ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 131/6/22.12.1992 ΦΕΚ: 27/B/27.01.1993 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 197/24.02.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ I.EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 2.047 HELLENIC REPUBLIC 15.10.42 (GDP)-ΑΕΠ 0,00% 0,364 745,11 0,00% 0,00% 745,11 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00% 0,00% 745,11 II.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 5.000 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31.10.15 3,75% 2,02% 101,225 506.125,00 6.500 FRANCE FRTR 25.05.25 0,50% 2,42% 93,550 608.075,00 8.000 BELGIUM KINGDOM 22.06.18 1,25% 3,31% 103,780 830.240,00 5.000 IRISH TSY 18.10.19 5,90% 2,44% 122,690 613.450,00 10,18% 2.557.890,00 ΣΕ NOK 100.000 NORWEGIAN GOVERNMENT 24.05.23 2,00% 4,65% 102,565 10.256.500,00 1.166.704,58 4,65% 10.256.500,00 1.166.704,58 ΣΕ USD 1.000 US TSY INFLΑΤΙΟΝ 15.01.24 0,625% 0,37% 103,018 103.017,89 92.070,69 800 US TREASURY 15.05.23 1,75% 0,27% 96,578 77.262,50 69.052,20 0,64% 180.280,39 161.122,89 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,30% 15,47% 3.885.717,47 SUPRANATIONAL ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕ EUR) 7.000 E.I.B. 15.01.20 0,162% 2,81% 100,992 706.944,00 2,81% 706.944,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ SUPRANATIONAL 2,78% 2,81% 706.944,00 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 3.000 OTE PLC 07.02.18 7,875% 1,10% 92,174 276.522,00 5.000 GOLDMAN SACHS 18.10.21 2,50% 2,10% 105,715 528.575,00 2.000 EDP FINANCE 18.01.22 2,625% 0,80% 100,170 200.340,00 3.000 CREDIT AGRICOLE 18.10.17 1,875% 1,23% 103,284 309.852,00 2.000 SANOFI 14.11.17 1,00% 0,81% 101,801 203.602,00 2.000 UCB 10.12.16 5,75% 0,85% 107,023 214.046,00 4.500 OTE PLC 20.05.16 4,625% 1,68% 93,555 420.997,50 2.000 PETROBRAS GL FINANCE 14.01.2025 4,75% 0,73% 92,114 184.228,00 10.000 GENERAL ELECTRIC FLOAT 28.05.20 0,287% 3,97% 99,728 997.280,00 1.000 GAZPROM 20.03.20 3,389% 0,37% 93,466 93.466,00 3.000 ITALCEMENTI FINANCE 21.02.18 6,125% 1,30% 108,830 326.490,00 5.500 PROCTER-GAMBLE 07.12.20 4,125% 2,58% 117,690 647.295,00 2.500 TELIASONERA 16.11.21 4,75% 1,22% 122,989 307.472,50 3.000 DEUTSCHE TELEKOM 18.01.21 2,125% 1,26% 105,570 316.710,00 5.000 GE CAPITAL FLOAT 22.02.16 0,1380% 1,99% 100,018 500.090,00 6.000 ENI SPA 16.09.19 4,125% 2,71% 113,324 679.944,00 3.000 INTESA SANPAOLO 04.12.16 3,25% 1,23% 102,744 308.232,00 4.000 EDP FINANCE 29.06.20 4,125% 1,74% 109,030 436.120,00 3.000 COCA COLA 16.11.16 4,25% 1,25% 104,972 314.916,00 3.000 HERA SPA 16.02.16 4,125% 1,22% 102,353 307.059,00 1.000 CEZ AS 16.04.25 4,875% 0,50% 126,090 126.090,00 3.000 RHEINMETALL 22.09.17 5,25% 1,29% 108,271 324.813,00 5.000 RZD CAPITAL PLC 06.03.23 4,60% 1,80% 90,468 452.340,00 4.000 GOLDMAN SACHS 23.10.19 5,125% 1,87% 117,311 469.244,00 3.000 EDP FINANCE 15.04.19 2,625% 1,23% 102,667 308.001,00 1.500 JPM CHASE 12.10.15 0,4120% 0,60% 99,952 149.928,00 7.000 TELEKOM FINANZMANAGEMENT 04.07.23 3,50% 3,17% 113,668 795.676,00 3.500 BANK OF AMERICA 07.08.17 4,625% 1,51% 108,543 379.900,50 3.000 IBERDROLA 24.10.22 2,50% 1,25% 104,961 314.883,00
4.000 PETROLEOS MEXICANOS 16.04.26 3,75% 1,61% 101,226 404.904,00 1.000 ATLANTIA 18.09.17 3,375% 0,42% 106,071 106.071,00 3.000 CARLSBERG BREW 13.10.17 3,375% 1,27% 106,337 319.011,00 7.000 DANONE 10.06.19 1,375% 2,86% 102,726 719.082,00 2.000 ARCELORMITTAL 03.06.16 10,625% 0,86% 108,527 217.054,00 4.000 PEPSICO 28.04.26 2,625% 1,73% 108,325 433.300,00 2.000 TELIASONERA 07.03.17 4,75% 0,86% 107,603 215.206,00 2.000 PUBLIC POWER CORP FINANCE 01.05.19 5,50% 0,46% 57,250 114.500,00 1.500 PUBLIC POWER CORP FINANCE 01.05.17 4,75% 0,39% 64,503 96.754,50 2.500 ALPHA CREDIT GROUP 17.06.17 3,375% 0,43% 43,083 107.707,50 2.500 AIRBUS GROUP FINANCE 12.08.16 4,625% 1,04% 104,865 262.162,50 3.000 BRITISH TELECOM 10.06.19 1,125% 1,21% 101,342 304.026,00 2.500 TITAN GLB FINANCE 10.07.19 4,25% 0,86% 86,112 215.280,00 2.000 HEINEKEN 10.10.16 4,625% 0,84% 105,493 210.986,00 5.000 ΟΤΕ PLC 09.07.20 3,50% 1,54% 77,549 387.745,00 1.000 MOTOR OIL FINANCE 15.05.19 5,125% 0,32% 81,250 81.250,00 3.500 SANTANDER 30.09.49 0,618% 0,95% 68,083 238.290,50 530 JYSKE BANK A/S PERPETUAL 05.07.24 0,979% 0,14% 65,050 34.476,50 61,16% 15.361.919,00 ΣΕ GBP 2.000 PRUDENTIAL PLC 19.01.18 1,375% 1,11% 99,368 198.736,00 279.359,01 2.000 AKZO NOBEL NV 06.04.16 8,00% 1,18% 105,074 210.148,00 295.400,62 3.800 VOLKSWAGEN INT.FINANCE 20.08.15 1,25% 2,13% 100,018 380.068,40 534.254,15 4,42% 788.952,40 1.109.013,78 ΣΕ USD 5.000 WAL-MART STORES 11.04.23 2,55% 1,71% 96,096 480.480,00 429.421,75 5.000 HUTCHISON WHAMPOA 11.09.15 4,625% 1,79% 100,663 503.315,00 449.830,19 5.000 CATERPILLAR FINANCE 06.09.18 2,45% 1,82% 102,205 511.025,00 456.720,89 7.000 HELLENIC PETROLEUM 16.05.16 4,625% 1,77% 71,005 497.035,00 444.217,54 2.000 ISRAEL ELECTRIC 21.06.18 5,625% 0,76% 106,646 213.292,00 190.626,51 6.000 IBM 05.01.16 2,00% 2,15% 100,732 604.392,00 540.166,23 4.000 HEWLETT-PACKARD 01.12.20 3,75% 1,46% 102,557 410.228,00 366.635,09 11,46% 3.219.767,00 2.877.618,20 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 76,19% 77,03% 19.348.550,98 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 94,28% 95,32% 23.941.212,45 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 94,28% 95,32% 23.941.212,45 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 94,28% 95,32% 23.941.957,56 Β. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ MH ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (ΣΕ EUR) 1.000 PARMALAT 0,00% 0,001 1,00 0,00% 0,00% 1,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00% 0,00% 1,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0,00% 0,00% 1,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 94,28% 95,32% 23.941.958,56 ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ (TREASURY BILLS) ΣΕ EUR 2.500,00 SPAIN LETRAS DEL TESORO 21.08.15 99,996 249.990,00 2.000,00 BUONI ORDINARI DEL TES 14.12.15 99,972 199.944,00 3.500,00 SPAIN LETRAS DEL TESORO 22.01.16 99,946 349.811,00 3,15% 3,18% 799.745,00 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1,03% 259.669,09 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1,28% 320.509,66 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 5,43% 5,49% 1.379.923,75 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 0,29% 72.140,79 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 0,04% 9.105,27 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 0,00% 62,99 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 0,25% 62.972,53 ΣΕ EUR 12.926,80 ΣΕ NOK 210.269,54 23.918,73
ΣΕ GBP 11.189,58 15.728,96 ΣΕ USD 11.634,37 10.398,04 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 0,28% 0,29% 72.140,79 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 101,10% 25.394.023,09 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -1,09% -273.061,77 YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,01% -3.680,96 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -1,10% -276.742,73 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 25.117.280,36 (Μερίδια 1.752.731,852 * 14,3304 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2015 ΚΑΙ 31.12.2014 30/6/2015 31/12/2014 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 25.117.280,36 23.751.734,28 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 95,32% 90,07% 5,25% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,00% 0,01% -0,01% ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ 95,32% 90,07% 5,25% ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 3,18% 0,00% 3,18% TREASURY BILLS 3,18% 0,00% 3,18%
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2015-30.06.2015 Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 2.653,44 II. Έσοδα Ομολογιών Αλλοδαπών Δανείων 379.865,63 382.519,07 Β. ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων (15.633,25) Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ I. Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης (187.061,32) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (12.477,32) III. Φόροι (3.680,96) IV. Τόκοι και Συναφή Έξοδα (28,00) V. Έξοδα Άρθρου 10 Του Κανονισμού (12.739,55) (15.633,25) (215.987,15) Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ) 221.694,30 221.694,30 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2015-30.06.2015 372.592,97 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2015-30.06.2015 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την 31.12.2014 1.635.062,222 22.330.087,30 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2015-30.06.2015 219.272,150 3.234.431,86 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2015-30.06.2015 (101.602,520) (1.487.568,80) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την 30.06.2015 1.752.731,852 24.076.950,36 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2015-30.06.2015 372.592,97 24.449.543,33 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2015 24.073.314,92 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2015 24.741.703,56 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2015 376.228,42 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2015 375.576,81 668.388,64 (651,610) 667.737,03 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 25.117.280,36 (Μερίδια 1.752.731,852 * 14,3304 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ 2014 1/1/12-31/12/12 1/1/13-31/12/13 1/1/14-31/12/14 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 23.216.238,75 23.086.756,08 23.751.734,28 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 13,7885 13,8801 14,5265
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 30.06.2015, ήταν εντός του νομίμου ορίου 20% του Καθαρού Ενεργητικού. Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιρειών την 30.06.2015 είχαν ως εξής : ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ % ΠΟΣΟΣΤΟ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ALPHA CREDIT ΟΜΟΛΟΓΑ ALPHA CREDIT 17.06.17 3,375% 107.707,50 0,43% ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 62,99 0,00% 0,43%
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/6/2015) ISIN Χώρα Έκδοσης Στοιχεία Χρεογράφων Εκδότης Ημ. Έκδοσης Ανάκληση (Callability) Πηγή Τιμολ. Moody's Πιστοληπτική Διαβάθμιση S&P Fitch US428236BF92 Η.Π.Α HEWLETT-PACKARD CO 02/12/2010 ΌΧΙ CBBT Baa1 /*- BBB+ /*- A- /*- USG46726AA63 ΝΗΣΙΑ ΚΑΙΜΑΝ HUTCHISON WHAM INT 09/16 11/09/2009 ΌΧΙ CBBT A3 A- A- /* XS1057055060 ΟΛΛΑΝΔΙΑ IBERDROLA INTL BV 24/04/2014 ΌΧΙ CBBT Baa1 BBB BBB+ Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου XS0445463887 ΟΛΛΑΝΔΙΑ AIRBUS GROUP FINANCE BV 12/08/2009 ΌΧΙ CBBT A2 A A- XS0422084698 ΟΛΛΑΝΔΙΑ AKZO NOBEL NV 06/04/2009 ΌΧΙ CBBT Baa1 BBB+ BBB+ XS1078807390 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/06/2014 ΌΧΙ CBBT Caa3 CCC- C XS0431928414 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ARCELORMITTAL 03/06/2009 ΌΧΙ CBBT Ba1 BB BB+ XS0542522692 ΙΤΑΛΙΑ ATLANTIA SPA 16/09/2010 ΌΧΙ CBBT Baa1 BBB+ A- XS0530879658 Η.Π.Α BANK OF AMERICA CORP 05/08/2010 ΌΧΙ CBBT Baa1 A- A BE0000329384 ΒΕΛΓΙΟ BELGIUM KINGDOM 26/02/2013 ΌΧΙ CBBT NR AA ES00000123P9 ΙΣΠΑΝΙΑ BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 25/09/2012 ΌΧΙ CBBT Baa2 BBB BBB+ XS1075430741 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ BRITISH TELECOM PLC 10/06/2014 ΌΧΙ CBBT Baa2 BBB BBB XS0548805299 ΔΑΝΙΑ CARLSBERG BREWERIES A/S 13/10/2010 ΌΧΙ CBBT Baa2 BBB US14912L5T42 Η.Π.Α CATERPILLAR FINANCIAL SE 06/09/2013 ΌΧΙ BGN A2 A A XS0502286908 ΤΣΕΧΙΑ CEZ AS 16/04/2010 ΌΧΙ CBBT A3 A- A- XS0466300257 ΟΛΛΑΝΔΙΑ COCA-COLA HBC FINANCE BV 16/11/2009 ΌΧΙ CBBT Baa1 BBB XS0844529049 ΓΑΛΛΙΑ CREDIT AGRICOLE LONDON 18/10/2012 ΌΧΙ CBBT A2 A A FR0011513340 ΓΑΛΛΙΑ DANONE SA 10/06/2013 ΌΧΙ CBBT Baa1 A- XS0875796541 ΟΛΛΑΝΔΙΑ DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 17/01/2013 ΌΧΙ CBBT Baa1 BBB+ BBB+ XS1057345651 ΟΛΛΑΝΔΙΑ EDP FINANCE BV 15/04/2014 ΌΧΙ CBBT Baa3 BB+ BBB- XS0223447227 ΟΛΛΑΝΔΙΑ EDP FINANCE BV 29/06/2005 ΌΧΙ CBBT Baa3 BB+ BBB- XS1111324700 ΟΛΛΑΝΔΙΑ EDP FINANCE BV 18/09/2014 ΌΧΙ CBBT Baa3 BB+ BBB- XS0451457435 ΙΤΑΛΙΑ ENI SPA 14/09/2009 ΌΧΙ CBBT A3 A- A FR0012517027 ΓΑΛΛΙΑ FRANCE (GOVT OF) 09/02/2015 ΌΧΙ CBBT Aa1u AA XS0906946008 ΡΩΣΣΙΑ GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 21/03/2013 ΌΧΙ CBBT Ba1 BB+ BBB- XS0459410782 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ GOLDMAN SACHS GROUP INC 23/10/2009 ΌΧΙ CBBT A3 A- A XS1032978345 Η.Π.Α GOLDMAN SACHS GROUP INC 18/02/2014 ΌΧΙ CBBT A3 A- A XS0456567055 ΟΛΛΑΝΔΙΑ HEINEKEN NV 08/10/2009 ΌΧΙ CBBT XS1068226114 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ HELLENIC PETROLEUM FINAN 16/05/2014 ΌΧΙ CBBT XS0243960290 ΙΤΑΛΙΑ HERA SPA 16/02/2006 ΌΧΙ CBBT Baa1 BBB
ISIN Χώρα Έκδοσης Στοιχεία Χρεογράφων Εκδότης Ημ. Έκδοσης Ανάκληση (Callability) Πηγή Τιμολ. Moody's Πιστοληπτική Διαβάθμιση S&P Fitch US46507NAD21 ΙΣΡΑΗΛ ISRAEL ELECTRIC CORP LTD 21/06/2013 ΌΧΙ CBBT Baa3 XS0893201433 ΓΑΛΛΙΑ ITALCEMENTI FINANCE 21/02/2013 ΌΧΙ CBBT Ba3 XS0542369219 ΓΕΡΜΑΝΙΑ RHEINMETALL AG 22/09/2010 ΌΧΙ CBBT Ba1 XS1041815116 ΙΡΛΑΝΔΙΑ RZD CAPITAL PLC (RZD) 06/03/2014 ΌΧΙ CBBT Ba1 BB+ BBB- FR0011355791 ΓΑΛΛΙΑ SANOFI 14/11/2012 ΌΧΙ CBBT A1 AA AA- US459200GU95 Η.Π.Α IBM CORP 09/12/2010 ΌΧΙ BGN Aa3 AA- A+ IT0004866361 ΙΤΑΛΙΑ INTESA SANPAOLO SPA 04/12/2012 ΌΧΙ BGN IE00B6089D15 ΙΡΛΑΝΔΙΑ IRISH TSY 5.9% 2019 30/06/2009 ΌΧΙ CBBT Baa1 A+ A- BBB- BB XS1066486629 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ MOTOR OIL FINANCE PLC 22/05/2014 NAI 15/05/2017 CBBT NO0010646813 ΝΟΡΒΗΓΙΑ NORWEGIAN GOVERNMENT 24/05/2012 ΌΧΙ CBBT Aaa AAA XS0275776283 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ OTE PLC 21/11/2006 ΌΧΙ CBBT B3 B /*- WD XS0885718782 Η.Π.Α OTE PLC 07/02/2013 ΌΧΙ CBBT B3 XS1086785182 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ OTE PLC 10/07/2014 ΌΧΙ CBBT B3 B /*- B /*- XS1061714165 Η.Π.Α PEPSICO INC 28/04/2014 NAI 28/01/26 CBBT A1 A A XS0982711714 ΟΛΛΑΝΔΙΑ PETROBRAS GLOBAL FINANCE 14/01/2014 ΌΧΙ CBBT Ba2 BBB- BBB- XS1057659838 ΜΕΞΙΚΟ PETROLEOS MEXICANOS 16/04/2014 ΌΧΙ CBBT A3 BBB+ BBB+ XS0237323943 Η.Π.Α PROCTER & GAMBLE CO/THE 07/12/2005 ΌΧΙ CBBT Aa3 XS1169595854 Η.Π.Α PRUDENTIAL PLC 19/01/2015 ΌΧΙ CBBT A2 A+ A XS1063837311 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ PUBLIC POWER CORP FIN 08/05/2014 ΌΧΙ CBBT XS1063837741 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ PUBLIC POWER CORP FIN 08/05/2014 NAI 01/05/16 CBBT XS0950055359 ΑΥΣΤΡΙΑ TELEKOM FINANZMANAGEMENT 04/07/2013 ΌΧΙ CBBT Baa2 BBB XS0289507997 ΣΟΥΗΔΙΑ TELIASONERA AB 07/03/2007 ΌΧΙ CBBT A3 A- A- XS0465576030 ΣΟΥΗΔΙΑ TELIASONERA AB 16/11/2009 ΌΧΙ CBBT A3 A- A- XS1086071146 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ TITAN GLOBAL FINANCE PLC 10/07/2014 ΌΧΙ CBBT BB US912828B253 Η.Π.Α TSY INFL IX N/B 31/01/2014 ΌΧΙ CBBT BE6000480606 ΒΕΛΓΙΟ UCB SA 10/12/2009 ΌΧΙ CBBT US912828VB32 Η.Π.Α US TREASURY N/B 15/05/2013 ΌΧΙ CBBT XS0817624066 ΟΛΛΑΝΔΙΑ VOLKSWAGEN INTL FIN NV 20/08/2012 ΌΧΙ CBBT A2 A A US931142DH37 Η.Π.Α WAL-MART STORES INC 11/04/2013 NAI 11/01/23 CBBT Aa2 AA AA Ομόλογα Κυμαινομένου Επιτοκίου XS0449594455 SUPRANATIONAL EUROPEAN INVESTMENT BANK 03/09/2009 ΌΧΙ CBBT Aaa AAA AAA XS0245166367 ΙΡΛΑΝΔΙΑ GE CAPITAL EURO FUNDING 22/02/2006 ΌΧΙ CBBT A1 XS1238900515 Η.Π.Α GENERAL ELECTRIC CO 28/05/2015 ΌΧΙ CBBT A1 GRR000000010 ΕΛΛΑΔΑ HELLENIC REPUBLIC 12/03/2012 ΌΧΙ CBBT AA+ AA+ AA- CCC- CCC- CCC-
ISIN Χώρα Έκδοσης Στοιχεία Χρεογράφων Εκδότης Ημ. Έκδοσης Ανάκληση (Callability) Πηγή Τιμολ. Moody's Πιστοληπτική Διαβάθμιση S&P Fitch XS0231555672 Η.Π.Α JPMORGAN CHASE & CO 12/10/2005 ΌΧΙ CBBT Baa1 A- A XS0194983366 ΔΑΝΙΑ JYSKE BANK A/S 05/07/2004 NAI 05/01/16 BGN Ba1u NR XS0202197694 ΙΣΠΑΝΙΑ SANTANDER FIN PFD SA UNI 30/09/2004 NAI 30/09/15 CBBT Ba2 BB- BB Έντοκα Γραμμάτια IT0005070609 ΙΤΑΛΙΑ BUONI ORDINARI DEL TES 12/12/2014 ΌΧΙ CBBT BBB+ ES0L01508214 ΙΣΠΑΝΙΑ SPAIN LETRAS DEL TESORO 22/08/2014 ΌΧΙ CBBT A-2 BBB+ ES0L01601225 ΙΣΠΑΝΙΑ SPAIN LETRAS DEL TESORO 23/01/2015 ΌΧΙ CBBT A-2 BBB+ Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT), Bloomberg Generic (BGN),
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" 1. Βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και να ανασταλεί η εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Σαν αποτέλεσμα των ανωτέρω: α) οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, όπως αυτοί θεσπίστηκαν με την ΠΝΠ 65/28.06.2015 και εφαρμόζονται βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. β) η αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων σε συνδυασμό και με τους προαναφερθέντες περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. 2. Η αποτίμηση των Τίτλων Α.Ε.Π του Ελληνικού Δημοσίου έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2015 με βάση τις τιμές Bloomberg CBBT. 3. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού έγινε σε αγοραίες τιμές κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης τους την 30.06.2015 με βάση τις τιμές Bloomberg CBBT και BGN. 4. Η μετοχή "PARMALAT", με Isin code IT0003121644,αποτιμήθηκε με αξία μνείας 0,001 EURΟ. 5. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων της περιόδου 01.01.2015-30.06.2015 περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 6. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2015. 7. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 8. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 9. Η συνολική αξία Χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 23.941.958,56 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009). 10. Η μέθοδος που χρησιμοποιεί η Εταιρία Διαχείρισης για τη μέτρηση των κινδύνων και τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο των χαρτοφυλακίων των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, είναι η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Αποφ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/645/30.04.2013 αρ.20). 11. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β. Αθήνα 10 Αυγούστου 2015 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife ΑΕΔΑΚ Ε.ΘΩΜΑΔΑΚΗ Γ.ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Β.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε τη συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2015, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1) στη σημείωση 11 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της. (2) στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στις ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου στην Ελλάδα και στις ενδεχόμενες επιπτώσεις, που αυτές πιθανόν να έχουν, στην δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και στην αποτίμηση των στοιχείων της περιουσιακής τους κατάστασης. Στην Έκθεσή μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2015 H Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δέσποινα Ξενάκη Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14161 Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε 120