3K Α/Κ MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β Ημέρας PIRAEUS BANK 11.084,64 EUROBANK ERGASIAS 3.052,02 Time Deposits 31/12/2018-02/01/2019 0,700% PIRAEUS BANK 4.030.000,00 Σύνολο Ι.1 4.044.136,66 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 275.000,00 0,9980 274.450,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 56.540,00 19,3800 1.095.745,20 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚO) 140.000,00 6,9800 977.200,00 ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) 80.000,00 4,1000 328.000,00 ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ.(Κ) 2.200,00 252,0000 554.400,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜ.(ΚΟ) 358.238,00 4,8000 1.719.542,40 ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 63.668,00 1,1950 76.083,26 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) 6.200,00 18,2500 113.150,00 ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ. (ΚΟ) 165.000,00 2,2000 363.000,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ. ΣΥΜΜ/ΧΩΝ Α.Ε.Ε (ΚO) 430.000,00 1,8950 814.850,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ (ΚO) 281.878,00 7,2900 2.054.890,62 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕ (KO) 370.000,00 3,4100 1.261.700,00 JUMBO Α.Ε.E (KO) 226.323,00 12,7200 2.878.828,56 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (KO) 230.000,00 7,3800 1.697.400,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER A.E.E. 262.825,00 3,7800 993.478,50 EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 2.195.000,00 0,5400 1.185.300,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚO) 88.039,00 11,3000 994.840,70 AUTOHELLAS ΑΝ.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) 62.546,00 22,0000 1.376.012,00 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.(KO) 150.000,00 6,6400 996.000,00 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚO) 444.605,00 4,5800 2.036.290,90 ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) 325.000,00 1,2050 391.625,00 AS COMPANY AE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤ.Η/Υ 9.742,00 2,4400 23.770,48 PAPERPACK ΑΒΕΕ (ΚΟ) 40.000,00 3,3200 132.800,00 ΟΠΑΠ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝ.ΑΓΩΝΩΝ.ΠΟΔΟΣΦ. 60.000,00 7,5950 455.700,00 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E. (KO) 331.400,00 4,7000 1.557.580,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 160.000,00 1,2940 207.040,00 ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε 2.500,00 4,0400 10.100,00 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 315.000,00 4,2500 1.338.750,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) 190.000,00 14,6600 2.785.400,00 Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.ΛΑΠΠΑΣ Α.Τ.Ε. 35.740,00 0,5580 19.942,92 GRIVALIA PROPERTIES A.E.E.A.Π KO 128.150,00 8,3600 1.071.334,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Α.Ε 100.000,00 7,3800 738.000,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 470.000,00 5,6000 2.632.000,00 COCA COLA HBC AG 32.500,00 27,1100 881.075,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 425.180,00 1,5050 639.895,90 INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) 32.129,00 5,5000 176.709,50 Σύνολο I.4.1 34.852.884,94 Σύνολο Ι.4 34.852.884,94 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡ.ΘΕΣ.ΕΠ.(Θ)-3Κ ΑΚ GREEK VALUE 41.345,399 13,4454 555.905,43 Σύνολο Ι.5 555.905,43 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 39.452.927,03 INTERLIFE GENERAL INSURANCE CO SA 191.810,00 1,6000 306.896,00 Σύνολο ΙI.4 306.896,00 3K A/K ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ (ΟΕΕ) 20.834,20 4,7908 99.812,49 Σύνολο ΙI.5 99.812,49 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙI) 406.708,49 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙI) 39.859.635,52-1.421.889,42 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 38.437.746,10
3K A/K GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.240/13-05-2015 της Ε.Κ. Ημέρας PIRAEUS BANK 13.674,12 Time Deposits 31/12/2018-02/01/2019 0,700% PIRAEUS BANK 642.000,00 Time Deposits 17/12/2018-07/01/2019 0,800% EUROBANK ERGASIAS 514.084,90 Σύνολο Ι.1 1.169.759,02 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 90.000,00 0,9980 89.820,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 6.000,00 19,3800 116.280,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚO) 18.500,00 6,9800 129.130,00 ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) 19.000,00 4,1000 77.900,00 ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ.(Κ) 380,00 252,0000 95.760,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜ.(ΚΟ) 47.104,00 4,8000 226.099,20 ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 101.000,00 1,1950 120.695,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) 4.000,00 18,2500 73.000,00 ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ. (ΚΟ) 53.117,00 2,2000 116.857,40 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ. ΣΥΜΜ/ΧΩΝ Α.Ε.Ε (ΚO) 70.000,00 1,8950 132.650,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ (ΚO) 38.000,00 7,2900 277.020,00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕ (KO) 62.901,00 3,4100 214.492,41 JUMBO Α.Ε.E (KO) 35.000,00 12,7200 445.200,00 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ (KΟ) 43.000,00 0,9350 40.205,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (KO) 41.000,00 7,3800 302.580,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER A.E.E. 4.316,00 3,7800 16.314,48 EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 260.000,00 0,5400 140.400,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚO) 15.873,00 11,3000 179.364,90 AUTOHELLAS ΑΝ.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) 12.600,00 22,0000 277.200,00 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.(KO) 10.262,00 6,6400 68.139,68 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚO) 125.000,00 4,5800 572.500,00 ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) 200.000,00 1,2050 241.000,00 ΝΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε (KO) 43.000,00 1,4400 61.920,00 ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ (ΚΟ) 32.091,00 1,2150 38.990,57 ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΞΕΝΟΔ.ΕΠΙΧΕΙΡ. Α.Ε. (ΚΟ) 10.182,00 6,3500 64.655,70 AS COMPANY AE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤ.Η/Υ 60.650,00 2,4400 147.986,00 PAPERPACK ΑΒΕΕ (ΚΟ) 25.000,00 3,3200 83.000,00 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. (KO) 17.000,00 2,0600 35.020,00 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E. (KO) 17.000,00 4,7000 79.900,00 ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε 56.000,00 4,0400 226.240,00 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 48.000,00 4,2500 204.000,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) 13.000,00 14,6600 190.580,00 Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.ΛΑΠΠΑΣ Α.Τ.Ε. 55.000,00 0,5580 30.690,00 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣ. AYTOKIN., ΔΙΤΡ. ΚΑΙ ΜΗΧ. ΘΑΛ. 11.456,00 0,7050 8.076,48 GRIVALIA PROPERTIES A.E.E.A.Π KO 17.000,00 8,3600 142.120,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Α.Ε 17.800,00 7,3800 131.364,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 74.000,00 5,6000 414.400,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 91.000,00 1,5050 136.955,00 INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) 26.500,00 5,5000 145.750,00 Σύνολο I.4.1 6.094.255,82 Σύνολο Ι.4 6.094.255,82 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 7.264.014,84 INTERLIFE GENERAL INSURANCE CO SA 76.084,00 1,6000 121.734,40 HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD 5.208,00 0,7500 3.906,00 Σύνολο ΙI.4 125.640,40 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙI) 125.640,40 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙI) 7.389.655,24-318.325,49 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.071.329,75
Ημέρας PIRAEUS BANK 11.191,11 Time Deposits 31/12/2018-02/01/2019 0,700% PIRAEUS BANK 167.000,00 Σύνολο Ι.1 178.191,11 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ GGB 4,75% 17/04/19 200,00 100,9220 20.184,40 ISIN: GR0114028534 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 17/04/2014-17/04/2019 Επιτόκιο: 4,750% GGB 4,375% 01/08/22 250,00 103,8580 25.964,50 ISIN: GR0114029540 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 01/08/2017-01/08/2022 Επιτόκιο: 4,375% GGB 3,50% 30/01/2023 3.500,00 100,8850 353.097,50 ISIN: GR0114030555 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2023 Επιτόκιο: 3,500% GGB 3,75% 30/01/2028 9.766,87 95,2280 930.079,50 ISIN: GR0124034688 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2028 Επιτόκιο: 3,750% GGB 3,90% 30/01/2033 6.060,62 90,9250 551.061,87 ISIN: GR0128015725 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2033 Επιτόκιο: 3,900% GGB 4,20% 30/01/2042 5.000,00 87,6980 438.490,00 ISIN: GR0138015814 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2042 Επιτόκιο: 4,200% GGB 4% 30/01/2037 4.498,17 87,7320 394.633,45 ISIN: GR0133011248 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2037 Επιτόκιο: 4,000% GGB 3,375% 15/02/25 6.000,00 96,4530 578.718,00 ISIN: GR0118017657 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 15/02/2018-15/02/2025 Επιτόκιο: 3,375% 3K Α/Κ ΜΙΚΤΟ Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β Σύνολο Ι.3 3.292.229,22 ALPHA BANK A.E. (ΚΟ) 42.000,00 1,1000 46.200,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 7.000,00 19,3800 135.660,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚO) 11.000,00 6,9800 76.780,00 ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ.(Κ) 250,00 252,0000 63.000,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜ.(ΚΟ) 50.000,00 4,8000 240.000,00 ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ. (ΚΟ) 15.000,00 2,2000 33.000,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ. ΣΥΜΜ/ΧΩΝ Α.Ε.Ε (ΚO) 11.000,00 1,8950 20.845,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ (ΚO) 28.000,00 7,2900 204.120,00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕ (KO) 76.677,00 3,4100 261.468,57 JUMBO Α.Ε.E (KO) 19.500,00 12,7200 248.040,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (KO) 20.000,00 7,3800 147.600,00 EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 100.000,00 0,5400 54.000,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚO) 19.786,00 11,3000 223.581,80 AUTOHELLAS ΑΝ.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) 3.158,00 22,0000 69.476,00 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚO) 50.000,00 4,5800 229.000,00 ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) 27.308,00 1,2050 32.906,14 ΟΠΑΠ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝ.ΑΓΩΝΩΝ.ΠΟΔΟΣΦ. 7.000,00 7,5950 53.165,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) 11.000,00 14,6600 161.260,00 GRIVALIA PROPERTIES A.E.E.A.Π KO 13.300,00 8,3600 111.188,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 30.000,00 5,6000 168.000,00 COCA COLA HBC AG 2.600,00 27,1100 70.486,00 Σύνολο I.4.1 2.649.776,51 Σύνολο Ι.4 2.649.776,51 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡ.ΘΕΣ.ΕΠ.(Θ)-3Κ ΑΚ GREEK VALUE 42.427,414 13,4454 570.453,55 Σύνολο Ι.5 570.453,55 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 6.690.650,39 INTERLIFE GENERAL INSURANCE CO SA 25.000,00 1,6000 40.000,00 Σύνολο ΙΙ.4 40.000,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙI) 40.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙI) 6.730.650,39-16.355,84 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.714.294,55
Ημέρας PIRAEUS BANK 830,11 HSBC 89.166,41 Time Deposits 31/12/2018-02/01/2019 0,700% PIRAEUS BANK 266.000,00 Time Deposits 10/12/2018-07/01/2019 0,800% EUROBANK ERGASIAS 552.460,73 Time Deposits 17/12/2018-07/01/2019 0,700% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 502.644,65 Time Deposits 17/12/2018-08/01/2019 0,650% ALPHA BANK 501.613,07 Σύνολο Ι.1 1.912.714,97 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ GTB 15/03/2019 ZERO COUPON 1.400,00 99,7500 139.650,00 ISIN: GR0004111374 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 16/03/2018-15/03/2019 Επιτόκιο: 0,000% GTB 0 01/02/2019 ZERO COUPON 3.000,00 99,9000 299.700,00 ISIN: GR0002179456 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 03/08/2018-01/02/2019 Επιτόκιο: 0,000% GTB 11/01/2019 ZERO COUPON 3.500,00 99,9700 349.895,00 ISIN: GR0000187907 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 12/10/2018-11/01/2019 Επιτόκιο: 0,000% GTB 03/05/2019 ZERO COUPON 2.000,00 99,5800 199.160,00 ISIN: GR0002182484 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 02/11/2018-03/05/2019 Επιτόκιο: 0,000% GTB 08/02/2019 ZERO COUPON 500,00 99,8800 49.940,00 ISIN: GR0000188913 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 09/11/2018-08/02/2019 Επιτόκιο: 0,000% 3K Α/Κ ΕΥΡΩΠ.ΔΙΑΧ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β Σύνολο Ι.3 1.038.345,00 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 2.951.059,97 Time Deposits 26/10/2018-28/01/2019-0,300% RBS PLC 103.339,06 Σύνολο ΙI.1 103.339,06 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙI) 103.339,06 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙI) 3.054.399,03-2.561,77 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.051.837,26
Ημέρας PIRAEUS BANK 69.516,87 EUROBANK ERGASIAS 995,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 449,08 Time Deposits 31/12/2018-02/01/2019 0,700% PIRAEUS BANK 180.000,00 Σύνολο Ι.1 250.960,95 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ GGB 4,75% 17/04/19 540,00 100,9220 54.497,88 ISIN: GR0114028534 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 17/04/2014-17/04/2019 Επιτόκιο: 4,750% GGB 4,375% 01/08/22 2.850,00 103,8580 295.995,30 ISIN: GR0114029540 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 01/08/2017-01/08/2022 Επιτόκιο: 4,375% GGB 3,50% 30/01/2023 7.361,89 100,8850 742.704,27 ISIN: GR0114030555 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2023 Επιτόκιο: 3,500% GGB 3,75% 30/01/2028 13.154,01 95,2280 1.252.630,06 ISIN: GR0124034688 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2028 Επιτόκιο: 3,750% GGB 3,90% 30/01/2033 8.237,91 90,9250 749.031,97 ISIN: GR0128015725 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2033 Επιτόκιο: 3,900% GGB 4,20% 30/01/2042 10.336,87 87,6980 906.522,83 ISIN: GR0138015814 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2042 Επιτόκιο: 4,200% GGB 4% 30/01/2037 10.287,80 87,7320 902.569,27 ISIN: GR0133011248 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2037 Επιτόκιο: 4,000% GGB 3,375% 15/02/25 7.000,00 96,4530 675.171,00 ISIN: GR0118017657 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 15/02/2018-15/02/2025 Επιτόκιο: 3,375% 3K A/K NN HELLAS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.268/21.6.2017 της Ε.Κ. Σύνολο Ι.3 5.579.122,58 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 5.830.083,53 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙI) 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙI) 5.830.083,53 187.011,28 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.017.094,81
3K A/K NN HELLAS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.268/21.6.2017 της Ε.Κ. Ημέρας PIRAEUS BANK 200.257,81 EUROBANK ERGASIAS 88,31 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 11.866,94 Time Deposits 31/12/2018-02/01/2019 0,700% PIRAEUS BANK 180.000,00 Time Deposits 17/12/2018-07/01/2019 0,800% EUROBANK ERGASIAS 300.140,01 Σύνολο Ι.1 692.353,07 ALPHA BANK A.E. (ΚΟ) 135.000,00 1,1000 148.500,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 9.100,00 19,3800 176.358,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚO) 9.200,00 6,9800 64.216,00 ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) 13.000,00 4,1000 53.300,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜ.(ΚΟ) 40.000,00 4,8000 192.000,00 ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 13.000,00 1,1950 15.535,00 ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ. (ΚΟ) 20.000,00 2,2000 44.000,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ. ΣΥΜΜ/ΧΩΝ Α.Ε.Ε (ΚO) 28.567,00 1,8950 54.134,47 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ (ΚO) 31.500,00 7,2900 229.635,00 LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ) 5.100,00 5,7000 29.070,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ. 20.000,00 9,5200 190.400,00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕ (KO) 9.200,00 3,4100 31.372,00 JUMBO Α.Ε.E (KO) 24.000,00 12,7200 305.280,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (KO) 26.000,00 7,3800 191.880,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E. (KO) 2.847,00 13,4000 38.149,80 EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 225.000,00 0,5400 121.500,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚO) 8.900,00 11,3000 100.570,00 AUTOHELLAS ΑΝ.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) 3.000,00 22,0000 66.000,00 Ε.Υ.Δ.Α.Π. (ΚO) 6.800,00 5,0000 34.000,00 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚO) 50.000,00 4,5800 229.000,00 ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) 90.000,00 1,2050 108.450,00 ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΞΕΝΟΔ.ΕΠΙΧΕΙΡ. Α.Ε. (ΚΟ) 1.351,00 6,3500 8.578,85 AS COMPANY AE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤ.Η/Υ 5.000,00 2,4400 12.200,00 ΟΠΑΠ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝ.ΑΓΩΝΩΝ.ΠΟΔΟΣΦ. 21.300,00 7,5950 161.773,50 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 500,00 25,4000 12.700,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 20.000,00 1,2940 25.880,00 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 25.775,00 4,2500 109.543,75 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) 14.800,00 14,6600 216.968,00 GRIVALIA PROPERTIES A.E.E.A.Π KO 21.000,00 8,3600 175.560,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Α.Ε 10.500,00 7,3800 77.490,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 47.000,00 5,6000 263.200,00 COCA COLA HBC AG 10.000,00 27,1100 271.100,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 13.450,00 1,5050 20.242,25 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 23.616,00 1,5460 36.510,34 Σύνολο I.4.1 3.815.096,96 Σύνολο Ι.4 3.815.096,96 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡ.ΘΕΣ.ΕΠ.(Θ)-3Κ ΑΚ GREEK VALUE 17.813,373 13,4454 239.507,93 Σύνολο Ι.5 239.507,93 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 4.746.957,96 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙI) 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙI) 4.746.957,96-22.338,57 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.724.619,39