ALPHA TRUST EUROPEAN Fund of Funds Μετοχικό 43...

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2009 ιαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε..Α.Κ. - Θεµατοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

.................. ΕΤΗΣΙΕΣ....... ΕΚΘΕΣΕΙΣ. ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ........ 2009 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού 4 ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού 7 ALPHA TRUST OPPORTUNITIES Μετοχικό Εσωτερικού 10 GENIKI ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού 13 INTERLIFE Μετοχικό Εσωτερικού 16 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE Μετοχικό Εξωτερικού 19 GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Εσωτερικού 22 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Οµολογιών Εξωτερικού 25 ALPHA TRUST DOLLAR BOND Οµολογιών Εξωτερικού 28 GENIKI ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Εσωτερικού 31 ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό Εσωτερικού 34 INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού 37 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό Εσωτερικού 40 ALPHA TRUST EUROPEAN Fund of Funds Μετοχικό 43........................................................................

Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τατοϊου 21, 145 61 Κηφισιά Τηλ.:210 6289300, Fax. 210 6234248 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 876.000,00 ΑΡ.ΜΑΕ: 24146/09/Β/91/36 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: 67η/Θέµα 1ο/29.1.91 (Φ.Ε.Κ.252/β/25.4.91) ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΣ& ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ιωσήφ Παπαδογιάννης ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Α' Γεωργία οµετίου-χατζηδάκη ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Β' Παναγιώτα Ζαγάρη ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου Μέλος Ευθαλία Οντοπούλου Μέλος Καλλιόπη Παλαιοκαστρίτου Μέλος Θεοδώρα Ροκά Μέλος Νικόλαος Τζανέτος Μέλος Ιωάννης Φουρλής ΜΕΤΟΧΟΙ ALPHA TRUST ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 100% ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ Προϊστάµενη Τµήµατος: Άντζελα Ασλάνογλου ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γεώργιος Βασαλάκης ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Καλλιόπη Παλαιοκαστρίτου ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Λεωφ.Μεσογείων 109-111, 115 10 Αθήνα) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφ.Ε.Κ.58546/Β737, Φ.Ε.Κ 679/Β/8.8.1991 Tελευταία Τροποποίηση Κανονισµού: Απόφ.Ε.Κ 657η/27.12.2004, Φ.Ε.Κ 1994/Β/31.12.2004 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009(Περίοδος 01.01.2009-31.12.2009) Αρ. 28 N.3283/04 - Φ.Ε.Κ. 210/Α/ 2.11.2004 & Αρ.2 παρ. 7 του Κανονισµού 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΙΑΡΘ/ΣΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΕ EURO ΣΕ EURO ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κινητές Αξίες Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών METOXEΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 280.907 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 8,20 2.303.437,40 135.637 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 18,10 2.455.029,70 195.377 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.(KO) 7,88 1.539.570,76 159.668 ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.(KO) 4,42 705.732,56 ΣΥΝΟΛΟ 7.003.770,42 14,59% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 592.378 ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) 0,65 385.045,70 272.210 ALPHA TRUST- ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.(ΚΟ) 1,47 400.148,70 199.482 EUROBANK PROPERTIES A.E.E.A.Π (KO) 8,30 1.655.700,60 ΣΥΝΟΛΟ 2.440.895,00 5,09% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 312.350 ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 10,29 3.214.081,50 ΣΥΝΟΛΟ 3.214.081,50 6,70% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 160.024 J. & P. ΑΒΑΞ Α.Ε (ΚΟ) 2,77 443.266,48 497.574 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 5,15 2.562.506,10 129.854 ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι.-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧ.& ΕΜΠ. ΑΕ (ΚΟ) 2,52 327.232,08 342.748 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤ. ΑΚΙΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (KO) 6,17 2.114.755,16 ΣΥΝΟΛΟ 5.447.759,82 11,35% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ 168.000 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 10,64 1.787.520,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.787.520,00 3,72% ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 241.000 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ.ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 13,00 3.133.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.133.000,00 6,53% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 218.254 ΜΕΤΚΑ Α.Ε (ΚΟ) 9,76 2.130.159,04 92.000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 14,72 1.354.240,00 2.850 FRIGOGLASS AΒEΕ (KO) 6,80 19.380,00 56.498 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε (ΚΟ) 1,39 78.532,22 20.000 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) 3,56 71.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.653.511,26 7,61% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 159.535 BYTE COMPUTER A.B.E.E. (KO) 0,88 140.390,80 ΣΥΝΟΛΟ 140.390,80 0,29% ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ 98.771 COCA COLA E.E.E. A.E (KΟ) 15,99 1.579.348,29 ΣΥΝΟΛΟ 1.579.348,29 3,29% ΥΓΕΙΑ 100.999 ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) 3,75 378.746,25 ΣΥΝΟΛΟ 378.746,25 0,79% ΤΑΞΙ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 213.000 OΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 15,34 3.267.420,00 166.695 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) 4,10 683.449,50 103.598 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. (ΚΟ) 4,11 425.787,78 214.396 ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 1,91 409.496,36 ΣΥΝΟΛΟ 4.786.153,64 9,97% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 260.009 JUMBO ΑΝΩΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (KO) 8,87 2.306.279,83 8.062 FOURLIS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 9,19 74.089,78 ΣΥΝΟΛΟ 2.380.369,61 4,96% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 19.570 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε (ΚΟ) 1,44 28.180,80 ΣΥΝΟΛΟ 28.180,80 0,06% ΕΜΠΟΡΙΟ 63.141 ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΚΟ) 37,00 2.336.217,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.336.217,00 4,87% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 78.641 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) 6,32 497.011,12 ΣΥΝΟΛΟ 497.011,12 1,04% ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΑ 214.396 ΙΚΑΙΩΜA ATTICA A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0,01 2.143,96 ΣΥΝΟΛΟ 2.143,96 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 38.809.099,47 80,86% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 38.809.099,47 80,86%

ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5 ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕIΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO 6,00 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO 49.668,03 0,10% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠEΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO 3.963.326,38 8,26% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠEΖΑΣ ΣΕ EURO 1.820.600,00 3,79% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO 3.388.272,62 7,06% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 9.221.873,03 19,21% ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 59.802,07 0,13% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 47.951,04 0,10% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.004,97 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 48.139.730,58 100,30% MEIΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ -96.490,32-0,20% ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -48.822,14-0,10% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Μερίδια 1.189.733,350 Χ 40,34050) 47.994.418,12 100,00% Συνοπτικός Πίνακας Ποσοστιαίας ιάρθρωσης Ενεργητικού Κατά Κατηγορία (Αρ.28 παρ.3ζ Ν. 3283/04 - Φ.Ε.Κ. 210/Α/2.11.04) Μετοχές Εσωτερικού 80,86% Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύµατα 19,21% Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -0,07% Σύνολο Ενεργητικού 100,00% 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ 01.01.09-31.12.09 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ EURO Μερίδια σε κυκλοφορία 1.160.265,998 48.984.624,80 την 31.12.08 ΠΛΕΟΝ : Πωλήσεις Μεριδίων από 01.01.09 έως 31.12.09 293.040,377 11.428.903,34 ΜΕΙΟΝ : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.09 έως 31.12.09 263.573,025 9.936.775,81 50.476.752,33 MEION: Ζηµιές περιόδου σε κεφάλαιο -1.698.327,12 Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.09 1.189.733,350 48.778.425,21 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Μερίσµατα µετοχών 1.009.348,93 Tόκοι Καταθέσεων Όψεως 190,75 Tόκοι Καταθέσεων Προθεσµίας 152.291,74 Λοιπές πρόσοδοι 5,02 1.161.836,44 ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών 3.242.498,22 Ζηµιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών -4.897.720,51-1.655.222,29 ΜΕΙΟΝ : ΑΠΑΝΕΣ Προµήθεια ιαχειρίσεως 903.505,86 Προµήθεια θεµατοφυλακής 45.173,78 Αµοιβή ορκωτών ελεγκτών 9.948,40 Έξοδα και προµήθειες συναλλαγών 90.956,93 Φόροι - Τέλη 136.089,36 Έξοδα ενηµέρωσης µεριδιούχων 19.266,94 1.204.941,27 ΙΙΙ. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές την 31.12.09 47.994.418,12 Καθαρό Ενεργητικό σε τιµές κτήσεως την 31.12.09 48.778.425,21-784.007,09 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ THN 31.12.09 47.994.418,12 (Μερίδια 1.189.733,35 Χ 40,34050) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2009 Αποτελέσµατα (Zηµιές ) Χρήσης 2009-1.698.327,12 Ζηµιές σε κεφάλαιο -1.698.327,12 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2007 ΧΡΗΣΗ 2008 ΧΡΗΣΗ 2009 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO 77.113.864,03 39.618.045,46 47.994.418,12 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΣΕ EURO 60,22080 34,14570 40,34050 ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ (Αρθ. 9 παρ.7 Κώδικα δεοντολογίας- Περίοδος 1.1.09-31.12.09) ΗΜΕΡΕΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 252 ΜΕΣΗ HMEΡΗΣΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ (επί τοις εκατό) 0,07 ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (επί τοις εκατό) 1,23

ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 6 ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η αποτίµηση των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών κινητών αξιών έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 31.12.09. 2. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των καταθέσεων περιλαµβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.09-31.12.09. 3. H Alpha Trust Α.Ε..Α.Κ. συµµετέχει στις γενικές συνελεύσεις των εκδοτριών εταιριών και ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου που απορρέουν από τους µετοχικούς και άλλους τίτλους µε κριτήρια : α. τη σηµαντικότητα των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, β. το ποσοστό επί του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η θέση στον εκδότη και, γ. το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει τόσο το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, όσο και τα υπόλοιπα υπό τη διαχείριση της Alpha Trust Α.Ε..Α.Κ. διαχειριζόµενα αµοιβαία κεφάλαια, επί των συνολικών δικαιωµάτων ψήφου ανά εκδότρια εταιρία. Κατά τη διάρκεια του 2009, η Alpha Trust Α.Ε..Α.Κ. συµµετείχε στις περισσότερες γενικές συνελεύσεις των εκδοτριών εταιριών, µετοχές των οποίων συµπεριλαµβάνονταν στο χαρτοφυλάκιο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε τα δικαιώµατα ψήφου. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα δικαιώµατα ψήφου δεν ασκήθηκαν πλήρως, προκειµένου να µην επηρεαστεί η ρευστότητα του χαρτοφυλακίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, δεδοµένου ότι η συµµετοχή στις γενικές συνελεύσεις προαπαιτεί δέσµευση των τίτλων. 4. είκτης Συνολικών Εξόδων 2009 : 2,16% Ο είκτης Συνολικών Εξόδων υπολογίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους προς το µέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ, στη διάρκεια της χρήσης. Στο συνολικό λειτουργικό κόστος του 2009 περιλαµβάνονται οι προµήθειες διαχείρισης και θεµατοφύλακα, η αµοιβή ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα δηµοσιεύσεων και τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόµο ενηµέρωσης των µεριδιούχων. 5. Κατά την 31.12.09 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς εταιριών του ιδίου οµίλου αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: Όµιλος: EFG GROUP GEK GROUP Εταιρίες οµίλου ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. EUROBANK PROPERTIES A.E.E.A.Π ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤ., ΑΚΙΝ., ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ Κηφισιά, 17 Φεβρουαρίου 2010 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ D.JAEGLY.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ.ΠΛΑ ΕΛΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τη ιοίκηση της ALPHA TRUST Α.Ε..Α.Κ. για λογαριασµό των Μεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαµε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως της περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2009, του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «ALPHA TRUST Α.Ε..Α.Κ.» και περιλαµβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόµενα από το N. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη ιοίκησης για την Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως Η ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί αµοιβαίων κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγµένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως είναι απαλλαγµένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στη Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την σύνταξη και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της ιαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδοµένων στην Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Γνώµη Kατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαµβάνει τις προβλεπόµενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογααπόκάθεουσιαστικήάποψητηνπεριουσιακήκατάστασητουαµοιβαίουκεφαλαίουκατάτην 31 η εκεµβρίου 2009καιτηνχρηµατοοικονοµικήτουεπίδοσητηςπεριόδου 1.1.2009 έως 31.12.2009, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν.3283/2004. Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Παπαηλιού Θεόδωρος Α.Μ ΣΟΕΛ 16641 ΣΟΛ αε

ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Ε.Κ. 58η/31.10.1995/6Α, Φ.Ε.Κ. 948/Β/17.11.1995 Τελευταία Τροποποίηση Κανονισµού : Απόφ. Ε.Κ. 657η/27.12.2004, Φ.Ε.Κ. 1994/B/31.12.2004 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01.01.2009-31.12.2009) Αρ. 28 N.3283/04 - Φ.Ε.Κ. 210/Α/ 2.11.2004 & Αρ.2 παρ. 7 του Κανονισµού 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΙΑΡΘ/ΣΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΕ EURO ΣΕ EURO ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κινητές Αξίες Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών METOXEΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 151.020 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. (ΚΟ) 7,88 1.190.037,60 55.574 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 8,09 449.593,66 386.304 ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΤΕ (ΚΟ) 4,42 1.707.463,68 ΣΥΝΟΛΟ 3.347.094,94 6,91% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 800.000 ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) 0,65 520.000,00 1.875.213 ALPHA TRUST ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) 1,47 2.756.563,11 226.348 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 7,30 1.652.340,40 189.250 LAMDA DEVELOPMENT A.E. (KO) 7,58 1.434.515,00 1.253.990 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) 1,25 1.567.487,50 ΣΥΝΟΛΟ 7.930.906,01 16,38% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 216.500 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 10,29 2.227.785,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.227.785,00 4,60% ΧΗΜΙΚΑ 550.000 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 0,85 467.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 467.500,00 0,97% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 399.480 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 5,15 2.057.322,00 239.500 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤ., ΑΚΙΝ., ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (KO) 6,17 1.477.715,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.535.037,00 7,30% ΕΤΑΙΡΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ 170.000 Ε.Υ.Α.Π. ΑΕ (ΚΟ) 5,54 941.800,00 286.148 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 4,78 1.367.787,44 ΣΥΝΟΛΟ 2.309.587,44 4,77% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ 219.300 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 10,64 2.333.352,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.333.352,00 4,82% ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 164.759 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 13,00 2.141.867,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.141.867,00 4,43% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 23.532 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ AE (ΚΟ) 14,72 346.391,04 282.127 FRIGOGLASS A.B.E.E. (KO) 6,80 1.918.463,60 394.616 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ ΑΕ (ΚΟ) 1,39 548.516,24 163.658 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ. ΑΝΑΠ. & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ (ΚΟ) 2,95 482.791,10 ΣΥΝΟΛΟ 3.296.161,98 6,81% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 196.810 ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E. (KO) 0,88 173.192,80 332.850 INFO QUEST A.E.Β.Ε (KO) 1,45 482.632,50 236.174 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.Β.E. (KO) 4,97 1.173.784,78 ΣΥΝΟΛΟ 1.829.610,08 3,78% ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ 98.750 COCA - COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. (ΚO) 15,99 1.579.012,50 ΣΥΝΟΛΟ 1.579.012,50 3,26% ΥΓΕΙΑ 70.551 ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) 3,75 264.566,25 ΣΥΝΟΛΟ 264.566,25 0,55% ΤΑΞΙ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 190.000 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 15,34 2.914.600,00 259.380 ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) 4,10 1.063.458,00 118.285 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 3,57 422.277,45 ΣΥΝΟΛΟ 4.400.335,45 9,09% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 338.750 ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 1,03 348.912,50 140.500 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 8,87 1.246.235,00 106.402 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 9,19 977.834,38 ΣΥΝΟΛΟ 2.572.981,88 5,32% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 200.500 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 5,02 1.006.510,00 189.048 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 1,44 272.229,12 498.228 S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 4,88 2.431.352,64 ΣΥΝΟΛΟ 3.710.091,76 7,66% ΕΜΠΟΡΙΟ 84.316 ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) 1,76 148.396,16 ΣΥΝΟΛΟ 148.396,16 0,31% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 89.500 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) 6,32 565.640,00 ΣΥΝΟΛΟ 565.640,00 1,17% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 42.659.925,45 88,13% Κινητές Αξίες µη Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ 64.500 LEON ENGINEERING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 0,01 645,00 ΣΥΝΟΛΟ 645,00 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 645,00 0,00%

ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 8 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 42.660.570,45 88,13% ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO 1,00 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO 1.650,03 0,00% KATAΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO 4.679.500,00 9,67% KATAΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ EΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO 1.113.027,71 2,30% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 5.794.178,74 11,97% ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 32.315,00 0,07% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 60.429,99 0,12% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 40,23 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 48.547.534,41 100,29% MEIΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ -96.836,03-0,20% ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -43.625,90-0,09% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Μερίδια 3.390.617,485 Χ 14,27680) 48.407.072,48 100,00% Συνοπτικός Πίνακας Ποσοστιαίας ιάρθρωσης Ενεργητικού Κατά Κατηγορία (Αρ.28 παρ.3ζ Ν. 3283/04 - Φ.Ε.Κ. 210/Α/2.11.04) Μετοχές Εσωτερικού 88,13% Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύµατα 11,97% Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -0,10% Σύνολο Ενεργητικού 100,00% 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ 01.01.09-31.12.09 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ EURO Μερίδια σε κυκλοφορία 3.541.659,249 70.482.439,20 την 31.12.08 ΠΛΕΟΝ : Πωλήσεις Μεριδίων από 01.01.09 έως 31.12.09 647.883,516 9.286.634,08 ΜΕΙΟΝ : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.09 έως 31.12.09 798.925,280 11.436.721,05 68.332.352,23 ΜΕΙΟΝ : Ζηµιές περιόδου σε κεφάλαιο -2.071.027,64 Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.09 3.390.617,485 66.261.324,59 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Μερίσµατα µετοχών 1.029.979,99 Tόκοι Καταθέσεων Όψεως 214,20 Tόκοι Καταθέσεων Προθεσµίας 56.856,78 1.087.050,97 ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών 3.032.720,09 Ζηµιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών -4.899.438,68-1.866.718,59 ΜΕΙΟΝ : ΑΠΑΝΕΣ Προµήθεια διαχειρίσεως 986.550,36 Προµήθεια θεµατοφυλακής 49.327,44 Αµοιβή ορκωτών ελεγκτών 11.519,20 Έξοδα και προµήθειες συναλλαγών 83.211,70 Φόροι - Τέλη 141.423,52 Έξοδα ενηµέρωσης µεριδιούχων 19.327,80 Λοιπά Έξοδα 0,00 1.291.360,02 III. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές την 31.12.09 48.407.072,48 Καθαρό Ενεργητικό σε τιµές κτήσεως την 31.12.09 66.261.324,59-17.854.252,11 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ THN 31.12.09 48.407.072,48 (Μερίδια 3.390.617,485 χ 14,27680) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2009 Αποτελέσµατα (Ζηµιές) Χρήσης 2009-2.071.027,64 Ζηµιές σε κεφάλαιο -2.071.027,64 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2007 ΧΡΗΣΗ 2008 ΧΡΗΣΗ 2009 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO 96.853.539,80 45.313.661,78 48.407.072,48 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΣΕ EURO 24,6371 12,79450 14,27680 ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ (Αρθ. 9 παρ.7 Κώδικα δεοντολογίας- Περίοδος 1.1.09-31.12.09) ΗΜΕΡΕΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 252 ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ (επί τοις εκατό) 0,05 ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (επί τοις εκατό) 1,3

ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 9 ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η αποτίµηση των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών κινητών αξιών έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 31.12.09. 2. Για την αποτίµηση των µετοχών της εταιρίας "LEON ENGINEERING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Β.Ε." εφαρµόστηκε η περίπτωση (α) της παραγράφου 1 της απόφασης 13/350/31.8.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και καθώς προέκυψε αρνητική τιµή, η αποτίµηση πραγµατοποιήθηκε στη χαµηλότερη δυνατή θετική τιµή (0,01ευρώ/µετοχή). Η ALPHA TRUST Α.Ε..Α.Κ. έχει ασκήσει για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αγωγή κατά των παλαιών µετόχων της «LEON ENGINEERING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Β.Ε.» µε αίτηµα να υποχρεωθούν αυτοί, σύµφωνα µε σχετική πρόβλεψη ιδιωτικού συµφωνητικού, να αγοράσουν το σύνολο των µετοχών της «LEON» που κατέχει το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, λόγω µη εισαγωγής της εταιρίας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η ως άνω αγωγή είχε προσδιορισθεί αρχικά για συζήτηση την 10.5.2006 ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, µετά όµως από διαδοχικές αναβολές καθώς και παραίτηση εκ του δικογράφου και νέα κατάθεση της αγωγής, η δικάσιµος της εν λόγω αγωγής έχει ορισθεί για την 3.3.2010. Σχετικώς η Alpha Trust Α.Ε..Α.Κ. αναµένει την έκβαση της εν λόγω δικαστικής διεκδίκησης. 3. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των καταθέσεων περιλαµβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.09-31.12.09. 4. H Alpha Trust Α.Ε..Α.Κ. συµµετέχει στις γενικές συνελεύσεις των εκδοτριών εταιριών και ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου που απορρέουν από τους µετοχικούς και άλλους τίτλους µε κριτήρια : α. τη σηµαντικότητα των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, β. το ποσοστό επί του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η θέση στον εκδότη και, γ. το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει τόσο το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, όσο και τα υπόλοιπα υπό τη διαχείριση της Alpha Trust Α.Ε..Α.Κ. διαχειριζόµενα αµοιβαία κεφάλαια, επί των συνολικών δικαιωµάτων ψήφου ανά εκδότρια εταιρία. Κατά τη διάρκεια του 2009, η Alpha Trust Α.Ε..Α.Κ. συµµετείχε στις περισσότερες γενικές συνελεύσεις των εκδοτριών εταιριών, µετοχές των οποίων συµπεριλαµβάνονταν στο χαρτοφυλάκιο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε τα δικαιώµατα ψήφου. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα δικαιώµατα ψήφου δεν ασκήθηκαν πλήρως, προκειµένου να µην επηρεαστεί η ρευστότητα του χαρτοφυλακίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, δεδοµένου ότι η συµµετοχή στις γενικές συνελεύσεις προαπαιτεί δέσµευση των τίτλων. 5. είκτης Συνολικών Εξόδων 2009 : 2,16% Ο είκτης Συνολικών Εξόδων υπολογίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους προς το µέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ, στη διάρκεια της χρήσης. Στο συνολικό λειτουργικό κόστος του 2009 περιλαµβάνονται οι προµήθειες διαχείρισης και θεµατοφύλακα, η αµοιβή ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα δηµοσιεύσεων και τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόµο ενηµέρωσης των µεριδιούχων. 6. Κατά την 31.12.09 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς εταιριών του ιδίου οµίλου αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: Όµιλος: Εταιρίες οµίλου EFG GROUP ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ GEK GROUP ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤ., ΑΚΙΝ., ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ Κηφισιά, 17 Φεβρουαρίου 2010 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ D.JAEGLY.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ. Ι.. ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ.ΠΛΑ ΕΛΗΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τη ιοίκηση της ALPHA TRUST Α.Ε..Α.Κ. για λογαριασµό των Μεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαµετην ανωτέρωετήσιαέκθεση ιαχειρίσεωςτηςπεριόδου 1 η Ιανουαρίουέως 31 η εκεµβρίου 2009,τουΑµοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA TRUSTΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «ALPHA TRUST Α.Ε..Α.Κ.» και περιλαµβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόµενα από το N. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη ιοίκησης για την Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως Η ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί αµοιβαίων κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγµένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως είναι απαλλαγµένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στη Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την σύνταξη και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της ιαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδοµένων στην Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Γνώµη Kατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαµβάνει τις προβλεπόµενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογααπόκάθεουσιαστικήάποψητηνπεριουσιακήκατάστασητουαµοιβαίουκεφαλαίουκατάτην 31 η εκεµβρίου 2009καιτηνχρηµατοοικονοµικήτουεπίδοσητηςπεριόδου 1.1.2009έως 31.12.2009, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν.3283/2004. Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Παπαηλιού Θεόδωρος Α.Μ ΣΟΕΛ 16641 ΣΟΛ αε

ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 10 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Ε.Κ. 512η/23.8.2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01.01.2009-31.12.2009) Αρ. 28 N.3283/04 - Φ.Ε.Κ. 210/Α/ 2.11.2004 & Αρ.2 παρ. 7 του Κανονισµού 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΙΑΡΘ/ΣΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΕ EURO ΣΕ EURO ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κινητές Αξίες Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών METOXEΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 6.000 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 8,20 49.200,00 5.000 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 18,10 90.500,00 6.490 TΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ (ΚΟ) 7,88 51.141,20 30.000 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ (ΚΟ) 1,94 58.200,00 10.000 ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.(KO) 4,42 44.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 293.241,20 21,20% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.000 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 7,30 29.200,00 3.400 EUROBANK PROPERTIES A.E.E.A.Π (KO) 8,30 28.220,00 ΣΥΝΟΛΟ 57.420,00 4,15% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 9.500 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 10,29 97.755,00 ΣΥΝΟΛΟ 97.755,00 7,07% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2.000 TITAN ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 20,32 40.640,00 7.000 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 5,15 36.050,00 ΣΥΝΟΛΟ 76.690,00 5,55% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ 10.500 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 10,64 111.720,00 ΣΥΝΟΛΟ 111.720,00 8,08% ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.500 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 13,00 58.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 58.500,00 4,23% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.000 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 9,76 58.560,00 2.000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε (ΚΟ) 14,72 29.440,00 4.000 FRIGOGLASS AΒEΕ (KO) 6,80 27.200,00 8.750 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ.ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΩΝ (ΚΟ) 2,22 19.425,00 ΣΥΝΟΛΟ 134.625,00 9,73% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 38.010 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ) 1,30 49.413,00 ΣΥΝΟΛΟ 49.413,00 3,57% ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ 1.000 COCA - COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 15,99 15.990,00 ΣΥΝΟΛΟ 15.990,00 1,16% ΤΑΞΙ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 7.300 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 15,34 111.982,00 10.000 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) 4,10 41.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 152.982,00 11,06% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 5.000 ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ (ΚΟ) 1,03 5.150,00 5.301 FOURLIS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 9,19 48.716,19 ΣΥΝΟΛΟ 53.866,19 3,89% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 8.000 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 5,02 40.160,00 ΣΥΝΟΛΟ 40.160,00 2,90% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 8.311 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) 6,32 52.525,52 ΣΥΝΟΛΟ 52.525,52 3,80% ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 53.472 ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΚΟ) 1,01 54.006,72 ΣΥΝΟΛΟ 54.006,72 3,90% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.248.894,63 90,29% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.248.894,63 90,29%

ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 11 ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO 5,00 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO 1.141,79 0,08% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO 119.200,00 8,62% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 120.346,79 8,70% ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 49.264,99 3,56% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,83 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.418.507,24 102,55% MEIΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ -33.881,92-2,45% ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -1.462,88-0,10% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Μερίδια 216.394,083 Χ 6,39190) 1.383.162,44 100,00% Συνοπτικός Πίνακας Ποσοστιαίας ιάρθρωσης Ενεργητικού Κατά Κατηγορία (Αρ.28 παρ.3ζ Ν. 3283/04 - Φ.Ε.Κ. 210/Α/2.11.04) Μετοχές Εσωτερικού 90,29% Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύµατα 8,70% Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 1,01% Σύνολο Ενεργητικού 100,00% 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ 01.01.09-31.12.09 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ EURO Μερίδια σε κυκλοφορία 182.425,134 1.394.357,44 την 31.12.08 ΠΛΕΟΝ : Πωλήσεις Μεριδίων από 01.01.09 έως 31.12.09 97.968,458 619.209,47 ΜΕΙΟΝ : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.09 έως 31.12.09 63.999,509 400.164,20 1.613.402,71 ΜΕΙΟΝ : Ζηµιές περιόδου σε κεφάλαιο -139.532,29 Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.09 216.394,083 1.473.870,42 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Μερίσµατα µετοχών 24.858,77 Tόκοι Καταθέσεων Όψεως 11,92 Tόκοι Καταθέσεων Προθεσµίας 1.332,75 26.203,44 ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών 347.028,76 Ζηµιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών -439.437,88-92.409,12 ΜΕΙΟΝ : ΑΠΑΝΕΣ Προµήθεια διαχειρίσεως σταθερή 12.819,87 Προµήθεια διαχειρίσεως µεταβλητή 31.425,93 Προµήθεια θεµατοφυλακής 1.282,05 Αµοιβή ορκωτών ελεγκτών 2.094,40 Έξοδα και προµήθειες συναλλαγών 16.056,07 Φόροι - Tέλη 8.609,50 Έξοδα ενηµέρωσης µεριδιούχων 1.038,79 73.326,61 III. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές την 31.12.09 1.383.162,44 Καθαρό Ενεργητικό σε τιµές κτήσεως την 31.12.09 1.473.870,42-90.707,98 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ THN 31.12.09 1.383.162,44 (Μερίδια 216.394,083 Χ 6,39190) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2009 Αποτελέσµατα (Ζηµιές) Χρήσης 2009-139.532,29 Ζηµιές σε κεφάλαιο -139.532,29 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2007 ΧΡΗΣΗ 2008 ΧΡΗΣΗ 2009 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO 2.152.234,56 1.019.405,77 1.383.162,44 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΣΕ EURO 10,4203 5,5881 6,3919 ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ (Αρθ. 9 παρ.7 Κώδικα δεοντολογίας- Περίοδος 1.1.09-31.12.09) ΗΜΕΡΕΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 252 ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ (επί τοις εκατό) 0,06 ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (επί τοις εκατό) 1,37

ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 12 ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η αποτίµηση των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών κινητών αξιών έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 31.12.09. Η αποτίµηση των εισηγµένων στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. κινητών αξιών έγινε µε βάση την τελευταία τιµή ζήτησης. 2. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των καταθέσεων περιλαµβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.09-31.12.09. 3. H Alpha Trust Α.Ε..Α.Κ. συµµετέχει στις γενικές συνελεύσεις των εκδοτριών εταιριών και ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου που απορρέουν από τους µετοχικούς και άλλους τίτλους µε κριτήρια : α. τη σηµαντικότητα των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, β. το ποσοστό επί του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η θέση στον εκδότη και, γ. το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει τόσο το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, όσο και τα υπόλοιπα υπό τη διαχείριση της Alpha Trust Α.Ε..Α.Κ. διαχειριζόµενα αµοιβαία κεφάλαια., επί των συνολικών δικαιωµάτων ψήφου ανά εκδότρια εταιρία. Κατά τη διάρκεια του 2009, η Alpha Trust Α.Ε..Α.Κ. συµµετείχε στις γενικές συνελεύσεις ορισµένων εκδοτριών εταιριών, µετοχές των οποίων συµπεριλαµβάνονταν στο χαρτοφυλάκιο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε τα δικαιώµατα ψήφου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα δικαιώµατα ψήφου δεν ασκήθηκαν πλήρως,προκειµένου να µην επηρεαστεί η ρευστότητα του χαρτοφυλακίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, δεδοµένουότι η συµµετοχή στις γενικές συνελεύσεις προαπαιτεί δέσµευση των τίτλων. 4. είκτης Συνολικών Εξόδων 2009: 3,80% Ο είκτης Συνολικών Εξόδων υπολογίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους προς το µέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ, στη διάρκεια της χρήσης. Στο συνολικό λειτουργικό κόστος του 2009 περιλαµβάνονται οι προµήθειες διαχείρισης και θεµατοφύλακα, η αµοιβή ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα δηµοσιεύσεων και τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόµο ενηµέρωσης των µεριδιούχων. Στο είκτη Συνολικών Εξόδων του 2009 περιλαµβάνεται µεταβλητή προµήθεια διαχείρισης που υπολογίσθηκε σύµφωνα µε τον κανονισµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 5. Κατά την 31.12.09 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς εταιριών του ιδίου οµίλου αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: Όµιλος: EFG GROUP ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εταιρίες οµίλου ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. EUROBANK PROPERTIES A.E.E.A.Π ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Κηφισιά, 17 Φεβρουαρίου 2010 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ D.JAEGLY.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ.ΠΛΑ ΕΛΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τη ιοίκηση της ALPHA TRUST Α.Ε..Α.Κ. για λογαριασµό των Μεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαµε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως της περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2009, του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «ALPHA TRUST Α.Ε..Α.Κ.» και περιλαµβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόµενα από το N. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη ιοίκησης για την Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως Η ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί αµοιβαίων κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγµένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως είναι απαλλαγµένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στη Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την σύνταξη και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της ιαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδοµένων στην Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Γνώµη Kατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαµβάνει τις προβλεπόµενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα απόκάθεουσιαστικήάποψητηνπεριουσιακήκατάστασητουαµοιβαίουκεφαλαίουκατάτην 31 η εκεµβρίου 2009καιτηνχρηµατοοικονοµικήτουεπίδοσητηςπεριόδου 1.1.2009έως 31.12.2009, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν.3283/2004. Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Παπαηλιού Θεόδωρος Α.Μ ΣΟΕΛ 16641 ΣΟΛ αε

ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 13 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GENIKI ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Ε.Κ. 83η/11.9.1996/, Φ.Ε.Κ. 888/Β/19.9.1996 Τελευταία Τροποποίηση Κανονισµού:Απόφ.Ε.Κ.664η/29.12.2004,ΦΕΚ 17/Β/13.1.2005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01.01.2009-31.12.2009) Αρ. 28 N.3283/04 - Φ.Ε.Κ. 210/Α/ 2.11.2004 & Αρ.2 παρ. 7 του Κανονισµού 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΙΑΡΘ/ΣΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΕ EURO ΣΕ EURO ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κινητές Αξίες Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών METOXEΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 229.667 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 8,20 1.883.269,40 300.000 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (ΚΟ) 0,78 234.000,00 120.475 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 18,10 2.180.597,50 199.204 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 7,88 1.569.727,52 282.207 ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.(KO) 4,42 1.247.354,94 ΣΥΝΟΛΟ 7.114.949,36 20,25% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 190.000 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 7,30 1.387.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.387.000,00 3,95% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 164.110 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 10,29 1.688.691,90 ΣΥΝΟΛΟ 1.688.691,90 4,81% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 54.600 TITAN ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 20,32 1.109.472,00 280.195 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 5,15 1.443.004,25 137.406 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤ. ΑΚΙΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (KO) 6,17 847.795,02 ΣΥΝΟΛΟ 3.400.271,27 9,68% ΕΤΑΙΡΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ 165.000 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 5,54 914.100,00 100.900 Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε. (ΚΟ) 4,78 482.302,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.396.402,00 3,98% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ 178.264 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 10,64 1.896.728,96 ΣΥΝΟΛΟ 1.896.728,96 5,40% ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 155.463 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 13,00 2.021.019,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.021.019,00 5,75% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 195.367 FRIGOGLASS AΒEΕ (KO) 6,80 1.328.495,60 55.000 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) 3,56 195.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.524.295,60 4,34% ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ 77.250 COCA - COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 15,99 1.235.227,50 ΣΥΝΟΛΟ 1.235.227,50 3,52% ΤΑΞΙ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 190.000 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 15,34 2.914.600,00 247.620 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) 4,10 1.015.242,00 85.625 AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡ.& ΕΜΠΟΡ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 2,00 171.250,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.101.092,00 11,67% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 75.405 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 8,87 668.842,35 121.323 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 9,19 1.114.958,37 ΣΥΝΟΛΟ 1.783.800,72 5,08% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 150.000 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ (ΚΟ) 5,02 753.000,00 237.240 S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 4,88 1.157.731,20 ΣΥΝΟΛΟ 1.910.731,20 5,44% ΕΜΠΟΡΙΟ 53.711 ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) 1,76 94.531,36 ΣΥΝΟΛΟ 94.531,36 0,27% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 75.000 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) 6,32 474.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 474.000,00 1,35% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.028.740,87 85,49% Κινητές Αξίες µη Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ 95.105 ΠΕΤΡΟ Α.Ε. 0,642087 61.065,68 ΣΥΝΟΛΟ 61.065,68 0,17% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 61.065,68 0,17% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.089.806,55 85,66%

ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 14 ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO 1,00 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO 2.322,93 0,00% KATAΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO 1.590.219,88 4,53% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO 3.491.800,00 9,94% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 5.084.343,81 14,47% ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 17.343,15 0,05% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 40.618,65 0,12% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 302,53 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 35.232.414,69 100,30% MEIΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ -77.345,40-0,22% ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -27.395,31-0,08% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Μερίδια 5.882.840,212 Χ 5,97120) 35.127.673,98 100,00% Συνοπτικός Πίνακας Ποσοστιαίας ιάρθρωσης Ενεργητικού Κατά Κατηγορία (Αρ.28 παρ.3ζ Ν. 3283/04 - Φ.Ε.Κ. 210/Α/2.11.04) Μετοχές Εσωτερικού 85,66% Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύµατα 14,47% Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -0,13% Σύνολο Ενεργητικού 100,00% 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ 01.01.09-31.12.09 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ EURO Μερίδια σε κυκλοφορία 6.038.200,527 40.387.948,61 την 31.12.08 ΠΛΕΟΝ : Πωλήσεις Μεριδίων από 01.01.09 έως 31.12.09 3.831.365,441 21.119.460,51 ΜΕΙΟΝ : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.09 έως 31.12.09 3.986.725,756 21.882.689,39 39.624.719,73 MEION: Ζηµιές περιόδου σε κεφάλαιο -297.883,11 Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.09 5.882.840,212 39.326.836,62 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Μερίσµατα µετοχών 676.236,14 Tόκοι Καταθέσεων Όψεως 166,16 Tόκοι Καταθέσεων Προθεσµίας 96.978,63 Λοιπές πρόσοδοι 0,00 773.380,93 ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών 4.613.169,88 Ζηµιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών -4.679.127,01-65.957,13 ΜΕΙΟΝ : ΑΠΑΝΕΣ Προµήθεια διαχειρίσεως 692.649,96 Προµήθεια θεµατοφυλακής 34.633,19 Αµοιβή ορκωτών ελεγκτών 7.854,00 Έξοδα και προµήθειες συναλλαγών 129.217,17 Φόροι - Tέλη 125.749,50 Έξοδα ενηµέρωσης µεριδιούχων 15.203,09 Λοιπά Έξοδα 0,00 1.005.306,91 III. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές την 31.12.09 35.127.673,98 Καθαρό Ενεργητικό σε τιµές κτήσεως την 31.12.09 39.326.836,62-4.199.162,64 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ THN 31.12.09 35.127.673,98 (Μερίδια 5.882.840,212 Χ 5,97120) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2009 Αποτελέσµατα (Zηµιές ) Χρήσης 2009-297.883,11 Ζηµιές σε κεφάλαιο -297.883,11 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2007 ΧΡΗΣΗ 2008 ΧΡΗΣΗ 2009 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO 61.675.492,85 29.795.295,61 35.127.673,98 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΣΕ EURO 9,5711 4,9345 5,9712 ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ (Αρθ. 9 παρ.7 Κώδικα δεοντολογίας- Περίοδος 1.1.09-31.12.09) ΗΜΕΡΕΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 252 ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ (επί τοις εκατό) 0,09 ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (επί τοις εκατό) 1,52

ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 15 ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η αποτίµηση των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών κινητών αξιών έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 31.12.09. 2. Η αποτίµηση των µη εισηγµένων στο Χ.Α. Μετοχών της εταιρείας ΠΕΤΡΟ Α.Ε. έγινε µε βάση την περίπτωση (α) της παραγράφου 1 της απόφασης 13/350/31.8.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 3. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των καταθέσεων περιλαµβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.09-31.12.09. 4. H Alpha Trust Α.Ε..Α.Κ. συµµετέχει στις γενικές συνελεύσεις των εκδοτριών εταιριών και ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου που απορρέουν από τους µετοχικούς και άλλους τίτλους µε κριτήρια : α. τη σηµαντικότητα των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, β. το ποσοστό επί του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η θέση στον εκδότη και, γ. το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει τόσο το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, όσο και τα υπόλοιπα υπό τη διαχείριση της Alpha Trust Α.Ε..Α.Κ. διαχειριζόµενα αµοιβαία κεφάλαια, επί των συνολικών δικαιωµάτων ψήφου ανά εκδότρια εταιρία. Κατά τη διάρκεια του 2009, η Alpha Trust Α.Ε..Α.Κ. συµµετείχε στις περισσότερες γενικές συνελεύσεις των εκδοτριών εταιριών, µετοχές των οποίων συµπεριλαµβάνονταν στο χαρτοφυλάκιο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε τα δικαιώµατα ψήφου. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα δικαιώµατα ψήφου δεν ασκήθηκαν πλήρως, προκειµένου να µην επηρεαστεί η ρευστότητα του χαρτοφυλακίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, δεδοµένου ότι η συµµετοχή στις γενικές συνελεύσεις προαπαιτεί δέσµευση των τίτλων. 5. είκτης Συνολικών Εξόδων 2009: 2,17% Ο είκτης Συνολικών Εξόδων υπολογίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους προς το µέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ, στη διάρκεια της χρήσης. Στο συνολικό λειτουργικό κόστος του 2009 περιλαµβάνονται οι προµήθειες διαχείρισης και θεµατοφύλακα, η αµοιβή ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα δηµοσιεύσεων και τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόµο ενηµέρωσης των µεριδιούχων. 6. Κατά την 31.12.09 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς εταιριών του ιδίου οµίλου αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: Όµιλος: GEK GROUP Εταιρίες οµίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤ., ΑΚΙΝ., ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ Κηφισιά, 17 Φεβρουαρίου 2010 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ D.JAEGLY.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ.ΠΛΑ ΕΛΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τη ιοίκηση της ALPHA TRUST Α.Ε..Α.Κ. για λογαριασµό των Μεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GENIKI ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαµε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως της περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2009, του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GENIKI ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «ALPHA TRUST Α.Ε..Α.Κ.» και περιλαµβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόµενα από το N. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη ιοίκησης για την Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως Η ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί αµοιβαίων κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγµένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως είναι απαλλαγµένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στη Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την σύνταξη και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της ιαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδοµένων στην Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Γνώµη Kατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαµβάνει τις προβλεπόµενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα απόκάθεουσιαστικήάποψητηνπεριουσιακήκατάστασητουαµοιβαίουκεφαλαίουκατάτην 31 η εκεµβρίου 2009καιτηνχρηµατοοικονοµικήτουεπίδοσητηςπεριόδου 1.1.2009έως 31.12.2009, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν.3283/2004. Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Παπαηλιού Θεόδωρος Α.Μ ΣΟΕΛ 16641 ΣΟΛ αε

ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 16 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ INTERLIFE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 17/665/24.05.2006, ΦΕΚ 880/Β/11.07.2006 Τελευταία τροποπ.κανονισµού : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 3/866/25.11.2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01.01.2009-31.12.2009) Αρ. 28 N.3283/04 - Φ.Ε.Κ. 210/Α/ 2.11.2004 & Αρ.2 παρ. 7 του Κανονισµού 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΙΑΡΘ/ΣΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΕ EURO ΣΕ EURO ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κινητές Αξίες Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών METOXEΣ ΚΛΑ ΟΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 11.084 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 8,20 90.888,80 4.366 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 18,10 79.024,60 10.693 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE (ΚΟ) 7,88 84.260,84 188 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤ.ΛΙΜΙΤΕ (ΚΟ) 4,93 926,84 ΣΥΝΟΛΟ 255.101,08 10,17% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 20.000 ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) 0,65 13.000,00 7.938 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 7,30 57.947,40 3.836 LAMDA DEVELOPMENT A.E. (KO) 7,58 29.076,88 10.500 EUROBANK PROPERTIES A.E.E.A.Π (KO) 8,30 87.150,00 ΣΥΝΟΛΟ 187.174,28 7,46% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 11.500 ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 10,29 118.335,00 ΣΥΝΟΛΟ 118.335,00 4,72% ΧΗΜΙΚΑ 21.053 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 0,85 17.895,05 ΣΥΝΟΛΟ 17.895,05 0,71% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 6.009 J. & P. ΑΒΑΞ Α.Ε (ΚΟ) 2,77 16.644,93 13.800 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 5,15 71.070,00 20.000 ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι.-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧ.&ΕΜΠ.ΑΕ (ΚΟ) 2,52 50.400,00 16.920 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤ. ΑΚΙΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (KO) 6,17 104.396,40 ΣΥΝΟΛΟ 242.511,33 9,67% ΕΤΑΙΡΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ 12.000 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 4,78 57.360,00 ΣΥΝΟΛΟ 57.360,00 2,29% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ 11.500 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 10,64 122.360,00 ΣΥΝΟΛΟ 122.360,00 4,88% ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 7.450 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ.ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 13,00 96.850,00 ΣΥΝΟΛΟ 96.850,00 3,86% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 11.611 ΜΕΤΚΑ Α.Ε (ΚΟ) 9,76 113.323,36 2.900 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 14,72 42.688,00 ΣΥΝΟΛΟ 156.011,36 6,22% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 7.816 FORTHNET A.E. (KO) 1,25 9.770,00 1.376 EPSILON NET A.E. (KO) 2,24 3.082,24 ΣΥΝΟΛΟ 12.852,24 0,51% ΥΓΕΙΑ 4.750 ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) 3,75 17.812,50 13.050 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ) 1,31 17.095,50 18.850 ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠ.ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.(KO) 1,65 31.102,50 ΣΥΝΟΛΟ 66.010,50 2,63% ΤΑΞΙ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 7.500 OΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 15,34 115.050,00 12.000 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) 4,10 49.200,00 3.000 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. (ΚΟ) 4,11 12.330,00 8.000 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 3,57 28.560,00 ΣΥΝΟΛΟ 205.140,00 8,18% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 3.000 FOLLI - FOLLIE A.B.E.E. (KO) 13,17 39.510,00 19.000 JUMBO ΑΝΩΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (KO) 8,87 168.530,00 3.396 FOURLIS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 9,19 31.209,24 ΣΥΝΟΛΟ 239.249,24 9,54% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 7.000 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 5,02 35.140,00 3.079 S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε (ΚΟ) 4,88 15.025,52 ΣΥΝΟΛΟ 50.165,52 2,00% ΕΜΠΟΡΙΟ 614 ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΚΟ) 37,00 22.718,00 ΣΥΝΟΛΟ 22.718,00 0,91% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 6.000 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) 6,32 37.920,00 ΣΥΝΟΛΟ 37.920,00 1,51% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.887.653,60 75,26% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.887.653,60 75,26%