ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Παράρτημα ΙΙ Οικονομική Διαχείριση Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Περιεχόμενα Μέρος Α Ετοιμασία Προϋπολογισμού Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Κατάσταση Ταμειακής Ροής Έσοδα Δαπάνες Δάνεια Τραπεζικοί Λογαριασμοί Ειδικά Ταμεία Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από το Δήμο Κεφαλαιουχικές Μεταβιβάσεις (Συνεισφορά Δήμου) για έργα που υλοποιούνται από το Κράτος Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού Δεσμεύσεις Στοιχεία Προσωπικού (5 Πίνακες) Α10 Α11 Α12 Α12.1 Μόνιμο Προσωπικό Α12.2 Έκτακτο Προσωπικό Α12.3 Μόνιμο Ωρομίσθιο/Εργατικό Προσωπικό Α12.4 Εποχικό Ωρομίσθιο/Εργατικό Προσωπικό Α12.5 Αφυπηρετήσεις 2017

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α1 Συνοπτικός Πίνακας ESA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αναφορά Πραγματικά Εγκεκριμένος Αναθεωρημένα ΜΔΠ ΜΔΠ Έσοδα/Δαπάνες 2015 2016 2016 2017 2018 2019 ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (P&L) 1 D5 Άμεση Φορολογία Α3 219.465 230.000 219.840 230.000 230.000 230.000 2 D2 Έμμεση Φορολογία Α3 587.869 630.200 523.577 469.000 469.000 469.000 3 GS Έσοδα από παροχή υπηρεσιών/ αγαθών Α3 966.251 1.060.500 982.030 1.046.500 1.046.500 1.046.500 4 GS Έσοδα Υδατοπρομήθειας Α3 0 0 0 0 0 0 5 D4 Έσοδα από τόκους και μερίσματα Α3 988 2.264 988 988 988 988 6 D7 Πρόστιμα και Επιβαρύνσεις Α3 33.635 81.000 71.000 70.000 70.000 70.000 7 D7 Κρατικές Χορηγίες (τρέχουσες) Α3 1.937.024 1.849.679 1.855.657 1.855.861 1.855.861 1.855.861 8 D7 Άλλες Χορηγίες (τρέχουσες) Α3 0 0 0 0 0 0 9 Άλλα Α3 8.635 5.000 5.000 4.000 1.500 2.000 10 Σύνολο Εσόδων 3.753.868 3.858.643 3.658.092 3.676.349 3.673.849 3.674.349 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (P&L) 11 D1 Αμοιβές Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου Α4 200.711 203.842 203.842 238.511 188.511 188.511 D2 Δαπάνες Προσωπικού Α4 2.185.469 1.974.787 1.974.787 2.016.557 2.075.187 2.128.037 12 P2 Λειτουργικές Δαπάνες Α4 260.121 427.350 422.350 429.350 417.350 417.350 P2 Διοικητικές/Λειτουργικές Δαπάνες Δημοτικής Ωφέλειας Α4 422.600 424.500 424.500 394.500 394.500 394.500 13 P4 Κοινωνικές και Πολιτιστικές Δαπάνες Α4 52.930 81.000 81.000 85.000 85.000 85.000 14 P2 Δαπάνες Υδατοπρομήθειας Α4 0 0 0 0 0 0 15 D7 Τρέχουσες Μεταβιβάσεις Α4 79.433 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 16 P5 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες (που δεν κεφαλαιοπ) Α4 45.452 60.000 60.000 75.000 60.000 60.000 17 D4 Τόκοι και Τραπεζικές Χρεώσεις Α4,Α5&Α6 208.697 179.412 156.455 278.155 278.155 278.155 18 Αποσβέσεις Α4 276.178 275.739 275.739 275.739 275.739 275.739 19 Άλλα Α4 63.124 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 24 Σύνολο Δαπανών 3.794.715 3.808.630 3.780.673 3.974.812 3.956.442 4.009.292 25 Πλεόνασμα -40.847 50.013-122.581-298.463-282.593-334.943 Πλεόνασμα (χωρίς τις Κεφαλαιουχικές Δαπα που δεν κεφαλ) -86.299-9.987-182.581-373.463-342.593-394.943 ΆΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 26 D9 Κρατικές Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) Α8 1.660.945 584.654 223.709 300.000 930.000 1.320.000 27 Άλλες Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) Α8&Α9 0 0 0 0 0 350.000 28 Αναλήψεις Δανείων Α5 0 998.000 0 610.000 1.130.000 488.000 29 Αναλήψεις από άλλους λογαριασμούς Α6 0 0 0 0 0 0 Έσοδα Ειδικών Ταμείων (Εξαγ. Χώρων Σταθμ/Πρασινου, Κοιμητήρια κλπ) Α2&Α7 1 0 0 0 0 30 P5 Πληρωμές για Αναπτυξιακά Έργα Α8 1.695.642 1.693.607 355.846 1.452.341 2.211.297 1.910.000 31 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλ ως Πάγιο Ενεργητικό Α4 7.713 56.300 56.300 56.300 56.300 56.300 32 D9 Κεφαλαιουχικές Μεταβιβάσεις Α4&Α9 0 0 0 0 0 0 33 Αποπληρωμές Δανείων (χωρίς τόκους) Α4&Α5 277.130 421.555 433.341 433.341 433.341 433.341 Δαπάνες από Ειδικά Ταμεία (Εξαγ. Χώρων Σταθμ/Πρασινου, Κοιμητήρια κλπ) Α2&Α7 0 0 0 0 0 0 Α1 Συνοπτ Προϋπολογισμος 2/26

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α2 Κατάσταση Ταμειακής Ροής Αναφορά Πραγματικά Εγκεκριμένος Αναθεωρημένα ΜΔΠ ΜΔΠ ESA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έσοδα/Δαπάνες 2015 2016 2016 2017 2018 2019 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 10 Σύνολο Εσόδων Α1 3.753.868 3.858.643 3.658.092 3.676.349 3.673.849 3.674.349 Μείον: Έσοδα που δεν αναμένεται να εισπραχθούν στο Α10-252.083-350.000-385.000-400.000-325.100-325.600 τρέχον έτος Εισπράξεις από χρεώστες προηγούμενων ετών Α10 203.000 400.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Μείον: Κέρδος από πώληση περιουσ. στοιχείων Α3 0 0 0 0 0 0 Πλέον: Εισπράξεις από πώληση περιουσ. στοιχείων Σύνολο Εισπράξεων 3.704.785 3.908.643 3.573.092 3.576.349 3.648.749 3.648.749 ΠΛΗΡΩΜΕΣ 23 Σύνολο Δαπανών Α1 3.794.715 3.808.630 3.780.673 3.974.812 3.956.442 4.009.292 Μείον: Δαπάνες που δεν αναμένεται να πληρωθούν στο Α10-355.059-405.500-281.234-640.290-443.712-418.712 τρέχον έτος Πληρωμές προς πιστωτές προηγούμενων ετών Α10 350.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 Μείον: 17 Αποσβέσεις Α4-276.178-275.739-275.739-275.739-275.739-275.739 Ζημιά από πώληση περιουσ. στοιχείων Α4 0 0 0 0 0 0 Διαγραφές Χρεωστών Α4-63.124-70.000-70.000-70.000-70.000-70.000 Πρόβλεψη για Επισφαλείς Χρεώστες Α4 0-10.000-10.000-10.000-10.000-10.000 Πλέον: 20 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται Α4 7.713 56.300 56.300 56.300 56.300 56.300 22 Αποπληρωμές Δανείων (χωρίς τόκους) Α4&Α5 277.130 421.555 433.341 433.341 433.341 433.341 Σύνολο Πληρωμών 3.735.197 3.925.246 4.033.341 3.868.424 4.046.632 4.124.482 Ταμειακή Ροή από λειτουργικές δραστηριότητες -30.412-16.603-460.249-292.075-397.883-475.733 Πλέον: D9 Κρατικές Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) Α8 1.660.945 584.654 223.709 300.000 930.000 1.320.000 Άλλες Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) Α8&Α9 0 0 0 0 0 350.000 Αναλήψεις Δανείων Α5 0 998.000 0 610.000 1.130.000 488.000 Αναλήψεις από άλλους λογαριασμούς κ Ειδικά Ταμεία Α8&Α9 421 25.000 4.500 30.000 20.079 5.000 Μείον: Μεταφορές προς άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς 21 Κεφαλαιουχικές Μεταβιβάσεις Α4&A9 0 0 0 0 0 0 P5 Πληρωμές για Αναπτυξιακά Έργα Α8-1.695.642-1.693.607-355.846-1.452.341-2.211.297-1.910.000 Αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα -64.688-102.556-587.886-804.416-529.101-222.733 Α2 Ταμειακή Ροή 3/26

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α2 Κατάσταση Ταμειακής Ροής ESA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αναφορά Πραγματικά Εγκεκριμένος Αναθεωρημένα ΜΔΠ ΜΔΠ Έσοδα/Δαπάνες 2015 2016 2016 2017 2018 2019 Τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για Α6 λειτουργικούς σκοπούς Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου -368.123-173.939-432.811-1.020.697-1.825.113-2.354.214 Αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα -64.688-102.556-587.886-804.416-529.101-222.733 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου -432.811-276.495-1.020.697-1.825.113-2.354.214-2.576.947 Τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς Αρχικό Υπόλοιπο περιόδου 524.147 570.880 524.147 524.147 524.147 524.147 Πλέον: Εισπράξεις ντεποζίτων από Δημότες Μείον: Επιστροφές ντεποζίτων σε Δημότες Πλέον: Μεταφορές από ταμειακά διαθέσιμα Μείον: Αναλήψεις 0 0 0 0 0 Τελικό Υπόλοιπο περιόδου 524.147 570.880 524.147 524.147 524.147 524.147 Ειδικά Ταμεία Α7 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 265 266 266 266 266 266 Πλέον: Έσοδα Έτους 0 0 0 0 0 Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι 1 0 0 0 0 Μείον: Αναλήψεις για έργα κ άλλους σκοπούς 0 0 0 0 0 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 266 266 266 266 266 266 Α2 Ταμειακή Ροή 4/26

Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α3 Έσοδα Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος Έσοδα Προβλεπόμενα Έσοδα ΜΔΠ ΜΔΠ 2015 2016 2016 2017 2018 2019 1 Άμεση Φορολογία 802008 Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας 219.465 230.000 219.840 230.000 230.000 230.000 219.465 230.000 219.840 230.000 230.000 230.000 2 Έμμεση Φορολογία 802014 Επαγγελματικός Φόρος 74.327 75.000 70.826 75.000 75.000 75.000 801003 Φόρος Θεάματος 765 300 300 300 300 300 801004 Τέλη Διανυκτέρευσης 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 802002 Άδειες Οικοδομών και Διαχωρισμών 33.275 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Πολεοδομικές Άδειες (αν εισπρατ από δημότες) 802004 Άδειες Επαγγελματικών Υποστατικών 30.610 35.000 29.123 35.000 35.000 35.000 802005 Άδειες Πολιτικών Γάμων 7.400 10.000 7.000 10.000 10.000 10.000 802006 Άδειες Οινοπνευματωδών Ποτών 5.895 7.000 6.526 7.000 7.000 7.000 802007 Άδειες Σκύλων 12.239 13.000 11.275 13.000 13.000 13.000 801001 Άδειες Πλανοδιοπώλησης 1.800 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 802009 Άδειες Διαφημίσεων 22.460 15.000 4.000 4.000 4.000 4.000 802010 Άδειες Πώλησης Καπνού 461 800 427 600 600 600 Άδειες Θεαμάτων Άδειες Παροχής Υπηρεσιών/Διευκολύνσεων στην παραλία 801006 Φόρος Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων 398.637 450.000 370.000 300.000 300.000 300.000 802015 Άλλες Άδειες 100 100 100 100 100 Δικαιώματα Έκδοσης Πιστοποιητικών (Υγειονομ κλπ) Ζυγιστικά Δικαιώματα 587.869 630.200 523.577 469.000 469.000 469.000 3 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών/ αγαθών 802001 Τέλη Σκυβάλων 690.366 700.000 680.530 700.000 700.000 700.000 803001 Δικαιώματα Χρήσης Χώρων Στάθμευσης 10.000 0 10.000 10.000 10.000 Δικαιώματα Χρήσης Κολυμβητηρίου 803004 Δικαιώματα Χρήσης Γηπέδων / Χώρων Πρασίνου 1 24.348 48.000 40.000 50.000 50.000 50.000 Α3 Έσοδα 5/26

Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α3 Έσοδα Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος Έσοδα Προβλεπόμενα Έσοδα ΜΔΠ ΜΔΠ 2015 2016 2016 2017 2018 2019 Δικαιώματα Ενοικίασης Κρεβατακιών και Ομπρελών Άλλα Δικαιώματα Χρήσης στις Παραλίες 811006 Δικαιώματα Χρήσης Άλλων Δημοτικών Υποστατικών 31.000 και Χώρων (μουσεία κλπ) 2 22.921 23.000 25.000 25.000 25.000 Έσοδα από Διαφημίσεις Ανάκτηση Εξόδων Κολυμβητηρίου Ανάκτηση Εξόδων Δημοτικού Θεάτρου Ανάκτηση Εξόδων από Διάφορες Ζημιές 804001 Δικαιώματα Αποκατάστασης Οδών 44.752 50.000 40.000 50.000 50.000 50.000 Δικαιώματα Χρήσης Σκυβαλότοπου 804004 Δικαιώματα Καθαρισμού Οικοπέδων και Ανοικτών 15.000 Χώρων 3 12.813 12.000 15.000 15.000 15.000 Δικαιώματα Παροχής Υπηρεσιών σε άλλους Δήμους/Κ.Σ. Δικαιώματα Παροχής Άλλων Υπηρεσιών 804098 Ανάκτηση Διαφόρων Εξόδων 4 26.435 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 Ανάκτηση Εξόδων Φώτων Τροχαίας 803007/812002 Ανάκτηση Εξόδων Κοιμητηρίου/Δικαιώματα Ταφής 5 70.489 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 321003/323107 Κατασκευή Οδών με βάση το Άρθρο 17 6 33.964 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Ενοίκια Αγορών Ενοίκια Περιπτέρων Ενοίκια Άλλων Υποστατικών Δικαιώματα Μίσθωσης Βιοτεχνικών Τεμαχίων Έσοδα Γηροκομείου Έσοδα Παιδικού Σταθμού Έσοδα Βιβλιοθήκης 811009 Έσοδα Πολιτιστικών και άλλων Εκδηλώσεων 7 2.622 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 807006 Δικαιώματα Χρήσης Θεάτρου 4.046 15.000 10.000 5.000 5.000 5.000 812098 Άλλα Έσοδα 8 33.496 45.000 30.000 45.000 45.000 45.000 966.251 1.060.500 982.030 1.046.500 1.046.500 1.046.500 Α3 Έσοδα 6/26

Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α3 Έσοδα 4 Έσοδα Υδατοπρομήθειας Τέλη Κατανάλωσης Νερού Αποχετευτικά Τέλη στο λογαριασμό του νερού Εγκαταστάσεις, Επιδιορθώσεις Υδρομετρητών Τέλη Παροχής Νερού σε Οικόπεδα Δικαιώματα Παροχής Νερού σε Οικοδομές Πωλήσεις Υδρομετρητών, Εξαρτημάτων κ.α. Πώληση Νερού Πώληση Φρεατίων Υδατοπρομήθειας Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος Έσοδα Προβλεπόμενα Έσοδα ΜΔΠ ΜΔΠ 2015 2016 2016 2017 2018 2019 Έλεγχος Υδρομετρητών (Αποκοπές/Επανασυνδέσεις) Δικαιώματα Επίβλεψης Τοποθέτησης Κεντρικών Αγωγών Διάφορα Έσοδα Υδατοπρομήθειας 0 0 0 0 0 0 5 Έσοδα από τόκους και μερίσματα 808001 Τόκοι Α6 988 2.264 988 988 988 988 Μερίσματα 988 2.264 988 988 988 988 6 Πρόστιμα και Επιβαρύνσεις 809098 Εξώδικα Πρόστιμα Τροχαίας 9 25.325 30.000 20.000 30.000 30.000 30.000 809002 Πρόστιμα μέσω Δικαστηρίου 812007 Διάφορα άλλα Πρόστιμα/Προσεπιβαρύνσεις 6.822 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 812010 Άλλα Έσοδα Αγωγών 1.488 16.000 16.000 5.000 5.000 5.000 33.635 81.000 71.000 70.000 70.000 70.000 7 Κρατικές Χορηγίες (τρέχουσες) 813001 Τακτική Κρατική Χορηγία 1.612.216 1.612.575 1.613.756 1.613.756 1.613.756 1.613.756 813002 Κρατική Χορηγία Επαγγελματικού Φόρου 175.105 175.104 175.105 175.105 175.105 175.105 Κρατική Χορηγία για απώλεια Διαπυλίων Α3 Έσοδα 7/26

Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α3 Έσοδα Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος Έσοδα Προβλεπόμενα Έσοδα ΜΔΠ ΜΔΠ 2015 2016 2016 2017 2018 2019 Χορηγία για Λατομικά Δικαιώματα 802003 Χορηγία για Πολεοδομικές Άδειες 7.917 10.000 14.796 15.000 15.000 15.000 812009 Χορηγία από Ευρωπαϊκά Προγράμματα 23.837 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 812011 Άλλες Κρατικές Χορηγίες 117.950 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 1.937.024 1.849.679 1.855.657 1.855.861 1.855.861 1.855.861 7 Άλλες Χορηγίες (τρέχουσες) Χορηγίες από ΚΟΑ Χορηγίες από τρίτους 0 0 0 0 0 0 9 Άλλα 812006 Κέρδος από πώληση στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού (εκτός ακίνητης περιουσίας) Κέρδος από πώληση γης και κτιρίων 812001 Μεταφορά ντεποζίτων/καταθέσεων 8.635 5.000 5.000 4.000 1.500 2.000 Άλλα Έσοδα. 8.635 5.000 5.000 4.000 1.500 2.000 ΣΥΝΟΛΟ 3.753.868 3.858.643 3.658.092 3.676.349 3.673.849 3.674.349 Α3 Έσοδα 8/26

Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος Δαπάνες Προβλεπόμενη Δαπάνη για το 2016 ΜΔΠ ΜΔΠ 2015 2016 2017 2018 2019 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (P&L) 11 Δαπάνες Προσωπικού 11.1 02000 Αμοιβές Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου 902001 02001 Αντιμισθία Δημάρχου 56.330 33.798 33.798 33.798 33.798 33.798 902003 02002 Αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβούλων 107.310 64.386 64.386 55.188 55.188 55.188 902002 02003 Έξοδα Παραστάσεως Δημάρχου 22.533 22.533 22.533 22.533 22.533 902004 02004 Έξοδα Παραστάσεως Δημοτικών Συμβούλων 42.925 42.925 36.792 36.792 36.792 Σύνολο 163.640 163.642 163.642 148.311 148.311 148.311 02050 Συντάξεις και Εφάπαξ ποσά πρώην Δημάρχων 902005 02051 Συντάξεις πρώην Δημάρχων 37.071 40.200 40.200 40.200 40.200 40.200 02052 Εφάπαξ τέως Δημάρχου 50.000 Σύνολο 37.071 40.200 40.200 90.200 40.200 40.200 Σύνολο Αμοιβών Δημάρχων 200.711 203.842 203.842 238.511 188.511 188.511 02100 Μισθοί και Ημερομίσθια 02101 Μόνιμο Υπαλληλικό Προσωπικό 901001 02102 Βασικοί Μισθοί 637.139 469.500 469.500 500.000 539.000 544.000 901002 02103 Τιμαριθμικό Επίδομα 161.166 132.000 132.000 140.000 143.000 161.000 901004 02104 Δέκατος Τρίτος (13 ος ) Μισθός 51.200 51.200 53.200 58.000 59.000 02105 Δέκατος Τέταρτος (14 ος ) Μισθός 901003 02112 Υπερωρίες 2.427 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 901017 02115 Επιδόματα 18.755 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 Σύνολο 819.487 666.100 666.100 706.600 753.400 777.400 Έκτακτο/Αορίστου Υπαλληλικό Προσωπικό 901032 02106 Βασικοί Μισθοί 114.000 114.000 107.500 97.200 98.100 901033 02107 Τιμαριθμικό Επίδομα 32.000 32.000 30.200 27.800 29.050 901034 02108 Δέκατος Τρίτος (13 ος ) Μισθός 12.200 12.200 11.500 10.450 10.600 02109 Δέκατος Τέταρτος (14 ος ) Μισθός 901035 02116 Υπερωρίες 0 0 0 0 0 901036 02117 Επιδόματα 2.987 2.987 2.987 2.987 2.987 Σύνολο 0 161.187 161.187 152.187 138.437 140.737 02300 Μόνιμο Εργατικό Προσωπικό 901005 02301 Βασικά Ημερομίσθια Εργατών 561.226 465.000 465.000 474.000 483.000 487.300 901006 02302 Τιμαριθμικό Επίδομα Εργατών 142.148 130.000 130.000 133.000 138.200 144.200 901008 02304 Δέκατος Τρίτος (13 ος ) Μισθός 50.000 50.000 51.000 52.000 52.700 02305 Δέκατος Τέταρτος (14 ος ) Μισθός 901007 02306 Υπερωρίες 4.217 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 02307 Επίδομα Επιφυλακής 901037 02308 Επιδόματα 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Σύνολο 707.591 671.000 671.000 684.000 699.200 710.200 Α4 Δαπάνες 9/26

Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος Δαπάνες Προβλεπόμενη Δαπάνη για το 2016 ΜΔΠ ΜΔΠ 2015 2016 2017 2018 2019 Έκτακτο Εργατικό Προσωπικό 901038 03309 Βασικά Ημερομίσθια Εργατών 48.000 48.000 45.500 45.500 45.500 901039 03310 Τιμαριθμικό Επίδομα Εργατών 13.000 13.000 13.000 13.000 13.500 03311 Υπερωρίες Εργατών 03312 Επιδόματα Εργατών 03313 Δέκατος Τρίτος (13 ος ) Μισθός 5.000 5.000 5.000 Σύνολο 0 61.000 61.000 63.500 63.500 64.000 Σύνολο Δαπανών για Μισθούς και Ημερομίσθια 1.527.078 1.559.287 1.559.287 1.606.287 1.654.537 1.692.337 02150 Εισφορές Εργοδότη για Μόνιμο/ Έκτακτο Υπαλληλικό Προσωπικό και Μόνιμο / Έκτακτο Εργατικό Προσωπικό 901009 02151 Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 141.737 144.000 144.000 148.250 155.500 168.100 901010 02152 Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού 18.007 18.500 18.500 18.720 19.500 19.800 901011 02153 Ταμείο ΑνΑΔ 7.505 8.000 8.000 7.800 8.200 8.300 901012 02154 Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής 30.562 31.000 31.000 31.200 32.500 33.000 901027 02155 Εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων 23.549 31.000 31.000 25.200 25.700 26.100 901016 02156 Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων και Εργατών 0 0 0 0 901031 Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης Συνταξιούχων 9.024 9.000 9.000 9.600 9.600 9.600 Εισφορές στο Ταμείο Χηρών και Ορφανών 901030 Φιλοδωρήματα πρόωρης αφυπηρέτησης εκτός Σχεδίου Συντάξεων 299.440 0 0 0 0 0 901013/901026 02157 Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη (10) 64.836 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 901014 02320 Ταμείο Προνοίας Εργατών 63.731 108.000 108.000 92.000 93.000 94.000 02321 Άλλες παροχές / ωφελήματα 02322 Φιλοδώρημα πρόωρης αφυπηρέτησης σχεδίου Ταμείου Συντάξεων 02323 Ταμείο Προνοίας Εργατών και Μη Συντάξιμων Υπαλλήλων 11.500 10.650 10.800 Σύνολο Εισφορών Εργοδότη 658.391 415.500 415.500 410.270 420.650 435.700 Σύνολο - Δαπάνων Προσωπικού 2.185.469 1.974.787 1.974.787 2.016.557 2.075.187 2.128.037 03000 Οδοιπορικά 03001 Έξοδα Κινήσεως 03002 Επίδομα Εκτός Έδρας Σύνολο - Δαπάνων Οδοιπορικών 0 0 0 0 0 0 03020 Λειτουργικές Δαπάνες 903102 03021 Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικών Υποστατικών 19.221 25.000 20.000 25.000 25.000 25.000 908001 03022 Ασφάλιστρα Δημοτικής Περιουσίας 12.451 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 904004 03023 Ασφάλιστρα Οχημάτων 9.790 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 908042 03024 Ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 901022 03025 Ασφάλιστρα Εργατουπαλλήλων/Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη 8.214 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 908002 03026 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά 10.110 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 908003 03027 Ελεγκτικά Δικαιώματα 5.000 5.000 18.000 6.000 6.000 908040 03028 Δικαστικά και Δικηγορικά Έξοδα (11) 8.448 24.100 24.100 13.100 13.100 13.100 Α4 Δαπάνες 10/26

Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος Δαπάνες Προβλεπόμενη Δαπάνη για το 2016 ΜΔΠ ΜΔΠ 2015 2016 2017 2018 2019 908006 03029 Τηλεφωνικά και Ταχυδρομικά Τέλη (12) 10.557 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 908041 03030 Δημοσιεύσεις (13) 4.221 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 908008 03031 Αποχετευτικά Υδατοπρομήθεια 1.470 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 908009 03032 Ενοίκια 2.260 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 908031 03033 Έξοδα Φιλοξενίας και Δημοσίων Σχέσεων (14) 5.131 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 908014 03034 Εφημερίδες και Περιοδικά 530 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 901020 03035 Επιμόρφωση Προσωπικού 2.440 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 901021 03036 Στολές Εργατοϋπαλλήλων 6.294 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 908018 03037 Μελέτες 4.285 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 03038 Καύσιμα Θερμάνσεων 910008 03039 Αγορές Υλικών Καθαρισμού 850 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 03040 Συμμετοχή σε Συνέδρια/Σεμινάρια 907010 03041 Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα 12.134 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 908010 03043 Επαγγελματικές Συνδρομές και Συνεισφορές 15.030 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 904003 03044 Καύσιμα και Μηχανέλαια Οχημάτων και Μηχανημάτων 56.081 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 908024 03045 Επιδιορθώσεις επίπλων και σκευών 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 910004 03046 Επιδιορθώσεις εργαλείων και εξοπλισμού (15) 3.300 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 908028 03047 Έξοδα Μηχανογράφησης 17.877 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 904001/904002/904005 03048 Συντηρήσεις/Επιδιορθώσεις Οχημάτων/Μηχανημάτων 31.773 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 905014 03049 Συντήρηση Δημοτικών Υποστατικών (16) 9.756 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 907097 03050 Διάφορα (17) 7.898 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 03051 Έξοδα Γραφείου Πολιτικών Γάμων Σύνολο 260.121 427.350 422.350 429.350 417.350 417.350 Σύνολο Λειτουργικών Δαπάνων (περ. οδοιπορικών) 260.121 427.350 422.350 429.350 417.350 417.350 03100 Δαπάνες Υδατοπρομήθειας 03101 Αγορά Νερού 03102 Κατανάλωση Ηλεκτρικού Ρεύματος Υδραντλιών 03103 Συντήρηση και Βελτίωση Δικτύου Υδατοπρομήθειας 03104 Εγκατάσταση Υδρομετρητών 03105 Κόστος Υδρομετρητών 03106 Άλλα έξοδα Υδατοπρομήθειας Σύνολο Δαπανών Υδατοπρομήθειας 0 0 0 0 0 0 03150 Κοινωνικές και Πολιτιστικές Δαπάνες 03151 Έξοδα Πολιτιστικών Υπηρεσιών και Άλλων Εκδηλώσεων 907006 03152 Έξοδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 10.536 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 909011 03153 Έξοδα Αθλητικών Εκδηλώσεων 1.570 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 03154 Έξοδα Εορταστικών Εκδηλώσεων 907020 03155 Έξοδα Επιμορφωτικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών (18) 28.604 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 907001 03156 Έξοδα Διάκοσμου 4.000 4.000 4.000 907005 03157 Άλλα Έξοδα Εκδηλώσεων (19) 2.229 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Σύνολο 42.939 70.000 70.000 74.000 74.000 74.000 Α4 Δαπάνες 11/26

Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος Δαπάνες Προβλεπόμενη Δαπάνη για το 2016 ΜΔΠ ΜΔΠ 2015 2016 2017 2018 2019 03170 Έξοδα Κοινωνικών Υπηρεσιών 03170 Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου 03171 Φροντίδα και Ψυχαγωγία Ηλικιωμένων 909007 03172 Άλλα έξοδα κοινωνικών υπηρεσιών 9.991 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 Σύνολο 9.991 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 Συνολό Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δαπανών 52.930 81.000 81.000 85.000 85.000 85.000 03180 Δαπάνες Δημοτικής Ωφέλειας 903101 03181 Ηλεκτροφωτισμός Πόλης 156.050 170.000 170.000 140.000 140.000 140.000 905013 03182 Πινακίδες Ονομασίας Δρόμων (20) 2.763 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 03183 Αναλύσεις Υγειονομείου 910009 03184 Αδέσποτα ζώα (καταφύγια, θανάτωση κλπ.) 8.775 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 915001 03185 Έξοδα Λειτουργίας Κοιμητηρίου 21.536 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 03186 Λειτουργία Ζωολογικού Κήπου 03187Λειτουργία Δημοτικού Κολυμβητηρίου / Αθλητικών Εγκαταστάσεων 03188 Λειτουργία Ναυαγοσωστικής Μονάδας 906004 03189 Λειτουργία Δημοτικού Γηπέδου 5.944 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 03190 Συντηρήση Κοινοτικών Χώρων (Δαπάνες Βιοτεχνικής Περιοχής) 03191 Συντηρήση Μνημείων 905008 03192 Συντηρήση και Επέκταση Οδικού Φωτισμού 5.413 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 905010 03193 Συντηρήση Φώτων Τροχαίας 5.498 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 03194 Έξοδα προστασίας κοινού από επικίνδυνες οικοδομές 905007 03195 Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων 3.691 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 911005 03196 Επιστροφή Εισπράξεων προηγούμενων χρόνων 80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 03197 Εκμίσθωση Μηχανημάτων 911006 03198 Επιστροφές Καταθέσεων (Ντεποζίτων) 2.136 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 03199 Λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης 03200 Λειτουργία Δημοτικού Νηπιαγωγείου 03201 Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 03202 Καθαρισμός και συντήρηση παραλιών Σύνολο Δαπάνων Δημοτικής Ωφέλειας 211.886 238.500 238.500 208.500 208.500 208.500 03400 Διαχείριση Αποβλήτων 906006 03401 Καθαρισμός Οικοπέδων και Εκστρατείες Καθαριότητας (21) 137.599 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 03402 Καθαριότητα δρόμων και δημόσιων χώρων (παροχή υπηρεσιών από τρίτους) Αγορά Υπηρεσιών 910011 03403 Δικαιώματα χώρων υγειονομικής ταφής σκυβάλων 35.533 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 908017 03404 Έξοδα ανακύκλωσης 24.461 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 03405 Έξοδα Χώρου Αδρανών Υλικών 03406 Έξοδα Πράσινων Σημείων Σύνολο Διαχείρισης Αποβλήτων 197.593 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 Α4 Δαπάνες 12/26

Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος Δαπάνες Προβλεπόμενη Δαπάνη για το 2016 ΜΔΠ ΜΔΠ 2015 2016 2017 2018 2019 03580 Αγορά Υπηρεσιών 908039 03581 Παροχή υπηρεσιών από τρίτους 7.475 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 908021 03582 Σχολικοί Τροχονόμοι 5.646 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Σύνολο Αγοράς Υπηρεσιών 13.121 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Σύνολο Διοικητικών/Λειτουργικών Δαπανών Δημοτικής Ωφέλειας 422.600 424.500 424.500 394.500 394.500 394.500 03300 Υπηρεσίες Δημοτικής Ωφέλειας -Διάφορες Συντηρήσεις 905002 03301 Συντήρηση και Βελτίωση Οδών 31.019 35.000 35.000 50.000 35.000 35.000 905003 03302 Συντηρήσεις Πεζοδρομίων, Νησίδων, Κυκλοφοριακών Κόμβων, Διαβάσεων 10.000 Πεζών, Σήμανση Οδών, Στέγαστρα Λεωφορείων κ.α. 10.000 10.000 10.000 10.000 906001 03303 Συντήρηση Χώρων Πρασίνου 14.433 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 03304 Συντήρηση Χώρων Στάθμευσης Σύνολο Υπηρεσίων Δημοτικής Ωφέλειας -Διάφορες Συντηρήσεις (Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που δεν κεφαλαιοποιούνται) 45.452 60.000 60.000 75.000 60.000 60.000 04150 Τρέχουσες Μεταβιβάσεις 909001 04151 Φιλανθρωπικές Συνεισφορές (22) 5.693 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 909098 04152 Συνεισφορά στο σχέδιο Αθλητισμός Για Όλους (ΑΓΟ) 3.740 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 04153 Αποχετευτικά τέλη προς Συμβ. Αποχετεύσεων 909012 04154 Εισφορές σε άλλους οργανισμούς για σκοπούς λειτουργίας (23) 70.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 908012 04155 Συνεισφορά στην Ένωση Δήμων 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Σύνολο Τρέχουσων Μεταβιβάσεων 79.433 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 06100 Τόκοι και Τραπεζικές Χρεώσεις 912003 06101 Τραπεζικοί Τόκοι για παρατραβήγματα A6 36.614 20.000 27.331 27.331 27.331 27.331 06102 Τόκοι Ομολόγων 912004 06103 Τόκοι Δανείων υφιστάμενων A5 164.496 116.112 115.824 115.824 115.824 115.824 912004 06104 Τόκοι Δανείων νέων A5 30.000 120.000 120.000 120.000 912006 06105 Τραπεζικές Χρεώσεις και Δικαιώματα Παρατραβήγματος (24) 7.587 13.300 13.300 15.000 15.000 15.000 06106 Συναλλαγματικές Διαφορές Σύνολο Τόκων και Τραπεζικών Χρεώσεων 208.697 179.412 156.455 278.155 278.155 278.155 06250 Αποσβέσεις 06251 Αποσβέσεις Κτιρίων και Έργων Υποδομής 224.264 224.264 224.264 224.264 224.264 911001 06252 Αποσβέσεις Μηχανημάτων, Οχημάτων και Εξοπλισμού 276.178 51.475 51.475 51.475 51.475 51.475 06253 Χρεωλύσεις Αυλων Περουσιακών Στοιχείων Σύνολο Αποσβέσεων 276.178 275.739 275.739 275.739 275.739 275.739 06500 Ζημιές από την Πώληση Παγίων του Δήμου 06501 Ζημιά από πώληση στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού (εκτός ακίνητης περιουσίας) 06502 Ζημιά από πώληση γης και κτιρίων Σύνολο Ζημιών από την Πώληση Παγίων του Δήμου 0 0 0 0 0 0 Α4 Δαπάνες 13/26

Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος Δαπάνες Προβλεπόμενη Δαπάνη για το 2016 ΜΔΠ ΜΔΠ 2015 2016 2017 2018 2019 06550 Επισφαλείς Χρεώστες 06551 Διαγραφές Χρεωστών A10 63.124 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 06552 Πρόβλεψη για Επισφαλείς Χρεώστες A10 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Σύνολο Επισφαλών Χρεώστων 63.124 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 3.794.715 3.808.630 3.780.673 3.974.812 3.956.442 4.009.292 Άλλες Πληρωμες που αφορούν περουσιακά στοιχεία και δάνεια α Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται ως Πάγιο Ενεργητικό 0 0 0 0 0 0 07101 Απαλλοτριώσεις (για διεύρυνση οδών) β 07150 Αγορά Εξοπλισμού 151201/152201/153201/153202/16120107151 Αγορά επίπλων, σκευών, βιβλίων και εξοπλισμού (25) 24.300 24.300 24.300 24.300 24.300 171201/181102 07152 Αγορά οχημάτων και μηχανημάτων (26) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 162201 07153 Αγορά προγραμμάτων μηχανογράφησης 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Σύνολο 0 31.300 31.300 31.300 31.300 31.300 γ 08000 Ανεγέρσεις-Επεκτάσεις Κτιρίων 905001 08001 Επεκτάσεις και Βελτιώσεις κτιρίων 7.713 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 08002 Ανάπτυξη νέων χώρων πρασίνου 08003 Οδικά έργα 08004 Βελτίωση υφιστάμενων χώρων στάθμευσης Σύνολο 7.713 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Σύνολο Άλλων Πληρωμων που αφορούν περουσιακά στοιχεία 7.713 56.300 56.300 56.300 56.300 56.300 10100 Αποπληρωμές Δανείων (χωρίς τόκους) 277.130 421.555 433.341 433.341 433.341 433.341 10101 Δόσεις Δανείων υφιστάμενων 277.130 421.555 433.341 433.341 433.341 433.341 10102 Δόσεις Δανείων νέων 0 0 0 0 661289 Σύνολο Αποπληρωμων Δανείων Α4 Δαπάνες 14/26

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α5 Δάνεια Υφιστάμενα Δάνεια που αποπληρώνονται από το Δήμο Α/Α Τράπεζα/Οργανισμός Αρ. τραπεζικού Σκοπός Δανείου Επιτόκιο Έτος Έτος Λογιστικό Εγγυημένο Αρχικό Ποσό Υπόλοιπο Δανείου Καθυστερήσεις Δόσεις 2015 Δόσεις 2016 Δόσεις 2017 Δόσεις 2018 Δόσεις 2019 Αποπληρωμ λογαριασμού Σύναψης από το Κράτος; Δανείου στις 31/12/2015 (κεφάλαιο και τόκοι) Κεφάλαιο Τόκοι Κεφάλαιο Τόκοι Κεφάλαιο Τόκοι Κεφάλαιο Τόκοι Κεφάλαιο Τόκοι ής NAI/OXI στις 31/12/2015 720107 1 BOC 0183-13-004348 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤEuribor 6M 2007 2029 NAI 212.865 165.016 12.182 369 12.445 369 12.445 369 12.445 369 12.445 369 720301 2 Κυπριακή Δημοκρατία (παλ 113992 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤEuribor 6M 2007 2032 NAI 1.642.258 1.395.905 82.112 3.758 82.112 2.282 82.112 2.282 82.112 2.282 82.112 2.282 730102 3 COOP 7206339-6 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤEuribor 6M 2007 2032 NAI 124.137 105.515 6.206 488 6.508 186 6.508 186 6.508 186 6.508 186 720108 4 BOC 132-13-006481 ΑΓΟΡΑ ΣΚΥΒΑΛΟΦ repoktk+π 2008 2019 OXI 119.602 52.437 13.342 60 13.342 60 13.342 60 13.342 60 13.342 60 730101 5 COOP 7206392-5 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜ.Μ Euribor 6M 2008 2019 OXI 606.693 325.116 0 0 65.731 24.769 65.731 24.769 65.731 24.769 65.731 24.769 730104 6 COOP 7206409-1 ΑΓΟΡΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ Euribor 6Μ 2009 2020 OXI 125.877 53.779 16.558 2.941 12.400 1.600 12.400 1.600 12.400 1.600 12.400 1.600 720208 7 BOC (ΛΑΙΚΗ) 357016222343 ΔΙΕΥΡΥΝΣΕΙΣ/ΑΣΦΑEuribor 3Μ 2010 2021 OXI 250.000 180.680 21.949 13.097 33.735 1.026 33.735 1.026 33.735 1.026 33.735 1.026 720209 8 BOC (ΛΑΙΚΗ) 357016221649 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗEuribor 3Μ 2010 2026 OXI 200.000 197.791 13.660 10.904 10.904 13.696 10.904 13.696 10.904 13.696 10.904 13.696 730105 9 COOP 7206434-8 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤEuribor 6Μ 2010 2034 OXI 2.573.511 2.647.152 85.974 115.026 138.828 62.172 138.828 62.172 138.828 62.172 138.828 62.172 730106 10 COOP 7206469-4 ΠΑΡΚΑ Euribor 6Μ 2011 2027 OXI 400.000 399.664 25.147 17.853 33.336 9.664 33.336 9.664 33.336 9.664 33.336 9.664 730013 11 ΣΤΛ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 24.000 24.000 24.000 24.000 ΣΥΝΟΛΟ 6.254.942 5.523.055 0 277.130 164.496 433.341 115.824 433.341 115.824 433.341 115.824 433.341 115.824 Μείον Δόσεις κεφαλαίου 2016-2019 -1.733.364 Πλέον Αναλήψεις 2016-2019 από υφιστάμενα δάνεια (αν υπάρχουν) 0 Υπόλοιπο δανείων 31/12/2019 3.789.691 Υφιστάμενα Δάνεια που αποπληρώνονται από το κράτος Λογιστικό Α/Α Τράπεζα/Οργανισμός Αρ. τραπεζικού Σκοπός Δανείου Επιτόκιο Έτος Έτος Εγγυημένο Αρχικό Ποσό Υπόλοιπο Δανείου λογαριασμού Σύναψης Αποπληρωμ από το Κράτος; Δανείου στις 31/12/2015 ής NAI/OXI 720302 12 Κυπριακή Δημοκρατία(παλι 113993 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤEuribor 6M 2007 2032 NAI 4.926.775 4.434.097 730103 13 COOP 7206340-2 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤEuribor 6M 2007 2032 NAI 53.201 45.221 14 15 16 ΣΥΝΟΛΟ 4.979.975 4.479.318 Λογιστικό Νέα Δάνεια από 1/1/2017 Α/Α Τράπεζα/Οργανισμός Σκοπός Δανείου Επιτόκιο Έτος Έτος Εγγυημένο Αρχικό Ποσό Αναλήψεις Δόσεις 2017 Αναλήψεις Δόσεις 2018 Αναλήψεις Δόσεις 2019 Σύναψης Αποπληρ από το Κράτος Δανείου 2017 Κεφάλαιο Τόκοι 2018 Κεφάλαιο Τόκοι 2019 Κεφάλαιο Τόκοι ωμής NAI/OXI ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ 2017 17 ΕΡΓΑ 2.228.000 610.000 120.000 1.130.000 120.000 488.000 120.000 18 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ 2018 19 ΕΡΓΑ 120.000 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ 2019 20 ΕΡΓΑ 480.000 21 22 23 24 25 26 ΣΥΝΟΛΟ 2.828.000 610.000 0 120.000 1.130.000 0 120.000 488.000 0 120.000 Επαληθεύσεις 2015 2016 2017 2018 2019 A5 Αναλήψεις από υφιστάμενα δάνεια 0 0 0 0 0 A5 Αναλήψεις από νέα δάνεια 610.000 1.130.000 488.000 0 0 610.000 1.130.000 488.000 A8 Αναλήψεις για αναπτυξιακά έργα 0 76.291 411.709 400.000 0 A9 Αναλήψεις για κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις 0 0 0 0 0 0 76.291 411.709 400.000 0 Διαφορές 0-76.291 198.291 730.000 488.000 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Δανείων 2015 2016 2017 2018 2019 Τοκοχρεολύσια επί των εσόδων 4% 3% 6% 6% 6% Υπόλοιπα Δανείων επί των εσόδων 1,47129737 1,391357683 1,432500943 0,119759141 1,637757167 Α5 Δάνεια 15/26

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α6 Τραπεζικοί Λογαριασμοί Λογιστικό Τραπεζικοί Λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για λειτουργικούς σκοπούς Α/Α Τράπεζα Σκοπός Λογαριασμού Επιτόκιο Όριο παρατραβήγματος Υπόλοιπο Τόκοι Τόκοι Τόκοι Τόκοι Τόκοι (όπου ισχύει) στις 31/12/2015 2015 2016 2017 2018 2019 1 Σ.Τ.Λ. ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ 0-260.406-20.888-5.000-5.000-5.000-5.000 2 Σ.Τ.Λ. 30ΗΜΕΡΟΣ 0 179 160 160 160 160 160 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΕΧ. 7,30% 200.000-34.552-5.814-6.000-6.000-6.000-6.000 4 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 7ΗΜ. 0,25% 0 1.688 2 2 2 2 2 5 BOC (ΛΑΙΚΗ) ΤΡΕΧ. 200.000-200.098-8.695-12.000-12.000-12.000-12.000 6 ΛΟΓ. ΕΓΓ. ΛΑΙΚΗΣ 7 BOC (ΛΑΙΚΗ) 7ΗΜ. 0 951 3 3 3 3 3 8 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ 0,75% 0 3.861 5 5 5 5 5 9 ΕΘΝΙΚΗ 7ΗΜΕΡΟΣ 0 83 0 0 0 0 0 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ 9,95% 17.000-13.082-885 -4.000-4.000-4.000-4.000 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 7ΗΜΕΡΟΣ 0 570 2 2 2 2 2 12 Σ.Κ.Τ. 0 17.684-331 -331-331 -331-331 13 Σ.Τ.Λ. ΑΠΟΚΟΠΕΣ 0 50.311 816 816 816 816 816 ΣΥΝΟΛΟ 417.000-432.811-35.625-26.343-26.343-26.343-26.343 Τόκοι Πληρωτέοι (με αρνητικό πρόσημο) 36.614 27.331 27.331 27.331 27.331 Τόκοι Εισπρακτέοι 988 988 988 988 988 Λογιστικό Τραπεζικοί Λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς Α/Α Τράπεζα/Οργανισμός Σκοπός Λογαριασμού Επιτόκιο Υπόλοιπο Αναλήψεις Τόκοι Αναλήψεις Τόκοι Αναλήψεις Τόκοι Αναλήψεις Τόκοι Αναλήψεις Τόκοι στις 31/12/2015 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Σ.Τ.Λ. Καταθέσεις για εκτέλεση έργων (προϊόν δανείων) 14 15 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καταθέσεις για 52414700,00% αποπληρωμή δανείων ΣΥΝΟΛΟ 524.147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Τόκοι Εισπρακτέοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Α6 Τραπεζικοί Λογαριασμοί 16/26

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α7 Ειδικά Ταμεία Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος ΜΔΠ ΜΔΠ 2015 2016 2017 2018 2019 Ταμείο Εξαγοράς Χώρων Στάθμευσης 1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο 265 266 266 266 266 Πλέον: Έσοδα Έτους Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι 1 Μείον: Αναλήψεις για έργα 31 Δεκ Τελικό Υπόλοιπο 266 266 266 266 266 Ταμεία Εξαγοράς Ανοικτών Χώρων / Χώρων Πρασίνου 1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο 0 0 Πλέον: Έσοδα Έτους Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι Μείον: Αναλήψεις για έργα 31 Δεκ Τελικό Υπόλοιπο 0 0 0 0 0 Ταμεία Κληροδοτημάτων 1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο 0 0 Πλέον: Έσοδα Έτους Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι Μείον: Αναλήψεις 31 Δεκ Τελικό Υπόλοιπο 0 0 0 0 0 Ταμείο Κοιμητηρίου 1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο 0 0 Πλέον: Έσοδα Έτους Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι Μείον: Αναλήψεις για έργα 31 Δεκ Τελικό Υπόλοιπο 0 0 0 0 0 Α7 Ειδικά Ταμεία 17/26

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α7 Ειδικά Ταμεία Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος ΜΔΠ ΜΔΠ 2015 2016 2017 2018 2019 Άλλα Ειδικά Ταμεία 1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο 0 0 Πλέον: Έσοδα Έτους Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι Μείον: Αναλήψεις για έργα κ άλλους σκοπούς 31 Δεκ Τελικό Υπόλοιπο 0 0 0 0 0 Σύνολο 1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο 265 266 266 266 266 Πλέον: Έσοδα Έτους 0 0 0 0 0 Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι 1 0 0 0 0 Μείον: Αναλήψεις για έργα κ άλλους σκοπούς 0 0 0 0 0 31 Δεκ Τελικό Υπόλοιπο 266 266 266 266 266 Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων και Χηρών&Ορφανών 1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο 2.358.273 2.438.446 2.434.068 2.436.890 2.440.212 Εισφορές έτους από το Δήμο Α4 23.549 31.000 25.200 25.700 26.100 Εισφορές έτους από τους Υπαλλήλους 29.435 30.100 30.100 30.100 30.100 Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι 39.025 40.000 40.000 40.000 40000 Μείον: Συντάξεις &Φιλοδ Πληρωτέα 80.478 105.478 92.478 92.478 92478 31 Δεκ Τελικό Υπόλοιπο 2.369.804 2.434.068 2.436.890 2.440.212 2.443.934 Παρούσα αξία υποχρεώσεων του Ταμείου σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αναλογιστική εκτίμηση 3995724 3995724 3995724 3995724 Μη χρηματοδουμενο αναλογιστικό (έλλειμμα)/πλεόνασμα 2.369.804-1.561.656-1.558.834-1.555.512-1.551.790 Α7 Ειδικά Ταμεία 18/26

Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α8 Υφιστάμενα Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από το Δήμο 1 Αγορά Γης και Κτιρίων (περιλ. Απαλλοτρ.) 131203 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 2 Ανεγερση, Επέκταση κ Βελτίωση Κτιρίων 143217 ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 122001 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 143214 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 131207 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 3 Δρόμοι (και πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ / ΧΩΡΩΝ 142202 ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ / ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Πολεοδομικό Έργο. Το Έργο αφορά την απαλλοτρίωση της Λεωφόρου σύμφωνα με τις ισχύουσες δεσμευτικές ρυμοτομίες. Κατεδάφιση υφιστάμενης κι ανέγερση νέας Αίθουσας συμπεριλαμβανομένου της διαμόρφωσης του εξωτερικού της χώρου (κάλυψη ποταμού Κλήμου). Υπολογιζόμενο κόστος συμπεριλαμβανομένης και της μελέτης 5.500.000 + Φ.Π.Α (επιστρεπτέον). Εξοπλισμός και επίπλωση Αίθουσας 200.000. Συνεισφορά ΚΟΑ 2.000.000 Συνεισφορά Δήμου 388.000 Συνεισφορά Κράτους 3.312.000. Εκτέλεση έργων συντήρησης, βελτίωσης του Δημοτικού Μεγάρου. Ανέγερση κοινού καταφυγίου σκύλων μεταξύ των 6 Δήμων Μείζωνος Λευκωσίας. Συνεισφορά Δήμου Αγ.Δομετίου 35.000. Α)Κατασκευή φωτεινών διαφημιστικών/ενημερωτικών πινακίδων σε διάφορα σημεία του Δήμου. Β) Μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης σε διάφορους δρόμους. Αναθεωρημένες Δαπάνες ΜΔΠ ΜΔΠ Επόμενα έτη μέχρι 31/12/2014 2015 2016 2017 2018 2019 μετά το 2019 50.000 2007 2009 50.000 6.915 5.084 32.000 6.001 0 5.700.000 2011 2016 5.312.000 388.000 3.427.346 1.660.945 300.000 311.709 0 30.000 2015 2019 30.000 10.000 15.000 5.000 0 45.000 2013 2015 45.000 31.408 2.814 1.000 9.778 0 35.000 2016 2017 35.000 5.000 25.000 5.000 0 20.000 2014 2018 20.000 4.147 5.000 5.853 5.000 0 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 143213 ΟΔΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ Υπολογιζόμενη Δαπάνη 500.000. 500.000 2017 2018 500.000 100.000 400.000 0 Έργα Υποδομής (αποχετευτικά, βιομηχανικές 4 ζώνες, αντιπλημμυρικά) 131101 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κατασκευή οχετών σε περιοχές με προβληματικά σημεία 25.000. 25.000 2015 2018 25.000 3.270 2.261 10.000 9.469 0 5 Κατασκευαστικά Έργα (αντιπλημμυρικά) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΩΝ / ΧΩΡΩΝ 143201 ΠΡΑΣΙΝΟΥ/ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ Ά ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 143210 ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ 6 Άλλα Έργα (χώροι στάθμευσης, κοιμητήρια) 7 Μουσεία 8 Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / 9 Αιθουσών Πολλαπλών Χρήσεων Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / 10 Ιστορικών Κέντρων ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΑΓ. 131204 ΔΟΜΕΤΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΝ ΧΩΡΙΟΝ) - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Αξιοποίηση/συντήρηση άλλων συνοικιακών χώρων πρασίνου, πάρκων και καλλοπισμός πεζοδρομίων σε κύριους άξονες 20.000. ΦΑΣΗ Α' & ΦΑΣΗ Β' Μικρές επιπρόσθετες κατασκευές/διαμόρφωση χώρων συμπεριλαμβανομένης και της αντικατάστασης των κούγκρινων πασσάλων/κούκων που τοποθετήθηκαν στο πεζοδρόμιο με μεταλλικά πασσαλάκια. Πηγές Χρηματοδότησης Α/Α Κατηγορία Κρατικές Χορηγίες Συνολικός Πραγματικά Πραγματικά Αναλήψεις από Ημερομηνία Ημερομηνία Συνεισφορά (κεφαλαιουχικές) - Χορηγίες ΕΕ προς Αναλήψεις Από λειτουργικά Περιγραφή Έργου (ανά έργο) άλλους τραπ. Λογ Έναρξης του Αποπεράτωσης Δήμου Συνεισφορά Δήμο Δανείων πλεονάσματα Έργου και Ειδικά Ταμεία Έργου του Έργου Κράτους 20.000 2013 2017 20.000 9.205 1.046 4.000 4.000 1.749 0 25.000 2014 2017 25.000 17.915 2.085 5.000 0 30.000 2014 2018 30.000 421 4.500 20.000 5.079 0 ΣΥΝΟΛΟ 6.480.000 0 5.312.000 0 888.000 60.000 220.000 3.474.874 1.695.642 355.846 507.341 441.297 5.000 0 Ανάλυση κατά έτος: 2015 1.660.945 421 34.276 3.474.874 1.695.642 2016 223.709 76.291 4.500 51.346 355.846 2017 411.709 30.000 65.632 507.341 2018 400.000 20.079 21.218 441.297 2019 5.000 5.000 Επόμενα έτη μετά το 2019 0 Σύνολο 1.884.654 0 888.000 60.000 172.472 Πληρωμές Α8 Αναπτυξιακά Έργα 19/26

Νέα Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από το Δήμο Πηγές Χρηματοδότησης Α/Α Κατηγορία Κρατικές Χορηγίες Συνολικός Αναλήψεις από ΜΔΠ ΜΔΠ Επόμενα έτη (κεφαλαιουχικές) - Χορηγίες ΕΕ προς Αναλήψεις Από λειτουργικά Περιγραφή Έργου (ανά έργο) Ημερομηνία Ημερομηνία Συνεισφορά άλλους τραπ. Λογ Συνεισφορά Δήμο Δανείων πλεονάσματα Νέου Έργου Έναρξης του Αποπεράτωσης Δήμου και Ειδικά Ταμεία Κράτους 2017 2018 2019 μετά το 2019 Έργου του Έργου 1 Αγορά Γης και Κτιρίων (περιλ. Απαλλοτρ.) 0 Πληρωμές ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ 131202 ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ Πολεοδομικό Έργο. Εισφορά Δήμου 1/3 Απαλλοτρίωση γής για διαμόρφωση της λεωφόρου σύμφωνα με τις ισχύουσες προτεινόμενες και δεσμευτικές ρυμοτομίες 250.000 2018 2020 1/5 200.000 50.000 100.000 100.000 50.000 2 Ανεγερση, Επέκταση κ Βελτίωση Κτιρίων 0 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 143209 ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ Βελτίωση της ακουστικής στην Αίθουσα τραπεζαρίας 25.000 25.000 2016 2018 25.000 5.000 20.000 0 Ανέγερση υπαίθριου αμφιθέατρου. Υπολογιζόμενη Δαπάνη: κατασκευή 1.300.000 και μελέτη 100.000. Ποσό ύψους 1.000.000 θα συγχρηματοδοτηθεί από το ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑ σχέδιο αναζωογόνησης των περιοχών πρώτης γραμμής, 143204 ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ των Δήμων Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου για τα έτη 2016-2020 και του Δήμου κατά αναλογία 80% και 20% αντίστοιχα. Το υπόλοιπο ποσό ύψους 400.000 θα δοθεί από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής. 1.400.000 2017 2020 1/5 800.000 400.000 200.000 50.000 100.000 350.000 900.000 3 Δρόμοι (και πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι) 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ / ΧΩΡΩΝ 142202 ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ / ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Τοποθέτηση παρκόμετρων σε διάφορα σημεία. 10.000 2016 2017 10.000 10.000 0 131201 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ 131202 ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 141201 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 131209 ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ Έργα Υποδομής (αποχετευτικά, βιομηχανικές 4 ζώνες, αντιπλημμυρικά) 131101 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κατασκευή Πεζοδρομίων σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 17 του Περί Ρυθμίσεως Οδών & Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96, στους δρόμους που δεν έχουν κατασκευαστεί πεζοδρόμια, με προτεραιότητα την οδό Χατζηγιωρκάτζη - Φάση Κ' Πολεοδομικό Έργο. Εισφορά Δήμου 1/3. Ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων και προκαταρκτικές εργασίες για το έτος 2016. Διευρύνσεις και ασφαλτοστρώσεις σε υφιστάμενους δρόμους. Αντικατάσταση των υφιστάμενων φαναριών με φωτιστικά σώματα τύπου LED προηγμένης τεχνολογίας. α) Διαμόρφωση του τμήματος του ποταμού Κλήμου που εμπίπτει εντός της Νεκρής Ζώνης. Υπολογιζόμενο κόστος κατασκευής 870.000. Υπολογιζόμενο κόστος μελέτης 30.000. Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το σχέδιο αναζωογόνησης των περιοχών πρώτης γραμμής, των Δήμων Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου για τα έτη 2016-2020 και του Δήμου κατά αναλογία 80% και 20% αντίστοιχα. β) Κατασκευή οχετών σε περιοχές που θα κατασκευαστούν πεζοδρόμεια 100.000. 330.000 2016 2018 330.000 30.000 300.000 0 5.750.000 2019 2021 1/5 4.600.000 1.150.000 1.000.000 4.750.000 300.000 2016 2018 300.000 100.000 200.000 0 450.000 2016 2018 450.000 300.000 150.000 0 0 1.000.000 2016 2020 1/5 720.000 280.000 100.000 400.000 400.000 100.000 5 Κατασκευαστικά Έργα (αντιπλημμυρικά) 0 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΩΝ / ΧΩΡΩΝ 143201 ΠΡΑΣΙΝΟΥ/ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 143205 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΙΟΥ α) Περιμετρική περίφραξη στο Πάρκο Αγίου Δομετίου 50.000. β) Αναβάθμιση/ συντήρηση του Γραμμικού Πάρκου στην οδό Έκτωρος 60.000 γ) Βελτίωση φωτισμού με φωτοβολταϊκά και πλακόστρωση υφιστάμενων χωμάτινων πεζοδρόμων σε διάφορα σημεία του Δήμου 50.000. Ανέγερση Μνημείου Ελευθερείας στον ελεύθερο χώρο του Δημοτικού Μεγάρου 160.000 2016 2018 160.000 100.000 60.000 0 5.000 2018 2018 5.000 5.000 0 6 Άλλα Έργα (χώροι στάθμευσης, κοιμητήρια) 0 ΕΠΕΚΤΑΣΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 131205 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Εργασίες για διαμόρφωση των χώρων πρασίνου και γενικές εργασίες συντήρησης του Κοιμητηρίου. 20.000 2016 2018 20.000 10.000 10.000 0 Α8 Αναπτυξιακά Έργα 20/26

Α/Α Κατηγορία Κρατικές Χορηγίες Συνολικός Αναλήψεις από ΜΔΠ ΜΔΠ Επόμενα έτη (κεφαλαιουχικές) - Χορηγίες ΕΕ προς Αναλήψεις Από λειτουργικά Περιγραφή Έργου (ανά έργο) Ημερομηνία Ημερομηνία Συνεισφορά άλλους τραπ. Λογ Συνεισφορά Δήμο Δανείων πλεονάσματα Νέου Έργου Έναρξης του Αποπεράτωσης Δήμου και Ειδικά Ταμεία Κράτους 2017 2018 2019 μετά το 2019 Έργου του Έργου Βελτίωση / Αναβάθμηση/ Συντήρηση Δημοτικών 143212 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Αποθηκών 10.000 Δημιουργία Πράσινου Σημείου για το διαχωρισμό ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ 143218 οικιακών αποβλήτων, κλαδεμάτων και αχρηστων ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΚΡΗΣ ΖΩΝΗΣ υλικών. 20.000 2017 2019 20.000 10.000 5.000 5.000 0 100.000 2017 2018 100.000 80.000 20.000 7 Μουσεία 0 8 Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια 0 Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / 9 Αιθουσών Πολλαπλών Χρήσεων ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ / ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΤΩΝ 143208 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΗΜΑΔΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΒΒΑ ΔΗΜΑΔΗ Διαμόρφωση Ανακαίνιση των κατοικιών Δημάδη για τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου και Εκθεσιακού χώρου. Το Έργο έχει προταθεί να χρηματοδοτηθεί από το σχέδιο Αναζωγόνιση των περιοχών της πράσινης γραμμής στους Δήμους Αγ Δομετίου και Λευκωσίας για τα έτη 2016-2020 και από το Δήμο με συνεισφορά 80% και 20% αντίστοιχα. Υπολογιζόμενο κόστος κατασκευής 575.000. Υπολογιζόμενο κόστος μελέτης 25.000. 600.000 2016 2018 1/5 480.000 120.000 150.000 400.000 50.000 0 Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / 10 Ιστορικών Κέντρων 0 ΣΥΝΟΛΟ 10.420.000 0 6.800.000 400.000 3.140.000 0 80.000 945.000 1.770.000 1.905.000 5.800.000 Ανάλυση κατά έτος: 2017 300.000 610.000 35.000 945.000 2018 930.000 800.000 40.000 1.770.000 2019 1.320.000 350.000 230.000 5.000 1.905.000 Επόμενα έτη μετά το 2019 4.250.000 50.000 1.500.000 5.800.000 Σύνολο 6.800.000 400.000 3.140.000 0 80.000 0 Σύνολο Ανάλυση κατά έτος 2015 1.660.945 0 0 421 34.276 2016 223.709 0 76.291 4.500 51.346 2017 300.000 0 1.021.709 30.000 100.632 2018 930.000 0 1.200.000 20.079 61.218 2019 1.320.000 350.000 230.000 5.000 5.000 Επόμενα έτη μετά το 2019 4.250.000 50.000 1.500.000 0 0 Σύνολο 8.684.654 400.000 4.028.000 60.000 252.472 Α8 Αναπτυξιακά Έργα 21/26

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α9 Κεφαλαιουχικές Μεταβιβάσεις (Συνεισφορά Δήμου) για έργα που υλοποιούνται από το Κράτος Πηγές Χρηματοδότησης Πληρωμές Λογιστικό Α/Α Κατηγορία Περιγραφή Έργου Υφιστάμενος Αύξηση/μείωση/ νέα Συνεισφορά Δήμου Άλλες Χορηγίες Αναλήψεις Αναλήψεις από Από λειτουργικά Πραγματικά Πραγματικά ΜΔΠ ΜΔΠ Επόμενα έτη Π/Υ Συνεισφοράς έργα (κεφαλαιουχικές) Δανείων άλλους τραπ. Λογ πλεονάσματα μέχρι 31/12/2014 2015 2016 2017 2018 2019 μετά το 2019 1 Αγορά Γης και Κτιρίων (περιλ. 0 0 Απαλλοτρ.) 2 Ανεγερση, Επέκταση κ 0 0 Βελτίωση Κτιρίων 3 Δρόμοι (και πεζόδρομοι, 0 0 ποδηλατόδρομοι) 4 Έργα Υποδομής (αποχετευτικά, βιομηχανικές ζώνες, αντιπλημμυρικά) 0 0 5 Κατασκευαστικά Έργα 0 0 (Πλατείες, πάρκα, αντιπλημμυρικά) 6 Άλλα Έργα (χώροι 0 0 στάθμευσης, κοιμητήρια) 7 0 0 8 0 0 9 0 0 10 0 0 11 0 0 ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ανάλυση κατά έτος: Μέχρι 31/12/2014 0 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 2019 0 Επόμενα έτη μετά το 2019 0 Σύνολο 0 0 0 0 Α9 Κεφαλ Μεταβιβάσεις 22/26

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α10 Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού Χρεώστες Πραγματικά Εγκεκριμένος Προβλέψεις ΜΔΠ ΜΔΠ Προυπολογισμός 2015 2016 2016 2017 2018 2019 Χρεώστες 1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο 1.959.123 2.000.558 1.945.082 1.960.082 1.990.082 1.945.182 Α3 Πλέον: Τιμολογηθέντα ποσά/έσοδα 3.753.868 3.858.643 3.658.092 3.676.349 3.673.849 3.674.349 Μείον: Προκαταβολές για αναπτυξιακά έργα Μείον: Εισπράξεις φορολογιών τρέχοντος έτους 3.501.785 3.508.643 3.273.092 3.276.349 3.348.749 3.348.749 Μείον: Εισπράξεις καθυστερημένων προηγούμ. ετών 203.000 400.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Μείον: Διαγραφές χρεωστών 63.124 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 31 Δεκ Τελικό Υπόλοιπο 1.945.082 1.880.558 1.960.082 1.990.082 1.945.182 1.900.782 Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες 1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο 500.000 530.000 500.000 510.000 520.000 530.000 Πλέον: Πρόνοια για το έτος 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Μείον: Διαγραφές/Εισπράξεις 31 Δεκ Τελικό Υπόλοιπο 500.000 540.000 510.000 520.000 530.000 540.000 Υπόλοιπο Χρεωστών μετά την Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες 1.445.082 1.340.558 1.450.082 1.470.082 1.415.182 1.360.782 Α10 Ενεργητικό Παθητικό 23/26

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α10 Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού Πιστωτές και Οφειλόμενα Έξοδα Πραγματικά Προυπολογισμός Προβλέψεις ΜΔΠ ΜΔΠ 2015 2016 2016 2017 2018 2019 1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο 639.941 1.039.381 645.000 526.234 686.524 700.236 Πλέον: Τιμολογηθέντα ποσά/δαπάνες (βλ πιο κάτω) 3.463.126 3.509.191 3.481.234 3.675.373 3.657.003 3.709.853 Μείον: Πληρωμές τρέχοντος έτους 3.108.067 3.103.691 3.200.000 3.035.083 3.213.291 3.291.141 Μείον: Πληρωμές προηγούμ. ετών 350.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 Πλέον: Τιμολογηθέντα ποσά για Αναπτυξιακά Έργα 1.695.642 1.793.607 355.846 1.372.341 2.181.297 1.920.000 Μείον: Πληρωμές για Αναπτυξιακά Έργα 1.695.642 1.693.607 355.846 1.452.341 2.211.297 1.910.000 31 Δεκ Τελικό Υπόλοιπο 645.000 1.144.881 526.234 686.524 700.236 728.948 Ανάλυση Υπολοίπου 31 Δεκεμβρίου: Οφειλές που δεν είναι καθυστερημένες 182.619 Οφειλες καθυστερ. πέραν των 90 ημερών 462.351 Σύνολο 644.970 0 0 0 0 Α10 Ενεργητικό Παθητικό 24/26

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α10 Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού Οφειλες καθυστερ. πέραν των 90 ημερών 31 Δεκ Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες Εισφορές Κοιν. Ασφ. κ.α. για μισθοδοσία 316.540 Άλλοι Δήμοι/ Κοινοτικά Συμβούλια 28.582 Συμβούλια Υδατοπρομήθειας Συμβούλια Αποχετεύσεων ΑΗΚ Άλλοι Δημόσιοι Οργανισμοί ΧΥΤΥ Άλλοι πιστωτές 117.229 Σύνολο 462.351 0 0 Αιτιολογία για οφειλές πέραν των 90 ημερών Τιμολογηθέντα ποσά / Δαπάνες - Τρόπος υπολογισμού (από Πίνακα Α4) 2015 Εγκ. Π/Υ 2016 Προβλέψεις 2016 2017 2018 2019 Σύνολο Δαπανών 3.794.715 3.808.630 3.780.673 3.974.812 3.956.442 4.009.292 Μείον: 18 Αποσβέσεις -276.178-275.739-275.739-275.739-275.739-275.739 Ζημιά από πώληση περιουσ. Στοιχείων 0 0 0 0 0 0 Διαγραφές Χρεωστών -63.124-70.000-70.000-70.000-70.000-70.000 Πρόβλεψη για Επισφαλείς Χρεώστες 0-10.000-10.000-10.000-10.000-10.000 Πλέον: 20 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται 7.713 56.300 56.300 56.300 56.300 56.300 3.463.126 3.509.191 3.481.234 3.675.373 3.657.003 3.709.853 Α10 Ενεργητικό Παθητικό 25/26

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α11 Δεσμεύσεις που προκύπτουν από συμβάσεις / αποφάσεις Α/Α Περιγραφή Δαπάνης Συνολικό ποσό Συνολικό ποσό Συνολικό ποσό δεσμεύσεων έτους 2017 δεσμεύσεων έτους 2018 δεσμεύσεων έτους 2019 (εάν υπάρχουν) (εάν υπάρχουν) 1 ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 311.709 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ΣΥΝΟΛΟ 311.709 0 0 Α11 Δεσμεύσεις 26/26