Dôvodová správa. Návrh na zmenu rozpočtu je bilančne neutrálny a nezvyšuje deficit rozpočtu.

Transcript

1

2 Dôvodová správa Návrh na V. zmenu rozpočtu má dve časti. V prvej z nich sa navrhujú presuny vo výdavkoch jednotlivých programov bez dopadu na bilanciu rozpočtov. V druhej časti sa navrhujú navýšiť príjmy aj výdavky rozpočtu o vlastné príjmy a príjmy z grantov. Presuny výdavkov sa navrhujú v programoch Doprava, Vzdelávanie, Šport, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Životné prostredie a územný plán, Kultúra a médiá a Sociálne zabezpečenie. V druhej časti návrhu navrhujeme zvýšiť daňové aj nedaňové vlastné príjmy. Z daňových príjmov je výnos dane z nehnuteľností, ostatných miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. Z nedaňových príjmov je to najmä navýšenie nájomného od spoločnosti Bardterm výnos z poplatku za hazardné hry. Tieto prostriedky navrhujeme použiť na výdavky súvisiace s rekonštrukciou futbalového štadióna, hnedého priemyselného parku, dofinancovanie ukončenia činnosti Centra voľného času a projektov aktívnej politiky trhu práce. Poslednou časťou návrhu je premietnutie zinkasovaných grantov do účelových výdavkov financovaných z cudzích zdrojov a premietnutie vlastných príjmov rozpočtových organizácií do výdavkov. Návrh na zmenu rozpočtu je bilančne neutrálny a nezvyšuje deficit rozpočtu.

3 V. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK Príloha č.1 V súlade s 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe 14 odsek 2 písmena a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie: Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky Výdavky programového rozpočtu Funkčná Položka, Zmenený progpodpprv S1 S2 S3 Zdroj Názov položky Rozpočet Zmena klasifikácia podpoložka rozpočet PROGRAM 2: Bezpečnosť Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany PO-Odmeny na základe dohôd PO-Reprezentačné,sútaž hasičov PO-Konkurzy a súťaže PROGRAM 3: Doprava Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos Prvok č.1 Na miestne komunikácie Bapos-MK splátka úrokov T Bapos-MK splátka istiny-t Bapos-na zrážkové vody Podprogram č.2 Miestne komunikácie Prvok č.3 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov Revitalizácia CMZ-poistné Rev.CMZ-spolufin.stavebných prác Prvok č.5 Chodníky Dopravnotech.štúdia Andraščíková Chodník Bardejovská Zábava Prvok č.7 Koordinácia križovatiek Koord.križ.-Dl.rad,Slovenská,Duklianska Koord.križ.-BILLA,LIDL,OC Ul. Dukl PROGRAM 4: Vzdelávanie Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie Prvok č.2 MŠ Gorkého PD-MŠ Gorkého Prvok č.3 MŠ Komenského PD-MŠ Komenského Prvok č.5 MŠ Pod Vinbargom MŠ Pod Vinbargom Prvokč.11 Správa objektov MŠ MŠ-správa objektov,údržba budov Prvok č.7 Správa objektov ZŠ ZŠ Pod Vinbarg.-statika strechy ZŠ Vinbarg-oprava Podprogram č.2 - Základné vzdelávanie Školské jedálne /3/ Prvokč.22 ŠJ ZŠ Vinbarg ŠJ ZŠ Vinbarg PROGRAM 5: Šport Podprogram č.1 Mestské športoviská

4 Prvok č.1 Športová hala Bapos-Športová hala Bapos-Futbalový štadión-tribúny Bapos-Futbalový štadión-rekonštr Prvok č.7 Multifunkčné ihriská Bapos-Multifunkčné ihriská Prvokč.8 Detské ihriská Bapos-detské ihriská Podprogram č.3 Výstavba športovísk Prvok č.1 Cyklotrasy PD-Mníchovský potok-most PD-Jas-reštaurácia Salaš PROGRAM 6: Manažment a správa mesta Podprogram č.2 Mestský úrad Poštovné a ostatné služby Interiérové vybavenie Telekomunikačná technika Knihy,časopisy,noviny Prac.odevy,obuv a prac.pomôcky Školenia Elektrická energia Plyn Vodné,stočné Rn 4-Tepelná energia Rn 21-Tepelná energia Prvokč.18 Externý manažment projektov Externý manažment projektov Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť Prvok č.2 Bankové poplatky Poplatky bankám PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania Podprogram č.1 Cestovný ruch Prvok č.1 Kultúrno - turistické centrum KTC-tarifné platy (CVČ) KTC-odvody (CVČ) KTC-Tovary a služby (CVČ) Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov Bapos-správa MHP Rek.MHP-spolufinancovanie st.pr Podprogram č.4 Bardejovský jarmok Reprezentačné-Bard. jarmok Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku BJ-Telekomunikačné služby Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku OK-Bardejovský jarmok PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo Prvok č.1 TKO - odpadkové koše ŽP-nákup odpadkových košov Prvok č.3 TKO - odvoz ŽP-Likvidácia nelegálnych skládok Prvok č.4 Separovaný zber - zberné vrecia ŽP-Zberné vrecia/separovaný zber Prvok č.5 Separovaný zber - odvoz ŽP-Nakladanie s odpad./separ.zber Prvok č.6 Správa a monitoring skládky ŽP-zámer pre EIA Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami Prvok č.1 Podpora zamestnanosti "Projekt VPP"-Bežné výdavky

5 Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta Prvok č.2 Súpisné čísla ŽP-Súpisné a orientačné čísla Prvok č.3 Karanténa túlavých zvierat Bapos-Karanténna stanica Prvok č.4 GO plány ŽP-Go plány Prvok č.5 Štúdie, expertízy posudky ŽP-Štúdie,expertízy,posudky Prvok č.6 Kolkové známky ŽP-Kolkové známky PROGRAM 9: Verejné osvetlenie Podprogram č.1 Bapos - VO Prvok č.3 Modernizácia VO Modernizácia VO-informačná tabuľa PROGRAM 10: Kultúra a média Podprogram č.1 Kultúra Prvok č.1 Kultúrne akcie OK-Makovická struna OK-Mikuláš OK-Mosty medzi mestami OK-Béla Kéler OK-Silvester OK-Ohňostroj-Mikuláš OK-Hasiči OK-Vianočné trhy Prvok č.2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti ZPOZ-Jubilanti ZPOZ-Vecné dary ZPOZ-Nat.mzdy/Ošatné ZPOZ-Odmeny-sobášiaci ZPOZ-Odm.-dohody/Kniha,klavír Prvok č.3 Kronika K-Všeobecný materiál K-Všeobecné služby Prvok č.4 Oddelenie kultúry OK-Poistné do VšZP OK-Na starobné poistenie OK-Na úraz.poistenie-dohody OK-Na invalidné poistenie OK-Do rez. fondu solidarity OK-Tepelná energia R.n OK-Palivo,mazivá,oleje,šp.kvap OK-Servis,údržba OK-Poistenie-auto OK-Propagácia,reklamný baner OK-Popatky a odvody OK-Poistné OK-Odmeny-dohody Prvok č.5 Kino Žriedlo Ž-Elektrická energia Ž-Tepelná energia Ž-Prevádzkové stroje Ž-Údržba priestorov Ž-Všeobecné sužby Ž-Odm.na zákl.dohôd o vyk.práce Prvok č.7 Cena primátora OK-Cena primátora Prvokč.8 Dotácie externým subjektom HOS-Vianočné trhy Podprogram č.2 Televízia a rozhlas

6 Prvok č.2 Mestský rozhlas R-servis, údržba PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie Podprogram č.1 Opatrovateľská služba Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana OS-Tarifný plat OS-Príplatky OS-Odvody OS-Na odchodné OS-Náhrada nemocenských dávok Podprogram č.3 Denné centrá Prvok č.3 Mihaľov KD BM-Prevádzkové stroje KD BM-Údržba budov Prvok č.4 Seniorcentrum - CSS Seniorcentrum-bežné výdavky Zmena výdavkov spolu 0

7 Príloha č.1 V súlade s 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe 14 odsek 2 písmena b), c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie: Povolené prekročenie príjmov na týchto položkách: Príjmy rozpočtu Položka S1 S2 S3 Zdroj Názov položky Rozpočet Zmena Zmenený rozpočet Daň z nehnuteľnosti Daň za psa Daň za užívanie VP Za ubytovanie Za zber,odvoz a zneškodnenie KO MŠ Gorkého-školné MŠ Komenského 24-školné MŠ Komenského 47-školné MŠ Ľ.Svobodu-školné MŠ Nábrežná-školné MŠ Nový Sad-školné MŠ Bard. Nová Ves-školné ŠJ MŠ - Za réžiu ŠJ ŠJ MŠ - z dobropisov-obrat ŠJ Prenájom-Bardterm Hazardné hry-videohry Tr.MVSR-Školský normatív Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukrazy Tr.OÚ PO-Dopravné Tr.MVSR-Odchodné Tr.MVSR-Učebnice Tr.OÚ PO-Mimoriadné výsledky Tr.OÚ PO-Predškoláci MŠ Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN Tr.ÚP-Školské potreby MŠ/HN Tr.OÚ PO-Soc.znevýhonené prostr Tr.ÚP Podpora reg.zamestn. ZŠ/EÚ Tr.ÚP-AČ-DS/ZpS/ŠR T1 Tr.MPC-Rómskí asist./eú/2.progr.o T2 Tr.MPC-Rómskí asist./šr/2.progr.o T1 Tr.ÚP-AČ-DS ZpS/EÚ T2 Tr.ÚP-AČ-DS ZpS/ŠR Tr.ÚP-vytvor.pracovných mies/šr T1 Tr.ÚP-vytvor.pracovných miest/eú T2 Tr.ÚP-vytvor.pracovných mies/šr T1 ÚPSVR na VPP T2 ÚPSVR na VPP T1 Tr.z FSR-TSP III/ter.soc.prac./ T2 Tr.z FSR -TSP III/tér.soc.prac./ S1 Kap.tran.-Revital.cen.mes.zóny BJ S2 Kap.tran.-Revital.cen.mes.zóny BJ S1 SIEA-Mestský hnedý park S2 SIEA-Mestský hnedý park Príjmy RO ZŠ Komenského - vlastné príjmy (rozpísané v prílohách) ZŠ Komenského - réžia ŠJ ZŠ Wolkerova - vlastné príjmy ZŠ Wolkerova - réžia ŠJ T1 ZŠ Wolkerova -transfer z NÚCEM T2 ZŠ Wolkerova -transfer z NÚCEM ZŠ B.Krpelca - vlastné príjmy ZŠ B.Krpelca - réžia ŠJ

8 a ZŠ B.Krpelca - grant ZŠsMŠ Pod Vinbarg.- vl.príjmy ZŠsMŠ Pod Vinbarg.-réžia ŠJ ZŠsMŠ Pod Papier.- vl.príjmy ZŠsMŠ Pod Papier.-réžia ŠJ ZŠ Vinbarg - vlastné príjmy ZŠ Vinbarg - réžia ŠJ ZŠ Vinbarg - grant CSS-príjmy -stravné Predaj služieb Denný stacionár Predaj služieb Útulok CSS-granty Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách: Zmena príjmov spolu Výdavky programového rozpočtu Funkčná Položka, Zmenený progpodpprv S1 S2 S3 Zdroj Názov položky Rozpočet Zmena klasifikácia podpoložka rozpočet PROGRAM 3: Doprava Podprogram č.2 Miestne komunikácie Prvok č.3 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov S1 Rev.CMZ- staveb.práce EFRR 85% S2 Rev.CMZ-staveb.práce ŠR 10% PROGRAM 4: Vzdelávanie Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie Materské školy /2/ Stravné HN MŠ ŠJ MŠ Gorkého-Na stravu ŠJ MŠ Komemského 24-Na stravu ŠJ MŠ Kom. 47-Na stravu ŠJ MŠ L.Svobodu-Na stravu ŠJ MŠ Nábrežná-Na stravné ŠJ Nový Sad-stravné HN ŠJ MŠ Bard.N.Ves-stravné HN Školné, réžia MŠ MŠ Gorkého-školné MŠ Komenského 24-školné MŠ Komenského 47-školné MŠ Ľ.Svobodu-školné MŠ Nábrežná-školné MŠ Nový Sad-školné MŠ Bard. Nová Ves-školné ŠJ MŠ - Za réžiu ŠJ ŠJ MŠ - z dobropisov-obrat ŠJ Školské potreby HN MŠ MŠ Gorkého.-šk.potr./HN MŠ Komemského 24-šk.potr./HN MŠ Komemského 47-Šk.potr./HN MŠ L.Svobodu-šk.potr./HN MŠ Nábrežná-šk.potr./HN MŠ Nový Sad-šk.potr./HN Predškoláci Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Gorkého Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Kom Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Kom Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ L.Svobodu Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Nábrežná Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Nový Sad Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ BNV Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Pod Vin Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Pod Pap Podprogramč.2 Základné vzdelávanie

9 Základné školy /1/ - Prenesené kompetencie Prvok č.1 ZŠ Komenského ZŠ Komenského-prenesené komp , osobné náklady prevádzka Prvok č.2 ZŠ Wolkerova ZŠ Wolkerova-prenesené komp , osobné náklady prevádzka Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca ZŠ B. Krpelca-prenesené komp , osobné náklady prevádzka Prvok č.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-prenesen , osobné náklady prevádzka Prvok č.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou ZŠ s MŠ Pod Papierňou-prenesené , osobné náklady prevádzka Prvok č.6 ZŠ Vinbarg ZŠ Vinbarg-prenesené kompetenci , osobné náklady prevádzka Vlastné príjmy ZŠ Komenského - vl.príjmy ZŠ Wolkerova - vl.príjmy T1 ZŠ Wolkerova -transfer z NÚCEM T2 ZŠ Wolkerova -transfer z NÚCEM ZŠ B.Krpelca - - vl.príjmy a ZŠ B.Krpelca - grant ZŠ s MŠ Pod Vinbarg.- vl.príjmy ŠJ ZŠ Pod Vinbargom-bežné výd ŠJ ZŠ Pod Vinbargom- kapit.výd ZŠ s MŠ Pod Papier.- vl.príjmy ZŠ Vinbarg - vl.príjmy ZŠ Vinbarg -granty Sociálne znevýhodnené prostredie ZŠ Komensk.-Soc.znevýh.prost ZŠ Wolkerova-Soc.znevýh.prost ZŠ B.Krpelca-Soc.znevýh.prost ZŠ s MŠ Pod Vin.-Soc.znevýh.pros ZŠ s MŠ Pod Pap.-Soc.znevýh.pros ZŠ Vinbarg-Soc.znevýh.prost Vzdelávacie poukazy ZŠ Kom.-Vzdelávacie poukazy ZŠ Wolk.-Vzdelávacie poukazy ZŠ B.Krpelca-Vzdelávacie poukazy ZŠ s MŠ Pod Vin.-Vzdel. poukazy ZŠ s MŠ Pod Pap.-Vzdel. poukazy ZŠ Vinbarg-Vzdel. poukazy Asistenti učiteľa ZŠ Komenského-Asistenti učiteľa ZŠ Wolkerova-Asistenti učiteľa ZŠ s MŠ Pod Vin.-Asistenti učiteľa Dopravné ZŠ Komenského-Dopravné ZŠ Wolkerova-Dopravné ZŠ B.Krpelca-Dopravné ZŠ s MŠ Pod Vin.-Dopravné ZŠ s MŠ Pod Pap.-Dopravné Odchodné ZŠ Kom.-Odchodné ZŠ Wolk.-Odchodné

10 ZŠ B.Krpelca-Odchodné ZŠ s MŠ Pod Vin.-Odchodné ZŠ s MŠ Pod Pap.-Odchodné Mimoriadné výsledky ZŠ Kom.-Mimoriadné výsledky ZŠ B.Krpelca-Mimoriadné výsledky ZŠ Vinbarg-Mimoriadné výsledky Učebnice ZŠ Komenského-Učebnice ZŠ Wolkerova-Učebnice ZŠ B.Krpelca-Učebnice ZŠsMŠ Pod Vinbargom-Učebnice ZŠsMŠ Pod Papierňou-Učebnice ZŠ Vinbarg-Učebnice Marginalizácia rómskych komunít T1 ZŠ s MŠ Pod Papierňou T2 ZŠ s MŠ Pod Papierňou Podpora regionálnej zamestnanosti ÚP/ZŠ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom Stravné HN ZŠ ZŠ Komenského-Stravné ZŠ/HN ZŠ Wolkerova-Stravné ZŠ/HN ZŠ B.Krpelca-Stravné ZŠ/HN ZŠ s MŠ Pod Vin.-Stravné ZŠ/HN ZŠ s MŠ Pod Pap.-Stravné ZŠ/HN ZŠ Vinbarg-Stravné ZŠ/HN Školské potreby ZŠ Kom.-Školské potreby ZŠ/HN ZŠ Wolk.-Školské potreby ZŠ/HN ZŠ B.Krpelca-Školské potreby ZŠ/H ZŠ s MŠ Pod Vin.-Školské potreby ZŠ s MŠ Pod Pap.-Školské potreby ZŠ Vinbarg-Školské potreby ZŠ/HN Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo Prvok č.1 CVČ v Bardejove CVČ-mzdy CVČ-odvody CVČ-tovary a služby CVČ-na odstupné, odchodné PROGRAM 5: Šport Podprogram č.1 Mestské športoviská Prvok č.2 Mestský štadión Rekonštrukcia Futbalového štadióna PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania Podprogram č.1 Cestovný ruch Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov S1 Rek. a modern.-mests.hnedý.park S2 Rek. a modern.-mests.hnedý.park Rek.MHP-spolufin.staveb.prác PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta Podprogramč.3 Ochrana pred povodňami Prvok č.1 Podpora zam. na ochr. pred povodňami T1 Projekt VPP-dotácia UPSVAR T2 Projekt VPP-dotácia UPSVAR PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie Podprogram č.5 Sociálna pomoc Prvok č.3 Terénna sociálna práca T1 TSP-III-Európský sociálny fond T2 TSP-III-Európský sociálny fond Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb

11 Centrum sociálnych služieb Aktivačná činnosť-dobrovoľnícka služba ÚP T1 CSS -tr.úp-ač-ds ZpS/EÚ T2 CSS -tr.úp-ač-ds ZpS/ŠR CSS -tr.úp-ač-ds ZpS/ŠR Podpora regionálnej zamestnanosti ÚP/ZpS CSS-tr.ÚP-vytv.pr.miest/EÚ T1 CSS-tr.ÚP-vytv.pr.miest/ŠR T2 CSS-tr.ÚP-vytv.pr.miest/ŠR Centrum sociálnych služieb CSS-potraviny-grant CSS-stravné Prvok č.4 Útulok Útulok-bežné výdavky Prvok č.5 Denný stacionár Denný stacionár-bežné výdavky Zmena výdavkov spolu

12

13

14

15

16 Základná škola s materskou školou, Pod Vinbargom 1, Bardejov Príloha č.1 Vec: Žiadosť. Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, v Bardejove Vás žiada o preklasifikáciu finančných prostriedkov na ŠJ ZŠ takto: Znížiť výdavky položku 630 tovary a služby na ŠJ ,- Znížiť výdavky položku 630 z príjmov na ZŠ , SPOLU: 5 500,- Zvýšiť výdavky položku 700 kapitály na ŠJ ,- Zvýšiť výdavky položku 700 kapitály z príjmov na ŠJ , - SPOLU: 5 500,- Účel nákupu: KONVEKTOMAT UNOX XVC 505 e7xgn1/1 Mgr. Milena Kravcová riaditeľka školy Tel.: 054/ zspodvinbargom@gmail.com IČO:

17 Základná škola s materskou školou, Pod Vinbargom 1, Bardejov Vec: Žiadosť. Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, v Bardejove Vás žiada o preklasifikáciu finančných prostriedkov na ŠJ ZŠ takto: Znížiť výdavky položku 630 tovary a služby na ŠJ ,- Znížiť výdavky položku 630 z príjmov na ZŠ , SPOLU: 5 500,- Zvýšiť výdavky položku 700 kapitály na ŠJ ,- Zvýšiť výdavky položku 700 kapitály z príjmov na ŠJ , - SPOLU: 5 500,- Účel nákupu: KONVEKTOMAT UNOX XVC 505 e7xgn1/1 Mgr. Milena Kravcová riaditeľka školy Tel.: 054/ zspodvinbargom@gmail.com IČO:

18

19

20 oddelenie ekonomiky Bardejov Bardejov Vec EUR 311 Granty 400 EUR Potraviny 400 EUR EUR EUR EUR

21 oddelenie ekonomiky Bardejov Bardejov Vec EUR Seniorcentrum EUR EUR EUR , 620

22 Príloha č.1 Bilancia rozpočtu po zmenách Schválený rozpočet I. zmena rozpočtu Zmenený rozpočet RO primátora č.2/ Zmenený rozpočet II. zmena rozpočtu Zmenený rozpočet Príjmy spolu z toho: daňové príjmy /100/ nedaňové príjmy /200/ granty a transfery /300/ príjmové finančné operácie z toho: zostat. prostr. z predchádz. rokov a prevod prostriedkov z peňažných fondov (FO) /400/ prijaté úvery (FO) /500/ Výdavky spolu z toho: bežné výdavky /600/ kapitálové výdavky /700/ výdavkové finančné operácie /800/ z toho: úvery a účasť na majetku (FO) splácanie istiny (FO) Celkový prebytok/schodok Vylúčenie finančných operácií z toho: vylúčenie príjmových FO vylúčenie výdavkových FO Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO Bilancia rozpočtu RO primátora č.3/ Zmenený rozpočet III. zmena rozpočtu Zmenený rozpočet IV. zmena rozpočtu Zmenený rozpočet V. zmena rozpočtu Zmenený rozpočet Príjmy spolu z toho: /100/ /200/ /300/ PFO z toho: 0 /400/ /500/ Výdavky spolu z toho: /600/ /700/ VFO /800/ z toho: účasť na majetku (FO) splácanie istiny (FO) Celkový +/ Vylúčenie FO z toho: vylúčenie PFO vylúčenie VFO Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO

23 Príloha č.1 Vysvetlivky: Kód zdroja financovania 41 Bežné príjmy 43 Kapitálové príjmy 46 Iné zdroje vyššie neuvedené (rezervné fondy) 52 Bankové úvery bez štátnej záruky 71 Iné zdroje (Bardenergy) 111 Zo štátneho rozpočtu 131E Zo štátneho rozpočtu nevyčerpané z roku S1, 13T1, 11T1 EFRR, Európsky sociálny fond 11S2, 13T2, 11T2 Spolufinancovanie zo ŠR Položka 100 Daňové príjmy 200 Nedaňové príjmy 300 Granty a transfery 400 Príjmové operácie, prevody prostriedkov z peňažných fondov 500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky 800 Výdavkové finančné operácie fop- Z fondu ochrany prírody rfbr- Z rezervného fondu bežného rozpočtu Tento materiál obsahuje hlavičku, dôvodovú správu a 18 strán tabuliek.