ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14-24/10/2018 της Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουφλίου. ΘΕΜΑ:3ο ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 214/2018 Αριθμός Έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Απόφασης τριμήνου Δήμου Σουφλίου έτους 2018 214/2018 Γ Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24 Οκτώβριου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουφλίου ύστερα από την υπ αριθ. 10766-19/10/2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παρευρίσκονταν οι δέκα οχτώ (18) ήτοι: Παρόντα Μέλη 1. Γκαϊντατζής Ευάγγελος 2. Γκουστούδης Νικόλαος 3. Δαβής Απόστολος 4. Δαρούσης Δημήτριος 5. Δίχτηρης Πασχάλης 6. Κάβουρας Δημήτριος 7. Καλακίκος Παναγιώτης 8. Καλιούνης Ιωάννης 9. Κοτζά Γιουσούφ 10. Κουφάκη Σοφία 11. Μαλιαχούστας Θεοδόσιος 12. Μιδάλκος Παναγιώτης 13. Παπατσιλέκας Θωμάς 14. Πασχάλης Κωνσταντίνος 15. Πατέλης Απόστολος 16. Πιτιακούδης Μιχαήλ 17. Σκαρκάλας Παναγιώτης 18. Φεϊμης Ελευθέριος Απόντα Μέλη 1. Καρακόλιας Γρηγόριος 2. Μπακατινάκη Άρτεμις 3. Μπαμπάκας Νικόλαος 4. Μπαμπαλιάς Γεώργιος 5. Ναλμπάντ Νετζιατήν 6. Παρασκευάς Παρασκευάς 7. Σιγάλας Νικόλαος 8. Τοπουζλού Κυριακή 9. Τσιακίρης Σταμάτιος Παρόντες Πρόεδροι Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων Τοπικών Κοινοτήτων 1. Γκούδλη Σταυρούλα 1. Γκαϊτατζή Βασιλική 2.Διακάκης Μενέλαος 3.Καραγιάννης Γεώργιος
1. Κανείς Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων Ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος Πουλιλιός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση, αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Τσιροπούλας Δημήτριος υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Ο κ.παρασκευάς Παρασκευάς και η κ.μπακατινάκη Άρτεμις προσήλθαν πριν από την συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο κ.καρακόλιας προσήλθε πριν από την συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο κ.σιγάλας Νικόλαος προσήλθε πριν τη συζήτηση του 6 ου θέματος ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος κος Καλιούνης Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Καλιούνης Ιωάννης, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης Έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Γ τριμήνου Δήμου Σουφλίου έτους 2018 δίνει το λόγο στον κ.νικόλαο Πιστόλα-Προϊστάμενο Δ/νσης Δ/κων & Οικ/κων ο οποίος θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή υπέβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ. αρ. 284/2018 απόφασή της, την τριμηνιαία έκθεσή της ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Γ τρίμηνο του 2018. Στη συνέχεια ανέγνωσε στο σώμα τα στοιχεία της έκθεσης τα οποία είναι τα εξής :
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2018-30/09/2018 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 3.725.730,60 3.017.284,80 80,99% 2.967.420,81 79,65% 98,35% 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 84.000,00 88.930,59 105,87% 43.365,05 51,63% 48,76% 02 Πρόσοδοι από κινητή περιοuσiα 25.600,00 11.761,72 45,94% 11.761,72 45,94% 100,00% 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 572.041,74 489.575,79 85,58% 489.507,34 85,57% 99,99% 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 99.600,00 64.899,31 65,16% 60.669,31 60,91% 93,48% 05 Φόροι και εισφορές 25.500,00 30.049,65 117,84% 30.049,65 117,84% 100,00% 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 2.840.488,86 2.288.908,98 80,58% 2.288.908,98 80,58% 100,00% 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 78.500,00 43.158,76 54,98% 43.158,76 54,98% 100,00% 1 Έκτακτα έσοδα 12.182.047,39 953.769,73 7,83% 821.619,95 6,74% 86,14% 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 900.355,19 330.992,90 36,76% 276.826,60 30,75% 83,64% 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 11.215.692,20 548.427,98 4,89% 472.444,50 4,21% 86,15% 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 62.000,00 72.389,65 116,76% 70.389,65 113,53% 97,24% 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 4.000,00 1.959,20 48,98% 1.959,20 48,98% 100,00% 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1.045.000,00 604.608,01 57,86% 396.198,58 37,91% 65,53% 21 Τακτικά έσοδα 1.023.000,00 601.549,68 58,80% 393.140,25 38,43% 65,35% 22 Έκτακτα έσοδα 22.000,00 3.058,33 13,90% 3.058,33 13,90% 100,00% 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 3.275.910,28 3.169.604,66 96,75% 319.635,09 9,76% 10,08% 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 3.275.910,28 3.169.604,66 96,75% 319.635,09 9,76% 10,08% 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1.893.700,00 826.081,99 43,62% 718.222,87 37,93% 86,94% 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 1.867.700,00 802.369,13 42,96% 694.510,01 37,19% 86,56% 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 26.000,00 23.712,86 91,20% 23.712,86 91,20% 100,00% 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 2.149.116,31 2.149.116,31 2.149.116,31 Σύνολα εσόδων 24.271.504,58 10.720.465,50 7.372.213,61
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2018-30/09/2018 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 7.209.813,50 6.333.742,19 87,85% 3.724.614,46 51,66% 3.606.670,93 3.368.555,97 46,72% 90,44% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.300.188,86 2.053.694,38 89,28% 1.374.902,89 59,77% 1.374.902,89 1.310.167,06 56,96% 95,29% 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 436.700,00 394.155,27 90,26% 223.603,41 51,20% 219.949,09 191.806,62 43,92% 85,78% 62 Παροχές τρίτων 1.609.235,76 1.483.323,29 92,18% 786.550,96 48,88% 719.958,47 631.024,61 39,21% 80,23% 63 Φόροι - τέλη 18.000,00 14.252,50 79,18% 2.532,60 14,07% 2.532,60 2.532,60 14,07% 100,00% 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 132.118,26 104.185,59 78,86% 11.115,00 8,41% 10.497,86 7.660,66 5,80% 68,92% 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 395.000,00 395.000,00 100,00% 292.080,48 73,94% 292.080,48 292.065,98 73,94% 100,00% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.304.539,33 1.087.053,97 83,33% 417.650,34 32,02% 371.480,26 348.659,07 26,73% 83,48% 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 895.731,29 683.777,19 76,34% 506.112,62 56,50% 505.203,12 474.573,21 52,98% 93,77% 68 Λοιπά Έξοδα 118.300,00 118.300,00 100,00% 110.066,16 93,04% 110.066,16 110.066,16 93,04% 100,00% 7 Επενδύσεις 11.078.661,09 10.139.958,69 91,53% 315.296,64 2,85% 293.106,16 216.884,60 1,96% 68,79% 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 410.907,03 186.197,12 45,31% 129.345,52 31,48% 121.345,66 45.124,10 10,98% 34,89% 73 Έργα 10.632.094,06 9.923.723,97 93,34% 161.273,52 1,52% 147.082,90 147.082,90 1,38% 91,20% 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 10.660,00 5.660,00 53,10% 300,00 2,81% 300,00 300,00 2,81% 100,00% 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 25.000,00 24.377,60 97,51% 24.377,60 97,51% 24.377,60 24.377,60 97,51% 100,00% 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 5.969.469,38 1.994.327,59 33,41% 1.950.398,03 32,67% 1.596.865,42 1.574.895,92 26,38% 80,75% 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 762.831,98 762.734,48 99,99% 743.496,23 97,47% 724.493,50 707.823,31 92,79% 95,20% 82 Αποδόσεις 1.887.910,04 676.891,73 35,85% 672.775,46 35,64% 672.775,46 667.476,15 35,36% 99,21% 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 554.701,38 554.701,38 100,00% 534.126,34 96,29% 199.596,46 199.596,46 35,98% 37,37% 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 2.764.025,98 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 9 Αποθεματικό 13.560,61 Σύνολα δαπανών 24.271.504,58 18.468.028,47 5.990.309,13 5.496.642,51 5.160.336,49
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 Δ' Τρίμηνο 2017 Β' Τρίμηνο 2018 Γ' Τρίμηνο 2018 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.436.329,34 4.564.655,73 4.504.893,26 98,69% 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 3.390.778,24 3.441.230,01 3.348.251,89 97,30% 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 14.529,80 5.229,83 16.665,70 318,67% 3. Λοιπές απαιτήσεις 1.031.021,30 1.118.195,89 1.139.975,67 101,95% Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.125.699,81 1.898.913,79 2.211.877,12 116,48% 1. Ταμείο 5.423,50 800,00 6.926,76 865,85% 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2.120.276,31 1.898.113,79 2.204.950,36 116,17% Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 333.293,72 47.191,25 43.616,00 92,42% 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 23.416,50 0,00 0,00 0,00% 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 140.422,26 0,00 0,00 0,00% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 169.454,96 47.191,25 43.616,00 92,42% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 1.633.207,88 1.482.600,64 1.407.297,02 94,92% 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 1.339.935,23 1.339.935,23 1.339.935,23 100,00% 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 293.272,65 142.665,41 67.361,79 47,22% Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.381.166,20 1.196.356,55 1.172.470,16 98,00% 1. Προμηθευτές 1.094.249,19 902.391,32 885.373,56 98,11% 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 27.542,93 12.878,82 13.959,16 108,39% 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 39.352,53 61.064,86 53.115,89 86,98% 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 220.021,55 220.021,55 220.021,55 100,00% Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 167.244,01 0,00 0,00 0,00% 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00% 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 162.860,28 0,00 0,00 0,00% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 4.383,73 0,00 0,00 0,00%
Το ΔΣ αφού άκουσε τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την υπ. αρ. 284/2018 της Ο.Ε. και τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 : AΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Οι κ.καλακίκος Παναγιώτης, κ.μαλιαχούστας Θεοδόσιος, κ. Δαρούσης Δημήτριος, κ.κοτζά Γιουσούφ, κ.πιτιακούδης Μιχαήλ, κ.παπατσιλέκας Θωμάς και ο κ.μιδάλκος Παναγιώτης ψήφισαν ΠΑΡΩΝ Εγκρίνει την Τριμηνιαία Έκθεση, που παρουσιάζει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου μας κατά το Γ Τρίμηνο του Ο.Ε. 2018 όπως αυτή εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αρ. 284/2018 απόφασή της και αναλυτικά παρουσιάζεται παρακάτω :
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2018-30/09/2018 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 3.725.730,60 3.017.284,80 80,99% 2.967.420,81 79,65% 98,35% 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 84.000,00 88.930,59 105,87% 43.365,05 51,63% 48,76% 02 Πρόσοδοι από κινητή περιοuσiα 25.600,00 11.761,72 45,94% 11.761,72 45,94% 100,00% 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 572.041,74 489.575,79 85,58% 489.507,34 85,57% 99,99% 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 99.600,00 64.899,31 65,16% 60.669,31 60,91% 93,48% 05 Φόροι και εισφορές 25.500,00 30.049,65 117,84% 30.049,65 117,84% 100,00% 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 2.840.488,86 2.288.908,98 80,58% 2.288.908,98 80,58% 100,00% 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 78.500,00 43.158,76 54,98% 43.158,76 54,98% 100,00% 1 Έκτακτα έσοδα 12.182.047,39 953.769,73 7,83% 821.619,95 6,74% 86,14% 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 900.355,19 330.992,90 36,76% 276.826,60 30,75% 83,64% 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 11.215.692,20 548.427,98 4,89% 472.444,50 4,21% 86,15% 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 62.000,00 72.389,65 116,76% 70.389,65 113,53% 97,24% 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 4.000,00 1.959,20 48,98% 1.959,20 48,98% 100,00% 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1.045.000,00 604.608,01 57,86% 396.198,58 37,91% 65,53% 21 Τακτικά έσοδα 1.023.000,00 601.549,68 58,80% 393.140,25 38,43% 65,35% 22 Έκτακτα έσοδα 22.000,00 3.058,33 13,90% 3.058,33 13,90% 100,00% 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 3.275.910,28 3.169.604,66 96,75% 319.635,09 9,76% 10,08% 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 3.275.910,28 3.169.604,66 96,75% 319.635,09 9,76% 10,08% 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1.893.700,00 826.081,99 43,62% 718.222,87 37,93% 86,94% 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 1.867.700,00 802.369,13 42,96% 694.510,01 37,19% 86,56% 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 26.000,00 23.712,86 91,20% 23.712,86 91,20% 100,00% 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 2.149.116,31 2.149.116,31 2.149.116,31 Σύνολα εσόδων 24.271.504,58 10.720.465,50 7.372.213,61
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2018-30/09/2018 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 7.209.813,50 6.333.742,19 87,85% 3.724.614,46 51,66% 3.606.670,93 3.368.555,97 46,72% 90,44% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.300.188,86 2.053.694,38 89,28% 1.374.902,89 59,77% 1.374.902,89 1.310.167,06 56,96% 95,29% 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 436.700,00 394.155,27 90,26% 223.603,41 51,20% 219.949,09 191.806,62 43,92% 85,78% 62 Παροχές τρίτων 1.609.235,76 1.483.323,29 92,18% 786.550,96 48,88% 719.958,47 631.024,61 39,21% 80,23% 63 Φόροι - τέλη 18.000,00 14.252,50 79,18% 2.532,60 14,07% 2.532,60 2.532,60 14,07% 100,00% 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 132.118,26 104.185,59 78,86% 11.115,00 8,41% 10.497,86 7.660,66 5,80% 68,92% 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 395.000,00 395.000,00 100,00% 292.080,48 73,94% 292.080,48 292.065,98 73,94% 100,00% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.304.539,33 1.087.053,97 83,33% 417.650,34 32,02% 371.480,26 348.659,07 26,73% 83,48% 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 895.731,29 683.777,19 76,34% 506.112,62 56,50% 505.203,12 474.573,21 52,98% 93,77% 68 Λοιπά Έξοδα 118.300,00 118.300,00 100,00% 110.066,16 93,04% 110.066,16 110.066,16 93,04% 100,00% 7 Επενδύσεις 11.078.661,09 10.139.958,69 91,53% 315.296,64 2,85% 293.106,16 216.884,60 1,96% 68,79% 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 410.907,03 186.197,12 45,31% 129.345,52 31,48% 121.345,66 45.124,10 10,98% 34,89% 73 Έργα 10.632.094,06 9.923.723,97 93,34% 161.273,52 1,52% 147.082,90 147.082,90 1,38% 91,20% 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 10.660,00 5.660,00 53,10% 300,00 2,81% 300,00 300,00 2,81% 100,00% 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 25.000,00 24.377,60 97,51% 24.377,60 97,51% 24.377,60 24.377,60 97,51% 100,00% 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 5.969.469,38 1.994.327,59 33,41% 1.950.398,03 32,67% 1.596.865,42 1.574.895,92 26,38% 80,75% 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 762.831,98 762.734,48 99,99% 743.496,23 97,47% 724.493,50 707.823,31 92,79% 95,20% 82 Αποδόσεις 1.887.910,04 676.891,73 35,85% 672.775,46 35,64% 672.775,46 667.476,15 35,36% 99,21% 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 554.701,38 554.701,38 100,00% 534.126,34 96,29% 199.596,46 199.596,46 35,98% 37,37% 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 2.764.025,98 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 9 Αποθεματικό 13.560,61 Σύνολα δαπανών 24.271.504,58 18.468.028,47 5.990.309,13 5.496.642,51 5.160.336,49
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 Δ' Τρίμηνο 2017 Β' Τρίμηνο 2018 Γ' Τρίμηνο 2018 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.436.329,34 4.564.655,73 4.504.893,26 98,69% 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 3.390.778,24 3.441.230,01 3.348.251,89 97,30% 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 14.529,80 5.229,83 16.665,70 318,67% 3. Λοιπές απαιτήσεις 1.031.021,30 1.118.195,89 1.139.975,67 101,95% Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.125.699,81 1.898.913,79 2.211.877,12 116,48% 1. Ταμείο 5.423,50 800,00 6.926,76 865,85% 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2.120.276,31 1.898.113,79 2.204.950,36 116,17% Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 333.293,72 47.191,25 43.616,00 92,42% 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 23.416,50 0,00 0,00 0,00% 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 140.422,26 0,00 0,00 0,00% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 169.454,96 47.191,25 43.616,00 92,42% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 1.633.207,88 1.482.600,64 1.407.297,02 94,92% 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 1.339.935,23 1.339.935,23 1.339.935,23 100,00% 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 293.272,65 142.665,41 67.361,79 47,22% Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.381.166,20 1.196.356,55 1.172.470,16 98,00% 1. Προμηθευτές 1.094.249,19 902.391,32 885.373,56 98,11% 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 27.542,93 12.878,82 13.959,16 108,39% 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 39.352,53 61.064,86 53.115,89 86,98% 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 220.021,55 220.021,55 220.021,55 100,00% Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 167.244,01 0,00 0,00 0,00% 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00% 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 162.860,28 0,00 0,00 0,00% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 4.383,73 0,00 0,00 0,00%
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 214/2018. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: Ακριβές απόσπασμα Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Καλιούνης Ιωάννης