπο κληρονομιές, κλροδοσίες(+ ) (15)_Προσαυ ξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Γραμμής 4 (32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) (41)_Εισπράξ εις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_ Επιστροφές χρημάτων+(3 1)_Εισπράξει ς από δάνεια (5)_Χρηματικ ό υπόλοιπο ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)

46 Β Γρα μμή 1 Γρα μμή 2 Γρα μμή 3 Γρα μμή 4 Γρα μμή 5 ΣΤΟΧΟΘ ΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ Κόστος προσωπικο ύ Προνοιακά επιδόματα Δαπάνες για την εξυπηρέτη ση δημόσιας πίστης Δαπάνες για επενδύσεις Πληρωμές ΠΟΕ ΟΜΑΔΟΠΟΙ ΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΥ (6)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (674)_Προνοι ακά επιδόματα (65)_Πληρωμ ές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (7)_Επενδύσε ις (81)_Πληρωμ ές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορη γούμενες Πληρωμές ΤΡΕΧΟ ΥΣΑ ΣΤΟΧ ΟΘΕΣΙ Α ΕΤΟΥΣ : Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛ ΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧ ΟΥΣ (π.χ 214) - Ετήσιοι Στόχοι ΠΡΟΙΣΧ ΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘ ΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟ ΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘ ΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥ Σ (π.χ. 214) Ιανου άριος Φεβρο υάριος Μά ρτιο ς 8. Α Τρ ίμηνο 24. Απρ ίλιο ς 15. Μά ιος 3. Ιού νιος 8. Β' Τρί μην ο 26. 6μη νο 5. Ιού λιος 8. Αύγο υστο ς Σεπτέ μβριο ς Γ' Τρί μην ο μη νο Οκτώ βριος 8. Νοέμ βριος 8. Δεκέ μβριο ς Δ' Τρί μην ο μ ηνο Έλεγ χος ταύτ ισης των εγγρ αφώ ν στις στήλ ες 1. και 21. (Π/Υ - 12μη νο) Η ΤΙΜ Η ΠΡΕ ΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝ ΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "" 46

47 Γρα μμή 6 Γρα μμή 7 Γρα μμή 8 Γρα μμή 9 B. Μεταβιβάσ εις σε τρίτους Λοιπές λειτουργικέ ς δαπάνες Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων Αποθεματι κό Υποχρεώσεω ν Π.Ο.Ε. (67)_Πληρωμ ές για μεταβις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοι ακά Επιδόματα Σύνολο Γραμμής 6 (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων( +) (68)_Λοιπά έξοδα (82)_Λοιπές αποδόσεις (9)_Αποθεματ ικό ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-9) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Γ. Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 47