0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd GMM Funds

Transcript

1 0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd GMM Funds Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β. οι Πίνακες Επενδύσεων κατά τη λήξη του πρώτου διαχειριστικού τριμήνου του 2018, για τα Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η Εταιρία GMM Global Money Managers Ltd. Attachments: 1. ASPENDOS_ΠΕ_ BEST_SELECTION_ΠΕ_ BLUE_WATER_ΠΕ_ CYPRUS_ΠΕ_ DEVELOPED_ΠΕ_ DEVELOPMENT_ΠΕ_ EMERGING_ΠΕ_ GERAISTOS_ΠΕ_ GLOBAL_OPP_ΠΕ_ HIGH_RATING_ΠΕ_ HIGH_YIELD_ΠΕ_ KOLONA_ΠΕ_ NAVIGATOR_ΠΕ_ SHORT_TERM_ΠΕ_ THEMELIO_ΠΕ_ ASPENDOS_ΠΣΕ_ BEST_SELECTION_ΠΣΕ_ BLUE_WATER_ΠΣΕ_ CYPRUS_ΠΣΕ_ DEVELOPED_ΠΣΕ_ DEVELOPMENT_ΠΣΕ_ EMERGING_ΠΣΕ_ GERAISTOS_ΠΣΕ_ GLOBAL_OPP_ΠΣΕ_ HIGH_RATING_ΠΣΕ_ HIGH_YIELD_ΠΣΕ_ KOLONA_ΠΣΕ_ NAVIGATOR_ΠΣΕ_ SHORT_TERM_ΠΣΕ_ THEMELIO_ΠΣΕ_ Non Regulated Publication Date: 13/04/2018

2 GMM ASPENDOS BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 0,50 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 2.859,60 CASH ACCOUNT IN USD ,7900 0, ,54 CASH ACCOUNT IN RUB ,1700 0, ,66 ΣΥΝΟΛO I ,30 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS /1/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛO I ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,30 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ EUROPEAN INVT 7.5% 16/7/ ,0000 1, ,91 - Isin: XS Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-JUL JUL-19 Επιτόκιο: 7.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa EUROPEAN INV 27/8/2021-zero cpn 1.950, , ,32 - Isin: XS Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-AUG AUG-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa GM /9/ , , ,55 - Isin: US37045XAQ97 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP SEP-21 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 VALE BZ 4.375% 11/1/ , , ,90 - Isin: US91911TAM53 - Εκδότης: VALE OVERSEAS LIMITED - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JAN JAN-22 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/ , , ,62

3 - Isin: GRC B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 4.25% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 390, , ,50 - Isin: GRC B0 - Εκδότης: MYTILINEOS HOLDINGS S.A. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/ , , ,38 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 TERNA 21/7/ , , ,62 - Isin: GRC B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% VALLOUREC SA FXD 15/10/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: VALLOUREC SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-OCT OCT-22 Επιτόκιο: 6.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B EMP DISTRIBUIDO NORTE 25/10/ , , ,85 - Isin: USP3710FAJ32 - Εκδότης: EMP DISTRIBUIDORA NORTE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-OCT OCT-22 Επιτόκιο: 9.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 ALPHA BANK 2.5% 02/05/23 CORP 1.000, , ,00 - Isin: XS Εκδότης: ALPHA BANK AE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB FEB-23 Επιτόκιο: 2.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3e PETROBRAS ARGENTINA 21/7/ , , ,08 - Isin: USP7873PAE62 - Εκδότης: PETROBRAS ARGENTINA SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL JUL-23 Επιτόκιο: 7.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 SAIPEM 3.75% 8/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: SAIPEM FINANCE INTL BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-SEP SEP-23 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP SEP-24 Επιτόκιο: 5.25%

4 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 Πηγή: BLOOMBERG REPUBLIC OF INDONESIA 14/6/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF INDONESIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JUN JUN-28 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 GENERALITAT DE CATALUNYA 500, , ,00 - Isin: ES Εκδότης: SPAIN LETRAS DEL TESORO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-APR APR-35 Επιτόκιο: 4.22% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 CHENIERE ENERGY 15/3/ , , ,12 - Isin: US16411RAG48 - Εκδότης: CHENIERE ENERGY INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-SEP MAR-45 Επιτόκιο: 4.25% ΣΥΝΟΛΟ ,85 ZERO COUPON HELLENIC TBILL 08/06/ , , ,00 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-DEC JUN-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B HELLENIC TBILL 10/04/ , , ,00 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT OCT-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON ,00 STEPPED REPUBLIC OF ARGENTINA 15/01/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT JAN-27 Επιτόκιο: 5% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 SINKABLE ΣΥΝΟΛΟ STEPPED ,00 ΣΥΝΟΛO II ,85 2. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 307,85 MARGIN IN USD/BETA ,6300 0, ,11 ΣΥΝΟΛO II ,96 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,81 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,11 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,38 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,49

5 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. OPTIONS ON STOCKS OPTION DAX 21/09/18 8, , ,00 - Χρηματιστήριο: FRANKFURT Χώρα: GERMANY ΣΥΝΟΛΟ IV ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV) 4.524,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 4.524,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

6 GMM BEST SELECTION BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN GBP 19,2200 1, ,97 CASH ACCOUNT IN USD 4.251,5400 0, ,65 EUROBANK CYPRUS CASH EURO ,42 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 151,94 CASH ACCOUNT IN RUB ,0000 0, ,60 ΣΥΝΟΛO I ,58 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS /7/ , , ,85 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL JUL-23 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB REP OF CYPRUS 4/11/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV NOV-25 Επιτόκιο: 4.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB CYPRUS /1/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 ΣΥΝΟΛΟ ,85 ΣΥΝΟΛO I ,85 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,43 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ INTL FINANCE 17/12/ ,0000 1, ,45 - Isin: XS Εκδότης: INTL FINANCE CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-DEC DEC-18 Επιτόκιο: 8.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa PPC FINANCE 1/5/ , , ,35 - Isin: XS Εκδότης: PUBLIC POWER CORP FIN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-MAY MAY-19 Επιτόκιο: 5.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC Q & R UK LTD 21/7/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL JUL-20 Επιτόκιο: 6%

7 REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/ , , ,23 - Isin: US040114GW47 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR APR-21 Επιτόκιο: 6.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 GM /9/ , , ,55 - Isin: US37045XAQ97 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP SEP-21 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 HELLENIC PETRO % 14/10/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT OCT-21 Επιτόκιο: 4.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A EMPRESA /06/ , , ,72 - Isin: US29082AAA51 - Εκδότης: EMPRESA BRAS DE AERONAU - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 5.15% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/ , , ,43 - Isin: GRC B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 4.25% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 640, , ,00 - Isin: GRC B0 - Εκδότης: MYTILINEOS HOLDINGS S.A. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/ , , ,15 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 TERNA 21/7/ , , ,24 - Isin: GRC B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% NOVATEK 13/12/ , , ,49 - Isin: XS Εκδότης: NOVATEK(NOVATEK FIN LTD) - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-DEC DEC-22 Επιτόκιο: 4.422% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 GGB 3.5% 01/30/ , , ,05

8 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC JAN-23 Επιτόκιο: 3.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- NORWEGIAN GOV 24/5/ , , ,94 - Isin: NO Εκδότης: NORWEGIAN GOVERNMENT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAY MAY-23 Επιτόκιο: 2% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 VMED 15/1/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: VIRGIN MEDIA FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JAN JAN-25 Επιτόκιο: 4.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 GLENCORE /3/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: GLENCORE FINANCE EUROPE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAR MAR-25 Επιτόκιο: 1.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 GGB 3.75% 01/30/28 213, , ,03 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- GENERALITAT DE CATALUNYA 1.500, , ,00 - Isin: ES Εκδότης: SPAIN LETRAS DEL TESORO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-APR APR-35 Επιτόκιο: 4.22% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 GGB 4.0% 01/30/ , , ,50 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC JAN-37 Επιτόκιο: 4% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- ΣΥΝΟΛΟ ,13 ΣΥΝΟΛO II ,13 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ GLOBO TECH 6% 20/6/ , , ,96 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-21 Επιτόκιο: 6% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A

9 CELTONA LTD 15/12/ , , ,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: ΣΥΝΟΛΟ ,96 ΣΥΝΟΛO II ,96 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA ,0000 0, ,04 TERNA ENERGY SA 5.600,0000 4, ,00 HELLENIC TELECOM ORG 7.000, , ,00 EUROBANK ,0000 0, ,75 GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA 4.000,0000 9, ,00 ΣΥΝΟΛO II ,79 4. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 1.437,25 MARGIN IN USD/BETA ,4100 0, ,12 ΣΥΝΟΛO II ,37 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ ETFS PRECIOUS METALS , , ,90 I PATH DJ -UBS AGR SUBINDX 25, , ,97 ΣΥΝΟΛO II ,87 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,12 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,55 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,82 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,37 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 0,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

10 GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN NOK 3,9700 0, ,41 CASH ACCOUNT IN GBP 4,8000 1, ,49 CASH ACCOUNT IN RUB ,8400 0, ,03 EUROBANK CYPRUS CASH EURO ,94 CASH ACCOUNT IN CHF ,6500 0, ,29 CASH ACCOUNT IN USD ,7500 0, ,48 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 391,87 ΣΥΝΟΛO I ,51 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ REP OF CYPRUS 4/11/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV NOV-25 Επιτόκιο: 4.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB CYPRUS /1/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛO I ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,51 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ HELLENIC TBILL 31/8/ , , ,50 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-MAR AUG-18 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B EUROPEAN INVT 7.5% 16/7/ ,0000 1, ,71 - Isin: XS Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-JUL JUL-19 Επιτόκιο: 7.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa EUROPEAN INV 09/6/ , , ,81 - Isin: XS Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-JUN JUN-20 Επιτόκιο: 8% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa Q & R UK LTD 21/7/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY

11 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL JUL-20 Επιτόκιο: 6% VALE BZ 4.375% 11/1/ , , ,20 - Isin: US91911TAM53 - Εκδότης: VALE OVERSEAS LIMITED - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JAN JAN-22 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/ , , ,60 - Isin: GRC B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 4.25% REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/ , , ,77 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 530, , ,50 - Isin: GRC B0 - Εκδότης: MYTILINEOS HOLDINGS S.A. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% TERNA 21/7/ , , ,24 - Isin: GRC B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% PETROLEOS MEXICANOS 30/1/ , , ,95 - Isin: US71654QBG64 - Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-JUL JAN-23 Επιτόκιο: 3.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 ALPHA BANK 2.5% 02/05/23 CORP 1.000, , ,00 - Isin: XS Εκδότης: ALPHA BANK AE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB FEB-23 Επιτόκιο: 2.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3e PETROBRAS ARGENTINA 21/7/ , , ,24 - Isin: USP7873PAE62 - Εκδότης: PETROBRAS ARGENTINA SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL JUL-23 Επιτόκιο: 7.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 SAIPEM 3.75% 8/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: SAIPEM FINANCE INTL BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-SEP SEP-23 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1

12 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 ΣΥΝΟΛΟ ,52 ZERO COUPON HELLENIC TBILL 10/04/ , , ,00 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT OCT-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON ,00 STEPPED REPUBLIC OF ARGENTINA 15/01/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT JAN-27 Επιτόκιο: 5% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 SINKABLE

13 ΣΥΝΟΛΟ STEPPED ,00 ΣΥΝΟΛO II ,52 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ GLOBO TECH 6% 20/6/ , , ,77 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-21 Επιτόκιο: 6% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A CELTONA LTD 15/12/ , , ,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: ΣΥΝΟΛΟ ,77 ΣΥΝΟΛO II ,77 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA ,0000 0, ,76 ΣΥΝΟΛO II ,76 4. MARGIN MARGIN IN USD/BETA ,6600 0, ,54 ΣΥΝΟΛO II ,54 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ POWERSHARES DB COMM.IND 7.070, , ,14 ΣΥΝΟΛO II ,14 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,73 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,24 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,91 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,15 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. OPTIONS ON STOCKS OPTION DAX 21/09/18 8, , ,00 - Χρηματιστήριο: FRANKFURT Χώρα: GERMANY ΣΥΝΟΛΟ IV ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV) 4.524,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 4.524,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

14 GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: "GMM MARATHON CYPRUS ASSETS BOND FUND" ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ TD EUROBANK CYPRUS ,0000 1, ,00 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 901,58 CASH ACCOUNT IN GBP 27,0800 1, ,95 EUROBANK CYPRUS CASH EURO ,41 CASH ACCOUNT IN USD 1,5500 0, ,26 ΣΥΝΟΛO I ,20 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS /4/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-APR APR-20 Επιτόκιο: 6.1% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB CYPRUS 06/5/ , , ,78 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY MAY-22 Επιτόκιο: 3.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB CYPRUS /1/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN JAN-23 Επιτόκιο: 3.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB CYPRUS /7/ , , ,07 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL JUL-23 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB REP OF CYPRUS 27/06/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-24 Επιτόκιο: 2.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB REP OF CYPRUS 4/11/ , , ,32 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV NOV-25 Επιτόκιο: 4.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB CYPRUS /1/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2

15 ΣΥΝΟΛΟ ,17 ΣΥΝΟΛO I ,17 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,37 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ Q & R UK LTD 21/7/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL JUL-20 Επιτόκιο: 6% ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛO II ,00 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ GLOBO TECH 6% 20/6/ , , ,87 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-21 Επιτόκιο: 6% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A CELTONA LTD 15/12/ , , ,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: ΣΥΝΟΛΟ ,87 ΣΥΝΟΛO II ,87 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA ,0000 0, ,04 ΣΥΝΟΛO II ,04 4. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX ,22 ΣΥΝΟΛO II ,22 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,13 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,50 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,64 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,14 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 0,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

16 GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN NOK 48,5500 0, ,18 NATIONAL BANK OF GREECE CASH IN USD 1,56 CASH ACCOUNT IN DKK 740,2200 0, ,37 EUROBANK CASH IN USD ,75 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) IN EUR 182,6500 1, ,04 CASH ACCOUNT IN EUR ,8700 1, ,30 CASH ACCOUNT IN GBP 129,1600 1, ,89 ΣΥΝΟΛO I ,09 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,09 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ VALE BZ 4.375% 11/1/ , , ,60 - Isin: US91911TAM53 - Εκδότης: VALE OVERSEAS LIMITED - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JAN JAN-22 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 GASLOG /3/ , , ,40 - Isin: USG37585AC37 - Εκδότης: GASLOG LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAR MAR-22 Επιτόκιο: 8.875% HERTZ CORP 01/06/ , , ,60 - Isin: USU42804AQ45 - Εκδότης: HERTZ CORP 15/10/ Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-MAY JUN-22 Επιτόκιο: 7.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/ , , ,00 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 PETROBRAS GLOBAL FIN. 20/5/ , , ,40 - Isin: US71647NAF69 - Εκδότης: PETROBRAS GLOBAL FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAY MAY-23 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 REPUBLIC OF PORTUGAL 15/10/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF PORTUGAL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUL OCT-24 Επιτόκιο: 5.125% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 TESLA INC 15/8/ , , ,00

17 - Isin: USU8810LAA18 - Εκδότης: TESLA INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-AUG AUG-25 Επιτόκιο: 5.3% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛO II ,00 2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ A.D.M.H.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E 1.000,0000 2, ,50 PUBLIC POWER CORP ,0000 3, ,21 HELLENIC PETROLEUM 500,0000 9, ,99 MORGAN STANLEY 500, , ,00 GRANITE POINT MORTGAGE TRUST 2.000, , ,00 AGNC INVESTMENT 1.000, , ,00 TWO HARBORS 1.400, , ,00 BANK OF AMERICA COPR 1.000, , ,00 ANNALY CAPITAL MANAGMENT 2.500, , ,00 NAVIOS MARITIME MIDSTREAM PA 3.000,0000 4, ,00 ΣΥΝΟΛO II ,70 3. MARGIN EURO ACC.IN INERACTIVE BROKERS LTD 1.000,0000 1, ,10 MARGIN IN USD/BETA 7.319,46 MARGIN IN EUR/BETA 9.371,3100 1, ,39 ΣΥΝΟΛO II ,95 4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ ISHARES MOTRGAGE REAL ESTATE ESTA US 600, , ,00 ΣΥΝΟΛO II ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,65 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,74 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,97 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,71 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 0,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

18 GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN USD ,8900 0, ,29 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 69,50 CASH ACCOUNT IN GBP 0,7200 1, ,82 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 2.846,98 ΣΥΝΟΛO I ,59 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS /1/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN JAN-23 Επιτόκιο: 3.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛO I ,00 3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ HELLAS -CYPRUS GMM RECOVERY FUND ,3330 9, ,67 ΣΥΝΟΛO I ,67 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,26 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ HELLENIC TBILL 31/8/ , , ,50 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-MAR AUG-18 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B Q & R UK LTD 21/7/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL JUL-20 Επιτόκιο: 6% EUROPEAN INV 27/8/2021-zero cpn 2.000, , ,58 - Isin: XS Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-AUG AUG-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa GM /9/ , , ,31 - Isin: US37045XAQ97 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP SEP-21 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/ , , ,86 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA

19 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 PIRELLI INT 25/01/2023-ITALIAN 1.000, , ,00 - Isin: XS Εκδότης: PIRELLI INTERNATIONAL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JAN JAN-23 Επιτόκιο: 1.375% ALPHA BANK 2.5% 02/05/23 CORP 1.000, , ,00 - Isin: XS Εκδότης: ALPHA BANK AE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB FEB-23 Επιτόκιο: 2.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3e PETROBRAS ARGENTINA 21/7/ , , ,45 - Isin: USP7873PAE62 - Εκδότης: PETROBRAS ARGENTINA SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL JUL-23 Επιτόκιο: 7.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 GENERALITAT DE CATALUNYA 1.000, , ,00 - Isin: ES Εκδότης: SPAIN LETRAS DEL TESORO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-APR APR-35 Επιτόκιο: 4.22% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 GGB 4.0% 01/30/37 300, , ,00 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC JAN-37 Επιτόκιο: 4% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- CHENIERE ENERGY 15/3/ , , ,08 - Isin: US16411RAG48 - Εκδότης: CHENIERE ENERGY INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-SEP MAR-45 Επιτόκιο: 4.25% ΣΥΝΟΛΟ ,78 FLOATING SANTAN PERP 600, , ,80 - Isin: XS Εκδότης: BANCO SANTANDER SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-SEP MAR-65 Επιτόκιο: 1.009% - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 ΣΥΝΟΛΟ FLOATING ,80 STEPPED

20 REPUBLIC OF ARGENTINA 15/01/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT JAN-27 Επιτόκιο: 5% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 SINKABLE ΣΥΝΟΛΟ STEPPED ,00 ΣΥΝΟΛO II ,58 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ GLOBO TECH 6% 20/6/ , , ,87 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-21 Επιτόκιο: 6% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A CELTONA LTD 15/12/ , , ,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: ΣΥΝΟΛΟ ,87 ΣΥΝΟΛO II ,87 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA ,0000 0, ,53 ΣΥΝΟΛO II ,53 4. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX ,39 MARGIN IN USD/BETA ,8100 0, ,89 ΣΥΝΟΛO II ,28 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,26 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,52 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,35 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,17 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. OPTIONS ON STOCKS OPTION DAX 21/09/18 10, , ,00 - Χρηματιστήριο: FRANKFURT Χώρα: GERMANY ΣΥΝΟΛΟ IV ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV) 5.655,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 5.655,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

21 GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN HKD 160,0000 0, ,55 CASH ACCOUNT IN NOK 240,8900 0, ,89 EUROBANK CYPRUS CASH EURO ,00 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO ,72 CASH ACCOUNT IN USD ,5500 0, ,44 ΣΥΝΟΛO I ,60 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,60 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ EMPRESA NAC ELEC CHILE ADR 250, , ,12 SUNNY OPTICAL TECH 2.000, , ,22 PAMPA ENERGIA ADR 150, , ,90 HONG KONG EXCH& CLEARING 300, , ,60 MMC NORILSK NICKEL JSC ADR 530, , ,01 CPFL ENERGIA SA 680, , ,55 TRANSPORTADOR GAS SUR 520, , ,37 CHINA CONSTRUCTION BANK ,0000 0, ,94 COSAN LTD CLASS A SHARES 1.100,0000 8, ,03 CNOOC LTD 8.000,0000 1, ,99 GLENCORE XSTRATA PLC 2.500,0000 4, ,73 VALE SA-SP ADR 980, , ,36 BANCO BRADESCO -ADR 1.100,0000 9, ,28 NOVOLIPETSK TEEL PJSC 537, , ,45 TAIWAN SEMICONDUCTOR -SP ADR 320, , ,31 LUKOIL PJSC-SPON ADR 213, , ,13 SBERBANK ADR 795, , ,82 PING AN INSURANCE GROUP 1.500,0000 8, ,00 ECOPETROL SA SPONSORED ADR 800, , ,93 POSCO -SPON ADR 210, , ,25 BANCO DE CHILE 165, , ,44 BAIDU INC 80, , ,68 ALIBABA GROUP SP ADR 100, , ,52 CHINA GAS HOLDINGS LTD 5.600,0000 2, ,29 NOVATEK OAO SPONS GDR 180, , ,61 QUIMICA Y MINERA CHIL SP ADR 515, , ,99 TATA STEEL LTD GDR 950,0000 7, ,64 ΣΥΝΟΛO II ,16 2. MARGIN MARGIN IN USD/BETA ,1200 0, ,47 ΣΥΝΟΛO II ,47 3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ VANECK VECTORS VIETNAM ETF 615, , ,33 PROSHARES SHORT MSCI EMR MKT 1.450, , ,55 ISHARES MSCI BRIC ETF 385, , ,58 XTRACKERS HARVEST 540, , ,28 ΣΥΝΟΛO II ,74 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,37 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,97 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,71 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,68 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

22 GMM GERAISTOS BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EUROBANK CYPRUS CASH EURO ,87 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 568,56 CASH ACCOUNT IN RUB ,0000 0, ,17 CASH ACCOUNT IN CAD 168,8900 0, ,25 ΣΥΝΟΛO I ,85 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,85 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ INTL FINANCE 17/12/ ,0000 1, ,08 - Isin: XS Εκδότης: INTL FINANCE CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-DEC DEC-18 Επιτόκιο: 8.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa FORD MOTOER 2/6/ , , ,80 - Isin: XS Εκδότης: FORD MOTOR CREDIT CO LLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-JUN JUN-20 Επιτόκιο: 3.588% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/ , , ,23 - Isin: US040114GW47 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR APR-21 Επιτόκιο: 6.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 GGB 3.5% 01/30/23 505, , ,41 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC JAN-23 Επιτόκιο: 3.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- GGB 3.75% 01/30/28 505, , ,79 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- GENERALITAT DE CATALUNYA 500, , ,00 - Isin: ES Εκδότης: SPAIN LETRAS DEL TESORO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-APR APR-35 Επιτόκιο: 4.22% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 PETROLEOS DE VENEZUELA 12/4/ , , ,97 - Isin: XS Εκδότης: PETROLEOS DE VENEZUELA S - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-APR APR-37 Επιτόκιο: 0%

23 - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: C ΣΥΝΟΛΟ ,28 ΣΥΝΟΛO II ,28 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ GLOBO TECH 6% 20/6/ , , ,77 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-21 Επιτόκιο: 6% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A CELTONA LTD 15/12/ , , ,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: ΣΥΝΟΛΟ ,77 ΣΥΝΟΛO II ,77 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ EUROBANK ,0000 0, ,12 ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK ,0000 1, ,50 GLENCORE XSTRATA PLC 3.260,0000 4, ,08 DIANA SHPPING 4.600,0000 2, ,48 VALLOUREC SA 3.300,0000 4, ,20 INTRACOM S.A ,0000 1, ,50 FREEPORT -MCMORAN INC 1.110, , ,83 PUBLIC POWER CORP ,0000 2, ,58 GEK GROUP OF COMPANIES S.A ,0000 4, ,00 LAMDA DEVELOPMENT 2.700,0000 6, ,00 ALIBABA GROUP SP ADR 120, , ,82 TERNA ENERGY SA 4.165,0000 4, ,70 GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF 2.650,0000 7, ,75 NAVIOS MARITIME HOLDINGS ,0000 0, ,75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8.295,0000 2, ,15 INTRACOM ,0000 0, ,50 NUTRIEN LTD 580, , ,43 POWERSHARES QQ TRUST SERIES 199, , ,05 QUALITY & RELIABILITY SA ,0000 0, ,76 ΣΥΝΟΛO II ,20 4. MARGIN MARGIN IN USD/BETA 5.470,6800 0, ,13 MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 8.812,81 ΣΥΝΟΛO II ,94 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ LYX ETF TH-REUTERS CORECOMMO 830, , ,65 PROSHARES ULTRA BLOOM. CR 655, , ,35 GLOBAL X COPPER MINERS ETF 610, , ,43 ΣΥΝΟΛO II ,43 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,62 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,47 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.819,96 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,43 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. FUTURES ON STOCKS FTSE /ATHENS april 18 12, , ,00

24 - Χρηματιστήριο: ATHEX Χώρα: GREECE ΣΥΝΟΛΟ IV ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV) ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) ,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

25 GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN NOK 147,0500 0, ,20 CASH ACCOUNT IN RUB ,8400 0, ,97 CASH ACCOUNT IN HKD ,2500 0, ,30 EUROBANK CYPRUS CASH EURO ,34 CASH ACCOUNT IN USD ,4300 0, ,84 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO ,09 CASH ACCOUNT IN GBP ,1300 1, ,53 ΣΥΝΟΛO I ,27 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS /1/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛO I ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,27 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ HELLENIC TBILL 31/8/ , , ,00 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-MAR AUG-18 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B EUROPEAN INVT 7.5% 16/7/ ,0000 1, ,01 - Isin: XS Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-JUL JUL-19 Επιτόκιο: 7.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa EUROPEAN INV 09/6/ , , ,83 - Isin: XS Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-JUN JUN-20 Επιτόκιο: 8% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa Q & R UK LTD 21/7/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL JUL-20 Επιτόκιο: 6% GM /9/ , , ,64 - Isin: US37045XAQ97 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO

26 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP SEP-21 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/ , , ,91 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 PIRELLI INT 25/01/2023-ITALIAN 1.000, , ,00 - Isin: XS Εκδότης: PIRELLI INTERNATIONAL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JAN JAN-23 Επιτόκιο: 1.375% PETROBRAS ARGENTINA 21/7/ , , ,26 - Isin: USP7873PAE62 - Εκδότης: PETROBRAS ARGENTINA SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL JUL-23 Επιτόκιο: 7.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 ASIAN DEVELOPMENT BANK 6/10/ ,0000 1, ,29 - Isin: XS Εκδότης: ASIAN DEVELOPMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-OCT OCT-26 Επιτόκιο: 6.2% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa GENERALITAT DE CATALUNYA 500, , ,00 - Isin: ES Εκδότης: SPAIN LETRAS DEL TESORO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-APR APR-35 Επιτόκιο: 4.22% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 GGB 4.0% 01/30/37 500, , ,00 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC JAN-37 Επιτόκιο: 4% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- CHENIERE ENERGY 15/3/ , , ,09 - Isin: US16411RAG48 - Εκδότης: CHENIERE ENERGY INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-SEP MAR-45 Επιτόκιο: 4.25% ΣΥΝΟΛΟ ,03 FLOATING SANTAN PERP 800, , ,40 - Isin: XS Εκδότης: BANCO SANTANDER SA

27 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-SEP MAR-65 Επιτόκιο: 1.009% - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 ΣΥΝΟΛΟ FLOATING ,40 OTHER OESTERREICH VOLKSBANKEN 10% PERP. 200, , ,40 - Isin: XS Εκδότης: IMMIGON PORTFOLIOABBAU - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY JUN-18 Επιτόκιο: 10% - Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: WR ΣΥΝΟΛΟ OTHER 3.266,40 STEPPED REPUBLIC OF ARGENTINA 15/01/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT JAN-27 Επιτόκιο: 5% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 SINKABLE ΣΥΝΟΛΟ STEPPED ,00 ΣΥΝΟΛO II ,83 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ GLOBO TECH 6% 20/6/ , , ,77 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-21 Επιτόκιο: 6% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A CELTONA LTD 15/12/ , , ,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: ΣΥΝΟΛΟ ,77 ΣΥΝΟΛO II ,77 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA ,0000 0, ,91 INTRACOM ,0000 0, ,00 ΣΥΝΟΛO II ,91 4. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX ,83 MARGIN IN USD/BETA 1.965,4700 0, ,22 ΣΥΝΟΛO II ,05 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ BITCOIN TRACKER ONE EUR 70, , ,70 ΣΥΝΟΛO II ,70 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,26 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,53 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,05 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,58 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

28 1. OPTIONS ON STOCKS OPTION DAX 21/09/18 16, , ,00 - Χρηματιστήριο: FRANKFURT Χώρα: GERMANY ΣΥΝΟΛΟ IV ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV) 9.048,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 9.048,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

29 GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN GBP 28,9200 1, ,06 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 735,94 CASH ACCOUNT IN RUB ,8600 0, ,74 ΣΥΝΟΛO I ,74 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 1.778,74 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ EUROPEAN INVT 7.5% 16/7/ ,0000 1, ,01 - Isin: XS Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-JUL JUL-19 Επιτόκιο: 7.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa Q & R UK LTD 21/7/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL JUL-20 Επιτόκιο: 6% US TREASURY 15/11/ , , ,94 - Isin: US G32 - Εκδότης: US TREASURY N/B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-NOV NOV-20 Επιτόκιο: 1.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa ANADARKO PETR. 15/3/ , , ,06 - Isin: US032511BM81 - Εκδότης: ANADARKO PETROLEUM CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAR MAR-21 Επιτόκιο: 4.85% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 EUROPEAN INV 27/8/2021-zero cpn 3.000, , ,87 - Isin: XS Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-AUG AUG-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa GM /9/ , , ,64 - Isin: US37045XAQ97 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP SEP-21 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/ , , ,54 - Isin: GRC B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 4.25%

30 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 600, , ,00 - Isin: GRC B0 - Εκδότης: MYTILINEOS HOLDINGS S.A. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% TERNA 21/7/ , , ,78 - Isin: GRC B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% PIRELLI INT 25/01/2023-ITALIAN 1.000, , ,00 - Isin: XS Εκδότης: PIRELLI INTERNATIONAL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JAN JAN-23 Επιτόκιο: 1.375% ALPHA BANK 2.5% 02/05/23 CORP 1.000, , ,00 - Isin: XS Εκδότης: ALPHA BANK AE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB FEB-23 Επιτόκιο: 2.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3e BANK OF COMMUNICATIONS 3/10/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BANK OF COMMUNICATIONS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-OCT OCT-26 Επιτόκιο: 3.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+ ASIAN DEVELOPMENT BANK 6/10/ ,0000 1, ,44 - Isin: XS Εκδότης: ASIAN DEVELOPMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-OCT OCT-26 Επιτόκιο: 6.2% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa NTPC /2/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: NTPC LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-FEB FEB-27 Επιτόκιο: 2.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB- PETROLEOS MEXICANOS, 04/21/ % 1.000, , ,00 - Isin: XS Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-APR APR-27 Επιτόκιο: 2.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 SYNGENTA FINANCE NV 10/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: SYNGENTA FINANCE NV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAR SEP-27 Επιτόκιο: 1.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 REPUBLIC OF INDONESIA 14/6/ , , ,00

31 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF INDONESIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JUN JUN-28 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 GENERALITAT DE CATALUNYA 700, , ,80 - Isin: ES Εκδότης: SPAIN LETRAS DEL TESORO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-APR APR-35 Επιτόκιο: 4.22% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 ΣΥΝΟΛΟ ,08 ZERO COUPON HELLENIC TBILL 08/06/ , , ,50 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-DEC JUN-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B HELLENIC T-BILL 03/8/18 500, , ,00 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JAN AUG-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- HELLENIC TBILL 10/04/ , , ,00 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT OCT-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON ,50 ΣΥΝΟΛO II ,58 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ GLOBO TECH 6% 20/6/ , , ,87 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-21 Επιτόκιο: 6% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A CELTONA LTD 15/12/ , , ,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: ΣΥΝΟΛΟ ,87 ΣΥΝΟΛO II ,87 3. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX ,56 MARGIN IN USD/BETA ,0400 0, ,98 ΣΥΝΟΛO II ,54 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,99 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,73

32 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,22 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,95 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

33 GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN GBP 0,1500 1, ,17 CASH ACCOUNT IN USD 0,7800 0, ,63 EUROBANK CYPRUS CASH EURO ,38 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 244,91 CASH ACCOUNT IN RUB ,0500 0, ,49 ΣΥΝΟΛO I ,58 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS /1/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛO I ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,58 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ HELLENIC TBILL 31/8/ , , ,50 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-MAR AUG-18 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B EUROPEAN INVT 7.5% 16/7/ ,0000 1, ,46 - Isin: XS Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-JUL JUL-19 Επιτόκιο: 7.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa Q & R UK LTD 21/7/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL JUL-20 Επιτόκιο: 6% REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/ , , ,23 - Isin: US040114GW47 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR APR-21 Επιτόκιο: 6.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 EUROPEAN INV 27/8/2021-zero cpn , , ,90 - Isin: XS Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-AUG AUG-21 Επιτόκιο: 0%