ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Προϋπ/σθέ Βεβαιωθέ Εκτιµήσεις Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντων Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 19.054.501,77 10.334.754,17 19.438.690,27 24.156.081,28 24.156.081,28 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 70.62 32.358,14 52.70 49.20 49.20 011 Μισθώµατα 24.12 17.401,68 14.00 10.50 10.50 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 24.12 17.401,68 14.00 10.50 10.50 0111.0001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 11.00 3.901,68 10.50 10.50 10.50 - ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 0111.0002 Έσοδα από το κυλικείο του ηµοτικού Σταδίου Ιλίου 3.12 0111.0003 Μισθώµατα περιπτέρων 10.00 13.50 3.50 012 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 46.50 14.956,46 38.70 38.70 38.70 0122 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 45.00 14.33 38.00 38.00 38.00 0122.0001 Τέλη και δικαιώµατα απο πανηγύρια 45.00 14.33 38.00 38.00 38.00 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 1.50 626,46 70 70 70 0129.0001 Χαρτόσηµο απο µισθώµατα δηµοτικών ακινήτων 1.50 626,46 70 70 70 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 124.00 68.907,68 137.00 116.00 116.00 021 Τόκοι κεφαλαίων 124.00 68.907,68 137.00 116.00 116.00 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 124.00 68.907,68 137.00 116.00 116.00 0211.0001 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε Ταµείο Παρ. ανείων 120.00 65.710,67 131.00 110.00 110.00 0211.0004 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα 4.00 3.197,01 6.00 6.00 6.00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6.025.502,80 3.589.882,72 6.342.50 6.412.50 6.412.50 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 6.014.802,80 3.582.720,46 6.330.00 6.400.00 6.400.00 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 5.944.802,80 3.582.720,46 6.330.00 6.330.00 6.330.00 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. 70.00 70.00 70.00 0313.0001 Τέλη από ταµείο λαϊκών αγορών 70.00 70.00 70.00 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 10.70 7.162,26 12.50 12.50 12.50 0341 ικαιώµατα σύνδεσης σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 7.50 5.048,02 8.50 8.50 8.50 0341.0001 Σύνδεση µε το αποχετευτικό δίκτυο 7.50 5.048,02 8.50 8.50 8.50 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 3.20 2.114,24 4.00 4.00 4.00 0343.0001 Έσοδα από φρεάτια 3.20 2.114,24 4.00 4.00 4.00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.061.50 573.435,71 1.114.00 1.118.00 1.118.00 ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Χρήση 2017 Σελίδα 1 από 11

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Προϋπ/σθέ Βεβαιωθέ Εκτιµήσεις Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντων Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) 131.00 86.231,81 144.00 147.00 147.00 0411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 16.00 29.418,31 30.00 30.00 30.00 0412 ικαίωµα εφιασµού 55.00 26.15 55.00 55.00 55.00 0413 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 15.00 2.859,01 7.00 10.00 10.00 0414 Τέλος ανακοµιδής 13.00 6.057,91 13.00 13.00 13.00 0415 ικαιώµατα από την χρήση οστεοφυλακίων 28.00 19.448,88 35.00 35.00 35.00 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 4.00 2.297,70 4.00 4.00 4.00 043 Έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 1.00 1.00 1.00 0434 Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 1.00 1.00 1.00 0434.0001 Έσοδα από καντίνες ΚΑΠΗ 1.00 1.00 1.00 044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 793.00 398.193,88 831.00 831.00 831.00 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 793.00 398.193,88 831.00 831.00 831.00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 58.00 31.962,65 60.00 60.00 60.00 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 58.00 31.962,65 60.00 60.00 60.00 0452.0003 Τέλος επι τω ακαθαρίστων εσόδων 0,5% 58.00 31.962,65 60.00 60.00 60.00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 78.50 57.047,37 79.00 79.00 79.00 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 52.50 48.065,14 62.00 62.00 62.00 0461.0001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από καταστήµατα 24.50 27.228,78 35.00 35.00 35.00 0461.0002 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από περίπτερα 15.00 10.04 15.00 15.00 15.00 0461.0003 Τέλος χρήσης υπεδάφους 3.00 8.546,36 9.00 9.00 9.00 0461.0004 Τέλος χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών 3.50 0461.0005 Τέλος Κουβουκλίου Περιπτέρων 6.50 2.25 3.00 3.00 3.00 0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 26.00 8.982,23 17.00 17.00 17.00 0468.0001 Τέλος αδειών οικοδοµών 6.00 3.930,78 7.00 7.00 7.00 0468.0002 Τέλος αδειών οικοδοµών µέσω.ο.υ. 20.00 5.051,45 10.00 10.00 10.00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 596.50 384.090,97 618.50 613.50 613.50 051 Φόροι 365.00 213.346,94 375.00 375.00 375.00 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 365.00 213.346,94 375.00 375.00 375.00 052 Εισφορές 231.50 170.744,03 243.50 238.50 238.50 ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Χρήση 2017 Σελίδα 2 από 11

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Προϋπ/σθέ Βεβαιωθέ Εκτιµήσεις Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντων Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 0521 Εισφορά σε χρήµα λόγω έξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 5.00 3.178,11 3.00 3.00 3.00 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83,άρθρο 21 Ν 2508/97) 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 2.50 2.609,42 5.00 5.00 5.00 0527 Τροφεία δηµοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β')) 126.00 95.742,50 135.00 135.00 135.00 0527.0001 Εισφορές από καταβολή συµβολικής οικονοµικής συµµετοχής γονέων των φιλοξενούµενων παιδιών 126.00 95.742,50 135.00 135.00 135.00 0529 Λοιπές εισφορές 98.00 69.214,00 100.50 95.50 95.50 0529.0002 Εισφορές από εκδηλώσεις-εκδροµές 12.00 2.196,00 8.50 8.50 8.50 0529.0003 Εισφορές από εγγραφές - ανανεώσεις µελών ΚΑΠΗ 10.00 9.759,00 10.00 5.00 5.00 0529.0004 Εισφορές αθλητικών προγραµµάτων 45.00 43.455,00 60.00 60.00 60.00 0529.0005 Εισφορές πολιτιστικών προγραµµάτων 16.00 4.44 7.00 7.00 7.00 0529.0006 Εισφορές µαθητών ωδείου 15.00 9.364,00 15.00 15.00 15.00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 10.971.748,97 5.671.538,95 10.976.560,27 15.649.451,28 15.649.451,28 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 10.971.748,97 5.671.538,95 10.976.560,27 9.655.873,72 9.655.873,72 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 8.667.572,28 5.056.083,83 8.667.572,28 8.667.572,28 8.667.572,28 0612 ΚΑΠ για την καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών 34.719,48 11.573,16 34.719,48 34.719,48 34.719,48 µονάδων και λοιπών υπηρεσιών 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθµιας και 745.386,96 349.70 699.40 699.40 699.40 δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαµβάνοι πιστώσεις του Π Ε) 1.524.070,25 254.181,96 1.574.868,51 254.181,96 254.181,96 0619.0002 Επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (άρθρ.27 Ν.3756/09) 1.320.686,55 1.320.686,55 0619.0004 ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης σίτισης µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών γυµνασίων και λυκείων της χώρας (άρθρο 94 παρ.4 Ν.3852/10) 203.383,70 254.181,96 254.181,96 254.181,96 254.181,96 062 Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών 5.993.577,56 5.993.577,56 0621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων (άρθρου 94 παρ.3β περίπτ.17) 5.993.577,56 5.993.577,56 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 204.63 14.54 197.43 197.43 197.43 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 204.63 14.54 197.43 197.43 197.43 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 30.00 14.465,00 25.00 25.00 25.00 υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 167.43 167.43 167.43 167.43 ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Χρήση 2017 Σελίδα 3 από 11

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Προϋπ/σθέ Βεβαιωθέ Εκτιµήσεις Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντων Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσοι στις ανωτέρω τάξεις 7.20 75,00 5.00 5.00 5.00 0718.0002 Λοιπά έσοδα από παράβολα 4.00 75,00 2.00 2.00 2.00 0718.0003 Ειδικό τέλος του άρθρου 5 παρ.1 του Ν.2364/1995 από τις εταιρείες διανοµής αερίου 3.20 3.00 3.00 3.00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 2.963.701,17 998.137,06 2.275.813,05 2.346.128,00 2.346.128,00 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 5.00 5.00 5.00 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 5.00 5.00 5.00 1115 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 5.00 5.00 5.00 1416/84) 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 995.967,88 324.850,10 871.147,88 859.78 859.78 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 995.967,88 324.850,10 871.147,88 859.78 859.78 1211 από εθνικούς πόρους (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού) 20.00 10.18 10.18 10.18 1211.0002 Αντισταθµιστικά Επιχ.µόλυνσης περιβάλλοντος 10.18 10.18 10.18 1211.0004 Εκλογική αποζηµίωση 20.00 1212 από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα (µέσω του ΕΣΠΑ) 700.00 222.408,66 585.00 585.00 585.00 1212.0006 Επιχειρησιακό πρόγραµµα "Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής" 700.00 222.408,66 585.00 585.00 585.00 1214 Επιχορήγηση για πυροπροστασία που προορίζοι για λειτουργικές δαπάνες 24.60 24.60 24.60 24.60 24.60 1214.0002 Επιχορήγηση για πολιτική προστασία-θεοµηνίες 24.60 24.60 24.60 24.60 24.60 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 251.367,88 77.841,44 251.367,88 240.00 240.00 1219.0004 Επιχορήγηση ΟΑΕ για τις ασφαλιστικές εισφορές των ωφελουµένων για το πρόγραµµα "Προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα" 200.00 66.473,56 200.00 200.00 200.00 1219.0008 Επιχορήγηση ΓΓΑ "Προγραµµάτων άθλησης για όλους (ΠΑγΟ)" περιόδου 2014-2015 11.367,88 11.367,88 11.367,88 1219.0010 Επιχορήγηση ΓΓΑ "Προγραµµάτων άθλησης για όλους (ΠΑγΟ)" 30.00 30.00 30.00 30.00 1219.0011 Επιχειρησιακό πρόγραµµα εκπαίδευσης και δια βίου µάθησης 'Ασκούµενοι σπουδαστές επαγγελµατικών σχολών µαθητείας Ο.Α.Ε. 10.00 10.00 10.00 10.00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 1.717.733,29 388.284,43 1.198.865,17 1.271.848,00 1.271.848,00 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 927.94 254.68 927.94 927.94 927.94 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 764.04 254.68 764.04 764.04 764.04 1311.0001 Επιχορήγηση ΣΑΤΑ 764.04 254.68 764.04 764.04 764.04 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) 163.90 163.90 163.90 163.90 ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Χρήση 2017 Σελίδα 4 από 11

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Προϋπ/σθέ Βεβαιωθέ Εκτιµήσεις Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντων Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 789.793,29 133.604,43 270.925,17 343.908,00 343.908,00 1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π..Ε) 663.550,92 133.604,43 270.925,17 54.665,00 54.665,00 1322.0004 Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο αθλητικό κέντρο ραδιοφωνίας 11.020,07 11.020,07 1322.0005 Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα για το βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου 282.668,85 8.867,07 135.167,74 14.665,00 14.665,00 1322.0006 Βελτίωση προσβασιµότητας λεωφόρου Αγίου Φανουρίου για την ασφαλή πρόσβαση πεζών και οχηµάτων προς τους διαµορφωµένους χώρους πρασίνου και χώρο υπαίθρι 369.862,00 124.737,36 124.737,36 40.00 40.00 1327 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού) 116.00 280.00 280.00 1327.0001 Ανακατασκευή παιδικών χαρών Εργ.Ε2/15 (Περιφέρεια Αττικής Α Α:ΩΝΤΒ7Λ7-ΡΚΗ) 100.00 280.00 280.00 1327.0002 Μελέτες Αντιπληµµυρικής Προστασίας (Περιφέρεια Αττικής Α Α:ΩΝΤΒ7Λ7-ΡΚΗ) 15.00 1327.0003 Έργα Αντιπληµµυρικής Προστασίας ήµου Ιλίου (Περιφέρεια Αττικής Α Α:ΩΝΤΒ7Λ7-ΡΚΗ) 1.00 1328 Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 1.00 1328.0003 Επιχειρησιακό πρόγραµµα ''Άττική 2007-2013'' Κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ 6 του ήµου Ιλίου 1.00 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 9.242,37 9.243,00 9.243,00 1329.0001 Επιχορήγηση από Ο.Σ.Κ για "Βελτιώσεις-Αναβαθµίσεις σχολικών υποδοµών (Χώροι Υγιεινής-Μονώσεις)" 9.242,37 9.243,00 9.243,00 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 30 30 141 ωρεές 30 30 1411 Προϊόν δωρεών 30 30 1411.0002 ωρεά Χρηµάτων 30 30 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 155.00 223.974,45 164.00 168.00 168.00 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 155.00 223.974,45 164.00 168.00 168.00 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 25.00 21.438,80 30.00 30.00 30.00 2130/93) 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 98.00 89.479,88 108.00 108.00 108.00 1512.0001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΚ ΑΠΟ ΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 8.00 4.885,00 8.00 8.00 8.00 1512.0002 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΚ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ 90.00 84.594,88 100.00 100.00 100.00 ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Χρήση 2017 Σελίδα 5 από 11

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Προϋπ/σθέ Βεβαιωθέ Εκτιµήσεις Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντων Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 1513 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 17.00 112.146,27 20.00 20.00 20.00 1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 15.00 909,50 6.00 10.00 10.00 1519.0002 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 9.00 909,50 4.00 4.00 4.00 1519.0003 Εφαρµογή κανονισµού προστασίας περιβάλλοντος 5.00 2.00 5.00 5.00 1519.0004 Πρόστιµα από πολεοδοµικές παραβάσεις του Ν.1337/83 1.00 1.00 1.00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 90.00 60.728,08 41.50 41.50 41.50 162 Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 64.00 12.608,40 15.50 15.50 15.50 1623 απάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ΚΥΑ 1.661,00 3.00 3.00 3.00 1002901/67/2002) 1625 Αποζηµίωση καταβληθείσα για λογαριασµό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή 62.00 9.039,73 10.00 10.00 10.00 ρυµοτόµησης σκινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989) 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 2.00 1.907,67 2.50 2.50 2.50 1629.0001 Αγωγός αποχέτευσης 1.50 1.616,88 2.00 2.00 2.00 1629.0002 Υπέρ ΕΥ ΑΠ 50 290,79 50 50 50 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 26.00 48.119,68 26.00 26.00 26.00 1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 6.00 5.36 6.00 6.00 6.00 1693.0001 Έσοδα από δηµοπρασίες 1.00 2 50 50 50 1693.0002 Έσοδα από θερινό πρόγραµµα ηµερήσιας δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών 5.00 5.34 5.50 5.50 5.50 1699 Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1 "Έκτακτα έσοδα" 20.00 42.759,68 20.00 20.00 20.00 1699.0001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να εχθούν στις ανωτέρω τάξεις 15.00 37.759,68 15.00 15.00 15.00 1699.0002 Επιχορήγηση σωµατείου εργαζοµένων ήµου Ιλίου από Τρ.Πειραιώς 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 131.50 91.196,38 210.199,32 116.50 116.50 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 120.00 87.653,77 203.199,32 103.00 103.00 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνοι και εισπράττοι για πρώτη φορά 120.00 87.653,77 203.199,32 103.00 103.00 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 41.00 14.676,66 31.00 31.00 31.00 2111.0001 ηµοτικά Τέλη 40.00 14.169,61 30.00 30.00 30.00 2111.0002 ηµοτικός Φόρος 1.00 507,05 1.00 1.00 1.00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 6.00 4.995,34 6.00 6.00 6.00 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 22.00 20.349,21 20.50 22.00 22.00 ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Χρήση 2017 Σελίδα 6 από 11

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Προϋπ/σθέ Βεβαιωθέ Εκτιµήσεις Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντων Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 2118.0003 Τακτικά έσοδα επι των ακαθ.εσόδων επιτηδευµατιών 0,5% 22.00 20.349,21 20.50 22.00 22.00 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 51.00 47.632,56 145.699,32 44.00 44.00 2119.0001 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από περίπτερα 1.00 73 1.00 1.00 1.00 2119.0002 ικαιώµατα από νεκροταφεία 30.00 30.674,22 30.00 30.00 30.00 2119.0005 Λοιπά έσοδα 10.00 4.815,34 5.00 5.00 5.00 2119.0008 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 3.00 1.370,16 2.00 2.00 2.00 2119.0009 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από καταστήµατα 6.00 10.042,84 6.00 6.00 6.00 2119.0013 Μισθώµατα περιπτέρων 1.00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 11.50 3.542,61 7.00 13.50 13.50 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνοι και εισπράττοι για πρώτη φορά 11.50 3.542,61 7.00 13.50 13.50 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 11.50 3.542,61 7.00 13.50 13.50 2211.0001 Αγωγός 50 50 50 2211.0002 Ευδάπ 50 50 50 2211.0003 Σύνδεση 1.00 1.00 1.00 2211.0004 Φρεάτιο 50 50 50 2211.0007 Πρόστιµα του ΚΟΚ από τροχαία 5.00 1.443,88 3.00 5.00 5.00 2211.0008 Πρόστιµα του ΚΟΚ από ηµοτική Αστυνοµία 3.00 69 1.00 3.00 3.00 2211.0009 Εφαρµογή κανονισµού καθαριότητας 90 2.00 2.00 2.00 2211.0010 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 1.00 508,73 1.00 1.00 1.00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 3.678.913,89 3.530.584,81 299.651,81 3.625.046,97 3.625.046,97 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 3.678.913,89 3.530.584,81 299.651,81 3.625.046,97 3.625.046,97 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέ κατά τα παρελθό οικονοµικά έτη 1.757.512,37 1.622.474,25 110.157,34 1.690.139,84 1.690.139,84 τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 1.085.502,81 964.868,71 33.996,14 1.031.824,29 1.031.824,29 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 6.580,28 6.580,28 584,23 6.239,48 6.239,48 3214.0001 Σύνδεση µε το αποχετευτικό δίκτυο 4.766,65 4.766,65 246,55 4.622,83 4.622,83 3214.0002 Έσοδα από φρεάτια 1.813,63 1.813,63 337,68 1.616,65 1.616,65 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 61.688,17 54.740,56 1.417,18 59.178,35 59.178,35 3217 Εισφορά λόγω έξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 134.790,66 131.612,55 16.487,13 124.820,05 124.820,05 ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Χρήση 2017 Σελίδα 7 από 11

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Προϋπ/σθέ Βεβαιωθέ Εκτιµήσεις Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντων Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 255.199,04 255.199,04 8.448,07 250.907,24 250.907,24 3219 Λοιπά έσοδα 213.751,41 209.473,11 49.224,59 217.170,43 217.170,43 3219.0001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 3.757,64 3.757,64 3.757,64 3.757,64 3219.0002 Τέλος χρήσεως κοιν.χώρων από περίπτερα 14.040,72 14.040,72 417,60 14.427,12 14.427,12 3219.0003 Λοιπά τακτικά έσοδα 13.136,23 13.136,23 5.440,83 10.383,61 10.383,61 3219.0004 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 54.590,90 54.590,90 14.453,61 47.922,10 47.922,10 3219.0005 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80) 5.086,13 1.455,43 138,57 7.033,10 7.033,10 3219.0007 ικαιώµατα από χρήση οστεοφυλακίων 468,80 468,80 118,22 399,84 399,84 3219.0008 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από καταστήµατα 37.123,68 36.476,08 7.039,87 40.658,98 40.658,98 3219.0009 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 65.731,43 65.731,43 14.342,40 65.315,03 65.315,03 3219.0010 Τέλος Κουβουκλίου Περιπτέρων 1.05 1.05 257,14 90 90 3219.0011 Μισθώµατα περιπτέρων 18.765,88 18.765,88 7.016,35 26.373,01 26.373,01 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέ κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 1.921.401,52 1.908.110,56 189.494,47 1.934.907,13 1.934.907,13 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 1.921.401,52 1.908.110,56 189.494,47 1.934.907,13 1.934.907,13 3221.0001 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 229.055,33 228.942,60 7.210,01 322.613,18 322.613,18 3221.0002 Αποζηµίωση από προσκύρωση ή ρυµοτόµηση ακινήτων 772.695,86 763.533,85 147.859,85 685.568,03 685.568,03 3221.0003 Αγωγός αποχέτευσης 10.305,73 10.305,73 198,82 10.189,75 10.189,75 3221.0004 Υπέρ ΕΥ ΑΠ 1.968,28 1.968,28 43,78 1.942,74 1.942,74 3221.0005 Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα 6.053,32 2.337,10 32.609,93 32.609,93 3221.0006 Πρόστιµα του ΚΟΚ από Τροχαία 503.174,15 503.174,15 12.359,13 495.964,66 495.964,66 3221.0007 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 15.078,60 14.778,60 822,26 14.298,95 14.298,95 3221.0009 Πρόστιµα του ΚΟΚ από ηµοτ.αστυν. 210.275,84 210.275,84 4.058,50 207.908,38 207.908,38 3221.0010 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων 128.548,76 128.548,76 15.844,99 119.305,85 119.305,85 3221.0011 Εφαρµογή κανονισµού καθαριότητας 44.245,65 44.245,65 1.097,13 44.505,66 44.505,66 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.313.00 2.845.665,94 5.368.00 5.372.00 5.372.00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5.022.00 2.702.862,12 5.071.00 5.071.00 5.071.00 411 Συξιοδοτικές εισφορές 401.00 205.197,51 401.00 401.00 401.00 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 400.00 205.197,51 400.00 400.00 400.00 4112 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 1.00 1.00 1.00 1.00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 1.126.00 532.290,03 1.095.00 1.095.00 1.095.00 ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Χρήση 2017 Σελίδα 8 από 11

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Προϋπ/σθέ Βεβαιωθέ Εκτιµήσεις Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντων Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 430.00 296.453,90 500.00 500.00 500.00 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και 15.00 11.375,71 25.00 25.00 25.00 λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ 250.00 91.050,74 220.00 220.00 220.00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 431.00 133.409,68 350.00 350.00 350.00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 3.105.00 1.799.838,70 3.205.00 3.205.00 3.205.00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 3.100.00 1.799.838,70 3.200.00 3.200.00 3.200.00 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 5.00 5.00 5.00 5.00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 390.00 165.535,88 370.00 370.00 370.00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 220.00 106.403,29 220.00 220.00 220.00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 170.00 59.132,59 150.00 150.00 150.00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 291.00 142.803,82 297.00 301.00 301.00 421 Επιστροφές χρηµάτων 291.00 142.803,82 297.00 301.00 301.00 4211 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ελµάτων προπληρωµής 10.00 3.269,16 10.00 10.00 10.00 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.00 6.00 6.00 6.00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 5.00 85,55 1.00 5.00 5.00 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 270.00 139.449,11 280.00 280.00 280.00 4219.0001 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 30.00 35.439,11 40.00 40.00 40.00 4219.0002 Επιστροφή χρηµάτων από παρακρ.λογ. ΕΗ 180.00 90.01 180.00 180.00 180.00 4219.0003 Επιστροφή εγγυητικών επιστολών 60.00 14.00 60.00 60.00 60.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6.677.367,12 6.677.367,12 6.677.367,12 5.800.00 5.800.00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 6.677.367,12 6.677.367,12 6.677.367,12 5.800.00 5.800.00 511 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 1.645.374,77 1.645.374,77 1.645.374,77 1.043.00 1.043.00 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 635.828,14 593.208,03 593.208,03 570.10 570.10 παρελθόντων ετών 5113 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων 179.606,74 179.606,74 179.606,74 106.699,32 106.699,32 δαπανών 5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει 829.939,89 872.56 872.56 366.200,68 366.200,68 δαπανών του ήµου 512 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 5.031.992,35 5.031.992,35 5.031.992,35 4.757.00 4.757.00 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 193.119,10 193.119,10 193.119,10 57.00 57.00 ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Χρήση 2017 Σελίδα 9 από 11

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Προϋπ/σθέ Βεβαιωθέ Εκτιµήσεις Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντων Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π Ε) για πιστώσεις 4.831.891,13 4.831.891,13 4.831.891,13 4.700.00 4.700.00 προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες 5124 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 6.982,12 6.982,12 6.982,12 (ΕΣΠΑ και Εθνικό Π Ε) Σύνολα: 37.818.983,95 24.477.705,48 34.269.721,57 41.415.756,25 41.415.756,25 ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Χρήση 2017 Σελίδα 10 από 11

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέ Βεβαιωθέ Εκτιµήσεις Εισπραχθέντων Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 19.054.501,77 10.334.754,17 19.438.690,27 24.156.081,28 24.156.081,28 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 70.62 32.358,14 52.70 49.20 49.20 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 124.00 68.907,68 137.00 116.00 116.00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6.025.502,80 3.589.882,72 6.342.50 6.412.50 6.412.50 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.061.50 573.435,71 1.114.00 1.118.00 1.118.00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 596.50 384.090,97 618.50 613.50 613.50 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 10.971.748,97 5.671.538,95 10.976.560,27 15.649.451,28 15.649.451,28 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 204.63 14.54 197.43 197.43 197.43 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 2.963.701,17 998.137,06 2.275.813,05 2.346.128,00 2.346.128,00 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 5.00 5.00 5.00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 995.967,88 324.850,10 871.147,88 859.78 859.78 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 1.717.733,29 388.284,43 1.198.865,17 1.271.848,00 1.271.848,00 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 30 30 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 155.00 223.974,45 164.00 168.00 168.00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 90.00 60.728,08 41.50 41.50 41.50 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 131.50 91.196,38 210.199,32 116.50 116.50 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 120.00 87.653,77 203.199,32 103.00 103.00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 11.50 3.542,61 7.00 13.50 13.50 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 3.678.913,89 3.530.584,81 299.651,81 3.625.046,97 3.625.046,97 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.678.913,89 3.530.584,81 299.651,81 3.625.046,97 3.625.046,97 5.313.00 2.845.665,94 5.368.00 5.372.00 5.372.00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5.022.00 2.702.862,12 5.071.00 5.071.00 5.071.00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 291.00 142.803,82 297.00 301.00 301.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6.677.367,12 6.677.367,12 6.677.367,12 5.800.00 5.800.00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 6.677.367,12 6.677.367,12 6.677.367,12 5.800.00 5.800.00 Σύνολα: 37.818.983,95 24.477.705,48 34.269.721,57 41.415.756,25 41.415.756,25 ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Χρήση 2017 Σελίδα 11 από 11

Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις 4.873.254,24 8.997.302,13 Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 11.620.717,72 10.721.861,11 10.721.861,11 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 3.896.616,32 2.004.628,04 3.635.184,87 3.184.60 3.184.60 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 233.90 130.086,12 232.808,03 250.00 250.00 603 Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων 73.80 40.295,23 75.258,00 80.00 80.00 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 73.80 40.295,23 75.258,00 80.00 80.00 6031.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 50.00 25.71 51.42 55.00 55.00 τακτικά επιδόµατα) 6031.0002 Τακτικές αποδοχές δικηγόρων µε πάγια αντιµισθία 23.80 14.585,23 23.838,00 25.00 25.00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων κοινωνικής ασφάλισης 154.10 87.845,89 151.550,03 164.00 164.00 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 19.00 9.745,89 16.450,03 19.00 19.00 6053.0001 I.K.A 14.00 6.314,34 12.628,48 14.00 14.00 6053.0003 Λοιπές εισφορές 5.00 3.431,55 3.821,55 5.00 5.00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 135.10 78.10 135.10 145.00 145.00 6056.0001 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 135.10 78.10 135.10 νδ 5441/66) λοιπές υπηρεσίες 6056.0002 Ετήσια εισφορά στο ΤΠ Υ - Τοµέας ΤΑ ΚΥ 145.00 145.00 607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 6.00 1.945,00 6.00 6.00 6.00 6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 6.00 1.945,00 6.00 6.00 6.00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 865.75 374.717,76 763.44 667.10 667.10 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 42.00 9.392,18 20.50 32.00 32.00 6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 2.00 170,97 50 2.00 2.00 6111.0001 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 2.00 170,97 50 2.00 2.00 6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 20.00 2.981,87 10.00 20.00 20.00 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 20.00 6.239,34 10.00 10.00 10.00 6117.0001 Αµοιβή ιατρού εργασίας 10.00 6.239,34 10.00 10.00 10.00 6117.0003 Αµοιβή σκηνοθέτη 10.00 612 απάνες αιρετών 120.00 57.372,66 115.24 119.00 119.00 6121 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 Κ Κ) 116.00 55.62 111.24 115.00 115.00 6121.0003 Αντιµισθία ηµάρχου,αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου 116.00 55.62 111.24 115.00 115.00 6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 4.00 1.752,66 4.00 4.00 4.00 ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 1 από 56

Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις Κωδικός Περιγραφή 613 Αµοιβές τρίτων µη Ελευθέρων Επαγγελµατιών 159.00 42.949,94 117.50 125.10 125.10 6131 Λοιπές αµοιβές τρίτων 158.50 42.949,94 117.50 124.60 124.60 6131.0002 Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων του ήµου 10.00 799,50 9.00 10.00 10.00 6131.0003 Αποµαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων.Σ 10.00 1.312,50 7.00 10.00 10.00 6131.0004 Περίθαλψη αδέσποτων ζώων 24.00 5.687,97 24.00 24.60 24.60 6131.0006 Έλεγχος ποιότητας νερού των σχολείων-βρεφονηπιακών-καπη και λοιπών υπηρεσιών του ήµου 4.00 6131.0011 Πνευµατικά ικαιώµατα Συγγραφέων 1.50 50 6131.0012 Πνευµατικά ικαιώµατα ΑΕΠΙ 8.00 5.00 6131.0014 Μαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων.Σ 1.00 6131.0028 Συµβάσεις µίσθωσης έργου 100.00 35.149,97 72.00 80.00 80.00 6132 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 50 50 50 6132.0001 Αποζηµίωση εκπροσώπων ΤΕΕ µελών διαγωνισµών Ν.3316/05 50 50 50 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 194.75 67.352,94 160.20 41.00 41.00 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 194.75 67.352,94 160.20 41.00 41.00 6142.0001 Αµοιβή ορκωτού λογιστή 7.00 6.20 7.00 7.00 6142.0002 Άσκηση προληπτικής ιατρικής για τους εργαζόµενους του ήµου (Υ.Α 53361/06) 30.00 22.00 30.00 30.00 6142.0005 Αµοιβή ορκωτού λογιστή-( ΗΚΕΠΑ) 4.00 2.00 4.00 4.00 6142.0006 Αµοιβές εταιρειών πολιτιστικών εκδηλώσεων 150.00 67.352,94 130.00 6142.0008 Αµοιβή Φορέα για την Πιστοποίηση ιαχειριστικής Επάρκειας 1.25 6142.0009 Αµοιβή συµβούλου για την σύξη εγχειριδίου ιαχειριστικής Επάρκειας 2.50 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 150.00 79.152,43 150.00 150.00 150.00 6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ.)από την είσπραξη τελών και φόρων 30.00 14.474,99 30.00 30.00 30.00 6151.0002 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη ΤΑΠ 30.00 14.474,99 30.00 30.00 30.00 6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 120.00 64.677,44 120.00 120.00 120.00 6154.0002 Παρακράτηση Ταµ.Παρ.& ανείων 20.00 8.873,52 20.00 20.00 20.00 6154.0003 Παρακράτηση 15% από ΤΑΠ 100.00 55.803,92 100.00 100.00 100.00 616 Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων 200.00 118.497,61 200.00 200.00 200.00 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 200.00 118.497,61 200.00 200.00 200.00 6162.0001 Ασφαλιστικές εισφορές των ωφελουµένων του προγράµµατος "Προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα" 200.00 118.497,61 200.00 200.00 200.00 ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 2 από 56

Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις Κωδικός Περιγραφή 62 Παροχές τρίτων 107.50 50.808,99 97.50 107.50 107.50 622 Επικοινωνίες 107.50 50.808,99 97.50 107.50 107.50 6221 Ταχυδροµικά Τέλη 27.50 6.00 17.50 27.50 27.50 6221.0001 Ταχυδροµικά Τέλη 17.50 6.00 17.50 17.50 17.50 6221.0004 Εργασία για την διανοµή εντύπων 10.00 10.00 10.00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 80.00 44.808,99 80.00 80.00 80.00 63 Φόροι - Τέλη 70.50 17.742,94 61.503,57 65.50 65.50 631 Φόροι 60.50 16.495,08 57.503,57 57.50 57.50 6311 Φόροι τόκων 20.50 10.336,15 20.55 17.50 17.50 6311.0001 Φόρος τόκων Ταµ.Παρ.& ανείων 19.50 9.856,60 19.65 16.50 16.50 6311.0004 Φόρος τόκων λοιπών πιστωτικών ιδρυµάτων 1.00 479,55 90 1.00 1.00 6312 Λοιποί φόροι 40.00 6.158,93 36.953,57 40.00 40.00 6312.0001 Φόρος εισοδήµατος ήµου 40.00 6.158,93 36.953,57 40.00 40.00 633 ιάφοροι φόροι και τέλη 10.00 1.247,86 4.00 8.00 8.00 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 10.00 1.247,86 4.00 8.00 8.00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 535.691,70 208.873,48 444.267,19 218.60 218.60 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 2.00 1.40 1.40 2.00 2.00 6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 2.00 1.40 1.40 2.00 2.00 643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 68.00 11.441,28 20.51 65.80 65.80 6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 67.00 10.933,50 20.00 64.80 64.80 6431.0002 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 20.00 20.00 20.00 6431.0003 Έκδοση ιστορικού λευκώµατος 20.00 20.00 20.00 6431.0004 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες άµεσης ενηµέρωσης και πληροφόρησης 27.00 10.933,50 20.00 24.80 24.80 6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.00 507,78 51 1.00 1.00 6434.0002 Ευχαριστήριο δείπνο για τους εθελοντές γιατρούς των δηµοτικών ιατρείων 1.00 507,78 51 1.00 1.00 644 Συνέδρια και εορτές 50.61 18.709,05 29.977,30 53.00 53.00 6441 Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 8.61 2.942,00 3.355,00 11.00 11.00 6441.0001 Συνέδριο της ΚΕ Ε 6.11 587,00 1.00 5.00 5.00 6441.0003 Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 2.00 2.00 2.00 6.00 6.00 της /νσης Προσχολικής Αγωγής 6441.0004 Συµµετοχή στις εργασίες του 6ου διεθνούς συνεδρίου "Landscape and urban horticulture" 50 355,00 355,00 6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 42.00 15.767,05 26.622,30 42.00 42.00 ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 3 από 56

Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 8.622,30 8.622,30 10.00 10.00 6443.0001 Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορταί & λοιπά θεάµατα (παροχή υπηρεσιών) 10.00 της /νσης Προσχολικής Αγωγής 6443.0003 Προµήθεια αναµνηστικών για το γραφείο Τύπου 5.00 5.00 5.00 6443.0004 Προµήθεια αναψυκτικών, νερών, χυµών, εδεσµάτων κ.λ.π.- /νση Πολιτισµού 12.00 3.346,85 8.00 12.00 12.00 6443.0005 Προµήθεια στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις - δεξιώσεις - εθν.ή τοπικές εορτές του 5.00 1.035,80 5.00 5.00 5.00 ήµου µας 6443.0007 Προµήθεια ειδών για εκδηλώσεις του ήµου Ιλίου 10.00 2.762,10 5.00 10.00 10.00 645 Συνδροµές 43.50 13.934,10 32.00 36.30 36.30 6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 10.00 1.355,50 5.00 10.00 10.00 6452 Συνδροµές internet 27.50 8.381,00 22.00 20.00 20.00 6452.0001 Συνδροµές internet 5.00 5.00 5.00 5.00 6452.0002 Συνδροµή για την έξη της ιστιοσελίδας του ήµου Ιλίου στην υπηρεσία 2.50 CALLINGWEB 6452.0003 Συνδροµή µισθωµένης γραµµής µεταφοράς δεδοµένων 20.00 8.381,00 17.00 15.00 15.00 6453 Λοιπές συνδροµές 6.00 4.197,60 5.00 6.30 6.30 6453.0001 Λοιπές συνδροµές 6.00 4.197,60 5.00 5.00 5.00 6453.0002 Ετήσια συνδροµή στο Εθνικό ιαδηµοτικό ίκτυο Υγιών Πόλεων 1.30 1.30 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 15.00 4.586,83 12.00 13.50 13.50 6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 15.00 4.586,83 12.00 13.50 13.50 6463.0001 Ανακοινώσεις στον τύπο 15.00 4.586,83 12.00 13.50 13.50 649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 356.581,70 158.802,22 348.379,89 48.00 48.00 6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 328.581,70 151.807,90 326.579,89 20.00 20.00 6492.0001 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών 20.00 6.809,71 20.00 20.00 20.00 πράξεων 6492.0004 ικαστική απόφαση για καταβολή δεδουλευµένων σε σχολικούς φύλακες (2548/2014 99.128,10 99.128,10 99.128,10 απόφαση Εφετείου) 6492.0005 Τόκοι και έξοδα δικαστικής απόφασης για καταβολή δεδουλευµένων σε σχολικούς 47.871,90 45.870,09 45.870,09 φύλακες (2548/2014 απόφαση Εφετείου) 6492.0006 ικαστική απόφαση για καταβολή δεδουλευµένων σε σχολικούς φύλακες (672/2014 74.833,40 74.833,40 Μον.Πρωτ.Αθ.,1682/2016 Απ.Εφετείου) 6492.0007 ικαστική απόφαση για καταβολή δεδουλευµένων σε σχολικούς φύλακες (987/2009 35.748,30 35.748,30 Αποφ.Ειρην.Αθηνών) 6492.0008 Τόκοι και έξοδα δικαστικής απόφασης για καταβολή δεδουλευµένων σε σχολικούς φύλακες (672/2014 Μον.Πρωτ.Αθ.,1682/2016 Απ.Εφετείου) 31.00 31.00 ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 4 από 56

Κωδικός Περιγραφή 6492.0009 Τόκοι και έξοδα για καταβολή δεδουλευµένων σε σχολικούς φύλακες (987/2009 Αποφ.Ειρην.Αθηνών) Προϋπολογισθέ 20.00 Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 20.00 6494 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 3.00 3.00 3.00 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 25.00 6.994,32 21.80 25.00 25.00 6495.0001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 15.00 2.952,54 15.00 15.00 15.00 6495.0003 Αµοιβή ΙΑΣ για τραπεζικές συναλλαγές 2.50 2.50 2.50 2.50 6495.0005 Συνδροµή σε εταιρεία φύλαξης κτιρίων Κοιν.Υπηρεσίας 1.00 6495.0006 Συντήρηση και συνδροµή σύνδεσης συναγερµών της /νσης Πολιτισµού 1.50 6495.0007 Συνδροµή σε εταιρεία φύλαξης κτιρίων του ήµου 5.00 4.041,78 4.30 7.50 7.50 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 749.00 536.224,20 745.354,42 745.00 745.00 651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργ 3.00 507,83 3.00 3.00 3.00 6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 3.00 507,83 3.00 3.00 3.00 652 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη επενδυτι 746.00 535.716,37 742.354,42 742.00 742.00 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 140.00 98.245,61 134.532,98 100.00 100.00 6521.0003 Τόκοι δανείων ΤΠ 44.00 27.734,14 44.00 34.00 34.00 6521.0004 Τόκοι δανείων Εθνικής (Probank) 96.00 70.511,47 90.532,98 66.00 66.00 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 606.00 437.470,76 607.821,44 642.00 642.00 6526.0003 Χρεολύσια δανείων ΤΠ 140.00 88.955,37 140.00 150.00 150.00 6526.0004 Χρεολύσια δανείων Εθνικής (Probank) 466.00 348.515,39 467.821,44 492.00 492.00 67 Πληρωµές µεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - 1.274.274,62 656.568,20 1.230.311,66 1.070.90 1.070.90 671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 748.386,96 349.175,46 699.40 702.40 702.40 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 745.386,96 349.175,46 699.40 699.40 699.40 6716 Συµµετοχή στη δαπάνη αποζηµίωσης µελών υπηρεσιακού συµβουλίου 3.00 3.00 3.00 672 Υποχρεωτικές εισφορές 176.487,66 134.393,80 175.811,66 180.00 180.00 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 145.417,86 104.00 145.417,86 151.00 151.00 6721.0002 Εισφορά υπέρ Α.Σ..Α 145.417,86 104.00 145.417,86 151.00 151.00 6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 31.069,80 30.393,80 30.393,80 29.00 29.00 6726.0001 ίκτυο Αµφικτυονία 9.00 8.324,00 8.324,00 9.00 9.00 6726.0002 Εισφορά υπέρ του Συνδέσµου Νεκροταφείου 7.069,80 7.069,80 7.069,80 5.00 5.00 6726.0004 Κέντρο πρόληψης της χρήσης των Εξαρτησιογόνων ουσιών των ήµων Ιλίου,Πετρούπολης,Καµατερού "ΦΑΕΘΩΝ" 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 349.40 172.998,94 355.10 188.50 188.50 ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 5 από 56

Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις Κωδικός Περιγραφή 6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠ 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 6731.0001 Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 6733 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 10.00 1.798,94 5.00 20.00 20.00 6733.0001 Χορήγηση έκτακτου χρηµατικού βοηθήµατος 10.00 1.798,94 5.00 20.00 20.00 6734 Καταβολή του επιδόµατος ένδειας στους δικαιούχους 29.00 23.25 29.00 6734.0001 Απόδοση επιχορήγησης του Υπ.Εργασίας για επιδόµατα και βοηθήµατα κοινωνικής πρόνοιας 29.00 23.25 29.00 6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 52.50 51.95 52.50 52.50 52.50 6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 50.00 12.80 65.00 65.00 65.00 6737 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 186.90 62.20 182.60 30.00 30.00 6737.0001 Προγραµµατική σύµβαση µε το Ε.Μ.Π (Εργαστήριο Αντισεισµικής Τεχνολογίας) για την εκπόνηση ερευνητικού προγράµµατος διερεύνησης σεισµικής συµπεριφοράς, 6737.0003 Προγραµµατική σύµβαση ήµου Φυλής - ήµου Ιλίου για την παραχώρηση χρήσης κολυµβητηρίου 1.10.15-31.7.16 142.60 30.00 37.20 142.60 25.00 30.00 6737.0004 Προγρ. σύµβαση ήµου Ιλίου - Πρόληψις Αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία 4.30 προληπτικής περιβαλλοντικής και εργασιακής ιατρικής για την υλοποίηση του έργου 6737.0005 Προγραµµατική σύµβαση ήµου Φυλής - ήµου Ιλίου για την παραχώρηση χρήσης κολυµβητηρίου 10.00 10.00 30.00 30.00 6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6739.0004 Απόδοση επιχορήγησης από Τράπεζα Πειραιώς στο σωµατείο εργαζοµένων δήµου Ιλίου 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 68 Λοιπά έξοδα 60.00 29.606,35 60.00 60.00 60.00 681 Εγγυήσεις και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 60.00 29.606,35 60.00 60.00 60.00 6819 Λοιπές εγγυήσεις 60.00 29.606,35 60.00 60.00 60.00 6819.0001 Εγγυητικές επιστολές 60.00 29.606,35 60.00 60.00 60.00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 7.724.101,40 2.868.626,20 5.362.117,26 7.537.261,11 7.537.261,11 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 293.917,26 189.005,06 275.117,26 158.00 158.00 811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 293.917,26 189.005,06 275.117,26 158.00 158.00 8112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 35.651,25 32.653,29 35.651,25 35.00 35.00 8112.0001 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 35.651,25 32.653,29 35.651,25 35.00 35.00 8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 194,70 194,70 1.00 1.00 8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 194,70 194,70 1.00 1.00 8115 ιάφορα έξοδα 83.287,50 83.287,50 83.287,50 10.00 10.00 8115.0001 ιάφορα έξοδα 83.287,50 83.287,50 83.287,50 10.00 10.00 ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 6 από 56

Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις Κωδικός Περιγραφή 8117 Λοιπά έξοδα 174.783,81 73.064,27 155.983,81 112.00 112.00 8117.0001 Λοιπά έξοδα 174.783,81 73.064,27 155.983,81 112.00 112.00 82 Λοιπές αποδόσεις 5.043.00 2.679.621,14 5.087.00 5.092.00 5.092.00 821 Απόδοση συξιοδοτικών εισφορών 401.00 205.197,51 401.00 401.00 401.00 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 400.00 205.197,51 400.00 400.00 400.00 8211.0001 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 400.00 205.197,51 400.00 400.00 400.00 8212 Απόδοση εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 1.00 1.00 1.00 1.00 8212.0001 Απόδοση εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 1.00 1.00 1.00 1.00 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 1.126.00 509.088,25 1.095.00 1.095.00 1.095.00 8221 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 430.00 288.823,65 500.00 500.00 500.00 8221.0001 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 430.00 288.823,65 500.00 500.00 500.00 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 15.00 667,44 25.00 25.00 25.00 8222.0001 Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 15.00 667,44 25.00 25.00 25.00 8223 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ 250.00 75.591,44 220.00 220.00 220.00 8223.0001 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ 250.00 75.591,44 220.00 220.00 220.00 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 431.00 144.005,72 350.00 350.00 350.00 8224.0001 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 431.00 144.005,72 350.00 350.00 350.00 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 3.105.00 1.786.108,69 3.205.00 3.205.00 3.205.00 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 3.100.00 1.786.108,69 3.200.00 3.200.00 3.200.00 8231.0001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 3.100.00 1.786.108,69 3.200.00 3.200.00 3.200.00 8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 5.00 5.00 5.00 5.00 8232.0001 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 5.00 5.00 5.00 5.00 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 390.00 167.611,38 370.00 370.00 370.00 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 220.00 106.403,29 220.00 220.00 220.00 8241.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 220.00 106.403,29 220.00 220.00 220.00 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 170.00 61.208,09 150.00 150.00 150.00 8242.0001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 170.00 61.208,09 150.00 150.00 150.00 825 Πάγιες προκαταβολές 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 8251 Πάγια προκαταβολή 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 8251.0001 Πάγια προκαταβολή 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 826 Λοιπές επιστροφές 15.00 5.615,31 10.00 15.00 15.00 ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 7 από 56

Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις Κωδικός Περιγραφή 8261 Λοιπές επιστροφές 15.00 5.615,31 10.00 15.00 15.00 8261.0001 ιάφορες επιστροφές εσόδων 15.00 5.615,31 10.00 15.00 15.00 85 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε 2.387.184,14 2.287.261,11 2.287.261,11 851 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού 2.387.184,14 2.287.261,11 2.287.261,11 8511 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 2.387.184,14 2.287.261,11 2.287.261,11 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.886.176,66 1.361.221,96 2.491.531,31 2.858.65 2.858.65 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 2.734.782,35 1.304.981,45 2.368.50 2.739.55 2.739.55 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.091.618,51 1.145.807,12 1.868.30 2.125.50 2.125.50 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 1.120.00 677.766,72 1.120.00 1.130.00 1.130.00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 1.080.00 656.906,05 1.080.00 1.090.00 1.090.00 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 1.080.00 656.906,05 1.080.00 1.090.00 1.090.00 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 40.00 20.860,67 40.00 40.00 40.00 6012.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 40.00 20.860,67 40.00 40.00 40.00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 432.00 267.581,72 440.00 450.00 450.00 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 420.00 257.261,58 420.00 430.00 430.00 6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 420.00 257.261,58 420.00 430.00 430.00 6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 12.00 10.320,14 20.00 20.00 20.00 6022.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 12.00 10.320,14 20.00 20.00 20.00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισ 18.00 1.056,48 2.50 18.00 18.00 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 18.00 1.056,48 2.50 18.00 18.00 6041.0002 Πρακτική άσκηση 18.00 1.056,48 2.50 18.00 18.00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων κοινωνικής ασφάλισης 509.627,74 197.017,39 300.30 523.00 523.00 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 200.00 105.414,95 185.00 200.00 200.00 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 200.00 105.414,95 185.00 200.00 200.00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 306.627,74 91.541,78 115.00 320.00 320.00 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 120.00 63.726,38 115.00 120.00 120.00 ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 8 από 56

Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις Κωδικός Περιγραφή 6052.0006 Ασφαλιστικές εισφορές σχολικών φυλάκων (Ν.4281/2014) 35.627,74 6052.0007 Εργοδοτικές εισφορές δικαστικής απόφασης για καταβολή δεδουλευµένων σε σχολικούς φύλακες 151.00 27.815,40 200.00 200.00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 3.00 60,66 30 3.00 3.00 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 3.00 60,66 30 3.00 3.00 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 11.990,77 2.384,81 5.50 4.50 4.50 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.50 1.50 1.50 6061.0001 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.50 1.50 1.50 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 10.490,77 2.384,81 5.50 3.00 3.00 6063.0001 Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού 3.00 521,52 1.50 3.00 3.00 6063.0002 Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού σχολικών φυλάκων 7.490,77 1.863,29 4.00 62 Παροχές τρίτων 428.65 128.726,25 357.90 408.05 408.05 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 66.00 33.002,46 64.00 66.00 66.00 6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 60.00 31.196,64 60.00 60.00 60.00 6232.0001 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 60.00 31.196,64 60.00 60.00 60.00 6236 Λοιπά µισθώµατα 6.00 1.805,82 4.00 6.00 6.00 6236.0001 Ενοικίαση χηµικής τουαλέτας 6.00 1.805,82 4.00 6.00 6.00 625 Ασφάλιστρα 33.00 13.755,99 16.50 25.00 25.00 6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 25.00 12.224,99 13.00 20.00 20.00 6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 8.00 1.531,00 3.50 5.00 5.00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 171.65 34.880,94 144.90 181.05 181.05 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 10.00 829,56 4.00 10.00 10.00 6261.0002 Συντήρηση ηµαρχιακού Μεγάρου 10.00 829,56 4.00 10.00 10.00 6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 71.25 11.713,03 59.00 74.25 74.25 6263.0001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 61.00 10.152,39 50.00 67.75 67.75 6263.0002 Προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα του ήµου 5.00 5.00 5.00 5.00 6263.0003 Προµήθεια µπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήµατα του ήµου 1.50 494,21 1.00 1.50 1.50 6263.0005 Συντήρηση και επισκευή δικύκλων για το έτος 2016 3.75 1.066,43 3.00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 27.00 7.258,55 21.00 27.00 27.00 6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 2.00 166,05 1.00 2.00 2.00 ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 9 από 56

Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 7.092,50 18.00 20.00 20.00 6265.0002 Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων και συσκευών 20.00 τηλεµοιοτυπίας(φαξ) 6265.0006 Συντήρηση και επισκευή µηχανογραφικού εξοπλισµού 5.00 2.00 5.00 5.00 6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 63.40 15.079,80 60.90 69.80 69.80 6266.0001 Συµβόλαιο συντήρησης δικτύου Wi-Fi 17.00 17.00 17.00 17.00 6266.0002 Συµβόλαιο συντήρησης συστηµάτων προτεραιότητας 2.50 2.50 2.50 6266.0005 Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραµµάτων ιοικητικών και Οικ.υπηρ. 25.00 12.730,50 25.00 30.00 30.00 6266.0007 Συµβόλαιο συντήρησης έργου "Βελτίωση υποδοµών εξυπηρέτησης του πολίτη στο 13.00 13.00 13.00 13.00 ήµο Ιλίου" 6266.0008 Συµβόλαιο συντήρησης προγράµµατος ηµοτικών Συµβουλίων και επιτροπών 1.90 922,50 1.90 1.90 1.90 6266.0009 Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη λογισµικού αντιγράφων ασφαλείας 1.00 412,05 1.00 90 90 6266.0010 Συµβόλαιο συντήρησης λοιπών προγραµµάτων του ήµου 3.00 1.014,75 3.00 3.00 3.00 6266.0011 Συµβόλαιο συντήρησης προγράµµατος διαχείρισης παρουσιών προσωπικού 1.50 1.50 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 158.00 47.086,86 132.50 136.00 136.00 6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 15.00 3.835,00 11.50 13.00 13.00 6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 140.00 43.251,86 120.00 120.00 120.00 6273.0001 Φωτισµός και κίνηση για δικές τους υπηρεσίες 140.00 43.251,86 120.00 120.00 120.00 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 3.00 1.00 3.00 3.00 6279.0001 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 3.00 1.00 3.00 3.00 63 Φόροι - Τέλη 7.00 747,14 5.00 7.00 7.00 631 Φόροι 1.00 225,00 1.00 1.00 1.00 6312 Λοιποί φόροι 1.00 225,00 1.00 1.00 1.00 6312.0001 ΚΤΕΟ 1.00 225,00 1.00 1.00 1.00 632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 6.00 522,14 4.00 6.00 6.00 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 3.50 1.50 3.50 3.50 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.50 522,14 1.50 1.50 1.50 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.00 1.00 1.00 1.00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.50 2.50 2.50 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 1.50 2.50 2.50 6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.50 1.50 6461.0001 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.50 1.50 ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 10 από 56