Σελίδα 1 από 38. Προϋπ/σθέντα µέχρι την 30/6/2015

ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ Σελίδα 1 από 38 Α. ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ 2016 Προϋπ/σθέντα µέχρι την 30/6/2015 Προηγούµενο Οικ. έτος (2015) Οικ. έτος 2016 Βεβαιωθέντα µέχρι την 30/6/2015 Εκτιµήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015 Ψηφισθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 13.231.565,37 6.020.127,30 12.044.840,24 13.560.422,93 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 275.687,54 225.538,36 250.024,26 442.079,49 011 Μισθώµατα 239.499,65 210.637,10 223.818,20 400.490,00 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 K Κ). 239.499,65 210.637,10 223.818,20 400.490,00 012 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 36.187,89 14.901,26 26.206,06 41.589,49 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα Τέλη και δικαιώµατα εκµετάλευσης υπεδάφους από εταιρείες κινητής 0129.0001 τηλεφωνίας και λοιπά 1.375,49 1.198,46 2.396,46 1.375,49 0129.0003 Έσοδα απο µισθώµατα σχολαζόντων περιπτέρων 34.812,40 13.702,80 23.809,60 40.214,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.762,33 0,00 50.000,00 40.000,00 021 Τόκοι κεφαλαίων 10.762,33 0,00 50.000,00 40.000,00 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 10.762,33 0,00 50.000,00 40.000,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 5.866.839,24 2.478.312,02 4.609.027,61 5.716.488,72 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 5.824.248,29 2.478.312,02 4.609.027,61 5.705.670,52 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 5.821.388,29 2.477.757,02 4.608.217,61 5.705.670,52 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. Τέλος για τη συλλογή ογκώδων αντικειµένων (άρθρο 37 παρ. 1β Π.. 0313.0002 410/95) 2.860,00 555,00 810,00 0,00 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 42.590,95 0,00 0,00 10.818,20 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 42.590,95 0,00 0,00 10.818,20 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 605.668,55 491.410,30 599.770,32 801.228,59 043 Έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 61.601,40 33.493,80 61.601,40 65.852,50 0434 Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 61.601,40 33.493,80 61.601,40 65.852,50 044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 224.823,79 186.654,12 224.823,79 140.327,30 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 224.823,79 186.654,12 224.823,79 140.327,30 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 31.490,91 21.273,94 29.724,44 62.053,66 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 5.258,56 1.746,09 3.492,09 16.498,46 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 26.232,35 19.527,85 26.232,35 45.555,20 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 287.752,45 249.988,44 283.620,69 532.995,13 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 282.064,96 249.432,71 282.064,96 520.000,00 0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 546,14 0,00 0,00 876,07 0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 5.141,35 555,73 1.555,73 12.119,06

Σελίδα 2 από 38 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 237.979,67 131.436,67 306.436,67 312.996,96 051 Φόροι 59.510,60 74.482,47 193.482,47 180.000,00 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 0,00 74.482,47 134.482,47 180.000,00 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 59.510,60 0,00 59.000,00 0,00 052 Εισφορές 178.469,07 56.954,20 112.954,20 132.996,96 0522 Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 1.719,22 0,00 0,00 1.000,00 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 2.453,63 1.160,20 2.160,20 472,86 0527 Τροφεία δηµοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497 Β ) 174.296,22 55.794,00 110.794,00 131.524,10 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 6.111.418,48 2.683.847,95 6.111.179,38 6.111.418,47 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 6.111.418,48 2.683.847,95 6.111.179,38 6.111.418,47 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 4.992.580,80 2.496.290,40 4.992.580,80 4.992.580,80 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 375.396,65 187.557,55 375.157,55 375.396,64 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) 0619.0004 Είσπραξη για κάλυψη λειτουργικών αναγκών 743.441,03 0,00 743.441,03 743.441,03 062 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 123.209,56 9.582,00 118.402,00 136.210,70 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 123.209,56 9.582,00 118.402,00 136.210,70 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) 17.240,00 9.402,00 14.402,00 19.175,00 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 104.019,69 0,00 104.000,00 108.510,00 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 0718.0001 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 1.949,87 180,00 0,00 2.080,93 Είσπραξη ειδικού τέλους άρθρου 5 παρ.1ν. 2364/95 απο εταιρείες 0718.0002 παροχής φυσικού αερίου µέσω ΚΕ Ε 0,00 0,00 0,00 6.444,77 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 6.908.731,32 381.911,43 1.719.920,95 2.815.160,07 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3.996,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 3.996,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1115 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84) 3.996,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 805.610,00 25.600,00 731.094,56 154.040,00 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 805.610,00 25.600,00 731.094,56 154.040,00 1213 Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών Εσοδα από προγραµµατική σύµβαση µε το Υπ.Εργασίας, Κοινωνικής 1213.0012 ασφάλισης & Πρόνοιας ( 23/οικ. 31354/2352) για το πρόγραµµα 103.440,00 0,00 0,00 103.440,00 "Στέγαση & Επανένταξη" 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 1219.0003 Επιχορήγηση ΟΑΕ για προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα 0,00 0,00 175.000,00 25.000,00

Σελίδα 3 από 38 Επιχορήγηση ράσης ''Εναρµόνιση οικογενειακής & επαγγελµατικής 1219.0004 ζωής (ΕΕΤΑΑ) Σχολ.έτους 2014-2015 650.500,00 0,00 530.494,56 0,00 Επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ. για την "Αντιµετώπιση ζηµιών που 1219.0005 προκλήθηκαν από τις πληµµύρες στις 24/10/2014" 26.070,00 0,00 0,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 5.734.472,37 208.900,00 701.372,75 2.215.609,39 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 476.820,00 109.350,00 418.950,00 418.950,00 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 385.920,00 109.350,00 328.050,00 328.050,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) 90.900,00 0,00 90.900,00 90.900,00 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 5.257.652,37 99.550,00 282.422,75 1.796.659,39 1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα Χρηµατοδότηση από ΠΕΠ για το έργο : Κατασκευή Παιδικού Σταθµού 1321.0043 στο άσος Χαϊδαρίου 254.851,00 64.000,00 204.380,67 0,00 1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού τµήµατος Π..Ε.) Χρηµατοδότηση από Π Ε για : Ψηφιακές υπηρεσίες κοινωνικής 1322.0016 φροντίδας και ιατρικής παρακολούθησης 372.716,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση απο το Πράσινο Ταµείο για : Απαλλοτρίωση χώρου στο 1322.0018 Ο.Τ. 65 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 Επιχορήγηση απο το Πράσινο Ταµείο για : Απαλλοτρίωση χώρου επί της 1322.0019 οδού Θερµοπυλών -Πατρόκλου-Πλαταιών Ο.Τ. 336-337 918.000,00 0,00 0,00 0,00 Χρηµατοδότηση Π Ε για την Πράξη: Υλοποίηση προγραµµατων 1322.0021 προληπτικού ελέγχου & αγωγής υγείας (ΠΠΕ & ΑΥ) σε µαθητές 17.360,63 0,00 0,00 0,00 ηµοτ.σχολείων ήµου Χαϊδαρίου Χρηµ/τηση από το Π Ε για το έργο: " Άµεση αποκατάσταση ζηµιών και 1322.0022 καταστροφών που προκλήθηκαν από τη θεοµηνία του Φεβρουαρίου & 37.476,88 0,00 3.311,46 29.361,39 µέτρα πρόληψης αυτών Χρηµατοδότηση από Π Ε για το έργο: "Αντικατάσταση συνθετ. 1322.0023 χλοοτάπητα & εργασίες συντήρησης στο ηµ. Γήπεδο "ΤΑΚΗΣ 245.000,00 0,00 4.819,99 192.298,00 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΗΣ" του ήµου Χαϊδαρίου" Χρηµατοδότηση από Π Ε για το έργο: "Συντήρηση κερκίδων & 1322.0024 περιφράξεων αθλητικών κέντρων του ήµου Χαϊδαρίου" 61.600,00 0,00 0,00 0,00 1328 Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Χρηµατοδότηση για το έργο : ιαµόρφωση κοινόχρηστου χώρου έναντι 1328.0001 του ηµαρχείου Χαϊδαρίου (υποέργο:κατασκευή αυλείου χώρου στο Νέο 20.000,00 0,00 0,00 0,00 ηµαρχείο) 1328.0003 Χρηµατοδότηση για την πράξη µε τίτλο : Τεχνική βοήθεια του ήµου Χαϊδαρίου 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 Χρ.ΕΠΠΕΡΑΑ:Πρότυπα 1328.0004 επιδ.έργααξιοποίησηςανανεώσιµωνπηγώνενέργειας& ράσεις 1.602.489,00 35.550,00 35.550,00 0,00 εξοικονόµησης ενέργ. σε υφιστ. δηµοσ.σχολ.κτ.αβάθµιας-βθµιας ε Χρηµατοδότηση απο το ΕΠΠΕΡΑΑ για το έργο : Εγκατάσταση 1328.0005 αυτόνοµου συστήµατος φωτισµού (ΑΠΕ) σε σηµεία εξυπηρέτησης της 91.858,86 0,00 0,00 0,00 ηµ.συγκοινωνίας.χαϊδαρίου 1328.0007 Χρηµατοδότηση για το έργο : Εξοικονόµηση Ενέργειας Χαϊδαρίου (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 957.800,00 0,00 0,00 0,00

Σελίδα 4 από 38 1328.0011 ιαχείριση ευπαθών κοινωνικών οµάδων ήµου Χαϊδαρίου (ΕΣΠΑ) 61.500,00 0,00 0,00 0,00 Χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ για : Προµήθεια εξοπλισµού Παιδικού 1328.0012 Σταθµού στο άσος Χαϊδαρίου 0,00 0,00 0,00 25.000,00 Επιχορήγηση ράσης ''Εναρµόνιση οικογενειακής & επαγγελµατικής 1328.0013 ζωής (ΕΕΤΑΑ) Σχολ.έτους 2015-2016 0,00 0,00 0,00 950.000,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 331.273,86 128.842,68 253.074,55 378.519,88 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 331.273,86 128.842,68 253.074,55 378.519,88 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 55.806,90 24.853,01 46.853,01 80.000,00 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 1512.0001 2130/93) - ΤΡΟΧΑΙΑ 202.342,26 94.329,73 197.329,73 290.014,04 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 1512.0002 2130/93) - ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 5.000,00 2.978,00 1.978,00 0,00 1513 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 2.620,66 311,94 111,31 4.213,14 1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 13.604,04 0,00 0,00 1.000,00 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 45.000,00 0,00 0,00 0,00 1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 6.900,00 6.370,00 6.802,50 3.292,70 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 33.379,09 17.568,75 33.379,09 65.990,80 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 33.379,09 17.568,75 33.379,09 65.990,80 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 33.379,09 17.568,75 33.379,09 65.990,80 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 228.720,79 287.492,99 132.304,83 290.696,95 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 176.488,71 234.317,26 87.844,32 220.512,40 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 176.488,71 234.317,26 87.844,32 220.512,40 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 27.273,08 153.019,75 12.864,32 17.330,10 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 592,50 0,00 0,00 1.000,00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 58.887,67 22.450,53 12.288,35 111.083,29 2117 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 278,20 0,00 0,00 278,20 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 35.954,70 36.452,54 33.586,71 45.970,25 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.0001 Τέλος χρήσεως πεζοδροµίων 18.939,36 3.190,39 4.960,09 35.439,33 2119.0002 Τροφεία Παιδικών Σταθµών 4.016,25 2.975,82 4.016,25 220,00 2119.0003 Λοιπά Τακτικά έσοδα 20.095,00 16.194,63 20.095,00 95,00 2119.0005 Μισθώµατα από ακίνητα 10.451,95 33,60 33,60 9.096,23 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 52.232,08 53.175,73 44.460,51 70.184,55 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 52.232,08 53.175,73 44.460,51 70.184,55 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 52.232,08 53.175,73 44.460,51 70.184,55 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 8.186.022,15 8.158.456,89 243.491,58 8.158.456,89

Σελίδα 5 από 38 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 8.186.022,15 8.158.456,89 243.491,58 8.158.456,89 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 5.226.908,80 5.201.819,30 186.824,30 5.201.819,30 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 1.441.598,93 1.438.203,69 1.913,63 1.438.203,69 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 47.828,23 47.828,23 1.659,06 47.828,23 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 169.898,47 168.480,79 16.210,05 168.480,79 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 77.990,53 77.990,53 2.609,92 77.990,53 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 857.604,89 845.257,22 45.418,05 845.257,22 3219 Λοιπά έσοδα 3219.0001 Τακτικά έσοδα από Τέλος κοινοχρήστων χώρων 269.027,47 266.252,90 80.704,81 266.252,90 3219.0002 Τακτικά έσοδα απο Τέλη ιαφήµισης 74.105,77 74.105,77 1.279,74 74.105,77 3219.0003 Λοιπά γενικά έσοδα 679.188,48 676.783,68 595,50 676.783,68 3219.0004 Μισθώµατα απο αστικά ακίνητα 1.243.333,54 1.241.144,45 29.738,48 1.241.144,45 3219.0005 Αντάλλαγµα χρήσης και εκµετάλλευσης ακινήτου (ΘΕΑΘΗΝΑΙ) 223.137,33 223.137,33 0,00 223.137,33 3219.0006 Χαρτόσηµο µισθωµάτων 101.696,23 101.696,23 1.992,57 101.696,23 3219.0007 Τροφεία Παιδικών Σταθµών 41.498,93 40.938,48 4.702,49 40.938,48 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 2.959.113,35 2.956.637,59 56.667,28 2.956.637,59 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 3221.0001 Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα 2.903.025,54 2.906.500,28 23.742,49 2.906.500,28 3221.0003 Κλήσεις Τροχαίας- ηµοτικής Αστυνοµίας 56.087,81 50.137,31 32.924,79 50.137,31 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.003.231,00 1.428.844,20 2.812.759,18 3.514.680,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2.959.231,00 1.418.723,64 2.774.247,00 3.475.680,00 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 311.474,00 147.544,13 294.600,00 339.370,00 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Εισφορά υπέρ του ηµοσίου για σύνταξη µε ποσοστό 10% στα έξοδα 4111.0001 παράστασης ηµάρχου 4.104,00 0,00 0,00 0,00 4111.0002 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου σε ποσοστό 6,67% στις αποδοχές 160.000,00 78.952,92 158.000,00 162.000,00 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου σε ποσοστό 5,10% για υγειονοµική 4111.0003 περίθαλψη εργοδότη 7.600,00 4.536,17 7.600,00 12.600,00 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου σε ποσοστό 2,55% για υγειονοµική 4111.0004 περίθαλψη 7.000,00 2.268,09 5.000,00 7.000,00 4111.0005 Επασφάλιστρο 4,3 αναδροµικά Ν. 3360/08 10.500,00 4.242,03 9.000,00 10.500,00 4111.0006 Ειδική εισφορά ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 60.000,00 30.209,66 60.000,00 70.000,00 4111.0007 Ειδική εισφορά υπερ ΟΑΕ 1% 30.000,00 14.846,19 30.000,00 45.000,00 4111.0008 Ειδική εισφορά ν. 3986/11 32.000,00 12.489,07 25.000,00 32.000,00 4112 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 270,00 0,00 0,00 270,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 464.660,00 199.978,70 346.000,00 567.910,00 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 260.000,00 157.843,66 260.000,00 380.000,00 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 20.000,00 556,20 5.000,00 20.000,00 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ 140.000,00 32.571,90 70.000,00 140.000,00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 4124.0001 ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2.500,00 477,47 1.500,00 2.500,00

Σελίδα 6 από 38 4124.0003 ΤΥ Κ 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 4124.0004 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 100,00 0,00 0,00 100,00 4124.0005 ΤΣΜΕ Ε 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4124.0006 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 60,00 0,00 0,00 60,00 4124.0007 ΤΠΕ Ε 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 4124.0008 ΤΕΑ Υ - ΤΑ ΚΥ 18.000,00 945,28 2.500,00 1.000,00 4124.0009 ΤΑ ΚΥ - ΤΠ Υ 0,5% 0,00 0,00 0,00 250,00 4124.0011 Απόδοση χαρτοσήµου µισθωµάτων 20.000,00 7.584,19 7.000,00 20.000,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 1.915.397,00 959.887,55 1.905.147,00 2.299.900,00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 4131.0001 Εισφορά ΙΚΑ 1.250.000,00 625.255,79 1.250.000,00 1.550.000,00 4131.0002 Εισφορά ΤΥ ΚΥ 370.000,00 185.573,92 370.000,00 376.000,00 4131.0003 Εισφορά ΤΣΜΕ Ε 50.000,00 29.930,34 50.000,00 65.000,00 4131.0004 Εισφορά ΚΥΤ 11.000,00 6.695,86 11.000,00 16.000,00 4131.0005 Εισφορά ΜΤΠΥ 7.300,00 3.865,35 7.300,00 9.300,00 4131.0006 Εισφορά Ταµείου Νοµικών 997,00 498,12 997,00 1.500,00 4131.0007 Εισφορά ΤΕΑ Υ-ΤΑ ΚΥ 145.000,00 65.429,42 135.000,00 145.000,00 4131.0008 Εισφορά Τ.Π..Υ. - ΤΑ ΚΥ 42.000,00 21.471,09 42.000,00 52.000,00 4131.0009 Εισφορά ΤΕΑ Υ 8.250,00 5.003,84 8.250,00 18.250,00 4131.0010 Εισφορά Τ.Π..Υ. 3.700,00 2.645,57 3.700,00 13.700,00 4131.0011 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠ Υ 1% 1.500,00 887,56 1.500,00 11.500,00 4131.0012 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠ Υ - ΤΑ ΚΥ 1% 24.500,00 12.252,21 24.500,00 34.500,00 4131.0013 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠ Υ (Ν. 103/75) 1% 250,00 80,64 200,00 250,00 4131.0014 Εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Ε. 0,00 0,00 0,00 6.000,00 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 900,00 297,84 700,00 900,00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 267.700,00 111.313,26 228.500,00 268.500,00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 4141.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 165.000,00 73.498,25 147.000,00 165.000,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδροµικού 4141.0002 Ταµιευτηρίου 95.000,00 34.539,58 75.000,00 95.000,00 4141.0003 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΜΤΠΥ 1.200,00 0,00 0,00 0,00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές υπερ Συλλόγου Εργαζοµένων 6.500,00 3.275,43 6.500,00 8.500,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 44.000,00 10.120,56 38.512,18 39.000,00 421 Επιστροφές χρηµάτων 44.000,00 10.120,56 38.512,18 39.000,00 4211 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 8.000,00 616,50 4.000,00 8.000,00 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 30.000,00 9.504,06 9.504,06 25.000,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.521.254,83 3.521.254,73 3.521.254,73 3.123.070,68 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.521.254,83 3.521.254,73 3.521.254,73 3.123.070,68 511 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 2.633.110,10 2.633.110,10 2.633.110,10 2.364.986,39 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1.202.601,06 1.202.601,06 1.202.601,06 1.220.795,76 5113 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 21.881,73 21.881,73 21.881,73 0,00

Σελίδα 7 από 38 5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 1.408.627,31 1.408.627,31 1.408.627,31 1.144.190,63 512 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 888.144,73 888.144,63 888.144,63 758.084,29 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 95.929,16 95.929,16 95.929,16 228.204,24 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π Ε ή από πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες 208.084,47 208.084,47 208.084,47 529.880,05 επενδύσεις 5123 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 6.188,58 6.188,58 6.188,58 0,00 5129 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 577.942,52 577.942,42 577.942,42 0,00 Σύνολα: 35.079.525,46 19.798.087,54 20.474.571,51 31.462.487,52 Β. ΕΞΟ Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2016 Προηγούµενο Οικ. έτος (2015) Οικ. έτος 2016 Κωδικός Περιγραφή Εκτιµήσεις Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα µέχρι Πληρωθέντων µέχρι την 30/6/2015 την 30/6/2015 31/12/ 2015 Ψηφισθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.699.894,86 1.456.172,07 2.883.676,53 13.758.697,24 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 3.699.894,86 1.456.172,07 2.883.676,53 3.352.259,77 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 512.710,92 235.333,96 480.347,48 414.026,56 603 Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων 98.348,00 30.961,00 69.732,00 69.732,00 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 98.348,00 30.961,00 69.732,00 69.732,00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 411.862,92 204.372,96 410.615,48 337.794,56 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ 8.501,64 3.428,60 12.271,12 8.228,64 6053.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΤΥ ΚΥ 3.439,56 0,00 0,00 0,00 6053.0004 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων λοιπών ταµείων(ταµείο Νοµικών, ΤΕΑΠΟΚΑ κλπ) 4.621,72 3.544,36 3.544,36 4.496,24 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 395.300,00 197.400,00 394.800,00 325.069,68 607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 2.500,00 0,00 0,00 6.500,00 6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 2.500,00 0,00 0,00 6.500,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 468.237,93 135.352,29 366.798,69 291.578,95 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 47.909,50 2.007,56 12.909,50 24.083,75 6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 15.000,00 0,00 0,00 0,00 6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 20.000,00 949,56 10.000,00 20.000,00 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 6117.0001 Αµοιβή Ιατρού εργασίας 10.000,00 0,00 0,00 4.083,75

Σελίδα 8 από 38 6117.0004 Αµοιβή Ιατρού εργασίας εξ' υπολοίπου σύµβασης 2.909,50 1.058,00 2.909,50 0,00 612 απάνες αιρετών 143.121,20 48.248,00 115.795,20 120.795,20 6121 Αντιµίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010,άρθρα 230, 242 και 248 Κ Κ) 6121.0001 Αντιµίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης ηµάρχου (άρθρο 92 Ν. 3852/2010) 41.040,00 17.100,00 41.040,00 41.040,00 6121.0002 Αντιµίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης αντιδ/χου και πρ.δηµ.συµβουλίου (άρθρο 92 Ν. 3852/2010) 90.720,00 30.379,75 72.911,40 72.911,40 6124 Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 Κ Κ Ν. 2685/1999) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 6.361,20 768,25 1.843,80 1.843,80 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 155.207,23 24.828,82 117.093,99 24.700,00 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 6142.0001 Ηχογράφηση - Αποµαγνητοφώνηση κ.λ.π. πρακτικών.σ. 10.000,00 292,64 2.500,00 7.000,00 6142.0002 Αµοιβή Ορκωτού Λογιστή 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 6142.0003 Ηχογράφηση - Αποµαγνητοφώνηση κ.λ.π. πρακτικών.σ. εξ υπολοίπου σύµβασης 0,00 0,00 0,00 3.000,00 6142.0013 Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης εφαρµογών λογισµικού 5.700,00 0,00 0,00 5.700,00 Υλοποίηση προγράµµατος προληπτικού οφθαλµολογικού-καρδιολογικούορθοπεδικού ελέγχου σε µαθητές των δηµοτικών σχολείων του ήµου 6142.0041 74.669,70 21.962,22 74.669,70 0,00 Χαϊδαρίου ράσεις εκπαίδευσης / ενηµέρωσης / ευαισθητοποίησης µαθητικής 6142.0042 κοινότητας 16.380,00 0,00 16.380,00 0,00 6142.0043 Εκτυπώσεις οδηγών - επιστολών - ερωτηµατολογίων - αφισών 5.000,00 547,63 547,63 0,00 Ηχογράφηση - Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών κλπ.σ. εξ' υπολοίπου 6142.0070 σύµβασης 3.676,68 2.026,33 2.026,33 0,00 6142.0071 Ειδική εργασία στα πλαίσια της δηµιουργίας ιστορικού λευκώµατος της πόλης του Χαϊδαρίου εξ' υπολοίπου σύµβασης (Επιχ. ΓΓ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ) 30.780,85 0,00 11.970,33 0,00 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 122.000,00 60.267,91 121.000,00 122.000,00 6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 6151.0001 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 121.000,00 60.267,91 121.000,00 121.000,00 6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 62 Παροχές τρίτων 92.000,00 32.295,72 61.700,00 76.720,00 622 Επικοινωνίες 92.000,00 32.295,72 61.700,00 76.720,00 6221 Ταχυδροµικά Τέλη 12.000,00 6.077,92 8.500,00 10.000,00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 70.000,00 26.217,80 50.000,00 60.000,00 6223 Κινητή τηλεφωνία 10.000,00 0,00 3.200,00 6.720,00 63 Φόροι - Τέλη 154.000,00 8.859,52 218.793,97 147.330,00 631 Φόροι 122.000,00 154,87 196.993,97 138.830,00 6311 Φόροι τόκων 5.000,00 0,00 5.000,00 8.000,00 6312 Λοιποί φόροι 117.000,00 154,87 191.993,97 130.830,00 633 ιάφοροι φόροι και τέλη 32.000,00 8.704,65 21.800,00 8.500,00 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 6331.0001 απάνες ταξινόµησης 2.000,00 0,00 200,00 2.000,00 6331.0002 απάνες τεχνικού ελέγχου µεταφορικών µέσων 3.000,00 1.569,50 3.000,00 3.000,00

Σελίδα 9 από 38 6331.0005 Τέλη κτηµατογράφησης της ακίνητης περιουσίας του ήµου 0,00 0,00 0,00 3.500,00 6331.0006 ΤΑ ΚΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΥΠΕΡ ΕΡΓΟ ΟΤΗ) 7.000,00 0,00 0,00 0,00 6331.0007 Τέλη µεταφόρτωσης απορριµµάτων 20.000,00 7.135,15 18.600,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 711.070,71 126.936,11 342.036,26 636.192,69 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 5.500,00 1.710,97 1.710,97 5.000,00 6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 6421.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών - ηµάρχου 1.000,00 0,00 0,00 1.500,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών- 6421.0002 Αντιδηµάρχου, ηµ/κων Συµβούλων 4.500,00 1.710,97 1.710,97 3.500,00 643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 7.000,00 0,00 0,00 1.000,00 6431 Έξοδα ενηµέρωσης 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων ηµοσιότητα σχεδίου & ευαισθ/ση ( ράση " Αφαία-Προγρ.Απασχόλησης 6434.0002 Νέων & Γυναικών" εξ' υπολοίπου σύµβασης 6.000,00 0,00 0,00 0,00 644 Συνέδρια και εορτές 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00 6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00 645 Συνδροµές 11.000,00 2.507,75 4.015,00 8.000,00 6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 8.000,00 2.507,75 3.215,00 5.000,00 6452 Συνδροµές internet 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 6453 Λοιπές συνδροµές 2.000,00 0,00 800,00 2.000,00 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 3.000,00 0,00 1.500,00 3.000,00 6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 3.000,00 0,00 1.500,00 3.000,00 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 53.674,04 15.924,03 27.000,00 57.192,69 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 6481.0001 Τρόφιµα σε άπορους δηµότες εξ υπολοίπου σύµβασης 2015 22.000,00 0,00 0,00 35.192,69 6481.0002 Τρόφιµα σε άπορους δηµότες εξ υπολ. σύµβασης 31.674,04 15.924,03 27.000,00 0,00 6481.0003 Τρόφιµα σε άπορους δηµότες 0,00 0,00 0,00 22.000,00 649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 628.896,67 106.793,36 307.810,29 559.000,00 6491 Έξοδα εκµετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του ήµου 6491.0001 Έξοδα Υποθηκοφυλακείου 500,00 0,00 0,00 1.000,00 6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 624.972,48 104.369,17 300.000,00 550.000,00 6494 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 0,00 0,00 0,00 1.000,00 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 6495.0001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (ρυµούλκιση αυτοκινήτων) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 6495.0004 Έξοδα διεξαγωγής εκλογών 2.424,19 2.424,19 7.810,29 6.000,00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 541.262,78 167.625,27 316.748,71 525.527,63 651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 254.810,07 11.378,34 30.296,00 111.280,00 6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 241.810,07 7.364,02 21.296,00 100.000,00 6514 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 3.000,00 0,00 0,00 1.280,00 6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 10.000,00 4.014,32 9.000,00 10.000,00 652 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 286.452,71 156.246,93 286.452,71 414.247,63 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού

Σελίδα 10 από 38 6521.0001 Τόκοι δανείου ΤΠΚ 286.452,71 156.246,93 286.452,71 312.399,56 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 6526.0001 Χρεωλύσια δανείου ΤΠΚ 0,00 0,00 0,00 101.848,07 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - 1.118.612,52 744.948,00 1.001.533,42 1.148.883,94 ωρεές) 671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 456.396,65 225.391,00 456.157,55 456.396,64 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 375.396,65 187.416,78 375.157,55 375.396,64 6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 6718.0001 Απόδοση ποσοστού 15% του ΤΑΠ στην ΚΕ ΚΕ (Ν.2130/93) 81.000,00 37.974,22 81.000,00 81.000,00 672 Υποχρεωτικές εισφορές 133.775,87 118.857,00 133.775,87 27.047,30 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 6721.0001 Εισφορά υπερ περιβαλλοντικού συνδέσµου ήµων Αθήνας - Πειραιά 27.047,30 22.500,00 27.047,30 27.047,30 6722 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού 6722.0002 Οικονοµική βοήθηµα για την αντιµετώπιση άµεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών (Υπ. Απ. 28/Γ.Π. 9836/975) 96.357,00 96.357,00 96.357,00 0,00 6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 10.371,57 0,00 10.371,57 0,00 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 528.440,00 400.700,00 411.600,00 665.440,00 6733 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 40.000,00 15.700,00 26.600,00 40.000,00 6737 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 6737.0001 Υλοποίηση προγραµ.σύµβασης µεταξύ ΕΣ ΚΝΑ & ήµου Χαϊδαρίου 0,00 0,00 0,00 22.000,00 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του ήµου & του Υπ. Εργασίας, 6737.0006 Κοινων. Ασφάλισης & Πρόνοιας ( 23/οικ.31354/2352)για το πρόγραµµα ''Στέγαση & Επανένταξη" 103.440,00 0,00 0,00 103.440,00 6738 Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 Κ Κ) 6738.0001 απάνες ετήσιου προγρ/τος δράσης κοινοφελούς επιχείρησης 385.000,00 385.000,00 385.000,00 500.000,00 68 Λοιπά έξοδα 102.000,00 4.821,20 95.718,00 112.000,00 681 Εγγυήσεις και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 82.000,00 4.821,20 95.718,00 102.000,00 6812 Εγγυήσεις ηµοσίων οργανισµών 6812.0001 Εγγυήσεις ΕΠΑ για παροχή φυσικού αερίου 2.000,00 1.718,00 1.718,00 2.000,00 6819 Λοιπές εγγυήσεις 80.000,00 3.103,20 94.000,00 100.000,00 682 Έκτακτα έξοδα 20.000,00 0,00 0,00 10.000,00 6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 10.406.437,47 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 0,00 0,00 0,00 557.000,00 811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 0,00 0,00 0,00 475.000,00 8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 0,00 0,00 0,00 147.000,00 8115 ιάφορα έξοδα 0,00 0,00 0,00 311.000,00 8117 Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 0,00 17.000,00 812 Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 0,00 0,00 0,00 82.000,00

Σελίδα 11 από 38 8122 Έργα 0,00 0,00 0,00 82.000,00 82 Λοιπές αποδόσεις 0,00 0,00 0,00 3.501.680,00 821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 0,00 0,00 0,00 339.370,00 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 8211.0002 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου σε ποσοστό 6,67% στις αποδοχές 0,00 0,00 0,00 162.000,00 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου σε ποσοστό 5,10% για υγειονοµική 8211.0003 περίθαλψη εργοδότη 0,00 0,00 0,00 12.600,00 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου σε ποσοστό 2,55% για υγειονοµική 8211.0004 περίθαλψη 0,00 0,00 0,00 7.000,00 8211.0005 Επασφάλιστρο 4,3 αναδροµικά Ν. 3360/08 0,00 0,00 0,00 10.500,00 8211.0006 Ειδική εισφορά ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 0,00 0,00 0,00 70.000,00 8211.0007 Ειδική εισφορά υπερ ΟΑΕ 1% 0,00 0,00 0,00 45.000,00 8211.0008 Ειδική εισφορά Ν. 3986/11 0,00 0,00 0,00 32.000,00 8212 Απόδοση εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 0,00 0,00 0,00 270,00 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 0,00 0,00 0,00 567.910,00 8221 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00 380.000,00 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 0,00 0,00 0,00 20.000,00 8223 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ 0,00 0,00 0,00 140.000,00 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 8224.0001 ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 2.500,00 8224.0003 ΤΥ Κ 0,00 0,00 0,00 1.500,00 8224.0004 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 0,00 0,00 0,00 100,00 8224.0005 ΤΣΜΕ Ε 0,00 0,00 0,00 1.000,00 8224.0006 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 0,00 0,00 0,00 60,00 8224.0007 ΤΠΕ Ε 0,00 0,00 0,00 1.500,00 8224.0008 ΤΕΑ Υ - ΤΑ ΚΥ 0,00 0,00 0,00 1.000,00 8224.0009 ΤΑ ΚΥ - ΤΠ Υ 0,5% 0,00 0,00 0,00 250,00 8224.0011 Απόδοση χαρτοσήµου µισθωµάτων 0,00 0,00 0,00 20.000,00 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 0,00 0,00 0,00 2.299.900,00 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 8231.0001 Εισφορά ΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 8231.0002 Εισφορά ΤΥ ΚΥ 0,00 0,00 0,00 376.000,00 8231.0003 Εισφορά ΤΣΜΕ Ε 0,00 0,00 0,00 65.000,00 8231.0004 Εισφορά ΚΥΤ 0,00 0,00 0,00 16.000,00 8231.0005 Εισφορά ΜΤΠΥ 0,00 0,00 0,00 9.300,00 8231.0006 Εισφορά Ταµείου Νοµικών 0,00 0,00 0,00 1.500,00 8231.0007 Εισφορά ΤΕΑ Υ-ΤΑ ΚΥ 0,00 0,00 0,00 145.000,00 8231.0008 Εισφορά Τ.Π..Υ - ΤΑ ΚΥ 0,00 0,00 0,00 52.000,00 8231.0009 Εισφορά ΤΕΑ Υ 0,00 0,00 0,00 18.250,00 8231.0010 Εισφορά Τ.Π..Υ. 0,00 0,00 0,00 13.700,00 8231.0011 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠ Υ 1% 0,00 0,00 0,00 11.500,00 8231.0012 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠ Υ-ΤΑ ΚΥ 1% 0,00 0,00 0,00 34.500,00 8231.0013 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠ Υ (Ν. 103/75) 1% 0,00 0,00 0,00 250,00 8231.0014 Εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Ε. 0,00 0,00 0,00 6.000,00

Σελίδα 12 από 38 8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 0,00 0,00 0,00 900,00 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 0,00 0,00 0,00 268.500,00 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 8241.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση του ΤΠ & 0,00 0,00 0,00 165.000,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση του Ταχυδροµικού 8241.0002 Ταµιευτηρίου 0,00 0,00 0,00 95.000,00 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 8242.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές υπερ Συλλόγου Εργαζοµένων 0,00 0,00 0,00 8.500,00 825 Πάγιες προκαταβολές 0,00 0,00 0,00 6.000,00 8251 Πάγια προκαταβολή 0,00 0,00 0,00 6.000,00 826 Λοιπές επιστροφές 0,00 0,00 0,00 20.000,00 8261 Λοιπές επιστροφές 0,00 0,00 0,00 20.000,00 85 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονοµικού έτους 0,00 0,00 0,00 6.347.757,47 851 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους 0,00 0,00 0,00 6.347.757,47 8511 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 0,00 0,00 0,00 6.347.757,47 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.567.408,49 594.817,25 1.224.500,70 1.537.388,98 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.539.408,49 590.743,48 1.216.500,70 1.476.888,98 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.331.350,18 568.267,85 1.114.824,99 1.217.548,98 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 836.534,03 378.955,95 745.452,78 805.384,92 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 821.534,03 375.379,78 733.896,56 792.384,92 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 15.000,00 3.576,17 11.556,22 13.000,00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 279.106,25 107.953,58 203.477,69 214.221,23 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 269.106,25 107.538,88 201.699,46 205.221,23 6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10.000,00 414,70 1.778,23 9.000,00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 6.338,88 0,00 0,00 17.241,75 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 6.338,88 0,00 0,00 17.241,75 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 209.371,02 81.358,32 165.894,52 180.701,08 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου ΙΚΑ 16.819,74 5.160,00 10.130,31 9.350,57 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 6051.0002 ΤΥ ΚΥ 99.954,87 42.059,09 86.834,92 95.318,60 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 6051.0005 ΤΕΑ Υ-ΤΑ ΚΥ 20.822,61 9.226,60 19.089,13 20.941,14 6051.0006 Υγειονοµική περίθαλψη ηµοσίου 0,00 0,00 0,00 956,52 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 71.409,84 24.912,63 49.840,16 53.144,28

Σελίδα 13 από 38 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 363,96 0,00 0,00 989,97 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 31.800,00 0,00 0,00 28.500,00 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 31.800,00 0,00 0,00 28.500,00 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Οικονοµική διαχείριση ενιαίου οικονοµικού διαχειριστικού συστήµατος 6142.0001 ΥΠΕΣ Α 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00 6142.0006 Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισµού (Wi Fi, GIS κλπ) 23.000,00 0,00 0,00 15.000,00 6142.0009 Απολυµάνσεις ηµοτικών κτιρίων 0,00 0,00 0,00 4.700,00 62 Παροχές τρίτων 41.846,66 3.583,00 28.866,66 116.740,00 625 Ασφάλιστρα 15.000,00 0,00 0,00 10.000,00 6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 15.000,00 0,00 0,00 10.000,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 16.846,66 1.704,31 4.866,66 18.740,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 6262.0001 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα ηµαρχείου 2.880,00 430,50 2.000,00 2.880,00 Συντήρηση κσι επισκευή ανελκυστήρα ηµαρχείου εξ' υπολοίπου 6262.0003 σύµβασης 266,66 266,66 266,66 2.160,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 5.000,00 1.007,15 2.600,00 5.000,00 6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 8.700,00 0,00 0,00 8.700,00 6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 0,00 0,00 20.000,00 80.000,00 6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 10.000,00 1.878,69 4.000,00 8.000,00 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 10.000,00 1.878,69 24.000,00 88.000,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 13.000,00 166,98 2.500,00 13.000,00 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 13.000,00 166,98 2.500,00 13.000,00 6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.000,00 0,00 500,00 1.000,00 6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 7.000,00 166,98 2.000,00 7.000,00 6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 121.411,65 18.725,65 70.309,05 101.100,00 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 88.701,65 15.873,86 39.599,05 90.100,00 6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 5.000,00 369,86 1.000,00 4.000,00 6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 6612.0001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10.000,00 1.207,86 6.000,00 10.000,00 6613 6612.0002 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων εξ υπολ. σύµβασης 1.565,13 1.564,81 1.564,81 1.600,00 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 6613.0002 Προµήθεια φωτοτυπικού υλικού 15.000,00 1.664,73 7.000,00 10.000,00 6613.0003 Προµήθεια γραφίτη & µελανιού για τους εκτυπωτές & τα φωτ/κα µηχ/τα 35.000,00 1.770,28 7.500,00 32.000,00 Εξ υπολοίπου σύµβασης προµήθεια γραφίτη & µελανιού για τους 6613.0004 εκτυπωτές & τα φωτ/κα µηχ/τα 2.739,64 2.732,07 2.732,07 12.000,00 6613.0005 Προµήθεια προπληρωµένων φακέλων 1.500,00 0,00 0,00 1.000,00 6613.0006 Προµήθεια φωτοτυπικού υλικού εξ υπολ.σύµβασης 3.821,07 3.802,17 3.802,17 6.500,00 6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 5.000,00 835,34 4.000,00 5.000,00

Σελίδα 14 από 38 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 9.075,81 1.926,74 6.000,00 8.000,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 0,00 0,00 0,00 5.000,00 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 7.000,00 2.851,79 5.000,00 6.000,00 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 7.000,00 2.851,79 5.000,00 6.000,00 668 Υλικά φαρµακείου 25.710,00 0,00 25.710,00 0,00 6681 Υλικά φαρµακείου 6681.0001 Προµήθεια Σετ ΣτοµατικήςΥγιεινής-Φαρµακείων 25.710,00 0,00 25.710,00 0,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 28.000,00 4.073,77 8.000,00 12.500,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 28.000,00 4.073,77 8.000,00 12.500,00 713 Προµήθειες παγίων 28.000,00 4.073,77 8.000,00 12.500,00 7133 Έπιπλα σκεύη 10.500,00 365,32 2.500,00 3.000,00 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 7134.0001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 6.000,00 3.708,45 5.500,00 4.000,00 7134.0002 Λογισµικά προγράµµατα Η/Υ 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 7135 Λοιπός εξοπλισµός 7135.0002 Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού 7.000,00 0,00 0,00 1.000,00 7135.0003 Προµήθεια πυροσβεστήρων για τα δηµοτικά κτίρια 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 48.000,00 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 0,00 0,00 0,00 48.000,00 811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 0,00 0,00 0,00 48.000,00 8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0,00 1.000,00 8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 0,00 0,00 0,00 21.000,00 8115 ιάφορα έξοδα 0,00 0,00 0,00 26.000,00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4.143.868,77 1.529.146,36 3.548.858,47 4.060.280,63 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 4.114.365,77 1.528.291,46 3.546.296,47 3.572.344,63 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.951.271,93 1.363.770,35 2.889.582,99 2.390.656,01 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 721.513,74 360.636,64 691.656,51 724.276,92 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 706.513,74 358.425,13 684.368,48 710.276,92 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 15.000,00 2.211,51 7.288,03 14.000,00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 955.178,09 484.941,07 979.340,28 1.114.452,30 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 930.178,09 482.109,19 968.045,33 1.090.452,30 6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 25.000,00 2.831,88 11.294,95 24.000,00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 696.240,64 273.611,03 679.045,26 88.010,50 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 696.240,64 273.611,03 679.045,26 88.010,50 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 563.839,46 244.581,61 532.540,94 445.916,29 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου

Σελίδα 15 από 38 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου ΙΚΑ 69.900,22 31.553,96 63.294,49 65.576,42 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 6051.0002 ΤΥ ΚΥ 49.303,52 23.831,16 47.891,59 50.775,33 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 6051.0005 ΤΕΑ Υ-ΤΑ ΚΥ 10.155,65 4.853,12 9.739,53 9.902,42 6051.0006 Υγειονοµική περίθαλψη ηµοσίου 7.254,04 3.234,99 6.542,40 7.016,11 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 248.143,72 114.507,03 238.260,12 279.613,15 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ 179.082,31 66.601,35 166.812,81 33.032,86 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 14.500,00 0,00 7.000,00 18.000,00 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 6063.0001 Είδη ατοµικής προστασίας 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 6063.0002 Λοιπές παροχές σε είδος - γάλα 12.500,00 0,00 7.000,00 14.000,00 6063.0005 Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα εξ υπολοίπου σύµβασης 0,00 0,00 0,00 2.000,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 468.499,88 0,00 197.000,00 123.923,68 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 34.283,88 0,00 22.000,00 91.423,68 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 34.283,88 0,00 22.000,00 91.423,68 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 434.216,00 0,00 0,00 7.500,00 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Ψηφιακές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και ιατρικής 6142.0024 παρακολούθησης 372.716,00 0,00 0,00 0,00 6142.0047 ιαχείριση ευπαθών κοινωνικά οµάδων ήµου Χαϊδαρίου (ΕΣΠΑ) 61.500,00 0,00 0,00 0,00 6142.0048 Απολυµάνσεις Σχολικών κτιρίων 0,00 0,00 0,00 7.500,00 616 Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων 0,00 0,00 175.000,00 25.000,00 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 6162.0004 Ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕ - Κοινωφελούς Προγράµµατος 0,00 0,00 175.000,00 25.000,00 62 Παροχές τρίτων 307.265,33 85.753,57 273.253,25 622.919,86 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 10.000,00 2.743,64 93.407,85 410.000,00 6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 6211.0001 Αντίτιµο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος 0,00 0,00 46.000,00 210.000,00 6212 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 6212.0001 Προµήθεια Φυσικού Αερίου για τις ανάγκες του ηµ. Κολυµβητηρίου 10.000,00 2.743,64 47.407,85 200.000,00 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 175.200,00 54.598,75 118.500,00 90.000,00 6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 162.000,00 54.598,75 118.500,00 85.000,00 6234 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 6234.0001 Μίσθωση µεταφορικών µέσων 13.200,00 0,00 0,00 5.000,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 32.065,33 622,75 7.445,40 45.919,86 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Σελίδα 16 από 38 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 6262.0002 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα ΑΜΕΑ 960,00 0,00 670,00 960,00 6262.0008 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Παιδικών Σταθµών 960,00 0,00 670,00 960,00 6262.0009 Συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων 5.000,00 100,00 1.900,00 5.000,00 6262.0010 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα ΚΑΠΗ άσους & Κέντρου 1.920,00 0,00 1.500,00 1.920,00 6262.0011 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων κτιρίων Πολιτισµού 4.000,00 0,00 0,00 0,00 6262.0013 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα ΑΜΕΑ εξ' υπολοίπου σύµβασης 66,85 0,00 0,00 720,00 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα Παιδικών Σταθµών εξ' υπολοίπου 6262.0014 σύµβασης Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα ΚΑΠΗ άσους & Κέντρου εξ' 6262.0015 υπολοίπου σύµβασης Εργασίες στις κολυµβητικές δεξαµενές, έλεγχος διατήρησης ποιότητας 6262.0016 νερού & δειγµατοληπτικός έλεγχος 83,48 0,00 0,00 720,00 75,00 0,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 8.100,00 6262.0017 Συντήρηση και έλεγχος Η/Μ εξοπλισµού µηχανοστασίου κολυµβητηρίου 0,00 0,00 0,00 7.999,86 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 6265.0001 Αναγόµωση πυροσβεστήρων Σχολείων & ηµοτικών κτιρίων 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00 6265.0002 Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών µηχανηµάτων 4.000,00 522,75 1.500,00 4.000,00 6265.0003 Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών σωµάτων 4.000,00 0,00 1.205,40 3.000,00 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθµών και 6265.0004 ΚΑΠΗ 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 6265.0005 Συντήρηση και επισκευή ιατρικών και λοιπών µηχανηµάτων 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 90.000,00 27.788,43 53.900,00 77.000,00 6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 6271.0001 απάνες ύδρευσης παιδικών σταθµών και ΚΑΠΗ 15.000,00 4.644,43 7.000,00 12.000,00 6271.0002 απάνες ΕΥ ΑΠ για τους χώρους Πολιτισµού και Αθλητισµού 70.000,00 21.712,00 44.000,00 60.000,00 6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. Προµήθεια φυσικού αερίου για τις ανάγκες τών Παιδικών σταθµών & 6273.0001 ΚΑΠΗ 5.000,00 1.432,00 2.900,00 5.000,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 269.457,28 61.389,08 145.112,27 301.546,16 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 1.500,01 0,00 0,00 0,00 6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων για τη ράση "Αφαία-Προγρ.Απασχόλησης 6463.0002 Νέων & Γυναικών εξ' υπολοίπου σύµβασης 1.500,01 0,00 0,00 0,00 647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 69.000,00 35.293,56 62.490,99 112.000,00 6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 52.500,00 28.772,57 52.500,00 90.000,00 6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 3.500,00 0,00 3.000,00 15.000,00 6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 7.000,00 6.520,99 6.990,99 7.000,00 6474 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων Εκδηλώσεις ράσης "ΑΦΑΙΑ-ΠΡΟΓΡ.ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΝΕΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ" 6474.0005 εξ' υπολοίπου σύµβασης 6.000,00 0,00 0,00 0,00 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 198.957,27 26.095,52 82.621,28 189.546,16 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων

Σελίδα 17 από 38 Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου Παιδικών Σταθµών εξ υπολοίπου 6481.0003 σύµβασης 2015 48.000,00 0,00 4.000,00 57.019,29 6481.0004 Προµήθεια ειδών Οπωρολαχανοπωλείου Παιδικών εξ υπολοίπου σύµβασης 2015 13.000,00 0,00 1.000,00 20.787,06 Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου -Πουλερικών Παιδικών Σταθµών 6481.0005 εξ υπολοίπου σύµβασης 2015 13.000,00 0,00 1.000,00 24.290,90 Προµήθεια ειδών Γαλακτοπωλείου Παιδικών Σταθµών εξ υπολοίπου 6481.0006 σύµβασης 2015 3.450,00 0,00 300,00 6.841,81 Προµήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου κατεψυγµένων Παιδικών Σταθµών 6481.0007 εξ υπολοίπου σύµβασης 2015 9.000,00 0,00 800,00 12.867,42 Προµήθεια ειδών Αρτοζαχαροπλαστείου Παιδικών Σταθµών εξ 6481.0008 υπολοίπου σύµβασης 2015 9.000,00 0,00 800,00 16.239,68 Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου Παιδικών Σταθµών εξ υπολοίπου 6481.0010 σύµβασης 42.051,96 7.228,91 30.000,00 0,00 Προµήθεια ειδών Οπωρολαχανοπωλείου Παιδικών Σταθµών εξ 6481.0011 υπολοίπου σύµβασης 15.042,33 2.658,62 12.000,00 0,00 Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου -Πουλερικών Παιδικών Σταθµών 6481.0012 εξ υπολοίπου συµβασης 25.379,70 7.280,96 15.000,00 0,00 Προµήθεια ειδών Γαλακτοπωλείου Παιδικών Σταθµών εξ υπολοίπου 6481.0013 σύµβασης 5.866,93 1.992,18 4.500,00 0,00 Προµήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου κατεψυγµένων Παιδικών Σταθµών 6481.0014 εξ υπολοίπου σύµβασης 9.944,99 3.916,70 8.000,00 0,00 Προµήθεια ειδών Αρτοζαχαροπλαστείου Παιδικών Σταθµών εξ 6481.0015 υπολοίπου σύµβασης 5.221,36 3.018,15 5.221,28 0,00 6481.0016 Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου Παιδικών Σταθµών 0,00 0,00 0,00 20.000,00 6481.0017 Προµήθεια ειδών Οπωρολαχανοπωλείου Παιδικών Σταθµών 0,00 0,00 0,00 10.000,00 6481.0018 Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου -Πουλερικών Παιδικών Σταθµών 0,00 0,00 0,00 8.000,00 6481.0019 Προµήθεια ειδών Γαλακτοπωλείου Παιδικών Σταθµών 0,00 0,00 0,00 3.500,00 6481.0020 Προµήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου κατεψυγµένων Παιδικών Σταθµών 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6481.0021 Προµήθεια ειδών Αρτοζαχαροπλαστείου Παιδικών Σταθµών 0,00 0,00 0,00 5.000,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 117.871,35 17.378,46 41.347,96 133.298,92 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 8.200,00 221,23 3.000,00 5.200,00 6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 6611.0001 Προµήθεια βιβλίων 6.000,00 221,23 1.000,00 3.000,00 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 6615.0007 Προµήθεια ατοµικών βιβλιαρίων για άπορους 2.200,00 0,00 2.000,00 2.200,00 662 Κλινοστρωµνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα 52.000,00 11.498,15 15.997,96 6.000,00 6621 Είδη κλινοστρωνών 6621.0001 Προµήθεια ειδών Ιµατισµού 2.000,00 0,00 500,00 2.000,00 6621.0002 Προµήθεια ειδών Μαγειρίου 2.000,00 0,00 0,00 0,00 6621.0003 Προµήθεια στρωµάτων (αφρώδη) 2.000,00 0,00 1.999,24 2.000,00 6622 Είδη κατασκήνωσης 6622.0001 Προµήθεια ειδών Ψυχαγωγίας 15.000,00 1.999,73 1.999,73 0,00 6622.0002 Προµήθεια Εποπτικών ειδών 12.000,00 1.498,99 1.498,99 0,00 6622.0003 Προµήθεια ειδών χειροτεχνίας & εργασιοθεραπείας 17.000,00 7.999,43 10.000,00 0,00 6622.0004 Λοιπές προµήθειες αναλλωσίµων ειδών κατασκήνωσης 2.000,00 0,00 0,00 0,00 6622.0005 Προµήθεια ειδών µαγειρίου 0,00 0,00 0,00 2.000,00