Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων. Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) Τόκοι χρηματικών 0211 καταθέσεων σε τράπεζες

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο.Π.Κ.Α.Π. ΝΠΔΔ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων Τόκοι χρηματικών 0211 καταθέσεων σε τράπεζες ,00 459,29 459,29 ΣΥΝΟΛΟ ,00 459,29 459,29 ΣΥΝΟΛΟ ,00 459,29 459,29 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 043 Εσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Εσοδα απο την παροχή προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης - Παιδικών 0434 Κατασκηνώσεων , , ,73 ΣΥΝΟΛΟ , , ,73 ΣΥΝΟΛΟ , , ,73 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα Τακτική επιχορήγηση απο 0711 Δήμο 0,00 0,00 0,00 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 1.000,00 774,83 774,83 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 774,83 774,83

2 ΣΥΝΟΛΟ ,00 774,83 774,83 ΣΥΝΟΛΟ , , ,85 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Επιχορήγηση απο ΟΑΕΔ για ασκούμενους σπουδαστές , , ,00 Από συγχρηματοδοτούμενα 1212 προγράμματα ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Επιχορήγηση απο ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα αναπτυξη ανθρωπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ 0, , ,78 ΣΥΝΟΛΟ 132 0, , ,78 ΣΥΝΟΛΟ 13 0, , ,78 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν /93) 0,00 132,17 132,17 ΣΥΝΟΛΟ 151 0,00 132,17 132,17 ΣΥΝΟΛΟ 15 0,00 132,17 132,17

3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 162 Λοιπά έκτακτα έσοδα Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν 1624 στις ανωτέρω τάξεις 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 162 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 16 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,95 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 4111 παράστασης ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , ,83 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων 4123 Επαγγελματιών κλπ , , ,41 Λοπές κρατήσεις υπέρ του 4124 Δημοσίου , , ,65 ΣΥΝΟΛΟ , , , Ασφαλιστικές εισφορές Εισφορές σε ασφαλιστικούς 4131 οργανισμούς και ταμεία , , ,34 ΣΥΝΟΛΟ , , ,34

4 414 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του 4141 ΤΠ και Δ 1. Λοιπές κρατήσεις υπέρ 4142 τρίτων 6.000, , ,06 ΣΥΝΟΛΟ , , ,06 ΣΥΝΟΛΟ , , ,29 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων Επιστροφή πάγιας 4212 προκαταβολής 1.000,00 0,00 0,00 Επιστροφή εν γένει 4214 χρημάτων 0, , ,60 ΣΥΝΟΛΟ , , ,60 ΣΥΝΟΛΟ , , ,60 ΣΥΝΟΛΟ , , ,89 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 5111 έσοδα , , ,04 ΣΥΝΟΛΟ , , ,04 ΣΥΝΟΛΟ , , ,04 ΣΥΝΟΛΟ , , ,04 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,73 Υπόλοιπα Kωδικών Εξόδων Υπόλοιπο (Διαμορφωθέντα - Τιμολ/θέντα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Εντ/θέντα Πληρωθέντα

5 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/ νδ 4260/ και 33 νδ 5441/66) 2.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, Δαπάνες επιμόρφωσης και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 5.000, , ,50 ΣΥΝΟΛΟ , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ , , ,50 61 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , , ,00 Δαπάνη υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων 7.000,00 599,63 599,63 Δαπάνη για την αδειοδότηση των παιδικών σταθμών ΣΥΝΟΛΟ , , , Δαπάνες αιρετών Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, και 248 ΚΔΚ) 8.000, , ,80 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) 3.000, , ,20

6 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,63 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 622 Επικοινωνίες Ταχυδρομικά Τέλη 1.000,00 0,00 0,00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 631 Φόροι Φόροι τόκων 2. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ΟΠΚΑΠ , , ,20 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 6.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , Συνέδρια και εορτές Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 4.000,00 0,00 0,00 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 2.000,00 0,00 0,00 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , , ,60 ΣΥΝΟΛΟ , , , Συνδρομές Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 2.000,00 430,50 430,50 ΣΥΝΟΛΟ ,00 430,50 430, Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , ,63

7 Δικαστικά έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΣΥΝΟΛΟ , , ,63 ΣΥΝΟΛΟ , , ,93 65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.500,00 618,44 618,44 ΣΥΝΟΛΟ ,00 618,44 618,44 ΣΥΝΟΛΟ ,00 618,44 618,44 68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεμες απαιτήσεις Εγγυήσεις ενοικίου Λοιπές εγγύησεις ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 1. Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων 2.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , ,50 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,43

8 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,89 ΣΥΝΟΛΟ , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,32 ΣΥΝΟΛΟ , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ , , ,39 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ , , ,81 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ETEA ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ 1.500,00 299,94 299,94 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ETEA ΤΕΑΔΥ 3.000, , ,28 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υπερ ΕΟΠΠΥ (Υγιειονομική Περίθαλψη) , , ,92

9 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , ,93 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , ,73 ΣΥΝΟΛΟ , , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Προμήθεια χειμερινών ειδών ένδυσης - υπόδησης 4.000,00 0,00 0, Παροχή φρέσκου γαλακτος , , ,15 ΣΥΝΟΛΟ , , ,15 ΣΥΝΟΛΟ , , ,79 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές λογιστών ΣΥΝΟΛΟ 611 Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών Λοιπές αμοιβές τρίτων ΣΥΝΟΛΟ 613 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 623 Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα κτιρίων Τεχνικών έργων ακινήτων , , ,80 Μισθώματα μεταφορικών μέσων ΣΥΝΟΛΟ , , , Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα κτιρίων ΣΥΝΟΛΟ Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή υδραυλικού δικτύου 2.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση τοποθέτηση προστατευτικών παραθύρων και πορτών (σίτες) κλπ , ,47 0,00

10 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστασεων 1.000,00 0,00 0,00 Εργασία ελαιοχρωματισμων στα κτίρια των παιδικών σταθμών 4.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών , , ,71 Συντήρηση και επισκευή Ανελκυστήρα 7.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών ,00 649,66 649,66 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών και φαξ 5.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας(συναγερμόςπυρόσβεση) ,00 221,40 221,40 Συντήρηση και επέκταση οικονομικών προγράμματων 6.000,00 915,12 915,12 Συντήρηση H/Y και εκτυπωτών 5.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες , , ,00 Δαπάνες καθαρισμού μοκετών κλπ ,00 0,00 0,00 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, 8.000, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,69 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

11 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ΣΥΝΟΛΟ Εξοδα δημοσιεύσεων Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Δημοσίευση προκηρύξεων 3.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Δαπάνες παιδικών παραστάσεων 5.000, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Προμήθεια τροφιμων παιδικών σταθμών , , ,91 Οργάνωση και λειτουργία κατασκήνωσης ,00 0,00 0,00 Εξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών, δημιουργικών κλπ εκδηλώσεων ,00 0,00 0,00 Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 3.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,91 ΣΥΝΟΛΟ , , ,91 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια βιβλίων κλπ 4.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , ,79 ΣΥΝΟΛΟ , , , Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα

12 Προμήθεια ιματισμού κλπ 7.000,00 0,00 0, Ειδη ψυχαγωγίας ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, Είδη υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , , ,97 ΣΥΝΟΛΟ , , , Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , , ,02 ΣΥΝΟΛΟ , , , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 8.000,00 598,92 598,92 Προμήθεια δαπέδων ασφαλείας ,00 0,00 0, Προμήθεια χρωμάτων κλπ 3.000, , ,33 Προμήθεια δαπέδων (laminatet) κλπ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υδραυλικού υλικού 7.000, , ,20 Υλικά συντήρησης πυροσβεστήρων 5.000,00 0,00 0,00 Ανταλλακτικά ηλεκτρικων συσκευών Προμήθεια ζαρντινιερών και γλαστρών 3.000,00 0,00 0,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 3.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά κλιματιστικών 1.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών Η/Υ εκτυπωτών - φαξ κλπ , , ,68 ΣΥΝΟΛΟ , , , Λοιπές προμήθειες

13 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 2.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,91 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , ,30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,07 ΣΥΝΟΛΟ , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , ,98 ΣΥΝΟΛΟ , , ,98 ΣΥΝΟΛΟ , , ,05 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , ,05 ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α , , ,85 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Εντ/θέντα Πληρωθέντα ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 71 ΠΑΓΙΩΝ 713 Προμήθειες παγίων Προμήθεια κουζινών, ψυγείων, πλυντηρίων κλπ , , ,30 Προμήθεια θερμοσιφόνων και απορροφητήρων 5.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων 2.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια πυροσβεστήρων κλπ ,00 0,00 0,00

14 Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ , , ,56 Προμήθεια ξυλουργικών κατασκευών 3.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια Η/Υ και εκτυπωτων κλπ 3.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια λογισμικού (software ) Κατασκευή δικτύου Η/Υ 1.500,00 584,25 584,25 Προμήθεια μικροφωνικών και ηχητικών συστημάτων ΚΛΠ 5.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια μηχανήματος παρουσιας προσωπικού Προμήθεια τεντών 8.000,00 640,49 640, Προμήθεια κουρτινών κλπ 7.000,00 861,00 861, Προμήθεια μοκετών 2.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια σκευών μαγειρείου - τραπεζαρίας 8.000, , ,20 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού 3.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων κλπ 5.000, , ,24 Προμήθεια σιδεροκατασκευών στεγάστρων ,00 0,00 0,00 Προμήθεια εποπτικών μέσων ,00 0,00 0,00 Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,04 ΣΥΝΟΛΟ , , ,04 73 ΕΡΓΑ 731 Δαπάνες κατασκευής διαχωριστικών αιθουσών κλπ ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες

15 Μελέτη παθητικής και ενεργιτικής πυρασφάλειας για τους παιδικούς σταθμούς ΣΥΝΟΛΟ 741 ΣΥΝΟΛΟ 74 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , ,04 ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β , , ,04 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Εντ/θέντα Πληρωθέντα ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. και ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ και ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.000,00 403,16 403,16 ΣΥΝΟΛΟ ,00 403,16 403,16 ΣΥΝΟΛΟ ,00 403,16 403,16 82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , ,98 ΣΥΝΟΛΟ , , , Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , ,21 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων επαγγελματιών κλπ , , ,64 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου , , ,63 ΣΥΝΟΛΟ , , , Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών

16 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , ,68 ΣΥΝΟΛΟ , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ 1.500,00 682,02 682,02 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , ,03 ΣΥΝΟΛΟ , , , Πάγιες προκαταβολές Πάγια προκαταβολή 1.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, Λοιπές επιστροφές Λοιπές επιστροφές 5.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,19 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , ,35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 8 81 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. και ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ και ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 811 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Διάφορα έξοδα ΠΟΕ , , ,28 ΣΥΝΟΛΟ , , ,35 ΣΥΝΟΛΟ , , ,35 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , ,35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 8 81 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. και ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ και ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 811 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 81 0,00 0,00 0,00

17 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60 0,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 80 ΠΟΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. και ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ και 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 0,00 457,33 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 821 0,00 457,33 0, Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 0, ,11 0,00 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 0,00 662,29 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 822 0, ,40 0, Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 0, ,67 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 823 0, ,67 0, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ 0,00 113,67 0,00 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 0,00 140,91 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 824 0,00 254,58 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 82 0, ,98 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 80 0, ,98 0,00 ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ , , ,70 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Εντ/θέντα Πληρωθέντα ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

18 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό Αποθεματικό 9111 Αποθεματικό ,04 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,04 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,04 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ,04 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ,04 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,59