0180/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd GMM Funds. Correction To:0180/

Transcript

1 Correction To:0180/ / /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd GMM Funds Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α.η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων και β.οι πίνακες Επενδύσεων κατα τη διάρκεια του τρίτου διαχειριστικού τριμήνου του 2018 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η εταιρία GMM Global Money Managers Attachments: 1. ASPENDOS_ΠΕ_ BEST_SEL_ΠΕ_ BLUEWATER_ΠΕ_ CYPRUS_ΠΕ_ DEVELOPED_ΠΕ_ DEVELOPMENT_ΠΕ_ EMERGING_ΠΕ_ GERAISTOS_ΠΕ_ (2) 9. GLOBAL_OPP_ΠΕ_ HIGH_RATING_ΠΕ_ HIGH_YIELD_ΠΕ_ KOLONA_ΠΕ_ NAVIGATOR_ΠΕ_ SHORT_TERM_ΠΕ_ THEMELIO_ΠΕ_ ASPENDOS_ΠΣΕ_ BEST_SEL_ΠΣΕ_ BLUEWATER_ΠΣΕ_ CYPRUS_ΠΣΕ_ DEVELOPED_ΠΣΕ_ DEVELOPMENT_ΠΣΕ_ EMERGING_ΠΣΕ_ GERAISTOS_ΠΣΕ_ GLOBAL_OPP_ΠΣΕ_ HIGH_RATING_ΠΣΕ_ HIGH_YIELD_ΠΣΕ_ KOLONA_ΠΣΕ_ NAVIGATOR_ΠΣΕ_ SHORT_TERM_ΠΣΕ_ THEMELIO_ΠΣΕ_ Non Regulated Publication Date: 12/10/2018

2 GMM ASPENDOS BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 0,50 EUROBANK CYPRUS CASH EURO ,24 CASH ACCOUNT IN USD ,3600 0, ,75 CASH ACCOUNT IN RUB ,1700 0, ,68 ΣΥΝΟΛO I ,17 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS /1/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 2.375% 25/9/ , , ,50 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP SEP-28 Επιτόκιο: 2.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+e ΣΥΝΟΛΟ ,50 ΣΥΝΟΛO I ,50 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,67 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ AFRICAN DEVELOPMENT BANK 15/5/ , , ,50 - Isin: US00828EBN85 - Εκδότης: AFRICAN DEVELOPMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-APR MAY-19 Επιτόκιο: 1% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa NORTHROP GRUMMAN CORP 500, , ,37 - Isin: US666807BE14 - Εκδότης: NORTHROP GRUMMAN CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-NOV MAR-21 Επιτόκιο: 3.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 GM /9/ , , ,22 - Isin: US37045XAQ97 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP SEP-21 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/ , , ,95 - Isin: GRC B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 4.25%

3 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/223.1% 390, , ,20 - Isin: GRC B0 - Εκδότης: Mytilineos Holding SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/ , , ,30 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 TERNA 21/7/ , , ,40 - Isin: GRC B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% VALLOUREC SA FXD 15/10/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: VALLOUREC SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-OCT OCT-22 Επιτόκιο: 6.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B ALPHA BANK 2.5% 02/05/23 CORP 1.000, , ,00 - Isin: XS Εκδότης: ALPHA BANK AE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB FEB-23 Επιτόκιο: 2.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3e CORAL AE OIL CHEMICALS 011/5/23 340, , ,00 - Isin: GRC B1 - Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY MAY-23 Επιτόκιο: 3% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: D B&F COMM GARMENT IND 26/6/ , , ,60 - Isin: GRC B7 - Εκδότης: B&F COMM GARMENT IND SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN JUN-23 Επιτόκιο: 4.95% PETROBRAS ARGENTINA 21/7/ , , ,88 - Isin: USP7873PAE62 - Εκδότης: PAMPA ENERGIA SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL JUL-23 Επιτόκιο: 7.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 SAIPEM 3.75% 8/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: SAIPEM FINANCE INTL BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-SEP SEP-23 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/ , , ,00 - Isin: XS

4 - Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 HELLENIC REPUBLIC 15/2/ , , ,00 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-FEB FEB-25 Επιτόκιο: 3.375% PIAGIM 3.625% 04/30/25-italian 1.000, , ,00 - Isin: XS Εκδότης: PIAGGIO & C SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR APR-25 Επιτόκιο: 3.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 GOLDMAN SACHS 15/5/ , , ,24 - Isin: US38141GXD14 - Εκδότης: GOLDMAN SACHS GROUP INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAY MAY-26 Επιτόκιο: % - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 ΣΥΝΟΛΟ ,66 FLOATING ROYAL BANK OF CANADA 30/4/ , , ,08 - Isin: US78013XKH07 - Εκδότης: ROYAL BANK OF CANADA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR APR-21 Επιτόκιο: % - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1 ΣΥΝΟΛΟ FLOATING ,08 ZERO COUPON HELLENIC TBILL 0%, 07/12/ , , ,00 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAY DEC-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON ,00 ΣΥΝΟΛO II ,74 2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ CNL CAPITAL EKES 3.773, , ,00 ΣΥΝΟΛO II ,00 3. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 3.362,64 MARGIN IN USD/BETA ,4700 0, ,97 ΣΥΝΟΛO II ,61 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,35 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,02 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,59 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,61 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 0,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

5 GMM BEST SELECTION BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN GBP 19,2200 1, ,66 CASH ACCOUNT IN NOK ,0000 0, ,16 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 9.753,50 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 151,94 CASH ACCOUNT IN USD ,9500 0, ,73 CASH ACCOUNT IN RUB ,0000 0, ,66 ΣΥΝΟΛO I ,65 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS /7/ , , ,55 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL JUL-23 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ REP OF CYPRUS 4/11/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV NOV-25 Επιτόκιο: 4.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS /1/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ ΣΥΝΟΛΟ ,55 ΣΥΝΟΛO I ,55 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,20 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ INTL FINANCE 17/12/ ,0000 1, ,14 - Isin: XS Εκδότης: INTL FINANCE CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-DEC DEC-18 Επιτόκιο: 8.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa PPC FINANCE 1/5/ , , ,07 - Isin: XS Εκδότης: PUBLIC POWER CORP FIN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-MAY MAY-19 Επιτόκιο: 5.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC Q & R UK LTD 21/7/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL JUL-20 Επιτόκιο: 6%

6 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/ , , ,79 - Isin: US040114GW47 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR APR-21 Επιτόκιο: 6.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 GM /9/ , , ,09 - Isin: US37045XAQ97 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP SEP-21 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 HELLENIC PETRO % 14/10/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT OCT-21 Επιτόκιο: 4.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A EMPRESA /06/ , , ,61 - Isin: US29082AAA51 - Εκδότης: EMPRESA BRAS DE AERONAU - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 5.15% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/ , , ,55 - Isin: GRC B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 4.25% REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/ , , ,90 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 640, , ,20 - Isin: GRC B0 - Εκδότης: Mytilineos Holding SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% TERNA 21/7/ , , ,20 - Isin: GRC B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% NOVATEK 13/12/ , , ,25 - Isin: XS Εκδότης: NOVATEK(NOVATEK FIN LTD) - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-DEC DEC-22 Επιτόκιο: 4.422% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3

7 GGB 3.5% 01/30/ , , ,57 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC JAN-23 Επιτόκιο: 3.5% NORWEGIAN GOV 24/5/ , , ,69 - Isin: NO Εκδότης: NORWEGIAN GOVERNMENT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAY MAY-23 Επιτόκιο: 2% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 VMED 15/1/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: VIRGIN MEDIA FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JAN JAN-25 Επιτόκιο: 4.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 GLENCORE /3/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: GLENCORE FUNDING LLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAR MAR-25 Επιτόκιο: 1.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 GEKTER 3.95% 5/4/25 680, , ,02 - Isin: GRC D4 - Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-APR APR-25 Επιτόκιο: 3.95% GGB 3.75% 01/30/28 213, , ,67 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% GENERALITAT DE CATALUNYA 1.500, , ,50 - Isin: ES Εκδότης: GENERALITAT DE CATALUNYA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-APR APR-35 Επιτόκιο: 4.22% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+ GGB 4.0% 01/30/ , , ,71 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC JAN-37 Επιτόκιο: 4% ΣΥΝΟΛΟ ,96 FLOATING

8 GENERAL MOTORS 09/04/ , , ,58 - Isin: US37045XCH70 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-APR APR-21 Επιτόκιο: % - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 ΣΥΝΟΛΟ FLOATING ,58 ΣΥΝΟΛO II ,54 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CELTONA LTD 15/12/ , , ,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: GLOBO TECH 6% 20/6/ , , ,96 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ ,96 ΣΥΝΟΛO II ,96 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA ,0000 0, ,67 EUROBANK ,0000 0, ,25 HELLENIC TELECOM ORG 7.000, , ,00 GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA 4.000,0000 9, ,00 TERNA ENERGY SA 5.600,0000 6, ,00 ΣΥΝΟΛO II ,92 4. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 1.425,01 MARGIN IN USD/BETA ,6200 0, ,64 ΣΥΝΟΛO II ,65 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ I PATH DJ -UBS AGR SUBINDX 25, , ,30 ΣΥΝΟΛO II.5 572,30 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,37 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,57 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,15 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,72 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

9 GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN NOK 3,9700 0, ,42 CASH ACCOUNT IN GBP 4,8000 1, ,41 CASH ACCOUNT IN RUB ,8400 0, ,47 EUROBANK CYPRUS CASH EURO ,57 CASH ACCOUNT IN CHF ,6500 0, ,21 CASH ACCOUNT IN USD ,2700 0, ,76 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 391,87 ΣΥΝΟΛO I ,71 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ REP OF CYPRUS 4/11/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV NOV-25 Επιτόκιο: 4.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS /1/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 2.375% 25/9/ , , ,50 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP SEP-28 Επιτόκιο: 2.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+e ΣΥΝΟΛΟ ,50 ΣΥΝΟΛO I ,50 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,21 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ Q & R UK LTD 21/7/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL JUL-20 Επιτόκιο: 6% NORTHROP GRUMMAN CORP 500, , ,37 - Isin: US666807BE14 - Εκδότης: NORTHROP GRUMMAN CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-NOV MAR-21 Επιτόκιο: 3.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/ , , ,10 - Isin: GRC B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE

10 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 4.25% REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/ , , ,60 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 530, , ,40 - Isin: GRC B0 - Εκδότης: Mytilineos Holding SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% TERNA 21/7/ , , ,80 - Isin: GRC B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% ALPHA BANK 2.5% 02/05/23 CORP 1.000, , ,00 - Isin: XS Εκδότης: ALPHA BANK AE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB FEB-23 Επιτόκιο: 2.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3e CORAL AE OIL CHEMICALS 0 11/5/23 340, , ,00 - Isin: GRC B1 - Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY MAY-23 Επιτόκιο: 3% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: D B&F COMM GARMENT IND 26/6/ , , ,60 - Isin: GRC B7 - Εκδότης: B&F COMM GARMENT IND SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN JUN-23 Επιτόκιο: 4.95% PETROBRAS ARGENTINA 21/7/ , , ,71 - Isin: USP7873PAE62 - Εκδότης: PAMPA ENERGIA SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL JUL-23 Επιτόκιο: 7.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 SAIPEM 3.75% 8/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: SAIPEM FINANCE INTL BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-SEP SEP-23 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1

11 PIAGIM 3.625% 04/30/25-italian 1.000, , ,00 - Isin: XS Εκδότης: PIAGGIO & C SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR APR-25 Επιτόκιο: 3.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 ΣΥΝΟΛΟ ,58 FLOATING GENERAL MOTORS 09/04/ , , ,58 - Isin: US37045XCH70 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-APR APR-21 Επιτόκιο: % - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 ΣΥΝΟΛΟ FLOATING ,58 ZERO COUPON HELL T BILL 01/03/ , , ,50 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-AUG MAR-19 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON ,50 ΣΥΝΟΛO II ,66 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CELTONA LTD 15/12/ , , ,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: GLOBO TECH 6% 20/6/ , , ,77 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ ,77 ΣΥΝΟΛO II ,77 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ CNL CAPITAL EKES 4.714, , ,00 QUALITY & RELIABILITY SA ,0000 0, ,17 ΣΥΝΟΛO II ,17 4. MARGIN MARGIN IN USD/BETA ,9800 0, ,05 MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 7,49 ΣΥΝΟΛO II ,54 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ POWERSHARES DB COMM.IND 7.070, , ,12 ΣΥΝΟΛO II ,12 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,26 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,47 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,57 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,04

12 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 0,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

13 GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: "GMM MARATHON CYPRUS ASSETS BOND FUND" ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ TD EUROBANK CYPRUS ,0000 1, ,00 CASH ACCOUNT IN GBP 27,0800 1, ,52 EUROBANK CYPRUS CASH EURO ,65 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 776,58 CASH ACCOUNT IN USD 1,5500 0, ,34 ΣΥΝΟΛO I ,09 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS /4/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-APR APR-20 Επιτόκιο: 6.1% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 06/5/ , , ,55 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY MAY-22 Επιτόκιο: 3.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS /1/ , , ,50 - Isin: CY Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN JAN-23 Επιτόκιο: 3.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS /7/ , , ,71 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL JUL-23 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ REP OF CYPRUS 27/06/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-24 Επιτόκιο: 2.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ REP OF CYPRUS 4/11/ , , ,64 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV NOV-25 Επιτόκιο: 4.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS /1/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+

14 CYPRUS 2.375% 25/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP SEP-28 Επιτόκιο: 2.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+e ΣΥΝΟΛΟ ,40 ΣΥΝΟΛO I ,40 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,49 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ Q & R UK LTD 21/7/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL JUL-20 Επιτόκιο: 6% ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛO II ,00 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CELTONA LTD 15/12/ , , ,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: GLOBO TECH 6% 20/6/ , , ,87 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ ,87 ΣΥΝΟΛO II ,87 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA ,0000 0, ,67 ΣΥΝΟΛO II ,67 4. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX ,32 ΣΥΝΟΛO II ,32 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,86 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,35 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,98 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,37 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

15 GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN NOK 48,5500 0, ,94 NATIONAL BANK OF GREECE CASH IN USD 1,56 CASH ACCOUNT IN DKK 740,2200 0, ,92 EUROBANK CASH IN USD ,06 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) IN EUR 182,6500 1, ,44 CASH ACCOUNT IN EUR ,9200 1, ,11 CASH ACCOUNT IN GBP 129,1600 1, ,51 ΣΥΝΟΛO I ,54 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS 2.375% 25/9/ , , ,60 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP SEP-28 Επιτόκιο: 2.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+e ΣΥΝΟΛΟ ,60 ΣΥΝΟΛO I ,60 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,14 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ EUROPEAN INVT /15/19 500, , ,00 - Isin: US298785GH30 - Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JAN MAR-19 Επιτόκιο: 1.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AAA VALE BZ 4.375% 11/1/ , , ,50 - Isin: US91911TAM53 - Εκδότης: VALE OVERSEAS LIMITED - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JAN JAN-22 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 GASLOG /3/ , , ,00 - Isin: USG37585AC37 - Εκδότης: GASLOG LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAR MAR-22 Επιτόκιο: 8.875% HERTZ CORP 01/06/ , , ,80 - Isin: USU42804AQ45 - Εκδότης: HERTZ CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-MAY JUN-22 Επιτόκιο: 7.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/ , , ,50 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA

16 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 PETROBRAS GLOBAL FIN. 20/5/ , , ,70 - Isin: US71647NAF69 - Εκδότης: PETROBRAS GLOBAL FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAY MAY-23 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 TESLA INC 15/8/ , , ,80 - Isin: USU8810LAA18 - Εκδότης: TESLA INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-AUG AUG-25 Επιτόκιο: 5.3% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3 ΣΥΝΟΛΟ ,30 FLOATING GENERAL MOTORS 09/04/ , , ,10 - Isin: US37045XCH70 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-APR APR-21 Επιτόκιο: % - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 ΣΥΝΟΛΟ FLOATING ,10 ΣΥΝΟΛO II ,40 2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ PUBLIC POWER CORP ,0000 1, ,80 NAVIOS MARITIME MIDSTREAM PA 3.000,0000 2, ,00 MORGAN STANLEY 500, , ,00 GRANITE POINT MORTGAGE TRUST 1.500, , ,00 AGNC INVESTMENT 1.200, , ,00 ANNALY CAPITAL MANAGMENT 2.500, , ,00 BANK OF AMERICA COPR 1.000, , ,00 TWO HARBORS 1.000, , ,00 ΣΥΝΟΛO II ,80 3. MARGIN EURO ACC.IN INERACTIVE BROKERS LTD 991,4500 1, ,70 ΣΥΝΟΛO II ,70 4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ ISHARES MOTRGAGE REAL ESTATE ESTA US 600, , ,00 PROSHARES ULTR. S&P , , ,00 ΣΥΝΟΛO II ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,90 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,04 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.584,94 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,98 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 0,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

17 GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN HKD 2.272,0500 0, ,84 EUROBANK CYPRUS CASH EURO ,93 CASH ACCOUNT IN USD ,9300 0, ,16 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 69,50 ΣΥΝΟΛO I ,43 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS /1/ , , ,25 - Isin: CY Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN JAN-23 Επιτόκιο: 3.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS /1/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ ΣΥΝΟΛΟ ,25 ΣΥΝΟΛO I ,25 3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ HELLAS -CYPRUS GMM RECOVERY FUND 4.177,1630 9, ,58 ΣΥΝΟΛO I ,58 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,26 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ Q & R UK LTD 21/7/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL JUL-20 Επιτόκιο: 6% GM /9/ , , ,82 - Isin: US37045XAQ97 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP SEP-21 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/ , , ,76 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 GGB 4.375% 01/08/ , , ,00 - Isin: GR

18 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-AUG AUG-22 Επιτόκιο: 4.375% PETROBRAS ARGENTINA 21/7/ , , ,15 - Isin: USP7873PAE62 - Εκδότης: PAMPA ENERGIA SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL JUL-23 Επιτόκιο: 7.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 HELLENIC REPUBLIC 15/2/ , , ,00 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-FEB FEB-25 Επιτόκιο: 3.375% GGB 3.75% 01/30/28 500, , ,50 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% ΣΥΝΟΛΟ ,23 ΣΥΝΟΛO II ,23 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CELTONA LTD 15/12/ , , ,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: GLOBO TECH 6% 20/6/ , , ,87 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ ,87 ΣΥΝΟΛO II ,87 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA ,0000 0, ,60 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,0000 1, ,00 CNL CAPITAL EKES 3.773, , ,00 MOTOROIL 900, , ,00 IKTINOS HELLAS SA 3.135,0000 6, ,10 ΣΥΝΟΛO II ,70 4. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX ,75 MARGIN IN USD/BETA 7.710,8400 0, ,06 ΣΥΝΟΛO II ,81 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,61

19 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,87 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,94 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,81 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

20 GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN NOK 240,8900 0, ,45 CASH ACCOUNT IN HKD ,7700 0, ,80 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO ,72 CASH ACCOUNT IN USD ,4100 0, ,42 EUROBANK CYPRUS CASH EURO ,11 CASH ACCOUNT IN GBP 6.994,0400 1, ,38 ΣΥΝΟΛO I ,88 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,88 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ DIVIDEND CHINA GAS HOLDINGS LTD 1.512,0000 0, ,93 GRUPO AEROPORTUARIO PAC 260, , ,11 HONG KONG EXCH& CLEARING 300, , ,94 ENEL AMERICAS SA -ADR 1.180,0000 6, ,58 CHINA CONSTRUCTION BANK ,0000 0, ,56 FIBRIA CELULOSE SA SPON ADR 590, , ,28 SUNNY OPTICAL TECH 1.000,0000 9, ,20 CIA CERVECERIAS UNI ADR 470, , ,75 POSCO -SPON ADR 210, , ,05 XIAOMI CORP 7.200,0000 1, ,74 BANCO SANTANDER MEXICO 1.860,0000 6, ,56 VALE SA-SP ADR 980, , ,23 CHINA MOBILE LTD 1.500,0000 8, ,14 PING AN INSURANCE GROUP 1.500,0000 8, ,30 CHINA GAS HOLDINGS LTD 5.600,0000 2, ,12 BRASKEM SA 570, , ,53 ECOPETROL SA SPONSORED ADR 800, , ,92 BANCO DE CHILE 255, , ,80 TATA STEEL LTD GDR 2.965,0000 6, ,76 CNOOC LTD ,0000 1, ,56 MOTOROIL 1.000, , ,00 MERCADOLIBRE INC 83, , ,72 EMPRESA NAC ELEC CHILE ADR 250, , ,41 ΣΥΝΟΛO II ,19 2. MARGIN MARGIN IN USD/BETA ,3600 0, ,57 ΣΥΝΟΛO II ,57 3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ XTRACKERS HARVEST 270, , ,66 PROSHARES NASDAQ BIOT 950, , ,11 VANECK VECTORS VIETNAM ETF 1.090, , ,35 ISHARES MSCI THAILAND CAPPED 190, , ,71 PROSHARES SHORT MSCI EMR MKT 830, , ,39 ΣΥΝΟΛO II ,22 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,98 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,86 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,72 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,58 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

21 GMM GERAISTOS BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN CAD 229,1200 0, ,10 CASH ACCOUNT IN AUD 1.497,2300 0, ,97 EUROBANK CYPRUS CASH EURO ,80 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 568,56 CASH ACCOUNT IN USD ,2600 0, ,60 CASH ACCOUNT IN RUB ,0000 0, ,00 ΣΥΝΟΛO I ,03 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,03 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ INTL FINANCE 17/12/ ,0000 1, ,53 - Isin: XS Εκδότης: INTL FINANCE CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-DEC DEC-18 Επιτόκιο: 8.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa FORD MOTOER 2/6/ , , ,50 - Isin: XS Εκδότης: FORD MOTOR CREDIT CO LLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-JUN JUN-20 Επιτόκιο: 3.588% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/ , , ,79 - Isin: US040114GW47 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR APR-21 Επιτόκιο: 6.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 GGB 3.5% 01/30/23 505, , ,99 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC JAN-23 Επιτόκιο: 3.5% INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 GGB 3.75% 01/30/28 505, , ,35 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% PETROLEOS DE VENEZUELA 12/4/ , , ,09 - Isin: XS

22 - Εκδότης: PETROLEOS DE VENEZUELA S - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-APR APR-37 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: C ΣΥΝΟΛΟ ,25 ΣΥΝΟΛO II ,25 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CELTONA LTD 15/12/ , , ,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: GLOBO TECH 6% 20/6/ , , ,77 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ ,77 ΣΥΝΟΛO II ,77 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA ,0000 0, ,17 EUROBANK ,0000 0, ,23 GLENCORE XSTRATA PLC 3.260,0000 3, ,88 FREEPORT -MCMORAN INC 1.110, , ,62 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8.295,0000 1, ,60 VALLOUREC SA 3.300,0000 5, ,00 ALIBABA GROUP SP ADR 120, , ,47 LAMDA DEVELOPMENT 2.700,0000 6, ,00 NAVIOS MARITIME HOLDINGS ,0000 0, ,89 INTRACOM S.A ,0000 1, ,25 INTRACOM ,0000 1, ,92 GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF 2.650,0000 7, ,63 POWERSHARES QQ TRUST SERIES 199, , ,67 ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK ,0000 1, ,35 PUBLIC POWER CORP ,0000 1, ,24 ΣΥΝΟΛO II ,92 4. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 3.551,41 MARGIN IN USD/BETA 2.521,8900 0, ,55 ΣΥΝΟΛO II ,96 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ LYX ETF TH-REUTERS CORECOMMO 830, , ,10 GLOBAL X COPPER MINERS ETF 610, , ,38 ΣΥΝΟΛO II ,48 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,38 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,41 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.960,13 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,54 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. FUTURES ON STOCKS FTSE /ATHENS OCT18 12, , ,00 - Χρηματιστήριο: Χώρα: GREECE ΣΥΝΟΛΟ IV ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV) ,00

23 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) ,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

24 GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN RUB ,8400 0, ,28 CASH ACCOUNT IN HKD 4.544,1000 0, ,67 EUROBANK CYPRUS CASH EURO ,25 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO ,09 CASH ACCOUNT IN USD ,5100 0, ,78 ΣΥΝΟΛO I ,07 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS /1/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛO I ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,07 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ Q & R UK LTD 21/7/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL JUL-20 Επιτόκιο: 6% NORTHROP GRUMMAN CORP 500, , ,37 - Isin: US666807BE14 - Εκδότης: NORTHROP GRUMMAN CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-NOV MAR-21 Επιτόκιο: 3.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 GM /9/ , , ,27 - Isin: US37045XAQ97 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP SEP-21 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/ , , ,84 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 GGB 4.375% 01/08/ , , ,00 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-AUG AUG-22 Επιτόκιο: 4.375%

25 VALLOUREC SA FXD 15/10/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: VALLOUREC SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-OCT OCT-22 Επιτόκιο: 6.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B CORAL AE OIL CHEMICALS 011/5/23 400, , ,00 - Isin: GRC B1 - Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY MAY-23 Επιτόκιο: 3% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: D B&F COMM GARMENT IND 26/6/ , , ,60 - Isin: GRC B7 - Εκδότης: B&F COMM GARMENT IND SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN JUN-23 Επιτόκιο: 4.95% PETROBRAS ARGENTINA 21/7/ , , ,41 - Isin: USP7873PAE62 - Εκδότης: PAMPA ENERGIA SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL JUL-23 Επιτόκιο: 7.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 HELLENIC REPUBLIC 15/2/ , , ,00 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-FEB FEB-25 Επιτόκιο: 3.375% GEKTER 3.95% 5/4/25 600, , ,72 - Isin: GRC D4 - Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-APR APR-25 Επιτόκιο: 3.95% ASIAN DEVELOPMENT BANK 6/10/ ,0000 1, ,42 - Isin: XS Εκδότης: ASIAN DEVELOPMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-OCT OCT-26 Επιτόκιο: 6.2% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa BANCO COMERC PORTUGUES 7/12/ , , ,00 - Isin: PTBCPWOM Εκδότης: BANCO COMERC PORTUGUES - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-DEC DEC-27 Επιτόκιο: 4.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3 GGB 3.75% 01/30/ , , ,15

26 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% ΣΥΝΟΛΟ ,78 OTHER OESTERREICH VOLKSBANKEN 10% PERP. 200, , ,60 - Isin: XS Εκδότης: IMMIGON PORTFOLIOABBAU - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY JUN-19 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: WR ΣΥΝΟΛΟ OTHER 2.780,60 ΣΥΝΟΛO II ,38 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CELTONA LTD 15/12/ , , ,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: GLOBO TECH 6% 20/6/ , , ,77 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ ,77 ΣΥΝΟΛO II ,77 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,0000 1, ,00 IKTINOS HELLAS SA 4.700,0000 6, ,00 CNL CAPITAL EKES 5.665, , ,00 QUALITY & RELIABILITY SA ,0000 0, ,99 MOTOROIL 1.300, , ,00 ΣΥΝΟΛO II ,99 4. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX ,32 MARGIN IN USD/BETA ,0200 0, ,01 ΣΥΝΟΛO II ,33 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,47 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,54 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,30 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,84 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

27 GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 735,94 EUROBANK CYPRUS CASH EURO ,36 CASH ACCOUNT IN USD 4.841,1100 0, ,02 CASH ACCOUNT IN RUB ,8600 0, ,08 CASH ACCOUNT IN GBP 28,9200 1, ,59 ΣΥΝΟΛO I ,99 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ REP OF CYPRUS 4/11/ , , ,50 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV NOV-25 Επιτόκιο: 4.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 2.375% 25/9/ , , ,50 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP SEP-28 Επιτόκιο: 2.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+e ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛO I ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,99 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ AFRICAN DEVELOPMENT BANK 15/5/ , , ,88 - Isin: US00828EBN85 - Εκδότης: AFRICAN DEVELOPMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-APR MAY-19 Επιτόκιο: 1% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa Q & R UK LTD 21/7/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL JUL-20 Επιτόκιο: 6% US TREASURY 15/11/ , , ,76 - Isin: US G32 - Εκδότης: US TREASURY N/B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-NOV NOV-20 Επιτόκιο: 1.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa NORTHROP GRUMMAN CORP 500, , ,37 - Isin: US666807BE14 - Εκδότης: NORTHROP GRUMMAN CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-NOV MAR-21 Επιτόκιο: 3.5%

28 - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 ANADARKO PETR. 15/3/ , , ,54 - Isin: US032511BM81 - Εκδότης: ANADARKO PETROLEUM CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAR MAR-21 Επιτόκιο: 4.85% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 HELLENIC PETRO % 14/10/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT OCT-21 Επιτόκιο: 4.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/223.1% 350, , ,00 - Isin: GRC B0 - Εκδότης: Mytilineos Holding SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% TERNA 21/7/ , , ,40 - Isin: GRC B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% CORAL AE OIL CHEMICALS 011/5/23 350, , ,00 - Isin: GRC B1 - Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY MAY-23 Επιτόκιο: 3% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: D SIGMA ALIMENTOS 7/2/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: SIGMA ALIMENTOS SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-FEB FEB-24 Επιτόκιο: 2.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB GOLDMAN SACHS 15/5/ , , ,89 - Isin: US38141GXD14 - Εκδότης: GOLDMAN SACHS GROUP INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAY MAY-26 Επιτόκιο: % - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 BANK OF COMMUNICATIONS 3/10/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BANK OF COMMUNICATIONS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-OCT OCT-26 Επιτόκιο: 3.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+ IBERDROLA 28/10/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: IBERDROLA FINANZAS SAU - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JUN OCT-26 Επιτόκιο: 1.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 ΣΥΝΟΛΟ ,84

29 FLOATING GENERAL MOTORS 09/04/ , , ,00 - Isin: US37045XCH70 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-APR APR-21 Επιτόκιο: % - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 ROYAL BANK OF CANADA 30/4/ , , ,49 - Isin: US78013XKH07 - Εκδότης: ROYAL BANK OF CANADA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR APR-21 Επιτόκιο: % - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1 ΣΥΝΟΛΟ FLOATING ,49 ZERO COUPON GTB 011/09/18 500, , ,00 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-AUG NOV-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG HELLENIC TBILL 0%, 07/12/18 500, , ,00 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAY DEC-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG HELLENIC TBILL 0%, 01/04/19 950, , ,45 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-JUL JAN-19 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON ,45 ΣΥΝΟΛO II ,78 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CELTONA LTD 15/12/ , , ,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: GLOBO TECH 6% 20/6/ , , ,87 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ ,87 ΣΥΝΟΛO II ,87 3. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX ,19 MARGIN IN USD/BETA ,5200 0, ,38 ΣΥΝΟΛO II ,57

30 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,22 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,21 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,04 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,17 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

31 GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN GBP 0,1500 1, ,17 CASH ACCOUNT IN RUB ,0500 0, ,32 EUROBANK CYPRUS CASH EURO ,21 CASH ACCOUNT IN USD ,7000 0, ,94 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 244,91 ΣΥΝΟΛO I ,55 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS /1/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 2.375% 25/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP SEP-28 Επιτόκιο: 2.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+e ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛO I ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,55 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ Q & R UK LTD 21/7/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL JUL-20 Επιτόκιο: 6% DEHLI INT AIRPORT 3/2/ , , ,33 - Isin: XS Εκδότης: DELHI INTERNATIONAL AIRP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-FEB FEB-22 Επιτόκιο: 6.125% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 GASLOG /3/ , , ,63 - Isin: USG37585AC37 - Εκδότης: GASLOG LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAR MAR-22 Επιτόκιο: 8.875% SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/ , , ,20 - Isin: GRC B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 4.25%

32 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 1.000, , ,00 - Isin: GRC B0 - Εκδότης: Mytilineos Holding SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/ , , ,51 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 VALLOUREC SA FXD 15/10/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: VALLOUREC SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-OCT OCT-22 Επιτόκιο: 6.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B NOVATEK 13/12/ , , ,25 - Isin: XS Εκδότης: NOVATEK(NOVATEK FIN LTD) - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-DEC DEC-22 Επιτόκιο: 4.422% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 CORAL AE OIL CHEMICALS 0 11/5/ , , ,00 - Isin: GRC B1 - Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY MAY-23 Επιτόκιο: 3% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: D B&F COMM GARMENT IND 26/6/ , , ,61 - Isin: GRC B7 - Εκδότης: B&F COMM GARMENT IND SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN JUN-23 Επιτόκιο: 4.95% PETROBRAS ARGENTINA 21/7/ , , ,63 - Isin: USP7873PAE62 - Εκδότης: PAMPA ENERGIA SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL JUL-23 Επιτόκιο: 7.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 HELLENIC REPUBLIC 15/2/ , , ,00 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-FEB FEB-25 Επιτόκιο: 3.375% GEKTER 3.95% 5/4/ , , ,68