Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND" MetLife Α.Ε.Α.Ζ. 214 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E." ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 29.06.2018(άρθρα 105 Ν.4364/16 και 75, 77 Ν.4099/12) ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5yr UCITS ETF 9.750 169,6700 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ MetLife ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 159.095,128 14,6454 2.330.011,79 MetLife ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 120.694,152 19,2268 2.320.562,32 19,08 % 19,18 % 19,00 % 19,10 % ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.650.574,11 4.650.574,11 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.650.574,11 ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ SCHRODER INTL EURO BOND FUND 102.320,560 21,2575 2.175.079,30 VANGUARD EURO INVESTMENT GRADE BOND INDEX 8.852,600 215,4928 1.907.671,56 ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE) 74.672,290 22,2830 1.663.922,64 17,81 % 17,90 % 15,62 % 15,70 % 13,63 % 13,69 % ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.746.673,50 5.746.673,50 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.746.673,50 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 10.397.247,61 85,15 % 85,57 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 12.051.530,11 98,69 % 99,17 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR 159.376,69 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 159.376,69 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 159.376,69 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.210.906,80 10 % 100,49 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -0,49 % -0,49 % -0,49 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.150.889,38 10 % (Μερίδια 3,457,736.629 * 3.5141 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2018 ΚΑΙ 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.150.889,38 12.197.251,94 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 99,17 % 96,89 % 2,28 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 13,61 % 13,59 % 0,02 % Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 38,27 % 36,03 % 2,24 % ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 47,29 % 47,27 % 0,02 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018-30.06.2018 Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής 2.007,52 2.007,52 Β. ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων 2.663,57 2.663,57 Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή εταιρίας Διαχείρισης Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018-30.06.2018-55.346,33 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2018-30.06.2018 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2017 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2018-30.06.2018 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2018-30.06.2018 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2018 3.435.341,33 11.748.354,58 339.511,19 1.197.518,82-317.115,90-1.118.862,33 3.457.736,63 11.827.011,07
Ζημιές Περιόδου 01.01.2018-30.06.2018 Σύνολο Αξίας Μεριδίων -55.346,33 11.771.664,74 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2018 11.672.305,47 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2018 12.051.530,11 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) 379.224,64 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2018 99.359,27 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2018 99.359,27 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού 379.224,64 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Μερίδια 3,457,736.629 * 3.5141 EUR) 12.150.889,38 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2015 01.01. -31.12.15 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.972.546,46 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 3,5716 ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2017 01.01. -31.12.16 01.01.-31.12.17 9.844.835,75 12.197.251,94 3,5852 3,5505 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης, κατά την 30.06.2018, ήταν εντός των ορίων του επενδυτικού κανονισμού του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου. Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2018 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11) 30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016 Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι 1.657.987,50 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 10.397.247,61 10.160.551,77 9.630.187,67 Καταθέσεις σε τράπεζες 159.376,69 487.569,66 216.789,62 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 12.210.906,80 12.306.108,93 9.846.977,29 Υποχρεώσεις -108.856,99-2.141,54 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 12.150.889,38 12.197.251,94 9.844.835,75 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 3.457.736,629 3.435.341,333 2.745.967,390 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 3,5141 3,5505 3,5852 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο/αγορά 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 1.657.987,50 5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 10.397.247,61 10.160.551,77 9.630.187,67 Σύνολο 12.051.530,11 11.818.539,27 9.630.187,67 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2018 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12) 01.01.-30.06.18 01.01. -30.06.17 01.01. -30.06.16
Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις 2.663,57 626.194,41 Λοιπά εισοδήματα 2.007,52 507,00 Έξοδα διαχείρισης -50.878,28-41.060,33 Έξοδα θεματοφύλακα Λοιπά έξοδα και φόροι Καθαρό εισόδημα -55.346,33 575.823,13-41.060,33 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 1.197.518,82 2.571.623,78 1.150.817,16 Εξαγορές μεριδίων -1.118.862,33-1.311.912,70-269.585,57 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -69.672,72-710.668,96 119.524,28 8.983,77 549.042,12 1.000.755,87 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 1.1-30.06 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 1.7-31.12-46.362,56 1.124.865,25 959.695,54 1.227.550,94 912.593,75 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων -46.362,56 2.352.416,19 1.872.289,29 Κόστος επιβάρυνσης του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου από αγορά Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαφόρων Επενδυτικών Οίκων ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5yr UCITS ETF 0,20 % % MetLife ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 1,25 % % MetLife ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 1,50 % % ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE) 0,12 % % SCHRODER INTL EURO BOND FUND 0,75 % % VANGUARD EURO INVESTMENT GRADE BOND INDEX 0,25 % % % % % % -2,00% % % ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 2. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 28.06.2018. 3. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες τιμές της 28.06.2018. 4. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 12.051.530,11 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009). 5. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα την 29.06.2018 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. Αθήνα 30/08/2018 Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε.Α.Ζ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ε.ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε.ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ
ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ